CONTO ECONOMICO. Bilancio di previsione 2016

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1 SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE Sede legale: Castelfranco di Sotto (PI), Via Solferino n cap PROSPETTO DI CONFRONTO PRECONSUNTIVO 2015 E PREVISIONALE 2015 Dotazione: Euro ,00 - interamente versato n di Codice Fiscale CONTO ECONOMICO Bilancio di previsione 2016 Preconsuntivo 2015 Differenze Annotazioni sulle differenze A Valore della produzione A.1 1) contributo in conto esercizio , , , Risconto da Ministero dell'interno Fondi FEI 0,00 0,00 0, da Ministero dell'interno Fondi FEI 0,00 0,00 0, Progetto GIOCONDA , , ,00 Importo iscritto per minore importo in quanto nel 2016 il progetto si chiude in corso d'anno Finanziamento Sprar , ,00 0, Fondo Lire UNRRA 0,00 0,00 0,00 Gestione profughi - da Prefettura , ,00 0,00 A.1.A. Contributi da Regione Toscana , , ,46 A.1.A.01 Contributi da Regione Toscana per Fondo Sociale , ,23 0, Contributi da Regione per quota fondo sociale nazionale e fondo sociale regionale , ,23 0,00 A.1.A.02 Contributi da Regione Toscana per progetti specifici , , , Progetto barriere architettoniche , ,00 0, Fondo interistituzionale , , ,46 Importo previsto, in via prudenziale, nell'importo minimo storico assegnato all'ente per l'anno 2016 Pagina 1 di 14

2 Progetto Famiglie Numerose 0,00 0,00 0, Progetto Vita Indipendente Regionale e Nazionale , ,70 0,00 A.1.A.03 Contributi da Regione Toscana per Progetto Fondo per la Non Autosufficienza , , , Fondo per la non autosufficienza ultrasessantacinquenni , ,51 0, Fondo per la non autosufficienza finanziamento anni , ,37 0, Risconto fondo non autosufficienza anni precedenti 0, , ,00 Non previsto risconto di progetto per l'anno ,00 A.1.A.04 Rimborsi tirocini Giovani Sì 0,00 0,00 0, Rimborsi per tirocini Giovani Sì 0,00 0,00 0,00 da Comuni , , , da Comuni risorse sociali contratto di servizio , , ,00 Comune di Castelfranco Comune di Montopoli Comune di San Miniato Comune di Santa Croce , , , , , , , , , , , ,00 Aumento della quota di finanziamento per riallineamento previsto dagli atti costitutivi dell'ente e dal contratto di servizio in relazione al criterio della popolazione pesata. Aumento della quota di finanziamento per riallineamento previsto dagli atti costitutivi dell'ente e dal contratto di servizio in relazione al criterio della popolazione pesata. Diminuzione della quota di finanziamento per riallineamento previsto dagli atti costitutivi dell'ente e dal contratto di servizio in relazione al criterio della popolazione pesata. Diminuzione della quota di finanziamento per riallineamento previsto dagli atti costitutivi dell'ente e dal contratto di servizio in relazione al criterio della popolazione pesata da Comuni per personale , , ,79 Comune di Castelfranco , ,53 0,00 Comune di Montopoli , ,20 0,00 Comune di San Miniato , ,00 0,00 Comune di Santa Croce , ,00 0,00 Comune di San Miniato - comando Direttore 0, , ,79 Dal 1 aprile 2015 non vi è più comando del Direttore al Comune di San Miniato da Comune di Castelfranco di Sotto per voucher 0, , ,00 Progetto non previsto nell'anno 2016 da Comuni per spese gestionali , ,00 0, da Asl 11 di Empoli per spese generali ambito socioassistenziale , ,00 0,00 Pagina 2 di 14

