a- a-v I-Z-V 7.-Y Éo nuórf ur/ l Lt'9tv'6zt'1, s0'ss9'ts s0'ss9'ts s0'sss'ts 96'tte'6/z - 98'699'/ t9'1. z8'tz9'9r9 z,l,'l88'gvt zl'l88'gtt 3?

Transcript

1 t, Ljzl L0tgj tr oledutets z eut6ed ì-poru.\ trryi-è;1" Éo nuórf ur/ l Lt'9tv'6zt'1, 6t'66S'gfZ 08't0't9s' g -VNOWTVd VZNSSSNOf, 89'6 t8'8 Lt'9t L',gt s0'ss9'ts OASSVd 'YO 89'6lg'g 89'6lg'g 89'6l,g'g 3? 3 3 Lt'gî.1'gt Li'gt.L'gt 8l'Llz'gt 6Z'g g s0'ss9'ts s0'sss'ts 9L'97,0'tg 6Z'glg plqop elbto lbto lblo ullp osjo^ - olbls ol osje^ - l,rrssud rnprso6 èqjuuq osls\ ttlq - ourrujol o8unl y fl[( - -v -Z-V 7.-Y --V T-V v T]OA TJ(OJ OASSYd'g( OgdSOUd - ONOhUVd'gO ONOJ 68',?tz'800't 3 96'tte'6/z - 98'699'/ t9'1. AJ,V g'vjo STVNONUVd ]d( J z8'tz9'9r9 z,l,'l88'gvt zl'l88'gtt 't '8Z 9S'Zg'tf 9S'Zf '1. î.9'lg'gz8 89'66'9Sg 89'66'9Sg RllUqluodslp elblo lulol rlelsod è rjpf,ueq rlrsodq - eprnbrl plrgqruodsrg olulol O}1 JV - -t-g t-g -t-g (6 91. pe) y poyl

2 Vrizionl in orso dbnno Dt N. Dereto Deliber.L mpoéo Previsione definltiv Somme ertte Rlmste d risuotere î (residul ttlvi elenti nlltimente nel modello L entrte) preris,one ennitw ette sottovo, ' - nessun - Aggr. 06 Voe 03 - Attività per onto terzi Previsione inlzlle Vrlzioni in orso d'nno N. Dereto Deliber.. mpoéo Previslone definitiv Somme ertte Rimste d risuotere î (resldui ttivl elenti nlitimente nel modello L entrte) Previsione definitlv dette nttovot 'il5>uild Annotzionl. Aggr. 06 Voe 04 - Attività onvittule Previsione inizi/e Vrizioni in orso dbnno Dt N. Dereto Deliber.. mpofto Prevlsione definltiv Somme ertte Rlmste d risuotere î (residui ttivi elenti nlitimente nel modello L entrte) Prevlsrone definitiv delle sottovoi : - nessun -, innotzioru AGGRGATO 07 - Altre entrte Aggr. 07 Voe 01 - nteressi Prevlsione lnizile 1.00 Vrizioni in orso dbnno 561,45 _:l. ---'. irr.úùt ':!' Dt t2t04t20t2, 091! N. mpoéo Dereto Deliber ,98 NTRSS ATT]V NTRSS ATTV NTRSS] ATTV NTRSS ATTV 1: Prevlslone definitlv l6t 4q

3 Somme ertte Rimrte d risuotere 1.561, ,45 (resldul ttlvi elenti nlitimente nel modello L entrte) Previsione definitiv delle sottovoi. i - rtr>>ur ro - Aggr. 07 Voe 02 - Rendite Previsione inlzile Vrlzioni in orso d'nno Dtt- N. Fifilizztà Dee4lq, Deljleq,, mporto Previslone definitiv Somme eftte Rimste d risuotere (residui ttlvl elenti nlitimente nel modello L entrte) Previsione definitiv delle sottovoi : - nessun - Annotzioni Aggr. 07 Voe 03 - Alrenzzione di beni Previsione lnizlle Vrizlonl in orso dbnno N. Dereto Deliber.L mpoéo Previslone definitiv Somme eftte Rimste d risuotere È / t t (residul ttlvi elentl nlitimente nel modello L entrte) Previsione definltiv delle sottovoi : - nessun - Aggr. 07 Voe 04 - Diverse Previsione inizile Vrlzionl in orso d'nno Dt N. Dereto Deliber mporto MNOR ARTAMNTO NTRAT SU PRVSON -7OO,OO NZ]AL 4NOR ARTAMNTO NTRAT SU PRV]SON N]ZiAL Previsione definitiv Somme ertte Rlmste d risuotere (residw..(ivi elentlnlitlmente nel modello L entrte) prevrlone ennltrv er nttovor: - nessun - Annotzioni '-r \.-._,--:;-.: - ^'{.9r5 r:ttt.;'

