RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2015

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1 RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2015 Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del

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3 RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2015 DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH Premesse In ottemperanza a quanto previsto dall art. 23 dello Statuto, dall art. 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, dall art. 12 del regolamento di contabilità e per il patrimonio e dall art. 10 dell accordo di programma stralcio per il 2015 stipulato in data 6 febbraio 2016 con la Provincia Autonoma di Trento, il documento che si sottopone all approvazione del consiglio di amministrazione si articola in: relazione annuale sull attività 2015, redatta sulla base delle proposte formulate dai dirigenti e dai responsabili per la parte di attività di competenza, in base all art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, che descrive per ogni centro/servizio gli obiettivi, le attività ed i risultati realizzati in attuazione a quanto indicato nei documenti programmatici; prospetti economico-finanziari di analisi degli scostamenti fra consuntivo 2015 e pianificato 2015, confrontati con il consuntivo dell esercizio precedente; prospetti economico-finanziari di rendicontazione dell accordo di programma stralcio 2015 stipulato con la Provincia Autonoma di Trento. Il bilancio di previsione iniziale è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2014, unitamente alla relazione di rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con delibera n.2063 del 29 novembre 2014 per quanto attiene all impostazione del bilancio di previsione 2015 e con delibera n del 8 settembre 2014 per quanto attiene al personale. Le direttive in materia di personale per il triennio sono state successivamente modificate con delibera della Provincia n del 28 settembre In data 22 settembre 2015 il Consiglio di amministrazione ha approvato l avanzamento economico-finanziario al 30 giugno 2015 ed ha proceduto ad attestare il rispetto delle direttive della Pat. 3

4 Di seguito si riportano i prospetti economico-finanziari del bilancio di previsione/piano investimenti iniziali (pianificato iniziale 2015) confrontati con i corrispondenti prospetti del pianificato definitivo. 4 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE Pianificato finale Pianificato iniziale Scostamento Scostamento Assoluto % * VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,75-1,9% MATERIE PRIME , , ,49- -0,3% SERVIZI , , ,01- -0,3% -di cui: trasferte , , ,75 13,6% TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI , , ,16 0,2% BORSE DI STUDIO , , ,60- -0,9% PERSONALE , , ,84 0,3% AMMORTAMENTI , , , ,3% ACCANTONAMENTI , , ,01 445,8% ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,00 6,00 0,0% TOTALE COSTI DIRETTI , , ,75 2,1% PER RIBALTAMENTI ** RISULTATO OPERATIVO , , ,00 2,1% PROVENTI E ONERI FINANZIARI , , ,24 58,1% ** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , , ,24 2,3% PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 48, ** RISULTATO ANTE IMPOSTE , , ,44 2,3% IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,00 0,0% ** TOTALE DA COPRIRE , , ,44 2,3% FINANZIAMENTO ADP , , ,44-2,3% *** RISULTATO NETTO ADP ASSEGNATO , , ,00 0,6% AVANZO ADP , , ,44 47,6% DA RESIDUO INVESTIMENTI A CORRENTI , ,00-0,0% , , ,44 2,3% INVESTIMENTI TOTALI 2015 PER CATEGORIA OMOGENEA INVESTIMENTI TOTALI PREVISIONE PREVISIONE Scostamento Scostamento FINALE 2015 INIZIALE 2015 Assoluto % migliorie beni di terzi ,7% impianti e macchinari ,9% attrezzature e altri beni ,3% Hardware - software ,7% TOTALE INVESTIMENTI ADP AGRICOLTURA , , ,00 183,7% migliorie beni di terzi ,0% impianti e macchinari ,1% attrezzature e altri beni ,9% Hardware - software ,0% TOTALE INVESTIMENTI ADP RICERCA , , ,84 27,7% TOTALE INVESTIMENTI , , ,84 141,0% ADP ASSEGNATO , , ,00 30,4% AVANZO ADP , , ,84 776,6% , , ,84 141,0% Gli incrementi dei valori rispetto alle previsioni iniziali derivano dalle ulteriori allocazioni in corso d anno dell avanzo 2014, tenuto conto anche degli ulteriori stanziamenti autorizzati dalla Provincia FONDAZIONE EDMUND MACH - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2014

