Corso Base di Trading sul Forex

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1 Corso Base di Trading sul Forex

2 Introduzione Ciao! Questo breve e semplice corso ha lo scopo di introdurti al Trading sul Forex nella maniera più semplice possibile. Ci concentreremo soprattutto sulla terminologia e sul come muoversi su un grafico. Per approfondire l Analisi Tecnica e completare la formazione cominciata qui, ti invito a venire sul mio sito! Resta in contatto con me: Sito Web: Facebook: Michele Pierro [email protected] Tradingview: Michele_Pierro Telegram: Michele_Pierro Ti lascio anche il codice «CORSOBASE» per poter usufruire di 100 di sconto sul corso avanzato «Trading Gym»! Buono studio!

3 Cos è il Forex? Il Foreign Exchange, che tradotto in italiano significa valuta straniera o valuta estera, è il mercato finanziario che permette lo scambio di una valuta con un'altra. Un po come gli Exchange che trovate negli aeroporti, dove potete scambiare i vostri euro con la valuta locale, con la differenza che li lo scambio avviene fisicamente, mentre nel nostro caso virtualmente. Facciamo un esempio: Partite da Milano per andare a Londra. Arrivati ad un Exchange sul tabellone vedrete i vari tassi di cambio ed a noi in questo caso interessa EUR/GBP, cioè quanto vale un euro in rapporto al Great Britain Pound (da qui GBP), comunemente chiamata sterlina. Per questo esempio simuliamo un , ciò vuol dire che per ogni euro (1 ) che date, ricevete 0,8000 sterline. State in pratica vendendo euro per comprare sterline e viceversa farete al ritorno. Prima di partire tra l altro il tasso di cambio potrebbe essere diverso, e sono proprio queste variazioni a permetterci di guadagnare sul Forex, che attualmente è il mercato finanziario più grosso al mondo il quale scambia trilioni di $ ogni singolo giorno.

4 Dove Si Trova? Il Forex è una mercato decentralizzato quindi senza una sede fisica a differenza del mercato azionario come il NYSE (New York Stock Exchange). Chi Partecipa? Le banche centrali, piccole banche, fondi d investimento ed i broker stessi. Ovviamente poi ci siamo anche noi cosiddetti trader retail. Orari? Il Forex è aperto H24 dalla Domenica Sera (quando in Australia è Lunedì mattina) fino al Venerdì sera.

5 Cosa si Compra/Vende? Le valute sono i beni che potete scambiare nel mercato del Forex. Le cosiddette Majors cioè le valute maggiori, sono: EUR: Euro Zona Euro USD: United States Dollar Dollaro Americano GBP: Great Britain Pound Sterlina Inglese JPY: Japanese Yen Yen Giapponese CHF: Swiss Franc Franco Svizzero (CH dal Latino Confoederatio Helvetica) AUD: Australian Dollar Dollar Australiano CAD: Canadian Dollar Dollaro Canadese NZD: New Zeland Dollar Dollaro Neo Zelandese

6 Notate come le 3 lettere che compongono il nome della valuta, non siano altro che il nome del paese (prime due lettere) ed il nome della valuta (ultima lettera). Prendiamo l esempio del USD: US = United States / D = Dollar / US+D = USD. Queste 8 vengono definite maggiori perché sono quelle maggiormente scambiate. Come detto in precedenza, nel trading noi compriamo e contemporaneamente vendiamo le valute tramite il nostro broker le quali ce le fornisce in coppie, come ad esempio: EUR/USD, GBP/JPY, AUD/NZD ecc. Abbiamo 3 diversi tipologie di coppie: Maggiori Minori Esotiche

7 Coppie Maggiori

8 Coppie Minori (e tante altre)

9 Coppie Esotiche (e tante altre)

10 Il dollaro è il re di questo mercato, ed è presente più del 80% delle volte nelle transazioni. Le differenze tra le coppie maggiori, minori ed esotiche, sono: Spread Più basso nelle coppie maggiori rispetto alle minori ed esotiche. Volatilità Maggiore nelle minori ed esotiche a causa della minor liquidità.

11 SESSIONI DI TRADING Il mercato del Forex è aperto 24 ore su 24, 5 su 7 (Dalla Domenica sera al Venerdì sera) ed è composto da 4 sessioni principali.

