Esercizio Finanziario 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A03 02 / 01 / /01/ A03 02 / 01 / /01/ A01 02 / 01 / /01/ P03 02 / 04 / /01/ A01 02 / 01 / /01/ A02 02 / 04 Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2004/05 Netti+IRPEF+IRAP (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2005/06 Netti (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Spese di pulizia AprileGiugno 2014 Quota resto erogata erroneamente ad altra scuola Comunicazione del 14 ottobre 2014 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) LICEO CLASSICO "L.. ARIOSTO" Fiinanziamento Lauree Scientifiche a.s. 2012/13 Nota 2725/2014 SALDO (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Servizi esternalizzati di pulizie differenza mancante non erogata periodo settembredicembre 2014 PA 2014 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) PIENA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA...DDG POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO NN DEL 6 MAQGGIO 2014 Prot. n /06/2014 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N , , , , , , , , , , , ,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale ,04 0, ,04
2 /01/ A01 04 / 01 / /02/2017 A04 02 / 03 / /02/2017 P09 02 / 03 / /11/2017 P09 03 / 01 / /12/2017 A01 03 / 08 / /12/2017 P06 02 / 02 / /12/2017 A01 04 / 05 / /12/2017 A01 03 / 05 / /12/2017 P10 03 / 02 / /12/2017 P05 02 / 03 / /12/2017 P04 03 / 13 / /12/2017 A01 04 / 01 / 001 CA.RIS.BO. n. del per acquisto di n.2 Kit per dispositivi di firma digitale e relativo canone annuale (Ex N ) eprice s.r.l. n. del per acquisto materiale informatico OMNIACQUE n. del per installazione impianto trattamento acque per uso laboratorio n. del Contratto Prot.8531/4.1.m del 09/11/2017 Responsabile Manutenzione e Aggiornamento del nuovo Sito Web ARUBA SPA RINNOVO DATABASE DAL 13/10/2017 AL 12/10/2018 ARUBA SPA RINNOVO DOMINIO ARUBA PROGETTO FAHRENHEIT BUONO ORDINE 9387 DEL 12/12/2017 FERRAMENTA GORINI DI GORINI ENRICO E C. SNC Pagamento fattura 1349 del 14/12/2017 CORSO DI FORMAZIONE GRUPPO SPAGGIARI PER PERSONALE ESTERNO BUONO ORDINE N 9653 DEL 20/12/2017 LOESCHER EDITORE S.R.L. Acquisto n.133 testi per corsi e allineamento PET DECATHLON ITALIA S.R.L. SALDO FATTURA MATERIALE PER PALESTRA SUCCURSALE BUONO D'ORDINE N 9569 DEL 18/12/2017 Zainetto Verde srl Pagamento fattura 2017A del 15/12/2017 Telecom Italia SPA Pagamento fattura 8H del 06/12/ ,00 310, , , , , , ,00 29,28 29,28 31,71 31,71 234,22 234,22 256,50 256, , ,50 599,02 599, , ,45 180,95 180,95
3 /12/2017 A01 04 / 01 / /12/2017 A01 02 / 03 / /12/2017 P10 03 / 02 / /12/2017 P10 03 / 02 / /12/2017 P04 03 / 13 / /12/2017 P04 03 / 13 / /12/2017 A02 02 / 03 / /12/2017 P12 03 / 02 / /12/2017 P09 04 / 03 / /12/2017 A05 03 / 06 / /12/2017 A05 03 / 06 / /12/2017 A01 03 / 06 / /12/2017 A01 03 / 06 / /12/2017 A01 04 / 02 / 001 POSTE ITALIANE BOLOGNA FIL. 1 PROVENTI DI FILIALE Pagamento fattura del 14/12/2017 GIRO DI PENNA DI FABIO CALCAGNO SALDO FATTURA MATERIALE VARIO: 2 AGENDA GIORNALIERA CM 17x24, 3 PACCO BUSTE BIANCHE A4 CON CHIUSURA STRIP ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA Pagamento fattura 64/61 del 18/12/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA Pagamento fattura 65/61 del 18/12/2017 RICCI BUS srl Pagamento fattura PA/53 del 30/11/2017 SACA SOC. COOP. a.r.l. Pagamento fattura 1111/PA del 30/11/2017 MATHEMA SOFTWARE ACQUISTO SOFTWARE ORARIO FACILE 10 BUONO D'ORDINE N 9614 DEL LEGNO...SERVICE SRL Pagamento fattura 073PA del 14/12/2017 Buono d'ordine n.9610 del Buono d'ordine n.9611 del Buono d'ordine n.7615 del 2/11/2017 Buono d'ordine n.5923 del 3/10/2017 Buono d'ordine n.5922 del 3/10/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO N 9 ACCORDO DI RETE AMBITO ER001 SCUOLE VARIE DEL 08/11/ ,82 53,82 132,86 132, , , , ,00 600,00 600,00 500,00 500, , ,00 361,12 361,12 256,20 256,20 54,90 54,90 73,20 73,20 87,84 87,84 291,58 291,58 50,00 50,00