5 nel corso del 2015 con specifiche delibere di prelievo dal fondo di riserva e successive conseguenti variazioni del bilancio di previsione della Fem. Di seguito si riportano le variazioni al bilancio preventivo/piano investimenti 2014 approvate in base all art. 10 del Regolamento di contabilità e per il patrimonio: I variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di data 20/04/2015; II variazione approvata dal Comitato Esecutivo di data 22/05/2015; III variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di data 22/09/2015; IV variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di data 20/11/2015; V variazione approvata dal Comitato Esecutivo di data 04/12/2015. Complessivamente l avanzo 2014 utilizzato nel 2015 è pari ad euro ,28 di cui euro ,45 riferiti alla parte agricoltura (di cui euro investimenti, euro correnti) ed euro ,82 alla parte ricerca (di cui euro ,84 investimenti ed euro ,98 correnti). Di seguito si evidenzia la riduzione del finanziamento ordinario assegnato nel 2015 rispetto al 2014 sull accordo di programma con la Provincia di Trento, riferito esclusivamente alla parte investimenti. QUADRO RIEPILOGATIVO STANZIAMENTI PAT VARIAZ. ASSOLUTA VARIAZ. % FUNZIONAMENTO ADP RICERCA FUNZIONAMENTO ,19% AGRICOLTURA FUNZIONAMENTO ,00% 0 TOTALE FUNZIONAMENTO , , ,00 0,2% 0 INVESTIMENTI RICERCA INVESTIMENTI ,01% AGRICOLTURA INVESTIMENTI ,02% TOTALE INVESTIMENTI , , , ,0% TOTALE ASSEGNAZIONI , , ,00- -2,0% Di seguito si evidenziano alcuni dati economico-finanziari di rilievo, disaggregati poi ulteriormente nei prospetti allegati. I ricavi esterni all accordo di programma si attestano nel 2015 ad euro , in linea con il pianificato 2015 ma con una contrazione del 8% rispetto al consuntivo del Il costo delle borse di studio (euro ) si riduce del 8% rispetto al pianificato e del 22% rispetto al consuntivo 2014, in linea con quanto previsto dai documenti programmatici. Il costo del personale (tenuto conto dei relativi accantonamenti) risulta del 1,3% inferiore al pianificato e si riduce del 3% rispetto al consuntivo del 2014; lo stesso rappresenta il 65% dei costi totali della Fondazione.

6 6 Le direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera n del 29 novembre 2014 (allegato C) e con del. n del 28 settembre 2015 (allegato B) risultano rispettate, come risulta dettagliato nella relazione sulla gestione approvata in data odierna unitamente al bilancio consuntivo In particolare è stato attestato quanto segue: i costi di funzionamento, con esclusione dei costi diretti afferenti l attività istituzionale, sono stati ridotti del 3,6% rispetto al 2014; le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza sono ritenute indispensabili e connesse all attività istituzionale, essendo prevalentemente sostenute per consulenze legali ed altre connesse alle problematiche organizzative e gestionali del personale; non sono inoltre stati conferiti incarichi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; le spese discrezionali per l attività istituzionale sono indispensabili e connesse all attività istituzionale e sono state sostenute con criteri di sobrietà; si riferiscono prevalentemente alla spesa per banche dati elettroniche, gestite dal Cineca, indispensabili per l attività di ricerca (comprese nei raffronti peraltro solamente per omogeneità con le precedenti attestazioni); il piano di miglioramento ha prodotto un risparmio di risorse nel 2015 di 320 mila euro; la Fondazione ha mantenuto il costo per il personale a tempo indeterminato iscritto in bilancio, comprensivo del personale provinciale messo a disposizione della Fondazione e ad esclusione del personale del Centro di Istruzione e Formazione, nel limite del 75% dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'accordo di programma per l'anno 2015 calcolato al netto delle quote destinate ad altri soggetti controllati dalla Fondazione, al Centro di Istruzione e Formazione della FEM, alla premialità dell'ente e ad investimenti edilizi. Fra le azioni prioritarie indicate nell accordo di programma stralcio 2015 (ADP) con la Provincia di Trento all art. 1, risulta rispettato l obiettivo del raggiungimento per il 2015 dei seguenti livelli di autofinanziamento: CRI: 24% CTT: 22% Il seguente prospetto evidenzia come tale misura sia stata rispettata, tenuto conto che per autofinanziamento si intende l'utilizzo dei contributi e dei corrispettivi contabilizzati dalla Fondazione e provenienti da parte di soggetti diversi dalla Pat (ad eccezione dei contributi assegnati su base competitiva), per sostenere le attività rientranti nell'ambito della missione affidata alla fondazione rispetto al finanziamento complessivo dell'adp distinto per centro. FONDAZIONE EDMUND MACH - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2014