3 da Provincia di Pisa da INPDAP Home Care Premium da Autorità Idrica Toscana per sgravi utenze deboli da altri - fondo sociale garanzia Bilancio di previsione , , , , , , , , ,59 Importo di finanziamento previsto in misura inferiore in quanto nell'anno 2016 il finanziamento è stato iscritto fino al 30/06/2016 secondo le assegnazioni economiche già comunicate da Inps. Nell'anno 2015 è stato gestito sia il finanziamento dell'anno 2014 (assegnato nell'anno 2015) e quello per l'anno , , ,00 Finanziamento non presente nell'anno ) proventi e ricavi diversi 0,00 0,00 0,00 3) concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche , , , Rimborsi da altre pubbliche amministrazioni: 3.341, , , Rimborso SdS Empoli per conto Comune di Fucecchio per servizi vari 0,00 0,00 0, Rimborso Comune di S.Maria a Monte per Progetto Buon Samaritano 3.341, ,89 0,00 Rimborso per simulatore ISEE 0, , ,00 Recupero compartecipazione centri diurni, assistenza domiciliare, reincassi , , ,64 Rimborso operato a fronte di acquisto una tantum avvenuto nell'anno 2015 e quindi non previsto nell'anno Recupero compartecipazione centri diurni , ,62-556,61 Stima ridotta in via prudenziale per l'anno Recupero compartecipazione assistenza domiciliare anziani , ,62-813,62 Stima ridotta in via prudenziale per l'anno Recupero compartecipazione altri servizi (Splash, Disabilità e Tempo Libero, Telesoccorso) 0,00 800,00-800,00 Servizio non più previsto nell'anno Recuperi vari (reincasso contributi) 5.000, , ,70 Stima ridotta in via prudenziale per l'anno Ricavi per attività diverse 1.000, ,90-4, Incassi vari per accesso agli atti e sanzioni D. Lgs. N. 163/ ,00 391,80-191,80 Stima ridotta in via prudenziale per l'anno ) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00 5) costi capitalizzati 0,00 0,00 0,00 Totale Valore della Produzione (A) , , ,96 Costi della produzione 1) Acquisti di beni , , ,58 A) Acquisti di beni sanitari 0,00 0,00 0,00 B) Acquisti di beni non sanitari , , ,58 Pagina 3 di 14

4 Combustibili,carburanti e lubrificanti 8.000, ,03-524,03 Stima ridotta di spesa per l'anno Supp.informatici e mat. di cancelleria 4.000, , ,55 Stima ridotta di spesa per l'anno Acquisto libri e materiale librario 50,00 30,00 20,00 Acquisto simulatore ISEE , ,00 Acquisto non previsto per l'anno Progetti vari 5.000, ,00 0,00 2) Acquisti di servizi , , ,96 A) Acquisti servizi sanitari , , ,96 - ASSISTENZA RESIDENZIALE Assistenza residenziale per anziani autosufficienti , ,30 0,00 Assistenza residenziale per anziani non autosufficienti (temporanei e definitivi) , ,88 0, Assistenza residenziale per disabili autosufficienti , ,00 0, Assistenza residenziale per disabili non autosufficienti , ,00 0,00 Assistenza residenziale per disabili non autosufficienti a carico Fondo per la Non Autosufficienza anni , ,00 0, Assistenza residenziale per adulti non autosufficienti , ,10 0, Semiresidenzialità fondo non autosufficienza , ,52 0, Semiresidenzialità fondo non autosufficienza anni , ,60 0, Progetto Home Care Premium centri diurni 0,00 0,00 0, Centri diurni per disabili , ,00 0, Assistenza residenziale per minori , ,00 0, Centro di ospitalità notturna , , ,00 Riduzione servizio di Euro ,00 per l'anno COSTI PER GESTIONE SERVIZI IN APPALTO - Costi per gestione servizi in appalto per anziani Assistenza Domiciliare (autosufficienti) , ,08 0, Assistenza Domiciliare (non autosufficienti iso 1-2) , ,00 0, Assistenza Domiciliare (non autosufficienti iso 3-4-5) , ,00 0, Assistenza domiciliare fondo non autosufficienza SAD T , ,96 0, Assistenza domiciliare progetto Home Care Premium , , ,00 Somma prevista nell'anno 2016 solo fino al 30/06/2016 in quanto il progetto Home Care Premium al momento ha garanzia di durata fino a tale data Pagina 4 di 14

