DELIBERA N. 180 DEL 12/06/2013 OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

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1 DELIBERA N. 180 DEL 12/06/2013 OGGETTO: BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA RICHIAMATA la propria dlibrazion n 353 dl 30/11/2011, scutiva ai snsi di lgg, con la qual la Dirzion Azindal ha approvato il Bilancio di Prvision Economico anno 2012, gstion a social; Visto il Dcrto Lgislativo n. 118/2011 Disposizioni in matria di armonizzazion di sistmi contabili dgli schmi dll Rgioni dgli nti locali di loro organismi a norma dgli art. 1 2 dlla Lgg 5/5/2009 m. 42 ; Prso Atto dl Dcrto dl 20/03/2013 dl Ministro dlla Salut Modifica dgli Schmi dllo Stato Patrimonial, dl Conto Economico dlla Nota Intgrativa dll Azind dl Srvizio Sanitario Nazional Vista la nota mail prot. 13/0123 dl con la qual, il Dirttor Sttor Finanza, contabilità, controllo invstimnti Dirzion Gnral Diritti di cittadinanza cosion social dlla Rgion Toscana da indicazioni in mrito alla tmpistica pr l adozion dl Bilancio di Esrcizio 2012; VISTA la Dlibra dlla Giunta Rgion Toscana n. 400 dl 27/05/2013 Assgnazion aggiuntiva di risors finanziari agli Enti dl Srvizio Sanitario Rgional pr l'anno 2012 ; VISTE l not Prot. A00GRT n /Q dl 14/04/2013, con la qual la Dirzion Gnral Diritto alla Salut Politich di Solidarità dlla Rgion Toscana ha trasmsso gli importi dll compnsazioni pr mobilità a rlativi all anno 2012 da insrir nl Bilancio di Esrcizio di dtto anno; 1

2 VISTI gli laborati all uopo prdisposti concrnnti lo Stato Patrimonial, il Conto Economico la Nota Intgrativa rdatti in applicazion dgli artt sgunti dl Codic Civil; VISTA la rlazion sulla gstion sottoscritta dal Dirttor Gnral prdisposta ai snsi dll Art. 26 comma 1 Dlgs 118/2011. snsi dll art. 122, comma 5 dlla L.R.T. n 40/2005; DATO ATTO ch è stato aprto il fascicolo dl procdimnto rlativo al provvdimnto proposto; RITENUTO di individuar qual rsponsabil dl procdimnto la Dott. Stamati Enzo Maria Bruno ai snsi di quanto prvisto dalla L. n. 241/90; RITENUTO, a sguito dll istruttoria ffttuata, ch l atto ch si propon di adottar è lgittimo nlla forma nlla sostanza; VISTA la Lgg Rgional n. 40 dl 24/02/2005 in particolar l art. 123, comma 3 ; PROPONE Pr i motivi svolti in prmssa: - di adottar il Bilancio di Esrcizio 2012, composto da: -Stato Patrimonial, -Conto Economico, -Rndiconto Finanziario -Nota intgrativa -Rlazion sulla Gstion dl Dirttor Gnral ch, allgati alla prsnt dlibrazion, n formano part intgrant sostanzial. 2

3 - di trasmttr la prsnt dlibrazion alla Giunta Rgional nonché alla Confrnza di Sindaci, ai snsi dlla L.R.T. n. 40 dl 24/02/2005; - di trasmttr copia dl prsnt provvdimnto ntro 10 giorni al Collgio Sindacal ai Snsi dll art comma dlla L.R.T. n. 40 dl 24/02/2005; Il Rsponsabil dl Procdimnto Dott.Enzo Maria Bruno 3

4 AZIENZA U.S.L. N. 12 DI VIAREGGIO BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Anno 2012 Anno 2011 VARIAZIONE 2012/2011 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immatriali ,2% 1) Costi d'impianto di ampliamnto ) Costi di ricrca sviluppo ) Diritti di brvtto di utilizzazion dll opr dll'inggno ,5% 4) Immobilizzazioni immatriali in corso acconti ) Altr immobilizzazioni immatriali ,5% II Immobilizzazioni matriali ,3% 1) Trrni ,0% a) Trrni disponibili b) Trrni indisponibili ,0% 2) Fabbricati ,3% a) Fabbricati non strumntali (disponibili) ,7% b) Fabbricati strumntali (indisponibili) ,0% 3) Impianti macchinari ,6% 4) Attrzzatur scintifich ,0% 5) Mobili arrdi ,6% 6) Automzzi ,7% 7) Oggtti d'art ) Altr immobilizzazioni matriali ,6% 9) Immobilizzazioni matriali in corso acconti ,1% Entro 12 msi Oltr 12 msi Immobilizzazioni finanziari (con sparata indicazion, pr ciascuna voc di III crditi, dgli importi sigibili ntro l'srcizio succssivo ) ,0% 1) Crditi finanziari a) Crditi finanziari v/stato b) Crditi finanziari v/rgion c) Crditi finanziari v/partcipat d) Crditi finanziari v/altri ) Titoli ,0% a) Partcipazioni ,0% b) Altri titoli Total A) ,3% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimannz ,2% 1) Rimannz bni ,0% 2) Rimannz bni non ,8% 3) Acconti pr acquisti bni ) Acconti pr acquisti bni non Entro 12 msi Oltr 12 msi Crditi (con sparata indicazion, pr ciascuna voc, dgli importi sigibili II oltr l'srcizio succssivo ) ,0% 1) Crditi v/stato ,7% a) Crditi v/stato - part corrnt ) Crditi v/stato pr spsa corrnt acconti ) Crditi v/stato - altro b) Crditi v/stato - invstimnti

5 c) Crditi v/stato - pr ricrca ) Crditi v/ministro dlla Salut pr ricrca corrnt ) Crditi v/ministro dlla Salut pr ricrca finalizzata ) Crditi v/stato pr ricrca - altr Amministrazioni cntrali ) Crditi v/stato - invstimnti pr ricrca d) Crditi v/prfttur ,7% 2) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma ,3% a) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma - part corrnt ,6% 1) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr spsa corrnt ,6% a) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr finanziamnto o ordinari ,6% b) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr finanziamnto o aggiuntivo corrnt LEA c) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr finanziamnto o aggiuntivo corrnt xtra LEA d) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr spsa corrnt - altro ) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr ricrca b) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma - patrimonio ntto ,6% 1) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr finanziamnto pr invs ,6% 2) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr incrmnto fondo di dot ) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr ripiano prdit ) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr ricostituzion risors da invstimnti srcizi prcdnti ) Crditi v/comuni ,8% 4) Crditi v/azind pubblich acconto quota FSR da distribuir ,1% a) Crditi v/azind pubblich dlla Rgion ,5% b) Crditi v/azind pubblich fuori Rgion ,5% 5) Crditi v/socità partcipat /o nti dipndnti dlla Rgion ,8% 6) Crditi v/erario ,0% 7) Crditi v/altri ,0% III Attività finanziari ch non costituiscono immobilizzazioni ) Partcipazioni ch non costituiscono immobilizzazioni ) Altri titoli ch non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquid ,7% 1) Cassa ,7% 2) Istituto Tsorir ) Tsorria Unica ,1% 4) Conto corrnt postal ,8% Total B) ,2% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Rati attivi II Risconti attivi ,7% Total C) ,7% TOTALE ATTIVO (A+B+C) ,9% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni di lasing ancora da pagar ) Dpositi cauzionali ) Bni in comodato ) Altri conti d'ordin ,4% Total D) ,4% 5

6 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO SCHEMA DI BILANCIO Anno 2012 Anno 2011 VARIAZIONE 2012/2011 Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazion ,2% II Finanziamnti pr invstimnti ,1% 1) Finanziamnti pr bni di prima dotazion ) Finanziamnti da Stato pr invstimnti a) Finanziamnti da Stato x art. 20 Lgg 67/ b) Finanziamnti da Stato pr ricrca c) Finanziamnti da Stato - altro ) Finanziamnti da Rgion pr invstimnti ,9% 4) Finanziamnti da altri soggtti pubblici pr invstimnti ,1% 5) Finanziamnti pr invstimnti da rttifica contributi in conto srcizio III Risrv da donazioni lasciti vincolati ad invstimnti ,2% IV Altr risrv V Contributi pr ripiano prdit VI Utili (prdit) portati a nuovo ,4% VII Util (prdita) dll'srcizio ,7% Total A) ,3% B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Fondi pr impost, anch diffrit ) Fondi pr rischi ,2% 3) Fondi da distribuir ) Quota inutilizzata contributi di part corrnt vincolati ,5% 5) Altri fondi onri ,7% Total B) ,7% C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Prmi oprosità ,3% 2) TFR prsonal dipndnt Total C) ,3% DEBITI (con sparata indicazion, pr ciascuna voc, dgli importi sigibili oltr D) l'srcizio succssivo) Entro 12 msi Oltr 12 msi 1) Mutui passivi ,8% 2) Dbiti v/stato ) Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma ,2% 4) Dbiti v/comuni ,4% 5) Dbiti v/azind pubblich ,3% a) Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion pr spsa corrnt mobilità Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion pr finanziamnto o b) aggiuntivo corrnt LEA ,5% Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion pr finanziamnto o c) aggiuntivo corrnt xtra LEA d) Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion pr altr prstazioni ) Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion pr vrsamnti a patrimonio ntto f) Dbiti v/azind pubblich fuori Rgion ,0% 6) Dbiti v/socità partcipat /o nti dipndnti dlla Rgion ) Dbiti v/fornitori ,3% 8) Dbiti v/istituto Tsorir ,1% 9) Dbiti tributari ,9% 10) Dbiti v/altri finanziatori ) Dbiti v/istituti prvidnziali, assistnziali sicurzza social ,6% 6

7 12) Dbiti v/altri ,3% Total D) ,4% E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Rati passivi ) Risconti passivi ,9% Total E) ,9% TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) ,9% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni di lasing ancora da pagar ) Dpositi cauzionali ) Bni in comodato ) Altri conti d'ordin ,4% Total F) ,4% 7

8 AZIENZA U.S.L. N. 12 DI VIAREGGIO BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 CONTO ECONOMICO Anno 2012 Anno 2011 VARIAZIONE 2012/2011 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/srcizio ,1% a) Contributi in c/srcizio - da Rgion o Provincia Autonoma pr quota F.S. rgional ,3% b) Contributi in c/srcizio - xtra fondo ,6% 1) Contributi da Rgion o Prov. Aut. (xtra fondo) - vincolati ,5% 2) Contributi da Rgion o Prov. Aut. (xtra fondo) - Risors aggiuntiv da bilancio a titolo di coprtura LEA ) Contributi da Rgion o Prov. Aut. (xtra fondo) - Risors aggiuntiv da bilancio a titolo di coprtura xtra LEA ) Contributi da Rgion o Prov. Aut. (xtra fondo) - altro ) Contributi da azind pubblich (xtra fondo) ) Contributi da altri soggtti pubblici ,6% c) Contributi in c/srcizio - pr ricrca ) da Ministro dlla Salut pr ricrca corrnt ) da Ministro dlla Salut pr ricrca finalizzata ) da Rgion altri soggtti pubblici ) da privati d) Contributi in c/srcizio - da privati ,2% 2) Rttifica contributi c/srcizio pr dstinazion ad invstimnti ) Utilizzo fondi pr quot inutilizzat contributi vincolati di srcizi prcdnti ) Ricavi pr prstazioni socio a rilvanza a ,8% a) Ricavi pr prstazioni socio - ad azind pubblich ,6% b) Ricavi pr prstazioni socio - intramonia ,7% c) Ricavi pr prstazioni socio - altro ,8% 5) Concorsi, rcupri rimborsi ,8% 6) Compartcipazion alla spsa pr prstazioni (Tickt) ,6% 7) Quota contributi in c/capital imputata nll'srcizio ,1% 8) Incrmnti dll immobilizzazioni pr lavori intrni ) Altri ricavi provnti ,6% Total A) ,4% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di bni ,0% a) Acquisti di bni ,3% b) Acquisti di bni non ,2% 2) Acquisti di srvizi ,7% a) Acquisti di srvizi - Mdicina di bas ,8% b) Acquisti di srvizi - Farmacutica ,6% c) Acquisti di srvizi pr assitnza spcialistica ambulatorial ,2% d) Acquisti di srvizi pr assistnza riabilitativa ,9% ) Acquisti di srvizi pr assistnza intgrativa ,1% f) Acquisti di srvizi pr assistnza protsica ,5% g) Acquisti di srvizi pr assistnza ospdalira ,2% h) Acquisti prstazioni di psichiatrica rsidnzial smirsidnzial ,2% i) Acquisti prstazioni di distribuzion farmaci Fil F ,4% j) Acquisti prstazioni trmali in convnzion ,7% k) Acquisti prstazioni di trasporto o ,0% l) Acquisti prstazioni socio- a rilvanza a ,7% m) Compartcipazion al prsonal pr att. Libro-prof. (intramonia) ,3% n) Rimborsi Assgni contributi ,0% o) Consulnz, collaborazioni, intrinal, altr prstazioni di lavoro socio ,9% 8

9 p) Altri srvizi socio a rilvanza a ,2% q) Costi pr diffrnzial Tariff TUC ) Acquisti di srvizi non ,5% a) Srvizi non ,5% b) Consulnz, collaborazioni, intrinal, altr prstazioni di lavoro non ,1% c) Formazion ,0% 4) Manutnzion riparazion ,3% 5) Godimnto di bni di trzi ,9% 6) Costi dl prsonal ,3% a) Prsonal dirignt mdico ,3% b) Prsonal dirignt ruolo o non mdico ,2% c) Prsonal comparto ruolo o ,7% d) Prsonal dirignt altri ruoli ,0% ) Prsonal comparto altri ruoli ,2% 7) Onri divrsi di gstion ,5% 8) Ammortamnti ,2% a) Ammortamnti immobilizzazioni immatriali ,4% b) Ammortamnti di Fabbricati ,0% c) Ammortamnti dll altr immobilizzazioni matriali ,8% 9) Svalutazion dll immobilizzazioni di crditi ,4% 10) Variazion dll rimannz ,3% a) Variazion dll rimannz ,9% b) Variazion dll rimannz non ,1% 11) Accantonamnti ,8% a) Accantonamnti pr rischi b) Accantonamnti pr prmio oprosità ,8% c) Accantonamnti pr quot inutilizzat di contributi vincolati d) Altri accantonamnti ,0% Total B) DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ,2% ,7% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Intrssi attivi d altri provnti finanziari ,0% 2) Intrssi passivi d altri onri finanziari ,1% Total C) ,2% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni Total D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Provnti straordinari ,6% a) Plusvalnz ,4% b) Altri provnti straordinari ,1% 2) Onri straordinari ,5% a) Minusvalnz b) Altri onri straordinari ,0% Total E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) ,7% ,3% Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 1) IRAP ,5% a) IRAP rlativa a prsonal dipndnt ,2% b) IRAP rlativa a collaboratori prsonal assimilato a lavoro dipndnt ,3% c) IRAP rlativa ad attività di libra profssion (intramonia) ,1% 9

10 d) IRAP rlativa ad attività commrciali ,1% 2) IRES ,1% 3) Accantonamnto a fondo impost (accrtamnti, condoni, cc.) Total Y) ,4% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ,7% 10

11 AZIENZA U.S.L. N. 12 DI VIAREGGIO BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 RENDICONTO FINANZIARIO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012 OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE (+) risultato di srcizio Voci ch non hanno fftto sulla liquidità: costi ricavi non montari (+) ammortamnti fabbricati (+) ammortamnti altr immobilizzazioni matriali (+) ammortamnti immobilizzazioni immatriali Ammortamnti (-) Utilizzo finanziamnti pr invstimnti (-) Utilizzo fondi risrva: invstimnti, incntivi al prsonal, succssioni donaz., plusvalnz da rinvstir utilizzo contributi in c/capital fondi risrva (+) accantonamnti SUMAI (-) pagamnti SUMAI (+) accantonamnti TFR (-) pagamnti TFR - Prmio oprosità mdici SUMAI + TFR (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziari (+) accantonamnti a fondi svalutazioni (-) utilizzo fondi svalutazioni* Fondi svalutazion di attività (+) accantonamnti a fondi pr rischi onri (-) utilizzo fondi pr rischi onri (comprso il rilascio fondi pr subro) Fondo pr rischi d onri futuri TOTALE Flusso di CCN dlla gstion corrnt (+)/(-) aumnto/diminuzion dbiti vrso rgion provincia autonoma, sclusa la variazion rlativa a dbiti pr acquisto di bni strum (+)/(-) aumnto/diminuzion dbiti vrso comun (+)/(-) aumnto/diminuzion dbiti vrso azind pubblich (+)/(-) aumnto/diminuzion dbiti vrso arpa - ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE (+)/(-) aumnto/diminuzion dbiti vrso fornitori (+)/(-) aumnto/diminuzion dbiti tributari (+)/(-) aumnto/diminuzion dbiti vrso istituti di prvidnza (+)/(-) aumnto/diminuzion altri dbiti (+)/(-) aumnto/diminuzion dbiti (scl forn di immob C/C bancari istituto tsorir) (+)/(-) aumnto/diminuzion rati risconti passivi (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/stato quot indistint (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/stato quot vincolat (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/rgion pr gttito addizionali Irpf Irap (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/rgion pr partcipazioni rgioni a statuto spcial (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/rgion - vincolat pr partcipazioni rgioni a statuto spcial (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/rgion -gttito fiscalità rgional (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/rgion - altri contributi xtrafondo (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/rgion (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/comun (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/asl-ao (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/arpa ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/erario (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi part corrnt v/altri (+)/(-) diminuzion/aumnto di crditi (+)/(-) diminuzion/aumnto dl magazzino (+)/(-) diminuzion/aumnto di acconti a fornitori pr magazzino (+)/(-) diminuzion/aumnto rimannz (+)/(-) diminuzion/aumnto rati risconti attivi A - Total oprazioni di gstion rdditual ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (-) Acquisto costi di impianto di ampliamnto (-) Acquisto costi di ricrca sviluppo 11

12 (-) Acquisto Diritti di brvtto diritti di utilizzazion dll opr d'inggno (-) Acquisto immobilizzazioni immatriali in corso (-) Acquisto altr immobilizzazioni immatriali (-) Acquisto Immobilizzazioni Immatriali (+) Valor ntto contabil costi di impianto di ampliamnto dismssi (+) Valor ntto contabil costi di ricrca sviluppo dismssi (+) Valor ntto contabil Diritti di brvtto diritti di utilizzazion dll opr d'inggno dismssi (+) Valor ntto contabil immobilizzazioni immatriali in corso dismss (+) Valor ntto contabil altr immobilizzazioni immatriali dismss (+) Valor ntto contabil Immobilizzazioni Immatriali dismss (-) Acquisto trrni (-) Acquisto fabbricati (-) Acquisto impianti macchinari (-) Acquisto attrzzatur scintifich 0 (-) Acquisto mobili arrdi (-) Acquisto automzzi (-) Acquisto altri bni matriali (-) Acquisto immobilizzazioni matriali in corso (-) Acquisto Immobilizzazioni Matriali (+) Valor ntto contabil trrni dismssi (+) Valor ntto contabil fabbricati dismssi (+) Valor ntto contabil impianti macchinari dismssi (+) Valor ntto contabil attrzzatur scintifich dismss (+) Valor ntto contabil mobili arrdi dismssi (+) Valor ntto contabil automzzi dismssi (+) Valor ntto contabil altri bni matriali dismssi (+) Valor ntto contabil Immobilizzazioni Matriali dismss (-) Acquisto crditi finanziari (-) Acquisto titoli (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziari (+) Valor ntto contabil crditi finanziari dismssi (+) Valor ntto contabil titoli dismssi (+) Valor ntto contabil Immobilizzazioni Finanziari dismss (+/-) Aumnto/Diminuzion dbiti v/fornitori di immobilizzazioni B - Total attività di invstimnto ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi vs Stato (finanziamnti pr invstimnti) (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi vs Rgion (finanziamnti pr invstimnti) (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi vs Rgion (aumnto fondo di dotazion) (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi vs Rgion (ripiano prdit) (+)/(-) diminuzion/aumnto crditi vs Rgion (coprtura dbiti al ) (+) aumnto fondo di dotazion (+) aumnto contributi in c/capital da rgion da altri (+)/(-) altri aumnti/diminuzioni al patrimonio ntto* (+)/(-) aumnti/diminuzioni ntt contabili al patrimonio ntto aumnto/diminuzion dbiti C/C bancari istituto tsorir* (+) assunzion nuovi mutui* (-) mutui quota capital rimborsata C - Total attività di finanziamnto FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) Dlta liquidità tra inizio fin srcizio (al ntto di conti bancari passivi) Squadratura tra il valor dll disponibilità liquid nllo SP il valor dl flusso di cassa complssivo 0 N.B.: L'Azinda ha ritnuto opportuno, ssndo il primo anno di prdisposizion dl Rndiconto Finanziario, di non insrir la colonna comparativa rlariva all'srcizio prcdnt. 12

13 Nota Intgrativa Azinda U.S.L. n. 12 di Viarggio Nota Intgrativa al Bilancio di Esrcizio al 31/12/2012 Gli importi sono sprssi in Euro 13

14 1. Critri gnrali di formazion dl bilancio di srcizio Il bilancio di srcizio è costituito dallo stato patrimonial, dal conto conomico, dal rndiconto finanziario dalla prsnt nota intgrativa, d è corrdato dalla rlazion sulla gstion. Esso è stato prdisposto scondo l disposizioni dl D. Lgs. 118/2011, quindi facndo rifrimnto al Codic Civil ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformmnt prvisto dallo stsso D. Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. La prsnt nota intgrativa, in particolar, contin tutt l informazioni richist dal D. Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. Fornisc inoltr tutt l informazioni supplmntari, anch s non spcificamnt richist da disposizioni di lgg, ritnut ncssari a dar una rapprsntazion vritira corrtta di fatti azindali in ottmpranza al postulato dlla chiarzza dl bilancio. Lo stato patrimonial, il conto conomico, il rndiconto finanziario la nota intgrativa sono stati prdisposti in unità di uro. L arrotondamnto è stato sguito all unità infrior pr dcimali infriori a 0,5 Euro all unità suprior pr dcimali pari o supriori a 0,5 Euro. Evntuali drogh all applicazion di disposizioni di lgg: GEN01 NO Non si sono vrificati casi cczionali ch impongano di drogar all disposizioni di lgg. Evntuali drogh al principio di continuità di applicazion di critri di valutazion: GEN02 SI Si sono rs ncssari modifich ai critri utilizzati nlla formazion dl bilancio. Ai snsi dll articolo 2423-bis, comma 2, codic civil, l drogh al principio di continuità di applicazion di critri di valutazion sono consntit in casi cczionali. La nota intgrativa dv motivar la droga indicarn l'influnza sulla rapprsntazion dlla situazion patrimonial finanziaria dl risultato conomico. Risptto all'srcizio prcdnt, il bilancio d'srcizio al è stato prdisposto applicando i principi di valutazion spcifici dl sttor o prvisti dal D.Lgs. dl 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. Evntuali casi di non comparabilità dll voci risptto all srcizio prcdnt: GEN03 SI L voci dll srcizio prcdnt, rlativ allo stato patrimonial, al conto conomico /o al rndiconto finanziario, non sono comparabili. Ai snsi dll articolo 2423-tr, comma 5, codic civil, s l voci non sono comparabili, qull rlativ all'srcizio prcdnt dvono ssr adattat. La non comparabilità l'adattamnto o l'impossibilità di qusto dvono ssr sgnalati commntati nlla nota intgrativa. Al riguardo nll Allgato 1 è riportato il prosptto di raccordo dl Bilancio di Esrcizio chiuso al 31/12/2011, opportunamnt riclassificato scondo lo schma applicabil di cui al D.Lgs 118/2011 s.m.i. 14

