AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

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1 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 404 DEL 30/04/2018 O G G E T T O ADOZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2017 IL DIRETTORE GENERALE dott. Mauro Delendi nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 089/Pres. del 28 aprile 2016, giusta Delibera della Giunta Regionale n. 693 del 28 aprile 2016 con la partecipazione per l espressione dei pareri di competenza: del Direttore Amministrativo dott. Andrea Cannavacciuolo, del Direttore Sanitario dott. Giampaolo Canciani e del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott.ssa Miriam Totis preso atto dei pareri favorevoli di seguito espressi rispetto all'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnico contabile Visto digitale del responsabile del procedimento Marzia Tomasin Visto digitale del responsabile della struttura proponente SOC Gestione Economico Finanziaria Dott.ssa Marinella Compassi Visto digitale del responsabile del centro di risorsa ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

2 RICHIAMATI la L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) che all art. 8 comma 7 recita: gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), in attuazione dell'articolo 29 del Patto per la salute per gli anni del 10 luglio 2014, adottano, a decorrere dall'esercizio 2015, le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ; il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in cui viene definito: - all art. 26 Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN che il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare e si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, - all art. 31 Adozione del bilancio d'esercizio che il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19; la L.R. 10 novembre 2015, n. 26, titolo III; RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: n del 23/12/2016 di approvazione definitiva delle linee per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017; n. 736 del 21/4/2017 e n del 22/11/2017 di modifica e integrazione alla programmazione annuale 2017; RICHIAMATO altresì il decreto del Direttore Generale n. 834 del ad oggetto Piano attuativo locale - PAL Adozione del Programma e della programmazione economica annuali. ; VISTO il documento contenente le Direttive, criteri, modalità ed elementi economico finanziari per la redazione del bilancio d esercizio 2017, trasmesso dalla Direzione Centrale Salute con nota prot. n. 7752/P del 10 aprile 2018 e successive integrazioni; RILEVATO che dalle indicazioni sopra citate emerge che il bilancio di esercizio nel suo complesso è formato dai seguenti documenti: Bilancio aziendale composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico; Bilancio gestione sanitaria composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa; Bilancio gestione sociale delegata composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione socio-assistenziali in delega; e corredato dalla Relazione sulla Gestione sanitaria redatta dal Direttore Generale. VISTO il bilancio d esercizio 2017, composto dai documenti di cui sopra, redatto in conformità alle direttive richiamate, e corredato dalla relazione sulla gestione sanitaria che contiene, tra l altro, il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto annuale tra Regione e Direttori Generali; RILEVATO che lo stesso presenta un risultato negativo della gestione complessiva pari a , derivante dalla sommatoria algebrica del risultato negativo di della gestione DECRETO n. 404 del 30/04/2018 Pagina 2 di 4

3 caratteristica e imposte e dal risultato negativo di della gestione finanziaria e straordinaria; RILEVATO che il risultato negativo della gestione complessiva, pari a , è integralmente attribuibile alla gestione sanitaria poiché, come rilevabile dai documenti contabili, la gestione separata dell attività sociale delegata presenta una situazione di pareggio di bilancio; SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari per le rispettive competenze; D E C R E T A per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 1) di adottare il bilancio di esercizio 2017 dell Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, parte integrante del presente atto, formato dai seguenti documenti: Bilancio aziendale composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico; Bilancio gestione sanitaria composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa; Bilancio gestione sociale delegata composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione; e corredato dalla Relazione sulla Gestione sanitaria, redatta dal Direttore Generale, che contiene, tra l altro, il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto annuale tra Regione e Direttore Generale; 2) di dare atto che lo stesso presenta un negativo della gestione complessiva pari a , derivante dalla sommatoria algebrica del risultato negativo di della gestione caratteristica e imposte e dal risultato negativo di della gestione finanziaria e straordinaria; 3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, all Università degli Studi di Udine, alla Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ed alla Conferenza dei Sindaci ed alla Rappresentanza della Conferenza dei sindaci. Letto, approvato e sottoscritto Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Giampaolo Canciani dott. Andrea Cannavacciuolo dott.ssa Miriam Totis Il Direttore Generale dott. Mauro Delendi DECRETO n. 404 del 30/04/2018 Pagina 3 di 4