7 CONTO ECONOMICO CRI 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 CONSUNTIVO 201 Valore della produzione Totale oneri da coprire Ribaltamenti Autofinanziamento (valore della produzione/totale oneri da coprire al netto ribaltamenti 24,27% 28,37% 29,82% 26,23% CONTO ECONOMICO CTT 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 CONSUNTIVO Valore della produzione Totale oneri da coprire Ribaltamenti Autofinanziamento (valore della produzione/totale oneri da coprire al netto ribaltamenti 23,31% 34,93% 35,15% 37,50% Al netto attività di supporto Si attesta inoltre il rispetto del limite posto dall art. 2 dell ADP stralcio 2015, che indica nel 20% del finanziamento della ricerca (20% di euro ). LIMITE 20 % CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL 2015 PER PARTE RICERCA CONTRIBUTO UTILIZZATO ADP RICERCA CTT CIF INV TOTALE UTILIZZATO

8 8 FONDAZIONE EDMUND MACH - RELAZIONE ANNUALE SULL ATTIVITÀ 2014

9 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2015 PIANIFICATO FINALE 2015 SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2015 CONSUNTIVO

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11 TOTALE FONDAZIONE EDMUND MACH A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO GESTIONALE Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 RICAVI EXTRA ADP , ,5 UTILIZZO CONTRIBUTI C/CAPITALE ,2 INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LAVORI INTER , ,4 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,9 MATERIE PRIME , ,2 SERVIZI , ,4 -di cui: trasferte , ,0 TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI , ,2 BORSE DI STUDIO , ,6 PERSONALE , ,1 AMMORTAMENTI , ,9 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,3 TOTALE COSTI DIRETTI , ,7 PER RIBALTAMENTI *** RISULTATO OPERATIVO , ,7 PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,7 *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , ,3 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI , ,8 *** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,5 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,5 *** TOTALE DA COPRIRE , ,7 11

12 12 SGA SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI CENTRI FUNZIONALI E AUSILIARI CONTO ECONOMICO GESTIONALE (*) Nota: il dato è reso omogeneo con il 2015 con esclusione del CdC della Biblioteca compresa nel CIF a decorrere da A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 RICAVI EXTRA ADP , ,6- UTILIZZO CONTRIBUTI C/CAPITALE ,0- * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,1- MATERIE PRIME , ,3- SERVIZI , ,4- -di cui: trasferte , ,0 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,3- GODIMENTO BENI DI TERZI , ,1 PERSONALE , ,0- AMMORTAMENTI , ,6 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,0- TOTALE COSTI DIRETTI , ,5- PER RIBALTAMENTI , ,0- *** RISULTATO OPERATIVO , ,8- PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,8- *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , ,7- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,2- *** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,3- IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,5- *** TOTALE DA COPRIRE , ,0- (*)

13 CENTRI FUNZIONALI CONTO ECONOMICO GESTIONALE (*) Nota: il dato è reso omogeneo con il 2015 con esclusione del CdC della Biblioteca compresa nel CIF a decorrere da A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 RICAVI EXTRA ADP , ,5- UTILIZZO CONTRIBUTI C/CAPITALE ,0- * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,8- MATERIE PRIME , ,3- SERVIZI , ,4- -di cui: trasferte , ,0 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,3- GODIMENTO BENI DI TERZI , ,9- PERSONALE , ,0- AMMORTAMENTI , ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,1 TOTALE COSTI DIRETTI , ,0- PER RIBALTAMENTI , ,6- *** RISULTATO OPERATIVO , ,1- PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,8- *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , ,1- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,9- *** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,3- IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,5- *** TOTALE DA COPRIRE , ,0- (*) 13

