DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Transcript

1 DECRETO DEL COMMISSARIO SAORDINARIO N. 5 DEL 27/04/2018 OGGETTO: Rendiconto generale esercizio Approvazione. IL COMMISSARIO SAORDINARIO VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205 del 22 dicembre 2017 con il quale la dott.ssa Francesca Zivelonghi, nata a Negrar (VR) il 25 settembre 1973, è stata nominata Commissario straordinario dell'esu di Verona, per la temporanea gestione amministrativa ordinaria, per un periodo di sei mesi a far data dal 23 dicembre 2017 e, comunque, non oltre la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. RILEVATO che il Commissario straordinario dell ESU di Verona svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione limitatamente alla gestione ordinaria. CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera d), della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, l approvazione del rendiconto consuntivo rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione dell ESU; RICHIAMATO che le modalità di redazione del rendiconto generale sono normate dall art. 63 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126,, ai sensi del quale i risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. CONSIDERATO che ai sensi dell art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, i rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione.

2 EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione normativa, i rendiconti degli enti e degli organismi strumentali che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall allegato n.10 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; PREMESSO che, ai sensi dell art. 17, comma 1, della Legge Regionale Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, la Giunta Regionale esercita la vigilanza ed il controllo sul conto consuntivo di esercizio, nei modi e nei termini di cui all art. 4 della Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53. VISTE le note sotto richiamate, relative ai pareri espressi della Regione Veneto sull applicazione, per i propri enti strumentali, dell art. 13, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 che dispone in merito all'attuazione del principio del pareggio di bilancio: - nota della Direzione Formazione e Istruzione protocollo n del 21/09/2016; - disposizioni regionali dell area Risorse Strumentali della Regione protocollo del 25/8/2016; - parere della Segreteria della Giunta Regionale Sezione Affari Legislativi protocollo n del 01/07/2016; VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29 dicembre 2016, avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione ; VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29 dicembre 2016, avente per oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 ; VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23 marzo 2017, avente per oggetto Relazione sull attività svolta nell anno 2016, Programma delle attività per l anno 2017, Relazioni sull attività svolta nell anno 2016 e Programma delle attività per l anno 2017 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell Area Risorse Umane. Approvazione ; VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 26 maggio 2017, avente per oggetto Assestamento del Bilancio di Previsione 2017; VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 5 giugno 2017, avente per oggetto Approvazione del Piano della Performance ; VISTO il Decreto del Direttore n. 33 del 28 febbraio 2018, avente per oggetto Rideterminazione degli stanziamenti nel conto residui iscritti a Bilancio anno 2017 e Revisione delle somme impegnate e non perfezionate nell anno 2017 ; ESAMINATI i documenti contabili, presentati dall Amministrazione a rendiconto della gestione dell esercizio finanziario anno 2017, dove sono riportati i movimenti in entrata ed in uscita nel conto di bilancio, la consistenza del patrimonio dell Azienda, l elenco degli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità nonché l elenco dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio dell anno 2018; RILEVATO che in sede di rendicontazione per l esercizio 2017 è stato accertato che la gestione della spesa è stata effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122; ACCERTATO che la gestione finanziaria 2017 ha ottemperato a quanto disposto dall art. 3 della legge 23 dicembre 2014, n. 243, secondo le modalità di cui all art. 13 della medesima norma e dall articolo 1, c. 710, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; VISTE le risultanze contabili del conto di tesoreria esercizio 2017 presentate dal Tesoriere dell Azienda; VISTI gli schemi di rendiconto redatti in conformità all allegato 10 al Decreto Legislativo 23 giungo 2011, n. 118 coordinato con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, da trasmettere

3 agli organi di controllo regionali come disposto dalla Legge Regionale del 18 dicembre 1993, n. 53; ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella Relazione al Rendiconto 2017 allegata alla presente; VISTO il Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118; VISTA la Legge Regionale del 07/04/1998 n. 8; VISTA la Legge Regionale del 18/12/1993 n. 53; VISTA la Legge del 30/07/2010 n. 122; VISTA la legge del 23/12/2014 n. 190; VISTA la legge del 24/12/2012 n. 243; Per tutto quanto sopra premesso: DECRETA di approvare il Rendiconto Finanziario ed Economico/Patrimoniale 2017 che presenta le seguenti risultanze: GESTIONE FINANZIARIA DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZE TOTALE - Fondo cassa al ,34 - Riscossioni , , ,22 Totale attivo di cassa ,56 - Pagamenti , , ,25 - Fondo cassa al ,31 - Residui attivi al , , ,38 TOTALE ATTIVO ,69 - Residui passivi al , , ,27 AVANZO AMMINISAZIONE ,42 SITUAZIONE PAIMONIALE Consistenza 2016 Increm/decrem Consistenza 2017 Attività , , ,30 Passività , , ,30 CONTO ECONOMICO ANNO 2017 Risultato esercizio ,37

4 - di approvare il rendiconto generale dell esercizio 2017 nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente, redatti secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 1) schema del Rendiconto esercizio 2017, redatto secondo lo schema contenuto nell allegato n. 10 al Decreto Legislativo 118/2011 (allegato A); 2) nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall art. 11 comma 6 D.lgs 118/2011 (allegato B); 3) relazione del Collegio Revisori dei Conti prevista dall art. 11 L.R. 8/1998 (allegato C); 4) elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2017 (allegato D); 5) elenco delle somme accantonate a copertura fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato E); 6) elenco delle categorie patrimoniali immobilizzazioni (allegato F); 7) rendiconto del Tesoriere dell Ente (allegato G); 8) quadro dimostrativo rispetto limiti di riduzione spese art.6 D.L. 78/2010 (allegato H). di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale per il controllo di cui all articolo 4 comma 1 della legge regionale del 18 dicembre 1993 n. 53 Atto soggetto a controllo ai sensi della L.R. 8/98. IL DIRETTORE (dott. Gabriele Verza) IL COMMISSARIO SAORDINARIO (dott.ssa Francesca Zivelonghi)

5 UFFICIO RAGIONERIA Visto ed assunto l impegno di. sul cap. del Conto R / C del Bilancio al n. ai sensi dell art. 43 L.R n.39 Verona, IL RAGIONIERE SEGRETERIA Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all Amministrazione Regionale. Verona, IL DIRETTORE La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data. Verona, IL DIRETTORE La presente delibera è pubblicata all albo ufficiale dell Ente dal giorno. IL DIRETTORE

6 1

7 Allegato A al Decreto del Commissario Straordinario n. del Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di VERONA RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2017 redatto in ottemperanza al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato con D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

8 1 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) TITOLO 1 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti CP Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale CP Utilizzo Avanzo di Amministrazione CP ,54 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati RS ,18 RR ,18 CP RC ,88 A ,97 CP ,03 EC 8.023,09 CS ,88 CS , ,27 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma RS RR

9 2 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) CP RC A CP EC CS CS Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS ,18 RR R ,18 CP RC ,88 A ,97 CP ,03 EC 8.023,09 CS ,88 CS , ,27

10 3 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche RS ,92 RR ,92 CP ,64 RC ,09 A ,20 CP ,56 EC ,11 CS , ,01 CS , ,11 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese RS ,00 RR , CP RC A ,00 CP 22,00 EC ,00 CS , ,00 CS ,00 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo RS ,73 RR ,73 CP RC A CP EC CS ,73 CS , , Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS ,65 RR ,92 R ,73 CP ,64 RC ,09 A ,20 CP ,56 EC ,11 CS , ,01 CS , ,84

11 4 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni RS ,27 RR , ,76 CP RC ,40 A ,95 CP ,05 EC ,55 CS , ,91 CS , ,31 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 300: Interessi attivi RS RR CP 20 RC 2,51 A 2,51 CP -197,49 EC CS 20 2,51 CS -197, Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti RS ,51 RR , ,44 CP ,90 RC ,54 A ,67 CP ,77 EC ,13 CS , ,61 CS , , Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie RS ,78 RR ,58 R ,20 CP ,90 RC ,45 A ,13 CP ,23 EC ,68 CS , ,03 CS , ,88

12 5 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 200: Contributi agli investimenti RS ,88 RR ,88 CP RC A CP EC CS , ,88 CS Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale RS RR CP RC A CP EC CS CS Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS ,88 RR ,88 R CP RC A CP EC CS , ,88 CS

13 6 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 300: Riscossione crediti di mediolungo termine RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie RS RR CP RC A CP EC CS CS Totale TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie RS RR R CP RC A CP EC CS CS

14 7 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) TITOLO 6 Accensioni prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine RS RR CP RC A CP EC CS CS Tipologia 400: Altre forme di indebitamento RS RR CP RC A CP EC CS CS Totale TITOLO 6 Accensioni prestiti RS RR R CP RC A CP EC CS CS

15 8 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS RR CP RC A CP EC CS CS Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS RR R CP RC A CP EC CS CS

16 9 di 9 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro RS ,81 RR ,81 CP ,00 RC ,61 A ,00 CP ,00 EC ,39 CS , ,42 CS , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi RS RR CP RC A CP EC CS CS Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS ,81 RR ,81 R CP ,00 RC ,61 A ,00 CP ,00 EC ,39 CS , ,42 CS , ,39 TOTALE TITOLI RS CP CS , , ,70 RR RC ,19 R , ,03 A ,30 CP ,24 EC , ,22 CS , ,38 TOTALE GENERALE DELLE ENATE RS ,30 RR ,19 R ,11 CP ,08 RC ,03 A ,30 CP ,24 EC ,27 CS , ,22 CS , ,38

17 1 di 2 CONTO DEL BILANCIO - RIILOGO GENERALE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti CP Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale CP Utilizzo Avanzo di Amministrazione CP ,54 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS ,18 RR ,18 CP RC ,88 A ,97 CP ,03 EC 8.023,09 CS ,88 CS , ,27 TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS ,65 RR , ,73 CP ,64 RC ,09 A ,20 CP ,56 EC ,11 CS , ,01 CS , ,84 TITOLO 3 Entrate extratributarie RS ,78 RR , ,20 CP ,90 RC ,45 A ,13 CP ,23 EC ,68 CS , ,03 CS , ,88 TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS ,88 RR ,88 CP RC A CP EC CS , ,88 CS TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie RS RR CP RC A CP EC CS CS TITOLO 6 Accensioni prestiti RS RR CP RC A CP EC CS CS TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS RR CP RC A CP EC