15 Nl risptto dl principio dlla comparabilità dll voci risptto all'srcizio prcdnt in particolar si vidnzia quanto sgu: STATO PATRIMONIALE: - Crditi v/rgion o Provincia autonoma pr fftto dlla comunicazion dlla Rgion Toscana con nota protocollo n. AOOGRT 99687/Q dl 12/04/2013, la voc includ l'ammontar rlativo ai crditi pr mobilità intrargional classificato nll'srcizio prcdnt nlla voc Crditi v/azind pubblich. - Dbiti v/rgion o Provincia autonoma pr fftto dlla comunicazion dlla Rgion Toscana con nota protocollo n. AOOGRT 99687/Q dl 12/04/2013, la voc includ l'ammontar rlativo ai dbiti pr mobilità intrargional classificato nll'srcizio prcdnt nlla voc Dbiti v/azind pubblich. - Fondi pr rischi onri scondo quanto stabilito dall'art. 29 comma dl D.Lgs 118/2011, la voc includ l'ammontar rlativo all Quot di contributi di part corrnt finanziati con somm rlativ al fabbisogno rgional standard, vincolat ai snsi dlla normativa nazional vignt non utilizzat classificato nll'srcizio prcdnt nlla voc Rati Risconti passivi. - Dbiti v/altri pr fftto dl Dcrto 15 giugno 2012 dl Ministro dlla Salut ad oggtto: Nuovi modlli di rilvazion conomica Conto conomico (CE) Stato patrimonial (SP) dll azind dl Srvizio o nazional, la voc includ l'ammontar rlativo ai Fondi azindali dl prsonal dipndnt non ancora distribuiti, classificati nll'srcizio prcdnt nlla voc Fondi pr rischi onri. CONTO ECONOMICO: - Concorsi, rcupri rimborsi pr fftto dl Dcrto 15 giugno 2012 dl Ministro dlla Salut ad oggtto: Nuovi modlli di rilvazion conomica Conto conomico (CE) Stato patrimonial (SP) dll azind dl Srvizio o nazional, la voc includ l'ammontar di Plasmadrivati /mocomponnti classificati nll'srcizio prcdnt nlla voc Provnti ricavi divrsi - Costi dl prsonal pr fftto dl Dcrto 15 giugno 2012 dl Ministro dlla Salut ad oggtto: Nuovi modlli di rilvazion conomica Conto conomico (CE) Stato patrimonial (SP) dll azind dl Srvizio o nazional, la voc includ l'ammontar rlativo ai Fondi azindali dl prsonal dipndnt non ancora distribuiti classificati nll'srcizio prcdnt nlla voc accantonamnti. Altr informazioni di carattr gnral, rlativ alla convrsion di valori GEN04 NO Nl corso dll srcizio non sono stat ffttuat convrsioni di voci di bilancio sprss all origin in monta divrsa dall Euro. 15

16 2. Critri di valutazion adottati pr la rdazion dl bilancio di srcizio Il bilancio di srcizio è lo strumnto di informazion patrimonial, finanziaria d conomica dll azinda a. Prché possa svolgr tal funzion, il bilancio è stato rdatto con chiarzza, così da rapprsntar in modo vritiro corrtto la situazion patrimonial finanziaria dll azinda il risultato conomico dll srcizio. L carattristich sopra mnzionat sono stat assicurat, laddov ncssario, dall insrimnto di informazioni complmntari. S vi è stata droga all disposizioni di lgg, ssa è stata motivata n sono stati splicitati gli fftti sulla situazion patrimonial, finanziaria d conomica dll azinda nlla prsnt nota intgrativa. La valutazion dll voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudnza comptnza, tnndo conto dlla funzion conomica dll lmnto attivo passivo considrato nlla prospttiva dlla continuazion dll attività. L'applicazion dl principio di prudnza ha comportato la valutazion individual dgli lmnti componnti l singol post o voci dll attività o passività, pr vitar compnsi tra prdit ch dovvano ssr riconosciut utili da non riconoscr in quanto non ralizzati. In ottmpranza al principio di comptnza, l'fftto dll oprazioni dgli altri vnti è stato rilvato contabilmnt attribuito all'srcizio al qual tali oprazioni d vnti si rifriscono, non a qullo in cui si concrtizzano i rlativi movimnti di numrario (incassi pagamnti). I critri di valutazion adottati sono sinttizzati nlla tablla ch sgu. Posta di bilancio Immobilizzazioni immatriali Immobilizzazioni matriali Critrio di valutazion Sono iscritt al costo di acquisto o di produzion, inclusi i costi accssori l IVA in quanto non dtraibil. Sono spost in bilancio al ntto dgli ammortamnti ffttuati nl corso dgli srcizi. L aliquot di ammortamnto sono qull fissat dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. L iscrizion tra l immobilizzazioni di costi di impianto di ampliamnto, di ricrca sviluppo avvin con il consnso dl collgio sindacal. Sono iscritt al costo di acquisto o di produzion, inclusi i costi accssori l IVA in quanto non dtraibil. Sono spost in bilancio al ntto di rlativi fondi di ammortamnto. L aliquot di ammortamnto sono qull fissat dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. I fabbricati di primo confrimnto sono stati iscritti al valor catastal maggiorato dl 5%. I fabbricati ricvuti a titolo gratuito, dalla rgion o da altri soggtti pubblici privati, succssivamnt alla costituzion dll azinda, sono stati iscritti al valor catastal maggiorato dl 5%. I costi di manutnzion riparazion ch non rivstono carattr incrmntativo dl valor /o dlla funzionalità di bni sono addbitati al conto conomico dll srcizio in cui sono sostnuti. L sps di manutnzion riparazion avnti natura incrmntativa sono imputat all attivo patrimonial, succssivamnt, ammortizzat. L immobilizzazioni ch, alla fin dll srcizio, prsntano un valor durvolmnt infrior risptto al rsiduo costo da ammortizzar vngono iscritt a tal minor valor. Qusto non vin 16

17 Titoli Partcipazioni Rimannz Crditi Disponibilità liquid Rati risconti Patrimonio ntto Fondi pr rischi onri Prmio oprosità Mdici SUMAI Dbiti Ricavi costi Impost sul rddito Conti d ordin mantnuto s ngli srcizi succssivi vngono mno l ragioni dlla svalutazion ffttuata. L immobilizzazioni matriali dtnut in bas a contratti di lasing finanziario vngono contabilizzat scondo quanto prvisto dalla vignt normativa italiana, la qual prvd l addbito a conto conomico pr comptnza di canoni, l indicazion dll impgno pr canoni a scadr ni conti d ordin l insrimnto dl cspit tra l immobilizzazioni solo all atto dl riscatto. Sono iscritti al minor valor tra il przzo d acquisto quanto è possibil ralizzar sulla bas dll andamnto dl mrcato. Sono iscritt al costo di acquisto o di sottoscrizion, vntualmnt rttificato pr riflttr prdit prmannti di valor. Tal minor valor non vrrà mantnuto ngli srcizi succssivi qualora vngano mno l ragioni dlla svalutazion ffttuata Sono iscritt al minor tra costo di acquisto o di produzion valor dsumibil dall andamnto dl mrcato. Pr i bni fungibili il costo è calcolato con il mtodo dlla mdia pondrata. Sono sposti al prsumibil valor di ralizzo. L adguamnto dl valor nominal di crditi al valor prsunto di ralizzo è ottnuto mdiant apposito fondo al fin di tnr conto di rischi di insigibilità. Sono iscritt in bilancio al loro valor nominal. Sono dtrminati in proporzion al priodo tmporal di comptnza dl costo o dl ricavo comun a du o più srcizi. I contributi pr ripiano prdit sono rilvati con l modalità prvist dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. I contributi in conto capital sono rilvati con l modalità prvist dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. Pr i bni di primo confrimnto, la strilizzazion dgli ammortamnti avvin mdiant storno a conto conomico di quot dlla voc di Patrimonio Ntto Finanziamnti pr bni di prima dotazion. I fondi pr quot inutilizzat di contributi sono costituiti da accantonamnti dtrminati con l modalità prvist dall art. 29 comma 1, ltt. ) dl D.Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion I fondi pr rischi onri sono costituiti da accantonamnti ffttuati allo scopo di coprir prdit o dbiti di natura dtrminata di sistnza crta o probabil, ch alla data di chiusura dll srcizio sono prò indtrminati nll ammontar /o nlla data di sopravvninza, scondo quanto prvisto dall art. 29, comma 1, ltt. g) dl D.Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. È dtrminato scondo l norm disposizioni contnut nlla Convnzion Unica Nazional ch rgolano la dtrminazion dl prmio di oprosità di mdici SUMAI. Sono rilvati al loro valor nominal. Sono rilvati scondo i principi dlla prudnza dlla comptnza conomica, anch mdiant l iscrizion di rlativi rati risconti. Sono dtrminat scondo l norm l aliquot vignti Impgni garanzi sono indicati ni conti d'ordin al loro valor contrattual rsiduo. I bni di trzi sono indicati ni conti d ordin in bas al loro valor di mrcato al momnto dll ingrsso in azinda. 17

18 3. Dati rlativi al prsonal Dati sull'occupazion al 31/12/2012 PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annual) Tipologia di prsonal Prsonal al 31/12/2011 di cui Prsonal Part Tim al 2011 Prsonal al 31/12/2012 di cui Prsonal Part Tim al 2012 Numro Mnsilità Total sps a carattr stipndial Total sps accssori RUOLO SANITARIO Dirignza - Mdico - vtrinaria Sanitaria Comparto - Catgoria Ds Catgoria D Catgoria C Catgoria Bs RUOLO PROFESSIONALE Dirignza Livllo dirignzial Comparto - Catgoria D RUOLO TECNICO Dirignza Livllo dirignzial Comparto - Catgoria Ds Catgoria D Catgoria C Catgoria Bs Catgoria B Catgoria A RUOLO AMMINISTRATIVO Dirignza Livllo dirignzial Comparto - Catgoria Ds Catgoria D Catgoria C Catgoria Bs Catgoria B Catgoria A

19 Dati sull'occupazion al 31/12/2012 PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annual) Tipologia di prsonal Prsonal in comando al 31/12/2011 ad altri nti Prsonal in comando al 31/12/2011 da altri nti Prsonal in comando al 31/12/2012 ad altri nti Prsonal in comando al 31/12/2012 da altri nti RUOLO AMMINISTRATIVO Dirignza Livllo dirignzial Comparto - Catgoria Ds - Catgoria D Catgoria C - Catgoria Bs - Catgoria B - Catgoria A Prsonal in Convnzion (FLS 12 quadro pr MMG PLS) Tipologia di Prsonal Prsonal al 31/12/2011 Prsonal al 31/12/2012 Mdicina di Bas MMG PLS Continuità Assistnzial Altro: Du 5 3 Srvizi 5 3 Spcialisti

20 4. Immobilizzazioni matriali immatriali Tab.1 Dttagli movimnti dll immobilizzazioni immatriali ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Fondo ammortamnto Valor ntto inizial Acquisizioni costruzioni in conomia Dismissioni (valor ntto) Ammortamnti Valor Ntto Contabil AAA010 Costi d'impianto di ampliamnto di cui soggtti a strilizzazion AAA040 Costi di ricrca sviluppo di cui soggtti a strilizzazion AAA070 Diritti di brvtto diritti di utilizzazion dll opr d'inggno di cui soggtti a strilizzazion AAA120 Immobilizzazioni immatriali in corso acconti AAA130 Altr immobilizzazioni immatriali di cui soggtt a strilizzazion AAA140 Concssioni, licnz, marchi diritti simili di cui soggtt a strilizzazion AAA160 Migliori su bni di trzi di cui soggtt a strilizzazion AAA180 Pubblicità di cui soggtt a strilizzazion TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di cui soggtt a strilizzazion

21 Tab. 5 Dttagli movimnti dll immobilizzazioni matriali ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico Rivalutazioni Fondo ammortamnto Valor ntto inizial Giroconti Riclassificazi oni Svalutazioni/ Riallinamnto Fondi Dlgs 118/11 Acquisizioni costruzioni in conomia Manutnzioni incrmntativ Dismissioni (valor ntto) Ammortamnti Valor Ntto Contabil AAA290 Trrni disponibili di cui soggtti a strilizzazion AAA300 Trrni indisponibili di cui soggtti a strilizzazion AAA320 Fabbricati non strumntali (disponibili) di cui soggtti a strilizzazion AAA350 Fabbricati strumntali (indisponibili) di cui soggtti a strilizzazion AAA380 Impianti macchinari di cui soggtti a strilizzazion AAA410 Attrzzatur scintifich di cui soggtt a strilizzazion AAA440 Mobili arrdi di cui soggtti a strilizzazion AAA470 Automzzi di cui soggtti a strilizzazion AAA500 Oggtti d'art AAA510 Altr immobilizzazioni matriali di cui soggtti a strilizzazion AAA540 Immobilizzazioni matriali in corso acc TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI di cui soggtt a strilizzazion

22 Tab. 6 Dttaglio altr immobilizzazioni matriali Di sguito si vidnziano gli incrmnti più significativi dll srcizio: DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valor lordo Fondo ammortamnto Valor ntto Cntral Tlfonica PO Vrsilia Cntral Tlfonica PO Vrsilia Sistma Barrir Accsso PO Vrsilia Tab. 7 Dttaglio immobilizzazioni matriali in corso DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO Tipologia finanziamnto Valor inizial MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrmnti Giroconti Riclassificazioni Valor final Impianto Fotovoltaico P.O. Vrsilia Azindal Parchggio P.O. Vrsilia Armatur Stradali Azindal Parchggio P.O. Vrsilia Prcorsi Pdonali Azindal Cognrator P.O. Vrsilia Azindal Rifacimnto Piazzal Ex P.O. Tabaracci Viarggio Azindal Adguamnto Antincndio P.O. Vrsilia Statal Ex Art Nuovo Gruppo Elttrogno P.O. Vrsilia Azindal Nuovo Cognrator P.O. Vrsilia Mutuo C.D.P Ristrutturazion Distrtto Torr dl Lago Mutuo C.D.P Attrzzatur Sanitari L immobilizzazioni in corso sopra dttagliat stat validat confrmat dal Dirttor dll Ara dll Unità Oprativa Complssa Manutnzioni Nuov Opr. IMM01 Aliquot di ammortamnto immobilizzazioni immatriali. IMM01 NO Pr l immobilizzazioni immatriali, non ci si è avvalsi dlla facoltà di adottar aliquot di ammortamnto supriori a qull indicat nl D.Lgs. 118/2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. Immobilizzazioni immatriali Aliquota indicata nl D.Lgs. 118/2011 Aliquota utilizzata dall azinda Diritti di brvtto diritti 20% 20% di utilizzazion dll opr d'inggno Migliori su bni di trzi 20% 20% Immobilizzazioni in corso 0% 0% 22

23 IMM02 Aliquot di ammortamnto immobilizzazioni matriali. IMM02 NO Pr l immobilizzazioni matriali, non ci si è avvalsi dlla facoltà di adottar aliquot di ammortamnto supriori a qull indicat nl D.Lgs.118 /2011 s.m.i., nonché dai succssivi dcrti ministriali di attuazion. Immobilizzazioni matriali Aliquota indicata nl D.Lgs. 118/2011 Aliquota utilizzata dall azinda Trrni 0% 0% Fabbricati 3% 3% Impianti Macchinari 12,5% 12,5% Attrzzatur 20% 20% scintifich Mobili Arrdi 12,5% 12,5% Automzzi 25% 25% Altri Bni 20% 20% Immobilizzazioni in corso 0% 0% IMM03 Evntual ammortamnto dimzzato pr i cspiti acquistati nll anno. IMM03 SI Pr i cspiti acquistati nll anno, ci si è avvalsi dlla facoltà di dimzzar forfttariamnt l aliquota normal di ammortamnto. IMM04 Evntual ammortamnto intgral. IMM04 SI Pr i cspiti di valor infrior a , ci si è avvalsi dlla facoltà di ammortizzar intgralmnt il bn nll srcizio in cui il bn è divnuto disponibil pronto pr l uso. IMM05 Svalutazioni. IMM05 NO Nl corso dll srcizio non sono stat ffttuat svalutazioni di immobilizzazioni matriali /o immatriali. IMM06 Rivalutazioni. IMM06 NO Nl corso dll srcizio non sono stat ffttuat rivalutazioni di immobilizzazioni matriali /o immatriali. IMM07 Incrmnti dll immobilizzazioni pr lavori intrni. IMM07 NO Nl corso dll srcizio non si sono ffttuat capitalizzazioni di costi (la voc CE Incrmnti dll immobilizzazioni pr lavori intrni è pari a zro). IMM08 Onri finanziari capitalizzati. IMM08 NO Nl corso dll srcizio non si sono capitalizzati onri finanziari. 23

24 Altr informazioni rlativ all immobilizzazioni matriali immatriali Informazion IMM09 Gravami. Sull immobilizzazioni dll azinda vi sono gravami quali ipotch, privilgi, pgni, pignoramnti cc? IMM10 Immobilizzazioni in contnzioso iscritt in bilancio. Sull immobilizzazioni iscritt in bilancio sono in corso contnziosi con altr azind, con altri nti pubblici o con soggtti privati? IMM11 Immobilizzazioni in contnzioso non iscritt in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritt nllo stato patrimonial prché non riconosciut com proprità dll azinda in sguito a contnziosi in corso con altr azind, con altri nti pubblici o con soggtti privati? IMM12 Evntuali impgni significativi assunti con fornitori pr l'acquisizion di immobilizzazioni matriali. Esistono impgni già assunti, ma non ancora tradottisi in dbiti IMM13 Immobilizzazioni dstinat alla vndita. Esistono immobilizzazioni dstinat alla vndita con apposito atto dlibrativo azindal? IMM14 Altro. Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO NO NO NO NO SI S sì, illustrar -Ex Distrtto di Qurcta Dlibra n. 298/2012; -Ex Colonia Lavno Dlibra n. 287/2008; -Porzion Ex PO Pitrasanta Dlibra 307/2010. La dtrminazion di Fondi di Ammortamnto al 31/12/2012 risnt dll applicazion di quanto disposto dall art.29, lttra b), ultimo capovrso, dl D.Lgs. 118/2011 così com modificato dalla Lgg n. 228/2012 (c.d. Lgg di Stabilità 2013), di quanto disposto dall Circolari congiunt dl Ministro dlla Salut Ministro dll Economia dll Finanz n dl 28/01/2013 n dl 25/03/2013 nonché dll comunicazioni dlla Rgion Toscana con nota 13/ /0134 in mrito al trattamnto contabil dlla ridtrminazion dgli ammortamnti rlativi agli srcizi prcdnti il In particolar con l citat not dlla Rgion Toscana è stato prcisato ch: - l anno 2001 è l srcizio a partir dal qual procdr alla ridtrminazion di Fondi di Ammortamnto con l nuov aliquot di cui all Allgato 3 dl D.Lgs. 118/2011; - la variazion dl ricalcolo di Fondi di Ammortamnto drivant dall applicazion dll prdtt nuov aliquot vniss imputata a spcifica voc di Patrimonio Ntto, dcurtando il rlativo ammontar dlla voc di corrlati contributi in conto capital pr i cspiti acquisiti con 24

25 finanziamnti spcifici, ovvro dalla voc Utili (Prdit) a nuovo pr i cspiti acquisiti con finanziamnto azindal. L ammontar complssivo dl ricalcolo di Fondi di Ammortamnto è stato pari ad Euro mila circa, di cui Euro mila circa soggtti a strilizzazion. Al riguardo si prcisa ch qualora non fossro intrvnut l prcitat Circolari Ministriali l succssiv comunicazioni dlla Rgion Toscana, consguntmnt, il ricalcolo di Fondi di Ammortamnto foss stato ffttuato sin dall srcizio di ntrata in funzion dl rlativo cspit, l fftto dl ricalcolo sarbb stato di pari ammontar poiché tutti i cspiti acquisiti in srcizio antcdntmnt al 2001 comprsi nl patrimonio azindal alla data di bilancio risultavano ammortizzati con aliquot già allinat a qull prvist dall Allgato 3 dl D.Lgs. 118/

26 5. Immobilizzazioni finanziari Tab. 12 Dttagli movimntazioni di titoli iscritti nll immobilizzazioni finanziari CODICE MOD. SP TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AAA710 Partcipazioni: AAA720 Altri titoli: Partcipazioni in imprs controllat Partcipazioni in imprs collgat Rivalutazioni Svalutazioni Valor inizial MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizio ni confrim nti Giroconti Riclassifica Rivalutazioni Svalutazioni zioni Cssioni (valor contabil) Valor contabil Partcipazioni in altr imprs AAA730 Titoli di Stato AAA740 Altr Obbligazioni AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 Titoli divrsi Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI TOTALE

27 Tab.13 Informativa in mrito all partcipazioni iscritt nll immobilizzazioni finanziari ELENCO PARTECIPAZIONI Sd Forma giuridica Capital % capital pubblico Patrimonio ntto incluso risrv Total Attivo Risultato di srcizio % di posssso Valor attribuito a bilancio Critrio di valorizzazi on (costo / PN) Partcipazioni in altr imprs: Socità Consortil Enrgia Toscana Firnz Scrl , Costo Cntro Ortoprotsico Toscano Livorno Srl Costo Fondazion Istituto Toscano Tumori Firnz Fondazion , Costo Socità dlla Salut dlla Zona Vrsilia Camaior Consorzio Pubblico , Costo Tab. 14 Dttagli movimntazioni dll partcipazioni iscritt nll immobilizzazioni finanziari ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo storico Rivalutazioni Svalutazioni Valor inizial Giroconti Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni confrimnti Cssioni (valor contabil) Valor final Partcipazioni in altr imprs: Socità Consortil Enrgia Toscana Cntro Ortoprotsico Toscano Fondazion Istituto Toscano Tumori Socità dlla Salut dlla Zona Vrsilia

28 IF01 Svalutazion dll immobilizzazioni finanziari. IF01 NO Nl corso dll srcizio non sono stat ffttuat svalutazioni dll immobilizzazioni finanziari. Altr informazioni rlativ all immobilizzazioni finanziari Informazion IF02 Gravami. Su crditi immobilizzati, partcipazioni altri titoli dll azinda vi sono gravami quali pgni, pignoramnti cc? IF03 Contnzioso con iscrizion in bilancio. Su crditi immobilizzati, partcipazioni altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contnziosi con altr azind, con altri nti pubblici o con soggtti privati? IF04 Contnzioso snza iscrizion in bilancio. Esistono partcipazioni o altri titoli non iscritti nllo stato patrimonial prché non riconosciuti com proprità dll azinda in sguito a contnziosi in corso con altr azind, con altri nti pubblici o con soggtti privati? IF05 Altro. Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO NO NO NO S sì, illustrar 28

