ALL.B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) GESTIONE CORRENTE. LB07 - Coordinamento Direzionale e Controllo di Gestione

Transcript

1 GESTIONE CORRENTE ALL.B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) ORGANI PREVENTIVOANNO ISTITUZIONALI E 2017 SEGRETERIA GENERALE (A) LA01 - Segreteria di Direzione e di presidenza LA02 - Affari Istituzionali LA03 - Affari Istituzionali e Trasparenza SUPPORTO (B) LB02 - LB04 - Personale - Comunicazione - costi comuni URP LB05 - Provveditorato, patrimonio e contratti LB06 - Costi comuni LB07 - Coordinamento Direzionale e Controllo di Gestione A) Proventi Correnti 1 Diritto Annuale , Diritto Annuale , Restituzione Diritto Annuale Sanzioni Diritto Annuale , Interessi Diritto Annuale ,00 2 Diritti di Segreteria , Sanzioni amministrative , Registro Imprese , Registro Esercenti Commercio 180, Agenti e Rappresentanti , Albo Imprese Artigiane , Commercio Estero 6.700, Albo Gestori Ambientali , Diritti ist. per Arbitrato, Conciliazione e Mediazione 3.600, Diritti MUD , Diritto Iscrizione Annuale - Albo Gestori Ambientali , Protesti , Brevetti e marchi , Elenchi nominativi imprese , Ufficio metrico Carte Tachigrafiche e Autoriz. Officine , CNS, Business Key, Firma Digitale , Diritti Sistri 300, Diritti Albo Conducenti , Diritti Segreteria Orafi - Metrico 2.790, Registri Ambiente Fgas - AEE , Restituzione diritti e tributi ,00 3 Contributi trasferimenti e altre entrate , , , Contributi e Trasferimenti , Rimborsi da regione per attività delegate , Altri rimborsi e recuperi diversi 1.500, , , Altri rimborsi attività istituzionale , , ,00 4 Proventi da gestione di beni e servizi ,00 150,00 150, Ricavi Commerciali da vendita Carnets TirAta 300, Ricavi Commerciali da vendita Bollini e Carta Filigranata 150,00 150,00 150, Ricavi Commerciali da Concorsi a Premio 2.000, Ricavi Commerciali per Verifiche Metriche , Ricavi Commerciali da Conciliazione 240, Ricavi commerciali da Mediazione , Ricavi Commerciali da Allestimento Punzoni 500, Ricavi commerciali da Arbitrato ,00 5 Variazione delle rimanenze Totale Proventi correnti (A) , , ,00 150,00 B) Oneri Correnti 6) Personale , , , ,00 a competenze al personale , , , Retribuzione Ordinaria , , , Retribuzione Dirigenti , , , Retribuzione altri Dirigenti a tempo determinato , , , Retribuzione straordinaria , , , Retribuzione Segretario Generale , , , Retribuzione accessoria , , , Retribuzione Personale Interinale , , , Indennità di comparto , , , Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti , , , Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti a tempo determinato , , , Retribuzione di posizione e di risultato Segretario Generale , , ,00 b oneri sociali , , , Oneri Previdenziali , , , Altri oneri prev. e assistenziali Inail dipendenti , , , Oneri contributivi PERSEO -400,00-400,00-400,00 c accantonamenti al T.F.R , , , Accantonamento T.F.R , , , Accantonamento I.P.S , , , Accantonamento T.F.R. PERSEO -700,00-700,00-700,00 d altri costi , , , , Altre Spese per il Personale C.I , ,00-500, , Oneri per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori C.I , , , Spese per la Formazione del Personale non discrezionale Oneri per la formazione obbligatoria del personale , , ,00 7) Funzionamento , , , , , , , , , ,00 a Prestazioni servizi , , , , , , , Oneri Telefonici C.I , , , Oneri per Telefonia mobile ,00 C.I, Spese per energia elettrica C.I , , , Spese consumo acqua C.I , , , Oneri Riscaldamento e Condizionamento C.I Oneri Pulizie Locali C.I , , , Oneri per Servizi di Vigilanza C.I , , , Oneri per Manutenzione Ordinaria C.I , , Oneri per Manutenzione Ordinaria Macch. Ufficio e Software C.I , , Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili C.I , , Oneri per assicurazioni , , , , , , Oneri Consulenti ed Esperti C.I , , , Oneri per la Comunicazione Camerale C.I Oneri Legali e sentenze giudiziarie , , , , , Spese Automazione Servizi C.I , , , , , , Oneri di Rappresentanza C.I. -195,00-195,00-195, Oneri postali e di Recapito C.I , , , Servizi Telematici Esternalizzati C.I , , , Oneri di Pubblicità Legale C.I Oneri cc e per la riscossione di entrate C.I , , , Oneri per mezzi di Trasporto C.I , , , Oneri di Pubblicità C.I , , , Oneri per facchinaggio C.I , , , Compenso agenzia di lavoro interinale C.I Oneri vari di funzionamento C.I , , , IndennitàRimborsi spese per Missioni Dipendenti C.I , , , Buoni Pasto , , , Spese per la Formazione del Personale C.I , , , Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 61 l , , Oneri di Arbitrato e Conciliazione C.I , IndennitàRimborsi spese per Missioni Ispettori Metrici C.I Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 6 l , , Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 8 D.L , , Taglio su acquisto mobili e arredi da riversare allo Stato - art.1 co , , IndennitàRimborsi spese per Missioni Dirigenti , , , Rimborso oneri al Ministero attività delegata Oneri per la cessione di beni e servizi C.I. b godimento di beni di terzi , , Affitti passivi C.I , , Canoni leasing operativo C.I , , , , ,00 c Oneri diversi di gestione , , , , , Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani C.I , , , Abbonamento Riviste e Quotidiani C.I. -650,00-650,00-650, Oneri per Acquisto Cancelleria C.I , , , Acquisto carnet TIRATA comm. e certificati d'origine ist. - C.I , ACQUISTO PUNZONI COMM -500, Materiale di Consumo C.I , , , Acquisto Materiale Informatico C.I , , , Costo acquisto Dispositivi Sistri C.I , Oneri per Modulistica C.I , , , Costo acquisto Carte Tachigrafiche C.I , Costo acquisto Dispositivi Firma Digitale C.I , Ires Anno in Corso , , Irap attività istituzionale dipendenti , , , IMU Anno in Corso , ,00

2 ALL.B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) ORGANI PREVENTIVOANNO ISTITUZIONALI E 2017 SEGRETERIA GENERALE (A) LA01 - Segreteria di Direzione e di presidenza LA02 - Affari Istituzionali LA03 - Affari Istituzionali e Trasparenza SUPPORTO (B) LB02 - LB04 - Personale - Comunicazione - costi comuni URP LB05 - Provveditorato, patrimonio e contratti LB06 - Costi comuni LB07 - Coordinamento Direzionale e Controllo di Gestione Irap attività istituzionale Lavoratori Interinali , , , Altre Imposte e Tasse C.I , , ,00-300, Oneri aggiornamento catastale immobili , , , Spese Acquisto Stampati Serviz. Telemaco C.I. -250,00-250,00-250,00 Quote associative ,00 d , , , Partecipazione Fondo Perequativo C.I , , , Quote associative C.I , , , Quota Associativa Unioncamere nazionale C.I , , , Quota Associativa Infocamere C.I , , ,00 e Organi istituzionali , , , , , Rimborsi e oneri per missioni Presidente C.I Compensi e indennità Collegio dei Revisori , , , Rimborsi e oneri per missioni Collegio dei Revisori , , , Compensi e indennità Componenti Commissioni C.I , , , Riversamento Compensi ai Mediatori , Compensi e indennità Nucleo valutazione , , , INPS Redditi Assimilati , , , Oneri per Organi da riversare allo Stato , , Oneri di funzionamento Giunta e Consiglio C.I IRAP Redditi Assimilati Oneri per missioni Giunta e Consiglio C.I , , , Compensi e Indennità e rimborsi AGEST ,00 8) Interventi economici , , Interventi Economici , , Interventi di formazione e promozione ,00 9) Ammortamenti e