18 2 di 2 CONTO DEL BILANCIO - RIILOGO GENERALE DELLE ENATE RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017 (RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-RR+R) TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A) MAGGIORI O MINORI ENATE DI COMPETENZA = A-CP RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) CASSA (CS) TOTALE RISCOSSIONI (=RR+RC) MAGGIORI O MINORI ENATE DI CASSA = -CS TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (=+EC) CS CS TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS ,81 RR ,81 CP ,00 RC ,61 A ,00 CP ,00 EC ,39 CS , ,42 CS , ,39 TOTALE TITOLI RS ,30 RR ,19 R ,11 CP ,54 RC ,03 A ,30 CP ,24 EC ,27 CS , ,22 CS , ,38 TOTALE GENERALE DELLE ENATE RS ,30 RR ,19 R ,11 CP ,08 RC ,03 A ,30 CS , ,22 CS ,48 CP ,24 EC , ,38

19 1 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Disavanzo di Amministrazione CP MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Organi istituzionali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Segreteria generale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

20 2 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Totale Programma Programma 04 Titolo 1 Titolo 2 Totale Programma 04 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

21 3 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 06 Ufficio tecnico RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

22 4 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 2 Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

23 5 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 10 Risorse umane RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 11 Altri servizi generali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

24 6 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Uffici giudiziari RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 02 Giustizia RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

25 7 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

26 8 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

27 9 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Istruzione prescolastica RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

28 10 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0404 Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 04 Istruzione universitaria RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

29 11 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti RS ,72 PR ,02 R , ,97 CP ,78 PC ,72 I ,22 ECP ,56 EC ,50 CS ,46 TP ,74 FPV ,47

30 12 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 2 Titolo 3 Spese in conto capitale RS ,60 PR ,87 R ,73 CP ,24 PC ,96 I ,66 ECP ,58 EC ,70 CS ,88 TP ,83 FPV ,70 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 07 Diritto allo studio RS ,32 PR ,89 R , ,97 CP ,02 PC ,68 I ,88 ECP ,14 EC ,20 CS ,34 TP ,57 FPV ,17 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio RS ,32 PR ,89 R , ,97 CP ,02 PC ,68 I ,88 ECP ,14 EC ,20 CS ,34 TP ,57 FPV ,17

31 13 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE Programma 01 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma Programma 02 Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

32 14 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

33 15 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Sport e tempo libero RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

34 16 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 02 Giovani RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

35 17 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 07 Turismo RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

36 18 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

37 19 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

38 20 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Difesa del suolo RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

39 21 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma Programma 03 Rifiuti Tutela, valorizzazione e recupero ambientale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 03 Rifiuti RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0904 Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

40 22 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 04 Servizio idrico integrato RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Totale Programma Programma 06 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Titolo 1 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

41 23 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 2 Titolo 3 Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma Programma 07 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Totale Programma Programma 08 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

42 24 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Programma 08 RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

43 25 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Trasporto ferroviario RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

44 26 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

45 27 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

46 28 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Sistema di protezione civile RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

47 29 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

48 30 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

49 31 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Interventi per la disabilità RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1203 Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 03 Interventi per gli anziani RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

50 32 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 2 Titolo 3 Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1205 Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 05 Interventi per le famiglie RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

51 33 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Totale Programma 07 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

52 34 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

53 35 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

54 36 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Titolo 1 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 1 Totale Programma Programma 03 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

55 37 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 1 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma Programma 04 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 2 Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma Programma 05 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 2 Titolo 3 Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

56 38 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma Programma 06 Titolo 1 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute RS PR R

57 39 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) CP PC I ECP EC CS TP FPV

58 40 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

59 41 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 03 Ricerca e innovazione RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

60 42 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

61 43 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE Programma 01 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1502 Programma 02 Formazione professionale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

62 44 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Formazione professionale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

63 45 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 1602 Programma 02 Caccia e pesca Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV

64 46 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Caccia e pesca RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca TOTALE MISSIONE 16 RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

65 47 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Fonti energetiche RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

66 48 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE Programma 01 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

67 49 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

68 50 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Fondo di riserva RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV 2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Titolo 2 Spese correnti RS PR CP ,14 PC I ECP ,14 EC CS TP FPV Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità RS PR R CP ,14 PC I ECP ,14 EC CS TP FPV 2003 Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti RS PR CP ,92 PC I ECP ,92 EC CS ,92 TP FPV

69 51 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Titolo 2 Titolo 4 Spese in conto capitale RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Rimborso Prestiti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 03 Altri fondi RS PR R CP ,92 PC I ECP ,92 EC CS ,92 TP FPV TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS PR R CP ,06 PC I ECP ,06 EC CS ,92 TP FPV

70 52 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Totale Programma Programma 02 Titolo 4 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Rimborso Prestiti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

71 53 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Titolo 1 Titolo 5 Spese correnti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV

72 54 di 54 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS ,78 PR , ,25 CP ,00 PC ,15 I ,00 ECP ,00 EC ,85 CS ,78 TP ,68 FPV ,10 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro RS ,78 PR ,53 R ,25 CP ,00 PC ,15 I ,00 ECP ,00 EC ,85 CS ,78 TP ,68 FPV , Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Totale Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale RS PR R CP PC I ECP EC CS TP FPV TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS ,78 PR ,53 R ,25 CP ,00 PC ,15 I ,00 ECP ,00 EC ,85 CS ,78 TP ,68 FPV ,10 TOTALE MISSIONI RS ,10 PR ,42 R , ,22 CP ,08 PC ,83 I ,88 ECP ,20 EC ,05 CS ,04 TP ,25 FPV ,27 TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS CP CS , , ,04 PR PC TP , , ,25 R I FPV , ,88 ECP ,20 EC , , ,27

73 1 di 4 CONTO DEL BILANCIO - RIILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Disavanzo di Amministrazione CP MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 02 Giustizia RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio RS , ,89 R , ,97 CP , ,68 I ,88 ECP ,14 EC ,20 CS , ,57 FPV ,17 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero RS CP I ECP EC CS FPV

74 2 di 4 CONTO DEL BILANCIO - RIILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 07 Turismo RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 11 Soccorso civile RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 13 Tutela della salute RS CP I ECP EC CS FPV

75 3 di 4 CONTO DEL BILANCIO - RIILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 19 Relazioni internazionali RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS CP ,06 I ECP ,06 EC CS ,92 FPV

76 4 di 4 CONTO DEL BILANCIO - RIILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) MISSIONE DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) MISSIONE 50 Debito pubblico RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie RS CP I ECP EC CS FPV MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS , , ,25 CP , ,15 I ,00 ECP ,00 EC ,85 CS , ,68 FPV ,10 TOTALE MISSIONI RS ,10 PR ,42 R , ,22 CP ,08 PC ,83 I ,88 ECP ,20 EC ,05 CS ,04 TP ,25 FPV ,27 TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS ,10 PR ,42 R , ,22 CP ,08 PC ,83 I ,88 ECP ,20 EC ,05 CS ,04 TP ,25 FPV ,27

77 1 di 1 CONTO DEL BILANCIO - RIILOGO GENERALE DELLE SPESE RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017 (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (=RS-PR+R) TIITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (=+EC) Disavanzo di Amministrazione CP Titolo 1 Spese correnti RS ,72 PR ,02 R , ,97 CP ,84 PC ,72 I ,22 ECP ,62 EC ,50 CS ,38 TP ,74 FPV ,47 Titolo 2 Spese in conto capitale RS ,60 PR ,87 R ,73 CP ,24 PC ,96 I ,66 ECP ,58 EC ,70 CS ,88 TP ,83 FPV ,70 Titolo 3 Spese per incremento attivitã finanziarie RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 4 Rimborso Prestiti RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere RS PR CP PC I ECP EC CS TP FPV Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS ,78 PR , ,25 CP ,00 PC ,15 I ,00 ECP ,00 EC ,85 CS ,78 TP ,68 FPV ,10 TOTALE TITOLI RS ,10 PR ,42 R , ,22 CP ,08 PC ,83 I ,88 ECP ,20 EC ,05 CS ,04 TP ,25 FPV ,27 TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS ,10 PR ,42 R , ,22 CP ,08 PC ,83 I ,88 ECP ,20 EC ,05 CS ,04 TP ,25 FPV ,27

78 1 di 1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,34 Utilizzo avanzo di amministrazione ,54 Disavanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato in c/capitale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , ,88 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , ,01 Titolo 1 - Spese correnti ,22 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ,74 Titolo 3 - Entrate extratributarie , ,03 Titolo 4 - Entrate in conto capitale ,88 Titolo 2 - Spese in conto capitale , ,83 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie Totale entrate finali , ,80 Totale spese finali , ,57 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , ,42 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , ,68 Totale entrate dell'esercizio , ,22 Totale spese dell'esercizio , ,25 TOTALE COMPLESSIVO ENATE , ,56 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , ,25 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA , ,31 TOTALE A PAREGGIO , ,56 TOTALE A PAREGGIO , ,56

79 1 di 3 VERIFICA EQUILIBRI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,34 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) B) Entrate Titoli (+) ,30 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) D) Spese Titolo Spese correnti (-) ,22 DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) ,92 ALE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) ,92 di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O = G+H+I-L+M

80 2 di 3 VERIFICA EQUILIBRI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) ,66 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) R) Entrate titoli (+) C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie (-) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) ,66 UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

81 3 di 3 VERIFICA EQUILIBRI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie (+) X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien , ,92

82 1 di 1 PROSPETTO DIMOSATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISAZIONE GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 1 gennaio ,34 RISCOSSIONI (+) , , ,22 PAGAMENTI (-) , , ,25 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) ,31 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) ,31 RESIDUI ATTIVI (+) , , ,38 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze RESIDUI PASSIVI (-) , , ,27 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) RISULTATO DI AMMINISAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) (=) ,42 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre: Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/ ,34 Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite societa' partecipate Fondo contezioso Altri accantonamenti ,92 Totale parte accantonata B) ,26 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli Totale parte vincolata C) Parte destinata agli investimenti Totale destinata agli investimenti D) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ,16

83 1 di 5 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 MISSIONE 2 - Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale ed altri servizi 03 Totale MISSIONE 2 - Giustizia MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 04 Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione 07 Diritto allo studio (d) (e) (f) (g) = ( c)+(d)+(e)+(f)

84 2 di 5 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 02 Giovani 07 Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 7 - Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 08 Totale MISSIONE 7 - Turismo MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economicopopolare Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (d) (e) (f) (g) = ( c)+(d)+(e)+(f) 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

85 3 di 5 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = ( c)+(d)+(e)+(f) Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 11 Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 11 - Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali 12 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 - Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