4 Elenco allegati: Progressivo Descrizione 1 Bilancio esercizio 2017.pdf DECRETO n. 404 del 30/04/2018 Pagina 4 di 4

5 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: ANDREA CANNAVACCIUOLO CODICE FISCALE: CNNNDR65A19G284Q DATA FIRMA: 30/04/ :01:23 IMPRONTA: 5E66F E229C5D79E2B857EFF43E2E1CD A9F71A6FA623 E2E1CD A9F71A6FA62390D4FE1A68BD07D919A9030F451778D3 90D4FE1A68BD07D919A9030F451778D33BD76B766159DAB6DCA3F3CAEB6C4381 3BD76B766159DAB6DCA3F3CAEB6C43816D143D02F5D8533DD3C C9A33A NOME: MIRIAM TOTIS CODICE FISCALE: DATA FIRMA: 30/04/ :06:08 IMPRONTA: 058FE62E291E0157D29983AD894AA89DB9796D942B9F62D788E2A22F0EDCA01F B9796D942B9F62D788E2A22F0EDCA01FFD7BDF78AAB97CFB815668DB48C0012D FD7BDF78AAB97CFB815668DB48C0012DDA1D1C12DB0CE5B57201C16BBAE7B2BC DA1D1C12DB0CE5B57201C16BBAE7B2BC80B2EA3FE3DF04265CE83406BD057D05 NOME: GIAMPAOLO CANCIANI CODICE FISCALE: CNCGPL53R25L424J DATA FIRMA: 30/04/ :11:37 IMPRONTA: 9875BEADCF7429A15A9208B08037B8276AEC84E17118F92BA85586B3BD0791AA 6AEC84E17118F92BA85586B3BD0791AA097F3424FB1D5B67E36384C16B0D96CA 097F3424FB1D5B67E36384C16B0D96CA B28F07482F77B685BB B28F07482F77B685BB6E39F01FAE0E4D08111C20D29EBF20E7C NOME: MAURO DELENDI CODICE FISCALE: DLNMRA55L22L483S DATA FIRMA: 30/04/ :21:55 IMPRONTA: AE42F6E8E4FCFAD376A1EE6FEE001CC9BC6AAA451AA57ECEA6BDDD17AFE85F32 BC6AAA451AA57ECEA6BDDD17AFE85F3257A0B9298D7FB6AE3D1759AE A0B9298D7FB6AE3D1759AE AED8ED64B25B F986E9D38F1 62AED8ED64B25B F986E9D38F1CE773A59B371B15E10BA69E14D271E7D Atto n. 404 del 30/04/2018

6 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

7 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE STATO PATRIMONIALE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

8 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali ,33% 1) Costi d'impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, sviluppo ) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ,00% 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ,00% 5) Altre immobilizzazioni immateriali ,55% II Immobilizzazioni materiali ,16% 1) Terreni ,00% a) Terreni disponibili ,00% b) Terreni indisponibili ,00% 2) Fabbricati ,09% a) Fabbricati non strumentali (disponibili) ,79% b) Fabbricati strumentali (indisponibili) ,09% 3) Impianti e macchinari ,01% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche ,59% 5) Mobili e arredi ,42% 6) Automezzi ,83% 7) Oggetti d'arte ,19% 8) Altre immobilizzazioni materiali ,23% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti ,98% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) ,11% 1) Crediti finanziari a) Crediti finanziari v/stato b) Crediti finanziari v/regione c) Crediti finanziari v/partecipate d) Crediti finanziari v/altri ) Titoli ,11% a) Partecipazioni ,00% b) Altri titoli ,25% Totale A) ,05% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze ,94% 1) Rimanenze beni sanitari ,91% 2) Rimanenze beni non sanitari ,61% 3) Acconti per acquisti beni sanitari ) Acconti per acquisti beni non sanitari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) ,83% 1) Crediti v/stato ,78% a) Crediti v/stato parte corrente ,13% 1) Crediti v/stato per spesa corrente ed acconti ) Crediti v/stato - altro ,13% b) Crediti v/stato per investimenti ,00% c) Crediti v/stato per ricerca ) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente ) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ) Crediti v/stato - investimenti per ricerca d) Crediti v/prefetture ,00% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma ,03% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - parte corrente ,02% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente ,30% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente ,68% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ,97% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ,67% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto ,72% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ,72% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

