BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 934 del 23 dicembre 2015 Ufficio Bilancio, Contratti ed Economato

2 X LEGISLATURA ATTI: 9779 SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2015 DELIBERAZIONE N. X/934 Presidenza del Presidente CATTANEO Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO Consiglieri in carica: ALFIERI Alessandro CORBETTA Gianmarco MELAZZINI Mario Giovanni ALLONI Agostino D'AVOLIO Massimo NANNI Iolanda ALTITONANTE Fabio DE CORATO Riccardo PAGLIUCA Luigi AMBROSOLI Umberto DEL GOBBO Luca PAROLINI Mauro ANELLI Roberto DOTTI Francesco PAROLO Ugo BALDINI Maria Teresa FANETTI Fabio PEDRAZZINI Claudio BARBONI Mario FATUZZO Elisabetta PIAZZA Mauro BARONI Anna Lisa FERMI Alessandro PIZZUL Fabio BARZAGHI Laura FERRAZZI Luca RIZZI Fabio BIANCHI Dario FIASCONARO Andrea ROLFI Fabio BORGHETTI Carlo FORMENTI Antonello ROMEO Antonio Domenico BRAMBILLA Enrico FORONI Pietro ROMEO Massimiliano BRIANZA Francesca FOSSATI Lino ROSATI Onorio BRUNI Roberto FOSSATI Silvia SAGGESE Antonio BUFFAGNI Stefano GAFFURI Luca SALA Fabrizio BUSI Michele GALLERA Giulio SALA Alessandro CAPELLI Angelo GALLI Stefano Bruno SANTISI in SAITA Silvana CARCANO Silvana GIRELLI Gian Antonio SCANDELLA Jacopo CARRA Marco LENA Federico SORTE Alessandro CASALINO Eugenio MACCABIANI Giampietro STRANIERO Raffaele CASTELLANO Lucia MACCHI Paola TIZZONI Marco CATTANEO Raffaele MAGONI Lara TOIA Carolina CAVALLI Alberto MALVEZZI Carlo TOMASI Corrado CECCHETTI Fabrizio MARONI Maria Daniela VALMAGGI Sara CIOCCA Angelo MARONI Roberto VILLANI Giuseppe COLLA Jari MARSICO Luca VIOLI Dario COLUCCI Alessandro MARTINAZZOLI Donatella Consiglieri in congedo: CAPELLI, MARONI R. e MELAZZINI. Consiglieri assenti: ALTITONANTE, BARBONI, COLLA, FATUZZO, FERMI, PAROLINI, SALA F. e SORTE. Risultano pertanto presenti n. 69 Consiglieri Non partecipano alla votazione: CATTANEO Assiste il Segretario dell Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE. INIZIATIVA: UFFICIO DI PRESIDENZA CODICE ATTO: PDA/34

3 2 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VISTO l articolo 5 del Regolamento contabile del Consiglio regionale, che detta le disposizioni inerenti all approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario per il funzionamento del Consiglio regionale; VISTA la proposta formulata dall Ufficio di presidenza con deliberazione 2 novembre 2015, n. 407 (Schema del bilancio di previsione finanziario per gli anni per il funzionamento del Consiglio regionale); VISTO l articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con cui vengono assegnati al Collegio dei revisori della Regione compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale ove questo non sia dotato di un proprio organo di revisione; VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori allo schema di bilancio del Consiglio regionale, espresso in data 24 novembre 2015; DATO ATTO che lo schema di bilancio è stato illustrato alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari il 9 novembre 2015 e nella I commissione in data 2 dicembre 2015, ai sensi dell articolo 5, comma 2, del Regolamento contabile; Con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato: Consiglieri presenti: n. 69 Non partecipano alla votazione: n. 1 Consiglieri votanti: n. 68 Voti favorevoli: n. 59 Voti contrari: n. = Astenuti: n. 9 DELIBERA di approvare il bilancio di previsione finanziario per gli anni per il funzionamento del Consiglio regionale, così come proposto nella deliberazione dell Ufficio di presidenza n. 407/2015 allegata quale parte integrante del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (f.to Raffaele Cattaneo) I CONSIGLIERI SEGRETARI (f.to Maria Daniela Maroni) (f.to Eugenio Casalino) IL SEGRETARIO DELL ASSEMBLEA CONSILIARE (f.to Mario Quaglini) Copia conforme all originale in atti composta di n. 89 pagine, di cui n. 87 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. Milano, 24 dicembre 2015 Servizio Segreteria dell Assemblea e dell Ufficio di Presidenza Il Dirigente (f.to Mario Quaglini)

4 UFFICIO di PRESIDENZA Prot /2015 Seduta N. 34 del 2 Novembre 2015 Deliberazione N. 407 Presenti i membri dell Ufficio di Presidenza: Raffaele CATTANEO Fabrizio CECCHETTI Sara VALMAGGI Eugenio CASALINO Maria Daniela MARONI Presidente Vice Presidente Vice Presidente Consigliere Segretario Consigliere Segretario Assiste il Segretario Mauro Bernardis OGGETTO: Schema del bilancio di previsione finanziario per gli anni per il funzionamento del Consiglio regionale. Il presente atto si compone di 87 pagine comprensive degli allegati.