86 4 di 5 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 14 Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01 Industria, e PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 15 Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche (d) (e) (f) (g) = ( c)+(d)+(e)+(f)

87 5 di 5 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali (d) (e) (f) (g) = ( c)+(d)+(e)+(f) TOTALE

88 / !"# %& "#'("#!"# %&,!%# -!"# %& "&1, #2!"#.(&"## 3!"#'("# //* )*)+ *** 89 /*)/0 =>?@ABCDE G= D?=HIB?EJBCDE K@?BCDE MNO@D= =CCO=PB GE K@CD?EMODE =QPE ECABHDEJBCDE KR@CD?EMODE =QPE ECABHDEJBCDE S#3&# % T!%#" - 1"&U#!# -!"# %& 1 #U# -(''T#3# L5L67564L;49 * :;6< /))/ *** =>?@ABCDE GB?EA=CDE G=P= QBHDE@CB GBE MBCE MXEK=AE GBP= ABCGED= GE MBCE KXEK=AE B Y?@ABCDE G=P= Y?BHD=ZE@CB GE HB?AEZE 8:<5:94;WV V9<54<6;87 9;99 V9W5999;:L 8WL57:<;W4 + 0 [&#&U#!#! a!3 bt"# #3&# 2!"# %# #22'#T#UU&U#!# - - T # T&# #! 31 1( %#!&U#! #2&!!"# %#!U 1# %# -%"# #! 31 %# T&&U#! T&# #!"!# "3 \]^_` 0+++* *** /+* 9;99 ) k b3.(#1" %# 2&" -#2 ^ '!# %# 3!1( h 8cddcef9g9d +0 icj98c9eged 0*)++ *** * l"#t#uu ' 1"&U#!# %# 1!# %# " #U# U# ++)0 +** )+**) / m&1, #2!"# 3!"#'("# 0/0))0 /)0+ =n?=hib?ejbcde K@?BCDE MR@CD?EMODE =QPE ECABHDEJBCDE =G ojjecehd?=ze@ce YOMM5 KR@CD?EMODE =QPE ECABHDEJBCDE =G =PD?E H@QQBDE b22"&2 1!&T!"# 1&T("&U#!# <6<5::<;4W )+ /)*0* 9;99 )/+000 :6V5<4<;<L )0+) =ojj@?d=jbcde GE EJJ@MEZZ=ZE@CE pjj=db?e=pe 75799;:: *** MoJJ@?D=JBCDE GE EJJ@MEZZ=ZE@CE J=DB?E=PE KoPD?B HA=POD=ZE@CE GBPB EJJ@MEZZ=ZE@CE 675<9V;LL + GqA=POD=ZE@CB GBE K?BGEDE [&#&U#!#! T #2&!!U %# 2&" # -#2 ^ '!# %# 3!1(2 \]^_` 9;99 0 b33&!"!&2 bt"# &33&!"!&2 s! # %# 1# %# t!"# -!"# 1"#! #13r# +*0 *** 0/// 9;99 0 w w7 v722x7w7 7vv5w52x 3w 016c huk hk icedciddge uj8jcjidg9 ec9ici9jgji u8jc8dgef *** ) * =G= H@KEBDy K@CD?@P=DB MG= H@KEBDy Y=?DBKEY=DB >?@ABCDE IEC=CZE=?E!"# %& -&" 3#-&U#!# *** *** KG= =PD?E H@QQBDE bt"# - CB?E IEC=CZE=?E!"#,#!&!U#&# 3z{ }~ z ~ {ƒ ƒ ƒ ƒ 9;99 8gf 0/ 8digf =pcdb?bhhe Y=HHEAE a!" 11# % &T"#! #,#!&!U#&# *** 9;99 *** IEC=CZE=?E w5337v w ˆ v722x7w w w7 v722x7w7 h0 3z{ }~ z ~ ƒ ƒ ƒ ƒ 9;99 9g99 8gf 8digf 9;99 / S#&T("&U#!# 9g99 &T("&U#!# 3135 w5337v70 5 h *** 9g99 =>?@ABCDE G= YB?JBHHE GE K@HD?OE?B 5 w w7 3w1w72w7!"# 1"&%#!&# *)*0/ M>?@ABCDE G= D?=HIB?EJBCDE EC K@CD@ K=YED=PB 9;99 9g99 *** 9;99

89 OP OI & ' ( !"##$% 89 QR' S T :16206; *+9,-./ )!)%))" X ' >?@AB DEAFGAHB?FAB IJKLM=NI ( U!V$W U 9-99 <=<< ghigde@ jkl ]7`d[3Z31 \]76Z _5[[5 76\1`35 azcef0f_f5b 313Z[5 \]1^5237 5_ 125]7 `3]Z1]_72Z]7 a5b :16206;98269 c+8,*+-y. *+Y- /*+Y-9 ]7`d[3Z31 _5[[n5`5]07o71 c++*++.-/ IIJ<OI=mK c8.*+.y-.9 c+*98-9y INJNMN=OL 9-99

90 !!"#$%$&&'&$"($ $!!'*+,$'%$ :;<=?= =@A=BC<: D?= B@AE=B@DC<: 38 9:;<=?= F=GDFGB ;H=EIAA: D AIJJE=G=<K L=F=<=?= JFDHD<: D? I<=E=MMBM=:CD :ADFD?DEN=CODOC: 9:CGD;;=:C=4 D?=F=<= ;=@=ED./ / 5 QHH=B@DC<: -@@:J=E=MMBM=:C= =C G:F;: D? BGG:C<= L=F=<= FDBE=?= O:?=@DC<: QE<FD!!"#$%$&&'&$"($!'*+,$'%$ abc 1UVWXY Z[[U\ZXZ]]W]ZU^Z Z[[WVY_ZWXZ RST S` ddc=?d@bc=be= edfdc= fbjjf=gb<= -CgFB;<FI<IFD 70. QE<F= JDC=?D@BC=BE= QE<FD h3i j / edfdc= fbjjf=gb<= /307j @A=BC<= 71/012341j 'm$ no$ $( %+'p$(q r$('(&$',$" Q<FDMMB<IFD =C?I;<F=BE= D G:@@DFG=BE= klkk 70/ sdmm=?= <FB;A:F<: sbggp=cd ADF Ig=G=: D PBF?tBFD s:j=e= D BFD?= 8j j klkk -x70j CgFB;<FI<IFD QE<F= -@@:J=E=MMBM=:C= =C G:F;: D? BGG:C<= ybf<dg=abm=:c= =C!!"#$%$&&'&$"($ v$('(&$',$+ awc 1UVWXY Z[[U\ZXZ]]W]ZU^Z [WVY_ZWXZ u` /4/ TT` 7'$!z,+p+ n"(*,"%'*+ #$!z,+p+ z',*+n$z'*+ n'%*,$ p"qq+*$ ''%*,+ '!!$($p*,'&$"($ zo##%$n{+ #$!z,+p+ n"(*,"%'*+ 9FD?=<= HDF;: 2422 n$!z,+p+ z',*+n$z'*+ m'%*,$ p"qq+*$ klkk 2422 klkk 3 QE<F= <=<:E= }$!'(+(&+ 1UVWXY Z[[U\ZXZ]]W]ZU^Z Z^W^]ZW_ZY TTST T`u ~,+m$*$ ac 9FD?=<=?= CB<IFB <F=JI<BF=B 1UVWXY _Z[W^Y^]Y.502.j47/ j '~,+m$*$ m' *,$#o*$ m+p*$('*$ '% r$('(&$'!+(*" m+%' p'($* # %*,$ n,+m$*$ m' *,$#o*$ n~,+m$*$ m' v"(m$ z+,+ o'*$ˆ$ 'ˆ+,p" '!!$($p*,'&$"($ zo##%$n{+ #$!z,+p+ n"(*,"%'*+ 9FD?=<= ADF <FB;gDF=@DC<= D G:C<F=JI<= / wƒk bwl Š w kw l /81027/4/5 w Šw l ƒ wk ƒlw n$!z,+p+ z',*+n$z'*+ klkk klkk

91 A :;<5=>< %&'!( "#)) AB1.0/B2-C *+,--./01233 cb% HI K%&'!( D;>6< E65?<>< ]'(('J ^(_%_M(%!(!"# &G! %'(('J "#&'% I!%!(# K`! KL' _#_ K#"'('a("K#_# (bb#h(&(mm(!m( 1RSTUV WXVYZSZ NOPNOQN A,.,B/2A- F+ P[NPO\NQ B/0.,0B203 +*+ F+* c4 C de6>5:<feg<8=< D;>6< ><>8;< r("i#_(h(&('j &(sa( E8=>8?< >578656<e 1RSTUV TSZhZSi jzktklztxzv WmV krk WRnSZSoZnWRkR ZppRqZUZllTlZRkZ CA./t3.0-C2AC 3233 Q CB.,-,.C//2AB 3233 %u"'('a'# ' HI! ""# v%_k% Gu'%&(% "#!(! +F*+ FF+ Q AB D;>6<?5f87<>< we=:e6< 5 f87>e;< x5=e68 5 ye;86< <= :e77e D;>6< :8=>< f65778 ;e >578656<e 7>e>e;5 <=>57>e>< e;z5=> C ~3917 e>5< e><y< ~76~3291 ~ 1RSTUV YZn RkZqZUZSi UZ}oZYV {P[PO\Q{ NP\P{\Q{[ NP\P[[Q{N [POP[Q 3233, <7:8=>< e><y< ƒ ~ ~3917 [P{NP[Q{ 3233 Q P[NPQ[\ 3233 Q