14 14 CENTRI AUSILIARI (EDIFICI) CONTO ECONOMICO GESTIONALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,4 MATERIE PRIME ,4 SERVIZI , ,1- GODIMENTO BENI DI TERZI , ,6 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,5- TOTALE COSTI DIRETTI , ,1- PER RIBALTAMENTI , ,7- *** RISULTATO OPERATIVO ,5- PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0-0- *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA ,4- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,4- * RISULTATO NETTO

15 PRESIDENZA CONTO ECONOMICO GESTIONALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP MATERIE PRIME , ,7- SERVIZI , ,5- -di cui: trasferte ,7 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,5 PERSONALE , ,5 TOTALE COSTI DIRETTI , ,3- PER RIBALTAMENTI , ,0 *** RISULTATO OPERATIVO , ,0- *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , ,0- *** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,0- *** TOTALE DA COPRIRE , ,0-15

16 16 DIREZIONE GENERALE CONTO ECONOMICO GESTIONALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , UTILIZZO CONTRIBUTI C/CAPITALE RICAVI VARI ,7 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,5 MATERIE PRIME , ,2 SERVIZI , ,1 -di cui: trasferte , ,0 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,7 PERSONALE , ,2 AMMORTAMENTI , ,6 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,9 TOTALE COSTI DIRETTI , ,1 PER RIBALTAMENTI , ,9 *** RISULTATO OPERATIVO ,1 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,8 *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA ,1 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,1 *** TOTALE DA COPRIRE FINANZIAMENTO ADP **** RISULTATO NETTO

17 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE CONTO ECONOMICO GESTIONALE (*) Nota: il dato è reso omogeneo con il 2015 con esclusione del CdC della Biblioteca compresa nel CIF a decorrere da A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C (*) 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP - MATERIE PRIME , ,8 SERVIZI , ,4 -di cui: trasferte , ,3 TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI PERSONALE , ,5 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI , ,8 PER RIBALTAMENTI ,8 *** RISULTATO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI *** TOTALE DA COPRIRE

18 18 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTO ECONOMICO GESTIONALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI ,1 RICAVI VARI , ,5- * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,0- MATERIE PRIME , ,0 SERVIZI , ,0- -di cui: trasferte , ,1- GODIMENTO BENI DI TERZI , ,2- PERSONALE , ,3- AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,4 TOTALE COSTI DIRETTI , ,4- PER RIBALTAMENTI , ,4- *** RISULTATO OPERATIVO , ,0 PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,9- *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , ,5- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,4- *** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,5- IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO , ,5- **** RISULTATO NETTO

19 AZIENDA AGRICOLA A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , ,1- UTILIZZO CONTRIBUTI C/CAPITALE RICAVI VARI , ,2 * TOTALE RICAVI , ,5 INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LAVORI INTER , ,0 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,7 MATERIE PRIME , ,8- SERVIZI , ,9 -di cui: trasferte , ,5 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,3- GODIMENTO BENI DI TERZI , ,8 PERSONALE , ,6 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,2- TOTALE COSTI DIRETTI , ,7 PER RIBALTAMENTI *** RISULTATO OPERATIVO ,3- PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0-0- *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA ,3- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,3- *** TOTALE DA COPRIRE

20 20 DETTAGLIO A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C COLTIVAZIONE Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,3 MATERIE PRIME , SERVIZI , ,3 -di cui: trasferte , ,4 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,1 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,7 PERSONALE , ,4 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,9- TOTALE COSTI DIRETTI , ,5- A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CANTINA Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,2 MATERIE PRIME , SERVIZI , ,8- -di cui: trasferte , ,3 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,1 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,4 PERSONALE , ,2 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,8 TOTALE COSTI DIRETTI , ,9

