Guida alle basi del forex trading

Транскрипт

1 Guida alle basi del forex trading Informazioni su questa guida Se questa è la prima volta che incontri il mercato Forex, sei arrivato al posto giusto. Questa guida ti fornirà le informazioni, gli strumenti e le conoscenze di base, di cui un principiante Forex ha bisogno per iniziare a fare i primi passi nell affascinante mondo di Forex. Molti dei concetti di trading qui presentati vengono spiegati dettagliatamente in capitoli successivi della guida. Se sei incerto su un termine Forex che incontri, fai riferimento al glossario di termini disponibile sul nostro sito web. Se stai leggendo questa guida, molto probabilmente sei interessato al mercato Forex. Ma cosa ha da offrirti il mercato Forex? Published by Trading Platform

2 Guida alle basi del forex trading 2 Indice Un opportunità di guadagnare... 3 Guadagni sui movimenti dei prezzi... 4 La tendenza é la tua amica... 6 Uso tattico della resa Un semplice esempio di scambio Copertura di rischi e premi La ricerca della volatilità Gestione del denaro Apri gratis un conto RetailFX per esercitarti!

3 Guida alle basi del forex trading 3 Un opportunità di guadagnare Non è necessario essere un genio della finanza per capire che la più grande attrazione di qualsiasi mercato, o di qualunque impresa finanziaria, è l opportunità di guadagnare. Nel mercato Forex, la redditività si esprime in vari modi. Innanzitutto, cominciamo a chiarire le cose: non devi essere un milionario per scambiare con Forex. A differenza della maggior parte dei mercati finanziari, il mercato Forex consente di avviare il trading con un capitale iniziale relativamente basso. A etoro, puoi iniziare il trading Forex con solo $25! Magari ora ti stai chiedendo: Come faccio a fare un buon guadagno con un capitale iniziale così basso?. Il mercato Forex ti offre quello di cui hai bisogno, perché ti consente di utilizzare il trading con resa. Il trading con resa garantisce l apertura di posizioni per decine di migliaia di dollari, pur continuando a investire somme piccole come $25. Questo vuol dire che il trading Forex offre potenzialità di profitto del 10% e perfino del 100% quotidianamente! Un altro aspetto esclusivo del mercato Forex è che ogni tipo di movimento rappresenta un opportunità di guadagnare. Sia nel caso in cui una valuta stia precipitando che salendo, si può comunque guadagnare, perché si ha sempre l opzione di acquistare o vendere la valuta preferita. A differenza del mercato azionario, non si è limitati alla speculazione sulle azioni in salita: un mercato in caduta è conveniente per gli affari quanto un mercato in salita. Comunque, devi ricordare che, anche se il mercato Forex è molto vantaggioso, esistono comunque tutti i rischi che riguardano il trading finanziario. Bisogna sempre essere al corrente dei rischi e non investire mai denaro che non ci si può permettere di perdere. Clicca qui per ricevere gratis un conto RetailFX e aprire oggi il tuo primo trade!

4 Guida alle basi del forex trading 4 Guadagni sui movimenti dei prezzi Il Trading Forex è un avventura entusiasmante. Il mercato è sempre in movimento e ogni piccolo cambiamento nei tassi di valuta può significare un profitto di centinaia e perfino migliaia di dollari! Facciamo una dimostrazione di come può funzionare: Il trading Forex viene sempre effettuato in coppia, poiché ogni scambio implica il simultaneo acquisto di una valuta e vendita di un altra. Il trading si svolge con numerose coppie di valute. Solitamente, le otto valute più scambiate sul mercato Forex sono: USD EUR GBP JPY CAD CHF NZD AUD Il dollaro statunitense L euro La sterlina inglese Lo yen giapponese Il dollaro canadese Il franco svizzero Il dollaro neozelandese Il dollaro australiano USD/CAD EUR/USD USD/CHF GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY EUR/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/CHF EUR/GBP AUD/CAD GBP/CHF GBP/JPY CHF/JPY AUD/JPY AUD/NZD

5 Guida alle basi del forex trading 5 Quando si acquista o vende una coppia di valute, ciascuna coppia ha il proprio tasso di Offerta/Richiesta, per esempio: Coppia Offri Richiedi EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD USD/CHF USD/CAD EUR/GBP EUR/CHF EUR/JPY Questo significa che puoi: Acquistare la coppia al tasso di Richiesta Che significa: Acquista 1 EUR / Vendi $ o Vendi la coppia al tasso di Offerta Che significa: Vendi 1 EUR / Acquista $ OK, ma dov è il profitto? I tassi delle coppie di valute sono volatili e cambiano costantemente. Un modo di trarre vantaggio è quello di acquistare una coppia e venderla ad un tasso più alto. Il secondo modo è quello di vendere la coppia e quindi ricomprarla a un tasso più basso. Clicca qui per ricevere gratis un conto RetailFX e aprire oggi il tuo primo trade!