4 /12/2017 P11 02 / 03 / /12/2017 A01 04 / 05 / /12/2017 A02 02 / 03 / /12/2017 P12 06 / /12/2017 P12 06 / /12/2017 P11 02 / 03 / /12/2017 P09 02 / 03 / /12/2017 P04 03 / 13 / /12/2017 A04 06 / 03 / /12/2017 A01 06 / /12/2017 A01 03 / 10 / /12/2017 A04 06 / 03 / /12/2017 A04 06 / 03 / 006 PROGETTO REV SCUOLA E TERRITORIO VERSIONE LIGHT BUONO D'ORDINE N 5949 DEL 05/10/2017 FIRMA DIGITALE MASSIVA REMOTA BUONO D'ORDINE N 5559 DEL 20/09/2017 eprice s.r.l. MATERIALE INFORMATICO PER SEDE ASSOCIATA COME DA ORDINE N BUONO D'ORDINE 9619 DEL Pagamento fattura XML/6/2017 del Pagamento fattura XML/7/2017 del Pagamento fattura XML/8/2017 del LUCA P. ELETTRONICA srl buono d'ordine prot.n.8232/4.1.m del 6/11/2017 BONELLI BUS USCITA DIDATTICA RAVENNA 14/12/2017 B.C.BOLOGNA COMPUTER SNC Pagamento fattura 27 del 27/12/2017 BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA Pagamento fattura AYD17676 del MANUTENCOOP FACILITY MENAGEMENT S.p. A. Pagamento fattura del 31/12/2017 RIMBORSO RIMBORSO 3.050, ,00 549,00 549, , ,14 770,00 770,00 420,00 420, , ,00 108,58 108,58 470,00 470, , , , , , ,27 336,04 336,04 121,26 121,26 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 310, , ,74
5 30/12/2017 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott.ssa Antonella Villari
Esercizio Finanziario 2018 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2018 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2018 2006 A03 02 / 01 / 005 00003 01/01/2018 2014 A01 02 / 01 / 010 00004 01/01/2018 2014 P03
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2012 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2012 2006 A03 02 / 01 / 005 00003 01/01/2012 2006 A03 02 / 01 / 005 00004 01/01/2012 2010 P06
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00004 12/02/2014 A02 04 / 05 00029 18/03/2014 A01 02 / 01 00034 08/04/2014 A04 02 / 04 00046 12/09/2014 P05 02 / 04 00052 03/11/2014 P24 04 / 06
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005 95 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 2005 96 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SALDO FINANZIAMENTO
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2007 00002 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 001 A03-02 / 01 / 002 A03-02 / 01 / 003 A03-02 / 01 / 004 A03-02 / 01 / 005 A03-02 / 01
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00161 01/01/2018 2009 A03-02 / 01 / 014 M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI
Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00002 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00003 01/01/2015 2005 A03-02 / 04 / 002 00004 01/01/2015 2006 A03-02
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI" LECCO (LC)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005 95 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 36.991,38 SALDO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 2005 96 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 50.554,64
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
da 00010 01/01/2016 2006 A03-02 / 04 / 013 M. I. U. R. - C.S.A. FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE SETTEMBRE DICEMBRE 06 INPDAP CARICO ISTITUTO (Ex N. 00042) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00016)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
Esercizio finanziario 2017 Elenco dei residui attivi movimentati N. Accertamento Oggetto/Debitore Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Residuo finale 2008 02 01 177 SALDO SUPPLENZE AS. 2007/08 16.972,87
I.S.I.S.S "L.EINAUDI-R.MOLARI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 1 01/09/2016 07/04 SCUOLA MEDIA PANZINI - RIMINI Ex 94/2006 - RNRC020005 Netti suppl. temp. 2016 2 01/09/2016 07/04 U.S.P. - RIMINI Ex 106/2006 - RNRC020005 Compensi esami 2016
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2012 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2012 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2012
Esercizio Finanziario 2016 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce 00003 01/01/2016 2010 A02-04 / 03 00007 01/01/2016 2010 A03-02 / 01 00008 01/01/2016 2010 A03-02 / 01 00009 01/01/2016 2010 A03-02 / 01 00011 01/01/2016 2010
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 5 31/12/2011 02/01/05 M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2006 - ITIS - SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2006 2011 6 31/12/2011 02/01/05 M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - RICALCOLO F.DO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "
Tel. 051464545 Fax 051452735 EMail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00005 01/01/2015 2005 A03 02 / 04 / 001 U.S.P.