9 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % 3) Crediti v/comuni ,23% 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire ,24% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,68% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ,03% 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,49% 6) Crediti v/erario ,71% 7) Crediti v/altri ,72% III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide ,79% 1) Cassa ,42% 2) Istituto Tesoriere ,56% 3) Tesoreria Unica ) Conto corrente postale ,93% Totale B) ,35% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi ,51% II Risconti attivi ,36% Totale C) ,79% TOTALE ATTIVO (A+B+C) ,18% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ,00% 2) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,64% 4) Altri conti d'ordine ,88% Totale D) ,63%

10 STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto Importi:Euro VARIAZIONE 2017/2016 SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione II Finanziamenti per investimenti ,46% 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione ,20% 2) Finanziamenti da Stato per investimenti ,98% a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/ ,00% b) Finanziamenti da Stato per ricerca ,77% c) Finanziamenti da Stato - altro ,66% 3) Finanziamenti da Regione per investimenti ,68% 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti ,76% 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio ,29% III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ,59% IV Altre riserve ,78% V Contributi per ripiani perdite VI Utili (perdite) portati a nuovo VII Utile (Perdita) dell'esercizio ,81% Totale A) ,49% B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Fondi per imposte, anche differite ) Fondi per rischi ,16% 3) Fondi da distribuire ) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati ,14% 5) Altri fondi oneri ,27% Totale B) ,33% C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Premio operosità ,99% 2) TFR personale dipendnete Totale C) ,99% D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1) Mutui passivi ) Debiti v/stato ) Debiti v/regione o provincia Autonoma ,44% 4) Debiti v/comuni ,55% 5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche ,95% a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità ,86% Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario b) aggiuntivo corrente LEA Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario c) aggiuntivo corrente extra LEA d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni ,58% e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ,78% 6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,25% 7) Debiti v/ fornitori ,06% 8) Debiti v/ istituto tesoriere ) Debiti tributari ,45% 10) Debiti v/ altri finanziatori ) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale ,56% 12) Debiti v/ altri ,37% Totale D) ,38% E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi ,00% 2) Risconti passivi ,87% Totale E) ,16% TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) ,18% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ,00% 2) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,64% 4) Altri conti d'ordine ,88% Totale F) ,63%

11 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE CONTO ECONOMICO BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

12 Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ,05% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale ,89% b) Contributi in c/esercizio extra fondo ,00% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ( ) -4,27% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ,54% 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ,60% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ,98% 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ,83% 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ( ) -100,00% 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ,20% 4) Contributi da privati ( ) -89,10% d) Contributi in c/esercizio - da privati (19.411) -14,69% 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (48.608) 0 (48.608) - 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,85% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -3,89% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche ( ) -2,62% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia ,04% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro ( ) -31,69% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi ( ) -2,39% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,87% 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ( ) -5,13% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni ,80% 9 Alri ricavi e proventi ,86% TOTALE A) ,00% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ,65% a) Acquisti di beni sanitari ,73% b) Acquisti di beni non sanitari ,54% 2 Acquisti di servizi sanitari ( ) -1,36% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base (39.943) -0,15% b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica ( ) -1,77% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ( ) -3,92% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa ,74% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa ,17% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica (57.829) -3,38% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera (34.113) -0,08% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ,63% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F (38.949) -1,53% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione ,40% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,23% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -0,51% m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) (51.360) -0,71% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari ( ) -44,21% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ,17% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,60% q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ( ) -5,16% a) Servizi non sanitari ( ) -6,46% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,44% c) Formazione ,50% 4 Manutenzione e riparazione ,14% 5 Godimento di beni di terzi ,50% 6 Costi del personale ,55% a) Personale dirigente medico ,11% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,49% c) Personale comparto ruolo sanitario ,79% d) Personale dirigente altri ruoli ( ) -4,25% e) Personale comparto altri ruoli ( ) -1,29% 7 Oneri diversi di gestione ( ) -13,27%