6 Guida alle basi del forex trading 6 La tendenza é la tua amica L analisi della tendenza si basa sull idea che quello che è accaduto in passato offre agli investitori un idea di quello che accadrà in futuro. Anche se questa dovrebbe essere una questione molto basilare, l essere in grado di capire quando una coppia è in tendenza e quando non lo è aumenta le opportunità di guadagnare consistentemente nel mercato Forex. Quando identifichi una tendenza, puoi approssimare in che direzione il tasso di una coppia si stia dirigendo. Dovresti sfruttare la direzione della tendenza che hai identificato, effettuando lo scambio in quella direzione. Se è una tendenza è verso l'alto, cioè se il tasso sta salendo, l acquisto della coppia di valute offrirà una migliore probabilità di profitto. Se è una tendenza è verso il basso, cioè se il tasso sta diminuendo, la vendita di una coppia di valute ti darà una migliore opportunità di fare denaro. Come identificare una tendenza? Quali sono le caratteristiche di una tendenza? La maniera migliore di identificare una tendenza è tramite i modelli distinti che i prezzi formano. Questi possono dirti se il mercato si muove verso l alto o verso il b asso. C ome identificare una tendenza? Quando si verifica una tendenza in una coppia Forex, i movimenti del prezzo iniziano a formare picchi e valli, facilmente identificabili, nel grafico di tale coppia. Durante una tendenza verso l alto, i movimenti del prezzo formano una serie di picchi e valli più alti. (Alti maggiori e Bassi maggiori)

7 Guida alle basi del forex trading 7 Poiché un immagine vale più di mille parole, diamo un occhiata al seguente grafico: Questo grafico suggerisce che l investitore dovrebbe acquistare la coppia di valute (e chiudere lo scambio vendendo e guadagnando dopo che il tasso sale). Per l intera tendenza verso il basso, i movimenti del prezzo formano una serie di picchi e valli più bassi: (Alti maggiori e Bassi maggiori)

8 Guida alle basi del forex trading 8 Questo grafico suggerisce che l investitore debba vendere la coppia di valute (e chiudere lo scambio acquistando e guadagnando dopo che il tasso scende) È importante notare che, durante alcune giornate di scambio, la tendenza è difficile da stabilire: alcune giornate di trading non mostrano alcuna tendenza (i movimenti del prezzo formano una Gamma); naturalmente si potrebbero riscontrare delle inversioni occasionali, quindi questo non è un indicatore perfettamente accurato o affidabile al 100% per il trading.

9 Guida alle basi del forex trading 9 Ecco l aspetto di una Gamma di trading: È più facile guadagnare denaro con una tendenza che con una gamma di trading. Anche se si può guadagnare comunque denaro nelle gamme di trading, bisogna rimanere più in allerta ed essere pronti a entrare e uscire dal mercato in qualsiasi momento. Naturalmente, questa situazione rende la vita dell'investitore molto complessa. Gli intervalli di contrattazione possono essere davvero complessi e imprevedibili; per questo devi sempre cercare le tendenze di scambio. È una buona idea rimanere fuori dal mercato durante le contrattazioni e ritornare sul mercato soltanto quando le tendenze riprendono. Come strategia generale, è opportuno fare gli scambi nella direzione della tendenza, piuttosto che contro di essa; questo significa che, se la tendenza generale del mercato sta salendo, bisogna fare attenzione a non assumere una posizione che preveda una tendenza nella direzione opposta.

10 Guida alle basi del forex trading 10 La strategia di osservazione della tendenza presume che la direzione attuale della percentuale prezzo continuerà in futuro. Può essere usata in tre termini di tempo: a breve termine, a termine medio e a lungo termine, e le tendenze saranno diverse per ciascun termine. Ad esempio, ecco un possibile scenario del mercato Forex: Nel corso degli ultimi 12 mesi, la tendenza è in ascesa, nel corso degli ultimi 30 giorni, la tendenza è in discesa e nel corso delle ultime 24 ore (tendenza intermedia), la tendenza è in ascesa. A prescindere dal termine di tempo selezionato, gli investitori rimarranno nella loro posizione fino al momento in cui riterranno che si verificherà un inversione di tendenza. Quindi l obiettivo è quello di osservare una tendenza in cui si abbia fiducia e fare scambi conseguentemente. Ovviamente, dovrai monitorare la tendenza, nel caso in cui ti sia sbagliato e la tendenza sparisca o si inverta. Allora è arrivato il momento di ridurre le perdite, chiudendo lo scambio in perdita o invertendolo - chiudendo lo scambio e aprendo uno scambio seguente opposto. Attenzione: le speculazioni sui tassi Forex implicano una grande quantità di rischio. Perfino gli investitori più esperti non possono sempre prevedere le direzioni dei movimenti del mercato. Questo è tutto ben chiaro, ma come faccio a guadagnare con tassi che cambiano di circa lo 0,1% al giorno? Nel mercato Forex, gli spostamenti dei tassi delle valute dello 0,1% possono rappresentare profitti di centinaia e migliaia di dollari. Com è possibile? Con l utilizzo della "Resa", il migliore amico e peggior nemico degli investitori Forex.

