COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALLA DELIBERA DI LIQUIDAZIONE DEI BUONI ECONOMALI - ESERCIZIO 2011

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1 N AF124 IN DATA 4/07/ COOP DI BORGOMANERO 1 LIQUID. BUONO EC. NR. 158 N.300 BICCHIERI DI PLASTICA PER C Liquidato Cap /5/ 7, ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE 69 PRIME DIVERSE (CONSIGLIO COMUNALE) TOTALE IMPEGNO BICCHIER/CC/ 7,71 Impegnato 7,71 Liquidato 7,71 TOTALE CAPITOLO 01120/069/ AMMINISTRATORI COMUNALI LIQUID. BUONO EC. NR. 203 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /6/ 7,71 82, MISSIONI E RIMBORSO SPESE 83 TOTALE IMPEGNO BOSSI/1/ 82,80 Impegnato 82,80 Liquidato 82, AMMINISTRATORI COMUNALI LIQUID. BUONO EC. NR. 106 RIMBORSO SPESE MISSIONE BOLZANO D /4/ 131, MISSIONI E RIMBORSO SPESE 83 TOTALE IMPEGNO FIERABOL// 131,18 Impegnato 131,18 Liquidato 131,18 TOTALE CAPITOLO 01130/083/ AUTOSTRADE S.P.A. LIQUID. BUONO EC. NR. 110 TELEPASS-VIARCARD FT. MESE DI MAR /4/ 213,98 17, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI TOTALE IMPEGNO AUTOSTRA/2/ 17,40 Impegnato 17,40 Liquidato 17, LIQUID. BUONO EC. NR. 209 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL LIQUID. BUONO EC. NR. 208 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL LIQUID. BUONO EC. NR. 207 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL LIQUID. BUONO EC. NR. 211 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /6/ /6/ /6/ /6/ 5, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 14, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 14, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 5, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI TOTALE IMPEGNO MISSION/SP/ 38,00 Impegnato 38,00 Liquidato 38,00 9 LIQUID. BUONO EC. NR. 212 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /6/ 6, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI TOTALE IMPEGNO MOIA/2/ 6,50 Impegnato 6,50 Liquidato 6,50 Pag. 1 Cron. Prog. 0, ,00 607,71 392,29 0, , ,00 649, ,23 0, , , , , ,

2 10 LIQUID. BUONO EC. NR. 178 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL Liquidato Cap , RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 1/6/ TOTALE IMPEGNO MOIA/SP/ 8,50 Impegnato 8,50 Liquidato 8,50 11 LIQUID. BUONO EC. NR. 220 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL LIQUID. BUONO EC. NR. 219 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /6/ /6/ 6, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 6, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI TOTALE IMPEGNO NIDOMISS// 13,40 Impegnato 13,40 Liquidato 13,40 13 LIQUID. BUONO EC. NR. 201 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL LIQUID. BUONO EC. NR. 202 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /6/ /6/ 1, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 2, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI TOTALE IMPEGNO SOSTA/AF/ 3,70 Impegnato 3,70 Liquidato 3, AUTOSTRADE S.P.A. LIQUID. BUONO EC. NR. 181 PEDAGGI TELEPASS-VIACARD FT. N /6/ 2, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI TOTALE IMPEGNO TELEPASS/TR/ 2,40 Impegnato 2,40 Liquidato 2,40 TOTALE CAPITOLO 01212/007/ TIPOGRAFIA TINIVELLA SNC di Cesare Tinivella e C. LIQUID. BUONO EC. NR. 116 biglietti per segreteria /4/ 89,90 8, ECONOMATO BENI DI CONSUMO TOTALE IMPEGNO BIGLIETT// 8,50 Impegnato 8,50 Liquidato 8, TIPOGRAFIA TINIVELLA SNC di Cesare Tinivella e C. LIQUID. BUONO EC. NR. 103 CARTONCINO FORMATO A3 PER REGISTR /4/ 0, ECONOMATO BENI DI CONSUMO TOTALE IMPEGNO CARTONC// 0,50 Impegnato 0,50 Liquidato 0, VANOLI FERRAMENTA S.a.s. di Valerii Claudio G.& C. LIQUID. BUONO EC. NR. 114 RIPRODUZIONE CHIAVI UFFICIO PROTO /4/ 4, ECONOMATO BENI DI CONSUMO TOTALE IMPEGNO CHIAVI/1/ 4,20 Impegnato 4,20 Liquidato 4, VANOLI FERRAMENTA S.a.s. di Valerii Claudio G.& C. LIQUID. BUONO EC. NR. 179 N.3DUPLICATI CHIAVI LOCALE CENTRA /6/ 4, ECONOMATO BENI DI CONSUMO Pag. 2 Cron. Prog. 0, , , , , , ,00 292,10 707,90 0, , , ,

