Manuale Operativo Risk Manager

Transcript

1 Manuale Operativo Risk Manager Principali Caratteristiche Il Tool Risk Manager, nasce per l esigenza di assistere il trader, in tutto il processo che regola la gestione del proprio capitale ed operatività. E risaputo che il più grande scoglio da superare quando si lavora sui mercati finanziari, sia di ordine psicologico. Con Risk Manager il trader ha la possibilità di definire, velocemente ed automaticamente i propri parametri di rischio, calcolando sia il lotto da investire, che il numero delle operazioni massime effettuabili, così come il massimo rischio sostenibile percentualmente nella singola giornata di trading. E anche possibile aprire operazioni direttamente tramite Risk Manager, così come chiudere tutte le posizioni di trading contemporaneamente (impossibile con MT4), oppure tutte le posizioni aperte su un determinato strumento. Queste funzionalità si rivelano particolarmente utili durante fasi di mercato altamente volatili, dove perdere alcuni secondi per chiudere tutte le operazioni, può significare perdere soldi. Elenco di tutte le funzionalità 1 - Definizione del rischio giornaliero percentuale 2 - Possibilità di fissare un allarme al superamento del rischio definito 3 - Possibilità di chiusura forzata (ovvero automatica) al superamento del rischio definito 4 Possibilità di definire un alert ogni X secondi, quando viene superato il rischio definito 5 Definizione del rischio percentuale per ogni singola operazione 6 Possibilità di definire il numero di tentativi di chiusura automatica delle operazioni, in caso di re-quote (vedi glossario) 7 Possibilità di definire lo slippage (vedi glossario) massimo tollerabile in caso di chiusura automatica del trade. 8 Possibilità di calcolo del lotto da investire in base al rischio ed al livello dello stop loss 9 Possibilità di chiudere tutti i trades attivi e/o pendenti a discrezione del trader in ogni momento 10 Possibilità di chiudere tutti i trades attivi e/o pendenti su un singolo strumento finanziario In questa immagine, sulla sinistra si nota l interfaccia dove è possibile definire il rischio percentuale per trade, i tick/pip di stop loss, con il campo CALCOLO LOTTO che propone la size adeguata ai propri parametri di rischio. Il trader potrà poi comprare o vendere direttamente da Risk Manager.

2 Questa immagine invece mostra la tendina grazie alla quale è possibile chiudere più ordini contemporaneamente, selezionando le tipologie di ordini. L immagine precedente è invece relativa all interfaccia riepilogativa di Risk Manager, dove il trader può controllare i dettagli del proprio conto, la leva, il saldo, oltre naturalmente alle impostazioni dei parametri definiti. Come Utilizzarlo Per ottenere i migliori risultati con Risk Manager, è necessario aver definito un proprio buon piano di money management. In particolare, è molto importante che il trader definisca il proprio rischio percentuale, sia per singolo trade, che per singola giornata. In questo modo grazie a Risk Manager sarà possibile evitare ogni errore di ordine psicologico, delegando il controllo del rischio al software. Risk Manager potenzia la tua MT4 e massimizza i risultati del tuo trading. N.B.: Risk Manager va installato su MT4 in assenza di operazioni aperte. In caso ci fossero trades in essere, bisognerà attendere di chiuderli e solo dopo procedere all installazione.