11

12 Uso tattico della resa Guida alle basi del forex trading 11 Se sei stato esposto al mondo di Forex, probabilmente hai sentito parlare di "Resa" qui e lì. Ma cos è esattamente la Resa? La resa è una componente molto importante del trading Forex ed è essenziale sapere esattamente come funziona e come usarla. È il termine che gli investitori Forex utilizzano per fare riferimento al rapporto di denaro investito rispetto al valore effettivo dello scambio. I broker online solitamente forniscono ai loro clienti l opzione di scambiare su capitale preso in prestito; quindi gli investitori non devono investire decine di migliaia di dollari per ottenere un vero profitto. Quando si effettuano scambi su una resa di 1:100 o X100, questo vuol dire che, per ogni $1 che investi nel mercato, il broker investe altri $99 supplementari. Di conseguenza, puoi controllare una cifra di $ investendo $100. etoro offre agli investitori un opportunità di fare scambi ad una resa massima di 1:400. Forse non ti sorprenderà, ma quando parliamo di una più grande opportunità di profitti, parliamo anche di una più grande opportunità di rischio. Proprio come le leggere fluttuazioni nei tassi della valuta possono far guadagnare grandi somme di denaro, accade anche che grandi somme potrebbero essere perse molto rapidamente. Maggiore è la resa, maggiore è il profitto che si può guadagnare e più rapida è la velocità con cui si può perdere un investimento. Una resa di 1:400 può apportare più denaro di una resa di 1:100, ma anche i rischi impliciti nell investimento iniziale sono maggiori. Se effettui gli scambi con una resa di 1:100, il mercato dovrà spostarsi di 100 punti contro la tua posizione, per abbatterla. D altra parte, se fai gli scambi con una resa di 1:400, il mercato si dovrà muovere soltanto di 25 punti contro la tua posizione, per abbatterla. Ti consigliamo innanzitutto di aprire con una bassa posizione di Resa 1:100, e soltanto dopo aver riscontrato che la tendenza è forte, considera l apertura di uno scambio con una resa di 1:400. Il Rapporto tra Dimensione del lotto minima, Dimensione dello scambio e Resa Essenzialmente, la dimensione del lotto minima per uno scambio è di $10.000, quindi i limiti della resa sono impostati in base all importo che si decide di scambiare: Dimensione dello scambio Resa minima Lotto , , ,000

13 Guida alle basi del forex trading 12 Il vantaggio dello scambio con Resa è che, mentre il potenziale di profitto è praticamente infinito, con etoro l importo massimo che puoi perdere sugli scambi si limita all investimento iniziale dello scambio (con la rara eccezione delle condizioni di mercato estreme). Quando il tasso scende al di sotto di quello coperto dall investimento, lo scambio viene automaticamente chiuso. Questo accade tramite un Blocco perdita automatico spiegato nel prossimo capitolo. Ricorda che la Resa può essere la migliore amica dell investitore, se usata attentamente, e la peggiore nemica, se usata spericolatamente. Si tratta di uno strumento eccellente per aumentare i profitti; in effetti, gli investitori privati difficilmente scambiano senza resa, ma devi sempre ricordare che maggiore è la resa maggiore è il rischio implicito. Clicca qui per ricevere gratis un conto RetailFX e aprire oggi il tuo primo trade!