accantonamenti , , , ,00 a Immob. immateriali , , Amm.to Software , , Amm.to costi di rifacimento sito internet , ,00 b Immob. materiali , , Amm.to Fabbricati , , Amm.to Impianti speciali di comunicazione , , Amm.to Mobili , , Amm.to Arredi , , Amm.to Mobili fiere e rassegne -886,00-886, Amm.to Biblioteca , , Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia , , Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici , , Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli , , , , , , , , , , ,00-886, , , , ,00 c svalutazione crediti , Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti , Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Sanzioni , Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Interessi ,00 d fondi rischi e oneri , , , Acc.to rischi per copertura perdite partecipate , , ,00 Totale Oneri correnti (B) , , , , , , , , , ,00 RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) , , , , , , , ,00 C) GESTIONE FINANZIARIA a) Proventi finanziari , , , Interessi attivi cc tesoreria , , Interessi attivi cc postale 10,00 10, Interessi su prestiti al personale , , ,00 b) Oneri finanziari , ,00-300, Interessi Passivi , , Oneri finanziari , , Interessi passivi di mora -300,00-300,00-300,00 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA , , ,00-300,00 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12 Proventi straordinari , Sopravvenienze Attive 1.547, Sopravvenienze attive per diritto annuale , Sopravvenienze attive per interessi , Sopravvenienze attive per sanzioni , Sopravvenienze attive riscossione sanzioni amministrative L U 1.630,00 13 Oneri straordinari , , , , ,00-491,00-491, Sopravvenienze Passive , , , , , Sopravvenienze passive per diritto annuale ,00 RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA , , , , ,00-491,00 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/-C +/- D) , , , , , , , , ,00 PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni Immateriali 1) Software Software 3.000, , Rifacimento piattaforma sito internet istituzionale della Camera e APP , , , ,00 2) Licenze d'uso 3) Diritti d'autore 4) Altre Totale Immobilizzazioni Immateriali (E) F) Immobilizzazioni materiali 5) Immobili , , Immobili Largo Carlo Felice e via Angioy , , Largo Carlo Felice 6668 ex Comit , , Fiera - Padiglione NI , , Immobili Via MaltaGarage , , , , , , ,00 6) Opere di manutenzione straordinaria 7) Impianti Impianti speciali di comunicazione 8) Attrezzature non informatiche Macch apparecch attrezzatura varia 9) Attrezzature informatiche Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 10) Arredi e mobili 2.428, , Mobili 2.000, , Arredi 428,00 428, , ,00 428,00 11) Automezzi 12) Biblioteca , Biblioteca ,00 13) Altre Totale Immobilizzazioni materiali (F) , , ,00 G) Immobilizzazioni finanziarie 14) Partecipazioni e quote Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) TOTALE GENERALE DEGLI INVESTIMENTI (E+F+G) , , ,00

3 GESTIONE CORRENTE LB08 - Economica Finanziaria LB01 - strategica e controllo LB03 - LB09 - Gestione Organizzazione del personale e Risorse Umane e LB10 - Appalti e ufficio tecnico ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO ( C) MC01 - Registro Imprese MC02 - Albo imprese artigiane MC03 - Albi vari MC04 - Diritto Annuale NC01 - Sportello MC06 - Procedura Polifunzionale - MC05 - per la qualità e Protesti Prezzi e Innovazione Qualità servizi generali Brevetti - darea Commercio Estero NC02 - Giustizia alternativa - Arbitrato, Conciliazione e Mediazione NC03 - Metrico A) Proventi Correnti 1 Diritto Annuale Diritto Annuale Restituzione Diritto Annuale