13 Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % 8 Ammortamenti ( ) -8,06% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,41% b) Ammortamento dei fabbricati ,49% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ( ) -17,87% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Variazione delle rimanenze ( ) ,69% a) Variazione delle rimanenze sanitarie ( ) ,45% b) Variazione delle rimanenze non sanitarie (1.387) -22,85% 11 Accantonamenti ,63% a) Accantonamenti per rischi ( ) -57,87% b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati ,21% d) Altri accantonamenti TOTALE B) ,15% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ( ) -5,25% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ( ) -99,58% 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari ,62% TOTALE C) ( ) -99,59% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari ,09% a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari ,09% 2 Oneri straordinari ,42% a) Minusvalenze ,78% b) Altri oneri straordinari ,00% TOTALE E) ( ) ( ) -355,74% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) ( ) -36,27% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ,29% a) IRAP relativa a personale dipendente ,56% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (12.880) -4,57% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) (16.503) -2,75% d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES ( ) -55,15% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) ( ) -1,97% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( ) ( ) -1993,81%

14 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 GESTIONE SANITARIA

15 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

16 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro VARIAZIONE 2017/2016 SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali ,26% 1) Costi d'impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, sviluppo ) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ,00% 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ,00% 5) Altre immobilizzazioni immateriali ,41% II Immobilizzazioni materiali ,71% 1) Terreni ,00% a) Terreni disponibili ,00% b) Terreni indisponibili ,00% 2) Fabbricati ,09% a) Fabbricati non strumentali (disponibili) ,79% b) Fabbricati strumentali (indisponibili) ,09% 3) Impianti e macchinari ,89% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche ,49% 5) Mobili e arredi ,42% 6) Automezzi ,60% 7) Oggetti d'arte ,19% 8) Altre immobilizzazioni materiali ,37% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti ,15% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) ,11% 1) Crediti finanziari a) Crediti finanziari v/stato b) Crediti finanziari v/regione c) Crediti finanziari v/partecipate d) Crediti finanziari v/altri ) Titoli ,11% a) Partecipazioni ,00% b) Altri titoli ,25% Totale A) ,04% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze ,94% 1) Rimanenze beni sanitari ,91% 2) Rimanenze beni non sanitari ,61% 3) Acconti per acquisti beni sanitari ) Acconti per acquisti beni non sanitari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) ,97% 1) Crediti v/stato ,78% a) Crediti v/stato parte corrente ,13% 1) Crediti v/stato per spesa corrente ed acconti ) Crediti v/stato - altro ,13% b) Crediti v/stato per investimenti ,00% c) Crediti v/stato per ricerca ) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente ) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ) Crediti v/stato - investimenti per ricerca d) Crediti v/prefetture ,00% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma ,03% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - parte corrente ,02% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente ,30% a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente ,68% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ,97% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca ,67% b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto ,72% 1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ,72% 2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

17 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro VARIAZIONE 2017/2016 SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 Importo % 3) Crediti v/comuni ,16% 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire ,11% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,55% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ,03% 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,49% 6) Crediti v/erario ,12% 7) Crediti v/altri ,66% III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide ,99% 1) Cassa ,24% 2) Istituto Tesoriere ,90% 3) Tesoreria Unica ) Conto corrente postale ,19% Totale B) ,93% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi ,51% II Risconti attivi ,53% Totale C) ,33% TOTALE ATTIVO (A+B+C) ,38% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ,00% 2) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,08% 4) Altri conti d'ordine ,01% Totale D) ,64%

