GIUNTA REGIONALE RISORSE E ORGANIZZAZIONE. Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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1 GIUNTA REGIONALE DETERMINAZIONE N. 247 / DPB004 DEL 20/10/16 DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti UFFICIO Operativo OGGETTO: UTENZE ELETTRICHE - Periodo: Giugno, Luglio, Agosto e chiusura contratto di Settembre 2016 SEDE DI VIA L. DA VINCI Fatture varie per utenze elettriche trasferite in servizio di Salvaguardia dall AEEG, aggiudicatario ENEL ENERGIA, inerenti gli uffici della Giunta Regionale d Abruzzo siti in L Aquila e Pescara. Liquidazione e pagamento annualità PAGAMENTO URGENTE. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PREMESSO che sulla base di quanto stabilito dall Autorità per l Energia Elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito AEEG), in conseguenza del recepimento delle normative Europee, è stato istituito il Servizio di Salvaguardia per gli utenti finali che non avessero scelto di aderire al mercato libero; che ai sensi dell art.10, comma 1, del Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia di cui all art. 1, comma 4, della L. 125/07, gli aggiudicatari dei procedimenti, instaurati dall Acquirente Unico, per il territorio abruzzese sono risultate le Società: ENEL ENERGIA per il periodo 1 gennaio dicembre 2010; HERACOMM per il periodo 1 gennaio dicembre 2013; ENEL ENERGIA per il periodo 1 gennaio dicembre 2016 (All.E); VISTO

2 Pag. 2 di 5 la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva); il Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007); la deliberazione dell Autorità n. 337/07 recante Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 ; che a seguito dell esaurimento del lotto 8 della convenzione CONSIP Energia Elettrica 12 e quindi all impossibilità per lo scrivente Servizio di effettuare alcun ordinativo sulla convenzione in argomento, le utenze elettriche afferenti gli uffici dell Amministrazione in tutto il territorio regionale sono state rilasciate dal fornitore GALA ENERGIA S.p.A. e, come da previsione di legge, a far data dal 01/10/2015 trasferite nel mercato di salvaguardia gestito dall Autorità per l energia ed il gas (di seguito A.E.E.G.); che con determinazione 43 /DPB004 del è stata impegnata la somma complessiva di ,00 (euro Novecentomila/00) I.V.A compresa sul pertinente capitolo di spesa del piano dei conti finanziario denominato Spese per il riscaldamento, l illuminazione e la fornitura idrica codice generale U macroarea Utenze e canoni ed è stato assunto l impegno n. 278 alla voce energia elettrica ( ) del piano dei conti, per il saldo degli oneri derivanti dalle prestazioni dei servizi di fornitura di energia elettrica; che il mancato pagamento delle stesse entro la scadenza indicata comporta un maggiore onere per interessi di mora; che le forniture oggetto dei pagamenti di cui al presente atto interessano gli immobili siti in Via Leonardo Da vinci, 6 e Via Salaria Antica Est 27/B L Aquila, ed inoltre, in Viale G. Bovio, 425 e Via Raffaello Sanzio, Pescara; ATTESO che gli oneri in questione si riferiscono a spese aventi natura obbligatoria; DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 266 del , è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante che la Società ENEL ENERGIA S.p.A. risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell INAIL e dell INPS; ATTESO che tutti gli atti allegati in copia formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità in forma cd. attenuata in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell art. 3 della L. 136/2010, come interpretato dall Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.C.V.P.) con la Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 e ribadito con il parere sulla normativa in atti reg. 13/2012 del 04/04/2012 della stessa Autorità e, pertanto, è stato richiesto il CIG n A7 / 2015 per le sedi di competenza del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti; VISTE le disposizioni in merito allo split payment dell IVA contenute nella Legge, 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; RILEVATO che, ai sensi di legge, a far data dal 01/04/2015 tutte le fatture emesse dai fornitori pervengono in formato fatturazione elettronica per tramite del sito del Ministero del Tesoro (acronimo S.D.I.);