92 :9 CDBEBF=DB := C>C<D=G= H<CDC:CEA= #,'-.'!!#!$%&# ' (/( 012I6I2J63700 () )*(( K:9 D9H=A9@C D:9 HC<FC>>= := DB>A<?=<C :<=>C<LC =E:=>HBE=K=@= HC< KCE= :CF9E=9@= C H9A<=FBE=9@= =E:=>HBE=K=@= C HC< = KCE= D?@A?<9@= C9@A<C <=>C<LC =E:=>HBE=K=@= I7II M/*)( +#,NO$%$ 'P Z [39\ ]^7 \ 3967 _'- $-%$%Q' $!# `N#',P' Q#P!'OR','-P#&# &% STUTUV M////) WTXSTYSVY I7II _'- #Qa,$' bo$-# ] \7 [ [39\7 670]^7 \ 3967 Z )*/ SSTUSVY )*/ USTVY T[T6T ] V WTUSYV \ \Z717 9H<C>A=A= BKK@=f9G=BE9<= c'd#$#!% e# %&#%Q' $ KLg 9@A<C 9FF=E=>A<9G=BE= H?KK@=DhC DLC<>B K9EDhC C AC>B<=C<C (:LC<>B 9@A<= i=e9eg=9ab<= c'd#$#.'-, e- bpp c'd#$# a'- $-%,e'-#q' #$-# $# ' P $-#dn$# ))*( )*) /)()( 9CEA= i=e9eg=9a= :9@ >C<L=G=B >9E=A9<=B E9G=BE9@C K9@A<C 9FF=E=>A<9G=BE= H?KK@=DhC D=FH<C>C DBEA<B@9AC :=FH<C>C H9<ACD=H9AC C9@A<= >BffCA= 9A<=K?A9<= KLC<>B =>A=A?A= := H<CL=:CEG9 C >=D?<CGG9 >BD=9@C bo$-#!'d#$# *)(/ 452j40741 (**) DHC< 9A=L=Ak >LB@A9 HC< DgAC<G= l3m :9@A<= ]3917 ]39167Zn17 2o %$'# a%,,#.# 1312 \Z717 \ TWSWTXYV JI288073I I7II TXTYVW I4 )/() I7II 9:9 9@A<C 9FF=E=>A<9G=BE= H?KK@=DhC K:9 9@A<= >BffCA= +#,P p bo$-# -#,P $-#dn$# %qo# # P',,# $# a%,,#.# $# a%,,#.# # aon-#'.',$#q' %O# $# I7II I7II t ]3917 \s36\79 Qa'q #,N ','-P#&# en$n-# 1312 \ rZr]r\r ]3917 UTSWTUVS V TUWTVUY STYUVW t t (t t *t u' #!# $'-&# # #!%$# # &#' a-',$%$' % %QQ# N, % $'-&# #,$-%&# # anddo#pw' )t v%-% &#' a-',$%$' % #Qa-',' P &#' a-',$%$' % #Qa-',' a%-$'p#a%$' &#' a-',$%$' % %O$-' #Qa-',' $-O%$' 1312 ]3917 \s36\79 V V

93 $ ( ! "#! %!!.%/ 0"# &'#! ((-*(+$1+ 89)$)*+,)-,, 9:;<=>?@A G<;>?@A KLM<@9 9??M9N> CA G<?@;AKM@A 9ONA A?=>D@AF>?@A GP<?@;AKM@A 9ONA A?=>D@AF>?@A R0! S &.!T &!.T &#""S0 $*,+*,-+($ HH84H537I5 $*1)+*,QQ, ) 9:;<=>?@A C>;A=9?@A C9N9 O>D@A<?> C>A K>?A KWAG9=A C>N9 =>?CA@9 CA K>?A GWAG9=A > X;<=>?@A C9N9 X;>D@9YA<?> CA D>;=AYA 5V84VJH72U UJU428I756 J7JJ UJ24JJJ7V V872H + a - Z!!T S /!T Z!!T `0/ bs 0! & //"STT!T & S! S! 0..#. & 0.!T S!!T 0 [\]^_ a+*-,$q1 (a*1,)- J7JJ Q k b0'#. /! &/ ] " 0.#/ h ccdefgd9 a$-*$$qaa ceffcif9gjd -((*,+) $ $$ $(.!T lstt ".T T (()*(,+)a $a,*)$,,)(*1($$- $1 m!.%/ 0"# $+1*Q,-(a $, 9n;9DE>;AF>?@A G<;>?@A KP<?@;AKM@A 9ONA A?=>D@AF>?@A 9C offa?ad@;9ya<?a XMKK4 GP<?@;AKM@A 9ONA A?=>D@AF>?@A 9C 9N@;A D<OO>@A.!S b//!/.!s#!t )1+*1(((( 11*+a)- J7JJ ))(*,)a,$ $) 9oFF<;@9F>?@A CA AFF<KANAYY9YA<?A pff9@>;a9na VH $+ KoFF<;@9F>?@A CA AFF<KANAYY9YA<?A F9@>;A9NA GoN@;> D=9NM@9YA<?A C>N> AFF<KANAYY9YA<?A IH42II735 $a Cq=9NM@9YA<?> C>A G;>CA@A Z!!T S /!T /! &/ ] " 0.#/ [\]^_ J7JJ $- b00!!/ &.0r bs!00!!/ s. t. $1)*,1)+$ $+Q*Q$,a) J7JJ 0 w w7 v722x7w7 7vv5w52x 3w 016c huk hk ce8jcj9fgd uc89gd 8cc98g u8cg $Q :;<=>?@A EA?9?YA9;A! &!0&!T *(9C9 D<GA>@y G<?@;<N9@> KC9 D<GA>@y X9;@>GAX9@> GC9 9N@;A D<OO>@A J7JJ ($ bs & %!T! 3z{ }~ z ~ {ƒ ƒ ƒ ƒ 9g99 9p?@>;>DDA X9DDA=A?>;A EA?9?YA9;A `..!S %!T! J7JJ 9g99 (( KoN@;A <?>;A EA?9?YA9;A 3135 w w7 v722x7w7 h0 3z{ }~ z ~ ƒ ƒ ƒ ƒ J7JJ 9g99 J7JJ (1 w5337v w ˆ v722x7w75 R!S#!T 9g99 (,!S#!T 3135 w5337v70 5 h 9g99 9:;<=>?@A C9 X>;F>DDA CA G<D@;MA;> 5 w w7 3w1w72w7.!! $*1(Q+a K:;<=>?@A A? G<?@< G9XA@9N> J7JJ 9g99 J7JJ

94 LI Ll & ' ( !"# $% 89 MN' O P 3/ / /5: ,8-. $!$)$$* R ' =>?@A CD@EF@GA>E@A HI;<JK ( Q*$) 9.99 ;<;; efgfcd? hij X7[`V3U31 WX76U Z5VV5 76W1[35 \U^ab0bZb5] 313UV5 WX1Y5237 5Z 125X7 [3XU1XZ72UX7 \5] 3/0123 / /5:87158 ^98+_9.T -+S-.8- S9.,T X7[`V3U31 Z5VVm5[5X07n71 ^8+98.9, c;dklc<ch ^8+. ^88+,_._T c;dill<hl 9.99

95 C !!"#$%$&&'&$"($ $!!'*+,$'%$ J 6789: <: :=>:?@97 A <:?=>B:?=A@97 O. 6789: <: D:EADE? 8F:BG>>7 A >GHHB:E:9I K:D:9: <: HDAFA97 A< G9:B:LL?L:7@A 7>ADA <ABM:@NAN@7 67@EA88:7@:3 B:EA@LA3 =?D: A <:D:9: 8:=:BA./ R QFF:?=A@97 -==7H:B:LL?L:7@: :@ E7D87 A<?EE7@9: K:D:9: DA?B: <: N7<:=A@97 QB9DA!!"#$%$&&'&$"($!'*+,$'%$ abc 1VWXYZ [\\V][Y[^^X^[V_[ [\\XWZ`[XY[ STU -C/C C/J C/O C/R J da@: <A=?@:?B: eada@: f?hhd:e?9: -@gd?89dg9gda J/C QB9D: HA@: <A=?@:?B: QB9DA :==7H:B:LL?L:7@: =?9AD:?B: hoi 4CR/0OC3J5 20C/O003C. J/J eada@: 5355 J/O f?hhd:e?9: 0C0/JR.3RO 02O/J4R J/. -=>:?@9: A =?E:@?D: J02/41.3C4 C0O/R0O310 J/0 J/1'l$ mn$ $( %+'o$(p q$('(&$',$" Q9DALL?9GDA :@<G89D:?B: A E7==ADE:?B: jkjj J/2 rall: <: 9D?8>7D97 r?e:@a >AD Gg:E:7 A P?D<s?DA r7h:b: A?DA<:.1/O2J35R J./CCJ3.0 jkjj -xj/4 J/RR OC -@gd?89dg9gda QB9D: HA@: =?9AD:?B: -==7H:B:LL?L:7@: :@ E7D87 A<?EE7@9: y?d9ae:>?l:7@: :@!!"#$%$&&'&$"($ v$('(&$',$+ awc 1VWXYZ [\\V][Y[^^X^[V_[ \XWZ`[XY[ StTT CR0/.JC3O TuTTS J'$!z,+o+ m"(*,"%'*+ #$!z,+o+ z',*+m$z'*+ m'%*,$ o"pp+*$ ''%*,+ '!!$($o*,'&$"($ zn##%$m{+ #$!z,+o+ m"(*,"%'*+ 6DA<:9: FAD m$!z,+o+ z',*+m$z'*+ l'%*,$ o"pp+*$ jkjj 5355 jkjj O QB9D: 9:97B: }$!'(+(&+ 1VWXYZ [\\V][Y[^^X^[V_[ [_X_^[X`[Z ttu 5355 TuTTS C ~,+l$*$ ac 6DA<:9: 9D:HG9?D:? 1VWXYZ `[\X_Z_^Z 5355 J'~,+l$*$ l' *,$#n*$ l+o*$('*$ '% q$('(&$'!+(*" l+%' o'($* # %*,$ m,+l$*$ l' *,$#n*$ m~,+l$*$ l' v"(l$ z+,+ n'*$ƒ$ 'ƒ+,o" '!!$($o*,'&$"($ zn##%$m{ #$!z,+o+ m"(*,"%'*+ 6DA<:9: >AD 9D?8gAD:=A@9: A E7@9D:HG9: RR/2R03R. 41/5C5324 m$!z,+o+ z',*+m$z'*+ w bk jkjj jkjj

96 ?* :;9 2< =;2:;9 A8;39 B32<9;9! #$%&!''%& >,*?*/?0 (()) +0,>.0/00 *+,+-./0* b # GH #%&&%I J#$%& \%&&%I ]&^#^L&#& J_ ^!^ J!! $E#&!!$%# H JK%L& %&%`& J!^! &aa!g&$&ll& 1QRSTU VWUXYRY MNOP )F D(DC) NZMP[PO )(CD b1 + cd3;279edf95:9 A8;39 ;9;589 q& H!^&G&$&%I $&r`& 1QRSTU SRYgYRh iyjsjkyswyu VlU jqj VQmRYRnYmVQjQ YooQpYTYkkSkYQjY 0/00 O B5:;5 <9 ; d.,+s-/+? O?* #t GH A8;39 <2e549;9 vd:7d39 2 e54;d89 w2:d35 2 xd8539 9: 7d44d A8;39 75:;9 e d ; d 4;d;d82 9:;24;d;9 d8y2:;2 %&%`%! %! u#^j# Et%#$&#!& F(D 0/ } }76}3291 } 1QRSTU XYm{QjYpYTYRh TY nyxu M[OZ zmn[oz NZMP[PO 0/00 > ~d;29 d;9x9 ~9475:;9 d;9x9 O } }3917 MPMz[ONN 0/00 O MZPM[ZzO 0/00 O