Sanzioni Diritto Annuale Interessi Diritto Annuale 2 Diritti di Segreteria Sanzioni amministrative Registro Imprese Registro Esercenti Commercio Agenti e Rappresentanti Albo Imprese Artigiane Commercio Estero Albo Gestori Ambientali Diritti ist. per Arbitrato, Conciliazione e Mediazione Diritti MUD Diritto Iscrizione Annuale - Albo Gestori Ambientali Protesti Brevetti e marchi Elenchi nominativi imprese Ufficio metrico Carte Tachigrafiche e Autoriz. Officine CNS, Business Key, Firma Digitale Diritti Sistri Diritti Albo Conducenti Diritti Segreteria Orafi - Metrico Registri Ambiente Fgas - AEE Restituzione diritti e tributi 3 Contributi trasferimenti e altre entrate , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 180,00 100,00 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300, , , , , , ,00-500,00-155,00-83,00-200,00-600, , , , Contributi e Trasferimenti Rimborsi da regione per attività delegate , , Altri rimborsi e recuperi diversi Altri rimborsi attività istituzionale 4 Proventi da gestione di beni e servizi Ricavi Commerciali da vendita Carnets TirAta Ricavi Commerciali da vendita Bollini e Carta Filigranata Ricavi Commerciali da Concorsi a Premio Ricavi Commerciali per Verifiche Metriche Ricavi Commerciali da Conciliazione Ricavi commerciali da Mediazione Ricavi Commerciali da Allestimento Punzoni Ricavi commerciali da Arbitrato , , , ,00 300,00 300, , , , ,00 240,00 240, , ,00 500,00 500, , ,00 5 Variazione delle rimanenze Totale Proventi correnti (A) , , , , , , , ,00 B) Oneri Correnti 6) Personale a competenze al personale Retribuzione Ordinaria Retribuzione Dirigenti Retribuzione altri Dirigenti a tempo determinato Retribuzione straordinaria Retribuzione Segretario Generale Retribuzione accessoria Retribuzione Personale Interinale Indennità di comparto Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti a tempo determinato Retribuzione di posizione e di risultato Segretario Generale b oneri sociali Oneri Previdenziali Altri oneri prev. e assistenziali Inail dipendenti Oneri contributivi PERSEO c accantonamenti al T.F.R Accantonamento T.F.R Accantonamento I.P.S Accantonamento T.F.R. PERSEO d altri costi Altre Spese per il Personale C.I Oneri per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori C.I Spese per la Formazione del Personale non discrezionale Oneri per la formazione obbligatoria del personale 7) Funzionamento a Prestazioni servizi , , , , , , , , , , , , , , , , , , Oneri Telefonici C.I Oneri per Telefonia mobile C.I,. -50,00-50, Spese per energia elettrica C.I Spese consumo acqua C.I Oneri Riscaldamento e Condizionamento C.I Oneri Pulizie Locali C.I Oneri per Servizi di Vigilanza C.I Oneri per Manutenzione Ordinaria C.I Oneri per Manutenzione Ordinaria Macch. Ufficio e Software C.I Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili C.I Oneri per assicurazioni Oneri Consulenti ed Esperti C.I Oneri per la Comunicazione Camerale C.I Oneri Legali e sentenze giudiziarie Spese Automazione Servizi C.I , ,00-833, , , , , , , , , Oneri di Rappresentanza C.I Oneri postali e di Recapito C.I Servizi Telematici Esternalizzati C.I , , , , Oneri di Pubblicità Legale C.I Oneri cc e per la riscossione di entrate C.I Oneri per mezzi di Trasporto C.I , ,00-170,00-28, ,00-170, , , Oneri di Pubblicità C.I Oneri per facchinaggio C.I Compenso agenzia di lavoro interinale C.I Oneri vari di funzionamento C.I , , IndennitàRimborsi spese per Missioni Dipendenti C.I Buoni Pasto Spese per la Formazione del Personale C.I Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 61 l Oneri di Arbitrato e Conciliazione