Avvertenze sul Rischio

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2 Avvertenze sul Rischio Tutti i prodotti finanziari negoziati con margine implicano un alto livello di rischio. Questo tipo di prodotti non è adatto a tutti gli investitori e puoi correre il rischio di perdere più del tuo investimento iniziale. Assicurati di aver pienamente compreso i rischi inerenti la negoziazione con margine ed eventualmente chiedi supporto a strutture di consulenza indipendenti. Per favore leggi il capitolo Avviso sui fattori di rischio nel nostro documento Condizioni Contrattuali. GKFX Financial Services LTD non è responsabile di eventuali decisioni di investimento che vengono prese sotto l'influenza delle informazioni pubblicate in questo documento. Nessuna informazione pubblicata può essere considerata come una raccomandazione, promessa o garanzia che l'investitore otterrà un profitto o minimizzerà i rischi tramite l'utilizzo di informazioni pubblicate su questo documento.

3 - Informazioni Chiave del FOREX - Orari di apertura dei mercati - Tipologie di Coppie Valutarie - Valuta di Base & Valuta Quotata - L unità di base nel Forex: il pip - Il valore del pip - Come calcolare i profitti - La Leva Finanziaria - Il Margine - Prezzo ASK & Prezzo BID - Lo Spread - Qualche esercizio Agenda

4 Informazioni Chiave sul Forex Forex - Foreign Exchange Market = Mercato Valutario Internazionale Mercato Over the Counter, non presente in un particolare luogo fisico e non regolato dai tradizionali organismi di vigilanza. 24/24h - 5/7d: Aperto dalla Domenica sera al Venerdì notte Categorie di coppie: Major, Emergenti, Cross ed Esotiche Codice ISO 4217: USD (Dollaro USA) / EUR (Euro) / GBP (Sterlina) / JPY (Yen)

5 16,00% 14,57% 14,00% 12,00% 12,26% 10,95% 10,48% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 6,72% 6,60% 5,86% 4,68% 3,52% 3,12% Top 10 Currency Traders* 2,00% 0,00% *Fonte: Bloomberg

6 Orari di Apertura dei Mercati Il Mercato del Forex è aperto dalle 23:00 GMT+1 Domenica alle 22:00 (GMT+1) Venerdì Gli orari migliori sono quelli in cui il mercato è più attivo ed ha il maggior numero di contrattazioni, quindi nelle ore in cui si sovrappongono più sessioni: Londra New York: dalle 14:30 alle 17 (EURUSD GBPUSD) Londra Tokyo: dalle 8 alle 10 (EURJPY GBPJPY) Sidney Tokyo: dalle 00 alle 7 (USDJPY AUDUSD NZDUSD)

7 Volumi di Contrattazione Volume medio di affari = oltre $5.000 miliardi al giorno (mercato più liquido al mondo) , VOLUMI QUOTIDIANI DI CONTRATTAZIONE IN MILIARDI USD* *Fonte: Bank for International Settlments

8 Volume Contrattazioni Forex Volume medio di affari = > miliardi USD al giorno (mercato più liquido al mondo) TURNOVER VALUTE IN MILIARDI USD* *Fonte: Bank for International Settlments

9 Tipologie di Coppie Valutarie Le valute sono sempre scambiate in coppie attraverso il tasso di cambio, che rappresenta il prezzo al quale vengono scambiate le monete di due Paesi diversi. Categorie di coppie: Major, Emergenti, Cross ed Esotiche MAJORS EURUSD (the Euro or Fiber) GBPUSD (the Cable) USDCHF (the Swissy) USDJPY (the Yen) AUDUSD (the Aussie) NZDUSD (the Kiwi) USDCAD (the Loonie) EMERGENTI USDTRY USDMXN USDSGD CROSS EURTRY = USDTRY x EURUSD EURCHF = USDCHF x EURUSD GBPJPY = GBPUSD x USDJPY EURGBP = GBPUSD x EURUSD ESOTICHE EURPLN EURCZH USDLBP

10 Valuta di Base & Valuta Quotata EURUSD Volume in Euro Profitto in Dollari US USDJPY Volume in Dollari USA Profitto in Yen GBPCHF Volume in Sterline Profitto in Franchi Svizzeri

11 Volume Contrattazioni Forex TURNOVER FX IN MILIARDI USD* *Fonte: Bank for International Settlments

12 Le Dimensioni dei Contratti Le dimensioni dei contratti nel mercato del Forex sono di 3 tipi: Lotto standard= unità valuta principale (1 pip = 10 unità valuta quotata) Mini Lotto= unità valuta principale (1 pip = 1 unità valuta quotata) Micro Lotto= unità valuta principale (1 pip = 0,1 unità valuta quotata) Possiamo operare su lotti standard e mini grazie al meccanismo della leva che ci permette di muovere ingenti importi utilizzando solo una parte del nostro capitale. 1 lotto EURUSD = EUR

