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1 M.I.U.R. to Web: Prot. 5242/B15 dell 08/10/2015 Verbale di apertura buste per rinnovo convenzione per il servizio di cassa Il giorno 8 del mese di ottobre 2015, alle ore 13.30, nell aula docenti, si è riunita la Giunta Esecutiva, nell ambito della quale si è stabilito l affidamento della convenzione per il servizio di Cassa. Sono presenti: Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Patrizia Di Marco: Presidente della Giunta Esecutiva il DSGA Antonella Pettella: Segretario della Giunta Esecutiva Canfora Carla : Componente Docenti Piacentin Barbara: Componente Genitori Casillo Rita: Componente Genitore Grilli Rosaria: Componente A.T.A. La Giunta Esecutiva Premesso che l Istituto, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e ss. mm. e ii.. Visto: NA I.C. 41 CONSOLE NAPOLI - Scuola dell infanzia - Scuola primaria Scuola Secondaria 1 Grado Via Diomede Carafa, Napoli - Uff. di segreteria P.E. NAIC8CY00B@istruzione.it P.E.C.: NAIC8CY00B@pec.istruzione.it Cod. Mecc. NAIC8CY00B C.F la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; il D.I. 44/2001 contenente il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ; il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come aggiornato dalla Legge 27/12/2006 nr. 296; la circolare del M.I.U.R. prot.n del 7/06/2012; il D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012; la nota del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio prot.n del 20/12/2013 (che sostituisce la nota prot del 20/09/2012) e i relativi allegati (schema di convenzione di cassa, capitolato tecnico, modelli delle offerte tecniche ed economiche e schema punteggi); la determina a contrarre per la realizzazione di quanto in oggetto prot. n. 4593/B15 del 14/09/2015,.Visto il CIG generato CIG:ZBD1606AC5 Visti gli artt. 10, comma 2, e 11 del D. Lgs. N. 163/2006; Considerato che sono stati invitati i seguenti Istituti di Credito: 1. Banco di Napoli Intesa S. Paolo -; 2. B.N.L. Gruppo BNP PARIBAS -; 3. Cariparma ; 4. Unicredit Banca di Roma -; 5. Deutsche Bank; 6. Monte Paschi di ena; 7. Poste Italiane; 1 UNIONE EUROPEA

2 Considerato che ha risposto all invito, solo il Monte dei Paschi di ena il cui plico, assunto al prot. n. 5130/B15 del 02/10/2015, pervenuto nei termini prefissati dall avviso è regolarmente sigillato, riporta ragione sociale chiara e la dicitura: CONTIENE OFFERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. Il plico viene siglato dai membri della G.E. Considerato che nel Bando di gara, era prevista la valutazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché la stessa fosse risultata congrua, si procede quindi all apertura del plico, constatandone la sua integrità. Come previsto dalla lettera di invito, il plico al suo interno contiene n. 3 buste: La prima busta, Documentazione Amministrativa, contiene dichiarazione conforme a quanto richiesto, per cui la G.E. procede all apertura della seconda e terza busta; La seconda busta contiene l offerta tecnica (allegato 3 del bando) La terza busta contiene l offerta economica (allegato 4 del bando). Gli schemi vengono confrontati con gli originali richiesti dalla scuola e siglati dai Componenti della Giunta. Verificata la regolarità delle autocertificazioni e della formulazione dell offerta tecnica ed economica, si analizzano, attentamente gli allegati 3 e 4 che di seguito si riportano: Allegato 3 OFFERTA TECNICA - DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA Procedura per l affidamento della gestione del «Servizio di cassa a favore dell Istituto COMPRENSIVO 41 CONSOLE La Banca Monte dei Paschi ena S.p.A., inoltre, presenta la seguente Offerta Tecnica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine OFFRE Servizi oggetto dell appalto Unità di Offerta Parametro tecnico misura 1 Servizi aggiuntivi all utilizzo dello strumento OIL Attività di formazione in fase di attivazione OIL; Assistenza e fornitura di strumenti informatici di supporto Servizio Paschintesoreria 2 Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto). Numero verde assistenza paschintesoreria; Assistenza da parte del Presidio all innovazione dell Area limitatamente all attivazione della firma digitale 3 Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità Disponibilità a fornire gratuitamente elevata consulenza specialistica tramite la società di gruppo Capital Services (Asset Management); Certificati di deposito; Conto Italiano di deposito; Depositi a Tempo; Gestioni Patrimoniali Liquidità; 2