3 Liquidato Cap. TOTALE IMPEGNO CHIAVI/CE/ 4,50 Impegnato 4,50 Liquidato 4, ELLEGI di Fioramonti Gianni LIQUID. BUONO EC. NR. 104 CORNICE ORO-D/ VETRO ONOROFICENZA /4/ 50, ECONOMATO BENI DI CONSUMO TOTALE IMPEGNO CORNICE// 50,00 Impegnato 50,00 Liquidato 50, FIMA s.n.c. di Integlia A. e C. LIQUID. BUONO EC. NR. 152 SACCHETTI PER OMAGGI DEL SINDACO /5/ 38, ECONOMATO BENI DI CONSUMO TOTALE IMPEGNO SACCHETT// 38,20 Impegnato 38,20 Liquidato 38, CARTA & PENNA S.N.C. di Zinna Grea Marinella & C. LIQUID. BUONO EC. NR. 213 ROTOLI DI RAPHIA PER CONFEZIONE O /6/ 27, ECONOMATO BENI DI CONSUMO TOTALE IMPEGNO SPORT/SP/ 27,00 Impegnato 27,00 Liquidato 27,00 TOTALE CAPITOLO 01220/0/ 23 LIQUID. BUONO EC. NR. 221 CARBURANTE - MISSIONE NIDO DEL /6/ 132,90 30, CARBURANTE SERVIZI GENERALI 50 Pag. 3 Cron. Prog. 0, , , ,00 899,80 100,20 820, TOTALE IMPEGNO AF39// 30,00 Impegnato 1.000,00 Liquidato 179,93 820,07 TOTALE CAPITOLO 01220/050/ LA CARTOLERIA di MANTIERO Adelia LIQUID. BUONO EC. NR. 187 n.2 registri per verbali Consigli /6/ 30,00 20, BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE 69 TOTALE IMPEGNO REGISTRI// 20,00 Impegnato 20,00 Liquidato 20,00 TOTALE CAPITOLO 01220/069/ 20, , ,00 0, ,00 20,00 80,00

4 00983 ALFA CONSULENZE S.R.L.- 25 LIQUID. BUONO EC. NR. 166 CORSO DI FORMAZIONE DEL A Liquidato Cap , SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL 26/5/ 170 PERSONALE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE TOTALE IMPEGNO BILANFOR// 380,00 Impegnato 380,00 Liquidato 380, DTC PAL SRL LIQUID. BUONO EC. NR. 194 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE /6/ 65, SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL 170 PERSONALE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE TOTALE IMPEGNO FASSON// 65,00 Impegnato 65,00 Liquidato 65,00 TOTALE CAPITOLO 01233/170/ LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.r.l. LIQUID. BUONO EC. NR. 153 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICA /5/ 445,00 305, PUBBLICAZIONI GARE ED INCARICHI Pag. 4 Cron. Prog. 0, , , , ,00 918, TOTALE IMPEGNO AF306// ,68 Impegnato 2.882,46 Liquidato 1.963,92 918, TOTALE CAPITOLO 01234/190/ RIVENDITA N. 4 -RICEV. LOTTO D'ANTUONO GIUSEPPE LIQUID. BUONO EC. NR. 144 valori bollati per richiesta c/o /5/ 305,68 32, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO BOLLI/UR/ 32,78 Impegnato 32,78 Liquidato 32, RIVENDITA N. 4 -RICEV. LOTTO D'ANTUONO GIUSEPPE LIQUID. BUONO EC. NR. 164 N.5 VALORI BOLLATI PER OTTENIMENT /5/ 73, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO FIRMED// 73,10 Impegnato 73,10 Liquidato 73, BANCA POPOLARE DI NOVARA- LIQUID. BUONO EC. NR. 143 IMPOSTE DI BOLLO SU C/C ECO /5/ 18, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO IMPOSTE/CC/ 18,45 Impegnato 18,45 Liquidato 18, CAMERA DI COMMERCIO LIQUID. BUONO EC. NR. 124 MUD /4/ 11, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO MUD// 11,10 Impegnato 11,10 Liquidato 11, COMUNE DI BOCA LIQUID. BUONO EC. NR. 141 SPESE DI NOTFICA VERBALE N /5/ 5, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO NOTBOCA// 5,16 Impegnato 5,16 Liquidato 5, , ,70 0, , , , ,