12 Le sessioni migliori in cui fare trading sono quella Europea e Statunitense, dove la liquidità e maggiore e gli spread di conseguenza più ridotti. Anche se lo spread incide solo determinate tipologie di trading. Solitamente il mercato azionario, ed il comprare azioni di una determinata azienda, è molto più semplice da comprendere rispetto al comprare una valuta. Ad esempio, volete comprare azioni Apple all attuale valore di 100$ per azione perché a breve uscirà un nuovo iphone e credete che il suo successo potrà far crescere il valore delle azioni. Quindi state di fatto investendo sull azienda Apple. Scenario 1: dopo l uscita dell iphone, le azioni crescono fino a 110$ l una e voi guadagnate. Scenario 2: L iphone è un flop, le azioni calano fino a 90$ dollari e voi perdete soldi. Investire una valuta non è così diverso dall investire in un azienda, vi basta sostituire l azienda con l economia di quel paese. Se comprate EURO, vi aspettate che il valore di esso cresca per vari motivi (tecnici o fondamentali) come fatto per l iphone e la Apple. Se comprate la sterlina vi aspettate un miglioramento dell economia inglese ed è come se stesse comprando azioni di quel paese.

13 TERMINOLOGIA

14 TASSO DI CAMBIO Non è altro che il rapporto di una valuta contro un'altra valuta. 10,000 x 1.13 = 11,300$ 10,000 x 1.16 = 11,600$ Per un profitto totale di +300$ - 11,600$ - 11,300$ = +300$

15 VALUTA BASE E VALUTA QUOTATA Come detto in precedenza, le valute vengono sempre quotate in coppie, questo perché ogni volta che comprate una valuta voi simultaneamente vendete l altra. Prendiamo come esempio sempre EUR/USD quotata a , quindi il nostro Euro contro il dollaro americano. La prima valuta, quella di sinistra (numeratore), viene definita valuta base mentre quella di destra (denominatore) valuta quotata. Quando comprate, il tasso di cambio ti indicherà quanto dovrai pagare nell unità della valuta quotata, per comprare un unità della valuta base. Quindi in questo esempio devi pagare $ per comprare 1. Viceversa, quando vendete, il tasso di cambio indicherà quante unità prenderete della valuta quotata per vendere un unità della valuta base. Quindi nell esempio riceverete $ vendendo 1. Sui grafici Forex il prezzo visualizzato è sempre quello della valuta quotata.

16 Comprerai quando crederai che la valuta base si apprezzerà (aumenterà di valore) contro la valuta quotata, e venderai quando che credi che la valuta base si deprezzerà (perderà valore) contro la valuta quotata

17 LONG/SHORT In gergo tecnico quando acquistate si dice andare long o posizione long mentre quando vendete si dice andare short o posizione short.

18 PREZZO ASK, BID E SPREAD. Ogni coppia ha 2 prezzi: l ask e il bid. L ask (detto anche lettera), posto sempre un po più in alto del valore reale, è il prezzo d acquisto della valuta base. Il bid (detto anche denaro) è il prezzo di vendita della valuta base. La differenza tra ask e bid è detta Spread. Torniamo al nostro EUR/USD quotato In questo caso potremmo avere il prezzo Ask a ed il prezzo bid a Quindi se vogliamo acquistare EURO, compriamo a , se vogliamo vendere lo facciamo a I 2 punti di differenza ( = 2) sono lo spread. Avrete capito che questi prezzi ci fanno entrare con un leggero svantaggio rispetto al prezzo base, a vantaggio del broker che ci addebita il suo costo per farci eseguire l operazione. Questo vale anche al momento dell uscita dall operazione. Ci sono broker invece che non fanno pagare lo spread ma delle commissioni fisse. Questo è un argomento che vedremo più avanti

19 SLIPPAGE E la differenza tra il prezzo reale di esecuzione di un ordine ed il prezzo che si era originariamente inserito. E uno sorta di ritardo che può essere sia a favore sia a sfavore nei momenti ad alta volatilità. GAP Il gap è un salto (traduzione italiana = divario) tra un prezzo ed un altro. Nel Forex li vediamo solo alla riapertura dei mercati dopo la sosta del weekend o in alcuni broker ne vediamo di piccoli ed innocui a fine giornata. Per noi il mercato chiude la sera ma non per questo si interrompono gli scambi soprattutto tra le banche. Spesso sono di poco conto, tranne quando ci sono eventi importanti, come ad esempio delle elezioni, durante il weekend.

20 SWAP E COMMISSIONI Lo swap è un tasso d interesse notturno che può essere accreditato o addebitato sul proprio conto quando si tiene l operazione aperta durante la notte. Le commissioni invece non sono altro che una piccola tassa che paghiamo al broker per farci aprire l operazione. A differenza dello spread, le commissioni sono sempre fisse. Non tutti i broker comunque le applicano.

21 LIQUIDITA Un mercato «liquido» indica una alta quantità e frequenza di ordini di acquisto e vendita, e di conseguenza facilità nel trovare una controparte. Più un mercato è liquido, più gli spread saranno ridotti e meno impatto avranno sul prezzo le operazioni, con conseguente maggiore stabilità dello strumento. Viceversa un mercato illiquido, presenterà spread più alti e maggiori variazioni di prezzo.