21 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C OFFICINA Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,4 MATERIE PRIME , SERVIZI , ,9- -di cui: trasferte , ,4 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,3- GODIMENTO BENI DI TERZI ,0- PERSONALE , ,7 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , TOTALE COSTI DIRETTI , ,9-21

22 22 CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONTO ECONOMICO TOTALE (*) Nota: il dato è reso omogeneo con il 2015 con inclusione del CdC della Biblioteca compresa nel CIF a decorrere da A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C (*) 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,5 MATERIE PRIME , ,6 SERVIZI , ,0 -di cui: trasferte , ,6 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,0 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,0 BORSE DI STUDIO ,9 PERSONALE , ,6 AMMORTAMENTI , ,1 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,9 TOTALE COSTI DIRETTI , ,8 PER RIBALTAMENTI , ,5 *** RISULTATO OPERATIVO , ,0 PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,1 *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , ,0 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,5 *** RISULTATO ANTE IMPOSTE , ,3 *** TOTALE DA COPRIRE , ,3

23 DETTAGLIO DIPARTIMENTI BIBLIOTECA A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff.14 - * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,7 MATERIE PRIME , SERVIZI , ,0 -di cui: trasferte , ,6 PERSONALE , ,8 AMMORTAMENTI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,0 TOTALE COSTI DIRETTI , ,9 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C % DIPARTIMENTO ISTRUZIONE SECONDARIA Pianif. attuale % Scostamento eff.15/eff TECNICA 31/12/ /12/2015 eff/pian Assoluto 31/12/ * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,5 MATERIE PRIME , ,5 SERVIZI , ,2 -di cui: trasferte , ,0 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,0 PERSONALE , ,5 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,6 TOTALE COSTI DIRETTI , ,3 23

24 24 DIPARTIMENTO QUALIFICA PROFESSIONALE AGRICOLA A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,6 MATERIE PRIME , ,3 SERVIZI , ,9 -di cui: trasferte , ,0 TRASFERIMENTI TRA CENTRI GODIMENTO BENI DI TERZI ,1 PERSONALE , ,4 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,6 TOTALE COSTI DIRETTI , ,6 DIPARTIMENTO ISTRUZIONE POST- SECONDARIA A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,2 MATERIE PRIME , ,6 SERVIZI , ,5 -di cui: trasferte , ,2 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,4 GODIMENTO BENI DI TERZI BORSE DI STUDIO ,3 PERSONALE , ,2 AMMORTAMENTI , ,4 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,0 TOTALE COSTI DIRETTI , ,8

25 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONVITTO % Pianif. attuale % Scostamento eff.15/eff 31/12/ /12/2015 eff/pian Assoluto 31/12/ * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,4 MATERIE PRIME , ,3 SERVIZI , ,1 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , GODIMENTO BENI DI TERZI , ,8 BORSE DI STUDIO ,0 PERSONALE , ,2 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,6 TOTALE COSTI DIRETTI , ,6 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C ACCADEMIA AMBIENTE FORESTE E FAUNA % Pianif. attuale % Scostamento eff.15/eff 31/12/ /12/2015 eff/pian Assoluto 31/12/ * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,0 MATERIE PRIME , ,5 SERVIZI , ,9 GODIMENTO BENI DI TERZI ,7 PERSONALE , ,5 TOTALE COSTI DIRETTI , ,1 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIPARTIMENTO SUPPORTO ALLA DIDATTICA 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 25 31/12/2014 % eff.15/eff.14 - * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,3 MATERIE PRIME , SERVIZI , ,1 PERSONALE , ,9 TOTALE COSTI DIRETTI , ,6

26 26 CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CONTO ECONOMICO TOTALE Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 RICAVI EXTRA ADP , ,6 UTILIZZO CONTRIBUTI C/CAPITALE * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,5 MATERIE PRIME , ,8 SERVIZI , ,8 -di cui: trasferte , ,7 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,8 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,3 BORSE DI STUDIO , ,4 PERSONALE , ,2 AMMORTAMENTI , ,9 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,3 TOTALE COSTI DIRETTI , ,5 PER RIBALTAMENTI , ,2 *** RISULTATO OPERATIVO , ,0 PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,7 *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , ,0 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,4 *** TOTALE DA COPRIRE , ,1