5 00510 COMUNE DI GOZZANO 33 LIQUID. BUONO EC. NR. 118 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE Liquidato Cap , ALTRE IMPOSTE E TASSE 12/4/ TOTALE IMPEGNO NOTGOZZA// 10,38 Impegnato 10,38 Liquidato 10, COMUNI DIVERSI LIQUID. BUONO EC. NR. 148 SPESE DI NOTIFICA V.N.94613/P /5/ 9, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO NOTIF/PL/ 9,10 Impegnato 9,10 Liquidato 9, COMUNI DIVERSI LIQUID. BUONO EC. NR. 200 SPESE DI NOTIFICA VERBALI /6/ 14, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO NOTIF/PM/ 14,08 Impegnato 14,08 Liquidato 14, COMUNI DIVERSI LIQUID. BUONO EC. NR. 183 SPESE DI NOTIFICA VERBALI P.L /6/ 34, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO NOTIFPL/1/ 34,72 Impegnato 34,72 Liquidato 34, COMUNI DIVERSI LIQUID. BUONO EC. NR. 161 SPESE DI NOTIFICA VERBALI /5/ 59, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO NOTVERB/PL/ 59,60 Impegnato 59,60 Liquidato 59, COMUNI DIVERSI LIQUID. BUONO EC. NR. 112 spese di notifica verbali /4/ 40, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO SPESENOT/1/ 40,16 Impegnato 40,16 Liquidato 40, ENTE POSTE ITALIANE AREA AE PROVENTI LIQUID. BUONO EC. NR. 133 SPESE POSTALI BOLLETTINOC/C X PA /5/ 1, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO SPESEPOS// 1,10 Impegnato 1,10 Liquidato 1, TELEPASS SPA LIQUID. BUONO EC. NR. 139 CANONE LOCAZIONE TELEPASS FT.N /5/ 3, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO TELEPASS/4/ 3,72 Impegnato 3,72 Liquidato 3, TELEPASS SPA LIQUID. BUONO EC. NR. 175 canone telepass-viacard ft. mese /6/ 3, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO TELEPASS/5/ 3,72 Impegnato 3,72 Liquidato 3, TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LIQUID. BUONO EC. NR. 1 RIMBORSO SPESE POSTALI PREFETTURA 001 9/5/ 12, ALTRE IMPOSTE E TASSE Pag. 5 Cron. Prog. 0, , , , , , , , , ,

6 Liquidato Cap. TOTALE IMPEGNO TESORER/PL/ 12,10 Impegnato 12,10 Liquidato 12,10 TOTALE CAPITOLO 01271// IL SOLE 24 ORE PIROLA SPA 43 LIQUID. BUONO EC. NR. 149 RINNOVO ABBONAMENTO "IL PUNTO LAV IL SOLE 24 ORE PIROLA SPA 44 LIQUID. BUONO EC. NR. 159 RINNOVO ABBONAMENTO IL CONSULENTE INTERAZIONE Consulenza di Direzione 45 LIQUID. BUONO EC. NR. 195 ABBONAMENTO BOLLETTINO E-MAI EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. 46 LIQUID. BUONO EC. NR. 115 RINNOVO ABBONAMENTO "LAVOROS /5/ /5/ /6/ /4/ 329,27 210, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI 191, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI 140, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI 38, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI Pag. 6 Cron. Prog , , ,71 2.8, , , , TOTALE IMPEGNO AF9// 579,28 Impegnato 6.900,00 Liquidato 4.045,38 2.8, SIFIC S.r.l. GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI LIQUID. BUONO EC. NR. 140 CODICE UNICO APPALTI E SICUREZZA /5/ 49, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI TOTALE IMPEGNO CODICE/ST/ 49,00 Impegnato 49,00 Liquidato 49, LIBRERIA E.P. BOOKS di Enzia Pagetti LIQUID. BUONO EC. NR. 196 DIZIONARIO DEL TESTO UNICO SICURE /6/ 38, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI TOTALE IMPEGNO DIZION/DT/ 38,00 Impegnato 38,00 Liquidato 38, GASPARI s.r.l. LIQUID. BUONO EC. NR. 120 FATTURA N DEL PRONT /4/ 73, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI TOTALE IMPEGNO PRONTUAR// 73,90 Impegnato 73,90 Liquidato 73, CERUTTI LIDIA LIQUID. BUONO EC. NR. 217 FORNITURA RIVISTE PER RASSEGNA ST /6/ 65, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI TOTALE IMPEGNO RASSEGNA/3/ 65,20 Impegnato 65,20 Liquidato 65, CERUTTI LIDIA LIQUID. BUONO EC. NR. 224 FORNITURA RIVISTE PER RASSEGNA ST /6/ 134, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI TOTALE IMPEGNO RASSEGNA/5/ 134,30 Impegnato 134,30 Liquidato 134, CERUTTI LIDIA LIQUID. BUONO EC. NR. 135 FORNITURA MESE DI FEBBRAIO R /5/ 62, LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI 0, , , , , ,

