BILANCIO PREVENTIVO 2017

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1 al Bilancio BILANCIO PREVENTIVO 2017 Programmi e numeri in sintesi

2 al Bilancio I PRINCIPALI ELEMENTI Bilancio preventivo 2017 Gli elementi salienti del bilancio preventivo 2017: il ciclo di programmazione basato sullo strumento della mappa strategica nella definizione degli obiettivi; entrata progressiva a regime del FCDE; ulteriore riduzione della spesa corrente; ultimo anno con costo dell indebitamento costante; monitoraggio organismi partecipati. e dal 2018 nuovi spazi finanziari a disposizione 2

3 Gli aspetti di criticità Indebitamento Dal 2018 si liberano gradualmente spazi finanziari Equilibrio di parte corrente Oggi situazione in disequilibrio Criticità finanziaria dell ente Necessità di maggiori entrate finanziarie in parte corrente Maggiori risorse per investimenti Rilanciare gli investimenti bloccati in questi anni 3

4 al Bilancio IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE La mappa strategica UNA STRUTTURA AMMINISTRATIVA EFFICIENTE E DI QUALITA VIVERE LA CITTA UNA CITTA CHE DICE «NOI» Prospettiva Utente Incrementare la soddisfazione di cittadini e stakeholders S101 Tutelare e valorizzare il territorio in un ottica di sviluppo sostenibile S201 Sviluppare Aggregazione e Messa in rete dei Servizi S301 Prospettiva Economica Ricercare Qualità ed Efficienza organizzativa S102 Favorire l Equità fiscale S202 Promuovere processi di lavoro snelli e di miglioramento continuo S302 Prospettiva Processi interni Ottimizzare i Servizi esistenti S103 Accompagnare le azioni di Recupero Urbano S203 Promuovere l ambito distrettuale per la gestione dei servizi S303 Prospettiva Sviluppo e Crescita Promuovere e sostenere la partecipazione, l integrità e la trasparenza S104 Definire un Piano Strategico per il territorio S204 Rendere la città una Smart City S304 4

5 Risultato amministrazione 2016 Importo Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ ,92 Parte vincolata agli investimenti ,14 Parte accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ,04 Parte vincolata da contrazione di mutui ,00 Totale parte disponibile ,26 Slittamento dell entrata derivante dall alienazione delle quote di Nuovenergie spa dal 2016 al 2017 In seduta di assestamento di bilancio nel novembre 2016 si era provveduto già a vincolare l entrata delle quote di Nuovenergie spa a copertura del disavanzo tecnico 5

6 Entrate Correnti Titolo I , ,00 Titolo II , ,00 Titolo III , , , ,00 Quadro di risorse stabili in entrata 6

7 IMU - TASI Addizionale IRPEF - TARI Non vengono toccate le aliquote IMU, TASI e l addizionale IRPEF riconfermando le aliquote dello scorso anno. La TARI non viene ritoccata, come anche le altre imposte minori 7 Imposte e tasse invariate

8 Spese correnti per missione SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE , ,00 GIUSTIZIA , ,00 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA , ,00 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , ,00 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI , ,00 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO , ,00 TURISMO , ,00 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA , ,00 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE , ,00 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA , ,00 8

9 Spese correnti per missione SOCCORSO CIVILE , ,00 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , ,00 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA , ,00 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE , ,00 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELEL FONTI ENERGETICHE , ,00 FONDI E ACCANTONAMENTI , , , ,00 Riduzione spesa corrente pari a Euro

10 Equilibrio di parte corrente 2017 Fondo pluriennale vincolato ,36 Risultato di amministrazione ,00 Entrate correnti ,00 Spese correnti ,36 Trasferimenti in conto capitale ,00 Quote capitali mutui e prestiti ,00 Equilibrio di parte corrente ,00 Copertura tramite applicazione di: - Euro di oneri di urbanizzazione - Euro da alienazione quote NEV 10

11 al Bilancio INDEBITAMENTO FUTURO Trend stock (dati in migliaia di Euro)

12 al Bilancio INDEBITAMENTO FUTURO Costo annuo (dati in migliaia di Euro)

13 al Bilancio OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE 13 Intervento Importo Nuova rotatoria viale Fontanili - via San Martino ,00 Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi ,00 Manutenzione straordinaria ponti stradali ,00 Manutenzione segnaletica stradale ,00 Realizzazione di nuovo parcheggio in via Archimede ,00 Interventi per l'arredo urbano ,00 Sicurezza verde pubblico, arredi e giochi ,00 Manutenzione straordinaria aree verde pubblico ,00 Riqualificazione parco villa Burba ,00 Manutenzione straordinaria edifici comunali / scuole ,00 Riqualificazione della scuola primaria di via Sartirana ,00 Interventi per il rischio di sfondellamento dei solai delle scuole ,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre ,00 Riqualificazione auditorium di via Meda ,00 Skateboard ,00 TOTALE ,00

14 Società 14 Le società partecipate % di partecipa zione diretta Risultato di gestione 2015 Risultato di gestione 2014 Risultato di gestione 2013 ASER spa 67,00% NEV spa 69,27% NED srl 53,05% NET srl 48,60% CAP HOLDING spa 1,973% AREXPO spa 1,00% GESEM Srl 9,60% CRAA srl in liquidazione 4,00% n.d

15 Le aziende partecipate Società % di partecipaz ione diretta Risultato di gestione 2015 Risultato di gestione 2014 Risultato di gestione 2013 AFOL METROPOLITANA 2,30% AFOL CSBNO 6,67% SERCOP 27,42% FARMACIE 100,00% CIMEP in liquidazione 2,24%