18 STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto Importi:Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione II Finanziamenti per investimenti ,48% 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione ,20% 2) Finanziamenti da Stato per investimenti ,98% a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/ ,00% b) Finanziamenti da Stato per ricerca ,77% c) Finanziamenti da Stato - altro ,66% 3) Finanziamenti da Regione per investimenti ,77% 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti ,76% 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio ,29% III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ,39% IV Altre riserve ,54% V Contributi per ripiani perdite VI Utili (perdite) portati a nuovo VII Utile (Perdita) dell'esercizio ,81% Totale A) ,48% B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Fondi per imposte, anche differite ) Fondi per rischi ,30% 3) Fondi da distribuire ) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati ,50% 5) Altri fondi oneri ,19% Totale B) ,48% C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Premio operosità ,99% 2) TFR personale dipendnete Totale C) ,99% D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1) Mutui passivi ) Debiti v/stato ) Debiti v/regione o provincia Autonoma ,44% 4) Debiti v/comuni ,86% 5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche ,86% a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità ,52% Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario b) aggiuntivo corrente LEA Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario c) aggiuntivo corrente extra LEA d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni ,83% e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ,78% 6) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,26% 7) Debiti v/ fornitori ,07% 8) Debiti v/ istituto tesoriere ) Debiti tributari ,43% 10) Debiti v/ altri finanziatori ) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale ,00% 12) Debiti v/ altri ,30% Totale D) ,05% E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi ,00% 2) Risconti passivi ,87% Totale E) ,16% TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) ,38% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ,00% 2) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,08% 4) Altri conti d'ordine ,01% Totale F) ,64%

19 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

20 Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ,00% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale ,89% b) Contributi in c/esercizio extra fondo ,90% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ( ) -7,71% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ,54% 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ,17% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ,98% 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ,83% 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ( ) -100,00% 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ,20% 4) Contributi da privati ( ) -89,10% d) Contributi in c/esercizio - da privati (19.411) -14,69% 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (48.608) 0 (48.608) - 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,55% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -3,89% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche ( ) -2,62% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia ,04% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro ( ) -31,69% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi ( ) -1,69% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,87% 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ( ) -5,14% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni ,80% 9 Alri ricavi e proventi ,90% TOTALE A) ,91% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ,65% a) Acquisti di beni sanitari ,73% b) Acquisti di beni non sanitari ,50% 2 Acquisti di servizi sanitari ( ) -1,34% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base (39.943) -0,15% b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica ( ) -1,77% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ( ) -3,92% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa ,74% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa ,17% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica (57.829) -3,38% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera (34.113) -0,08% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ,63% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F (38.949) -1,53% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione ,40% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,23% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -0,51% m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) (51.360) -0,71% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari ( ) -44,01% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ,17% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,60% q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ( ) -6,91% a) Servizi non sanitari ( ) -8,64% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,44% c) Formazione ,38% 4 Manutenzione e riparazione ,25% 5 Godimento di beni di terzi ,90% 6 Costi del personale ,54% a) Personale dirigente medico ,11% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,49% c) Personale comparto ruolo sanitario ,79% d) Personale dirigente altri ruoli ( ) -4,25% e) Personale comparto altri ruoli ( ) -1,45% 7 Oneri diversi di gestione ( ) -13,61%