7 Pag. 7 Liquidato Cap. TOTALE IMPEGNO RIVISTE/03/ 62,80 Impegnato 62,80 Liquidato 62,80 TOTALE CAPITOLO 01320/0/ 1.002,48 Cron. Prog ,00 7.3, ,80

8 01855 RIVENDITA N. 4 -RICEV. LOTTO D'ANTUONO GIUSEPPE 53 LIQUID. BUONO EC. NR. 188 n.3 bolli per registrazione contr Liquidato Cap , GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 13/6/ 184 COMUNALE TOTALE IMPEGNO BOLLI/SU/ 43,86 Impegnato 43,86 Liquidato 43,86 TOTALE CAPITOLO 01533/184/ AUTOSTRADE S.P.A. LIQUID. BUONO EC. NR. 145 TELEPASS-VIACARD FT. DEL /5/ 43,86 41, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 7 TECNICI TOTALE IMPEGNO BOLZANO// 41,00 Impegnato 41,00 Liquidato 41,00 55 LIQUID. BUONO EC. NR. 105 RIMBORSO SPESE MISSIONE BOLZANO D /4/ 113, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 7 TECNICI TOTALE IMPEGNO BOLZFIER// 113,52 Impegnato 113,52 Liquidato 113,52 56 LIQUID. BUONO EC. NR. 157 rimborso spese missione del /5/ 15, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 7 TECNICI TOTALE IMPEGNO MISSION/FO/ 15,30 Impegnato 15,30 Liquidato 15,30 57 LIQUID. BUONO EC. NR. 136 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /5/ 2, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 7 TECNICI TOTALE IMPEGNO MISSURB/2/ 2,00 Impegnato 2,00 Liquidato 2,00 58 LIQUID. BUONO EC. NR. 126 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /4/ 29, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 7 TECNICI TOTALE IMPEGNO RENNEM// 29,20 Impegnato 29,20 Liquidato 29, AUTOSTRADE S.P.A. LIQUID. BUONO EC. NR. 180 pedaggi telepass-viacard ft /6/ 8, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 7 TECNICI TOTALE IMPEGNO TELEPASS/LA/ 8,00 Impegnato 8,00 Liquidato 8,00 60 LIQUID. BUONO EC. NR. 163 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /5/ 15, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 7 TECNICI TOTALE IMPEGNO VEZZOLI// 15,60 Impegnato 15,60 Liquidato 15,60 61 LIQUID. BUONO EC. NR. 123 rimborso spese missione dell /4/ 18, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SERVIZI 7 TECNICI TOTALE IMPEGNO VOLPEMIS// 18,60 Impegnato 18,60 Liquidato 18,60 Pag. 8 Cron. Prog. 0, , , ,33 0, , , , , , , ,