29 6. Rimannz CODICE MOD. SP RIMANENZE Valor inizial Giroconti Riclassificazioni Incrmnti Incrmnti/ Utilizzi Fondo Svalutazion magazzino Dcrmnti Valor final di cui prsso trzi pr distribuzion pr nom pr conto di cui scort di rparto ABA020 Prodotti farmacutici d modrivati: Mdicinali con AIC, ad cczion di vaccini d modrivati di produzion rgional Mdicinali snza AIC Emodrivati di produzion rgional ABA030 Sangu d mocomponnti ABA040 Dispositivi mdici: Dispositivi mdici Dispositivi mdici impiantabili attivi Dispositivi mdico diagnostici in vitro (IVD) ABA050 Prodotti dittici ABA060 Matriali pr la profilassi (vaccini) ABA070 Prodotti chimici ABA080 Matriali prodotti pr uso vtrinario ABA090 Altri bni prodotti ABA100 Acconti pr acquisto di bni prodotti RIMANENZE BENI SANITARI ABA120 Prodotti alimntari ABA130 Matriali di guardaroba, di pulizia di convivnza in gn ABA140 Combustibili, carburanti lubrificanti ABA150 Supporti informatici cancllria ABA160 Matrial pr la manutnzion ABA170 Altri bni prodotti non ABA180 Acconti pr acquisto di bni prodotti non RIMANENZE BENI NON SANITARI

30 RIM01 Svalutazioni. RIM01 NO Nl corso dll srcizio non sono stat ffttuat svalutazioni di rimannz obsolt o a lnto rigiro Altr informazioni rlativ all rimannz. Informazion RIM02 Gravami. Sull rimannz dll azinda vi sono gravami quali pgni, patti di risrvato dominio, pignoramnti cc? RIM03 Modifich di classificazion. Nl corso dll srcizio vi sono stati rilvanti cambiamnti nlla classificazion dll voci? RIM04 Valor a przzi di mrcato. Vi è una diffrnza, positiva significativa, tra il valor dll rimannz a przzi di mrcato la loro valutazion a bilancio? RIM05 Altro. Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO NO NO NO S sì, illustrar 30

31 7. Crditi La voc B) II 2) Crditi v/ Rgion o Provincia Autonoma, pari ad Euro , a partir da qusto srcizio includ un importo pari ad Euro rlativo all compnsazioni pr mobilità a rgional dll anno 2012, comunicato dalla Rgion Toscana con Nota Prot. n. AOOGRT 99687/Q dl 12/04/2013, ch ngli srcizi passati ra riclassificato all intrno di Crditi Vs. Azind Sanitari Pubblich. Inoltr, risptto all srcizio prcdnt sono stat dttagliati i Crditi Vs. Prfttur Crditi Vs. Socità Partcipat ch in prcdnza rano insriti nlla voc Crditi Vs. Altri. Tab. 16 Movimntazioni di crditi (valor nominal) CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valor inizial MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrmnti Dcrmnti Valor final di cui pr fattur da mttr ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crditi v/rgion o P.A. pr finanziamnto o ordinario corrnt: ABA390 Crditi v/rgion o P.A. pr quota FSR ABA400 ABA410 ABA480 Crditi v/rgion o P.A. pr mobilità attiva intrargional Crditi v/rgion o P.A. pr mobilità attiva xtrargional CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO Crditi v/rgion o P.A. pr finanziamnti pr invstimnti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valor inizial MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrmnti Dcrmnti Valor final di cui pr fattur da mttr ABA530 CREDITI V/COMUNI Viarggio Pitrasanta Camaior Massarosa Stazzma Sravzza Fort di Marmi Altri Comuni

32 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA570 ABA600 Crditi v/azind pubblich dlla Rgion - mobilità non in compnsazion CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA640 Crditi v/altr partcipat: Socità dlla Salut dlla Zona Vrsilia Cntro Ortoprotsico Toscano ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crditi v/clinti privati ABA680 Crditi v/gstioni liquidatori ABA690 Crditi v/altri soggtti pubblici Azinda Spcial Plurisrvizi Viarggio Agnzia Italiana dl Farmaco Inpdap Dirzion Toscana Inail Altri Enti Pubblici significativi (Procura Rpubblica,Estav Nord Ovst, Cnr, Sds Luinigiana) TOTALE CREDITI Tab. 19 Movimntazioni dl fondo svalutazion crditi CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazion inizial Accantonamnti Utilizzi Fondo svalutazion final CREDITI V/ALTRI ABA670 Crditi v/clinti privati

33 Tab.20,21 Valor nominal di crditi distinti pr anno di formazion CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE Fino al ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE ABA390 Crditi v/rgion o P.A. pr quota FSR ABA400 Crditi v/rgion o P.A. pr mobilità attiva intrargional ABA410 Crditi v/rgion o P.A. pr mobilità attiva xtrargional ABA480 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO Crditi v/rgion o P.A. pr finanziamnti pr invstimnti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ABA530 CREDITI V/COMUNI Viarggio Pitrasanta Camaior Massarosa Stazzma Sravzza Fort di Marmi ABA570 ABA600 Altri Comuni CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crditi v/azind pubblich dlla Rgion - mobilità non in compnsazion CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA640 Crditi v/altr partcipat: Socità dlla Salut dlla Zona Vrsilia Cntro Ortoprotsico Toscano 100 ABA650 CREDITI V/ERARIO 0 CREDITI V/ALTRI ABA670 Crditi v/clinti privati ABA690 Crditi v/altri soggtti pubblici Azinda Spcial Plurisrvizi Viarggio Agnzia Italiana dl Farmaco Inpdap Dirzion Toscana Inail Altri Enti Pubblici significativi (Procura Rpubblica,Estav Nord Ovst, Cnr, Sds Luinigiana) TOTALE CREDITI

34 Tab. 22, 23 Valor ntto pr anno di scadnza CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA Entro 12 msi Tra 1 5 anni Oltr 5 anni CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crditi v/rgion o P.A. pr finanziamnto o ordinario corrnt: ABA390 Crditi v/rgion o P.A. pr quota FSR ABA400 Crditi v/rgion o P.A. pr mobilità attiva intrargional ABA410 Crditi v/rgion o P.A. pr mobilità attiva xtrargional CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crditi v/rgion o P.A. pr finanziamnti pr invstimnti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ABA530 CREDITI V/COMUNI Viarggio Pitrasanta Camaior Massarosa Stazzma Sravzza Fort di Marmi ABA570 ABA600 Altri Comuni CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crditi v/azind pubblich dlla Rgion - mobilità non in compnsazion CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA640 Crditi v/altr partcipat: Socità dlla Salut dlla Zona Vrsilia Cntro Ortoprotsico Toscano 100 ABA650 CREDITI V/ERARIO 0 CREDITI V/ALTRI ABA670 Crditi v/clinti privati ABA690 Crditi v/altri soggtti pubblici Azinda Spcial Plurisrvizi Viarggio Agnzia Italiana dl Farmaco Inpdap Dirzion Toscana

35 Inail Altri Enti Pubblici significativi (Procura Rpubblica,Estav Nord Ovst, Cnr, Sds Luinigiana) TOTALE CREDITI I Crditi Vrso ESTAV Nord Ovst sono stati riconciliati con la contropart (Rif. Prot. Estav 7536/13) Tab.24 Dttaglio crditi intrargionali pr mobilità (in compnsazion non) pr altr prstazioni La voc Crditi vrso Azind Pubblich pari ad Euro si rifrisc a crditi drivanti da prstazioni divrs da qull rlativ all compnsazioni. In particolar, qulli rlativi ad Azind Sanitari dlla Rgion Toscana, pari ad Euro , sono stati riconciliati con tutt l controparti. DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità non in compnsazion Estrmi Riconciliazion Azinda USL 1 Massa Carrara Prot. ASL 1 n. 7912/13 Azinda USL 2 Lucca Prot. ASL 2 n /13 Azinda USL 3 Pistoia Prot. ASL 3 n /13 Azinda USL 4 Prato Prot. ASL 4 n /13 Azinda USL 5 Pisa Prot. ASL 5 n /13 Azinda USL 6 Livorno Prot. ASL 6 n /13 Azinda USL 7 Sina Prot. ASL 7 n /13 Azinda USL 8 Arzzo Prot. ASL 8 n /13 Azinda USL 9 Grossto Prot. ASL 9 n /13 Azinda USL 10 Firnz Prot. ASL 10 n /13 Azinda USL 11 Empoli Prot. ASL 11 n /13 Azinda Ospdalira Pisana Prot. AOP n /

36 Tab.25 Dttagli crditi pr incrmnti di patrimonio ntto CODICE MOD. SP ABA480 DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Dlibra n /anno Importo dlibra Riscosso ngli srcizi prcdnti (-) Consistnza inizial Importo nuov dlibrazioni Riscossioni (-) Consistnza final Crditi v/rgion o Provincia Autonoma pr finanziamnti pr invstimnti Invstimnti Patrimonio Struttural Anno 2009 DGRT 802/ Adguamnto Anticndio Ospdal Vrsilia DGRT 224/ Piano Invstimnti 2011/2013 DGRT 1026/ Invstimnti Patrimonio Struttural Strumntal Invstimnti Patrimonio Struttural Strumntal DGRT 1008/ DGRT 1112/

37 CRED01 Svalutazion crditi iscritti nll attivo circolant. CRED01 SI Nl corso dll srcizio sono stat ffttuat svalutazioni di crditi iscritti nll attivo circolant. Il Fondo Svalutazion Crditi vin accantonato facndo rifrimnto a quanto stabilito dl Dcrto R.T. n. 800 dl 05/03/2012 in particolar: Crditi Vs. Enti Pubblici: Non vngono Svalutati (Vngono ffttuat priodich comunicazioni ai vari nti al fin di vitar la prscrizion dl crdito); Crditi Vs. Privati: Vin fatta annualmnt un analisi sull ffttiva possibilità di rcupro analizzando l anzianità dl crdito posizion pr posizion. In particolar al 31/12/2012 si è procduto scondo il sgunt scalar: Crditi nati fino all anno 2006 d ancora da riscuotr al 31/12/2012: Svalutati dl 100% Crditi nati nll anno 2007 d ancora da riscuotr al 31/12/2012: Svalutati dl 80% Crditi nati nll anno 2008 d ancora da riscuotr al 31/12/2012: Svalutati dl 60% Crditi nati nll anno 2009 d ancora da riscuotr al 31/12/2012: Svalutati dl 50% Crditi nati nll anno 2010 d ancora da riscuotr al 31/12/2012: Svalutati dl 40% Crditi Vs. Clinti Straniri nati nll anno 2011 d ancora da riscuotr al 31/12/2012: Svalutati dl 40%. Utilizzi di Esrcizio: Priodicamnt il sttor rcupro crditi (sttor all intrno dll Ufficio Lgal Azindal) trasmtt al Sttor Bilancio una Nota in cui comunica i crditi da stralciar con l indicazion dlla motivazion, il tutto condiviso, pr conoscnza, anch con il Collgio Sindacal Azindal. In particolar pr quanto concrn l srcizio 2012 l utilizzo dl fondo, pr stralcio crditi, è stato pari ad mntr l adguamnto pr allinar il fondo a quanto sopra dscritto è stato pari ad Altr informazioni rlativ ai crditi. Informazion CRED02 Gravami. Sui crditi dll azinda vi sono gravami quali pignoramnti cc? CRED03 Cartolarizzazioni. L azinda ha in atto oprazioni di cartolarizzazion di crditi? CRED04 Altro. Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO NO NO S sì, illustrar 37

38 8. Attività finanziari ch non costituiscono immobilizzazioni Pr quanto concrn qusta szion l Azinda ASL n. 12 di Viarggio non ha valorizzazioni da dttagliar 38

39 9. Disponibilità liquid Tab.29 Movimntazioni dll disponibilità liquid CODICE MOD. SP DISPONIBILITA' LIQUIDE Valor inizial MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrmnti Dcrmnti Valor final ABA760 Cassa ABA770 Istituto Tsorir ABA790 Conto corrnt postal Si allga in calc alla prsnt nota intgrativa il prosptto di flussi di cassa laborato dalla Rgion, pr mglio comprndr l andamnto mnsil dll Disponibilità Liquid durant tutto l srcizio. Vdi Allgato n. 2 DL01 Fondi vincolati. DL01 SI L disponibilità liquid comprndono fondi vincolati L somm vincolat prsso l Istituto Tsorir Cassa di Risparmio di Pistoia Lucchsia ammontano ad rlativ al rsiduo ancora da utilizzar dl Mutuo Cassa Dpositi Prstiti contratto dal Azinda nl corso dll srcizio 2012 pr un importo total di Altr informazioni rlativ all disponibilità liquid. Informazion Caso prsnt in azinda? DL02 Gravami. Sull disponibilità liquid NO dll azinda vi sono gravami quali pignoramnti cc? DL03 Altro. Esistono altr informazioni ch NO si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? S sì, illustrar 39

40 10. Rati risconti attivi Tab.31 Risconti attivi Dttaglio a livllo di costo (codic CE) CODICE MOD. CE RISCONTI ATTIVI Importo DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE di cui oltr 12 msi BA1620 Assistnza Informatica BA1650 Utnz Tlfonich BA1700 Polizz Assicurativ Altr informazioni rlativ a rati risconti attivi. Informazion RR01 Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO S sì, illustrar 40

41 11. Patrimonio ntto Tab Consistnza, movimntazioni utilizzazioni dll post di patrimonio ntto CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Giroconti Riclassificaz ioni Assgnazioni nl corso dll'srcizio Utilizzi pr strilizzazioni nl corso dll'srcizio Altr variazioni (+/-) Risultato di srcizio (+/-) Coprtura prdit Strilizzazio ni PAA000 FONDO DI DOTAZIONE PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: PAA020 Finanziamnti pr bni di prima dotazion PAA030 Finanziamnti da Stato pr invstimnti Consistnza inizial MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Consistnza final RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI Altr motivazioni PAA070 Finanziamnti da Rgion pr invstimnti PAA080 Finanziamnti da altri soggtti pubblici pr invstimnti PAA090 Finanziamnti pr invstimnti da rttifica contributi in conto srcizio RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI PAA100 VINCOLATI AD INVESTIMENTI PAA210 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO PAA220 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO Com già illustrato alla voc dll Immobilizzazioni Matriali, l Azinda in sd di chiusura dl Bilancio dl corrnt srcizio, ha procduto alla ridtrminazion di Fondi di Ammortamnto scondo quanto disposto dall art.29, lttra b), ultimo capovrso, dl D.Lgs. 118/2011 così com modificato dalla Lgg n. 228/2012 (c.d. Lgg di Stabilità 2013), di quanto disposto dall Circolari congiunt dl Ministro dlla Salut Ministro dll Economia dll Finanz n dl 28/01/2013 n dl 25/03/2013 nonché dll comunicazioni dlla Rgion Toscana con nota 13/ /0134 in mrito al trattamnto contabil dlla ridtrminazion dgli ammortamnti rlativi agli srcizi prcdnti il In particolar con l citat not dlla Rgion Toscana è stato prcisato ch: - l anno 2001 è l srcizio a partir dal qual procdr alla ridtrminazion di Fondi di Ammortamnto con l nuov aliquot di cui all Allgato 3 dl D.Lgs. 118/2011; 41

42 - la variazion dl ricalcolo di Fondi di Ammortamnto drivant dall applicazion dll prdtt nuov aliquot vniss imputata a spcifica voc di Patrimonio Ntto, dcurtando il rlativo ammontar dlla voc di corrlati contributi in conto capital pr i cspiti acquisiti con finanziamnti spcifici, ovvro dalla voc Utili (Prdit) a nuovo pr i cspiti acquisiti con finanziamnto azindal. L ammontar complssivo dl ricalcolo di Fondi di Ammortamnto è stato pari ad Euro mila circa, di cui Euro mila circa soggtti a strilizzazion. Al riguardo si prcisa ch qualora non fossro intrvnut l prcitat Circolari Ministriali l succssiv comunicazioni dlla Rgion Toscana, consguntmnt, il ricalcolo di Fondi di Ammortamnto foss stato ffttuato sin dall srcizio di ntrata in funzion dl rlativo cspit, l fftto dl ricalcolo sarbb stato di pari ammontar poiché tutti i cspiti acquisiti antcdntmnt al 2001 comprsi nl patrimonio azindal alla data di bilancio risultavano ammortizzati con aliquot già allinat a qull prvist dall Allgato 3 dl D.Lgs. 118/2011. Ripilogo Movimnti Patrimonio Ntto Applicazion Circolar 25/03/2013 Contributi Da Rgion Contributi da Altri Enti Donazioni Lasciti Rttifich Patrimoniali Gli incrmnti dll srcizio, pari a circa 6 milioni di Euro, sono rifriti all assgnazioni di risors finanziari di cui all dlibr dlla Rgion Toscana n dl 19/11/2012 n dl 11/12/2012 rispttivamnt di Euro d Euro , finalizzat alla coprtura dll risors finanziari provninti da autofinanziamnto d utilizzat ngli anni prgrssi pr la ralizzazion di quota part dl piano invstimnti rlativ ad immobilizzazioni non compltamnt ammortizzat. La quota di tal assgnazion rifrita agli ammortamnti oprati in srcizi prcdnti, pari ad Euro 89 mila circa, è stata imputata a rttifica dlla Voc Utili (Prdit) portati a nuovo scondo quanto disposto dalla Rgion Toscana con nota 13/

43 Tab. 33 Dttglio finanziamnti pr invstimnti (ultimi 3 Esrcizi) DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI Vincolato o indistinto Esrcizi o di assgna zion INFORMAZIONI Estrmi dl provvdim nto Dstinazion (tipologia di bni acquisiti) Consistnza all'inizio dll'srcizi o Giroconti Riclassificaz ioni Assgnazio ni nl corso dll'srcizi o MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Utilizzo a front di strilizzazio ni nl corso dll'srcizi o Altr variazioni (+/-) Consistnza final Pr bni di prima dotazion: Anno Da Stato: Da Rgion: Assgnati in data antcdnt al 1/1/2010 Assgnati a partir dall'1/1/2010: Vincolato 2010 D.D.4810/ 2010 Lavori Immobili Vincolato 2011 D.GRT.1026 / 2011 Piano Invstimnti Vincolato /12 Piano Invstimnti Da altri soggtti pubblici: Assgnati in data antcdnt al 1/1/ Assgnati a partir dall'1/1/2010: 0 contributi in conto srcizio: di cui riscossi di cui invstiti 43

44 PN01 Donazioni lasciti vincolati ad invstimnti PN 01 SI Nll srcizio sono stat rilvat donazioni lasciti vincolati ad invstimnti, com di sguito dttagliat: Pr quanto concrn qusta voc dl patrimonio ntto di sguito si vidnziano gli incrmnti più significativi: Soggtto Erogator Importo Tipologia di Bn Misricordia di Pscia Ditta Covidin Tyco Comitato Vrsilia Ematologia Ditta Strykr Italia Srl Misricordia Torr dl Lago Ditta Sorin Group Italia Srl Ecografo n. 9 Pulsiossimtri Microscopio Trapano Ortopdico Ittromtro n. 2 Holtr PN02 Fondo di dotazion PN 02 SI Il fondo di dotazion ha subito variazioni risptto all srcizio prcdnt Il Fondo di Dotazion si è ridotto di Euro pr fftto dlla riclassifica all intrno di altra Voc dl Patrimonio Ntto (Finanziamnto pr Invstimnti Bni di Prima Dotazion) così com prvisto dal Dcrto Lgislativo 118/11 dal D.M. 17/9/12 sulla Crtificabilità. Altr informazioni rlativ al patrimonio ntto Informazion PN03 Altro. Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO S sì, illustrar 44

45 12. Fondi pr rischi onri Tab. 36 Consistnza movimntazioni di fondi rischi onri CODICE MOD. SP FONDO RISCHI E ONERI Consistnza inizial Accantonamnti dll'srcizio Rilascio Fondi Utilizzi Valor final PBA000 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE PBA010 FONDI PER RISCHI: PBA020 Fondo rischi pr caus civili onri procssuali Intrssi di Mora PBA070 FONDI DA DISTRIBUIRE: PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: PBA160 Quot inutilizzat contributi da Rgion o Prov. Aut. pr quota F.S. vincolato PBA170 Quot inutilizzat contributi vincolati da soggtti pubblici (xtra fondo) PBA180 Quot inutilizzat contributi pr ricrca PBA190 Quot inutilizzat contributi vincolati da privati PBA200 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: PBA240 Fondo rinnovi convnzioni MMG - PLS - MCA PBA260 Altri fondi pr onri sps: Sps Futur Onri Inpdap Continuità Assistnzial TOTALE FONDI RISCHI E ONERI Tab. 37 Dttaglio movimntazioni quota inutilizzata contributi Pr il dttaglio dl fondo sopra citato si rimanda all Allgato n. 3 in calc alla prsnt nota intgrativa. 45 Fondo Caus Lgali Franchigi Assicurativ Intrssi di Mora Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN pr ricrca da Rgion, Enti Critri di dtrminazion L ufficio Lgal azindal annualmnt trasmtt all ufficio Bilancio una nota intrna, dov analizza la movimntazion caso pr caso (vidnziando anch l andamnto tmporal) citando a margin di ogni rprtorio anch l caus rlativ alla movimntazion dll srcizio. Annualmnt l ufficio contabilità provvd ad adguar il fondo in bas a quanto prvisto dal Dcrto Rgion Toscana n. 800 dl 05/03/2012: Ai fini dlla stima di probabili intrssi l azind valutano la prcntual di intrssi ricvuti dall ditt fornitrici rapportando gli intrssi fatturati a qulli astrattamnt fatturabili prndndo a rifrimnto pr l anno in corso la mdia aritmtica dgli ultimi tr anni. Tuttavia il fondo non può ssr suprior alla sommatoria dgli intrssi di mora rilvati nl corso dgli ultimi tr anni. L Azinda pr quanto concrn qusta tipologia di Fondo si attin a quanto stabilito dal Art. 29 Comma E dl Dcrto Lgislativo 118/2011 ch stabilisc l quot di contributi di part corrnt finanziati con somm rlativ al fabbisogno o

46 Pubblici Privati di Vincolati Prsonal Convnzioni Unich Nazionali rgional standard, vincolat ai snsi dlla normativa nazional vignt non utilizzat nl corso dll'srcizio, sono accantonat nl mdsimo srcizio in apposito Fondo sps pr ssr rs disponibili ngli srcizi succssivi di ffttivo utilizzo. Pr qusto spcifico fondo è dirttamnt la Rgion Toscana, a comunicar all azinda quanto accantonar anno pr anno rlativamnt ai rinnovi contrattuali dl prsonal affrnt l Convnzioni Unich Nazionali. Onri Inpdap Futuri Qusto fondo vin costituito a sguito di comunicazioni da part dll Inpdap, in rlazion all comptnz ratizzat dovut dall Azinda all Istituto di Prvidnza, pr adguamnti contrattuali ch lo stsso ha riconosciuto al prsonal dll Azinda in quiscnza. Onri Continuità Assistnzial Il Fondo vin costituito rlativamnt al corrispttivo spttant ai Mdici di Continuità Assistnzial pr l prstazioni rogat a cittadinii non rsidnti nlla Rgion Toscana scondo quanto indicato nll atto dlla Rgiona rlativo a Anticipazioni accordo rgional pr la continuità assistnzial intgrativo all ACN 23/03/2005 dl 12/05/2006. Altr informazioni rlativ a fondi rischi onri. Informazion FR01. Con rifrimnto ai rischi pr i quali è stato costituito un fondo, sist la possibilità di subir prdit addizionali risptto agli ammontari stanziati? FR02. Esistono rischi probabili, a front di quali non è stato costituito un apposito fondo pr l impossibilità di formular stim attndibili? FR03. Esistono rischi (né gnrici, né rmoti) a front di quali non è stato costituito un apposito fondo prché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrbbro scaturir prdit significativ? FR04 Altro. Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO NO NO NO S sì, illustrar 46