21 Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % 8 Ammortamenti ( ) -8,11% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,14% b) Ammortamento dei fabbricati ,49% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ( ) -17,96% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Variazione delle rimanenze ( ) ,69% a) Variazione delle rimanenze sanitarie ( ) ,45% b) Variazione delle rimanenze non sanitarie (1.387) -22,85% 11 Accantonamenti ,12% a) Accantonamenti per rischi ( ) -57,87% b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati ,96% d) Altri accantonamenti TOTALE B) ,08% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ( ) -5,69% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ( ) -99,58% 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari ,62% TOTALE C) ( ) -99,59% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari ,01% a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari ,01% 2 Oneri straordinari ,85% a) Minusvalenze ,78% b) Altri oneri straordinari ,42% TOTALE E) ( ) ( ) -360,98% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) ( ) -36,57% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ,28% a) IRAP relativa a personale dipendente ,54% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (12.880) -4,57% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) (16.503) -2,75% d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES ( ) -55,19% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) ( ) -2,01% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( ) ( ) -1993,81%

22 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE SANITARIA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

23 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017 ANNO 2016 OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE (+) risultato di esercizio Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari (+) ammortamenti fabbricati (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva (+) accantonamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (+) accantonamenti TFR 0 0 (-) pagamenti TFR Premio operosità medici SUMAI + TFR (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività 0 0 (+) accantonamenti a fondi svalutazioni (-) utilizzo fondi svalutazioni* Fondi svalutazione di attività (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero) Fondo per rischi ed oneri futuri TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa 0 0 (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali Irpef e Irap (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione -gettito fiscalità regionale (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino 0 0 (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi A - Totale operazioni di gestione reddituale ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento 0 0 (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo 0 0 (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse

24 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse ANNO 2017 ANNO 2016 (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse 0 0 (-) Acquisto terreni (-) Acquisto fabbricati (-) Acquisto impianti e macchinari (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche (-) Acquisto mobili e arredi (-) Acquisto automezzi (-) Acquisto altri beni materiali (-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali (+) Valore netto contabile terreni dismessi (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi (+) Valore netto contabile automezzi dismessi (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse 0 0 (-) Acquisto crediti finanziari 0 0 (-) Acquisto titoli (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi (+) Valore netto contabile titoli dismessi (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse 0 0 (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni B - Totale attività di investimento ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) 0 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) 0 0 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al ) 0 0 (+) aumento fondo di dotazione (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* 0 0 (+) assunzione nuovi mutui* (-) mutui quota capitale rimborsata 0 0 C - Totale attività di finanziamento FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo 0 0

25

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31 1 & Dati sull'occupazione al PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Tipologia di Personale RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico - veterinaria - Sanitaria Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs - Categoria B - Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs - Categoria B - Categoria A T1 Personale al 31/12/2016 di cui Personale Part Time al 31/12/2016 Personale al 31/12/2017 T12 T12 T13 Totale Spese a Totale Spese Numero Mensilità Carattere Accessorie Stipendiale (*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno)

32 Dati sull'occupazione al PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Tipologia di Personale RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico - veterinaria - Sanitaria Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs - Categoria B - Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria Ds - Categoria D - Categoria C - Categoria Bs - Categoria B - Categoria A T1A T1C T1A T1C Personale in Personale in comando comando 31/12/ /12/2016 da ad altri enti altri enti Personale in comando 31/12/2016 ad altri enti Personale in comando 31/12/2017 da altri enti PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di Personale RUOLO SANITARIO Dirigenza Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto Personale al 31/12/2016 di cui Personale Part Time al 31/12/2016 Personale al 31/12/2017 di cui Personale Part Time al 31/12/2017

33 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) Tipologia di Personale RUOLO SANITARIO Dirigenza Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto Tipologia di Personale RUOLO SANITARIO Dirigenza Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto uomini-anno 31/12/2016 uomini-anno 31/12/2016 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) uomini-anno Tipologia di Personale 31/12/2016 RUOLO SANITARIO Dirigenza Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto uomini-anno 31/12/2017 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) uomini-anno 31/12/2017 uomini-anno 31/12/2017 PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS12 quadro E per MMG e PLS) uomini-anno Tipologia di Personale 31/12/2016 MEDICINA DI BASE MMG PLS Continuità assistenzale Altro uomini-anno 31/12/2017