4 AGGRGATO 08 - Mutui Aggr. 0B Voe 01 - Mutui Previsione inizile Vrizlonl ln orso d'nno Dt N, Dereto Deliber.. mporto Prevlslone deflnltiv Somme eftte Rimste d risuotere t t (residul ttivl elenti nlltlmente nel modello L entrte) Previslone defr nitiv delle sottovoi. - nessun - Aggr. 0B Voe 02 - Antirpzioni Prevlslone lnlzile Vrlzloni ln orso d'nno Dt N. Dereto Deliber,. mpoéo Prevlslone definltlv Somme eftte Rimste d risuotere È (residui ttlvi elenti nlltimente nel modello L entrte) Prevlsione definrtiv delle sottovol : - nessun - Annotzioni; RPLOGO DLL SPS l ^*.; *.ryl1 Totle Aggregto preggio Progrmmzione definitiv () Somme impegnte (b) Attivit , ,BB Progetti , ,00.*.ri..*.ri.r,. f-nooi nr"*u nnn --.- _*_s0,19i "r-" Totle spese ,2O ,88 Obblighi d qre (b/) * 1'tiY: 96,864/ (*) il rpporto tr le somme impegnte e gli importi derivnti dll progrmmzione definitiv definise l perentule degli obb/ighi d pgre he l'istituto h ssunto. Più tle rppolto si wrin l 100o/o e mgglore srà stt lbttlvltà post ln essere dll'lstttuto rispetto lle previsioni inizili. ANALS DLL SPS -''..'ii--'' All fine dell'eserizio finnzrrro ppre neessno preorsporre qn pr-ospetto.diànlisi delle ttività finnziri relizzt per ognì singolo progetto/ttività. Tle prospetto omprende si llevoluziorie dell previsione inizile medinte le vrizioni in orsod,nno,sii onsunt voperogniprogetto/ttività. Attività - A01 - Funzionmento mministrtivo generle'. ì