47 13. Trattamnto di fin rapporto Tab. 41 Consistnza movimntazioni dl Trattamnto di Fin Rapporto CODICE MOD. SP TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Consistnza inizial Accantonamnti dll'srcizio Utilizzi dll'srcizio Valor final PBA250 Fondo pr prmi oprosità mdici SUMAI PCA010 Fondo pr trattamnto di fin rapporto dipndnt TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Fondo Fondo Prmi Oprosità pr di Critri di dtrminazion Ai snsi dll' art. 49 c. 1, 2,4 ACN Spcialisti Ambulatoriali Intrni, a tutti gli spcialisti ambulatoriali mdici dlla mdicina di srvizi titolari a tmpo indtrminato alla cssazion dl rapporto sptta, dopo un anno di srvizio, un prmio di oprosità nlla misura di una mnsilità pr ogni anno di srvizio prstato. Ciascuna mnsilità di prmio vin calcolata in bas alla tablla conomica in vigor al momnto dlla cssazion dl rapporto, d è ragguagliata all or ffttiv di attività ambulatorial svolta dallo spcialista in ogni anno di srcizio tnndo conto dll vntuali variazioni nll'orario sttimanal intrvnut nl corso dl rapporto di lavoro. Prtanto ogni anno si provvd ad accantonar pr ogni spcialista titolar a tmpo indtrminato, la quota annua di prmio di oprosità tnndo conto sia dll vntuali variazioni conomich drivanti dalla applicazion di nuovi ACN /o ACR ch dll vntuali variazioni di orario sttimanali. Altr informazioni rlativ a trattamnto di fin rapporto. Informazion Caso prsnt in azinda? TR01 - Altro. Esistono altr NO informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? S sì, illustrar 47

48 14. Dbiti La voc D) 3) Dbiti v/ Rgion o Provincia Autonoma, pari ad Euro , a partir da qusto srcizio includ un importo pari ad Euro rlativo all compnsazioni pr mobilità a rgional dll anno 2012, comunicato dalla Rgion Toscana con Nota Prot. n. AOOGRT 99687/Q dl 12/04/2013, ch ngli srcizi passati ra riclassificato all intrno di Dbiti Vs. Azind Sanitari Pubblich. La voc D) 12) "Dbiti v/altri" pari ad Euro includ l'importo rlativo ai Fondi azindali dl prsonal dipndnt non ancora distribuiti pari ad Euro riclassificati nll'srcizio pr fftto dl Dcrto 15 giugno 2012 dl Ministro dlla Salut ad oggtto: Nuovi modlli di rilvazion conomica Conto conomico (CE) Stato patrimonial (SP) dll azind dl Srvizio o nazional; inoltr la stssa voc Dbiti v/altri includ, a partir dall'srcizio 2012, l'importo rlativo al dbito ni confronti dlla contropart Fondazion Monastrio pari ad Euro comprnsivo dll'ammontar dll compnsazioni pr mobilità com da nota RT. AOOGRT 99687/Q dl ; importo classificato nll'srcizio prcdnt nlla voc Dbiti v/azind pubblich. Tab. 42 Consistnza movimntazioni di dbiti CODICE MOD. SP DEBITI Valor inizial MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrmnti Dcrmnti Valor final di cui pr fattur da ricvr di cui pr acquisti di bni iscritti tra l immobiliz zazioni PDA000 MUTUI PASSIVI PDA080 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr finanziamnti PDA090 Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr mobilità passiva intrargional PDA100 PDA110 PDA120 Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr mobilità passiva xtrargional Acconto quota FSR da Rgion o Provincia Autonoma Altri dbiti v/rgion o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: Comun di Viarggio Comun di Sravzza Comun di Pistoia Comun di Pitrasanta Comun di Stazzma Comun di Massarosa PDA200 PDA210 PDA220 PDA DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion - mobilità non in compnsazion Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion - altr prstazioni Dbiti v/azind Sanitari pubblich fuori Rgion Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion pr vrsamnti

49 c/patrimonio ntto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA270 Dbiti v/altr partcipat: Socità dlla Salut dlla Zona Vrsilia Cntro Ortoprotsico Toscano PDA280 PDA290 PDA300 DEBITI V/FORNITORI: Dbiti vrso rogatori (privati accrditati convnzionati) di prstazioni Dbiti vrso altri fornitori PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: Irpf Irap Addizionali Rgional Comunal Irs PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: Inpdap Enpam Enpaf Enpap Inps Fondo Onaosi PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 PDA360 Dbiti v/altri finanziatori Dbiti v/dipndnti PDA370 Dbiti v/gstioni liquidatori PDA380 Altri dbiti divrsi: Vs. Enti Pubblici Rgion Toscana pr Mobilità Vs. Prsonal Convnzioni Unich Nazionali Altri TOTALE DEBITI

50 Tab. 43 Dttaglio di dbiti pr anno di formazion CODICE MOD. SP DEBITI Anno 2008 prcdnti DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE PDA000 MUTUI PASSIVI Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr finanziamnti PDA090 Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr mobilità passiva intrargional PDA100 Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr mobilità passiva xtrargional PDA120 Altri dbiti v/rgion o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: Comun di Viarggio Comun di Sravzza Comun di Pistoia Comun di Pitrasanta Comun di Stazzma Comun di Massarosa DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA200 Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion - mobilità non in compnsazion PDA220 Dbiti v/azind Sanitari pubblich fuori Rgion TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA270 Dbiti v/altr partcipat: Socità dlla Salut dlla Zona Vrsilia Cntro Ortoprotsico Toscano PDA280 DEBITI V/FORNITORI: Dbiti vrso rogatori (privati accrditati convnzionati) di PDA290 prstazioni PDA300 Dbiti vrso altri fornitori PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: Irpf Irap Addizionali Rgional Comunal Irs Iva PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: Inpdap Enpam Enpaf Enpap 120 Inps Fondo Onaosi PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA360 Dbiti v/dipndnti PDA Altri dbiti divrsi:

51 Vs. Enti Pubblici Rgion Toscana pr Mobilità Vs. Prsonal Convnzioni Unich Nazionali Vs. Altri TOTALE DEBITI Tab. 44 Dttaglio di dbiti pr scadnza CODICE MOD. SP DEBITI DEBITI PER SCADENZA Entro 12 msi Tra 1 5 anni Oltr 5 anni PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr finanziamnti PDA090 Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr mobilità passiva intrargional PDA100 Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma pr mobilità passiva xtrargional PDA120 Altri dbiti v/rgion o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: Comun di Viarggio Comun di Sravzza Comun di Pistoia Comun di Pitrasanta Comun di Stazzma Comun di Massarosa DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Dbiti v/azind pubblich dlla Rgion - mobilità PDA200 non in compnsazion PDA220 Dbiti v/azind Sanitari pubblich fuori Rgion TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA270 Dbiti v/altr partcipat: Socità dlla Salut dlla Zona Vrsilia Cntro Ortoprotsico Toscano PDA280 DEBITI V/FORNITORI: PDA290 Dbiti vrso rogatori (privati accrditati convnzionati) di prstazioni PDA300 Dbiti vrso altri fornitori PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: Irpf Irap Addizionali Rgional Comunal Irs Iva PDA DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: Inpdap Enpam Enpaf Enpap 120 Inps 3.698

52 Fondo Onaosi PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA360 Dbiti v/dipndnti PDA380 Altri dbiti divrsi: Vs. Enti Pubblici Rgion Toscana pr Mobilità Vs. Prsonal Convnzioni Unich Nazionali Vs. Altri TOTALE DEBITI I Dbiti Vrso ESTAV Nord Ovst (Riclassificati tra i Dbiti Vs. Fornitori) sono stati riconciliati con la contropart (Rif. Prot. Estav 7536/13). Tab. 45 Dttaglio mutui DETTAGLIO MUTUI Dstinazion Soggtto rogator Rifrimnti dlibra di autorizzazion rgional Importo inizial Scadnza Dbito rsiduo Tasso di intrss 1) Finanziamnto Piano Invstimnti 2004/2005 Lavori Cassa Risparmio Firnz Dlibra 23/ /12/ Euribor 6 m -0,12% 2) Finanziamnto Piano Invstimnti 2006/2007 Lavori Cassa Risparmio Firnz Dlibra 676/ /12/ Euribor 6m -0,10% 3) Ristrutturazion Patrimonio Immobiliar Lavori Cassa Dpositi Prstiti Dlibra 692/ /12/ ,14% 4) Ristrutturazion Patrimonio Immobiliar Lavori Cassa Dpositi Prstiti Dcrto 5564/ /12/ ,53% TOTALE MUTUI Tab. 46 Dttaglio dbiti intrargionali pr mobilità (in compnsazion non) pr altr prstazioni La voc Dbiti vrso Azind Pubblich pari ad Euro si rifrisc a dbiti drivanti da prstazioni divrs da qull rlativ all compnsazioni. In particolar, qulli rlativi ad Azind Sanitari dlla Rgion Toscana, pari ad Euro , sono stati riconciliati con tutt l controparti. DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità non in compnsazion Estrmi Riconciliazion Azinda USL 1 Massa Carrara Prot. ASL 1 n. 7912/13 Azinda USL 2 Lucca Prot. ASL 2 n /13 Azinda USL 3 Pistoia Prot. ASL 3 n /13 Azinda USL 4 Prato Prot. ASL 4 n /13 Azinda USL 5 Pisa Prot. ASL 5 n /13 Azinda USL 6 Livorno Prot. ASL 6 n /13 Azinda USL 7 Sina Prot. ASL 7 n /13 Azinda USL 8 Arzzo Prot. ASL 8 n /13 52

53 Azinda USL 9 Grossto 0 Prot. ASL 9 n /13 Azinda USL 10 Firnz Prot. ASL 10 n /13 Azinda USL 11 Empoli Prot. ASL 11 n /13 Azinda Ospdalira Pisana Prot. AOP n /13 Azinda Ospdalira Carggi Prot. AOM n /13 Azinda Ospdalira Myr Prot. AOM n. 3434/13 Azinda Ospdalira Sns 445 Prot. AOS n. 7713/ DB01 Transazioni DB01 NO I dbiti vrso fornitori non sono sottoposti a procdur di transazion rgionali. Altr informazioni rlativ a dbiti. Informazion Caso prsnt in azinda? DB02 - Altro. Esistono altr informazioni NO ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? S sì, illustrar 53

54 15. Rati risconti passivi Tab. 48 Risconti passivi Dttaglio a livllo di ricavo (codic CE) CODICE MOD. CE RISCONTI PASSIVI DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE Importo AA1080 Fitti Attivi di cui oltr 12 msi Ai snsi dl D.Lgs 118/2011, a partir dall srcizio 2012, l quot di contributi di part corrnt finanziati con somm rlativ al fabbisogno o rgional standard, vincolat ai snsi dlla normativa nazional vignt non utilizzat nl corso dll srcizio sono accantonat nl mdsimo srcizio in apposito fondo sps pr ssr rs disponibili ngli srcizi succssivi di ffttivo utilizzo. Altr informazioni rlativ a rati risconti passivi. Informazion Caso prsnt in azinda? RP01 Altro. Esistono altr informazioni ch si NO ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? S sì, illustrar 54

55 16. Conti d ordin Tab. 49 Dttagli movimntazioni di conti d ordin CODICE MOD. SP CONTI D'ORDINE Valor inizial Incrmnti Dcrmnti Valor final PFA000 PFA010 PFA020 PFA030 F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE F.2) DEPOSITI CAUZIONALI F.3) BENI IN COMODATO F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE Canoni di lasing a scadr Dpositi cauzionali Bni di trzi prsso l'azinda Nlla voc Bni di Trzi in Conto Dposito è sposto il valor di bni di trzi prsnti nll Azinda alla data dl 31/12/2012 pari a Euro , valorizzato in bas al valor di aggiudicazion dlla fornitura in sd di gara. Tali bni riguardano principalmnt, matrial protsico stoccato prsso l sal opratori. Altr informazioni rlativ a conti d ordin. Informazion CO01. Sono stat attivat oprazioni di projct financ? CO02. Esistono bni dll Azinda prsso trzi (in dposito, in pgno o in comodato)? CO03 Altro. Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO NO S sì, illustrar SI L Azinda si affida a du magazzini trzisti pr la distribuzion in nom pr conto prsso l farmaci convnzionat ubicat sul trritorio azindal. 55

56 17. Contributi in conto srcizio Tab. 50 Dttagli contributi in conto srcizio CODICE MOD. CE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Quota capitaria Funzioni Altro Not AA0030 AA0080 AA0090 Contributi da Rgion o Prov. Aut. pr quota F.S. rgional indistinto Contributi da Rgion o Prov. Aut. (xtra fondo) - Risors aggiuntiv da bilancio rgional a titolo di coprtura LEA Contributi da Rgion o Prov. Aut. (xtra fondo) - Risors aggiuntiv da bilancio rgional a titolo di coprtura xtra LEA 1.564,77 Gstion Ordinaria Quota Capitaria calcolata su popolazion comunicata da RgionToscana Tab. 51 Informativa Contribuiti in conto Esrcizio CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Atto Data Oggtto Importo assgnato Importo utilizzato Codic conto AA DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: AA0030 Quota F.S. rgional - indistinto Dgrt 69 06/02/2012 Fondo Sanitario Indistinto Dgrt /05/2013 Fondo Sanitario Indistinto Altri Finanziamnti Rgionali a (Fondo Sanitario Rgional Indistinto) DGRT 468/2011 Piano mirato rgional "Azioni di prvnzion in dilizia" D.G.R. 644/2008: attività formativa - Anno formativo 2011/ DD.1550/12 DD 6251/11 23/11/2012 DD 6371/11 28/11/2012 PSR La rt dll Cur Palliativ pr la lotta al Dolor DEL 14/12 09/01/2012 OTT - Ripartizion all Azind Sanitari toscan dl fondo rgional 2011 "Scrning pr la valutazion dllo sviluppo dlla comunicazion dlla rlazion" di cui alla DGR 820/2011 DGRT. n. 67/2012 " Progtto "Consultorio transgnr 2012" RIMBORSI L.210/92 D.G.R.T n.1232/2011: "D.G.R.T 848/2010: approvazion Lin di Indirizzo pr la prsa in carico di prson dtnut tossicodipndnti L.R. n. 66/2008 "Istituzion dl fondo rgional pr la non autosufficinza". D.G.R 200/2011 "Assistnza protsica: rogazion di ausili ad alta tcnologia Adguamnti intgrazioni di prcorsi traputici finanziati con DD 6058/2011 Approvazion progtto "Mdicina Narrativa nl Prcorso Oncologico Toscano" Progtto Cantir aprto DEL 66/12 E DD 4520/12 06/02/2012 DD 1384/12 27/03/2012 DEL 67/12 E DD 1643/12 06/02/2012 DD 2358/12 16/05/2012 DD 2499/12 05/06/2012 DEL 737/12 06/08/2012 DD 1655/12 13/04/2012 DD 5058/12 19/10/2012 DD 5066/12 19/10/2012 DEL 807/10 E DEL 543/11 E 12/09/2011 Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto

57 DD 3929/11 DGR 340/2011: impgno liquidazion a coprtura dll'attività di tutor svolta dai mdici di mdicina gnral ai snsi dll'accordo di cui alla DGR 778/2008. DGR 716/ Dstinazion risors all azind USL pr l'stnsion dlla sanità d'iniziativa a livllo trritorial Govrno dll Spcificità Gografich Progtto obittivo Matrno Infantil DGR 820/2011: "Scrning pr la valutazion dllo sviluppo dlla comunicazion dlla rlazion DGR 1227/ Progtto rgional buon pratich pr la salut matrno-infantil DGR 644/2008 :Attività formativa di mdici di mdicina gnral, di mdici spcialisti ambulatoriali di pdiatri di libra sclta - Anno formativo 2012/13 DD 5692/12 23/11/2012 DEL 1105/12 E DD 6383/12 11/12/2012 DEL 1106/12 11/12/2012 DEL 1229/12 28/12/2012 DD 6382/12 28/12/2012 DD 6455/12 28/12/2012 DD 6488/12 28/12/2012 Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto Fondo Sanitario Indistinto D.G.R.T. n. 487/2011 "Approvazion schma di Accordo di Collaborazion tra la Rgion Toscana, l Azind USL il Coordinamnto dgli Enti Ausiliari dlla Rgion Toscana (C.E.A.R.T.) DD 6497/12 28/12/2012 Fondo Sanitario Indistinto DGR n. 1238/2011 Accordo di collaborazion tra Rgion Toscana rapprsntanti sindacali dll farmaci privat (URTOFAR) pubblich (CISPEL) Liquidazion contributo all Azind Fondo Sanitario UU.SS.LL. DD 477/13 20/02/2013 Indistinto Fondo Sanitario Progtto Dialisi - Vacanza 2012 DD 636/13 20/02/2013 Indistinto AA0040 Quota F.S. rgional - vincolato: D.G.R. n. 792/ Approvazion progtti corsi AIDS 2011/12 parzial liquidazion Assistnza domiciliar AIDS: ripartizion dl FSN 2009 tra l Azind Sanitari. Impgno liquidazion. DD 3846/12 26/06/2012 DD 4299/12 13/09/2012 Fondo Sanitario Vincolato Fondo Sanitario Vincolato Altri Contributi Ultrior Assgnazion 2012 DGRT /05/2013 Fondo Sanitario Vincolato AA0050 AA0070 EXTRA FONDO: Contributi da Rgion o Prov. Aut. (xtra fondo) vincolati: OTT - Ripartizion all Azind Sanitari toscan dl fondo rgional 2011 pr attività di donazion trapianto DEL 66/12 E DD 4520/12 06/02/2012 Liquidazion all Azind UUSSLL dll somm drivanti dall riduzioni dll prcntuali di sconto, pr l'anno 2009, a carico dll farmaci di cui al DM 03/12/2010. DD 818/12 27/02/2012 Liquidazion all Azind dll somm drivanti dall riduzioni dll prcntuali di sconto, pr l'anno 2008, a carico dll farmaci di cui al DM 3/12/2010 DD 819/12 27/02/2012 Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato "Accordo di collaborazion tra il Ministro dlla Salut la Rgion Toscana pr lo svolgimnto dll attività dl progtto "SOCIAL NET SKILLS - DEL 372/12 E DD 3249/12 12/07/2012 Extra Fondo Sanitario Vincolato

58 Attuazion D.G.R.T. 247/2011: Approvazion Piano Mirato "Potnziar l'informazion l'assistnza all microimprs pr la tutla la sicurzza di lavoratori". Approvazion Corso di formazion "L funzioni di ufficial di polizia giudiziaria" Accordi di collaborazion tra il Ministro dlla Salut la Rgion Toscana pr lo svolgimnto dll attività di Progtti "Rinsrimnto lavorativo di lavoratori afftti da patologi da sovraccarico biomccanico dgli arti supriori mdiant riduzion Sistma sorvglianza influnza stagion Monitoraggio mdici sntinlla impgno liquidazion Istituto Toscano Tumori - attuazion L. 138/ Assgnazion finanziamnto all Azind Sanitari all'ispo Progtto obittivo Matrno Infantil DGR 23/ Approvazion progtto Azinda Usl 12 di Viarggio, impgno di spsa liquidazion prima tranch Dlibrazion G.R. n. 1030/ Impgno di spsa a favor dll Azind pr favorir la diffusion l'utilizzo di dfibrillatori smiautomatici strni Azioni a sostgno dll'assistnza domiciliar a favor di prson con SLA. Impgno liquidazion all Azind USL alla AOU Carggi dll risors ncssari ad assicurar continuità all'intrvnto Campagna informativa nazional sul 118 srvizi di mrgnza urgnza Promozion progtti azindali (DGR 1026/12 : impgno liquidazion) Trasfrimnto all Azind Usl dll risors pr l'srcizio dll funzioni di cui alla Lgg 210/92. Rimborso sps anno 2012.Assgnazion liquidazion Trasfrimnto all Azind Usl dll risors pr l'srcizio dll funzioni di cui alla Lgg 210/92. II Smstr 2012 DD 1634/12 05/04/2012 DD 1946/12 27/04/2012 DEL 744/12 E DD 4268/12 06/08/2012 DD 4501/12 19/09/2012 DD 5877/12 19/11/2012 DEL 1229/12 28/12/2012 DEL 23/12 E DD 6160/12 19/12/2012 DD 6165/12 19/12/2012 DD 6206/12 19/12/2012 DD 6458/12 28/12/2012 DD 1162/13 26/03/2013 DD 4710/12 10/04/2012 Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato 700 Extra Fondo Sanitario Vincolato Extra Fondo Sanitario Vincolato AA0150 Altri Contributi Ultrior Assgnazion Extra Fondo 2012 DGRT /05/2013 Sanitario Vincolato Contributi da altri soggtti pubblici (xtra fondo) vincolati: Inpdap Progtto Inpdap Socita Salut Progtto Vivr Socita Salut Cntro Raffa AA Socita Salut AO Sns Avo Progtto Cllul Staminali Socita Salut Ricovri Ritu CDU Mi Prndo Cura di Inpdap T Socita Salut Cronic Car Modl Socita Salut Progtto Vivr Dlib. Grt Azinda 6 Livorno 1062/ Socita Salut Cntro Raffa Contributi da altri soggtti pubblici (xtra fondo) altro: Contributi da Comuni Vrsilia pr Gstion Handicap Dlgata

59 Contributi da Comuni Vrsilia pr Srvizi Sanitari Dlgati AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: Donazion pr Pivlli Alfonso Borsa di Studio Donazion pr Ditta Abbott Borsa di Studio Donazion pr Ditta Gnzym Srl Borsa di Studio Contributo Ditta Lif-Tch Convgno Contributo Fiaso Convgno Donazion pr Onlus T.I.A.M.O. Borsa di Studio Donazion pr Associazion L.I.L.T.- Lga Tumori Borsa di Studio Fondazion Cassa Risparmio di Lucca Istituto Tsorir - Banca Intsa Contributo Progtto Cur Oculistich Conto Esrcizio prvisto da Convnzion Ditta Hinz Italia Spa Donazion TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Pr quanto concrn il dttaglio di Contributi da Comuni Vrsilia pr Gstion Handicap Dlgata si rimanda all Allgato n. 4 dlla prsnt Nota Intgrativa. Altr informazioni rlativ a contributi in conto srcizio. Informazion CT01. Sono stat rilvat significativ variazioni risptto all srcizio prcdnt? Caso prsnt in azinda? NO S sì, illustrar 59

60 18. Provnti ricavi divrsi Tab. 53 Dttaglio ricavi pr prstazioni in mobilità CODICE MOD. CE AA0350 Prstazioni di ricovro AA0360 Prstazioni di spcialistica ambulatorial AA0370 Prstazioni di psichiatria rsidnzial smirsidnzial 0 AA0380 Prstazioni di Fil F AA0390 Prstazioni srvizi MMG, PLS, Contin. assistnzial AA0400 Prstazioni srvizi farmacutica convnzionata AA0410 Prstazioni trmali 0 AA0420 Prstazioni trasporto ambulanz d lisoccorso 0 AA0430 Altr prstazioni socio RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) AA0460 Prstazioni di ricovro AA0470 Prstazioni di spcialistica ambulatorial AA0480 Prstazioni di psichiatria rsidnzial smirsidnzial AA0490 Prstazioni di Fil F AA0500 Prstazioni srvizi MMG, PLS, Contin. assistnzial AA0510 Prstazioni srvizi farmacutica convnzionata AA0520 AA0530 AA0540 AA0550 AA0560 DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN Azinda 1 Azinda 2 Azinda 3 Azinda 4 Azinda 5 Azinda 6 Azinda 7 Azinda 8 Azinda 9 Azinda 10 Azinda 11 TOTALE MOBILITA' Massa Carrara Lucca Pistoia Prato Pisa Livorno Sina Arzzo Grossto Firnz Empoli Pisana Sina RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) Prstazioni trmali Prstazioni trasporto ambulanz d lisoccorso Altr prstazioni socio- Ricavi pr cssion di mocomponnti cllul staminali Ricavi pr diffrnzial tariff TUC TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) Azinda Ospdalira Azinda Ospdalira RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