C.I IndennitàRimborsi spese per Missioni Ispettori Metrici C.I Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 6 l Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 8 D.L Taglio su acquisto mobili e arredi da riversare allo Stato - art.1 co IndennitàRimborsi spese per Missioni Dirigenti Rimborso oneri al Ministero attività delegata Oneri per la cessione di beni e servizi C.I. b godimento di beni di terzi Affitti passivi C.I Canoni leasing operativo C.I , , , , , ,00 c Oneri diversi di gestione , , ,00-50,00-8, ,00-740, , Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani C.I Abbonamento Riviste e Quotidiani C.I Oneri per Acquisto Cancelleria C.I Acquisto carnet TIRATA comm. e certificati d'origine ist. - C.I ACQUISTO PUNZONI COMM , , Materiale di Consumo C.I Acquisto Materiale Informatico C.I Costo acquisto Dispositivi Sistri C.I , Oneri per Modulistica C.I Costo acquisto Carte Tachigrafiche C.I Costo acquisto Dispositivi Firma Digitale C.I , , , , Ires Anno in Corso , Irap attività istituzionale dipendenti IMU Anno in Corso ,00

4 LB08 - Economica Finanziaria LB01 - strategica e controllo LB03 - LB09 - Gestione Organizzazione del personale e Risorse Umane e LB10 - Appalti e ufficio tecnico ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO ( C) MC01 - Registro Imprese MC02 - Albo imprese artigiane MC03 - Albi vari MC04 - Diritto Annuale NC01 - Sportello MC06 - Procedura Polifunzionale - MC05 - per la qualità e Protesti Prezzi e Innovazione Qualità servizi generali Brevetti - darea Commercio Estero NC02 - Giustizia alternativa - Arbitrato, Conciliazione e Mediazione NC03 - Metrico Irap attività istituzionale Lavoratori Interinali Altre Imposte e Tasse C.I , ,00-50,00-50,00-8, ,00-740,00-108, Oneri aggiornamento catastale immobili Spese Acquisto Stampati Serviz. Telemaco C.I. d Quote associative Partecipazione Fondo Perequativo C.I Quote associative C.I Quota Associativa Unioncamere nazionale C.I Quota Associativa Infocamere C.I. e Organi istituzionali , ,00-250, , Rimborsi e oneri per missioni Presidente C.I Compensi e indennità Collegio dei Revisori Rimborsi e oneri per missioni Collegio dei Revisori Compensi e indennità Componenti Commissioni C.I Riversamento Compensi ai Mediatori ,00-250, , , , Compensi e indennità Nucleo valutazione INPS Redditi Assimilati Oneri per Organi da riversare allo Stato Oneri di funzionamento Giunta e Consiglio C.I ,00-500, IRAP Redditi Assimilati Oneri per missioni Giunta e Consiglio C.I Compensi e Indennità e rimborsi AGEST 8) Interventi economici Interventi Economici Interventi di formazione e promozione 9) Ammortamenti e accantonamenti , , , , , , , ,00 a Immob. immateriali Amm.to Software Amm.to costi di rifacimento sito internet b Immob. materiali Amm.to Fabbricati Amm.to Impianti speciali di comunicazione Amm.to Mobili Amm.to Arredi Amm.to Mobili fiere e rassegne Amm.to Biblioteca Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli c svalutazione crediti Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Sanzioni Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Interessi , , , , , , , ,00 d fondi rischi e oneri Acc.to rischi per copertura perdite partecipate Totale Oneri correnti (B) RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 C) GESTIONE FINANZIARIA a) Proventi finanziari Interessi attivi cc tesoreria Interessi attivi cc postale , ,00 10, Interessi su prestiti al personale b) Oneri finanziari Interessi Passivi Oneri finanziari , , , Interessi passivi di mora RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ,00 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12 