27 DETTAGLIO DIPARTIMENTI A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.TO GENOMICA E BIOLOGIA PIANTE Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian FRUTTO 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,4 MATERIE PRIME , ,4 SERVIZI , ,4 -di cui: trasferte , ,1 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,5 GODIMENTO BENI DI TERZI ,1 BORSE DI STUDIO , ,8 PERSONALE , ,0 AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,0 TOTALE COSTI DIRETTI , ,2 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.TO QUALITA' ALIMENTARE E NUTRIZIONE Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,0 MATERIE PRIME , ,1 SERVIZI , ,9 -di cui: trasferte , ,2 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,7 GODIMENTO BENI DI TERZI ,6 BORSE DI STUDIO , ,1 PERSONALE , ,2 AMMORTAMENTI , ,3 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , TOTALE COSTI DIRETTI , ,3 27

28 28 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP.AGROECOSISTEMI SOST. E BIORISORSE Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,0 MATERIE PRIME , ,1 SERVIZI , ,0 -di cui: trasferte , ,2 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,1 GODIMENTO BENI DI TERZI ,8 BORSE DI STUDIO , ,0 PERSONALE , ,4 AMMORTAMENTI , ,0 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,2 TOTALE COSTI DIRETTI , ,2 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C DIP. BIODIVERSITÀ ED ECOLOGIA Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian MOLECOLARE 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,7 MATERIE PRIME , ,6 SERVIZI , ,8 -di cui: trasferte , ,9 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,8 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,8 BORSE DI STUDIO , ,0 PERSONALE , ,7 AMMORTAMENTI , ,2 ACCANTONAMENTI - ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,1 TOTALE COSTI DIRETTI , ,8

29 A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C CENTRO DI BIOLOGIA COMPUTAZIONALE Pianif. attuale Scostamento % % eff/pian 31/12/ /12/2015 Assoluto 31/12/2014 eff.15/eff.14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,1 MATERIE PRIME , ,1 SERVIZI , ,7 -di cui: trasferte , ,3 TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,9 GODIMENTO BENI DI TERZI ,9 BORSE DI STUDIO , ,2 PERSONALE , ,7 AMMORTAMENTI - TOTALE COSTI DIRETTI , ,3 29

30 30 CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO CONTO ECONOMICO TOTALE A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , ,7 VARIAZIONI RIMANENZE LAVORI IN CORSO , ,4 CONTRIBUTI , ,9 RICAVI VARI , INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI LAVORI INTER ,0 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,9 MATERIE PRIME , ,9 SERVIZI , ,2 -di cui: trasferte , ,8 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,2 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,0 PERSONALE , ,4 AMMORTAMENTI , ,1 ACCANTONAMENTI , ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,3 TOTALE COSTI DIRETTI , ,1 PER RIBALTAMENTI , ,9 *** RISULTATO OPERATIVO , ,8 PROVENTI E ONERI FINANZIARI *** RISULTATO LORDO DI COMPETENZA , ,8 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI *** TOTALE DA COPRIRE , ,7

31 DETTAGLIO DIPARTIMENTI DIPARTIMENTO FILIERE AGROALIMENTARI A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,4 MATERIE PRIME , ,9 SERVIZI , ,2 -di cui: trasferte , ,2 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,1 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,9 PERSONALE , ,2 AMMORTAMENTI ,0 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,2 TOTALE COSTI DIRETTI , ,3 DIP. SPERIMENTAZ. E SERVIZI TECNOLOGICI A B (A-B)/B A-B C (A-C)/C 31/12/2015 Pianif. attuale 31/12/2015 % eff/pian Scostamento Assoluto 31/12/2014 % eff.15/eff. 14 * VALORE DELLA PRODUZIONE EXTRA ADP , ,6 MATERIE PRIME , ,7 SERVIZI , ,6 -di cui: trasferte , ,3 TRASFERIMENTI TRA CENTRI , ,2 GODIMENTO BENI DI TERZI , ,6 PERSONALE , ,6 AMMORTAMENTI , ,1 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , TOTALE COSTI DIRETTI , ,0 31