14 Guida alle basi del forex trading 13 Un semplice esempio di scambio Sei pronto? È ora di darti al trading! Ecco una lista delle azioni da svolgere per aprire uno scambio: - Identificare la coppia da comprare/vendere - Decidere in merito all'importo da investire inizialmente - Scegliere la resa adeguata - Considerare l applicazione dei limiti dello scambio (trattata nel capitolo successivo) - Apri scambio A questo punto conviene sottolineare che ogni scambio che si effettua deve consistere di ciascuna di queste azioni. Familiarizzarsi con esse! Supponiamo che, dopo aver trascorso un po di tempo ad osservare i grafici di varie coppie di valute, hai concluso che attualmente la coppia EUR/USD presenta una tendenza in discesa. Ora, in base a questa conclusione, qual è la decisione ragionevole da prendere? Certamente si può guadagnare vendendo inizialmente la coppia EUR/USD a prezzo alto e quindi comprandola a prezzo ridotto. Ricorda che gli acquisti vengono effettuati a prezzo di 'Richiesta', mentre le vendite a prezzo di 'Offerta'. Immagina di aver venduto $100 in EUR/USD, con una resa di 1:100, ad un tasso di scambio di 1,5558. I dettagli dello scambio sono: EUR/USD Investimento $100 Resa x100 In altre parole, hai appena venduto un valore di (100X100=) USD in EUR. Ora, meno di un ora dopo, il tasso di EUR/USD è sceso a 1,5533. (Un piccolo cambiamento di -0,15%)

15 Guida alle basi del forex trading 14 La differenza tra i tassi di apertura e chiusura è di 25 punti. (1,5558-1,5533=0,0025) Nella coppia EUR/USD, ciascun punto rappresenta 1 USD e garantisce un profitto di $25 su questo scambio di piccole dimensioni a breve termine. EUR/USD (Vendi) EUR/USD (Acquista) Differenza Punti 25 Profitto $25 Questo significa che questa fluttuazione del tasso, apparentemente insignificante, ti consente di intascare $25 su un investimento iniziale di $100. In altre parole, hai appena guadagnato il 25% sul tuo investimento, grazie ad un movimento nel tasso della coppia. Nello scambio di esempio che abbiamo appena visto, il rischio era limitato all investimento iniziale e il premio era illimitato; questa è una buona situazione, se sei molto certo delle tue decisioni. Comunque, un principiante non deve essere troppo sicuro di sé, perché potrebbe commettere degli errori. Se impari ad usare le funzioni dell'ordine di scambio speciali, potrai coprire i tuoi rischi.

16 Copertura di rischi e premi Guida alle basi del forex trading 15 Il trading Forex è un affare pericoloso. Questo capitolo spiega l utilizzo degli ordini di Blocco perdita (SL Stop Loss) e Prendi profitto (TP Take Profit). Questi sono us- ati per coprire i rischi e i premi, aumentando i tuoi profitti e diminuendo le tue perdite. etoro colloca un Blocco perdita automatico su tutti gli scambi, per impedirti di perdere più di quello che hai investito. Se il tasso del tuo scambio aperto scende al di sotto della cifra coperta dal tuo investimento, lo scambio viene chiuso automaticamente dal Blocco perdita automatico. Questo significa che l importo massimo che puoi perdere, su uno scambio, si limita all investimento iniziale dello scambio (con la rara eccezione delle condizioni di mercato estreme). Non c è alcuna ragione di perdere l intero investimento prima di chiudere lo scambio. Impostando un ordine di Blocco perdita, puoi essere certo che il valore dello scambio non scenderà al di sotto di un certo livello. In questo modo, puoi controllare l importo che sei disposto a perdere per uno scambio, senza dover monitorare ciascuna operazione 24 ore al giorno. Gli ordini Prendi profitto sono simili agli ordini Blocco perdita, ma riguardano i profitti. Gli ordini di profitto garantiscono che, quando lo scambio raggiunge un certo livello verrà chiuso. Impostando un ordine Prendi profitto, potrai proteggere i tuoi guadagni al momento in cui lo scambio non sarà più redditizio. Ad esempio, immagina di aver acquistato EUR/USD ad un tasso di 1,5400. Dopo alcune ore, il tasso sale a 1,5500, ma un ora dopo scende a 1,530. Senza l ordine Prendi profitto, potresti non riuscire ad approfittare della salita del tasso e finire con una perdita. Se un ordine Prendi profitto è stato inizialmente impostato, il profitto potenziale dello scambio viene realizzato automaticamente, senza dover monitorare la transazione 24 ore al giorno. Ricorda che gli ordini Blocco perdita e Prendi profitto sono strumenti molto semplici, e possono fare la differenza tra una carriera di trading di successo e un grande buco nel tuo portafoglio. Ti consigliamo di usare questi strumenti, ogni volta che effettui uno scambio. Ora che so come coprire i rischi e i premi, quando posso buttarmi nel trading? Nel mercato Forex, alcuni momenti sono migliori di altri per il trading. Leggi ancora per informazioni su La ricerca della volatilità. Clicca qui per ricevere gratis un conto RetailFX e aprire oggi il tuo primo trade!