22 PIPS Pips Il PIP (Percentage In Point) è l unita di misura per esprimere la variazione di valore tra due valute. Lo troviamo generalmente alla quarta cifra decimale, ad eccezione delle coppie con lo Yen Giapponese dove in quel caso lo troviamo nella seconda cifra decimale. Nell esempio di prima su EUR/USD quotato a , il pip è l ultima cifra, quindi il 5. Nel momento in cui saliamo ad , il prezzo ha avuto una variazione di 1 pip. Se saliamo ulteriormente a abbiamo una variazione di 10 pips rispetto al precedente Su USD/JPY quotato a , il pip è la seconda cifra decimale, quindi il 5. Se scendiamo a , abbiamo avuto una variazione di -4 pips.

23 EUR/USD: = 1 pip = 20 pips = 300 pips = 1000 pips = pips Il calcolo del valore di ogni pip lo farà in automatico la piattaforma e ci sono molti calcolatori online ma la formula è: (0,0001 x Tasso di Cambio) = Valore del Pip. 0,01 in caso di coppia con lo Yen.

24 LOTTI Il Forex viene tradato in lotti i quali indicano una predeterminata quantità di unità:

25 Su alcuni broker troverai la quantità in lotti ed in altri in unità. Torniamo a EUR/USD quotato 1,1325. Per capire il valore del pip, il quale varia da un lotto ad un altro, dobbiamo eseguire la formula di prima moltiplicando questa volta per il numero di unità e successivamente moltiplicando nuovamente per il Tasso di Cambio quando la valute base della coppia non è USD. Esempio con un Mini Lotto: [0,0001 x (1/1,1325)] x = 0,88$ x 0,88$ x 1,1325 = 0,9964 (arrotondato 1$) Esempio con USD/JPY quotato : [0,01 x (1/112.00)] x = 0,89$

26 LEVA E MARGINE Ma come facciamo ad aprire posizioni con lotti da $, o più, con conti piccoli? Tramite uno strumento chiamato Leva il quale riduce il margine richiesto per aprire l operazione. Senza leva, per aprire un mini contratto dal valore di $, il broker ci richiederebbe esattamente $ come margine (una sorta di deposito momentaneo che può venir restituito). Ma grazie alla leva possiamo ridurre notevolmente il margine richiesto fino a 100 volte e più, con i conseguenti vantaggi ma anche svantaggi da tenere a mente. Da qualche mese ormai la leva standard su molti broker è di 1:30, quindi prendiamo questa come esempio e vediamo come funziona la leva: $ : 30 = 333,33$. Quindi con soli 333,33$ di margine sul conto potremo aprire operazioni con mini contratti dal valore di $. Con Leva 1: $ : 100 = 100$. Il bello (ed il brutto) della Leva è che permette di aprire posizioni fuori portata ma senza andare ad intaccare in alcun modo il valore del pip, che nel caso precedente varrà sempre e comunque 1$ per ogni Mini Lotto. Più la leva sarà alta, minore sarà il margine richiesto. Ma come calcoliamo di preciso il margine richiesto? (Tasso di Cambio attuale * Unità) : Leva Esempio EUR/USD a 1,1325 con Leva 1:100 - (1,1325 * ) : 100 = 113,25$ Il margine è solo una parte del conto che viene quindi congelato per l apertura dell operazione, ma non ha NULLA a che vedere né con lo stop loss né con quanto potete perdere.

27 MARGIN CALL E MARGIN STOP OUT Il Margin Call è un avviso da parte del broker che ricevete una volta raggiunto il 100% del margin level. A questo punto non potrete più aprire operazioni e vi verrà consigliato di ricaricare il conto. Il Margin Stop Out invece è una chiusura forzata da parte del broker delle vostre operazioni peggiori, ed arriva quando il Margine Level scende al 50%. In questo caso non potrete azzerare il conto.

28 SALDO, P/L ED EQUITY Il Saldo indica il vostro capitale netto senza prendere in considerazioni eventuali operazioni aperte. P/L indica il Profitto e la Perdita momentanee delle operazioni in corso (Profit and Loss in inglese). L Equity è semplicemente il vostro Saldo +/- il P/L attuale.

29 TIPOLOGIA DI ORDINE Gli Ordini sono il tuo mezzo per entrare o uscire da un trade ed ora vediamo le varie tipologie di ordine. Ordini a Mercato Ordine per comprare o vendere una coppia immediatamente al miglior prezzo corrente. Torniamo ad EUR/USD quotato a 1,1325. Se vuoi vendere all istante la coppia e lo spread è 1 pip, quindi col prezzo Bid a 1,1324, il tuo ordine a mercato verrà subito eseguito immediatamente a quel prezzo.