5 Funzionmento mministrtivo oenerle Prevlsione lnlzile Vrlzioni in orso dbnno , ,00 Dt r t r2lo4l2or pelqlzlr2 1,1!, - tl! r2l20l2 2 3/10 lllr429\? _ 72 rrl12l2el2 13 L!lf?1201?, ,U2, ls l; 291r2120r2 L] 291r ]-?t2012 3U rlr2l rlr2l2012 3rlt2l2012 3rlr2l2012 3U N, Dereto B 49 pelibe1 L Tipo onto 2lr?/4 2lz 213 2lr ) t-1. 2lr lt 413 4t1 413 mporto ONTNSUTO VOLóNTN TÒ ALU rr L BRTil 13s,00 ;;;;N;; NFTNZN RAÒLTN TOO VN TruO NA-AL 16 ;óli 3,50 RN4BORSO 84,BO ASSURAZON NTGRATVA DONT 2O.2O2 283,98 NTRSSATTV 302,65l FUNZrONAMNTO FUNZONAMNTO.696,96 ONTRBUTO MUR ONR ONNSS VST FiSAL 277,47 NÎÉRSS ATTV] 34117,47 FrNANrZlAN.ltrrO OÉrnnrOR '-LSU FUNZONA14NTO 4.659,74 FUNZONAMNTO 1,Q00,Q0, TUNZToNAMNTO 1.OB6,OO FUNZONA'NTO FUNZONA'4NTO q Rl q qn ors RUPRO ARNZ FORN4ATiV ALUNN A.S. 201\ ,0lZ,3Z JBQrno MlqlrRA A Bl5eflq 2r.2291i , 00 qrog qlr o r4l!8 lsr&uzlqu llb 1,qu Lrl 7nn nn \4tNOR ARTAT\4FNTO NTRAT SU PRVSON,"","" NZAL _4?qR R? storno DA A1 SPS-BN D ONSUN4O A A1 - SPS-AOUSTO STORNO DA A1 - SRVZ TRZ SPS-BN D ONSUMO A A1 4?iR R? SPS-AQUSTO SRVZ TRZ STORNO DA A1 - SPS-BN D ONSUVO A A1 - ALTR SPS-BORS 14?q?q SToRNO DA A1 - D STUDO SPS-BN D ONSU4O A 41 ALTR SPS-BORS D STUDO STORNO DA A1 - ALTR SPS-OBR POSTAL A A1 ALTR SPS-BORS D STUDO -.^.- STORNO DA A1 - ALTR SPS-OBR POSTAL A A1 5bu,b5 ALr Ktr )rtrrtr-duxs Dl STUDO Previsione deflnltiv nmmp 't imnennfp t ryvy' tull Pgto Rlmsto d pgre Avnzo dl mministrzione + eftmenti ssegnti Resldu disponibilità finnz lnnotzon,: ""' , , , , , ,23 Attività - A02 - Funzionmento didttio qenerle Funzionmento didttio qenerle Prevlsione inizile Vrizioni ln orso d'nno /\h t/9 t\ t? 464 n? (residul pssivl elentl nlltlmente nel modello L entrte) t.. l - t i \ l l1t1 r'*""' Deliber.L mporto r nnn nn ONTRBUTO PR SAMBO LOFFARLL 17l07l?_0t n?qq 44 ' PROGTTO BADANT 2) TORNO THOUKBALL RN4N 202 PROGTÎO ó tyt'>u ASSiSTNZA spalsta ALUNN DVRSANNT

6 091r gs o\or2?? ABL nrrnnzton r nr- norno nsstsrrnzn 6.OOO,OO SPALSTA ALUNN DVRSAMNT ABL jQq ollgo rormazron ihoukball rrurrenzorulal pnorrro ASSTsTNZA )q/1n/)n1') 24 3t2 6,037,29 SPALSTTA ALUNN DVRSAV'NT ABL r ) À PROGTTO DVRSAMNT ABL T3 3U sionruo DA A2 - N4ATRTALT ASSoRt- -19.OOO,OO STRUMNT TNO SPALSN A A2. PRSONAL STORNO DA A2 - MATRAL ASSORs 3 1, 19.OOO,OO STRUMNT TNO SPALSN A A2. STORNO DA A2 - MATRAL ASSOR- 3t , ,22 STRUMNT TNO SPALSN A A2-3rl12l2012 3\l r2l2012 3Ur rlr2l rlr2l llo PRSONAL STORNO DA 42-4ATRAL ASSOR ,22 STRU4NT] ÎNO SPiALSN A A2 - PRSONAL STORNO DA A2 - MATRAL ASSORi- -,462,11. STRU\,1NT TNO SPALST A A2 - PRSONAL STORNO DA A2 - VATRAL ASSOR.462,T STRUN4NT TNO SP]ALST A A2 PRSONAL STORNO DA A2 - \4ATR]AL ASSOR]-,7,672,01 STRUN4NT TNO SPALST A 42 - PRSONAL STORNO DA A2 - MATRAL ASSOR- 7,672,0 STRUMNT TNO SPALST A A2 - PRSONAL STORNO DA A2 - VATRAL ASSOR -4,437,3T STRUMNT TNO SPALSN A A2 PRSONAL STORNO DA A2 - VATRAL ASSOR 4.437,31 STRUVNT TNO SPALiST A A2 - PRSONAL STORNO DA A2 - MATRAL ASSOR-.363,60 STRUMNT TNO SPALST A A2 - ONR STRAORDNAR STORNO DA A2 - N,ATRAL ASSOR- 363,60 STRUN4NT TNO SPALST A A2 ONRi STRAORDNAR Prevlsione definltlv Somme impegnte Pgto Rlmsto d pgre Avnzo dl mmlnlstrzlone + deftmenti ssegnti Residu dlsponlbllltà finnz , ,70 2nQ q7 n q 6q Rn ,15 4O.633,45 (resrdui pssivi elenti nlltimente nel modello L entrte) Attività - A03 - Spese di personle t : Qnoo vh!j! r1i nrnn>lo v' Prevlslone rnizile Vrizionl ln orso d'nno , s Dt N, Dereto Detiber., 1) tìat)n l? _ _9elr0l20r2. J zotr2l2ort B É Tipo onto 1 /1 Tl mporto 4+lzo sléplen2é énrvr ,$ spplnz BRV s.944,s1 9ulqLlMF BSV 963,97 SUPPLNZ BRV] 1s.303,28, SUPNZ 9B4 T.373,4T SUPPLNZ BRV