9 TOTALE CAPITOLO 01612/007/ DEMA S.R.L. Sigma elettroforniture LIQUID. BUONO EC. NR. 128 CONDENSATORE PER ST1 (GODIO F.) Liquidato Cap /4/ 243,22 7, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 1 MAT.PRIME PER EROGAZIONE SERV.E FUNZ.UFFICIO TECNICO TOTALE IMPEGNO CONDENSA// 7,34 Impegnato 7,34 Liquidato 7, FRATELLI VICARIO s.n.c. LIQUID. BUONO EC. NR. 218 riparazione telecomando pedana sa /6/ 10, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 1 MAT.PRIME PER EROGAZIONE SERV.E FUNZ.UFFICIO TECNICO TOTALE IMPEGNO DUCATO// 10,00 Impegnato 10,00 Liquidato 10, FOTO BELLOSTA di Bellosta Emilio LIQUID. BUONO EC. NR. 122 PILA PER TELECOMANDO /4/ 2, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O 1 MAT.PRIME PER EROGAZIONE SERV.E FUNZ.UFFICIO TECNICO TOTALE IMPEGNO ST1PILE// 2,00 Impegnato 2,00 Liquidato 2,00 TOTALE CAPITOLO 01620/001/ WILLIS ITALIA S.P.A. LIQUID. BUONO EC. NR. 142 INTEGRAZIONE PAGAMENTO PREMIO POL /5/ 19,34 24, 1632 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 162 TOTALE IMPEGNO RCAUTO// 24, Impegnato 24, Liquidato 24, TOTALE CAPITOLO 01632/162/ ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVEN- LIQUID. BUONO EC. NR. 160 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER /5/ 24, 31, ALTRI SERVIZI SPECIFICI (ANALISI ARPA 179 SCARICHI INDUSTRIALI) TOTALE IMPEGNO ANALISI/DT/ 31,10 Impegnato 31,10 Liquidato 31,10 TOTALE CAPITOLO 01633/179/ TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LIQUID. BUONO EC. NR. 210 contributo istruttoria x autorizz /6/ 31,10 101, UTILIZZO BENI DI TERZI-BENI MOBILI (PONTE 2 RADIO) TOTALE IMPEGNO PRADIO/DT/ 101,10 Impegnato 101,10 Liquidato 101,10 TOTALE CAPITOLO 01641/002/ 101,10 Pag. 9 Cron. Prog ,00 310, ,28 0, , , , ,34 880,66 0, , , 6.975,53 0, , , ,75 0, ,00 101, ,90

10 02298 GEC SPA 68 LIQUID. BUONO EC. NR. 129 TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TAR Liquidato Cap , ALTRE IMPOSTE E TASSE 19/4/ TOTALE IMPEGNO BOLLO/DT/ 31,95 Impegnato 31,95 Liquidato 31, AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA LIQUID. BUONO EC. NR. 130 RINNOVO BOLLO AUTOVEICOLO TARGATO /5/ 56, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO DS824WB// 56,64 Impegnato 56,64 Liquidato 56,64 TOTALE CAPITOLO 01671// 88,59 Pag. 10 Cron. Prog. 0, , ,00 552,23 2.1,77

11 01126 AUTOSTRADE S.P.A. 70 LIQUID. BUONO EC. NR. 111 TELEPASS-VIARCARD FT. MESE DI MAR Liquidato Cap , RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA 5/4/ TOTALE IMPEGNO AUTOSTR/2/ 19,40 Impegnato 19,40 Liquidato 19,40 71 LIQUID. BUONO EC. NR. 151 RIMBORSO SPESE PER CORSO FORMAZ /5/ 153, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTON/5/ 153,80 Impegnato 153,80 Liquidato 153,80 72 LIQUID. BUONO EC. NR. 107 RIMBORSO SPESE FREQUENZA CORSO RE /4/ 223, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/1/ 223,70 Impegnato 223,70 Liquidato 223,70 73 LIQUID. BUONO EC. NR. 190 INTEGRAZIONE BUONO EC. N. 176/ /6/ 8, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/10/ 8,00 Impegnato 8,00 Liquidato 8,00 74 LIQUID. BUONO EC. NR. 191 RIMBORSO SPESE MISSIONE TORINO DA /6/ 65, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/11/ 65,10 Impegnato 65,10 Liquidato 65,10 75 LIQUID. BUONO EC. NR. 192 RIMBORSO SPESE MISSIONE TORINO DA /6/ 98, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/12/ 98,10 Impegnato 98,10 Liquidato 98,10 76 LIQUID. BUONO EC. NR. 197 RIMBORSO SPESE MISSIONE TORINO DA /6/ 84, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/13/ 84,60 Impegnato 84,60 Liquidato 84,60 77 LIQUID. BUONO EC. NR. 119 RIMBORSO SPESE CORSO TORINO SETTI /4/ 140, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/2/ 140,50 Impegnato 140,50 Liquidato 140,50 78 LIQUID. BUONO EC. NR. 127 rimborso spese missione Torino da /4/ 149, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/3/ 149,80 Impegnato 149,80 Liquidato 149,80 79 LIQUID. BUONO EC. NR. 131 RIMBORSO SPESE MISSIONE CORSO REG /5/ 146, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA Pag. 11 Cron. Prog. 0, , , , , , , , , ,