5 L UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE VISTO lo Statuto d autonomia della Lombardia, approvato con legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l articolo 22 che sancisce l autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale; VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; DATO ATTO che, ai sensi dell articolo 80 del d.lgs. 118/2011, le disposizioni di cui al titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle regioni, come sostituito dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano a decorrere dall esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all esercizio 2015 e successivi; VISTI i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs. 118/2011; VISTO l articolo 22 dello Statuto di autonomia; VISTI gli articoli 4 e 5 del regolamento contabile approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 febbraio 2011, n. IX/143 e modificato con deliberazioni dell 8 aprile 2014, n. X/356 e del 28 luglio 2015, n. X/751, che disciplinano il bilancio di previsione e le relative modalità di approvazione; VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni , redatto ai sensi dell art. 5, comma 1, del regolamento contabile e sulla base degli schemi di cui all allegato 9 al d.lgs. 118/2011; DATO ATTO che, ai sensi dell articolo 14, comma 3-bis del d.lgs. 118/2011, nel suddetto schema di bilancio le spese per il personale sono disaggregate per singole missioni e programmi; DATO ATTO altresì che, sullo schema del bilancio di previsione finanziario, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell art. 72 del d.lgs. 118/2011 e dell art. 5, comma 2, del predetto regolamento contabile; Pagina 2 di 87

6 VERIFICATE da parte del dirigente dell Ufficio Bilancio, Contratti ed Economato la regolarità dell istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo della legittimità; all unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese DELIBERA 1. di approvare lo schema del bilancio di previsione finanziario per gli anni , come da allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, che si compone dei seguenti quadri: - entrate; - spese; - riepilogo generale entrate per titoli; - riepilogo generale delle spese per titoli; - riepilogo generale delle spese per missioni; - quadro generale riassuntivo; - equilibri di bilancio; - all. A) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; - all. B) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2016, 2017 e 2018; - all. C) elenco spese obbligatorie; - all. D) elenco spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste; - all. E) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi; - all. F) nota integrativa; 2. di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell entrata in categorie e dei programmi della spesa in macroaggregati, come da allegato 2, parte integrante della presente deliberazione; 3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per l approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni , previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti e passaggio illustrativo nella commissione competente in materia di programmazione, bilancio e tributi e nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. IL SEGRETARIO f.to Mauro Bernardis IL PRESIDENTE f.to Raffaele Cattaneo Pagina 3 di 87

7 ALL. 1 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO Pagina 4 di 87

8 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza , , , ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 6.749,95 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza ,78 0,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 Fondo di Cassa all'1/1 esercizio di riferimento previsioni di cassa , ,12 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Pagina 5 di 87

9 TITOLO TIPOLOGIA TITOLO 1 TITOLO 2: BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 previsione di competenza Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 0, , , ,00 previsione di cassa 0, ,00 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 previsione di competenza Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0,00 previsione di competenza Pagina 6 di 87

10 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , , Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 previsione di competenza Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti ,21 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,21 Pagina 7 di 87

11 TITOLO TIPOLOGIA TITOLO 3 TITOLO 4: TITOLO 4 TITOLO 5: TITOLO 5 TITOLO 6: DENOMINAZIONE Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attività finanziarie Entrate da riduzione di attività finanziarie Accensione prestiti BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO ,21 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,21 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di competenza Pagina 8 di 87

12 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , , Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Pagina 9 di 87

13 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , , ,21 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , , ,21 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,33 Pagina 10 di 87

14 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti ,44 previsione di competenza , , , ,80 di cui già impegnato* , ,30 (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 (0,00) previsione di cassa , ,24 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 01 Organi istituzionali ,44 previsione di competenza , , , ,80 di cui già impegnato* , ,30 - di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 - previsione di cassa , , Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0, , , ,83 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0, ,83 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 02 Segreteria generale - previsione di competenza , , ,83 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa ,83 Pagina 11 di 87

15 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,47 di cui già impegnato* , ,80 (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,47 Titolo 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato ,00 previsione di competenza , , , ,47 di cui già impegnato* , ,80 - di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa , ,47 Gestione delle entrate tributarie e 0104 Programma 04 servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - previsione di competenza di cui già impegnato* Pagina 12 di 87