32 32 CTT DISTINZIONE ADP AGRICOLTURA / ADP RICERCA OI OI ACCORDO AGRICOLTURA ACCORDO RICERCA CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO CONSUNTI CTT CONSUNTIVO PIANIFICATO SCOSTAME CONSUNTIVO PIANIFICATO SCOSTAME VO BUDGET 31/12/ /12/2015 NTO 31/12/ /12/2015 NTO 31/12/ /12/2015 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI % ,7% ATTIVITA' DI SUPPORTO PAT RICAVI VARI *TOTALE RICAVI EXTRA ADP ,4% ,7% MATERIE PRIME ,5% ,7% SERVIZI ,8% ,9% TRASFERIMENTI TRA CENTRI ,2% ,3% GODIMENTO BENI DI TERZI ,4% ,7% DELTA PREZZO PERSONALE ,0% ,0% PER PERSONALE ,7% ,0% AMMORTAMENTI ,0% ,0% ACCANTONAMENTI ,0% ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DIRETTI ,3% ,2% PROVENTI E ONERI FINANZIARI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI * RISULTATO PRIMA DEI RIBALTAMENTI ,8% ,3% RIBALTAMENTI DA CENTRI OPERATIVI E FUNZ.DI ,0% ,5% RIBALTAMENTI DA CENTRI FUNZIONALI ,8% ,3% TOTALE RIBALTAMENTI ,3% ,4% * RISULTATO NETTO ,1% ,5%

33 RENDICONTO DI CASSA 2015 GESTIONE DI CASSA - ANNO 2015 FONDAZIONE EDMUND MACH gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre SALDO INIZIALE DI CASSA (1) INCASSI (2) incassi da Provincia per trasferimenti correnti incassi da altri (enti diversi Pat, entrate proprie) trasferimenti di parte capitale già concordati - PAGAMENTI (3) stipendi personale (netti + oneri) imposte beni di consumo affitti affitti sedi periferiche affitti PdT inverstimenti stipendi personale PAT messo a disposizione SALDO DEL PERIODO (2) - (3) SALDO CUMULATO (1) + (2) - (3) UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA Volume anticipazione di cassa autorizzato anno consuntivo TOTALE ANNUO 33

34 34

35 PROSPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RENDICONTAZIONE DELL ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2015 STIPULATO IN DATA 06 FEBBRAIO 2016 CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 35

36 36

37 RIEPILOGO GENERALE SPESE CORRENTI CENTRO DI COSTO RENDICONTAZIONE FINALE ADP COMPLESSIVO (RICERCA + AGRICOLTURA) COSTI TOTALI PREVISIONE COSTI TOTALI CONSUNTIVO ENTRATE ESTERNE PREVISIONE ENTRATE ESTERNE CONSUNTIVO A B C = A-B+C ACCORDO DI PROGRAMMA PAT PREVISIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PAT CONSUNTIVO UTILIZZO AVANZO 2014 PARTE CORRENTE E RESIDUO INV. AVANZO ADP (*) (***) CRI (**) (****) CTT CIF AZIENDA AGRICOLA SGA TOTALE AVANZO (*) Nota: per la III^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 dd.22/09/ PER IV^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 dd.20/11/2015 ( CRI CTT) (**) Nota: per la III^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 dd.22/09/2015 ( CRI CTT) (***) Nota: sono compresi spostati da residuo investimenti a parte corrente (DATACENTER) (****) Nota: per la IV^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 dd.20/11/2015 Nota: i ricavi indiretti di SGA sono imputati a diretta riduzione dei costi indiretti dei centri operativi; inoltre le entrate esterne del CTT non imputate a specifici progetti sono portate a diretta riduzione dei costi del CTT (ai fini della distinzione fra attività su adp ricerca e attività su adp agricoltura) 37