12 Liquidato Cap. TOTALE IMPEGNO BERTONE/4/ 146,30 Impegnato 146,30 Liquidato 146,30 80 LIQUID. BUONO EC. NR. 132 RIMBORSO SPESE MISSIONE TORINO DA /5/ 125, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/5/ 125,40 Impegnato 125,40 Liquidato 125,40 81 LIQUID. BUONO EC. NR. 155 RIMBORSO SPESE X FREQUENZA CORSO /5/ 146, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/6/ 146,70 Impegnato 146,70 Liquidato 146,70 82 LIQUID. BUONO EC. NR. 167 rimborso spese missione dal 17 al /5/ 118, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/8/ 118,90 Impegnato 118,90 Liquidato 118,90 83 LIQUID. BUONO EC. NR. 176 RIMBORSO SPESE MISSIONE DAL 23 AL /6/ 148, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO BERTONE/9/ 148,11 Impegnato 148,11 Liquidato 148,11 84 LIQUID. BUONO EC. NR. 173 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL LIQUID. BUONO EC. NR. 172 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL LIQUID. BUONO EC. NR. 171 rimborso spese missione del /5/ /5/ /5/ 18, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA 18, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA 18, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO FORMAZ/26/,00 Impegnato,00 Liquidato,00 87 LIQUID. BUONO EC. NR. 205 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL /6/ 22, RIMBORSO SPESE DI MISSIONE POLIZIA TOTALE IMPEGNO MANFREDI// 22,26 Impegnato 22,26 Liquidato 22,26 TOTALE CAPITOLO 03112/007/ VANOLI FERRAMENTA S.a.s. di Valerii Claudio G.& C. LIQUID. BUONO EC. NR. 113 BINDELLA METRICA MT.20 PER DOTAZI /4/ 1.704,67 9, BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE 69 POLIZIA MUNICIPALE TOTALE IMPEGNO BINDELLA// 9,00 Impegnato 9,00 Liquidato 9,00 Pag. 12 Cron. Prog. 0, , , , , , , , , , ,33 0,

13 03456 NOVARARM 89 LIQUID. BUONO EC. NR. 223 RIPARAZIONE MOLLA CARICATORE PIST Liquidato Cap , BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE 30/6/ 69 POLIZIA MUNICIPALE TOTALE IMPEGNO PISTOLA/PL/ 60,00 Impegnato 60,00 Liquidato 60,00 TOTALE CAPITOLO 03120/069/ AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA LIQUID. BUONO EC. NR. 150 RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA VEI /5/ 69,00 25, ALTRE IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPEGNO BOLLO/PL/ 25,30 Impegnato 25,30 Liquidato 25,30 TOTALE CAPITOLO 03171// FINBO S.R.L. LIQUID. BUONO EC. NR. 165 PIZZETTE PER RINFRESCO INSEDIAMEN /5/ 25,30 59, BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE TOTALE IMPEGNO CCR// 59,40 Impegnato 59,40 Liquidato 59,40 TOTALE CAPITOLO 04320/0/ FINBO S.R.L. LIQUID. BUONO EC. NR. 215 RINFRESCO DEL PREMIAZIO /6/ 59,40 93, ACQUISTO BENI URP E INFORMAGIOVANI 63 TOTALE IMPEGNO INFGIOV// 93,60 Impegnato 93,60 Liquidato 93, RIVENDITA N. 4 -RICEV. LOTTO D'ANTUONO GIUSEPPE LIQUID. BUONO EC. NR. 137 PILE PER TASTIERA UFFICIO URP /5/ 2, ACQUISTO BENI URP E INFORMAGIOVANI 63 TOTALE IMPEGNO PILE/UR/ 2,60 Impegnato 2,60 Liquidato 2,60 TOTALE CAPITOLO 05220/063/ 96,20 Pag. 13 Cron. Prog. 0, , , ,20 0, ,00 274,24 625,76 0, ,00 59,40 940,60 0, , ,00 232, ,34