61 Tab. 54 Dttaglio ricavi costi pr prstazioni rogat in rgim di intramonia CODICE MOD. CE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % AA0680 Ricavi pr prstazioni intramonia - Ara ospdalira ,81% AA0690 Ricavi pr prstazioni intramonia - Ara spcialistica ,55% AA0700 AA0710 AA0720 Ricavi pr prstazioni intramonia - Ara sanità pubblica Ricavi pr prstazioni intramonia - Consulnz (x art. 55 c.1 ltt. c), d) d x art ) ,68% Ricavi pr prstazioni intramonia - Consulnz (x art. 55 c.1 ltt. c), d) d x art ) (Azind pubblich dlla Rgion) AA0730 Ricavi pr prstazioni intramonia - Altro ,00% AA0740 Ricavi pr prstazioni intramonia - Altro (Azind pubblich dlla Rgion) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA ,66% BA1210 BA1220 BA1230 BA1240 AA0720 BA1260 BA1270 Compartcipazion al prsonal pr att. libro profssional intramonia - Ara ospdalira ,85% Compartcipazion al prsonal pr att. libro profssional intramonia- Ara spcialistica ,36% Compartcipazion al prsonal pr att. libro profssional intramonia - Ara sanità pubblica Compartcipazion al prsonal pr att. libro profssional intramonia - Consulnz (x art. 55 c.1 ltt. c), d) d x Art ) ,34% Compartcipazion al prsonal pr att. libro profssional intramonia- Consulnz (x art. 55 c.1 ltt. c), d) d x Art ) (Azind pubblich dlla Rgion) Compartcipazion al prsonal pr att. libro profssional intramonia - Altro ,00% Compartcipazion al prsonal pr att. libro profssional intramonia- Altro (Azind pubblich dlla Rgion) TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) ,32% Indnnità di sclusività mdica pr attività di libra profssion , , ,27% IRAP rlativa ad attività di libra profssion (intramonia) ,14% Costi dirtti azindali Costi gnrali azindali Fondo di prquazion ,76% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA ,14% Pr un analisi più dttagliata si allga alla prsnt Nota Intgrativa un prosptto di natura xtracontabil prdisposto dagli uffici comptnti. (Vdi Allgato n. 5) Altr informazioni rlativ a provnti ricavi divrsi. Informazion Caso prsnt in azinda? PR01. Sono stat rilvat significativ NO variazioni risptto all srcizio prcdnt? S sì, illustrar 61

62 19. Acquisti di bni Tab. 56 Dttaglio acquisti di bni pr tipologia di distribuzion DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI Distribuzion PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE Dirtta Pr conto TOTALE Prodotti farmacutici d modrivati: Mdicinali con AIC, ad cczion di vaccini d modrivati di produzion rgional Mdicinali snza AIC Emodrivati di produzion rgional Prodotti dittici TOTALE Tab. 57 Dttaglio acquisti di bni da azind pubblich CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Azinda 2 Lucca Azinda Ospdalira Pisana Azinda Ospdalira Carggi TOTALE BA0030 Prodotti farmacutici d modrivati: BA0070 Sangu d mocomponnti TOTALE AB01 Acquisti di bni AB01 NO Ciascuna tipologia di bn, comprso nll voci rlativ agli acquisti di bni non, è monitorata attravrso il sistma gstional dl magazzino, ch rilva ogni tipologia di movimnto, in ntrata in uscita. Altr informazioni rlativ agli acquisti di bni Informazion AB02. Sono stati rilvati costi pr acquisto di bni da altr Azind Sanitari dlla Rgion? S sì, di quali tipologi di bni si tratta? AB03. Sono stat rilvat significativ variazioni risptto all srcizio prcdnt? Caso prsnt azinda? NO NO in S illustrar sì, 62

63 20. Acquisti di srvizi Tab. 58 Dttaglio acquisti di srvizi in mobilità CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' Azinda 1 Massa Carrara COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) BA0470 Acquisti srvizi pr mdicina di bas BA0510 Acquisti srvizi pr farmacutica BA0540 Acquisti srvizi pr assistnza spcialistica ambulatorial BA0650 Acquisti srvizi pr assistnza riabilitativa BA0710 BA0760 Acquisti srvizi pr assistnza intgrativa Acquisti srvizi pr assistnza protsica BA0810 Acquisti srvizi pr assistnza ospdalira BA0910 Acquisto prstazioni di psichiatria rsidnzial smirsidnzial BA0970 Acquisto prstazioni di distribuzion farmaci Fil F BA1040 Acquisto prstazioni trmali in convnzion BA1100 Acquisto prstazioni trasporto o BA1150 Acquisto prstazioni Socio-Sanitari a rilvanza a 0 COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) BA0480 Acquisti srvizi pr mdicina di bas BA0520 Acquisti srvizi pr farmacutica BA0560 Acquisti srvizi pr assistnza spcialistica ambulatorial BA0730 BA0780 Acquisti srvizi pr assistnza intgrativa Acquisti srvizi pr assistnza protsica Azinda 2 Lucca Azinda 3 Pistoia Azinda 4 Prato Azinda 5 Pisa Azinda 6 Livorno BA0830 Acquisti srvizi pr assistnza ospdalira BA0990 Acquisto prstazioni di distribuzion farmaci Fil F BA1060 Acquisto prstazioni trmali in convnzion BA1120 Acquisto prstazioni trasporto o Azinda 7 Sina TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) Azinda 8 Arzzo Azinda 9 Grossto Azinda 10 Firnz Azinda 11 Empoli Azinda Ospdalira Pisana Azinda Ospdalira Sina Azinda Ospdalira Carggi Azinda Ospdalira Myr TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)

64 Tab. 59 Dttaglio acquisti di srvizi CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % ,81% BA da convnzion ,27% BA0430 Costi pr assistnza MMG ,61% BA0440 Costi pr assistnza PLS ,28% BA0450 Costi pr assistnza Continuità assistnzial ,61% BA0460 Altro (mdicina di srvizi, psicologi, mdici 118, cc) ,95% BA da pubblico (Azind pubblich dlla ,49% Rgion) - Mobilità intrargional BA da pubblico (Azind pubblich Extrargion) - Mobilità xtrargional ,58% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA ,59% BA da convnzion ,94% - da pubblico (Azind pubblich dlla BA0510 Rgion)- Mobilità intrargional ,77% BA da pubblico (Extrargion) ,71% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ,18% BA da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion) ,05% BA da pubblico (altri soggtti pubbl. dlla Rgion) ,28% BA da pubblico (Extrargion) ,08% BA da privato - Mdici SUMAI ,41% BA da privato ,74% BA0620 Srvizi pr assistnza spcialistica da altri privati ,74% BA da privato pr cittadini non rsidnti - Extrargion (mobilità attiva in compnsazion) ,57% BA0650 BA0660 BA0670 ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA ,87% - da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion) ,68% - da pubblico (altri soggtti pubbl. dlla Rgion) - da pubblico (Extrargion) non soggtti a compnsazion BA da privato (intrargional) ,83% BA0690 BA0710 BA0720 BA da privato (xtrargional) ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA ,06% - da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion) % - da pubblico (altri soggtti pubbl. dlla Rgion) - da pubblico (Extrargion) BA da privato ,01% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA ,50% BA da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion)

65 BA da pubblico (altri soggtti pubbl. dlla Rgion) BA da pubblico (Extrargion) ,12% BA da privato ,13% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ,15% ASSISTENZA OSPEDALIERA BA0810 BA da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion) - da pubblico (altri soggtti pubbl. dlla Rgion) ,86% % BA da pubblico (Extrargion) ,64% BA da privato ,45% Srvizi pr assistnza ospdalira da BA0870 Cas di Cura privat ,45% BA0880 BA0890 Srvizi pr assistnza ospdalira da altri privati - da privato pr cittadini non rsidnti - Extrargion (mobilità attiva in compnsazion) ,08% ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ,19% BA da privato (intrargional) ,19% BA0950 BA0970 BA da privato (xtrargional) ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F ,42% - da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion) - Mobilità intrargional ,78% - da pubblico (altri soggtti pubbl. dlla Rgion) % BA da pubblico (Extrargion) ,65% ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE ,74% BA da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion) - Mobilità intrargional ,15% BA da pubblico (altri soggtti pubbl. dlla Rgion) BA da pubblico (Extrargion) ,97% Tab. 60 Dttaglio acquisti di srvizi CODICE MOD. CE BA1100 BA1110 BA1120 BA1130 BA1150 BA1160 BA1170 BA1180 BA DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ,05% - da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion) - Mobilità intrargional ,00% - da pubblico (altri soggtti pubbl. dlla Rgion) - da pubblico (Extrargion) ,71% - da privato ,17% ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA ,74% - da pubblico (Azind pubblich dlla Rgion) - Mobilità intrargional ,44% - da pubblico (altri soggtti pubblici dlla Rgion) - da pubblico (Extrargion) non soggtt a compnsazion ,05% - da privato (intrargional) - da privato (xtrargional) ,97%

66 BA1290 BA1300 BA1310 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) ,32% RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI ,96% Contributi ad associazioni di volontariato Rimborsi pr cur all'stro Contributi a socità partcipat /o nti dipndnti dlla Rgion BA1320 Contributo Lgg 210/92 BA1330 BA1340 BA1360 BA1370 BA1380 BA1390 BA1400 BA1410 BA1420 BA1430 BA1440 BA1450 BA1460 BA1470 BA1480 BA1500 BA1510 BA1520 BA1530 BA1540 BA ,82% ,33% ,27% Altri rimborsi, assgni contributi ,87% Rimborsi, assgni contributi v/azind pubblich dlla Rgion CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE ,91% Consulnz sociosan. da Azind pubblich dlla Rgion Consulnz sociosanit. da trzi - Altri soggtti pubblici Consulnz, Collaborazioni, Intrinal altr prstazioni di lavoro socios. da privato ,91% Consulnz da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 Altr consulnz socio da privato Collaborazioni coordinat continuativ socios. da privato Indnnità a prsonal univrsitario - ara a ,92% Lavoro intrinal - ara a Altr collaborazioni prstazioni di lavoro - ara a ,45% Rimborso onri stipndiali dl prsonal o in comando Rimborso onri stipndiali prsonal o in comando da Azind pubblich dlla Rgion Rimborso onri stipndiali prsonal o in comando da Rgioni, soggtti pubblici da Univrsità Rimborso onri stipndiali prsonal o in comando da azind di altr Rgioni (Extrargion) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA ,22% Altri srvizi socio a rilvanza a da pubblico - Azind pubblich dlla Rgion Altri srvizi socio a rilvanza a da pubblico - Altri soggtti pubblici dlla Rgion Altri srvizi socio a rilvanza a da pubblico (Extrargion) Altri srvizi da privato Costi pr srvizi - Mobilità intrnazional passiva COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC ,22% TOTALE ,72% 66

67 Tab.61 Dttaglio acquisti di srvizi da privato DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO Codic Struttura da classificazion NSIS Partita IVA (o Codic Fiscal) Tipologia di prstazion Anno di comptn za Importo Rilvato in Co.G. Importo dll not di crdito richist Importo dll not di crdito ricvut Importo pagato al 31/12/2012 Fondazion Opra San Camillo Ricovri Prstazioni Ambulatoriali Casa di Cura Barbantini Viarggio Ricovri Prstazioni Ambulatoriali Fortis Srl Prstazioni Diagnostich Eido Diagnostica Sas Prstazioni Diagnostich Static Srl Prstazioni Ambulatoriali Misricordia di Torr dl Lago Prstazioni Ambulatoriali Trapix Prstazioni Ambulatoriali Importo fatturato Budgt / Ttto annual Importo liquidato/ crtificato Pr quanto concrn la colonna Budgt/Ttto Annual si prcisa ch il valor vin dtrminato pr quanto concrn i Rsidnti ASL 12 di Viarggio i Rsidnti Rgion Toscana (ancorati ai flussi di mobilità rgional 2010), mntr pr quanto concrn l attività rogata a pazinti Extra Rgion Toscana non è vincolata a nssun ttto/budgt. Altr informazioni rlativ a provnti ricavi divrsi. Informazion AS01. Sono stat rilvat significativ variazioni risptto all srcizio prcdnt? Caso prsnt in azinda? NO S sì, illustrar AS02 Costi pr prstazioni da privato AS02 NO Nll srcizio non sono stati rilvati disallinamnti tra valor fatturato dalla struttura privata valor di budgt autorizzato dalla Rgion. 67

68 AS03 Consulnz, Collaborazioni, Intrinal altr prstazioni di lavoro socio AS03 SI Nll srcizio sono stati rilvati costi pr consulnz, collaborazioni, intrinal altr prstazioni di lavoro socio. In rifrimnto a quanto sopra si vidnziamo l macro voci più significativ: Incarichi Libro Profssionali Sanitari Costi Prsonal Borsista Costi Prsonal Univrsitario Tab. 62 Dttaglio acquisti di srvizi non CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % SERVIZI NON SANITARI ,49% BA1580 Lavandria ,01% BA1590 Pulizia ,12% BA1600 Mnsa ,41% BA1610 Riscaldamnto ,55% BA1620 Srvizi di assistnza informatica ,31% BA1630 Srvizi trasporti (non ) ,44% BA1640 Smaltimnto rifiuti ,94% BA1650 Utnz tlfonich ,17% BA1660 Utnz lttricità ,91% BA1670 Altr utnz ,91% BA1680 Prmi di assicurazion ,10% BA1730 Altri srvizi non da altri soggtti pubblici ,87% Estav Toscana Nord Ovst ,87% BA1740 Altri srvizi non da privato ,49% Costi Handicap a Carico Comuni (Social) ,18% CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE ,09% BA1790 Consulnz non da privato ,42% BA1830 Altr collaborazioni prstazioni di lavoro - ara non a ,00% FORMAZIONE ,96% BA1890 Formazion (strnalizzata non) da pubblico BA1900 Formazion (strnalizzata non) da privato ,96% TOTALE ,50% 68

69 AS04 Consulnz, Collaborazioni, Intrinal altr prstazioni di lavoro non AS04 SI Nll srcizio sono stati rilvati costi pr consulnz, collaborazioni, intrinal altr prstazioni di lavoro non. In rifrimnto a quanto sopra si dttaglia quanto sgu: Consulnt Fiscal Incarico Libro Profssional Non Sanitario AS05 Manutnzioni riparazioni L manutnzioni riparazioni si distinguono tra manutnzion ordinaria manutnzion straordinaria. La prima è qulla costituita dall manutnzioni riparazioni, ch rapprsntano sps di natura ricorrnt, ch si sostngono pr pulizia, vrniciatura, riparazion, sostituzion di parti dtriorat dall'uso, cc.. Si tratta di sps ch srvono a mantnr i cspiti in un buono stato di funzionamnto. L sps di manutnzion ordinaria costituiscono costi dll'srcizio in cui sono stat sostnut. La sconda è costituita da qui costi ch si concrtizzano in un incrmnto significativo misurabil di capacità o di produttività o di sicurzza, ovvro ch prolungano la vita util di vari cspiti. La distinzion vin ffttuata dalla U.O.C. Nuov Opr Manutnzioni in sd di mission dlla Dtrminazion Dirignzial di affidamnto di lavori o dll Ordin alla ditta aggiudicataria con la validazion dl Sttor Contabil Bilancio. Tab. 63 Dttaglio manutnzioni riparazioni CODICE MOD. CE DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % BA1920 BA1930 BA1940 Manutnzion riparazion ai fabbricati loro prtinnz ,54% Manutnzion riparazion agli impianti macchinari Manutnzion riparazion all attrzzatur scintifich ,62% BA1950 Manutnzion riparazion ai mobili arrdi ,18% BA1960 Manutnzion riparazion agli automzzi ,60% BA1970 BA1980 Altr manutnzioni riparazioni Manutnzioni riparazioni da Azind pubblich dlla Rgion TOTALE ,28% 69

70 Tab. 64 Dttaglio costi pr contratti multisrvizio CODICE MOD. CE DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) TIPOLOGIA DI Valor CE CONTRATTO al 31/12/2012 Multisrvizio Altro % di incidnza multisrvizio BA1910 BA1920 Manutnzion riparazion (ordinaria strnalizzata): % Manutnzion riparazion ai fabbricati loro prtinnz % TOTALE % 70

71 21. Costi dl prsonal Tab. 66 Costi dl prsonal ruolo o CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % BA2090 BA2100 BA2110 BA2120 BA2130 BA2150 BA2160 BA2170 BA2190 BA2200 BA PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO Costo dl prsonal dirignt ruolo o ,66% ,61% Costo dl prsonal dirignt mdico ,33% Costo dl prsonal dirignt mdico - tmpo indtrminato ,99% Voci di costo a carattr stipndial Rtribuzion di posizion Indnnità di risultato Altro trattamnto accssorio Onri sociali su rtribuzion Costo dl prsonal dirignt mdico - tmpo dtrminato Voci di costo a carattr stipndial Onri sociali su rtribuzion ,78% ,15% ,30% ,66% ,69% ,84% ,84% ,84% Costo dl prsonal dirignt non mdico ,19% Costo dl prsonal dirignt non mdico - tmpo indtrminato ,84% Voci di costo a carattr stipndial Rtribuzion di posizion Indnnità di risultato Altro trattamnto accssorio ,68% ,60% ,55% ,77% Onri sociali su rtribuzion ,41% Costo dl prsonal dirignt non mdico - tmpo dtrminato ,44% Voci di costo a carattr stipndial Onri sociali su rtribuzion ,44% ,44% Costo dl prsonal comparto ruolo o ,70% Costo dl prsonal comparto ruolo o - tmpo indtrminato ,90% Voci di costo a carattr stipndial Straordinario indnnità prsonal Rtribuzion pr produttività prsonal Altro trattamnto accssorio ,99% ,62% ,96% ,40% Onri sociali su rtribuzion ,63% Costo dl prsonal comparto ruolo o - tmpo dtrminato ,66% Voci di costo a carattr stipndial Onri sociali su rtribuzion ,66% ,66%

72 Tab. 67 Costi dl prsonal ruolo profssional CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % BA2230 BA2240 BA2250 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ,05% Costo dl prsonal dirignt ruolo profssional ,05% Costo dl prsonal dirignt ruolo profssional - tmpo indtrminato ,05% Voci di costo a carattr stipndial Rtribuzion di posizion Indnnità di risultato Altro trattamnto accssorio Onri sociali su rtribuzion ,47% ,03% ,31% ,92% ,49% Tab. 68 Costi dl prsonal ruolo tcnico CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ,59% BA2330 Costo dl prsonal dirignt ruolo tcnico ,16% BA2340 Costo dl prsonal dirignt ruolo tcnico - tmpo indtrminato ,16% Voci di costo a carattr stipndial ,88% Rtribuzion di posizion ,66% Altro trattamnto accssorio ,14% Onri sociali su rtribuzion ,38% BA2370 Costo dl prsonal comparto ruolo tcnico ,37% Costo dl prsonal comparto ruolo tcnico - tmpo BA2380 indtrminato ,87% Voci di costo a carattr stipndial ,00% Straordinario indnnità prsonal ,09% Rtribuzion pr produttività prsonal ,91% Altro trattamnto accssorio ,79% BA2390 Onri sociali su rtribuzion ,89% Costo dl prsonal comparto ruolo tcnico - tmpo dtrminato Voci di costo a carattr stipndial Onri sociali su rtribuzion

73 Tab.69 Costi dl prsonal ruolo amministrativo CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ,17% BA2420 BA2430 Costo dl prsonal dirignt ruolo amministrativo ,27% Costo dl prsonal dirignt ruolo amministrativo - tmpo indtrminato ,27% Voci di costo a carattr stipndial ,79% Rtribuzion di posizion ,45% Indnnità di risultato ,59% Altro trattamnto accssorio ,88% BA2460 BA2470 Onri sociali su rtribuzion ,26% Costo dl prsonal comparto ruolo amministrativo ,24% Costo dl prsonal comparto ruolo amministrativo - tmpo indtrminato ,24% Voci di costo a carattr stipndial ,93% Straordinario indnnità prsonal ,29% Rtribuzion pr produttività prsonal ,12% Altro trattamnto accssorio ,48% Onri sociali su rtribuzion ,79% Total Costo dl Prsonal ,34% CP01 Costi dl prsonal CP01 NO I costi dl prsonal non hanno rgistrato significativi incrmnti risptto all srcizio prcdnt. 73

74 Tab. 70 Consistnza movimntazion di fondi dl prsonal IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 IMPORTO FONDO AL 01/01/2012 PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2012 PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2012 PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2012 PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2012 IMPORTO FONDO AL 31/12/2012 VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO ANNO 2010 VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO INZIALE ANNO 2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2) MEDICI E VETERINARI Fondo spcificità mdica, rtribuzion di posizion, quiparazion, spcifico trattamnto Fondo trattamnto accssorio condizioni di lavoro Fondo rtribuzion di risultato qualità prstazioni individual DIRIGENTI NON MEDICI SPTA Fondo spcificità mdica, rtribuzion di posizion, quiparazion, spcifico trattamnto Fondo trattamnto accssorio condizioni di lavoro Fondo rtribuzion di risultato qualità prstazioni individual PERSONALE NON DIRIGENTE Fondo fasc, posizioni organizzativ, x indnnità di qualificazion profssional indnnità profssional spcifica Fondo lavoro straordinario rmunrazion di particolari condizioni di disagio pricolo o danno Fondo dlla produttività collttiva pr il miglioramnto di srvizi prmio dlla qualità dll prstazioni individuali TOTALE

75 22. Onri divrsi di gstion Tab. 71 Dttaglio onri divrsi di gstion CODICE MOD. CE DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % BA2510 Impost tass (scluso IRAP IRES) ,88% BA2520 BA2540 BA2550 Prdit su crditi Indnnità, rimborso sps onri sociali pr gli Organi Dirttivi Collgio Sindacal ,46% Dirttor Gnal ,13% Dirttor Sanitario - Dirttor Amministrativo - Coordinator Srvizi Sociali ,04% Collgio Sindacal ,49% Altri onri divrsi di gstion ,65% Gstion Dirtta RCT ,57% Fstival dl Salut ,00% Costi Funzionamnto Consorzi ,52% Erogazion ad altri di Finanziamnti Rgionali ,75% Erogazion alla Rgion Toscana Sanzioni D.Lgs 81/08 Incassat ,43% Crtificazion di Qualità Sal Opratori PO Vrsilia ,55% Sps Postali ,05% Contributo Consultorio Transgndr ,78% TOTALE ,51% All intrno di qusta catgoria di costi vngono insriti anch qulli drivanti dalla cosiddtta Gstion Dirtta alla luc di quanto prvisto dalla Rgion Toscana nl Dcrto Dirignzial n. 800 dl 05/03/2012, al riguardo, si allga una tablla splicativa sulla situazion di sinistri al tmpo gstiti dalla Compagnia Assicurativa Faro ch l cui liquidazioni rintrrano nlla Gstion Dirtta. Tipologia di vnti n vnti Importo richisto Importo stimato Importo stimato onorari lgali sps pritali Polizza Faro n sinistri rlativi all'anno 2004, non ancora liquidati Polizza Faro n sinistri rlativi all'anno , non ancora liquidati , , , , , ,00 Lgnda Importo richisto Importo stimato importo richisto inizialmnt com risarcimnto dl danno importo ch l'azinda stima di dovr pagar in rlazion all'importo richisto 75