5 Telesoccorso 1.245, , ,33 Servizio non più previsto nell'anno 2016, attivo solo fino alla scadenza contratto (29/2/2016) Progetto assistente sociale fondo non autosufficienza , ,08 0,00 - Costi per gestione servizi in appalto minori Assistenza domiciliare educativa , ,36 0, Assistenza domiciliare educativa minori non accompagnati 0,00 0,00 0, Progetto attività di assistenza sociale su minori non accompagnati 0,00 0,00 0, Assistente sociale su appalto SERSE - UOS Minori , , ,00 Riduzione importo di servizio a seguito aggiudicazione gara (dal 1/9/2015). - Costi per gestione servizi in appalto per disabili Assistenza domiciliare educativa , ,90 0, Assistenza domiciliare educativa Progetto Home Care Premium 0, , , Assistenza Domiciliare di base per disabili , ,54 0, Assistenza Domiciliare di base per disabili a carico fondo per la non autosufficienza , ,04 0,00 Somma non prevista nell'anno 2016 in quanto non vi sono progetti attivi di assistenza domiciliare educativa sul progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare specialistica , , ,04 Riduzione importo a seguito aggiudicazione nuovo appalto dal 1/9/ Assistente sociale Progetto Home Care Premium , , ,64 - Costi per gestione servizi in appalto adulti Assistenza Domiciliare , ,09 0, Assistente sociale azioni di contrasto alle povertà 0, , ,54 Figura non più prevista nell'anno 2016 Somma prevista nell'anno 2016 solo fino al 30/06/2016 in quanto il progetto Home Care Premium al momento ha garanzia di durata fino a tale data Assistenza domiciliare educativa adulti , ,67 0, Assistente sociale su appalto SERSE - UOS Adulti e disabili 0,00 0,00 0, Interventi educativi per gruppi , ,00 0, Servizio mensa per utenti 1.100, ,49 42,51 Pagina 5 di 14

6 - Costi per gestione altri servizi in appalto Servizio emergenza e urgenza sociale (SEUS) , ,63 0, Occupiamoci/Progetto Lavoro , ,25 0, Punti informativi per stranieri , , ,00 Riduzione importo su nuovo appalto. - Interventi economici diretti Interventi economici a favore di anziani Acquisto buoni alimentari per anziani , ,46 0, Acquisto buoni farmacia per anziani 3.700, ,25 0, Contributi ordinari per anziani , , ,00 Aumento importo dei contributi sulla base di stime storiche e in via prudenziale Contributi economici urgenti per anziani 251,55 251,55 0,00 Interventi economici a favore di anziani - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Contributi care giver familiare , ,50 0, Contributi per assistenti familiari , ,57 0,00 Interventi economici a favore di disabili Contributi per assistenza indiretta 1.480, ,00 0, Inserimenti lavorativi per disabili 9.413, ,33 0, Acquisto buoni alimentari per disabili 8.597, ,33 0, Acquisto buoni farmacia per disabili 126,00 126,00 0, Contributi ordinari per disabili 9.810, ,92 0, Contributi urgenti per disabili 938,86 938,86 0, Contributi per abbattimento barriere architettoniche , ,00 0, Progetto Vita Indipendente , ,70 0,00 Interventi economici per disabili a carico fondo non autosufficienza (18-65 anni) 1.680, ,00 0,00 Interventi economici per minori e famiglie Affidi familiari , ,45 0, Acquisto buoni alimentari per minori e famiglie 4.617, ,07 0,00 Pagina 6 di 14

7 Acquisto buoni farmacia per minori e famiglie 1.026, ,72 0, Contributi ordinari per minori e famiglie , ,45 0, Contributi economici urgenti per minori e famiglie 600,00 600,00 0,00 Interventi economici per popolazione in stato di bisogno Contributi economici disagio sociale salute mentale 7.640, ,00 0, Acquisto buoni alimentari per adulti , ,00 0, Acquisto buoni farmacia per adulti 535,93 535,93 0, Contributi ordinari per adulti , ,96 0, Contributi economici urgenti per adulti 5.444, ,73 0, Prestiti fondo sociale di garanzia 0, , ,00 Servizio non più previsto a seguito non attivazione finanziamento. - Rimborsi ad associazioni di volontariato ed enti Assistenza domiciliare leggera - anziani , ,48 0, Assistenza domiciliare leggera anziani (a carico fondo non autosufficienza) 9.690, ,86 0, Assistenza domiciliare leggera - disabili , ,92 0, Assistenza domiciliare leggera - minori 4.750, ,00 0, Assistenza domiciliare leggera - adulti 3.351, ,66 0, Progetto centri di socializzazione per anziani , , ,33 Riduzione importo su nuovo affidamento Interventi di segretariato sociale 0,00 0,00 0, Progetto donne insieme 2.000, , ,00 Riduzione importo su nuovo affidamento Mediazione linguistica 2.500, ,00-500,00 Riduzione importo su nuovo affidamento Corsi di lingua per adulti - L , ,00 0, Sostegno linguistico scuole superiori , ,00-500,00 Riduzione importo su nuovo affidamento Consulenza legale in materia di immigrazione 7.500, ,00-500,00 Riduzione importo su nuovo affidamento Trasporti servizi sociali , ,56 0, Centrale trasporto sociali , ,00 0, Trasporti servizi sociali a carico progetto HCP 3.000, , ,00 Pagina 7 di 14 Somma prevista nell'anno 2016 solo fino al 30/06/2016 in quanto il progetto Home Care Premium al momento ha garanzia di durata fino a tale data