3 Settaggi delle Variabili 1 - Rischio Giornaliero: il valore da inserire è la percentuale di rischio globale del proprio capitale (ad Es.: inserendo 2, con un capitale di , Risk Manager fornirà alert e/o chiuderà le operazioni, appena la perdita maturata vada ad eccedere i 200 ) 2 AllarmeAlSuperamento: si può impostare come true o false. Con true si otterà un allarme sonoro in caso le perdite maturate vadano ad eccedere la percentuale di rischio definita. 3 ChiusuraForzataAlSuperamento: si può impostare come true o false. Con true si otterrà la chiusura automatica delle posizioni in caso le perdite maturate eccedano quando definito dal trader. 4 AggiornaMessaggioErroreOgni: è un valore numerico espresso in secondi. Ad esempio, definendolo pari a 10, ogni 10 secondi si avrà un messaggio che informa il trader del superamento del rischio definito (questa funzione entra in gioco solo se la chiusura forzata è stata impostata su false ). 5 NomeFileTuttiSimboli: è una variabile di default non modificabile. Significa che tutti i mercati negoziabili sono abilitati all utilizzo di Risk Manager. 6 Rischio per trade: il valore da inserire è la percentuale di rischio sul proprio capitale, sostenibile per ogni singolo trade (ad Es.: inserendo 0.5, con un capitale di , Risk Manager fornirà alert e/o chiuderà la singola operazione, appena la perdita maturata vada ad eccedere i 50 ). Ovviamente il rischio per trade dovrà essere minore o uguale al rischio giornaliero di cui al punto1. 7 numtentativi: è un valore numerico e rappresenta i tentativi che Risk Manager farà in automatico, in caso di necessità di chiusura di operazioni. Questa funzionalità è prevista, in quanto può capitare che sia temporaneamente impossibile chiudere un ordine (per assenza di linea o requotes). In caso l ordine non venga chiuso nel numero massimo di tentativi definiti, sarà necessario operare manualmente. 8 Slippage: è un valore numerico, con il quale è possibile quantificare in tick/pip lo scostamento massimo di prezzo, da quando viene lanciato, a quando viene eseguito l ordine. Se ad esempio, volessi vendere EurUsd a , qualora avessi fissato uno slippage di 5 pip, se il prezzo del potenziale eseguito fosse inferiore a , Risk Manager non eseguirebbe l ordine e sarebbe necessario un intervento manuale. 9 FontInterfaccia: offre la possibilità di personalizzare Risk Manager con i caratteri preferiti dal trader.

4 Modalità di Installazione Grazie al sistema auto-installante de La Casa del Trader, una volta eseguito il download, è possibile importare Risk Manager all interno di MT4, semplicemente facendo doppio click sull icona del file e seguendo i passi mostrati dallo wizard di installazione. Il processo di installazione inoltre, deve avvenire con MT4 chiusa. Grazie a questa tecnologia è possibile con un unico passaggio, importare Risk Manager anche su più piattaforme MT4 contemporaneamente, solo curandosi di selezionare le directory rilevate dallo wizard. Una volta completata la procedura di installazione, si potrà aprire MT4 e lanciare Risk Manager, cliccando su Visualizza >>> Navigatore >>> Consiglieri Esperti, a quel punto si aprirà un elenco e bisognerà cliccare col tasto sinistro del mouse su Risk Manager e trascinarlo dentro un grafico qualsiasi. Fase 1 Fase 2

5 Fase 3 Fase 4 Fase 5

6 Glossario Re-Quote: questo evento si può palesare durante fasi di mercato altamente volatili, durante le quali, nel periodo che intercorre tra il lancio dell ordine e la possibile esecuzione dello stesso, si verifichi uno spostamento del prezzo, per il quale venga richiesto al trader di approvare specificatamente il trade, che potrebbe venire eseguito ad un prezzo meno favorevole di quanto preventivato. Il settaggio della variabile numtentativi, consente di definire quante volte Risk Manager tenterà di chiudere l ordine in automatico. In caso non riuscisse a causa di problemi di linea o di slippage, il trader dovrà intervenire manualmente per chiudere l ordine. Slippage: rappresenta di fatto, la differenza (a svantaggio del trader) tra il prezzo a cui viene lanciato un ordine, ed il prezzo dell eseguito. In caso si decida di settare uno slippage, ad esempio, di 10 pip, nel caso in cui si verifichi un valore superiore, il trader dovrà chiudere manualmente l operazione.