38 38 CENTRO DI COSTO COSTI TOTALI PREVISIONE RENDICONTAZIONE FINALE RICERCA COSTI TOTALI CONSUNTIVO ENTRATE ESTERNE PREVISIONE ENTRATE ESTERNE CONSUNTIVO (*) Nota: per la III^ VAR. DEL BIL. DI PREV dd.22/09/ PER IV^ VAR. DEL BIL. DI PREV dd.20/11/2015 ( CRI CTT) (**) Nota: per la III^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 dd.22/09/2015 ( CRI CTT) (***) Nota: sono compresi spostati da residuo investimenti a parte corrente (DATACENTER) RENDICONTAZIONE FINALE AGRICOLTURA A B C = A-B+C ACCORDO DI PROGRAMMA PAT PREVISIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PAT CONSUNTIVO UTILIZZO AVANZO 2014 PARTE CORRENTE E RESIDIO INV. AVANZO ADP RICERCA (*) (***) CRI (**) CTT CIF SGA TOTALE ADP RICERCA AVANZO ADP RICERCA CENTRO DI COSTO COSTI TOTALI PREVISIONE COSTI TOTALI CONSUNTIVO ENTRATE ESTERNE PREVISIONE ENTRATE ESTERNE CONSUNTIVO A B C = A-B+C ACCORDO DI PROGRAMMA PAT PREVISIONE (*) ACCORDO DI PROGRAMMA PAT CONSUNTIVO UTILIZZO AVANZO 2014 PARTE CORRENTE AVANZO ADP AGRICOLTU RA CTT CIF AZA SGA TOTALE ADP AGRICOLTURA AVANZO ADP AGRICOLTURA (*) Nota: per la IV^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 dd.20/11/2015

39 RIEPILOGO GENERALE INVESTIMENTI INVESTIMENTI TOTALI 2015 PER CDC CENTRO DI COSTO PREVISIONE INIZIALE 2015 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2014 A INV PREVISIONE FINALE 2015 UTILIZZO 2015 RESIDUI 2015 SGA AZA CRI CTT CIF TOTALE INVESTIMENTI TOTALI 2015 PER CATEGORIA OMOGENEA CATEGORIA OMOGENEA PREVISIONE INIZIALE 2015 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2014 A INV PREVISIONE FINALE 2015 UTILIZZO 2015 RESIDUI 2015 migliorie beni di terzi impianti e macchinari attrezzature e altri beni software-hardware TOTALE

40 40 INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP RICERCA 2015 PER CDC CENTRO DI COSTO PREVISIONE INIZIALE 2015 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2014 A INV PREVISIONE FINALE 2015 UTILIZZO 2015 RESIDUI 2015 SGA CRI CTT TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP RICERCA 2015 PER CATEGORIA OMOGENEA CATEGORIA OMOGENEA PREVISIONE INIZIALE 2015 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2014 A INV PREVISIONE FINALE 2015 UTILIZZO 2015 RESIDUI 2015 migliorie beni di terzi impianti e macchinari attrezzature e altri beni software-hardware TOTALE

41 INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP RICERCA ANNI PRECEDENTI ( ) ANNO IMPORTO UTILIZZO 2015 RESIDUO TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP AGRICOLTURA 2015 PER CDC CENTRO DI COSTO PREVISIONE INIZIALE 2015 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2014 A INV PREVISIONE FINALE 2015 UTILIZZO 2015 RESIDUI 2015 SGA AZA CTT CIF TOTALE

42 42 INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP AGRICOLTURA 2015 PER CATEGORIA OMOGENEA CATEGORIA OMOGENEA PREVISIONE INIZIALE 2015 VARIAZIONI DESTINAZIONE AVANZO 2014 A INV PREVISIONE FINALE 2015 UTILIZZO 2015 RESIDUI 2015 migliorie beni di terzi impianti e macchinari attrezzature e altri beni software-hardware TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI DA ADP AGRICOLTURA ANNI PRECEDENTI ( ) ANNO IMPORTO UTILIZZO 2015 RESIDUO TOTALE LEGENDA: AZA: AZIENDA AGRICOLA CRI: CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE CTT: CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO CIF: CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE SGA: SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI CDC: CENTRO DI COSTO ADP:ACCORDO DI PROGRAMMA