97 *"+&,-& " #$%"& /' '(()( ))) :2:; <=;>;?6=; 36 <7<5=6@6 A5<=<3<>:6 J32 =2A6:29< =32 A<5?< =;7:5865< 3567<5K< 6>367A;>6J696 A<5 J<>6 3<?2>6296 < A2:56?;>6296 6>367A;>6J696 < A<5 6 J<>6 =89:85296 <29:5< 567<5K< 6>367A;>6J696 BCDCEFGH1HI 0100./' / *"+LM#$# &NO"N V W39X YZ7 X 3967 [&, #,$#$O&# " \L"&+N&%$ &MP&+&,N"%" //())' QRRSRT RQTUS 0100 ' [&, "O]+#& ^M#," Y X7 W W39X7 670YZ7 X 3967 V // QUS_ ))) ))) X XV QWQ6Q Y S Q_RSU S / 2A5<7:6:6 ;JJ96c2@6;>256 `&a"#" $ b"$%"$o&# ))) ))) ' JKd 29:5< 2??6>67:52@6;>6 A8JJ96=e< =K<57; J2>=e< < :<7;56<5< 3K<57; 29:56 f6>2>@62:;56 `&a"#" -&,+ b,"#," ^NN#" `&a"#" ]&, #,$+b&,"o&#" & N#,"aL#" //')g (g) ))) /(/''' ))) g2<>:6 f6>2>@62: <5K6@6; 72>6:256; >2@6;>29< J29:5< 2??6>67:52@6;>6 A8JJ96=e< =6?A5<7< =;>:5;92:< 36?A5<7< A25:<=6A2:< <29:56 7;cc<:6 2:56J8:256 JK<57; 67:6:8:6 36 A5<K63<>@2 < 76=85<@@2 7;=629< ^M#," &a"#" g'gg hgechh1ci (g) =A<5 2:6K6:i 7K;9:2 A<5 =d:<5@6 jck 329: Y3917 Y39167Vn17 2o *$#&" ]$++"-" 1312 XV717 X QRQU_RSm 0100 RQU_USm /) IEDlh1D / ' :5< 2??6>67:52@6;>6 A8JJ96=e< J32 29:56 7;cc<:6 *"+N#" ]$++"-" p#,"al#" $qm" "-&+#"O&#" pn&++"" ]ML,"&$M" ^M#,","+N#" ]$++"-" 0100 ))) 0100 /t Y3917 Xs36X79 O]&q" +L &+&,N"%" bl#l," 1312 X rVrYrXr Y3917 QRQ_USTT S QmRQUm_S QRUUS_ ))) t 't t gt (t u&" v$,$%"& ],&+#$#& $ $OO""+#,$%"" ]LaaM"Nw& " #&,%" " L+ $#" " L+ $ #&,%" t v$,$%"& ],&+#$#& $ "O],&+& N#,M$#& v$,$%"& ],&+#$#& $ "O],&+& ]$,#&N"]$#& v$,$%"& ],&+#$#& $ $M#,& "O],&+& 1312 Y3917 Xs36X79 ))) S ))) S

98 !"# %& "#'("#!"# %&,!%# -!"# %& "&1, #2!"#.(&"## 3!"#'("# )*)+ )**)/ *** 89 /0*+0 >?@ABCDEF H> E@>IJC@FKCDEF LA@CDEF NOPAE> >DDP>QC HF LADE@FNPEF >RQF FDBCIEFKCDEF LSADE@FNPEF >RQF FDBCIEFKCDEF M8:58<M;6= :7;<= *** T#3&# % U!%#" - 1"&V#!# -!"# %& 1 #V# -(''U#3# +**** >?@ABCDEF HC@FB>DEF H>Q> RCIEFADC HCF NCDF NWFL>BF HCQ> BCDHFE> HF NCDF 8;88 + LWFL>BF C X@ABCDEF H>Q> X@CIE>YFADC HF IC@BFYF Z&#&V#!#! U #2&!!V %# -%"# #! 31 %# U&&V#! "3 [\]^_ 988;88 / `!3 au"# #3&# 2!"# %# #22'#U#VV&V#!# - - # U&# #! 31 1( %#!&V#!!"# %# 1# U&# #!"!# )0++ *** 0 8;88 ) h a3.(#1" %# 2&" -#2 ] '!# %# 3!1( f b9bc9dec +*/0 8b998beedg /))+ *** * i"#u#vv ' 1"&V#!# %# 1!# %# " #V# V# 0/ *** )0/) 0 >l@>ijc@fkcdef LA@CDEF NSADE@FNPEF >RQF FDBCIEFKCDEF >H mkkfdfie@>yfadf XPNN5 j&1, #2!"# 3!"#'("# /0/))/ 6765MM6;k< )0+/// M7956k6;64 *** LSADE@FNPEF >RQF FDBCIEFKCDEF >H >QE@F IARRCEF a22"&2 1!&U!"# 1&U("&V#!# 0//)*0 00* 8;88 0) >mkka@e>kcdef HF FKKANFQFYY>YFADF nkk>ec@f>qf 75k<M;89 *** NmKKA@E>KCDEF HF FKKANFQFYY>YFADF K>EC@F>QF LmQE@C IB>QPE>YFADF HCQC FKKANFQFYY>YFADF k5k97;m< + HoB>QPE>YFADC HCF L@CHFEF Z&#&V#!#! U #2&!!V %# 2&" # -#2 ] '!# %# 3!1(2 [\]^_ 8;88 / a33&!"!&2 au"# &33&!"!&2 q! # %# 1# %# r!"# -!"# 1"#! #13p# /)+0 *** /) 8;88 0 w w7 v722x7w7 7vv5w52x 3w 016b fuh fh bs8eb9cdts uccb8ds bc9b89dc8 g8bgtgdg *** ) * >H> IALFCEy LADE@AQ>EC NH> IALFCEy X>@ECLFX>EC?@ABCDEF JFD>DYF>@F!"# %& -&" 3#-&V#!# *** *** LH> >QE@F IARRCEF au"# - DC@F JFD>DYF>@F!"#,#!&!V#&# 3z{ }~ z ~ {ƒ ƒ ƒ ƒ 8;88 8de /0 8cgde >ndec@ciif X>IIFBF `!" 11# % &U"#! #,#!&!V#&# *** 8;88 *** NmQE@F ADC@F JFD>DYF>@F w5337v w ˆ v722x7w w w7 v722x7w7 f0 3z{ }~ z ~ ƒ ƒ ƒ ƒ 8;88 9d99 8de 8cgde 8;88 0 T#&U("&V#!# 9d99 &U("&V#!# 3135 w5337v70 5 f *** 9d99 >?@ABCDEF H> XC@KCIIF HF LAIE@PF@C 5 w w7 3w1w72w7!"# 1"&%#!&# + N?@ABCDEF H> E@>IJC@FKCDEF FD LADEA L>XFE>QC 8;88 9d99 *** 8;88

99 HI HB $ % & !"#" 89 JK% L M 3)*+,-./)0-1*2 3*/+)/421+/2 '( R % 789:; =>:?@:A;8?:; BCDED6FG & "N#O#PQ 9( fgh@=>9 ijk [7^aY3X31 Z[76X ]5YY5 76Z1^35 _XWbc0c]c5` 313XY5 Z[1\5237 5] 125[7 ^3[X1[]72X[7 _5` 3)*+,- )1-/2 3*/+)/421+/2 WV8USVU9(8 W'S'(88 ST(UV [7^aY3X31 ]5YYm5^5[07n71 WVTSUT(Ul IICIBI6dH U8S8(T IdCDEe6IH 'SlU8(ll 9(99

100 !!"#$%$&&'&$"($ $!!'*+,$'%$ :;<=?= =@A=BC<: D?= B@AE=B@DC<: / 8 9:;<=?= F=GDFGB ;H=EIAA: D AIJJE=G=<K L=F=<=?= JFDHD<: D? I<=E=MMBM=:CD :ADFD?DEN=CODOC: 9:CGD;;=:C=3 D?=F=<= ;=@=ED./01/ / QHH=B@DC<: -@@:J=E=MMBM=:C= =C G:F;: D? BGG:C<= L=F=<= FDBE=?= O:?=@DC<: QE<FD!!"#$%$&&'&$"($!'*+,$'%$ abc 1STUVW XYYSZXVX[[U[XS\X XYYUTW]XUVX RR ^_R` /.06 4 ddc=?d@bc=be= edfdc= fbjjf=gb<= -CgFB;<FI<IFD 40. QE<F= JDC=?D@BC=BE= 404 QE<FD h/i edfdc=.40j5/3.1 40/ fbjjf=gb<= @A=BC<= 605/ 'm$ no$ $( %+'p$(q r$('(&$',$" Q<FDMMB<IFD =C?I;<F=BE= D G:@@DFG=BE= sdmm=?= <FB;A:F<: sbggp=cd ADF Ig=G=: D PBF?tBFD j klkk klkk -w405 40j 4066 / s:j=e= D BFD?= -CgFB;<FI<IFD QE<F= @@:J=E=MMBM=:C= =C G:F;: D? BGG:C<= xbf<dg=abm=:c= =C!!"#$%$&&'&$"($ u$('(&$',$+ avc 1STUVW XYYSZXVX[[U[XS\X YUTW]XUVX _^_ 4'$!y,+p+ n"(*,"%'*+ #$!y,+p+ y',*+n$y'*+ n'%*,$ p"qq+*$ ''%*,+ '!!$($p*,'&$"($ yo##%$nz+ #$!y,+p+ n"(*,"%'*+ 9FD?=<= HDF;: 1311 n$!y,+p+ y',*+n$y'*+ m'%*,$ p"qq+*$ klkk 1311 klkk / QE<F= <=<:E= }$!'(+(&+ 1STUVW XYYSZXVX[[U[XS\X {X\U\[XU]XW ^_R` ~,+m$*$ ac 9FD?=<=?= CB<IFB <F=JI<BF=B 1STUVW ]XYU\W\[W.601.j j '~,+m$*$ m' *,$#o*$ m+p*$('*$ '% r$('(&$'!+(*" m+%' p'($* # %*,$ n,+m$*$ m' *,$#o*$ n~,+m$*$ m' u"(m$ y+,+ o'*$ˆ$ 'ˆ+,p" '!!$($p*,'&$"($ yo##%$nz+ #$!y,+p+ n"(*,"%'*+ 9FD?=<= ADF <FB;gDF=@DC<= D G:C<F=JI<=.860j//37/ vb bƒ l k v kv l v Šv l ƒ vk ƒlv n$!y,+p+ y',*+n$y'*+ klkk klkk