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 141 16/12/2010 02/01/02 Min. P.I - Direzione Generale per la Politica e per il Bilancio - Roma - Saldo finanziamento Esami di Stato a.sc. 2009/2010 (nota Ministeriale del 04/08/2010).-
LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" - BOLOGNA -
LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" - BOLOGNA - ELENCO RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - MOD. L Numero caricam. Data Anno prov. Progetto Aggr./Voce/Sottovoce Beneficiario Oggetto 00002 01/01/2009
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI 00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00003 01/01/2015 2006 A02-04 / 03 PROVINCIA DI NOVARA Finanziamento da Enti FONDI "ACQUATICITA'/DISABILI" (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003)
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00028 01/01/2014 2006 A03-02 / 01 / 002 A03-02 / 01 / 005 A03-02 / 01 / 006 00030 01/01/2014 2005 A03-02 / 04 / 034 00031 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 / 034 A03-02 / 04 / 062 00032 01/01/2014 2007 A03-02
COMUNE DI POSITANO PROSPETTO DETERMINAZIONI
N-GEN PUBBLICAZ. INIZIO FINE 5 29 63 71 83 89 97 114 115 17/03/17 01/04/17 117 17/03/17 01/04/17 153 20/03/17 04/04/17 SETTORE DATA NUMERO DT INVIO 9/01/17 1 16/01/17 2 27/01/17 3 01/02/17 4 03/02/17 5
Rinnovo adesione pareri contabili e fiscali per gli enti pubblici. Programmazione e Bilancio. Rimborso utenza telefonica scolastica
I.C. Scolastico n. 5 Via Tasso 01469790990 2.123,55 91124380592 298,50 Telecom Italia 00488410010 700.000,00 Hera Comm. 02221101203 2.000.000,00 Studio associato Gialma Studio Comm. Ass.to Di Trento Studio
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.903,17 01 Non Vincolato 12.928,51 02 Vincolato 3.974,66 02 Finanziamenti dallo Stato 29.146,57 01 Dotazione ordinaria
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.627,76 02 Vincolato 17.627,76 02 Finanziamenti dello Stato 4.124,35 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE. Somme riscosse. Somme accertate
RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Aggr. Voce accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 314.289,80 314.289,80 01 NON VINCOLATO 70.983,71 70.983,71
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERTI
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2014 69 07/06/2014 02/01/07 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE MIUR scrittura di assestamento per fatture relative agli accertamenti medico legali antecedenti al 31-12-2010 2016 80 22/06/2016
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "VIRGILIO" VIA G. GALILEI N. 4 73100 LECCE (LE) Codice Fiscale:
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Aggr. Voce Sotto voce A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI azi 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11.897,16 11.897,16 01 NON VINCOLATO 6.621,06 6.621,06 01 contrib.statale
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
LICEO STATALE DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO A. PIERALLI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA LICEO STATALE DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO A. PIERALLI 06124 PERUGIA (PG) PIAZZALE ANNA FRANK,11
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 45 01/09/2012 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Ex accertamento n.67/2008 del 30/12/2008 - INTROITO CONTRIBUTO 28.606,00 ORDINARIO - MITF14000A 2012 46 01/09/2012 02/01 MINISTERO
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2008 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2007:. 35.399,43 02) Contributo annuale degli iscritti:. 93.166,20 03) Contributo d iscrizione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10.000,00 01 Non Vincolato 10.000,00 001 FAMIGLIE-ISCRIZIONI ALUNNI 10.000,00 02 Finanziamenti dallo
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 31/08/2013 Ing. Giuseppe SARDO Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per l'anno scolastico 2014/2015 2 07/11/2013 Dott.ssa Sabine GSTOTTENMAYER 3 20/11/2013 Prof. Gian Marco MALAGOLI N. 2 incontri di
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.539,39 02 Vincolato 26.539,39 02 Finanziamenti dello Stato 2.172,00 01 Dotazione ordinaria
Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti Periodo gennaio - dicembre 2014 tempi medi
Esercizio Finanziario 2016 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 26/01/2016 P10-05 / 02 00015 30/01/2016 P16-04 / 01 00029 29/02/2016 P18-02 / 04 00035 19/03/2016 P17-02 / 04 00080 29/12/2016 P17-05 / 01
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2014
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2014 ENTRATE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2013:. 10.131,24 02) Contributo annuale degli iscritti:. 80.241,58 03) Contributo
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe RDO - Treviso Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 2 02/01/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 01/09/2016 31/08/2017 00,00
Collegio dei Geometri della Provincia di Foggia