3 Pag. 3 di 5 ATTESO che, il Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare ha aderito alla convenzione CONSIP SIE3 e, di conseguenza, a far data dal 01/01/2016 tutte le utenze afferenti Palazzo Silone localizzato in Via Leonardo da Vinci, L Aquila, sono da considerarsi trasferite a carico della Società ANTAS S.p.A. (vedi nulla osta alla voltura prot. n. RA/300822/DPB004 del 30/11/15): GAS METANO - Fornitore ESTRA ENERGIE PDR / PDC / REMI / CORRETTORE n / Consumo annuo: / categoria consumo: C1= riscaldamento ENERGIA ELETTRICA - Fornitore ENEL ENERGIA POD IT001E / Tensione di consegna: / Potenza Imp. 544 Kwh / Potenza Disp. 544 Kwh / Comp. Tariff. MT AU / consumo annuo ; RILEVATO che, alla data odierna sono pervenute fatture per l utenza elettrica afferente Via Leonardo da Vinci, L Aquila ancora intestate all Ente Regionale e, come da previsione contrattuale nei contenuti dell ordinativo di adesione per SIE3, paragrafo B.6. - pag. 8 dell offerta tecnico economica, ANTAS dichiara: Nelle fatture saranno esplicitati:..l importo dovuto all Amministrazione nel caso che quest ultima abbia effettuato pagamenti nel periodo intercorrente la mancata voltura del/i contratto/i di fornitura di gas naturale (metano); ed alla voce elenco successiva: Eventuali altri conguagli ammessi, quindi, anche per le restanti utenze; RITENUTO, pertanto, di dover dare seguito al pagamento degli ulteriori importi relativi all utenze in argomento, contenuti nelle fatture aggregate, segnalando al competente Servizio Gestione e patrimonio Immobiliare gli importi da recuperare dal canone trimestrale emesso da ANTAS S.p.A. sino al completamento delle procedure di voltura citata in precedenza; VISTO la fattura n del 16/09/2016 emessa da ENEL ENERGIA S.p.A. per un importo complessivo di ,49 (euro Quarantaquattromilatrecentosettantatre/49) di cui quota imponibile pari ad ,71 e quota IVA pari ad 8.001,78, acquisita al protocollo unico RA con il n /16 del 05/10/16 e relativa al consumo di energia elettrica periodo di riferimento: Giugno 2016 per l immobile sito in Via Leonardo da Vinci, 6 VISTO la fattura n del 16/09/2016 emessa da ENEL ENERGIA S.p.A. per un importo complessivo di ,40 (euro Quarantaseimilasettecentottantuno/40) di cui quota imponibile pari ad ,41 e quota IVA pari ad 8.435,99, acquisita al protocollo unico RA con il n /16 del 05/10/16 e relativa al consumo di energia elettrica periodo di riferimento: Luglio 2016 per l immobile sito in Via Leonardo da Vinci, 6 VISTO la fattura n del 16/09/2016 emessa da ENEL ENERGIA S.p.A. per un importo complessivo di ,26 (euro Quarantaquattromiladuecentoventotto/26) di cui quota imponibile pari ad ,67 e quota IVA pari ad 7.975,59, acquisita al protocollo unico RA con il n /16 del 05/10/16 e relativa al consumo di energia elettrica periodo di riferimento: Agosto 2016 per l immobile sito in Via Leonardo da Vinci, 6 VISTO la fattura n del 14/10/2016 emessa da ENEL ENERGIA S.p.A. per un importo complessivo di ,40 (euro Quindicimilanovecentodue/40) di cui quota imponibile pari ad ,75 e quota IVA pari ad 2.867,65, acquisita al protocollo unico RA con il n /16 del 15/10/16 e relativa al conguaglio dei consumi di energia elettrica a seguito della chiusura contratto per il completamento in data 13/09/2016 (accertata tramite callcenter enel) della voltura a nome di ANTAS S.p.A. per Servizio Integrato Energia 3 di CONSIP periodo di riferimento: Settembre 2016 per l immobile sito in Via Leonardo da Vinci, 6

4 Pag. 4 di 5 EVIDENZIATO che il conteggio dei 30gg necessari all obbligo di pagamento, come da previsioni di legge, va individuato a partire dalla data di reale trasmissione all ente tramite SDI della fattura elettronica e, pertanto, le date di scadenza indicate dal fornitore sono da considerarsi puramente di riferimento e non vincolanti; DATO ATTO che le fatture medesime riportano la corretta dicitura in merito alla scissione dei pagamenti già citata, sono pervenute nelle modalità e nella forma adeguate e sono state accettate dal competente Servizio tramite il sistema gestionale di fatturazione elettronica; VISTA la L.R , n. 77 e s.m.i. recante Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo ; VISTA la L.R , n. 3 e s.m.i. inerente Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi; VISTA la L.R , n. 5 inerente Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016) VISTA la L.R , n.6 e s.m.i. concernente Bilancio di previsione pluriennale ; DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione Trasparenza del sito istituzionale; D E T E R M I N A per le motivazioni espresse in narrativa 1) di liquidare alla Società ENEL ENERGIA S.p.A. la somma complessiva, IVA compresa, di ,55 (euro Centocinquantunomiladuecentottantacinque/55), imputando i costi a valere sull impegno n. 278 (voce U ) del piano dei conti finanziario del capitolo assunto con determinazione 43 /DPB004 del per il corrente esercizio finanziario e secondo le modalità riscontrabili anche nell elenco All.A - ENERGIA ELETTRICA - Rif che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento al CIG: A7 - importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014: a) Quota imponibile ad ENEL ENERGIA S.p.A. pari ad ,54 (euro Centoventiquattromilaquattro/54); b) Quota IVA 22% su imponibile ,54 in favore dell Erario a mezzo F24EP, pari ad ,01 (euro Ventisettemiladuecentottantuno/01). 2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad ,54 in favore di ENEL ENERGIA S.p.A. e per la quota IVA pari ad ,01 in favore dell Erario per tramite F24EP, pur trattandosi di pagamento soggetto agli obblighi di tracciabilità in forma attenuata, ad effettuare il presente pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT78Z della Banca Popolare di Milano, quale conto dedicato in via non esclusiva ai pagamenti per le utenze relative a consumi di energia elettrica e gas naturale, così come dichiarato dal fornitore medesimo nei documenti conservati presso gli uffici dello scrivente Servizio imputando la spesa secondo le modalità indicate nel punto 1 del presente provvedimento;

5 Pag. 5 di 5 A seguito di procedura di verifica, di cui all art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, effettuata in data 20/10/2016, non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei Creditori). Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria Generale l autorizzazione al pagamento (ai pagamenti), così come indicato nel dispositivo, a termini dell art. 3 dello stesso Decreto. Il Dirigente del Servizio Dott. Roberto Gaudieri (Firmato digitalmente) L Estensore Riccardo Pizzato (Firmato elettronicamente) Il Responsabile dell Ufficio Cesidio Graziani (Firmato elettronicamente) Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di competenza. Il Dirigente del Servizio Dott. Roberto Gaudieri (Firmato digitalmente) CG/RP