101 d3d :;4<=; 4>?=4<=; C:=5; D54>;=;! #$%&!''%& ())( *B-/++1./ *+,-./01/2 B*-AAA1AA # GH #%&&%I J#$%& ^%&&%I _&`#`L&#& Ja `!` J!! $F#&!!$%# H JK%L& %&%b& J!`! &cc!g&$&ll& 1STUVW XYWZ[T[ NOPQR ( EEEEE EEE \NPNQ] MEEEEE ef5=49;gfh;7<; EEE B C:=5; =;=7:; s& D7<=7 >; =467545;f H!`&G&$&%I $&tb& 1STUVW UT[i[Tj k[lulm[uy[w XnW lsl XSoT[Tp[oXSlS [qqsr[v[mmum[sl[ B.-++B-0..1B, A1AA Q B@-*/*-B++1.@ A1AA #u GH %&%b%! %! w#`j# Fu%#$&#!& ()((v EEE MM( Q.@ C:=5; >4g76;=; xf<9f5; 4 g76=f:; y4<f57 4 zf:75; ;< 9f66f C:=5; 97<=; g54667 :f =467545;f 6=f=f:4 ;<=46=f=; f:{4<=4 A1AA EEE B ~3917 f=4; f=;z; ~76~3291 ~ 1STUVW Z[o Sl[r[V[Tj V[}p[ZW OP]]POOQR OP\RP\Q\R NP\P]]QON ]POOP]]QN\ A1AA * ;697<=; f=;z; ƒ ~ ~3917 NPOP]Q] A1AA Q ]PN\PRQRO A1AA Q

102 :9 CDBEBF=DB := C>C<D=G= H<CDC:CEA= ,$-(./(!" "$ " %&'$!( )* I4578J )* K:9 D9H=A9@C D:9 HC<FC>>= := DB>A<?=<C :<=>C<LC =E:=>HBE=K=@= HC< KCE= :CF9E=9@= C H9A<=FBE=9@= =E:=>HBE=K=@= C HC< = KCE= D?@A?<9@= C9@A<C <=>C<LC =E:=>HBE=K=@= I7II )+++,$-MN%&% Y Z39[ \]7 [ 3967 ^(. %.&%&P(!% (O! P$O "$ _M$(-O(!'& "(NQ(-(.O$'$ STUSTSVWU R)*+ XTXSTSUWV I7II ^(. $P` an%.$ \ [7 Z %( 1312 Z39[7 670\]7 [ 3967 Y *)++ STbXWVX )* USTWV TZT6T \ W TXXWV [ [Y717 9H<C>A=A= BKK@=f9G=BE9<= c(d$%$ "& e$!&!'$&p(!% KLg 9@A<C 9FF=E=>A<9G=BE= H?KK@=DhC DLC<>B K9EDhC C AC>B<=C<C + :LC<>B 9@A<= i=e9eg=9ab<= c(d$%$ /(.- aoo c(d$%$ `(. %.&-e(.$p(!%$ ( O e.!$%.$!%.$dm%$ )+ * 9CEA= i=e9eg=9a= :9@ >C<L=G=B >9E=A9<=B E9G=BE9@C K9@A<C 9FF=E=>A<9G=BE= H?KK@=DhC D=FH<C>C DBEA<B@9AC :=FH<C>C H9<ACD=H9AC C9@A<= >BffCA= 9A<=K?A9<= KLC<>B =>A=A?A= := H<CL=:CEG9 C >=D?<CGG9 >BD=9@C an%.$ "(d$%$ +*)* )+*) DHC< 9A=L=Aj >LB@A9 HC< DgAC<G= k3l :9@A<= \3917 \39167Ym17 2n ,&%($ `&--$/$ 1312 [Y717 [ bbtwx JI288073I I7II 01426J5714 XTWSb )* I7II 9:9 9@A<C 9FF=E=>A<9G=BE= H?KK@=DhC K:9 9@A<= >BffCA=,$-O o an%.$.$-o!%.$dm%$ &pn$ $!/(-%$P(!%$!O(--$!%$ `&--$/$!%$ `&--$/$!$ `NM.$(!!&N$ I7II I7II s \3917 [r36[79 P`(p!$ -M (-(.O$'$ em%m.$ 1312 [ qYq\q[q \3917 XTSTUWU W UTXVTbWbS VTWUU s s +s s *s t(!$ "$ %(.'$ $! M- t(!$ "&%$ $! M- u&.&!'$( `.(-%&%( & &PP$!$-%.&'$ & %(.'$!$ `MddN$Ov( )s u&.&!'$( `.(-%&%( & $P`.(-( O u&.&!'$( `.(-%&%( & $P`.(-( `&.%(O$`&%( u&.&!'$( `.(-%&%( & &N%.( $P`.(-(!%. N&%( 1312 \3917 [r36[79 W W

103 Allegato B al Decreto del Commissario Straordinario n. del Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di VERONA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2017 REDATTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 11 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 INTEGRATO CON DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126

104 NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2017 REDATTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 11 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 INTEGRATO CON DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126 La gestione economico finanziaria dell'ente è disciplinata da quanto disposto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli Enti locali e dei loro organismi". Il documento di rendiconto generale dell esercizio 2017 è stato quindi organizzato secondo modalità, criteri e forme previste dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, la relazione che lo accompagna è stata predisposta in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11 comma 6 del medesimo Decreto. In corso di esercizio la gestione dei servizi e degli interventi a carattere individuale e collettivo volti ad agevolare il diritto allo studio, previsti dalla Legge Regionale 8/98, ha rispettato gli obiettivi programmatici prefissati dall Azienda con Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 20 del 29/12/2016, n. 21 del 29/12/2016, n. 4 del 23/03/2017 e n. 12 del 05/06/2017 con le quali sono stati approvati rispettivamente il bilancio di previsione anno 2017/2019, il Piano Esecutivo di Gestione 2017, il programma delle attività per l'anno 2017 ed il Piano della Performance Quanto sopra nell ambito e secondo le prescrizioni dei piani annuali degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario relativi agli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 adottati, rispettivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 676/2016 e n. 759/2017. I risultati della gestione programmatico/finanziaria comprovano il costante impegno aziendale a perseguire i risultati prefissati in sede previsionale come rilevato nella Relazione sull attività svolta per l anno Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 presenta un saldo positivo di ,42 derivante per ,54 dall'avanzo di amministrazione 2016 e per ,12 dal risultato negativo della gestione finanziaria complessiva 2017 e precisamente ,58 parte competenza ed ,46 variazioni positive dei residui passivi. Le entrate e le spese di competenza 2017 sono state accertate e impegnate rispettivamente per un importo pari ad ,30 e per ,88. I movimenti finanziari di cassa in conto residui e in conto competenza registrano incassi per ,22 e pagamenti per ,25. Sono perciò state rispettate le disposizioni previste dell'articolo 1, c. 710 della Legge 28/12/2015 n. 208 e dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l attuazione del principio di pareggio di bilancio. Dall'anno 2016, sulla base dei pareri espressi dalle seguenti Organismi e Direzioni della Regione del Veneto con: - Nota della Direzione Formazione e Istruzione con protocollo n del 21/9/2016; - Disposizioni dell Area Risorse Strumentali della Regione con protocollo. n del 25/08/2016; - Parere della Segreteria della Giunta Regionale Sezione affari Legislativi protocollo n del 1/7/2016; l'ente è assoggettato unicamente al vincolo del pareggio di bilancio previsto dall articolo 13 della legge n. 243/2012.

105 Gli interventi obbligatori e facoltativi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 8/1998, da rendere alla generalità e all'individualità degli studenti universitari, sono stati gestiti nell'ottica di favorire ed assistere gli utenti a seguire l'attività universitaria nelle condizioni più idonee e proficue, mantenendo e consolidando, rispetto agli esercizi precedenti, gli standards qualitativi e quantitativi in termini di gradimento da parte dell'utenza, nel rispetto dei limiti di spesa. Per questo la qualità ed il costo dei servizi sono stati costantemente monitorati garantendo l'efficacia e l'efficienza richiesta alla Pubblica Amministrazione. Nel 2017 sono proseguite le procedure per incrementare la disponibilità ricettiva delle residenze universitarie, attraverso la predisposizione di atti per la ricerca di uno o più immobili da adibire a residenza universitaria. E' stato prodotto un business plan che evidenzia, oltre alla sostenibilità finanziaria ed economica dell'intervento, anche i minori costi a carico dell'azienda per i mancati rinnovi dei contratti di affitto ora attivi. Sono state visitate e verificate nell'idoneità varie strutture. Gli interventi gestionali previsti per l'anno 2017 sono stati totalmente completati soddisfando la richiesta della popolazione studentesca che frequenta l'università di Verona. La gestione finanziaria si è svolta nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica. La spesa per il personale nell'anno 2017 è stata contenuta sotto il limite della spesa media sostenuta nel triennio ottemperando alle disposizioni di cui all art. 1 commi bis -557 ter quater della Legge 296/2006 come risulta dal seguente prospetto: Media percentuale fra spesa corrente e spesa del personale triennio Totale Spesa corrente competenza 2017 Media percentuale tra spesa corrente e spesa del personale anno 2017 Differenza +/- 37,33% ,22 27,12 Media Spesa Personale e Direttore triennio Spesa Personale e Direttore anno , ,57 10,21% Differenza +/ ,81 Il contenimento della spesa pubblica, così come disposto dall'art. 6 commi 7, 8, 9, 13 e 14 del D.L. 78/2010 e con riferimento alla D.G.R. n. 674 del 16/05/2017, è stato rispettato nei limiti dei costi inerenti a collaborazioni, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, spese per la Formazione e spese per le missioni del Personale e del Direttore, nonché le spese sostenute per la gestione delle autovetture. Il totale complessivo delle suddette tipologie di spesa, risulta conforme a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 23/05/2012. L'elenco analitico con i relativi dati finanziari, sono indicati nell'allegato H).