7 Previsione definitiv Somme lmpegnte Pgto Rlmsto d pgre Avnzo dl mministrzlone + ertmenti ssegntl Residu dlsponibilltà finnz , , ,09 (resldui pssivl elenti nlitimente nel modello L entrte) , ,06 Annotziont. l Attività - A04 - Spese d'investimento Spese d'investimento Prevlsione inizile Vrizionl in orso dbnno ,00 50 Dt N. Der ' ro Deliber,L r2lo4l20r2 2r ARRD SOLAST] Prevlslone deflnitiv Somme lmpegnte Pgto Rlmsto d pgre Av nzo d m m in istr zione e rt m en ti s seg n ti Residu disponibilità finnz Y:n'::n Attività - A05 - Mnutenzione edifii ld_041 î ît , , 70 (residui pssivi e/entl n/ltlmente nel modello L entrt-el O.418,30 Previsione inrzile Vrizlonl ln orso d'nno N. Dereto Tip. peliber.r. onto rm!!j!! T Previsione definitiv Somme lmpegnte Pgto Rim<fn d nnrp Avnzo dl mminlstrzione + eftmentl ssegnti Residu disponibllità finnz (resldul pssivi elenti nlltlmente nel modello L entrte) 0,0O Gestionieonomihe - G01 - Aztend orri ld_041 Previsione inizile Vrizlonl in orso d'nno Dt N, Dereto Deliber.. f'rpo onto ] T mporto Prevlsione definitiv

8 Somme impegnte Pgto Rlmsto d pgre Avnzo di mmlnistrzlone + ertmenti ssegnti Resldu disponibllltà finnz (resldul pssivl elenti nlitimente nel modello L entrte) 0r00 i Annotzioni: L l Gestionieonomihe - G02 - Aziend speile ld_041 Previsione iniztle Vrizroni in orso d'nno N. Dereto Jjffiff:H. Tipo onto Prevlslone definitiv 9nmme imnennfp Pgto Rimsfo rl nnr Avnzo di mmrnistrzlone + ertmenti ssegnti Resldu dlsponibilità finnz (resldul psslvl elenti nlltimente nel modello L entrte) q00 Gestionieonomihe - G03 - Attività per onto terzi ld_041 Previsione inlzlle Vrizlonl in orso denno N. Dereto Jl;!;:*. Tipo onto mpoéo Previsione definitiv Somme impegnte Pgto Rlmsto d pgre Avnzo dl mministrzione + ertmenti ssegntl Residu disponibilità finnz (resldul psslvi elentl nlitlmente ne/ modello L entrte) q00 Gestionieonomihe - G04 - Attività onvittule ld_041 '..,,.':",i ' ::"1 i Prevlslone lnlzlle Vrizioni ln orso dbnno 'n/' N. Dereto Deliber.L mporto Previslone defrnitiv Somme impegnte Pgto È