76 Pr compltzza informativa con rifrimnto all coprtur assicurativ mdiant la c.d. gstion dirtta si allga la tablla illustrativa richista dal Dcrto dlla Rgion Toscana n. 800 dl 05/03/2012. Al riguardo, si prcisa ch l importo stimato total pari a Euro è da intndrsi qual importo di probabil soccombnza pr Euro , pr Euro qual possibil soccombnza pr Euro di rmota soccombnza: Tipologia di vnti n vnti Importo richisto Importo stimato Importo pagato in corso d'anno Liquidati nll'anno in corso ,00 Insorti nll'anno in corso , ,81 Rlativi ad anni prcdnti, non ancora liquidati , ,50 Lgnda Importo richisto Importo stimato Importo pagato in corso d'anno importo richisto inizialmnt com risarcimnto dl danno importo ch l'azinda stima di dovr pagar in rlazion all'importo richisto importo ffttivamnt pagato dall'azinda Gli vnti liquidati nll'anno in corso dvono riportar l tr tipologi di importo. Gli vnti insorti nll'anno in corso qulli rlativi ad anni prcdnti, non ancora liquidati riportano solo l prim du tipologi Altr informazioni rlativ agli onri divrsi di gstion. Informazion OG01. Sono stat rilvat significativ variazioni risptto all srcizio prcdnt? Caso prsnt azinda? NO in S sì, illustrar 76

77 23. Accantonamnti Tab. 72 Dttaglio accantonamnti CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Valor CE al 31/12/2012 Valor CE al 31/12/2011 Variazioni importo Variazioni % BA2710 BA2780 BA2790 BA2810 BA2830 BA2840 BA2890 Accantonamnti pr rischi: % Accantonamnti pr caus civili d onri procssuali % Accantonamnti pr prmio di oprosità (SUMAI) ,77% Accantonamnti pr quot inutilizzat di contributi vincolati: % Accantonamnti pr quot inutilizzat contributi da Rgion Prov. Aut. pr quota F.S. vincolato % Accantonamnti pr quot inutilizzat contributi da soggtti pubblici (xtra fondo) vincolati % Accantonamnti pr quot inutilizzat contributi vincolati da privati % Altri accantonamnti: ,10% Accantonamnti pr intrssi di mora Acc. Rinnovi convnzioni MMG/PLS/MCA Altri accantonamnti Accantonamnti pr Sps Futur Inpdap TOTALE % ,59% ,% ,% ,75% AC01 Altri accantonamnti Informazion AC01. La voc Altri accantonamnti è stata movimntata? S sì, a front di quali rischi? Caso prsnt in azinda? Si S sì, illustrar La variazion dlla voc Altri Accantonamnti, pari ad Euro 9.864, è dovuta dall accantonamnto dll srcizio pr intrssi di mora di Euro parzialmnt compnsato dal minor accantonamnto risptto all srcizio prcdnt pr Sps Futur Inpdap ridotto di Euro

78 24. Provnti onri finanziari OF01 Provnti onri finanziari Informazion OF01. Sono stat rilvat significativ variazioni risptto all srcizio prcdnt? OF02. Nll srcizio sono stati sostnuti onri finanziari? S sì, da qual oprazion drivano? Caso prsnt azinda? NO NO in S illustrar sì, L ara finanziaria dl bilancio rgistra un saldo ngativo al 31 dicmbr 2012 di Euro rgistrando, risptto all srcizio prcdnt, un miglioramnto di Euro La variazion risptto all srcizio prcdnt è dovuta principalmnt alla riduzion dgli intrssi passivi maturati sull apposito conto rlativo all Anticipazion di Cassa prsso l Istituto Tsorir Banca Cassa di Risparmio di Pistoia Lucchsia, pr fftto di una contrazion di tassi dbitori. Dscrizion 31/12/ /12/2011 Variazioni Intrssi Attivi Intrssi Passivi Mutui Intrssi Passivi pr Anticipazioni di Tsorria Altri Intrssi Passivi TOTALE ( ) ( ) (60.118) ( ) (92.235) (24.355) (41.611) (17.256) ( ) ( ) (59.518) 78

79 25. Rttifich di valor di attività finanziari RF01 Rttifich di valor di attività finanziari Informazion Caso prsnt in azinda? S illustrar sì, RF01. Nll srcizio sono stat rilvat rttifich di valor di attività finanziari? NO 79

80 26. Provnti onri straordinari PS01 Plusvalnz/Minusvalnz Informazion PS01. Nll srcizio sono stat rilvat plusvalnz/minusvalnz? Caso prsnt in azinda? SI S sì, illustrar Il conto Plusvalnz con un saldo pari ad è stato movimntato pr alcun alinazioni di cspiti il cui valor contabil risultava infrior risptto al valor di vndita, in particolar la voc più significativa driva dall alinazion di 9 automzzi pr i quali si è manifstata una plusvalnza di Il conto Minusvalnz con un saldo pari ad driva dall alinazion in prmuta di un automzzo il cui valor contabil risultava ssr pari ad mntr la contropart ha riconosciuto all Azinda PS02 Sopravvninz attiv Dscrizion Sopravvninz Attiv 31/12/ /12/2011 Variazioni ( ) L voci più significativ ch compongono qusta catgoria sono: Dscrizion Importo Anno di Rifrimnto Incasso (Si/No) Riduzion Fondo Rischi Caus Lgali Saldo Mobilità Extrargional Riduzion Fondo Onri Inpdap a sguito pagamnto in unica soluzion Fattur Attiva Emssa alla Prfttura di Lucca Fattur Attiva Emssa al Ministro Sanità (Naviganti) Vari not di crdito ricvut da ditt NO NO NO /2010 NO /2011 SI /2011 SI 80

81 PS04 Sopravvninz passiv Dscrizion Sopravvninz Passiv 31/12/ /12/2011 Variazioni ( ) L voci più significativ ch compongono qusta catgoria sono: Dscrizion Importo Anno di Rifrimnto Fattur Passiv Azinda Ospdalira Pisana Fattura Passiva Dussman Srvic Riduzion di Contributi da part dlla Rgion Toscana Ruoli Arrtrati Inpdap Vari Fattur Ricvuta da Ditt Fuori Comptnza / / /2011 Altr informazioni Informazion PS06. Esistono altr informazioni ch si ritin ncssario fornir pr soddisfar la rgola gnral scondo cui S l informazioni richist da spcifich disposizioni di lgg non sono sufficinti a dar una rapprsntazion vritira corrtta, si dvono fornir l informazioni complmntari ncssari allo scopo (art 2423 cc)? Caso prsnt in azinda? NO S sì, illustrar 81

82 Di sguito si allgano i Modlli CE d SP dgli Esrcizi : MODELLO CE 2012 CONSUNTIVO 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

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94 94

95 95

96 MODELLO CE CONSUNTIVO 2011: 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 MODELLO SP ANNO

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 MODELLO SP ANNO

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 Allgato N. 1 Nota Intgrativa Bilancio di Esrcizio 2012 STATO PATRIMONIALE 2011 Riclassifica su Nuovi Schmi Dlgs 118/2011 s.m.i 124 ATTIVO Anno 2011 Riclassificato ATTIVO Anno 2011 Dlibrato A) IMMOBILIZZAZIONI A) Immobilizzazioni I Immobilizzazioni immatriali I. Immatriali ) Costi d'impianto di ampliamnto 1) Costi di impianto di ampliamnto 2) Costi di ricrca sviluppo 2) Costi di ricrca, di sviluppo 3) Diritti di brvtto di utilizzazion dll opr dll'inggno 3) Diritti di brvtto di utilizzazion di opr dll inggno ) Immobilizzazioni immatriali in corso acconti 4) Immobilizzazioni in corso acconti - 5) Altr immobilizzazioni immatriali 5) Altr Total I II Immobilizzazioni matriali II. Matriali ) Trrni 1) Trrni ) Fabbricati 2) Fabbricati ) Impianti macchinari 3) Impianti macchinari ) Attrzzatur scintifich 4) Attrzzatur scintifich ) Mobili arrdi 5) Mobili arrdi ) Automzzi 6) Automzzi

125 7) Oggtti d'art 8) Altr immobilizzazioni matriali 7) Altri bni ) Immobilizzazioni matriali in corso acconti 8) Immoilizzazioni in corso d acconti Total II Immobilizzazioni finanziari (con sparata indicazion, pr ciascuna voc di III.Finanziari III crditi, dgli importi sigibili ntro l'srcizio succssivo) ) Crditi finanziari 1) Crditi - 2) Titoli 2) Partcipazioni Total III Total A)Total immobilizzazioni Total immobilizzazioni B) ATTIVO CIRCOLANTE B) Attivo circolant I Rimannz I. Rimannz ) Rimannz bni 1) Sanitari ) Rimannz bni non 2) Non ) Acconti pr acquisti bni 3) Acconti 4) Acconti pr acquisti bni non Total I II Crditi (con sparata indicazion, pr ciascuna voc, dgli importi sigibili oltr l'srcizio succssivo) II. Crditi 1) Crditi v/stato ) Crditi v/rgion o Provincia Autonoma 1) da Rgion provincia autonoma ) Crditi v/comuni 2) da Comun Crditi v/azind pubblich acconto quota FSR da 3) da azind pubblich 4) distribuir ) Crditi v/socità partcipat /o nti dipndnti dlla Rgion 4) ARPA ) Crditi v/erario 5) da Erario

126 ) Crditi v/altri 6) Vrso altri Total II III Attività finanziari ch non costituiscono immobilizzazioni III. Attività finanziari - 1) Partcipazioni ch non costituiscono immobilizzazioni 1) Titoli a brv 2) Altri titoli ch non costituiscono immobilizzazioni Total III IV Disponibilità liquid IV. Disponibilità liquid ) Cassa 1) Cassa ) Istituto Tsorir 3) Tsorria Unica 2) Istituto cassir ) Conto corrnt postal 3) C/c postal Total IV Total B) Total attivo circolant Total attivo circolant C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Rati attivi II Risconti attivi Total C) C) Rati risconti TOTALE ATTIVO (A+B+C) Total attivo D) CONTI D'ORDINE Conti d'ordin 1) Canoni di lasing ancora da pagar 1) Canoni Lasing ancora da pagar - 2) Dpositi cauzionali 2) Dpositi Cauzionali 3) Bni in comodato 3) Bni in Conto Dposito ) Altri conti d'ordin Total D) Total Conti d'ordin

127 A) B) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazion PASSIVO II Finanziamnti pr invstimnti 1) Finanziamnti pr bni di prima dotazion 2) Finanziamnti da Stato pr invstimnti 3) Finanziamnti da Rgion pr invstimnti 4) Finanziamnti da altri soggtti pubblici pr invstimnti 5) Finanziamnti pr invstimnti da rttifica contributi in conto srcizio Anno 2011 Riclassificato A) Patrimonio ntto PASSIVO I. Finanziamnti pr invstimnti II. Donazioni lasciti vincolati ad invstimnti III. Fondo di dotazion 1. fondo di dotazion 2. risrv di utili indisponibili 3. altr risrv di utili Anno 2011 Dlibrato IV. Contributi pr ripiano prdit anno - III Risrv da donazioni lasciti vincolati ad invstimnti IV Altr risrv V Contributi pr ripiano prdit VI Utili (prdit) portati a nuovo - V. Util (prdita) portati a nuovo VII Util (prdita) dll'srcizio VI. Util (prdita) dll'srcizio Total A) Total patrimonio ntto Total patrimonio ntto FONDI PER RISCHI ED ONERI Total B) B) Fondi pr rischi onri 1) Fondi pr impost, anch diffrit 1) Fondi pr impost - 2) Fondi rischi 2) Fondi pr rischi ) Fondi da distribuir 4) Quota inutilizzata contributi di part corrnt vincolati 5) Altri fondi onri ) Altri Total fondi rischi onri

128 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO C) Trattamnto di fin rapporto 1) prmi di oprosità mdici SUMAI 1) Prmi oprosità ) TFR prsonal dipndnt 2) Trattamnto di fin rapporto Total C) Total trattamnto fin rapporto Total trattamnto fin rapporto D) DEBITI (con sparata indicazion, pr ciascuna voc, dgli importi sigibili oltr l'srcizio succssivo) D) Dbiti 1) Mutui passivi 1) Mutui ) Dbiti v/stato 3) Dbiti v/rgion o Provincia Autonoma 2) Rgion provincia autonoma ) Dbiti v/comuni 3) Comun ) Dbiti v/azind pubblich 4) Azind Sanitari Pubblich ) Dbiti v/socità partcipat /o nti dipndnti dlla Rgion 5) ARPA 7) Dbiti v/fornitori 6) Fornitori ) Dbiti v/istituto Tsorir 7) Dbiti vrso Istituto Tsorir ) Dbiti tributari 8) Dbiti tributari ) Dbiti v/altri finanziatori 11) Dbiti v/istituti prvidnziali, assistnziali sicurzza social 9) Dbiti vrso istituti di prvidnza ) Dbiti v/altri 10) Altri dbiti Total D) Total Dbiti Total Dbiti E) 128 RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Rati passivi 2) Risconti passivi Total E) Rati risconti E) Rati risconti

129 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) Total passivo F) CONTI D'ORDINE Conti d'ordin 1) Canoni di lasing ancora da pagar 1) Canoni Lasing ancora da pagar - 2) Dpositi cauzionali 2) Dpositi Cauzionali 3) Bni in comodato 3) Bni in Conto Dposito ) Altri conti d'ordin Total F) Total Conti d'ordin

130 CONTO ECONOMICO 2011 Riclassifica su Nuovi Schmi Dlgs 118/2011 s.m.i A) 130 Anno 2011 Riclassificato Dlibrato VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Contributi in c/srcizio ) Contributi in c/srcizio ) Rttifica contributi c/srcizio pr dstinazion ad invstimnti 2) Provnti ricavi divrsi ) Utilizzo fondi pr quot inutilizzat contributi vincolati di srcizi prcdnti 4) Ricavi pr prstazioni socio a rilvanza a Anno ) Concorsi, rcupri, rimborsi pr attività tipich ) Compartcipazion alla spsa pr prstazioni ) Concorsi, rcupri rimborsi ) Costi Capitalizzati ) Compartcipazion alla spsa pr prstazioni (Tickt) ) Quota contributi in c/capital imputata nll'srcizio ) Incrmnti dll immobilizzazioni pr lavori intrni 9) Altri ricavi provnti Total A) Total Valor dlla Produzion Total Valor dlla Produzion COSTI DELLA PRODUZIONE 1) Acquisti di bni ) Acquisti di bni ) Acquisti di srvizi ) Acquisti di srvizi ) Acquisti di srvizi non ) Manutnzioni riparazioni ) Manutnzion riparazion ) Godimnto bni di trzi ) Godimnto di bni di trzi ) Prsonal Sanitario ) Costi dl prsonal ) Prsonal Profssion ) Onri divrsi di gstion ) Prsonal Tcnico ) Ammortamnti ) Prsonal Amministrativo ) Svalutazion dll immobilizzazioni di crditi Total Costo dl Prsonal ) Variazion dll rimannz ) Onri divrsi di gstion ) Accantonamnti 10) Ammortamnti dll Immobilizzazioni immatriali ) Ammortamnto di Fabbricati ) Ammortamnti dll altr Immobilizzazioni

131 13) Svalutazion di crditi ) Variazioni dll rimannz ) Accantonamnti tipici dll'srcizio Total B) Total Costi dlla Produzion Total Costi dlla Produzion Diffrnza tra Valor Costi dlla Diffrnza tra Valor Costi dlla Produzion Produzion matriali C) D) E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Intrssi attivi ) Intrssi attivi d altri provnti finanziari ) Altri provnti 2) Intrssi passivi d altri onri finanziari ) Intrssi passivi ) Altri onri Total C) Total Provnti Onri Finanziari Total Provnti Onri Finanziari RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni 1) Rivalutazioni 2) Svalutazioni 2) Svalutazioni Total D) 0 Total Rttifich di Valor di attività Finanziari 0 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Provnti straordinari ) Provnti Straordinari a) Plusvalnz b) Altri provnti straordinari ) Onri straordinari ) Onri Straordinari a) Minusvalnz b) Altri onri straordinari Total E)Total Partit Straordinari Total Partit Straordinari Risultato Prima dll Impost Risultato Prima dll Impost IMPOSTE SUL REDDITO Impost Tass

132 DELL'ESERCIZIO 1) IRAP ) Irap a) IRAP rlativa a prsonal dipndnt IRAP rlativa a collaboratori prsonal assimilato a b) lavoro dipndnt IRAP rlativa ad attività di libra profssion c) (intramonia) d) IRAP rlativa ad attività commrciali Y) 2) IRES ) Irs ) Accantonamnto a fondo impost (accrtamnti, condoni, cc.) Total Y) Util (Prdita) dll'srcizio Util (Prdita) dll'srcizio

133 Allgato n. 2 Nota Intgrativa Bilancio di Esrcizio 2012 Prosptto Flussi di Cassa Rgion Toscana DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in /000 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms Total Ms A 01-gn Entrat 1a Trasfrimnti da Rgion: 1a1 -pr quota ordinaria a2 -pr fondi finalizzati a3 -pr rimborsi stato avanzamnto lavori a4 -pr quota straordinaria Total Trasfrimnti da Rgion b Entrat propri c Entrat pr mutui Total ntrat Uscit 2a Pagamnti pr il prsonal b Pagamnti ai fornitori: 2b1 -pr fornitur di funzionamnto b2 -pr fornitur stav Total Pagamnti ai fornitori c Rimborso mutui (capital + intrssi) d Altr uscit Total uscit B ENTRATE - USCITE Giroconto part capital - part corrnt C FABBISOGNO DI PERIODO Massima anticipazion consntita Diffrnza (max anticipaz. - anticipaz. v Anticipazion utilizzata LIQUIDITA' DISPONIBILE LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN A FABBISOGNO DA COPRIRE

134 Allgato n. 3 Nota Intgrativa Bilancio di Esrcizio 2012 Dttaglio "Fondo Contributi Quot Inutilizzat" DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quot inutilizzat contributi da Rgion o Prov. Aut. pr quota FSR vincolato ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esrcizio Importo contributo D.D. 694/10 Promozion Salut Tipologia B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi UTILIZZI / COSTI Esrcizio 2009 prcdnti Esrcizio 2010 Importo Esrcizio 2011 B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Esrcizio FONDO AL 31/12/ Altri costi (dttagliar) B.1) Acquisti di bni Total B.2) Acquisti di srvizi DGRT 723/10 Corsi Oss B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Altri costi (dttagliar) B.1) Acquisti di bni Total B.2) Acquisti di srvizi DGRT 724/10 Corsi Oss B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Altri costi (dttagliar) D.D. 6371/11 Formazion MMG DGRT 757/11 Corsi Oss D.D. 7626/05 Progtto Mano Braccio B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non Total B.6) Costi dl prsonal Altri costi (dttagliar) B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Altri costi (dttagliar) B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Total Total B.3) Acquisti di srvizi non

135 B.6) Costi dl prsonal Altri costi (dttagliar) B.1) Acquisti di bni Total B.2) Acquisti di srvizi D.D. 6323/06 Tabagismo B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal - Onri Vari B.1) Acquisti di bni Total B.2) Acquisti di srvizi DGRT 330/08 Prvnzion Sicurzza B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni Total B.2) Acquisti di srvizi D.D. 6324/08 Igin Alimnti B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal - Onri Vari D.D. 4990/09 Indagin Falascaia DGRT 1143/09 Lad Auditor D.D. 7114/09 Cntro Rtt B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Total B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non Total B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari Total Total D.D. 680/10 B.1) Acquisti di bni - 135

136 Emrgnza Pandmica D.D. 693/10 Sistma Informativo RSA D.D. 1989/10 G.A.P B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Total Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Total B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari D.D. 2068/10 Progtto Indoor 100 D.D. 3934/10 Progtto Bambino con ccsso D.D. 4204/10 Progtto Rgional Rls D.D. 4375/10 Scrning B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Total Onri Vari 100 B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Total Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Total Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal 594 Total Onri Vari Total D.D. 5603/10 B.1) Acquisti di bni

137 Corso PISLL B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni Total D.D. 6384/10 Il divrtimnto la ricrca dl bnssr B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari D.D. 6331/10 Sistma sorvglianza Passi DGRT 1150/10 Alcool Problmi DGRT 1172/10 Progtto Officina B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non Total B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni Total Total B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni Total B.2) Acquisti di srvizi DGRT 1258/09 Prvnzion rischi alcool D.D. 7137/09 Formazion Albrgatori B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Total B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal 137

138 D.D. 1700/11 Dialisi Estiva D.D. 2082/11 Scrning sviluppo comunicazion D.D. 2164/11 Prcorso di Miglioramnto sicurzza alimntar DGRT 807/10 Cantir Aprto D.D. 2444/11 Guadagnar Salut D.D. 3572/11 Rt Suap D.D. 3796/11 Progtto Lavoratori Sicurzza Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non Total B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Total Total Total Total Total Total

139 D.D. 3914/11 Rt Suap DGRT 759/11 Gap DGRT 761/11 Prvnzion Rischi Alcool D.D. 4364/11 Bnssr tra i giovani D.D. 4640/11 Donazion Raccolta Emocomponnti D.D. 4994/11 Il divrtimnto la ricrcadl bnssr B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari Total Total Total Total Total Total - - B.1) Acquisti di bni 866 B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti

140 D.D. 5940/11 Accrditamnto Struttur D.D. 5682/11 Sanità Iniziativa D.D. 5780/11 Fasc dboli dlla popolazion D.D. 5133/11 Sprimntazion Casa dlla Salut D.G.R.T. 1228/11 Tutla lavoratori protocollo rt procura D.D. 6058/11 Dimissioni Ospdal Montlupo D.D. 6251/11 Azioni Prvnzioni Edilizia B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Total Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Onri Vari B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Total Total Total Total Total Total

141 D.D. 6323/11 Formazion Albrgatori D.D. 6139/11 Donn con l Ali D.D. 6362/11 Ricrca malatti da lavoro Rimborso Dialisi Estiva D.D. 5642/09 Attività PMA D.D. 5426/11 Fumator Donna in gravidanza B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti 290 Total Total B.1) Acquisti di bni 200 B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal 703 Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non Total Total B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Total Total

142 Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi D.D. 4011/11 Intgrazion quot pr Srt B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni D.D. 1334/2012 Risors pr srcizio dll funzioni L.210/92 saldo B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi D.D. 6371/12 Formazion MMG pdiatri B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi D.D. 3846/12 Approvazion Progtti corsi AIDS B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi D.D. 6488/12 Formazion MMG PLS SPEC D.D. 1550/12 Formazion MMG pdiatri 2012 DD B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non Total B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti 142