34 CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Fondo ammortamento Valore netto iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative AAA010 Costi d'impianto e ampliamento - - di cui soggetti a sterilizzazione AAA040 Costi di ricerca e sviluppo - - di cui soggetti a sterilizzazione AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto di cui soggetti a sterilizzazione AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione AAA160 Migliorie su beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione AAA180 Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione AAA200 Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Interessi capitalizzati dismissioni (valore netto) Ammortamenti Valore Netto Contabile di cui soggetti a sterilizzazione DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore iniziale Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale!! DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Valore iniziale Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale

35 #!! DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA' MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Valore iniziale Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione Collegio Sindacale!#$ CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Rivalutazioni Svalutazioni Fondo ammortamento Valore netto iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati AAA290 Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione AAA300 Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione AAA350 Fabbricati non strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione AAA380 Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggetti a sterilizzazione AAA440 Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione AAA470 Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione AAA500 Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione AAA510 Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO dismissioni (valore netto) Ammortamenti Valore Netto Contabile *di cui soggetti a sterilizzazione E %8

36 DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo Fondo ammortamento Valore netto ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA E LEGATORIA ATTREZZATURE PER UFFICIO ATTREZZATURE E ARREDI DA CUCINA ATTREZZATURE PER GUARDAROBA ATTREZZATURE PER STIRERIA ATTREZATURE PER LAVANDERIA ATTREZZATURE PER PULIZIA E DISINFESTAZIONE ELABORATORI DI CALCOLO APPARECCHIATURE PER RETI TELEMATICHE SISTEMI VARI DI ELABORAZIONE ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA SANITARIA AUSILI SANITARI E TECNICI PER DEGENTI E DISABILI SISTEMI DI TELECOMUNCAZIONE SISTEMI PER L'ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE SISTEMI PER L'ELABORAZIONE DEL SUONO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE APPARECCHIATURE TERMOIDRAULICHE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI E PER OFFICINA STRUMENTI PER RILEVAZIONI AMBIENTALI E MICROCLIMATICHE ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRUMENTI DI RILEVAZIONE, MISURA E VERIFICA ALTRE APPARECCHIATURE TECNICHE MATERIALE BIBLIOGRAFICO ALTRI CESPITI VARI DISMISSIONI TOTALE