14 03248 FINBO S.R.L. 94 LIQUID. BUONO EC. NR. 109 PIZZETTE PER ACCOGLIENZA STUDENTI Liquidato Cap , BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE 5/4/ 69 ATTIVITA' CULTURALI TOTALE IMPEGNO GEORGIAN// 29,70 Impegnato 29,70 Liquidato 29, FINBO S.R.L. LIQUID. BUONO EC. NR. 162 aperitivo per rassegna stampa "Bo /5/ 39, BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE 69 ATTIVITA' CULTURALI TOTALE IMPEGNO RASSEGNA// 39,60 Impegnato 39,60 Liquidato 39, FINBO S.R.L. LIQUID. BUONO EC. NR. 138 accoglienza studenti di Bad M. c /5/ 59, BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE 69 ATTIVITA' CULTURALI TOTALE IMPEGNO STUDENT// 59,40 Impegnato 59,40 Liquidato 59,40 TOTALE CAPITOLO 05220/069/ TRATTORIA DEL CICLISTA di Mora Maria e C. s.n.c. LIQUID. BUONO EC. NR. 134 EVENTO CULTURALE DEL 9 APRILE /5/ 128,70 250, SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI 179 TOTALE IMPEGNO POMPIER// 250,00 Impegnato 250,00 Liquidato 250, SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI LIQUID. BUONO EC. NR. 204 DIRITTTI PER SPETTACOLO DEL /6/ 155, SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI 179 Pag. 14 Cron. Prog. 0, , , , , ,57 0, , TOTALE IMPEGNO SP106// 155,88 Impegnato 2.800,00 Liquidato 2.535,88 264, SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI LIQUID. BUONO EC. NR. 168 DIRITTI PER CONCERTO CLASSICO DEL /5/ 4, SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI , TOTALE IMPEGNO SP85// 4,80 Impegnato 8.390,00 Liquidato 2.534, ,20 TOTALE CAPITOLO 05233/179/ ENEL Servizio Elettrico S.p.a. LIQUID. BUONO EC. NR. 198 ANTICIPO CONTRIBUTI A PREVENTIVO /6/ 410,68 121, MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA 200 ILLUMINAZIONE COMUNALI TOTALE IMPEGNO ENEL/DT/ 121,10 Impegnato 121,10 Liquidato 121,10 TOTALE CAPITOLO 08237/200/ COOP DI BORGOMANERO LIQUID. BUONO EC. NR. 186 n.5 cd per piano regolatore /6/ 121,10 4, ECONOMATO BENI DI CONSUMO DIVISIONE URBANISTICA , , ,00 0, , , ,90 0,

15 Liquidato Cap. TOTALE IMPEGNO CD/SU/ 4,45 Impegnato 4,45 Liquidato 4,45 TOTALE CAPITOLO 09120/0/ COOP DI BORGOMANERO LIQUID. BUONO EC. NR. 174 N.2 ANTICALCARE PER CALDAIA FERRO /5/ 4,45 7, ECONOMATO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO TOTALE IMPEGNO ANTICAL// 7,80 Impegnato 7,80 Liquidato 7, COOP DI BORGOMANERO LIQUID. BUONO EC. NR. 156 COLAPASTA PER CUCINA NIDO /5/ 5, ECONOMATO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO TOTALE IMPEGNO COLAPAST// 5,90 Impegnato 5,90 Liquidato 5,90 TOTALE CAPITOLO 10120/0/ LA SCUOLA SPA AGENZIA DI FORMAZIONE LIQUID. BUONO EC. NR. 199 RINNOVO ABBONAMENTO MONDO ZERO /6/ 13,70 31, LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI DIVERSI Pag. 15 Cron. Prog ,00 4, ,55 0, , ,00 368, ,40 68, TOTALE IMPEGNO AF9/1/ 31,10 Impegnato 100,00 Liquidato 31,10 68,90 TOTALE CAPITOLO 10120/0/ CARREFOUR BORGOMANERO -SSC SRL LIQUID. BUONO EC. NR. 1 PANE PER NIDO (PER CHIUSURA X LUT /5/ 31,10 4, PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE 55 SCOLASTICHE E ASILO TOTALE IMPEGNO PANE// 4,27 Impegnato 4,27 Liquidato 4,27 TOTALE CAPITOLO 10120/055/ DTC PAL SRL LIQUID. BUONO EC. NR. 193 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE /6/ 4,27 65, SEMINARI E CORSI AGGIORNAMENTO PER IL 170 PERSONALE DIVISIONE SERVIZI ALLE PERSONE TOTALE IMPEGNO BATTAINI// 65,00 Impegnato 65,00 Liquidato 65,00 TOTALE CAPITOLO 10433/170/ 65,00 100,00 100,00 0, , ,02 628,98 0, ,00 65, ,00