143 D.D. 5692/12 Tutor MMG D.D. 1384/12 Scrning pr la valutazion dllo sviluppo dlla comunicazion in tà pdiatrica D.D. 1634/12 Piano mirato a potnziar l'informazion l'assistnza all microimprs pr la tutla la sicurzza di lavoratori D.D. 1946/12 Formazion polizia giudiziaria D.D. 2499/12 Lin di indirizzo pr la prsa in carico di prson dtnut tossicodipndnti D.D. 3249/12 Progtto Social Nt Skills promozion dl bnssr ni contsti scolastici B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total Total Total Total Total Total Total D.G.R.T. 744/12 B.1) Acquisti di bni

144 Rinsrimnto lavorativo di lavoratori afftti da patologi da sovraccarico biomccanico D.D. 6251/12 Prvnzion dilizia D.D. 5066/12 Mdicina narrativa nl prcorso oncologico toscano D.D Istituto Toscano Tumori D.D. 6165/12 Dfibrillatori automatici strni D.D. 6206/12 Assistnza domiciliar a favor di prson con SLA D.G.R.T. 1229/12 Progtto matrno infantil B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Total Total Total Total Total Total

145 D.D. 6382/12 Scrning pr la valutazion dllo sviluppo dlla comunicazion dlla rlazion D.G.R.T. 14/12 Cur Palliativ Lott al Dolor D.D. 5058/12 Dimission Montlupo D.G.R.T. 1105/12 Sanità d'iniziativa D.D. 6160/12 Contributo PMA D.D. 6458/12 Informativa B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Total Total Total Total Total Total

146 D.D. 636/12 Dialisi Estiva D.D. 6455/12 Buon pratich matrno infantil dgt 1227/11 D.D. 6497/12 Rcupro Tossicodipndnz D.D. 477/12 Accordo Farmaci Pubblich Privat D.D. 1162/12 Saldo L.210/ D.G.R.T. 67/12 Ambulatorio Transgndr Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total Total Total Total Total Total

147 D.D. 819/12 Contributo Farmaci rurali D.D. 818/12 Contributo Farmaci rurali D.D. 1655/12 Assistnza Portsica: rogazion di ausili ad alta tcnologia D.D. 2358/12 Trasfrimnto risors L. 210/92 1^ smstr 2012 D.D. 4501/12 Monitoraggio mdici sntinlla stagion D.D. 4710/12 Trasfrimnto risors L. 210/92 2^ smstr B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total Total Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total Total Total Total D.D. 3929/12 B.1) Acquisti di bni

148 Cantir Aprto Csr B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total TOTALE TOTALE DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esrcizio Importo contributo Tipologia UTILIZZI / COSTI Esrcizio 2009 prcdnti Esrcizio 2010 Importo Esrcizio 2011 Esrcizio 2012 FONDO AL 31/12/2012 Quot inutilizzat contributi vincolati da soggtti pubblici (xtra fondo) Dcrto n.2921/2010 ASL 2 Lucca (Progtto di Tsta Mia) B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni Dcrto n.1193/2011 ASL 8 Arzzo (Insrimnto lavoratori Tossicodipndnti) B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni 65 B.2) Acquisti di srvizi Dcrto n. 5373/2010 ASL 4 Prato (Prvnir giovani fumo) B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Dlibra ASL 411/2010 SDS Vrsilia (Fondo non autosufficinti) B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Dlibra ASL 394/2011 INPDAP (Progtto B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Total

149 149 Assistnza Domiciliar) Progtto INPDAP ASL 394/ Progtto Vivr- Socità dlla salut Cntro Raffa- Socità dlla salut Cronic Modl- Socità dlla salut AVO - Socità dlla salut Progtto Cllul Staminali AO Sns B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Total Total Total Total Total Total

150 Ritu CDU Dlib Asl 381/2011 Socità dlla Salut Inpdap (Mi prndo cura di t) Progtto Vivr- Socità dlla salut Cntro Raffa- Socità dlla salut DGRT 1062/11 ASL 6 Livorno Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total Total Total Total Total Total TOTALE TOTALE DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI Esrcizio Importo Tipologia Importo FONDO AL 31/12/

151 Quot inutilizzat contributi vincolati da privati Dlibra ASL n.223/2011 Cassa di Risparmio di Lucca (Assistnza Pazint Anziano) contributo B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Esrcizio 2009 prcdnti Esrcizio 2010 Esrcizio Esrcizio B.1) Acquisti di bni Total Dlibra ASL n.224/2011 Cassa di Risparmio di Lucca Informatio Tchnology Pazint B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni Dlibra ASL n.222/2011 Cassa di Risparmio di Lucca-... io avrò cura di t B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Dlibra ASL n.292/2011 Comunità Europa Progtto Evinci B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi Dlibra ASL n.205/2009 AIFA Progtto Pdiatria B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Lif -Tch 10/05/ B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non Total B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti 151

152 FIASO- FEDERAZIONE ITAL. AZIENDE SANITARIE 11/05/2012 PIVELLI ALFONSO 29/02/2012 Donazion pr Borsa di studio rparto Otorino ABBOTT S.R.L. A SOCIO UNICO 20/03/2013 Donazion pr Borsa di studio Rp. Nfrologia dialisi GENZYME S.R.L. A SOCIO UNICO 10/05/2012 Donazion pr Borsa di studio Nfrologia dialisi T.I.A.M.O. ONLUS 04/06/2012 Donazion pr Borsa di studio Nuropsichiatria infantil ASSOCIAZIONE L.I.L.T. - LEGA TUMORI 26/07/2012 Donazion pr Borsa di studio Oncologia B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total Total Total Total Total Total Total FONDAZIONE B.1) Acquisti di bni

153 CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 30/08/ Contriburo pr progtto l'ccllnza dll cur oculistich B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni HEINZ ITALIA SPA 25/10/2012 Donazion qual contributo volontario U.O.C. Nfrologia B.2) Acquisti di srvizi B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total B.1) Acquisti di bni B.2) Acquisti di srvizi ISTITUTO TESORIERE BANCA INTESA B.3) Acquisti di srvizi non B.6) Costi dl prsonal Contributo Associazioni Altri Soggtti Total TOTALE TOTALE

154 Allgato n. 4 Nota Intgrativa Bilancio di Esrcizio 2012 Prosptto Gstion Attività Socio Assistnziali COMPONENTI DI REDDITO/ATTIVITA' HANDICAP TOTALE SOCIALE VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in c/srcizio -da Rgion/Provincia -da Comuni da Altri Enti Provnti ricavi divrsi Concorsi rcupri rimborsi pr attività tipich TOTALE RICAVI COSTI DELLA PRODUZIONE Consumi di srcizio Ammortamnti Costi pr srvizi Godimnto bni di trzi Altri costi TOTALE PROVENTI PER ONERI FINANZIARI Provnti Onri TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Plusvalnz Minusvalnz Sopravvninz d insussistnz TOTALE TOTALE COSTI DIFFERENZA DELL'ESERCIZIO

155 Allgato n. 5 Nota Intgrativa Bilancio di Esrcizio 2012 Prosptto xtracontabil dll Attività Erogata in Rgim Libra Profssion PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE RICAVI Consuntivo anno 2012 Consuntivo anno 2011 RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI , ,63 RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE , ,27 RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI RICAVI PER ATTIVITA' SVOLTA IN CONVENZIONE CON IL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO , , , ,17 TOTALE RICAVI , ,14 COSTI COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE , ,57 COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE PER FONDO PEREQUAZIONE , ,41 COSTI (Costi dirtti - margin di contribuzion all sps gnrali - Quota dlla tariffa attribuita all'azinda 30% dl nomnclator). COSTI CONNESI CON L'EROGAZION DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE DIRIGENTE E DI SUPPORTO QUOTE DI COMPETENZA DEL CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO COSTI PERSONALE DI SUPPORTO , , , , , ,31 BOLLI - IVA , , , ,77 BOLLI CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO - TIRRENO 6.307, ,44 TOTALE COSTI , ,18 SALDO , ,96 TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO , ,49 quota azindal 30% sul nomnclator , ,45 155

156 BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 Rlazion sulla Gstion art. 26 Comma 1 Dlgs. 118/2011 Con l ultrior assgnazion di di cui alla dlibra G.R.T N. 400 dl 27/05/2013 c.a. l Azinda chiud la gstion conomica 2012 con un util di srcizio di ottnndo così un risultato in lina con l andamnto prvisional. L'anno è stato carattrizzato dall'avvicndamnto dlla Dirzion Gnral, a dcorrr dal 1/10/2012 succssivamnt dlla Dirzion Amministrativa Sanitaria. Tal cambiamnto al vrtic dll'azinda ha dunqu coinciso con il momnto di massimo impgno richisto al sistma pr il contnimnto dlla spsa in un quadro di salvaguardia di livlli quali-quantitativi di srvizi. Du sono stati i rifrimnti principali dll'azion gstional azindal: da un lato l'attuazion dll misur prvist dalla lgg finanziaria rgional pr il 2012 dai divrsi dcrti lgg, poi convrtiti in lgg, in matria di spnding rviw, dall'altro l'avvio dll'ambizioso procsso di riorganizzazion dl sistma o rgional, stabilito con la DGRT 754/12, cui a fin anno ha fatto sguito la DGRT 1235/12, tutt'ora in corso di attuazion. Nl corso dlla gstion risultano quindi ssr stat post in ssr numros azioni di rvision dlla spsa ch, in aggiunta a qull già intraprs nlla prima part dll'anno, hanno consntito di migliorar il risultato conomico final, fino al consguimnto dl parggio, risptto all impgno assunto nl ms di agosto dalla Dirzion uscnt con l Assssor Rgional (dficit uro). Tal risultato è stato ottnuto anch grazi all'fftto dll'rogazion rgional a coprtura dgli invstimnti, di cui all DGRT 1008 dl 19/11/ dl 11/12/2012. L Azinda ha dunqu rispttato l disposizioni rlativ agli intrvnti in ambito o pr il contnimnto di costi contnuti, riuscndo al contmpo a mantnr prssoché inaltrati tutti gli standard di attività. L sps pr MOL nll'anno 2012 si sono ridott dl 1.65%. In particolar il costo dl prsonal risulta ridotto risptto all'anno prcdnt dl 2,3%. Tal risultato, ottnuto mdiant un piano di rvision dlla consistnza di prsonal ch, garantndo comunqu i livlli ssnziali di assistnza, con azioni di riorganizzazion di srvizi, ha visto diminuir il prsonal al 31/12/2012 complssivamnt di n. 44 unità. Pr quanto concrn i costi di acquisto di bni srvizi, notvol anch s problmatico è stato l'impatto dll citat misur di spnding rviw, gstit sulla bas dgli indirizzi rgionali, di concrto con Estav NordOvst. L'Azinda ha così potuto bnficiar di migliori condizioni di acquisto, in trmini di przzo (con fftti positivi anch sugli srcizi succssivi) ch, combinat all azioni pr l'ottimizzazion l'appropriatzza di consumi, hanno consntito di ridurr significativamnt la spsa a fin anno. In tutto il corso dll'anno, il costant monitoraggio ffttuato d il continuo confronto con i mdici di mdicina gnral, i pdiatri di libra sclta gli spcialisti intrni hanno ricondotto ad una miglior appropriatzza l prscrizioni, privilgiando i farmaci a brvtto scaduto di minor costo a parità di fficacia. Nll ara dlla prvnzion, ni srvizi trritoriali a livllo ospdaliro l azioni prvntivat sono stat tutt prsguit in larga part ralizzat anch con la collaborazion di soggtti privati accrditati prsnti sul nostro trritorio vrso i quali sono stat applicat l indicazioni rgionali in matria di ttti di attività di appropriatzza prstazional. 156

157 A livllo ospdaliro si è prsguito il consolidamnto di programmi già attivati nll'anno prcdnt, mntr nlla sconda mtà dll'anno, si è dato avvio allo studio prliminar in vista dll'attuazion dll misur prvist dalla già citata DGRT 754/2012. Anch in un anno così turbolnto l'azinda non ha mancato di ffttuar invstimnti in grado di indirizzar qualificar l'offrta di srvizi in dirzion dgli scnari futuri. In particolar si ricordano, sul trritorio, l'aprtura dlla Casa dlla Salut di Qurcta, ralizzando così una fconda collaborazion con il privato social l'avvio di lavori di ristrutturazion dl distrtto di Torr dl lago, dov sta pr ssr inaugurata una ultrior Casa dlla Salut. In ambito ospdaliro è stato dato avvio al rinnovamnto tcnologico dlla Radiologia, con l'appalto pr la ralizzazion dll du nuov sal radiologich l'adsion al RIS PACS di Ara vasta ch consnt al nostro ospdal una intgrazion in tmpo ral con gli altri ospdali dll'ara vasta NordOvst. Inoltr significativo è stato l'invstimnto nl nuovo cognrator in grado di rndr l'ospdal, già crtificato in class C, di accrscr la propria fficinza nrgtica di consguir nl corso dl 2013, tra i primissimi ospdali a livllo nazional, la class suprior. Si sgnala tuttavia, ch proprio i lavori inrnti alla ralizzazion di qusto intrvnto, unitamnt ad altri intrvnti tcnici programmati, hanno causato nl corso dll'anno una tmporana riduzion di risparmi, ch sarà tuttavia ampiamnt stabilmnt rcuprata ngli anni succssivi. Nll pagin ch sguono nlla nota intgrativa sono analiticamnt indicati gli andamnti rlativi a tutt l voci di spsa di attività, da cui è possibil vrificar il raggiungimnto dgli obittivi sopra richiamati. L attnzion, anch nl 2012, non è stata risrvata solo alla componnt di costi ma anch a qulla di ricavi (tickt), ni rimborsi rcupri vari ni provnti ricavi divrsi grazi all azion di maggior controllo, in spci, sull snzioni pr rddito, anch in collaborazion con la Guardia di Finanza. Ovviamnt l'fftto dll manovr 2012 di incrmnto di tickt ha causato, anch in Vrsilia, com dl rsto avvnuto nll'intro trritorio nazional, di contrazion di alcuni volumi di attività. Pr quanto concrn il patrimonio immobiliar non si sgnalano novità di rilivo, non ssndo intrvnut cssioni né acquisizioni di immobili. Si sgnala tuttavia: - il rinvio dl prfzionamnto dl contratto di vndita di part dl compndio immobiliar dll'x ospdal Tabarracci, (pr la ralizzazion di una RSA di un hospic), già oggtto di comodato al Comun di Viarggio, pr l not vicnd lgat al commissariamnto dll'ent local; - la dismission dall funzioni dl Distrtto di Qurcta la corrlata acquisizion in comodato d'uso dll'immobil di proprità dlla Croc Bianca di Qurcta ov è stata attivata, com sopra dtto, la Casa dlla Salut; - la dismission dl Distrtto di Lido di Camaior, non più confacnt all signz azindali l'acquisizion in locazion di alcuni locali prsso la Coop di Viarggio, in cui è stato attivato il Cntro Prlivi. In particolar, in rifrimnto al Bilancio di Esrcizio 2012 ai snsi dl su richiamato art. 26 Comma 1 Dlgs. 118/2011, di sguito vin dttagliata una analisi sia tabllar ch commntata sulla struttura dll Azinda U.S.L. 12 di Viarggio. 1. Critri gnrali di prdisposizion dlla rlazion sulla gstion La prsnt rlazion sulla gstion, corrda il bilancio di srcizio 2012 scondo l disposizioni dl D.Lgs. 118/11, quindi facndo rifrimnto al Codic Civil ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformmnt prvisto dallo stsso D.Lgs. 118/

158 La prsnt rlazion sulla gstion, in particolar, contin tutt l informazioni minimali richist dal D.Lgs.118/11, fornisc inoltr tutt l informazioni supplmntari, anch s non spcificamnt richist da disposizioni di lgg, ritnut ncssari a dar una rapprsntazion saustiva dlla gstion a d conomico-finanziaria dll srcizio Gnralità sul trritorio srvito, sulla popolazion assistita (in caso di ASL) sull organizzazion dll Azinda La ASL 12 di Viarggio opra su un trritorio ch insist sulla provincia di Lucca, con una popolazion complssiva di abitanti (font dati Anagraf Assistiti), distribuiti in 7 comuni, mono distrtto. La distribuzion dlla popolazion pr fasc di tà è la sgunt: FASCE DI ETA NUMERO MASCHI Popolazion di tà 0-13 anni Popolazion di tà anni Popolazion di tà anni Popolazion di tà 75 anni oltr TOTALE La popolazion snt da tickt, nll srcizio 2012, è pari a unità (non rilvato pr motivi di rddito su FLS 11, pr altri motivi). Gli snti pr rddito sono stati ricavati dal Sistma TS dl Ministro Economia Finanz: il numro dgli snti pr tà rddito ammonta a unità. S si considrano anch i titolari di pnsion minima (E04) di assgno social (E03) il numro di snti sal a unità. Dichiarazion sulla cornza di dati sposti con i modlli ministriali di rilvazion flussi: MODELLO FLS 11 Anno 2012 I dati sulla popolazion assistita, sulla sua scomposizion pr fasc d tà, sono cornti con qulli sposti nl QUADRO G dl Modllo FLS

159 Collgio di Dirzion MODELLO FLS 11 Anno 2012 I dati sulla popolazion snt da tickt sono cornti con qulli sposti nl QUADRO H dl Modllo FLS 11. I dati rlativi alla popolazion assistita, sopra riportati, diffriscono da qulli ISTAT da qulli utilizzati dalla Rgion pr il riparto dl fabbisogno o rgional standard (s divrsi da ISTAT). In particolar, la popolazion ISTAT è pari a unità al 1/1/2012, la popolazion utilizzata dalla Rgion pr il riparto è pari a unità. La ASL 12 di Viarggio adotta il sgunt modllo organizzativo (organigramma): -Azinda Unità Sanitaria Local n. 12 Viarggio Rgion Toscana Dirttor Gnral Brunro Baldacchini 0584/ Collgio Sindacal Dirttor Amministrativo Paolo Gnnaro Torrico 0584/ dirttor. amministrativo@usl 12.toscana.it Dirttor Sanitario Grazia Luchini 0584 / dirttor.o@usl12.toscana.it Rsponsabil Zona Distrtto Enrico Salvatori 0584 /605 Ufficio di Dirzion Staff Dirzional 159 Ara Amministrativa Tcnica Consiglio di Sanitari Ospdal rlativ struttur funzionali Dipartimnto Emrgnza urgnza dll trapi intnsiv

160 3. Gnralità sulla struttura sull organizzazion di srvizi (in caso di ASL) 3.1 Assistnza Ospdalira A) STATO DELL'ARTE L azinda opra mdiant un prsidio a gstion dirtta du Cas di Cura convnzionat. Pr l Ospdal Vrsilia è stata prsntata l Autocrtificazion di accrditamnto, sia pr la STRUTTURA ch pr l ATTIVITA. Analogamnt hanno oprato l du cas di cura S. Camillo Barbantini. I posti ltto dirttamnt gstiti sono pari a 448 unità, qulli convnzionati sono pari a 212 unità, di cui 20 non accrditati. 160

161 CODICE DH DS ORD TOTALE (Ospdal Vrsilia) (Casa di Cura San Camillo) (Casa di Cura Barbantini) Dichiarazion sulla cornza di dati sposti con i modlli ministriali di rilvazion flussi: MODELLO HSP 11 Anno 2012 MODELLO HSP 12 Anno 2012 MODELLO HSP 13 Anno 2012 I dati sul numro di struttur a gstion dirtta convnzionat sono cornti con qulli complssivamnt dsumibili dai modlli HSP 11. I dati rlativi ai posti ltto di prsidi a gstion dirtta sono cornti con qulli riportati nl Modllo HSP 12. I dati rlativi ai posti ltto di prsidi in convnzion sono cornti con qulli riportati nl Modllo HSP 13. Il modllo HSP12 è stato prdisposto ad april 2012, com da normativa ministrial. La situazion di posti ltto al 31/12/2012 è invc di 415 posti ltto totali. 3.2 Assistnza Trritorial A) STATO DELL ARTE L azinda opra mdiant n. 21 prsidi a gstion dirtta 39 struttur convnzionat. La tipologia di struttur il tipo di assistnza rogata sono riassunt nll sgunti tabll. Pr l struttur a gstion dirtta: 161

162 TIPO STRUTTUR A Attività clinica Diagnostic a strumnta l pr immagini Attività di laboratori o Attività consultori o familiar Assistnza psichiatric a TIPO ASSISTENZA Assistnza pr tossicodip ndnti Assistnz a AIDS Assistnza idrotrmal Assistnz a agli anziani Assistnza ai disabili fisici Assistnza ai disabili psichici Assistnza ai malati trminali Ambulatorio Laboratorio Struttura rsidnzial Struttura smirsidn zial 2 1 Altro tipo di struttura Gli istituti o cntri di riabilitazion convnzionati x art. 26, L. n. 833/1978 sono in numro di 1, pr complssivi 0 posti ltto rsidnziali 0 posti ltto smirsidnziali. L assistnza rogata è di tipo Ambulatorial Extramural /o domiciliar. Pr l struttur convnzionat: TIPO STRUTTUR A Attività clinica Diagnostic a strumnta l pr immagini Attività di laboratori o Attività consultori o familiar Assistnza psichiatric a TIPO ASSISTENZA Assistnza pr tossicodip ndnti Assistnz a AIDS Assistnza idrotrmal Assistnz a agli anziani Assistnza ai disabili fisici Assistnza ai disabili psichici Assistnza ai malati trminali Ambulatorio Laboratorio Struttura rsidnzial Struttura smirsidnz ial 7 Altro tipo di struttura 1 Mdico singolo Rlativamnt alla mdicina gnral, l Azinda opra mdiant 125 mdici di bas, ch assistono complssivamnt una popolazion pari a unità, 20 pdiatri, ch assistono complssivamnt una popolazion pari a unità. 162

163 Dichiarazion sulla cornza di dati sposti con i modlli ministriali di rilvazion flussi: MODELLO STS 11 Anno 2012 I dati sul numro di struttur a gstion dirtta convnzionat, sulla tipologia il tipo di assistnza rogata, sono cornti con qulli complssivamnt dsumibili dai modlli STS 11. MODELLO 11 Anno 2012 RIA I dati sul numro di struttur a gstion dirtta convnzionat x art. 26, L. n. 833/1978 sono cornti con qulli complssivamnt dsumibili dai modlli RIA 11. MODELLO 12 Anno 2012 FLS I dati sposti rlativi a mdici di bas pdiatri sono cornti con qulli complssivamnt dsumibili dai quadri E F dl modllo FLS 12. L asl ha una sola Zona-distrtto B) OBIETTIVI DELL ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Il riasstto di prsidi distrttuali si è concrtizzato nll'aprtura di du nuov sdi (Qurcta Viarggio), contmporana chiusura di du prsidi distrttuali (di cui uno pr trasfrimnto), ristrutturazion di una sd distrttual (Torr dl lago), riduzion di punti di rogazion dll prstazioni odontoiatrich da 4 a 3 dll vaccinazioni dll tà volutiva da 9 a 6. A front di tal riorganizzazion si è rgistrata l'stnsion dlla sanità d iniziativa dal 30% al 40% di coprtura dlla popolazion. Si sgnala l'aprtura di un cntro pr disturbi dl comportamnto alimmntar (D.C.A.) in accordo con Rgion Toscana ch l ha individuato com cntro di rifrimnto rgional. In particolar si è procduto con l'aprtura dlla Casa dlla Salut a Qurcta nl ms di Luglio 2012 contmporana chiusura dl prsidio distrttual di Qurcta. Smpr nl ms di Luglio c'è stata l'aprtura dl prsidio distrttual a Viarggio con contmporana chiusura dl prsidio distrttual di Lido di Camaior. Dal ms di Luglio si è avviata anch la riorganizzazion dgli ambulatori odontoiatrici distrttuali con chiusura di qullo di Qurcta trasfrimnto dll or di attività nl prsidio di Pitrasanta, nonché la riarticolazion di punti di vaccinazion con aprtura di nuova sd a Viarggio in via S. Maria Gortti cssazion nll sdi di Torr dl lago, Lido di Camaior Trmintto; l obittivo dlla riduzion da 9 a 6 è stato raggiunto nl ms di April 2013 con cssazion dll vaccinazioni nlla sd di Fort di Marmi. Il tutto ha comportato l'stnsion dlla Sanità d iniziativa con coprtura dl 41% dlla popolazion a fin anno. Si ricorda l'aprtura smpr a Luglio 2012, dl Cntro pr i Disturbi dl comportamnto alimntar. 163