8 Progetto Buon Samaritano , ,00 0, Codice Rosa e centro antiviolenza , , ,00 Riduzione importo su nuovo affidamento Progetto Contratto 2.700, ,00 0,00 - Comune di Castelfranco di Sotto - voucher , ,00 Progetto non previsto nell'anno 2016; non previste risorse tra i ricavi - Contributi per utenze deboli - bando acque Contributi per utenze deboli - bando acque , , ,59 - Emergenza abitativa Inserimenti in struttura per emergenza abitativa 7.399, , ,00 Riduzione importo previsto per l'anno Contributi economici emergenza abitativa per anziani 5.172, ,28 0, Contributi economici emergenza abitativa per disabili , ,00 0, Contributi economici emergenza abitativa per minori e famiglie , ,25 0, Contributi economici emergenza abitativa per adulti , ,33 0,00 Nell'anno 2015 è stato gestito sia il finanziamento dell'anno 2014 (assegnato nell'anno 2015) e quello per l'anno Stessa somma prevista in ricavi Gestione emergenza abitativa attraverso centro alloggiativo Marti , ,00 0, Progetto SPRAR - spese rendicontate da soggetti terzi , ,00 Nell'anno 2016 si prevede una minore spesa in conseguenza dell'assestamento del progetto e della ,00 revisione delle convenzioni con i soggetti attuatori del progetto Progetto GIOCONDA , ,00 Importo iscritto per minore importo in quanto nel 2016 il progetto si chiude in corso d'anno. Stessa ,00 riduzione prevista nei ricavi Gestione profughi - da Prefettura rendicontate da soggetti terzi , , ,00 Nell'anno 2016 si prevede una minore spesa in conseguenza dell'assestamento del progetto e della revisione delle convenzioni con i soggetti attuatori del progetto. Progetto FEI Azione 3 PROG_ Trasferimenti ai partners PROG_ ,00 0,00 0, Incarico a Forium per supporto progetti FEI 0,00 0,00 0,00 B) Acquisti servizi non sanitari , , ,85 - da pubblico 0,00 0,00 0,00 - da privato , , ,85 Pagina 8 di 14

9 Servizio pulizia locali 9.900, ,22-74, Spese per servizio mensa e buoni pasto 4.800, ,00 0, Assicurazione per inserimenti socio-assistenziali 1.300, ,00 4, Assicurazione minori in affido familiare 2.300, ,00 33, Assicurazione per automezzi , ,00 0, Assicurazione furto 375,00 374,98 0, Assicurazione per responsabilità civile terzi dell'ente 6.700, ,00-95, Spese per abbonamenti a riviste 0,00 0,00 0, Rimborso spese per viaggio e soggiorno personale in comando 1.000, ,00 0, Canone annuale assistenza software 9.200, , ,00 Aumento spesa per possibile revisione contrattuale software Sicurezza D. Lgs. N. 81/ costi per la formazione e la fornitura di DVR 4.100, ,95 42, Stampe e rilegature 610,00 610,00 0, Spese per vidimazione libri sociali 160,00 160,00 0, Spese per servizio di tesoreria 100,00 100,00 0, Altri servizi non sanitari da privato 1.600, ,00 0, Consulenze amministrative, fiscali e altro 4.500, ,00 0, Formazione del personale 2.000, ,00 300,00 Previsto aumento di spesa Utenze telefoniche 4.000, ,00 0,00 3) Manutenzione e riparazione 7.300, ,73-5, Manutenzioni ordinarie automezzi 7.300, ,73-5,73 4) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 5) Personale del ruolo sanitario 0,00 0,00 0, ) Personale del ruolo Professionale , ,03 0,00 costo del personale ruolo professionale posizioni organizzative e indennità di progetti , ,00 0, costo del personale ruolo professionale produttività 8.000, ,00 0, rimborso Comune di Castelfranco per personale comandato ruolo professionale , ,64 0, rimborso Comune di Montopoli in Val d'arno per personale comandato ruolo professionale , ,25 0,00 Pagina 9 di 14