16 107 LIQUID. BUONO EC. NR. 214 RIMBORSO SPESE VITTO PER SERVIZIO VANOLI FERRAMENTA S.a.s. di Valerii Claudio G.& C. 108 LIQUID. BUONO EC. NR. 189 RIPRODUZIONE CHIAVE INGRESSO SPOR Liquidato Cap , ALTRI SERVIZI SPECIFICI 23/6/ , ALTRI SERVIZI SPECIFICI 13/6/ 179 Pag. 16 Cron. Prog , , TOTALE IMPEGNO SP56// 28,50 Impegnato 2.500,00 Liquidato 228, ,50 TOTALE CAPITOLO 10433/179/ 109 LIQUID. BUONO EC. NR. 121 CONTRIBUTO URGENTE ASSISTITA S.A. 110 LIQUID. BUONO EC. NR. 125 contributo urgente per assistito 111 LIQUID. BUONO EC. NR. 206 CONTRIBUTI URGENTI ASSISTITI DEI 112 LIQUID. BUONO EC. NR. 216 CONTRIBUTO URGENTE PER ASSISTITA 113 LIQUID. BUONO EC. NR. 222 CONTRIBUTO URGENTE ASSISTITO PER 114 LIQUID. BUONO EC. NR. 146 contributo urgente assistita T.F. 115 LIQUID. BUONO EC. NR. 170 contributo urgente assistita H.I. 116 LIQUID. BUONO EC. NR. 177 CONTRIBUTO URGENTE ASSISTITA M.C. 117 LIQUID. BUONO EC. NR. 108 contributo urgente assistito E.H. 118 LIQUID. BUONO EC. NR. 117 contributo urgente a favore E.B /4/ /4/ /6/ /6/ /6/ /5/ /5/ /6/ /4/ /4/ 28,50 100, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 69, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 260, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 100, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 100, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 24, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 100, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 27, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 52, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 16, CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE , , ,00 331, , , , , , , , , , TOTALE IMPEGNO SP512/10// 849,77 Impegnato 1.500,00 Liquidato 1.168, 331,53

17 TOTALE CAPITOLO 10460// ICA S.R.L. LIQUID. BUONO EC. NR. 184 PRENOTAZIONE AFFISSIONI COMUNI VA Liquidato Cap /6/ 849,77 487, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE VARIE Pag. 17 Cron. Prog , , , , TOTALE IMPEGNO SU151// ,50 Impegnato ,00 Liquidato 2.355, ,50 TOTALE CAPITOLO 11530/003/ RIVENDITA N. 4 -RICEV. LOTTO D'ANTUONO GIUSEPPE 120 LIQUID. BUONO EC. NR. 182 BOLLO PER RICHIESTA CPI MENSA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 121 LIQUID. BUONO EC. NR. 185 RICHIESTA C.P.I. LOCAL EX MENSA S /6/ /6/ 487,50 14, RISTRUTTURAZIONE MENSA SOCIALE OOUU , RISTRUTTURAZIONE MENSA SOCIALE OOUU , , , , TOTALE IMPEGNO ST762// ,72 Impegnato ,73 Liquidato 103, ,01 TOTALE CAPITOLO 20151/004/ AGENZIA DEL TERRITORIO- LIQUID. BUONO EC. NR. 169 N.3 VISURE CATASTALI /5/ 103,72 17, PERFEZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AREE 1 PER OPERE PUBBLICHE - A.A , , , TOTALE IMPEGNO ST611// ,00 Impegnato ,41 Liquidato 17, ,41 TOTALE CAPITOLO 20911/001/1999 TOTALE AF124 17, , , ,33