9 STUAZON AM M N STRATVA FONDO D ASSA Fondo di ssll'inizio dell'eserizio Ammontre somme risosse: ) in onto ompetenz b) in onto residui Ammontre dei pgmenti eseguiti: ) n onto ompetenz dl in rnnfn ridrri Fondo di ss fine eserizio Avnzo (o disvnzo) omplessivo di fine eserizio - Residui ttivi - Residui pssivi t - i Avnzo (o disvnzo) di mministrzione fine eserizio Notereltive ll situzione mministrtiv: , ,63 Totle Ln 4)A 1.^ tv. tlvtjv q? At nq JJ,evltvJ Totle ))A A'1.4-7\ 8.819,s ,37 444?\Q?6 4q4?RR?q?R6?1?R ,55

10 STATO PATRMONAL 2OT2 Attività Situzione ll'l/1 Vrizioni Situzione l3u12 MMOBLZZAZON immterili Mterili ,32 r.778, fi,42 Finnzirie DSPONBLTA' Rimnenze Tot le immobilizzzioni ,32 r.778, L,02 rediti 47n 4?7 R\ , ,75 Attività finnzirie non fenti orte delle immobilizzzioni Disponibilità liquide -37.3L2, ,12 Defiit ptrimonile Totle disponibilità TOTAL ATTVO qao q -?7q??4 0A ,89 DBT A lungo termine Pssività Situzione ll'1/1 Vrizioni Situzione l3lt2 Residui pssivi 54 5qq nq , ,58 Totle Debiti TOTAL PASSVO q4 qqq nq -4q 7?\ ,47 onsistenz ptrimonile , ,49 t.329.4r5,3r Note reltive ll situzione ptrimonile: L situzione dei residui è l seouente: STUAZON D RSDU Attivi nizili ln 4'2.7 Aq, tr v. tjt Vrizioni (rdizioni) Definitivi Risossi D Risuotere Residui eserizio Totle redidui tvj , , ,63 t94.625,08 32.}tt, ,75 nizili Vrizioni (rdizioni) Definitivi Pgti D Pgre Residui eserizio Totle residui Pssivi 54 qqq nq - 15 q4 4nq nq ,05 q4? nn 8.276,58 Q 10 q residui ttivi e pssivi sono elenti nlitimente nel modello L.

11 T i RPLOGO DLL sps pen rlpol-orn oer orwr roruor"rrr Questo modello fornise un qudro riepilogtivo delle spese impegnte per tutti i progetti/ttività (rt.19 del regolmento.l ed è rtiolto seondo il rggruppmento delle spese previste dl pino dei onti. l riepilogo delle spese rggruppte per singol tipologi permette di nlizzre dell'stituto dl punto di vist eonomio. Un prim nlisi si puo ottenere rpportndo le più importnti ggregzioni di spes sul totle delle speseffettute. f rino ri8- :,'L* Beni di onsumo Aquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ] Altre spese.9ft."!, *l$l Beni d'investimento onîl1!un* Rìmborsi e poste orrettive onten zioso _ Somme impegnte Rpporto tr Tipo e il totle delle somme rmpegnte ,12 44,49o/o?q R?4 RR 5,760/o ,77 48,25o/o ) R)4 îa 0,630/o 2.146,32 0,48o/o t.778,70 9,,40% % o/o Totle generle ,88 100% MNUT SPS t L gestione delle minute spese per 'eserizio fìnnzirio 20t2 è stt effettut orrettmente dl D.S.G.A.; le soese sono stte registrte nell'pposito registro ed il fondo inizile di ntiipto l D.S.G.A. on mndto n. è stto regolrmente restituito on pposit reversle n.. movimenti sulle prtite di giro in entrt ed in usit (ntiipo, reintegri e restituzione ntiipo) non sono presenti nei modelli H (onto fìnnzirio), K (stto ptrimonile), J (situzione mministrtiv definitiv) e nel modello N (riepilogo per tipologi di spes); ome indito d un FAQ presente sul sito del lvlinistero dell'struzione, dell'università e dell Rier ND D BLANO nteressnte ppre il lolo di luni indii, di quli si possono rivre informzioni ir l'ndmento dell gestione finnzi ri, ND SULL NTRAT ND D DPNDNZA FNANZARA ndi il rpporto tr le entrte d trsferimenti ordinri (ggregti 02 e 03) e il totle degli ertmenti. Finnzimento dello Stto Totle etmenti i69.188,16 )qo )40 4î = 0158 ND D AUTONOMA FNANZARA ndi il rpporto tr le entrte non provenienti d trsferimenti ordinri (ggregti 02 e 03) e il totle degli ertmenti, he esprime l pità di reperimento di risorse proprie utonome. ntì + Privti + Altre entrte Totle ertmenti 12L.052,24 = O, !0.,49., ND D MANATA RSOSSON..t,..:.