17 Guida alle basi del forex trading 16 La ricerca della volatilità Il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno, ma quali sono i momenti migliori per guadagnare? Perfino se il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno, ad eccezione dei weekend, non tutte le ore sono ugualmente convenienti per il trading. Il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno perché è composto dalle diverse sessioni che avvengono in tutto il mondo nell arco della giornata. Maggiore è il numero di mercati attivi nello stesso momento, maggiori scambi vengono eseguiti e maggiori sono le opportunità di guadagnare. Sessioni di trading (GMT): Sydney Tokyo London New York Poiché la sessione di Londra è la più attiva di tutte le quattro, il momento migliore per il trading è tra le 8-9 (GMT) e le (GMT), perché questi sono gli orari in cui la sessione di Londra coincide con le altre sessioni. Inoltre, è consigliabile fare gli scambi nel mezzo della settimana, perché in questi giorni il mercato offre la liquidità più altae la volatilità più grande. Abuso delle notizie Per quanto riguarda i report di notizie, devi stare attento. Molti scambi convenienti vengono effettuati alcuni minuti prima, o subito dopo, annunci economici importanti. Puoi guadagnare o perdere molto denaro se non sai quello che stai facendo. Per questo è importare controllare ciò che sta accadendo nell arena della finanza internazionale. La tendenza del mercato diviene cruciale in questi momenti, perché gli investitori potrebbero precipitarsi sul mercato al momento dell annuncio del report. etoro ti assicura un preavviso quando qualcosa di importante sta per accadere. Ricorda che, perfino se sei in grado di fare scambi 24 ore al giorno, è meglio pianificare le attività di trading, per poter agire nella maniera migliore e massimizzare i profitti. Clicca qui per ricevere gratis un conto RetailFX e aprire oggi il tuo primo trade!

18

19 Guida alle basi del forex trading 17 Gestione del denaro Alcuni individui che si occupano della gestione del denaro utilizzano le più sofisticate tecniche quantitative, mentre per altri funziona bene la pura intuizione. Ciascun gestore del denaro ha il suo stile personale. La chiave del successo è quella di avere disciplina, una mentalità aperta e la disponibilità ad ammettere la sconfitta, quando un investimento sta andando per il verso sbagliato. Non cercare di fare la Grande Vincita che molto probabilmente si tradurrà in grande perdita. Un trading di successo significa un trading consistente, in cui piccole somme corrispondono a grandi profitti a lungo termine. Non presumere mai che tutti gli scambi avranno buon esito, pianifica anche le perdite. Dovresti rischiare soltanto una piccola percentuale del saldo conto totale su ciascuno scambio. Questa modalità serve a minimizzare i rischi in modo che, perfino se finisci con il perdere l intero investimento su uno scambio, le conseguenze non sono critiche per il tuo saldo conto. L importo consigliato è del 25% del saldo conto per ciascuno scambio. Gli investitori più aggressivi possono arrivare ad un massimo del 50%, ma nessuno dovrebbe superare tale percentuale. Questa è una regola importante da ricordare, in quanto più il saldo conto scende, più difficile sarà farlo risalire. Un altra questione da tenere presente, riguardo al suggerimento di aprire piccoli scambi, è che, in caso di scambio perdente, ti sarà possibile aprire lo scambio opposto con un investimento maggiore, o con una resa maggiore, al fine di compensare le perdite. Utilizza il denaro virtuale per esercitarti. Una delle caratteristiche di etoro è che la nostra piattaforma offre un ambiente per esercitarsi. La modalità di denaro virtuale funziona esattamente come la modalità di vero trading e utilizza gli stessi tassi in tempo reale, con la piccola differenza che non si corrono rischi. Ti consigliamo di usare la modalità di esercitazione, per familiarizzarti con la piattaforma e ottenere esperienza di trading Forex. E, perfino dopo aver iniziato il trading con denaro vero, è comunque opportuno continuare ad esercitarsi con le strategie di trading. È inutile rischiare il denaro per testare una possibile teoria, quando si può fare la stessa prova con lo stesso successo ma senza rischi. Dopo aver constatato che la strategia funziona consistentemente con il denaro virtuale, la puoi provare con il denaro reale.

20 Guida alle basi del forex trading 18 Ricorda che la gestione del denaro è facile da imparare ma difficile da mantenere. Quando hai sviluppato un sistema di gestione del denaro che funziona per te, non cambiarlo e non lasciare che le tue emozioni impediscano il profitto a lungo termine. Ora che sei preparato per il trading, trascorri del tempo ad esercitare le tue capacità di scambio!

21