164 Gli invstimnti ffttuati sono rlativi alla ristrutturazion dlla sd di Torr dl lago pr un ammontar pari a ,00 su piano invstimnti. 3.3 Prvnzion A) STATO DELL'ARTE Il Dipartimnto di Prvnzion al 1 gnnaio 2012 risultava costituito dall sgunti Struttur Organizzativ Funzionali (così com disciplinat dall articolo 63 dlla L.R. 40/2005 s.m.i), ints com struttur di intgrazion coordinamnto di funzioni oprativ Dnominazion Unità Funzional Unità Funzional Igin Sanità Pubblica Unità Funzional Igin dlla Nutrizion Unità Funzional Sicurzza Alimntar Sanità Vtrinaria Unità Oprativ di rifrimnto U.O. Igin Sanità Pubblica U.O. Tcnici di Prvnzion ni luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica Vtrinaria U.O. Assistnza infrmiristica trritorial U.O. Igin dgli alimnti Nutrizion U.O. Igin dgli alimnti di origin animal U.O. Tcnici di Prvnzion ni luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica Vtrinaria U.O. Igin dgli alimnti Nutrizion Not U.O. Mdicina dllo Sport U.O. Mdicina dllo Sport Aggrgata al Dipartimnto di Prvnzion Unità Funzional Prvnzion Sicurzza ni luoghi di lavoro U.O. Igin Mdicina dl Lavoro U.O. Prvnzion Sicurzza ngli ambinti confinati U.O. Tcnici di Prvnzion ni luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica Vtrinaria 164

165 U.O. Assistnza infrmiristica trritorial U.F. Mdicina lgal U.O. Mdicina Lgal B) OBIETTIVI DELL ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Nl 1 trimstr 2012 è stata avviata una riorganizzazion dll Struttur dl Dipartimnto di Prvnzion. Al 31 marzo 2012 è stata ralizzata una prima smplificazion organizzativa, con la costituzion di 4 Struttur funzionali con contstual riduzion di CdR. All'8 agosto 2012 è stata ralizzata una ultrior smplificazion organizzativa con la costituzion di 3 Struttur funzionali, corrispondnti a CdR. Di sguito l attual organizzazion: Dnominazion Unità Funzional Unità Funzional Igin Sanità Pubblica Unità Funzional Sicurzza Alimntar Sanità Vtrinaria Unità Funzional Prvnzion Sicurzza ni luoghi di lavoro Unità Oprativ di rifrimnto U.O. Igin Sanità Pubblica U.O. Tcnici di Prvnzion ni luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica Vtrinaria U.O. Assistnza infrmiristica trritorial U.O. Igin dgli Alimnti Nutrizion U.O. Mdicina dllo Sport U.O. Igin dgli alimnti di origin animal U.O. Tcnici di Prvnzion ni luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica Vtrinaria U.O. Igin dgli alimnti Nutrizion U.O. Igin Mdicina dl Lavoro U.O. Prvnzion Sicurzza ngli ambinti confinati Not 165

166 U.O. Tcnici di Prvnzion ni luoghi di lavoro, in Ambito di Sanità Pubblica Vtrinaria U.O. Assistnza infrmiristica trritorial La smplificazion attuata dalla Azinda USL è cornt con il modllo organizzativo dfinito da Rgion Toscana con L.R. 81 dl 28 dicmbr Pr quanto attin l offrta di srvizi, a front di una significativa riduzion di prsonal, il nuovo asstto organizzativo ha consntito: - il mantnimnto dl volum di prstazioni dl 2011 d il raggiungimnto dgli obittivi rgionali - l aumnto dll offrta di prstazioni ambulatoriali di Mdicina dllo Sport di Mdicina di viaggi a sguito dll aprtura di ambulatori ddicati nlla sd di Pitrasanta (Mdicina dllo Sport) Viarggio (mdicina di viaggi) dal ms di sttmbr il contnimnto di costi comuni di costi spcifici di U.F. al 5% dl consolidato 2011 Gli obittivi, ch sono stati insriti nll schd di budgt dl Dipartimnto dll rlativ Struttur Funzionali, sono stati raggiunti al 100% Non sono stati ffttuati invstimnti 4. L attività dl priodo 4.1. Assistnza ospdalira A) Confronto Dati di Attività dgli Esrcizi

167 CONFRONTO ECONOMICO Dscrizion Ara: AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI Dscrizion Budgt Ambulatorial Ricovri Total Ambulatorial Ricovri Total ANALISI CHIMICO CLINICHE RADIOLOGIA IMMUNOEMAT. E MEDICINA TRASF ANATOMIA PATOLOGICA Total Dscrizion Ara: AREA DI RIABILITAZIONE Dscrizion Budgt Ambulatorial Ricovri Total Ambulatorial Ricovri Total U.O.R.F NEUROLOGIA RIAB. CARDIOLOGICA - RIAB MEDICINA RIABILITATIVA Somma Dscrizion Ara: AREA MEDICA Dscrizion Budgt Ambulatorial Ricovri Total Ambulatorial Ricovri Total GASTROENTEROLOGIA PNEUMOLOGIA NEFROLOGIA E DIALISI MEDICINA GENERALE ONCOLOGIA MEDICA Somma Dscrizion Ara: AREA CHIRURGICA Dscrizion Budgt Ambulatorial Ricovri Total Ambulatorial Ricovri Total OCULISTICA OTORINO ORTOPEDIA DERMATOLOGIA UROLOGIA CHIRURGIA Somma Dscrizion Ara:AREA MATERNO- INFANTILE 2011 Dscrizion Budgt Somma Total Somma Total OSTETRICIA E GINECOLOGIA CENTRO PROCREAZIONE ASSISTITA PEDIATRIA Somma Dscrizion Ara: DEU Dscrizion Budgt Somma Total Somma Total MEDICINA D'URGENZA E PS ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOLOGIA Somma Il Prsidio ospdaliro nl corso dll anno 2012 ha continuato a riorganizzarsi scondo il modllo toscano pr intnsità di cura, attravrso la dfinizion di ultriori prcorsi assistnziali, distinzion di procssi di gstion dll urgnza dall lzion già attivi in ara chirurgica con l applicazion dll DGRT n. 638/2009 ma stsi anch all ara mdica. Qusta divrsità 167

168 organizzativa tra pazint urgnt programmato si è tradotta nlla ralizzazion di stting diffrnziati di ricovro, così sono stati implmntati posti ltto di ricovro a ciclo brv anch in Ara Mdica. Qusta riorganizzazion ha portato sul piano dll prformanc importanti risultati, ossia una riduzion dl tasso di ospdalizzazion, una diminuzion dlla dgnza mdia d un aumnto dl pso mdio di ricovri a confrma di un dciso viraggio vrso l acuzi pr il miglioramnto dll appropriatzza. L tabll indicano infatti, una riduzion dll prstazioni di ricovro ch intrssa tutt l Ar Ospdalir orintat alla cura dl pazint acuto, un sostanzial incrmnto dll prstazioni di chirurgia ambulatorial rogat dall struttur profssionali affrnti all Ara Chirurgica, ch rapprsnta la traduzion oprativa di una miglior appropriatzza di stting Assistnza trritorial A) Confronto Dati di Attività dgli Esrcizi ATTIVITA' AMBULATORIALE pr INTERNI d ESTERNI CONFRONTO ECONOMICO Dscrizion Ara:ZONA-DISTRETTO Dscrizion Budgt Importo 2011 Quantità 2011 Importo 2012 Quantità 2012 PRESTAZIONI ESTERNE PRESTAZIONI INTERNE Somma PRESTAZIONI ESTERNE PRESTAZIONI INTERNE Somma PRESTAZIONI ESTERNE PRESTAZIONI INTERNE Somma PRESTAZIONI ESTERNE PRESTAZIONI INTERNE CURE PALLIATIVE SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOL ATTIVITÀ CONSULTORIALI DISTRETTI FARMACEUTICA DOMICILIARE SALUTE MENTALE ADULTI S.E.R.T Total Somma La zona distrtto, nll anno 2012, ha prosguito la riorganizzazion di prsidi dll attività trritoriali, già iniziata ngli anni prcdnti, vrso modlli assistnziali a maggior intgrazion, anch con mdici di mdicina gnral associazioni di volontariato, tipo Casa dlla Salut. All du già sistnti ngli x prsidi ospdaliri di Viarggio-Tabarracci Pitrasanta si è aggiunta a Luglio 2012 qulla di Qurcta. Corntmnt con l voluzion dll ospdal vrso l acuzi, il trritorio si è ultriormnt orintato al trattamnto dll patologi cronich allo sviluppo di prcorsi di continuità di cura ospdal-trritorio. Qusto modllo ha contribuito alla diminuzion dl tasso di ospdalizzazion dlla dgnza mdia all aumnto dl pso mdio di ricovri. La sanità d iniziativa ha stso la propria coprtura dal 30% dlla popolazion al 40%, prndndo in carico i pazinti afftti da diabt, scompnso cardiaco, bpco ictus. 168

169 Tal sviluppo dl trritorio ha portato ad un incrmnto di prstazioni di tutt l Unità Funzionali dlla Zona Distrtto, ad cczion dl SERT, rimasto sostanzialmnt invariato, com vidnziato dal confronto di dati di attività dlla tablla sopra riportato. L attnzion ai prcorsi assistnziali, coordinata dal PUA, punto Unico di accsso, ch ha avuto una important funzion di raccordo tra ospdal trritorio, ha portato anch ad un miglioramnto dll informatizzazion dlla rgistrazion di dati Prvnzion A)Confronto Dati di Attività dgli Esrcizi ATTIVITA' AMBULATORIALE CONFRONTO ECONOMICO Dscrizion Ara: DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Quantità 2011 Quantità 2012 Dscrizion Budgt PRESTAZIONI ESTERNE IGIENE E SANITÀ PUBBLICA PREVENZ. IGIENE E SIC. SUL LAVORO SICUREZZA ALIM. E SANITÀ VETERIN Somma Il Dipartimnto di Prvnzion nl corso dll anno 2012 ha compltato la riorganizzazion dll struttur funzionali, allo scopo di migliorar l intgrazion profssional l utilizzo dll risors. Qusto procsso ha consntito di mantnr d in alcuni casi migliorar l fficinza produttiva. Tnndo conto dlla riduzion di risors avvnuto nl 2012, il valor mdio di prstazioni pr unità di prsonal è il sgunt: Prstazioni 2011 n. opratori mdia oprator 2011 Prstazioni 2012 n. opratori mdia oprator 2012 Igin Sanità Pubblica Prvnz. Igin sic. sul lavoro Sicurzza Alimntar San. Vtrinaria

170 La flssion dl il Sttor Pisll è dovuta alla abolizion, pr variazioni normativ, dll prstazioni ambulatoriali pr l lavoratrici madri, ch ha consntito di librar risors pr altr attività istituzionali; pr il sttor ISP la flssion è dovuta ssnzialmnt ad una riduzion dll prstazioni su richista, sia pr modifich normativ, sia pr fftto dll incrmnto dl tariffario dlla prvnzion collttiva. 5. La gstion conomico-finanziaria dll Azinda 5.1. Sintsi dl bilancio rlazion sul grado di raggiungimnto dgli obittivi conomico-finanziari / 5.2. Confronto CE prvntivo/consuntivo rlazion sugli scostamnti Si ripilogano qui di sguito l spcifich dll voci dl conto conomico più rilvanti vidnziando, anch ai snsi dll art. 122 comma 6 dlla L.R.T. 24/2/2005 n. 40, gli scostamnti risptto al Bilancio di Prvision Annual Anno 2012 approvato con Dlibra n. 353 dl 30/11/2011. VALORE DELLA PRODUZIONE L cui voci più significativ sono: 1)CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO L importo inizial iscritto nl Bilancio di Prvision ra di , mntr a consuntivo si è contabilizzato un total di vidnziando un incrmnto risptto alla prvision dl 3,59%. 170

171 Si analizzano l cifr nl dttaglio: a)la Quota Fondo Ordinario di Gstion ammonta a di cui assgnati con Dlibra dlla G.R.T. n. 69 dl 06/02/2012, assgnati con Dlibra dlla G.R.T. 400 dl 27/05/2013 com ultrior Assgnazion pr l Anno 2012 mntr la diffrnza pari ad è rlativa ad alcuni progtti finalizzati assgnati dalla Rgion nl corso dll srcizio 2012; b)i Contributi da Rgion Extra Fondo si attstano ad risptto ad una prvision di ; c)i Contributi da Altri Soggtti Pubblici risultano ssr pari ad vidnziando un incrmnto risptto al prvision pari ad pr fftto di nuovi contributi finalizzati ricvuti dalla Socità dlla Salut dall Inpdap. d)i Contributi da Privati a consuntivo sono pari a risptto ad insriti nl prosptto prvntivo. 2) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE Qusto raggruppamnto risptto all prvisioni rgistra un dcrmnto pari al 4,48% in quanto il saldo di chiusura è di mntr nlla prvision ra di ; la voc sconta al suo intrno il dcrmnto dl -7,25% rlativo all Prstazioni in Compnsazioni tra Azind Sanitari Intra Extra Rgion ch passano da a ) CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI Il valor a consuntivo pari ad risulta ssr suprior risptto al valor insrito nl conto conomico prvision pr prvalntmnt pr la contabilizzazion in sd di chiusura dl rimborso riconosciuto dalla Rgion Toscana pr Rimborso costo Farmaci pr Pay back pari ad ) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE Tal voc al 31 dicmbr 2012 ammonta a Euro rgistra con un dcrmnto risptto al Bilancio Prvisional dl 10,30% ma in incrmnto risptto all srcizio prcdnt dl 12,60% pari ad ) ALTRI RICAVI E PROVENTI Qusta szion rsidual di ricavi porta un saldo pari ad con un dcrmnto risptto al prvisional di circa il 15% pr fftto di un minor produzion di ricavi drivanti da prstazioni non risptto agli obittivi prfissati in sd di budgt. 171

172 COSTI DELLA PRODUZIONE 1) ACQUISTO DI BENI Il costo di prsnta un dcrmnto dl 2,49% risptto alla prvision anno 2012 di , d una diminuzion risptto al consuntivo 2011 dl 5% pari a )ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI L importo inizial iscritto nl Bilancio di Prvision ra di , mntr a consuntivo si è contabilizzato un total di vidnziando un incrmnto risptto alla prvision dl 3,63%, mntr risptto al consuntivo 2011 un dcrmnto dl 1,7%. Si analizzano l cifr nl dttaglio, sia risptto ai valori insriti nl Bilancio di prvision anno 2012 adottato con la dlibra dl Dirttor Gnral n. 353 dl 30/11/2011, sia risptto ai valori rilvati nl bilancio consuntivo 2011 approvato con dlibra dl Dirttor Gnral n. 160 dl 08/05/2012: Voc Costo Consuntivo 2012 Prvision 2012 Consuntivo 2011 Dlta Dlta Consuntivo /Prvision 2012/2011 Mdicina di Bas ,17% -0,06% Farmacutica ,34% -10,59% Assistnza spcialistica ambulatorial ,26% 11,18% Assistnza Riabilitativa ,82% 0,87% Assistnza Intgrativa ,37% 8,06% Assistnza Protsica ,75% 6,50% Assistnza Ospdalira ,06% -4,22% Prstazioni di ,16% 7,19% 172

173 Psichiatria Distribuzion Fil F ,46% 0,42% Prstazioni Trmali ,28% -12,74% Trasporti Sanitari ,65% 1,05% Costi pr Attività Intramonia Rimborsi Assgni Contributi Consulnz Collaborazioni d Altro ,63% 2,52% ,42% 3,96% ,97% 24,91% Altri Srvizi Sanitari ,80% -0,91% Total ,63% -1,70% 3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI L importo rilvato a consuntivo è pari ad , risptto ad un prvntivo di d un consuntivo 2011 pari ad , la variazion più rilvant di è dovuta all applicazion pr tutto l srcizio dl nuovo contratto di Lavanolo sottoscritto ngli ultimi msi dll anno 2011, pr pr un incrmnto dl costo di utnza lttrica a caus di un guasto prolungato dl cognrator prsso l Ospdal Vrsilia. 4) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Il Bilancio di Esrcizio pr l anno 2012 porta un saldo pari ad riman sostanzialmnt invariato risptto al prvisional di d al consuntivo 2011 pari ad ) GODIMENTO BENI DI TERZI I costi pr godimnto bni di trzi, gnrati prvalntmnt dai contratti di srvic di attrzzatur, rano stati prvisti in , mntr a consuntivo sono stati pari ad con una contrazion pari al -21%, prvalntmnt pr la conclusion di alcuni contratti pr la ricontrattazion dgli altri da part Estav Nord Ovst ai snsi dl Dcrto Lgislativo 95/2012 Spnding Rviw. 6) COSTI DEL PERSONALE 173

174 Il costo total, iscritto in Bilancio pari ad , al ntto dll Irap pr , rgistra una riduzion sia risptto alla prvision 2012 ch risptto al consuntivo 2011, in particolar: Consuntivo 2012 Prvision 2012 Consuntivo 2011 Dlta Dlta Consuntivo/Prvision 2012/2011 Importo ,9% Numro Dipndnti ,21% -2,21% 7) ONERI VARI DI GESTIONE Il total di subisc un incrmnto di circa risptto alla prvision di pr fftto principalmnt dlla ripartizion di costi rlativi ai Finanziamnti Rgionali Vincolati all incrmnto di rimborsi rlativi alla Gstion Dirtta dl Rischio Clinico pari ad ) AMMORTAMENTI Il total di costi pr quot di ammortamnto non strilizzat da contributi spcifici grava sul conto conomico pr , riman sostanzialmnt invariato risptto al bilancio prvisional d al consuntivo PROVENTI E ONERI FINANZIARI Gli onri finanziari pari ad , non subiscono variazioni risptto ai valori prvisionali sono costituiti, principalmnt, dall quot intrssi rlativa all rat di rimborso di mutui contratti dall Azinda pr sps di invstimnto dstinat alla ristrutturazion dl patrimonio 174

175 struttural strumntal pr pr intrssi passivi maturati pr l utilizzo dll anticipazion di cassa concssa dall Istituto Tsorir pr IMPOSTE E TASSE L importo complssivo di è costituito pr dall Irap rlativa al prsonal dipndnt, mntr la diffrnza pari ad è imputabil ad altra Irap Irs Rlazion sui costi pr livlli ssnziali di assistnza rlazion sugli scostamnti TABELLA FINALE LA CON COMPENSAZIONI SENZA LIBERA PROFESSIONE E QUADRATURA CON CE ANNO 2012 ANNO 2011 Diff L1 L2 L3 L4 Dsc la Tot Costi % Tot Costi % Diff PREVENZIONE ,67% ,83% ,16% IGIENE E SANITÀ PUBBLICA ,34% ,34% - 7 0,00% IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 410 0,13% 621 0,19% ,07% PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO ,62% ,72% ,10% SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ,72% ,64% 227 0,07% ALTRE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE RIVOLTE ALLA PERSONA ,51% ,57% ,05% SERVIZIO MEDICO LEGALE ,35% ,36% ,01% ASS. DISTRETTUALE ,25% ,05% ,80% GUARDIA MEDICA ,36% ,38% ,02% MEDICINA GENERICA ,77% ,75% 29 0,03% PEDIATRI LIBERA SCELTA ,89% ,89% 1 0,00% EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE ,30% ,16% 408 0,14% ASS. FARMACEUTICA EROGATA TRAMITE LE FARMACIE CONVE ,59% ,39% ,80% EROGATA AGLI ALTRI PAZIENTI CHE NE HANNO DIRITTO ,02% ,92% 231 0,10% ASSISTENZA INTEGRATIVA ,67% ,55% 356 0,12% PRESTAZIONI AMBULATORIALI ,92% ,02% ,89% PRESTAZIONI DI LABORATORIO ,24% ,41% ,16% PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA ,06% ,06% ,01% ASSISTENZA PROTESICA ,61% ,62% ,00% ASSISTENZA PROGRAMMATA A DOMICILIO (ADI/ADP) 969 0,30% 939 0,29% 30 0,01% ASSISTENZA ALLE DONNE, FAMIGLIA, COPPIE (CONSULTORI) 977 0,31% 985 0,31% - 9 0,00% ASSISTENZA PSICHIATRICA ,69% ,69% 15 0,01% ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE AI DISABILI 102 0,03% 103 0,03% - 0 0,00% ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI ,48% ,51% ,03% ASSISTENZA AMBULATORIALE AGLI ANZIANI ,49% ,55% ,06% ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 345 0,11% 367 0,11% ,01% ASSISTENZA A PERSONE HIV 9 0,00% 61 0,02% ,02% ASSISTENZA PSICHIATRICA ,80% ,78% 57 0,02% ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI 374 0,12% 409 0,13% ,01% ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI 105 0,03% 59 0,02% 46 0,01% ASSISTENZA PSICHIATRICA ,26% ,15% 317 0,10% ASSISTENZA PSICHIATRICA - SPDC - 0,00% ,16% ,16% ASSISTENZA RIABILITATIVA AI DISABILI ,35% ,38% ,02% ASSISTENZA TOSSICI-ALCOOL -RESIDENZIALE 550 0,17% 539 0,17% 10 0,00% ASSISTENZA AGLI ANZIANI ,54% ,46% 203 0,07% ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI 261 0,08% 280 0,09% ,01% ASSISTENZA IDROTERMALE 178 0,06% 202 0,06% ,01% ASS. OSPEDALIERA ,08% ,12% ,96% PRONTO SOCCORSO ,46% ,42% 108 0,04% IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY ,03% ,19% ,84% IN DEGENZA ORDINARIA ,40% ,23% 48 0,17% LUNGODEGENTI 40 0,01% 49 0,02% - 9 0,00% ASSISTENZA OSPEDALIERA PER RIABILITAZIONE ,74% ,89% ,16% EMOCOMPONENTI E SERVIZI TRASFUSIONALI ,43% ,37% 177 0,06% TRAPAINTI ORGANI E TESSUTI 30 0,01% 11 0,00% 19 0,01% Somma ,00% ,00% ,00% ASSISTENZA PSICHIATRICA SPDC ,14% ,16% ,03% 175

176 In calc alla prsnt rlazion si allgano i Modlli Ministriali LA Fatti di rilivo avvnuti dopo la chiusura dll srcizio Dopo la chiusura dl Bilancio di Esrcizio 2012 non vi è vidnza di fatti rilvanti avvnuti, di comptnza dll srcizio stsso Proposta di coprtura prdita/dstinazion dll util L util di srcizio pari ad è portato, ai snsi dll Art. 30 comma 1 dl Dcrto Lgislativo 118/2011, a ripiano dll prdit dgli srcizi prcdnti. Il Dirttor Gnral Dott. Brunro Baldacchini 176

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