16 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa - - Gestione dei beni demaniali e 0105 Programma 05 patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 06 Ufficio tecnico - previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa - - Pagina 13 di 87

17 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Elezioni e consultazioni popolari Programma 07 Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.000, , , ,00 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 1.000, ,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - previsione di competenza 1.000, , , ,00 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa 1.000, , Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,57 di cui già impegnato* , ,36 (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,57 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0, , di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa 0, ,00 Programma 08 Statistica e sistemi informativi ,00 previsione di competenza , , , ,57 di cui già impegnato* , ,36 - di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa , ,57 Assistenza tecnico-amministrativa agli 0109 Programma 09 enti locali Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) Pagina 14 di 87

18 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti ,62 previsione di competenza , , , ,92 di cui già impegnato* ,39 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,54 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 10 Risorse umane ,62 previsione di competenza , , , ,92 di cui già impegnato* , di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , , Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,41 di cui già impegnato* ,02 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,41 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) Pagina 15 di 87

19 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 11 Altri servizi generali ,00 previsione di competenza , , , ,41 di cui già impegnato* ,02 di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa , ,41 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 0112 Programma 12 per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa - - TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 - di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 Pagina 16 di 87

20 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,00 Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa , , Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Programma 03 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) Pagina 17 di 87

21 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Programma 03 Altri fondi - previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa - - TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti - previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa , ,00 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,00 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato - 0, previsione di cassa , ,00 Anticipazioni per il finanziamento del 9902 Programma 02 sistema sanitario nazionale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Pagina 18 di 87

22 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato - 0, TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa , ,00 TOTALE MISSIONI ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 - di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 - di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Pagina 19 di 87

23 TITOLO TIPOLOGIA TITOLO 1 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza , , , ,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 6.749,95 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza ,78 0,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/2016 previsioni di cassa , ,12 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 previsione di competenza Pagina 20 di 87

24 TITOLO TIPOLOGIA TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO 6 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 Trasferimenti correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 Entrate extratributarie ,21 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,21 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza Pagina 21 di 87

25 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,00 TOTALE TITOLI ,21 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,21 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,21 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , ,33 Pagina 22 di 87

26 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 TITOLO 1 SPESE CORRENTI ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,00 TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,00 TOTALE TITOLI ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 Pagina 23 di 87 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

27 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) Pagina 24 di 87

28 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) Pagina 25 di 87

29 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,00 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) Pagina 26 di 87

30 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015 PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2015 PREVISIONI ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* 0,00 (0,00) (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) previsione di cassa , ,00 TOTALE MISSIONI ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,06 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,46 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato , , , ,00 previsione di cassa , ,06 * Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Pagina 27 di 87

31 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 SPESE CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio , Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 Fondo pluriennale vincolato , , ,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,00 Titolo 1 - Spese correnti , , , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 2 - Spese in conto capitale , , , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie entrate finali , , , ,00 spese finali , , , ,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , , , ,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , , , ,00 titoli , , , ,00 titoli , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,00 Fondo di cassa finale presunto ,27 Pagina 28 di 87

32 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (+) 0,00 Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) , , ,00 Entrate titoli (+) , , ,00 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 0,00 Entrate Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 Entrate titolo Spese titolo Variazioni attività finanziarie (+) 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 Spese correnti (-) , , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato , , ,00 Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) 0,00 Rimborso prestiti (-) 0,00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 A) Equilibrio di parte corrente , , ,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d investimento (+) 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 Entrate Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 Spese in conto capitale (-) , , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 B) Equilibrio di parte capitale , , ,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 Entrate titolo Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 Spese titolo Incremento attività finanziarie (-) 0,00 Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 C) Variazioni attività finanziaria 0,00 EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria (4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-). Pagina 29 di 87

33 ALL. A) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio ,78 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio ,61 (+) Entrate già accertate nell'esercizio ,95 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio ,28 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio ,99 -/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio ,70 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno ,77 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio ,00 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio ,50 +/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio ,00 -/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio ,00 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio ,00 = A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ ,27 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 Fondi accantonati sull'avanzo 2014 non applicati al bilancio ,00 Fondi accantonati sull'avanzo ,00 B) parte accantonata ,00 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli da specificare: budget spese di personale gruppi consiliari ,00 C) parte vincolata ,00 Parte destinata agli investimenti D) destinata agli investimenti E) parte disponibile (E=A-B-C-D) ,27 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 : Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente Utilizzo altri vincoli da specificare utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 Pagina 30 di 87

34 ALL. B) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ANNO 2016 MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016 Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : Anni successivi Imputazione non ancora definita Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 (a) (b) ( c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g) 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali , , , ,00 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Risorse umane , , , ,00 11 Altri servizi generali Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , ,00 TOTALE , , , ,00 Pagina 31 di 87