12 ndi il rpporto tr il totle degli ertmenti e l previsione definitiv (esluso l'vnzo di mministrzione). d esprime il grdo di "inertezz" (e dunque l mggiore o minore ffidbilit) delle entrte su ui e bst t Droqrmmzione nnule. Totle ertmenti ,40 Previsione definitiv (esluso vnzo) ,40 = 1100 ND NDNZA RSDU ATTV indi il rpporto tr gli ertmenti non risossi sul totle degli ertmenti dell'eserizio di ompetenz. Aeftmenti non risossi ,67 Totle eftmenti )qît )4n 4î = 0111 ND SMALTMNTO RSDU ATTV ndi il rpporto tr le risossioni e i residui ttivi. Risossioni residui ttivi 1QA 1?N A? Residui ttivi s,71 = o,49 ND D AUMULO D RSDU ATTV ndi il rpporto tr il totle dei residui ttivi fine nno e il totle degli ertmenti più il totle dei residui ttivi d inizro nno. Totle residui ttivi fine nno Totle eftmenti + Residui ttivi =?!6391L 67o,gg6,Lt = o'34 ND SULL SPS ND SPS PR ATTVTA' DDATTH Si ottiene rpportndo l somm deglimpegni reltivi ll'ggregto A02 e di tutti i progetti, l totle deglimpegni. mpegni A02 + mpegni Progetti ,70 Totle mpegni ,88 = 0160 NDSPSATTVTA'AMMNSTRATV,,:...,..".. Si ottienerppoftndolsommdegli impegni reltivi ll'ggregtoa0l,l totledegli impegii,,,l.:,. i. t,,.:' mpegni A01 Totle mpegni ,88 =0r?8,. r," ND NDNZA RSDU PASSV Rppotto tr gli impegni non pgti sul totle degli impegni dell'eserizio di ompetenz. mpegni non pgti Totle mpegni = u''19,:58 --= = o,o ,99 ND SMALTMNTO RSDU PASSV Rpporto tr i pgmenti e i residui pssivi inizil.. Pgmenti residui pssiv ,05 = 0,99

13 :;.li- rrrrljtl ;ri,'" i'ì i:]. r'' fr${f t}r sgun{ul$ 0 x RÈsnL}t pj\ss1v :l-}'!iià. iùi]'jrt{,ird:illtiì;er;1èì {]:}ljtj}!i!l"ii,jlj1'i 'r: +l. i]..jl:..iì.,:,!3 :;.{.]jliì.'èsi "i:*i),.j: ùè.èrrì àn,lì F qi8détrìi) l:-lrlr ;e:,:ui pès:iivi ir:.1'...j i{,llg** nttts3.il't' ; t*31{r:i t}ùs1iirul r s:?,ii i; i Ìtii.: ' SSfSÀ PRO.AP'T FSR AL{JilNO ii:1;ilrtl tr* il l.nt-.lt lt1;llr:rfr*,;:rt i: ri,ìrtr';tt'rì' i-ìii{i, ilir'iì'r :Éts}f imp*liri: liu Jìl+ii: A'!,i 1:!"ri î.i4rit. iij:. eg ---.-,-_----. = gf nril Í.ì-.i S PTSA AMi{TF 19TRATV A P RO- APT P R AL.Ji N O ii;;-r,f:ii,fl!ì ìiij i: [t1+\],i1t)';lì r3t;rjii'.rfì.l1t.i e'1ilèinl.."1*l i r'.'!r- ìi_, r.,.i 'i.*liè illl F*tn; A{-: 1 i,r 'i llil,i. ì+ rrr-nri-:t ; J'.nl ONLUSSîi