Proventi straordinari Sopravvenienze Attive Sopravvenienze attive per diritto annuale Sopravvenienze attive per interessi Sopravvenienze attive per sanzioni Sopravvenienze attive riscossione sanzioni amministrative L U 13 Oneri straordinari Sopravvenienze Passive Sopravvenienze passive per diritto annuale RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/-C +/- D) ,00 500, , ,50 500,00 949, , , , , , , , , ,00-211, ,00-331, ,00-750,00-211,00-331, , , , ,00 289, ,00-331, , , , , , , , , ,00 PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni Immateriali 1) Software Software Rifacimento piattaforma sito internet istituzionale della Camera e APP 2) Licenze d'uso 3) Diritti d'autore 4) Altre Totale Immobilizzazioni Immateriali (E) F) Immobilizzazioni materiali 5) Immobili Immobili Largo Carlo Felice e via Angioy Largo Carlo Felice 6668 ex Comit Fiera - Padiglione NI Immobili Via MaltaGarage 6) Opere di manutenzione straordinaria 7) Impianti Impianti speciali di comunicazione 8) Attrezzature non informatiche Macch apparecch attrezzatura varia 9) Attrezzature informatiche Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 10) Arredi e mobili Mobili Arredi 11) Automezzi 12) Biblioteca Biblioteca 13) Altre Totale Immobilizzazioni materiali (F) G) Immobilizzazioni finanziarie 14) Partecipazioni e quote Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) TOTALE GENERALE DEGLI INVESTIMENTI (E+F+G)

5 GESTIONE CORRENTE STUDIO, FORMAZIONE, LD02 - Centro LD03 - Promozione NC05 - Albo gestori NC07 - Abilitazioni NC04 - Sanzioni NC06 - Ambiente INFORMAZIONE E Documentazione e e sviluppo del ambientali professionali PROMOZIONE Biblioteca Territorio ECONOMICA (D) LD04 - Comunicazione Promozionale ND03 - ND02 - Centro LD01 - Contributi ND01 - Promozione Coordinamento del documentazione e TOTALE (A+B+C+D) Aziende Speciali del territorio sistema camerale biblioteca di Cagliari A) Proventi Correnti 1 Diritto Annuale , Diritto Annuale , Restituzione Diritto Annuale Sanzioni Diritto Annuale , Interessi Diritto Annuale ,00 2 Diritti di Segreteria Sanzioni amministrative Registro Imprese Registro Esercenti Commercio Agenti e Rappresentanti Albo Imprese Artigiane Commercio Estero Albo Gestori Ambientali Diritti ist. per Arbitrato, Conciliazione e Mediazione Diritti MUD Diritto Iscrizione Annuale - Albo Gestori Ambientali Protesti Brevetti e marchi Elenchi nominativi imprese Ufficio metrico Carte Tachigrafiche e Autoriz. Officine CNS, Business Key, Firma Digitale Diritti Sistri Diritti Albo Conducenti Diritti Segreteria Orafi - Metrico Registri Ambiente Fgas - AEE Restituzione diritti e tributi 3 Contributi trasferimenti e altre entrate Contributi e Trasferimenti Rimborsi da regione per attività delegate Altri rimborsi e recuperi diversi Altri rimborsi attività istituzionale 4 Proventi da gestione di beni e servizi Ricavi Commerciali da vendita Carnets TirAta Ricavi Commerciali da vendita Bollini e Carta Filigranata Ricavi Commerciali da Concorsi a Premio Ricavi Commerciali per Verifiche Metriche Ricavi Commerciali da Conciliazione Ricavi commerciali da Mediazione Ricavi Commerciali da Allestimento Punzoni Ricavi commerciali da Arbitrato , , , , , , , ,00 67,00 180, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300,00 300, , , , , ,00-400, ,00-50,00-417, , , , , , , , , , , ,00 300,00 150, , ,00 240, ,00 500, ,00 5 Variazione delle rimanenze Totale Proventi correnti (A) , , , , , , ,00 B) Oneri Correnti 6) Personale a competenze al personale Retribuzione Ordinaria Retribuzione Dirigenti Retribuzione altri Dirigenti