30 Ordini Buy/Sell Limit L ordine Limit serve per entrare in Buy ad un prezzo più basso di quello corrente o in Sell ad un prezzo più alto.

31 Ordine Buy/Sell Stop L ordine Stop serve per entrare long ad un Prezzo più alto di quello corrente e short ad un prezzo più basso. Un po l opposto dell ordine Limit.

32 Ordine Stop Loss e Trailing Stop E un ordine collegato ad un operazione aperta e serve per prevenire perdite eccessive. E sempre un ordine Stop come quello visto in precedenza, ma in questo caso servirà per farvi uscire dalla posizione. Se per esempio siete entrati long su 1,1300 aspettandovi quindi un rialzo del prezzo, vorrete proteggervi nel caso il prezzo decidesse di continuare a scendere sotto 1,1300. In questo caso uno ordine Stop Loss su 1,1290 vi farebbe uscire dalla posizione evitando perdite consistenti. Ci sono altri fattori che determinano l ammontare delle perdite ma quello lo vedremo più avanti. Ordine Take Profit L ordine che vorremmo raggiungere sempre! Quest ordine infatti è quello che fa chiudere l operazione in profitto al prezzo scelto da noi.

33 TIMEFRAME Il grafico può essere visualizzato sotto varie lenti d ingrandimento. Il TimeFrame (traduzione letterale lasso di tempo ) indica qual è l arco temporale che compone le nostre candele. Se siamo su un timeframe ad 1 ora, le candele sono tutte composte da 1 ora di sessione, e alla scadenza dell ora se ne apre subito un'altra. Stessa cosa su un grafico giornaliero, dove ogni candela indica le ultime 24 ore. Alla fine della giornata, si apre la successiva.

34 BROKER Colui che vi permette di trattare sul mercato del Forex, è il vostro intermediario. Ci sono principalmente 2 categorie di broker: Market Maker (MM) Il mercato lo fanno loro e decidono loro stessi il prezzo di bid e ask, quindi le quotazioni non sono al 100% reali. Solitamente non applicano commissioni ma spread più larghi. Electronic Communications Networks (ECN) Ti collega al mercato interbancario e le quotazioni sono reali. Solitamente si applicano commissioni e gli spread sono molto ridotti.

35 CONTO DEMO E un conto con soldi finti dove potete (e dovete) prendere confidenza col grafico, con gli ordini e con le tecniche che imparerete senza mai perdere un solo.

36 GRAFICO

37 ANALISI TECNICA VS FONDAMENTALE Ci sono principalmente 2 metodi per analizzare il grafico e decidere di conseguenza se comprare o vendere una determinata coppia: Analisi Fondamentale Si analizzano i fondamentali di un economia di un paese. Analisi Tecnica Si analizza esclusivamente il grafico ed i movimenti del prezzo. << Cosa fa il mercato ora in relazione a cosa ha fatto nel passato >> Qual è la migliore? Quella che fa per voi e che per voi ha più senso, ma questo lo capirete meglio successivamente.

38 Pariamo dalle tipologie differenti di grafico: 1 Grafico a Linea 2 Grafico a Barre 3 Grafico a Candele Giapponesi

39 GRAFICO A LINEA

40 GRAFICO A BARRE

41 GRAFICO A CANDELE GIAPPONESI

42 Il grafico a linee unisce i prezzi di chiusura di un determinato periodo di attività (il nostro TimeFrame visto in precedenza)

43 Il grafico a Candele invece da molte più informazioni dato che con le sue ombre possiamo vedere l escursione massima e minima della sessione.

44 Se non lo hai ancora fatto, guarda la parte pratica del video corso che trovi su YouTube e dove faccio vedere direttamente sul grafico i concetti appresi finora, con focus soprattutto sull inserimento degli ordini, la differenza tra le varie tipologie e l utilizzo della leva con un occhio di riguardo per il margine.

45 CONCLUSIONE Qui si conclude l introduzione al trading sul Forex! Spero di averti chiarito le idee nella maniera più semplice possibile. Clicca qui per vedere anche un elenco dei libri di Trading, e non solo, che ti consiglio assolutamente di leggere e che potranno darti una mano lungo il tuo percorso. Il broker utilizzato durante il corso è IC Markets con la piattaforma ctrader. Se vuoi approfondire il trading sul Forex con l Analisi Tecnica e la Price Action, sul sito trovi il corso avanzato «Trading Gym» nel quale troverai più di 80 lezioni, approfondimenti, area social su cui condividere i tuoi pensieri ed un gruppo privato esclusivo dove puoi restare in contatto con me, e con gli altri partecipanti, ogni giorno. PS: usa il codice «CORSOBASE» per avere 100 di ulteriore sconto sul prezzo del corso avanzato! Buono studio ed in bocca al lupo per il tuo percorso!