10 rimborso Comune di San Miniato per personale comandato ruolo professionale , ,23 0,00 rimborso Comune di Santa Croce per personale comandato ruolo professionale , ,91 0,00 7) Personale del ruolo Tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8) Personale del ruolo Amministrativo , ,75 0, costo del personale ruolo amministrativo posizioni organizzative 0,00 0,00 0, costo del personale ruolo amministrativo produttività 3.000, ,00 0, ; rimborso Comune di Castelfranco per personale comandato ruolo amministrativo , ,13 0, ; rimborso Comune di Montopoli in Val d'arno per personale comandato ruolo amministrativo , ,54 0, ; rimborso Comune di San Miniato per personale comandato ruolo amministrativo , ,54 0, ; rimborso Comune di Santa Croce per personale comandato ruolo amministrativo , ,54 0,00 rimborso Azienda USL 11 per personale comandato ruolo amministrativo , ,00 0,00 9) Oneri diversi di gestione , , , Indennità rimborso spese e oneri sociali per gli organi direttivi , , ,90 Indennità di risultato organi direttivi 0, , , Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - INPS 0,00 363,00-363, Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - INAIL 0, , , Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - CPDEL 0, , , Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - Fondo di credito 0,00 78,75-78, Oneri sociali, previdenziali e assicurativi per il direttore - IRPEF 0, , , Trattamento di fine rapporto Direttore SdS 0, , ,00 Riduzione di spesa nell'anno 2016 in quanto nell'anno 2015 fino al 31/03/2015 era prevista una figura di direttore in assegnazione al 90% all'ente; dal 8/4/2015 è prevista una figura di direttore al 40% Tirocini GiovaniSì Rimborsi spese tirocini progetto Giovani Sì 0,00 0,00 0,00 Totale Costo del personale , , ,13 Pagina 10 di 14

11 9) Oneri diversi di gestione , ,10 656, Collegio di revisione , ,27 656, Rimborso AUSL per uso strutture e consumo beni 8.000, ,00 0, Bolli mezzi di trasporto 1.656, ,83 0,00 10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali , ,75 0, Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0, Ammortamento sito internet 4.567, ,72 0, Ammortamento software gestionali 6.030, ,03 0,00 11) Ammortamento dei fabbricati 0,00 0,00 0,00 A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0,00 0,00 0,00 B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 0,00 0,00 0,00 12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali 8.956, ,97 0,00 12a) Impianti e macchinari sanitari 0,00 0,00 0,00 12b) Impianti e macchinari tecnici 0,00 0,00 0,00 12c) Impianti e macchinari economali 0,00 0,00 0,00 12d) Attrezzature sanitarie 0,00 0,00 0, e) Automezzi 3.140, ,00 0,00 12f) Altri beni 0,00 0,00 0,00 12g) Mobilio ad uso sanitario 0,00 0,00 0, h) Mobilio ad uso ufficio 2.550, ,57 0,00 12i) Altro mobilio 0,00 0,00 0, l) Informatica e macchine da ufficio 3.266, ,40 0,00 13) Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 0,00 14) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00 A) Variazione rimanenze sanitarie 0,00 0,00 0,00 Pagina 11 di 14

12 B) Variazione rimanenze non sanitarie 0,00 0,00 0,00 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 Totale Costi della Produzione (B) , , ,67 Differenza tra valore e costi di produzione (A B) , , ,29 Pagina 12 di 14

13 C) Proventi e oneri finanziari 1) Interessi Attivi 500,00 500,00 0, Interessi conto di tesoreria 500,00 500,00 0,00 2) Altri proventi 0,00 0,00 0,00 3) Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 4) Altri oneri 0,00 0,00 0,00 Totale proventi e oneri finanziari (C ) 500,00 500,00 0,00 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 2) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 0,00 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 A) Plusvalenze 0,00 0,00 0,00 B) Altri proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0,00 0,00 0,00 2) Sopravvenienze attive 0,00 76,00-76,00 3) Insussistenze attive 0,00 0,00 0,00 4) Altri proventi straordinari 0,00 0,00 0,00 2) ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 A) Minusvalenze 0,00 0,00 0,00 B) Altri oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 2) Oneri da cause civili 0,00 0,00 0,00 3) Sopravvenienze passive 0, , ,37 4) Insussistenze passive 0,00 0,00 0,00 5) Altri oneri strarodinari 0,00 0,00 0,00 Totale delle partite straordinarie (E) 0,00 0,00 0,00 Pagina 13 di 14

14 Risultato prima delle imposte (A B±C±D±E) , , ,29 IMPOSTE E TASSE 1) IRAP , ,88 0, Personale in comando , , , Personale dipendente 0, , ,50 Nell'anno 2016 non ci sono più dipendenti diretti dell'ente ma solo personale in comando. 2) IRES 0,00 0,00 0,00 3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE 0,00 0,00 0,00 Totale imposte e tasse , ,88 0,00 0,00 Utile (Perdita) dell'esercizio 0, , ,29 Pagina 14 di 14