a tempo determinato Retribuzione straordinaria Retribuzione Segretario Generale Retribuzione accessoria Retribuzione Personale Interinale Indennità di comparto Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti a tempo determinato Retribuzione di posizione e di risultato Segretario Generale b oneri sociali Oneri Previdenziali Altri oneri prev. e assistenziali Inail dipendenti Oneri contributivi PERSEO c accantonamenti al T.F.R Accantonamento T.F.R Accantonamento I.P.S Accantonamento T.F.R. PERSEO d altri costi Altre Spese per il Personale C.I Oneri per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori C.I Spese per la Formazione del Personale non discrezionale Oneri per la formazione obbligatoria del personale 7) Funzionamento a Prestazioni servizi Oneri Telefonici C.I Oneri per Telefonia mobile C.I, Spese per energia elettrica C.I Spese consumo acqua C.I Oneri Riscaldamento e Condizionamento C.I Oneri Pulizie Locali C.I Oneri per Servizi di Vigilanza C.I Oneri per Manutenzione Ordinaria C.I Oneri per Manutenzione Ordinaria Macch. Ufficio e Software C.I Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili C.I Oneri per assicurazioni Oneri Consulenti ed Esperti C.I Oneri per la Comunicazione Camerale C.I Oneri Legali e sentenze giudiziarie Spese Automazione Servizi C.I Oneri di Rappresentanza C.I Oneri postali e di Recapito C.I Servizi Telematici Esternalizzati C.I Oneri di Pubblicità Legale C.I Oneri cc e per la riscossione di entrate C.I Oneri per mezzi di Trasporto C.I Oneri di Pubblicità C.I Oneri per facchinaggio C.I Compenso agenzia di lavoro interinale C.I Oneri vari di funzionamento C.I IndennitàRimborsi spese per Missioni Dipendenti C.I Buoni Pasto Spese per la Formazione del Personale C.I Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 61 l Oneri di Arbitrato e Conciliazione C.I IndennitàRimborsi spese per Missioni Ispettori Metrici C.I Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 6 l Oneri di Funzionamento da riversare allo Stato - art. 8 D.L Taglio su acquisto mobili e arredi da riversare allo Stato - art.1 co IndennitàRimborsi spese per Missioni Dirigenti Rimborso oneri al Ministero attività delegata Oneri per la cessione di beni e servizi C.I. b godimento di beni di terzi Affitti passivi C.I Canoni leasing operativo C.I. c Oneri diversi di gestione Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani C.I Abbonamento Riviste e Quotidiani C.I Oneri per Acquisto Cancelleria C.I Acquisto carnet TIRATA comm. e certificati d'origine ist. - C.I ACQUISTO PUNZONI COMM Materiale di Consumo C.I Acquisto Materiale Informatico C.I Costo acquisto Dispositivi Sistri C.I Oneri per Modulistica C.I Costo acquisto Carte Tachigrafiche C.I Costo acquisto Dispositivi Firma Digitale C.I Ires Anno in Corso Irap attività istituzionale dipendenti IMU Anno in Corso , , , , , , , , , , , , , , , ,00-400, , , ,00-700, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-195, , , , , ,00-700,00-142, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-300,00-300, ,00-42, , ,00-650, , ,00-500, , ,00-100, , , , , , , , ,00