13 L unità di Base nel Forex: il Pip Il pip è la più piccola unità con cui una valuta si muove. I prezzi dei cambi valutari sono rappresentati con 5 decimali EURUSD: Sono mostrati 5 decimali Quarto decimale = pip / Quinto decimale = pipette Esempio: 1- Acquisto EURUSD alle 10AM, prezzo Vendo EURUSD alle 4.30PM, prezzo = Profitto = = = 60.5 pip

14 L unità di Base nei Cambi con lo Yen Nei cambi con lo Yen i prezzi sono rappresentati con solo 3 decimali: USDJPY = Tre decimali Secondo decimale = pip / Terzo decimale = pipette Esempio: 1- Acquisto GBPJPY alle 10AM, prezzo Vendo GBPJPY alle 4.30PM, prezzo = Profitto = = = 37.9 pip

15 Il Valore del Pip EURUSD: profitti e perdite sono calcolati in USD Valore Pip (in USD) = pip * volume 1 lotto di EURUSD = euro. Valore Pip = * = 10 USD 1 pip = 10 $

16 Come Calcolare i Profitti - 1 Esempio: 1 lot EURUSD Acquisto EURUSD alle 10AM, prezzo Vendo EURUSD alle 4.30PM, prezzo Aumento del prezzo di 60,5 pip ( = ) Formula: Profitto = valore pip * volume * numero di pip Per 1 lot EURUSD, un aumento di 60,5 pip ( ) Profitto = * * 60,5 = 605 $

17 Come Calcolare i Profitti - 2 Esempio: 1 lot USDJPY Acquisto alle 09:00 a 105,243 Vendo alle 20:00 a 106,004 Aumento del prezzo di 76,1 pip (106, ,243 = 0.761) Formula: Profitto = valore pip * volume * numero di pip Profitto = 0.01 * * 76,1 = JPY

18 La Leva Finanziaria La leva finanziaria (Financial Leverage) è uno strumento che offre la possibilità di acquistare o vendere prodotti finanziari per un ammontare superiore al capitale investito. L esborso iniziale è definito come margine. Senza leva finanziaria dovrei avere a disposizione nel mio account di trading il valore corrispondente al contratto che voglio negoziare. Come posso muovere Euro con 250 Euro? -> Leva Finanziaria Margine = Volume / Leva Es.: EUR / 400 -> Margine = 250 La leva è un moltiplicatore che amplifica guadagni e perdite!

19 Alcuni esempi di leve offerte da GKFX: EURUSD= 400/1 GBPUSD= 200/1 USDCHF= 200/1 USDJPY= 200/1 USDTRY= 100/1 USDSEK= 100/1 USDHUF= 50/1

20 Il Margine Deposito richiesto per poter aprire un operazione Margine = (1 lot x / leva) Se la leva è 200/1 (ad es. GBPUSD) Margine per 1 lotto= 500 Se la leva è 400/1 (ad es. EURUSD) Margine per 1 lotto= 250 Tutte le leve offerte da GKFX sono consultabili sul nostro Prospetto Informativo (Market Information Sheet - MIS)

21 Prezzo ASK & Prezzo BID - 1 Prezzo Ask (lettera): è il prezzo al quale possiamo comprare e rappresenta quindi la miglior proposta di vendita del Broker Prezzo Bid (denaro): è il prezzo al quale possiamo vendere e rappresenta quindi la miglior proposta di acquisto del Broker Ask price - Bid price = Spread

22 Prezzo ASK & Prezzo BID - 2 Prezzo di Apertura e Prezzo di Chiusura Le operazioni in acquisto (long) sono aperte al prezzo ask e chiuse al prezzo bid. Le operazioni in vendita (short) sono aperte al prezzo bid e chiuse al prezzo ask.

23 Lo Spread La differenza tra le due quotazioni è definita SPREAD e rappresenta il guadagno del Broker, calcolato ed espresso in termini di PIP. GKFX, a differenza di altri broker applica spread fissi: grande vantaggio per opera in periodi di alta volatilità o durante la pubblicazione di notizie macroeconomiche.

24 Alcuni Spread applicati da GKFX: EURUSD : da 1.5 a 1.8 pip GBPUSD: da 2 a 2.3 pip EURGBP : 2 pip (fisso) EURJPY : 3.3 pip (fisso) EURCAD: 4 pip (fisso) EURCHF : 3 pip (fisso)

25 Esercizio 1 EURUSD Apro una posizione in acquisto (long) su EURUSD Volume: 2 lotti Aperta a Chiusa a Margine = 2 * / 400 = 500 PnL = = 35 * 2 * 10 = 700 $

26 Esercizio 2 USDTRY Apro una posizione in vendita (short) su USDTRY Volume: 0.5 lotti Aperta a Chiusa a Margine = 0.5 * / 100 = 500 USD PnL = = 315 * 0.5 * 10 = 1575 TRYRY

27 Accresci le Tue Conoscenze Imparare a conoscere anche altri prodotti finanziari (indici, titoli, materie prime) è un ottimo modo per diversificare i tuoi investimenti. Scopri il programma di formazione completo di GKFX per diventare un trader professionista A cura di Valerio Vincenzi Account Manager GKFX