106 Gestione in conto competenza Entrate correnti accertate Spese correnti impegnate Differenze entrate e uscite correnti , , ,92 Entrate per l'investimento Spesa per l'investimento Differenza entrate e spese investimento , ,66 Totale entrate complessive Totale spese complessive Differenza entrate e spese complessive , , ,58 Gestione in conto cassa Totale entrate incassate Totale uscite pagate Differenza cassa entrate e spese complessive , , ,03 BILANCIO ECONOMICO PAIMONIALE - Decreto Legislativo 118/2011 art. 2 Lo stato patrimoniale attivo comprende il valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti calcolati alla data del 31/12/2017. Gli importi relativi ai beni mobili e immobili sono registrati sull'inventario dell'ente. Le categorie patrimoniali sono riportate suddivise per cespite nell'elenco denominato ALLEGATO F) al rendiconto. Nella situazione patrimoniale i crediti e i debiti risultano rispettivamente uguali al totale dei residui attivi ( ,38) e dei residui passivi ( ,27) registrati in contabilità finanziaria. Nell'attivo patrimoniale sono inoltre stati inseriti il credito IVA risultante dalla gestione 2017 pari ad Nel passivo patrimoniale è presente il Fondo Rischi ed Oneri per l'importo di ,91 ed è relativo all'accantonamento per crediti verso la ditta Edilmasi per ,69, per conguagli contributi verso Enti previdenziali ,51 e per accantonamento fondo Indennità Fine Rapporto per ,71.

107 Il conto economico riporta un risultato negativo d'esercizio 2017 pari ad ,37 imputabile all'allineamento dei debiti e crediti nello stato patrimoniale ed al risultato in contabilità finanziaria alla data 31/12/2017. Per motivi fiscali la contabilità economico patrimoniale è inoltre suddivisa tra gestione commerciale e istituzionale, il risultato economico della gestione commerciale è negativo per un importo pari ad ,03 I risultati della contabilità finanziaria ed economico/patrimoniale, vengono riportati nei quadri riassuntivi della situazione patrimoniale e del conto economico esposti nell'allegato A) al rendiconto per l'anno PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO E CRITERI UTILIZZATI - D.lgs. 118/2011 art. 11 Lo svolgimento della gestione finanziaria dell'anno 2017 è rappresentato nei prospetti seguenti. L'assestamento del bilancio di previsione 2017 è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 26/05/2017. L'elenco degli accantonamenti è rappresentato nell'allegato E) al rendiconto, mentre l'elenco dei residui attivi e passivi e le variazioni ai residui 2016, sono rappresentati nell'allegato D) al rendiconto. L'Ente durante l'anno 2017 non ha effettuato: a) entrate o spese in conto anticipazioni; b) vanta diritti reali di godimento; c) non ha organismi o enti strumentali propri; d) non ha partecipazioni dirette in altri enti o società; e) non ha prestato garanzia alcuna.

108 Gestione dei residui La gestione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2016 e precedenti, presenta in sintesi le seguenti risultanze: Residui attivi iscritti all'inizio dell'esercizio ,30 Somme riscosse ,19 Riaccertamento in meno dei residui attivi - Somme non riscosse da riportare a esercizio ,11 I residui attivi provenienti dall'esercizio 2016 e non ancora riscossi, sono relativi a: per 5.197,64 (cap.202), 5.070,82 (cap.204), 22 (cap.205), 4.413,30 (cap.502), ,44 (cap.504), 8.25 (cap.802) ad entrate derivanti dalla gestione dei servizi, da trasferimenti correnti e da rimborsi e recuperi di somme non dovute; per ,18 per revoche di borse di studio e per ,73 (cap.803) da entrate per trasferimenti dalla Regione del progetto europeo CIVIS. La gestione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2016 e precedenti, presenta in sintesi le seguenti risultanze: Residui passivi iscritti all'inizio dell'esercizio ,10 Somme pagate ,42 Riaccertamento in meno per economie ed insussistenze ,46 Somme non pagate da riportare a esercizio ,22 Le cancellazioni dei residui passivi sono dovute ad economie di spesa e/o ad insussistenza di debiti, come da comunicazioni pervenute all'area Risorse Finanziarie, approvate con Decreto del Direttore n. 33 del 28 febbraio 2018 per un totale pari ad ,46.

109 Conto del Tesoriere Il servizio di Tesoreria è stato svolto nel corso dell'esercizio 2017 dal Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. (dal 1 gennaio 2017 Banco BPM SpA a seguito di fusione) con sede a Verona. Il servizio di tesoreria è stato regolato con convenzione stipulata in data fino al 30/06/2016 e dalla data 1/07/2016 fino al 30/06/2024 con convenzione sottoscritta in data 15/12/2016. Le riscossioni sul conto del tesoriere ammontano ad ,56 e sono costituite per ,22 da ordini di riscossione e da ,34 dal fondo di cassa al 31/12/2016. Il totale degli ordini di riscossione emessi dall'ufficio Risorse Finanziarie nell'anno 2017 concorda con il conto del Tesoriere. I pagamenti registrati sul conto del Tesoriere ammontano ad ,25. Gli ordini di pagamento sono stati emessi dall'ufficio Risorse Finanziarie in base ad atti deliberativi resi esecutivi ai sensi di legge od in forza di altri titoli validi. Essi sono contenuti nei limiti della autorizzazioni di bilancio ed il loro ammontare concorda con il Conto del Tesoriere. Il Conto Consuntivo 2017 del Tesoriere presenta in sintesi i seguenti movimenti finanziari: Fondo cassa al 31/12/2016 Riscossioni c/residui Riscossioni in c/competenza Totale attivo di cassa , , , ,22 Pagamenti in c/residui Pagamenti in c/competenza Totale passivo di cassa , , ,25 Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/ ,31

110 Prospetto relativo al Contenimento dei saldi di finanza pubblica Equilibrio del pareggio di bilancio (art. 13 Legge 24 dicembre 2012 n. 243) La gestione finanziaria dell'anno 2017 rispetta il contenimento della spesa pubblica previsti dalla normativa regionale e statale. I risultati della gestione finanziaria in conto competenza e in conto cassa alla data del 31/12/2017 sono i seguenti: Entrate accertate e incassate al 31/12/2017 Accertamenti competenza Incassi (cp+rs) Entrate correnti , ,92 Entrate per Investimento ,88 Totali , ,80 Entrate c/terzi e partite giro , ,42 Avanzo Amm/ne da rendiconto applicato a pareggio bilancio a seguito riduzione contributo regionale di funzionamento - spese correnti (autorizzazione Regione Veneto DGR n del 01/08/2017 e dal DDR n. 912 del 23/08/2017) Avanzo Amm/ne da rendiconto applicato a pareggio bilancio spese investimenti Totali , , , ,66 - Fondo di Cassa al 01/01/ ,34 Totali , ,56 Uscite impegnate e pagate al 31/12/2017 Impegni competenza Pagamenti (cp+rs) Spese correnti , ,74 Spese di investimento , ,83 Totali , ,57 Uscite c/terzi e partite giro , ,68 Totali , ,25 Risultati differenziali ,31

111 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ENATA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2017 Gestione Entrate di competenza Entrate correnti Tit./Tipol ogia Entrate correnti di gestione Prev. Iniziali Variazioni Previsioni finali Accertamenti Scostamenti (Prev.finali-Accert.) Variaz.residui 1/101 Entrate tributarie , ,03-3/100 3/500 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Rimborsi ed altre entrate correnti Totale entrate correnti , , , , , , , , , ,69 - Tit./Tipolo gia 1/101 Descrizione Entrate tributarie Motivazione delle Variazioni e/o Scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni Per la tassa regionale di iscrizione all'accademina di Belle Arti ed al Conservatorio di Verona, gli accertamenti risultano essere stati rispettivamente pari ad ,41 ed ,56. 3/100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Gli accertamenti si riferiscono ad entrate extratributarie relative alla gestione dei servizi previsti all'art. 3 della legge regionale n. 8/1998 e dalla locazione del patrimonio immobiliare disponibile. Le entrate dell'anno 2017 riguardanti i servizi mensa e alloggi registrano un importo totale di ,62 di cui ,58 vendita pasti e ,04 locazione residenze per studenti. Le gestioni di servizi facoltativi registrano entrate per ,33 e sono relative a locazioni di spazi disponibili a privati, a canone di somministrazione alimenti/bevande c/o le residenze universitarie ed a somme recuperate per interventi art.3 L.R. 8/98. I minori accertamenti riferiti a questo Titolo/Tipologia di entrate, sono dovuti soprattutto ad una sovrastima delle entrate per il servizio alloggiativo rispetto alla previsione. 3/500 Rimborsi ed altre entrate correnti Le entrate 2017 relative ai rimborsi ed altre entrate correnti riguardano: 1) Credito per gestione IVA/2017-anno 2016 per ,00 (dichirazione presentata il 03/03/2017); 2) credito IRES risultante dalla dichiarazione ENC/2017-anno 2016 per ,00; 3) recupero per inesigibilità debito Citis per ,94 e recupero anticipazioni di spesa per c/terzi ,57; 4) rimborsi per danni a beni dell'azienda ,72; 5) entrate per sterilizzazione IVA Reverse Charge ,44.

112 Entrate correnti da trasferimento CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ENATA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2017 Gestione Entrate di competenza Tit./Tipologia Entrate Prev. Iniziali Variazioni Previsioni finali Accertamenti Scostamenti (Prev.finali-Accert.) Variaz.residui 2/101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Regione) , , , ,56-2/103 Trasferimenti correnti da Imprese ,00-22,00-2/105 Trasferimenti correnti da UE e dal resto del mondo Totale entrate correnti da trasferimenti , , , ,56 - Tit./Tipologia Tipologia entrate Motivazione delle Variazioni e/o Scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni 2/101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Regione) La variazione di ,36 è causata dalla minore entrata relativa al Contributo di funzionamento da parte della Regione Veneto con cui si è fatto fronte mediante utilizzo di parte dell avanzo di amministrazione 2016, così come disposto ed autorizzato dal DGR n del 01/08/2017 e dal DDR n. 912 del 23/08/ /103 Trasferimenti correnti da Imprese I trasferimenti in conto capitale da imprese sono relativi a contributi erogati da privati per l'ampliamento degli interventi destinati alla collettività degli studenti per attività culturali, ricreative e ludiche. Sono erogati da Banco Popolare di Verona e dalla ditta Markas srl ,00. 2/105 Trasferimenti correnti da UE e dal resto del mondo Nell'anno 2017 non sono stati assegnati contributi UE

113 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ENATA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2017 Gestione Entrate di competenza Entrate in c/capitale da alienazione di beni patrimoniali e contributi agli investimenti Tit./Tipologia Entrate Prev. Iniziali Variazioni Previsioni finali Accertamenti Scostamenti (Prev.finali-Accert.) Variaz.residui 4/400 Alienazione beni patrimoniali /200 Contributi agli investimenti /500 Altre entrate in c/capitale Totale entrate in c/capitale Tit./Tipologia 4/400 Tipologia entrate Alienazione beni patrimoniali Motivazione delle Variazioni e/o Scostamenti dell'accertato rispetto alle previsioni 4/200 Contributi agli investimenti Nell'anno 2017 non sono stati assegnati contributi regionali vincolati per l'investimento. 4/500 Altre entrate in c/capitale