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2007 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2006:. 25.795,06 02) Contributo annuale degli iscritti:. 79.654,61 03) Contributo d iscrizione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"
Variazione N. 1 del 08/01/2018 Approvata Descrizione: SOGGIORNO STUDIO ALL'ESTERO - ACCONTI 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 02 03 Versamento per soggiorno-studio all'estero 29.100,00 Totale entrate: 29.100,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 177 30/12/2008 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO SUPPLENZE AS. 2007/08 2009 220 29/12/2009 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO STIPENTI DOCENTI SET/DICEMBRE 2009
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI "GALVANI - IODI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 622.057,60 622.057,60 01 NON VINCOLATO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "REMO BRINDISI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse riscuotere Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 223.837,46 223.837,46 01 NON VINCOLATO 16.999,13
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
FC03U - Funzioni di istruzione pubblica
Il presente documento dovra' essere sottoscritto ed inviato via fax ad uno dei seguenti numeri 0650831211-212-213-214 o via posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.sose.it, indicando
CAT. 2 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Quote sost.esami
COLLEGIO INT.OSTETR. RIMINI E FORLI-CONSUNTIVO 2014 PARTE 1^ ENTRATE DESCRIZIONE PREVISIONE SOMME ACCERTATE TITOLO I ENTRATE CORRENTI INIZIALI VAR. FINALI RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE CAT.1 REDDITI PATRIMONIALI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" CASTANO PRIMO (MI)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI) RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2012 Mod. N (art. 19) RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Aggr. Voce Program mazione
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 006 00007 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 014 00008 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 006 00009 01/01/2013 2009 A03-02
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING
A 01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 43.812,39 01 Non vincolato 20.250,75 23.561,64 02 Finanziamenti dello Stato 34.345,40 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento per funzionamento
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 11.622,24 01 Non Vincolato 5.566,85 002 da Stato - dotazione per funzionamento 4.301,30 006 Allievi - contributi spese
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2011
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2011 ENTRATE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2010:. 73.954,77 02) Contributo annuale degli iscritti:. 87.657,54 03) Contributo
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 17.734,73 01 NON VINCOLATO 9.994,82 01 contrib.statale funzionamento 4.580,61 08 da Privati (Palestra Ket Arch.) 5.414,21 02 VINCOLATO
Esercizio Finanziario 2011 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2011 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2011 2006 A03 02 / 01 / 005 00003 01/01/2011 2006 A03 02 / 01 / 005 00007 01/01/2011 2010 P06
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA
A 01 Funzionamento amministrativo generale 30.730,48 01 Non vincolato 30.730,48 02 Finanziamenti dello Stato 15.477,04 01 Dotazione ordinaria 1 - funzionamento ordinario 4 - compenso Revisori dei Conti
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET
A 01 Funzionamento amministrativo generale 23.486,84 01 Non vincolato 2 - funzionamento amministrativo/didattico 5 - Miur per contratto di pulizie 12 - compenso ai revisori ed oneri riflessi 63 - spese
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 19.154,78 01 Non Vincolato 17.500,00 02 Vincolato 1.654,78 02 Finanziamenti dallo Stato 3.772,00 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 45 01/09/2012 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Ex accertamento n.67/2008 del 30/12/2008 - INTROITO CONTRIBUTO 28.606,00 ORDINARIO - MITF14000A 2012 46 01/09/2012 02/01 MINISTERO
BILANCIO CONSUNTIVO Anno 2017
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI della Provincia di Avellino BILANCIO CONSUNTIVO Anno 2017 Totale liquidità disponibile al 31.12.2016 123.997,15 ENTRATE CORRENTI TITOLO I Art.n.1 - Quota annuale
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2004 60 22/12/2004 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMO 39,08 Netto+ Irpef/Irap/Inps/F.C./T.F.R. 2005 46 24/08/2005 02/04/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMO Fabbisogno
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "A. MANZONI"
RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Aggregato Voce Sottovoce Accertate Riscosse riscuotere Riscosse riscuotere 01 Avanzo di Amministrazione presunto 156.778,60 156.778,60 01 Non Vincolato 84.877,26 84.877,26