6 STUDIO, FORMAZIONE, LD02 - Centro LD03 - Promozione NC05 - Albo gestori NC07 - Abilitazioni NC04 - Sanzioni NC06 - Ambiente INFORMAZIONE E Documentazione e e sviluppo del ambientali professionali PROMOZIONE Biblioteca Territorio ECONOMICA (D) LD04 - Comunicazione Promozionale ND03 - ND02 - Centro LD01 - Contributi ND01 - Promozione Coordinamento del documentazione e TOTALE (A+B+C+D) Aziende Speciali del territorio sistema camerale biblioteca di Cagliari Irap attività istituzionale Lavoratori Interinali , Altre Imposte e Tasse C.I Oneri aggiornamento catastale immobili Spese Acquisto Stampati Serviz. Telemaco C.I. d Quote associative Partecipazione Fondo Perequativo C.I Quote associative C.I Quota Associativa Unioncamere nazionale C.I Quota Associativa Infocamere C.I. e Organi istituzionali Rimborsi e oneri per missioni Presidente C.I Compensi e indennità Collegio dei Revisori Rimborsi e oneri per missioni Collegio dei Revisori Compensi e indennità Componenti Commissioni C.I Riversamento Compensi ai Mediatori Compensi e indennità Nucleo valutazione INPS Redditi Assimilati Oneri per Organi da riversare allo Stato Oneri di funzionamento Giunta e Consiglio C.I IRAP Redditi Assimilati Oneri per missioni Giunta e Consiglio C.I Compensi e Indennità e rimborsi AGEST 8) Interventi economici Interventi Economici Interventi di formazione e promozione 9) Ammortamenti e accantonamenti a Immob. immateriali Amm.to Software Amm.to costi di rifacimento sito internet b Immob. materiali Amm.to Fabbricati Amm.to Impianti speciali di comunicazione Amm.to Mobili Amm.to Arredi Amm.to Mobili fiere e rassegne Amm.to Biblioteca Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli c svalutazione crediti Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Sanzioni Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Interessi d fondi rischi e oneri Acc.to rischi per copertura perdite partecipate Totale Oneri correnti (B) RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) -300,00-200,00-200,00-42, , ,00-250, , , , , , , , , , , , , , , , ,00-500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-886, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 C) GESTIONE FINANZIARIA a) Proventi finanziari Interessi attivi cc tesoreria Interessi attivi cc postale Interessi su prestiti al personale b) Oneri finanziari Interessi Passivi Oneri finanziari Interessi passivi di mora RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA , ,00 10, , , , ,00-300, ,00 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12 Proventi straordinari Sopravvenienze Attive Sopravvenienze attive per diritto annuale Sopravvenienze attive per interessi Sopravvenienze attive per sanzioni Sopravvenienze attive riscossione sanzioni amministrative L U 13 Oneri straordinari Sopravvenienze Passive Sopravvenienze passive per diritto annuale RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/-C +/- D) 1.728, ,00 98, , , , , , ,00-208, ,00-208, , , , , , , , , , , , ,00 PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni Immateriali 1) Software Software Rifacimento piattaforma sito internet istituzionale della Camera e APP 3.000, ,00 2) Licenze d'uso 3) Diritti d'autore 4) Altre Totale Immobilizzazioni Immateriali (E) F) Immobilizzazioni materiali 5) Immobili Immobili Largo Carlo Felice e via Angioy Largo Carlo Felice 6668 ex Comit Fiera - Padiglione NI Immobili Via MaltaGarage , , , , ,00 6) Opere di manutenzione straordinaria 7) Impianti Impianti speciali di comunicazione 8) Attrezzature non informatiche Macch apparecch attrezzatura varia 9) Attrezzature informatiche Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat. 10) Arredi e mobili Mobili Arredi 2.428, ,00 428,00 11) Automezzi 12) Biblioteca Biblioteca , , , , , ,00 13) Altre Totale Immobilizzazioni materiali (F) , , ,00 G) Immobilizzazioni finanziarie 14) Partecipazioni e quote Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) TOTALE GENERALE DEGLI INVESTIMENTI (E+F+G) , , ,00 Il Vice Segretario Generale (Dott.ssa Simonetta Oddo Casano) (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)