114 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2017 Gestione Spese di competenza missione / macroaggre gato 04/101 04/102 04/103 04/104 04/109 Spese correnti Spese correnti - Diritto allo studio Spesa per il Personale Imposte e tasse a carico dell'ente Aquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Rimborsi e poste correttive Prev. Iniziali Variazioni Previsioni finali Impegni Scostamenti (Prev.finali-Imp.) Variaz.residui , , , , ,96 183, , , , , , , , , , /110 Altre spese correnti , , , ,90 - Totale spese correnti , , , , ,56 -

115 missione /macroagg. 04/101 04/102 04/103 Categoria spesa Spesa per il Personale Dipendente (capitoli ) Imposte e tasse Acquisto di beni e servizi Spese per il servizio amministrativo Spese per il servizio residenziale Spese per i servizi di ristorazione Componenti maggiormente significative di rilevanza sulla spesa Personale servizio amministrativo Personale comandato Personale servizio residenziale Personale servizio benefici agli studenti Imposte su contributo di funzionamento commerciale (cap.114) IVA, IRAP, IMU, TASI, TARI Servizi Amministrativi (cap.114) IMU, TASI, TARI, CANONI ed IMPOSTE Alloggi (cap.407) Indennità e rimborsi ad organi istituzionali (cap ) Incarichi e prestazioni di terzi (cap.107) Manutenzione immobili e mobili sede amministrativa (109) Spese per il funzionamento uffici amministrativi (cap.122) Utenze uffici amministrativi (cap.123) Manutenzione ordinaria alloggi propri (cap.403) Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto (cap.404) Spese per alloggi in strutture convenzionate (cap.402) Spese di funzionamento alloggi propri (cap.408) Spese per utenze alloggi propri (cap.409) Spese acquisto pasti (cap.703) Servizio trasmissione dati (cap.707) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Totale categoria , , , , ,08 Altri servizi agli studenti Trasferimenti correnti Manutenzione e funzionamento uffici, servizi, convenzioni e aule studio (capitoli ) , ,86 04/ , , , , /109 Rimborsi e poste correttive entrate Spese diverse che si compensano in entrata (cap.118) /110 Altri servizi agli studenti Altre Spese correnti Trasferimenti a studenti borsisti ABA e Conservatorio di VR (cap ) Contributi a Università e organismi privati per attività culturali/sportive/ricreative (cap ) Interventi e contributi a favore di studenti (cap ) Spese per prestazioni studenti part-time (cap.1022) Convenzioni con Università di VR (cap ) Assicurazioni (cap ) Fondo di garanzia su prestiti fiduciari (cap ) , ,15 Totale generale , , ,91

116 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2017 Riclassificazione della spesa per servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti e per servizi ed interventi a carattere individuale. SERVIZI ED INTERVENTI Servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti capitolo missione macroagg Servizio di assistenza e gestione aule studio / , ,76 Attività ricreative e culturali / , Servizio connettività WIFI e aula computer / , ,32 Servizi di informazione e orientamento / ,61 Servizio editoriale e librario - - Scambi con l'estero / Servizio Biblioteca convenzionato / Contributi ad organizzazioni studentesche Università per attività culturali / , ,20 Contributi a studenti per la formazione - - Attività sportive in convenzione / ,30 Servizio di consulenza psicologica / , Servizio comunicazioni e stampa / , ,04 Diritto allo studio convenzione con Università e altro / , ,73 Servizio di ristorazione /103 04/ , ,08 Totale servizi ed interventi a favore della generalità degli studenti , , , ,59 Servizi ed interventi a carattere individuale capitolo missione macroagg. Borse di studio Aba - Conservatorio /8/9 04/ , ,05 Interventi a favore studenti diversamente abili / ,67 Servizio "Cerco offro alloggio" in convenzione / Sussidi straordinari / ,00 Studenti part-time / , ,00 Mobilità internazionale / Contributo trasporto / , ,23 Servizi abitativi /101 04/102 04/103 04/110 Servizi ed interventi a carattere obbligatorio Servizi ed interventi a carattere obbligatorio SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI , ,42 Servizi ed interventi a carattere facoltativo Servizi ed interventi a carattere facoltativo Totale servizi ed interventi a carattere individuale , , , ,23 Totale complessivo , , , ,82 di cui Servizi interventi diversi , , , ,82 di cui Servizi ristorazione e abitativi , , Totale a pareggio , , , ,82

117 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2017 Spese in c/investimenti finanziate nei precedenti esercizi Importo Descrizione dell'intervento Stato del progetto/spesa Totale impegni Residui al 1/01/2017 Pagato nel 2017 o cancellato Da pagare al 31/12/2017 Fonte di finanziamento Servizi Amministrativi Servizi Abitativi - Ristrutturazione dell'immobile di Corte Maddalene con realizzazione di un centro polifunzionale per gli studenti universitari (cap.501) Incarichi autorizzati con Decreti Direttore n. 121/ /2011 (rif.imp.341/ /2011) , ,55 - Contributo Regionale e Avanzo Amministrazione vincolato Compensi a professionisti incaricati progettazione, sicurezza e collaudo Corte Maddalene (cap.501) Manutenzione e lavori su silenziatori, aule studio, cucine e controllo accessi Corte Maddalene (cap.503) Incarichi autorizzati con Decreti Direttore n. 144/ / /2013 (rif.imp.336/ / / / /2013) Incarichi autorizzati con Decreti Direttore n. 121/2010 (rif.imp.546/2010) , ,44 - Avanzo Amministrazione vincolato , ,55 - Contributi regionali vincolati Lavori di ristrutturazione via Mazza (cap.501) Contenzioso con ditta CITIS per subappalto lavori ristrutturazione alloggi via Mazza (rif.imp.488/2009) Servizio Ristorazione , ,94 - Avanzo Amministrazione vincolato Servizi Individuali/Collettivi Studenti - Totale parziale , ,48 - Servizi Abitativi Impianto videosorveglianza e fornitura frigoriferi per residenza Vicolo Campofiore e P.le Scuro (cap.502) Incarichi autorizzati con Decreti Direttore n. 26/ / /2016 (rif.imp.127/ / /2016) , ,12 - Avanzo Amministrazione vincolato Totale generale , ,60 -

118 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPESA E PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 2017 Spese in c/investimenti previste nell'esercizio ,24 impegnate in corso d'anno ,66. Servizi Amministrativi Spese per la fornitura e installazione programmi software, mobili ufficio e attrezzatura informatica (cap.202) Servizi Abitativi Incarichi professionali inerenti lavori ristrutturazione residenza Corte Maddalene e incarico via Galilei (cap.501) Spese per la fornitura e installazione programmi software e attrezzatura informatica residenze studenti (cap.502). Servizio Ristorazione Descrizione dell'intervento Spese per forniture e lavori relativi alle mense di Borgo Roma (Le Grazie), S.Marta, S.Francesco (cap.802) Servizi Individuali/Collettivi Studenti Progettazione, realizzazione e manutenzione APP MOBILE (cap.1102) Stato del progetto/spesa Lavori e forniture affidati con Decreti Direttore n. 47/ / / / / /2017 Incarichi autorizzati con Decreti Direttore n. 32/ / / / /2017 Incarichi autorizzati con Decreti Direttore n. 47/ / / /2017 Incarichi autorizzati con Decreti Direttore n. 23/ / / / /2017 Incarico autorizzato con Decreto Direttore n. 212/2017 Importo Impegni Pagato Da pagare Fonte di finanziamento , , ,01 Avanzo Amministrazione , ,59 - Avanzo Amministrazione , , ,81 Avanzo Amministrazione , , ,49 Avanzo Amministrazione , ,39 Avanzo Amministrazione TOTALE , , ,70

119 QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE Oggetto Totali Esercizio 2016 Variazione % Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2016 Costo unitario medio Esercizio 2017 Variazione % Costi mensa B. Roma , ,65-3,00% ,64% 2,55 2,54-0,37% Costi mensa S. Francesco e S.Marta , ,77 1,19% ,97% 3,47 3,58 3,22% Costi mense convenzionate , ,66 10,04% ,39% 5,46 3,94-27,79% TOTALE COSTI , ,08 0,40% ,20% 3,17 3,19 0,60% Ricavi , ,50-49,02% Ricavi studenti borsisti , ,02 16,35% TOTALE RICAVI , ,52 9,32% Differenza Ricavi - Costi , ,44-129,51% N.pasti erogati Variazione % Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio Costi Ricavi Esercizio Quota finanziata dalla Regione a copertura delle spese Migliaia

120 INDICATORI SUI PASTI EROGATI NEL SERVIZIO MENSA Classificazione per tipologia di pasti Esercizio 2016 Variazione Variazione % Pasti interi ,46% Pasti ridotti ,57% Pasti mini ,99% TOTALE ,20% Classificazione per tipologia di utente Esercizio 2016 Variazione Variazione % Studenti Borsisti ,78% Altri studenti ,18% Studenti Scambi Esterni ,31% Dipendenti ESU ,34% Dipendenti Univr ,57% TOTALE ,20% Classificazione per servizio Esercizio 2016 Variazione Variazione % Mensa San Francesco ,97% Mensa Borgo Roma ,64% Mense convenzionate e ticket ,39% TOTALE ,20% Numero pasti erogati giornalmente (300 giorni) Numero posti a sedere

121 Oggetto QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI Totali Variazione % N.posti letto disponibili giornalmente Esercizio 2016 Esercizio 2016 Variazione % Esercizio 2016 Costo unitario medio Esercizio 2017 Variazione % Costi strutture di proprietà , ,17-12,41% % 2.039, ,46-12,41% Costi strutture in affitto , ,25-14,56% ,45% 3.164, ,06-21,22% TOTALE COSTI , ,42-12,92% ,42% 2.228, ,29-14,14% Ricavi in strutture di proprietà , ,06 9,55% Ricavi strutture in affitto (Seminario e Collegio) , ,01-4,32% TOTALE RICAVI , ,07 7,14% Evoluzione quota finanziamento regionale per il servizio Differenza Ricavi - Costi , ,35-74,50% Esercizio 2017 Esercizio 2016 Quota finanziata dalla Regione a copertura delle spese Costi Ricavi Migliaia