3 Obbligazioni Paschi lineari; Pronti Conto Termine. 4 Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi % 5 Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8: Bollettini freccia Predisposizione di reversale di incasso personalizzata che può essere incassata gratuitamente presso tutte le Filiali della Banca ubicate nel territorio nazionale (cfr. elenco A 1) Servizio Inc@ssipiù (cfr. A2) 26 Nell Offerta Tecnica, come sopra esaminata, non sono contemplati servizi opzionali. Allegato 4 - OFFERTA ECONOMICA DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA Procedura per l affidamento della gestione del «Servizio di cassa a favore dell Istituto COMPRENSIVO 41 CONSOLE La Banca Monte dei Paschi ena S.p.A., inoltre, presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l affidamento della gestione del Servizio di Cassa, a tal fine OFFRE: Unità di Parametro merito economico misura Offerta 1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto ,00 Importo soggetto a disposizioni tributarie IVA 2 Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote Banking ZERO 3 Valute su incassi entro il secondo giorno lavorativo successivo all invio del messaggio di presa in carico - prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) - prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) - prevista dopo due giorni (indicare 2 gg) Gg 0 GG. 4 Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell invio del messaggio di presa in carico - prevista il giorno stesso (indicare 0 gg) - prevista dopo un giorno (indicare 1 gg) - prevista dopo due giorni (indicare 2 gg) Gg 0 GG. 5 Commissioni a carico dell Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti Commissioni a carico dell Istituto per singola operazione di bonifico 3

4 6 ordinato dall Istituto medesimo, mediante [se del caso inserire eventuale altro strumento di pagamento], esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti 7 Spese annue per attivazione e gestione carta di credito 1 carta oltre 1 carta fino a 10 carte 30,00 a carta 8 Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola operazione di ricarica) 9 Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (indicare oneri per singola operazione di ricarica) 2,50 2,50 10 Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica % Euribor 3m+0,00 pp 11 Tasso annuo d interesse passivo su anticipazioni di cassa % Euribor 1 m +3,75 pp 12 Tasso annuo d interesse passivo su aperture di credito % % Euribor 1 m +3,75 pp Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e ZERO 13 valori Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 1,20 14 procedura MAV bancario e postale Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite 15 procedura RID bancario e postale Numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: fino a ,50 oltre ,00 16 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA [ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato 17 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino 18 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS % 0 Visa/Mastercard % 1,25 Maestro % 0,95 Pagobancomat % 0,60 America Express % commissioni applicate dalla compagnia Il Gestore indica, di seguito, i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo al Gestore) al netto dell IVA, tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell affidamento. Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (IVA esclusa) L azienda dispone di un apposito stema di Gestione della Salute e curezza nei Luoghi di Lavoro (SGSSL) conforme alle OHSAS 18001, certificato da un Ente Terzo Accreditato, e in tutte le filiali sono adottate le misure di prevenzione e protezione necessarie a tutelare i lavoratori ed i clienti. I costi della sicurezza in adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzazione e misure adottate, rapportati al servizio di cassa per gli Istituti Scolastici, sono quantificati in 245,00 ( Euro duecentoquarantacinque) IVA esclusa Per tutto quanto su in premessa, la Giunta Esecutiva, ritenendo congrua l offerta come sopra esaminata, 4

5 AGGIUDICA Al Monte Paschi di ena, la convenzione per il Servizio di Cassa dell I.C. 41 Console Quadriennio 01/01/ /12/ La riunione si conclude alle ore Del ché è verbale letto, confermato e sottoscritto. Firmato: I Componenti della Giunta Esecutiva 1. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Patrizia Di Marco: Presidente della Giunta Esecutiva 2. il DSGA Antonella Pettella: Segreterio della Giunta Esecutiva 3. Canfora Carla : Componente Docenti 4. Piacentin Barbara: Componente Genitori 5. Casillo Cinzia: Componente Genitori 6. Grilli Rosaria: Componente A.T.A. 5