37 DETTAGLIO MATERIALI IN CORSO ADEGUAMENTO SICUREZZA PAD. NUOVE MEDICHE CENTRO CONGIUNTO SIMULAZIONE ED ALTA FORMAZIONE AVANZATA C/O PAD. 5 Fondi Regionali ( ,52) Contributi Tesoriere (28.960,79) Valore iniziale Incremento Giroconti e Riclassificazioni/Stralci Valore finale Contributo Università Studi di Ud GALLERIE E CUNICOLI- Fondi Regionali (3.949,56) Contributi Tesoriere (13.925,04) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - ADEGUAMENTO Fondi Regionali (11.977,78) NORME PREVENZIONE INCENDI PAD. PETRACCO - Contributi L.R. 67/88 EX APUGD LOTTO (33.014,18) IMPIANTI E MACCHINARI - * - IMPIANTI E MACCHINARI Fondi Regionali INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO Fondi Regionali LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO PAD. N. 7 Fondi Regionali PETRACCO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO PAD. N. 8 Fondi Regionali NUOVE MEDICHE LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI PIANO TERRA PAD. 5 CHIRURGIE Fondi Regionali - - LAVORI SU IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALE TECNOLOGICA Fondi Regionali LAVORI SU IMPIANTI E MACCHINARI- Fondi Regionali ( ,77) Contributi Tesoriere (6.624,10) Altre riserve (8.040,23) NUOVO OSPEDALE-III E IV LOTTO Fondi Regionali Fondi Statali PADIGLIONE ANATOMIA PATOLOGICA/OBITORIO- Fondi Regionali PADIGLIONE CENTRALE- Fondi Regionali PADIGLIONE CHIRURGIE- PADIGLIONE INGRESSO- PADIGLIONE PENSIONANTI- Fondi Regionali (3.234,,47) Contributi Tesoriere (596,56) Altre riserve (75) Fondi Regionali ( ,72) Contributi Tesoriere (42.156,78) Non supportati da specifici finanziamenti (686,40) Fondi Regionali ( ,47) Altre riserve (1.623,60) PADIGLIONE SPECIALITA'- Altre riserve (75,00) PRESIDIO OSPEDALIERO CIVIDALE- Fondi Regionali RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE PETRACCO IMFR - RISTRUTTURAZIONE ACCREDITAMENTO STRUTTURA Fondi Regionali ( ,01) Contributi Regionali su L.R. 67/88 EX APUGD (23.214,47) Contributi Min.San. EX APUGD L.R. 67/88 ( ,28) Fondi Regionali DISTRETTO TARCENTO - LAV. AMPLIAMENTO Fondi Regionali DISTRETTO UD - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO V. SAN VALENTINO UDINE - VIA POZZUOLO - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA 6 DISTRETTO DI CIVIDALE - LAVORI PER MMG E PLS LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE STRUTTURA PALLONE LAVORI PRESIDIO EMERGENZA SAN PIETRO AL NATISONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI NR. 12 POSTI LETTO DI STROKE UNIT LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI PROGETTO LABORATORIO AREA D.S.M -AREA VERDE E SERRE STORICHE LAVORI DI DELIMITAZIONE AREA SOGGETTA A VERIFICA ORDIGNI BELLICI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE SALE D I RISONANZA MAGNETICA RECUPERO N. 8 PANCHINE STORICHE NEL PARCO DI S. OSVALDO A UDINE, SEDE DEL D.S.M. Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali Fondi Regionali MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMFR Fondi Regionali MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE N. 2 RISANAMENTO CONSERVATIVO PAD. 1 E REALIZZAZIONE NUOVA TORRE TECNOLOGICA Tipologia finanziamento Fondi Regionali ( ,10) Contributi Tesoriere (11.722,96) MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Fondi Regionali STRUTTURA ACCOGLIENZA PER SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (R.E.M.S.) Fondi Regionali MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE B.O. CIVIDALE DEL FRIULI Fondi Regionali TOTALE

38 '((! ) * '(( (.-$&/ &1 2'.%6 '((! ) * '(( (.-$& &1 2'.%6 '(( ) * '(( +' (&+.-$/ +& '(($ * '(($+' (F..-$ +- + '((,+ * '((, 3+/ 2 '((-. * '(( '((/' * '((/+' F ' 4 0##'' A B $ / 2 '((0 * '((0 3+

39 ! ' '((3 *: + &%... G '((' *:/. G '((' *0/ %6$ +. G '(( 4 5) *0 $./ G '(( ' *0 G '(($!*0 %/ A:/ %%/./ B45G & +2# 1 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 '! / F'!!

40 CODICE MOD. SP AAA660 AAA670 AAA680 AAA690 CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) Crediti finanziari v/stato Crediti finanziari v/regione Crediti finanziari v/partecipate Crediti finanziari v/altri TOTALE CREDITI FINANZIARI Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore iniziale % & CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate AAA690 Crediti finanziari v/altri TOTALE CREDITI FINANZIARI % & # & CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 AAA660 AAA670 AAA680 AAA690 Crediti finanziari v/stato Crediti finanziari v/regione Crediti finanziari v/partecipate Crediti finanziari v/altri TOTALE CREDITI FINANZIARI ' &! & CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni AAA660 AAA670 AAA680 AAA690 Crediti finanziari v/stato Crediti finanziari v/regione Crediti finanziari v/partecipate Crediti finanziari v/altri TOTALE CREDITI FINANZIARI ' &!

41 CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI Costo storico *Rivalutazion i ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e riclassificazio Rivalutazioni Svalutazioni ni & Acquisizioni e conferimenti Cessioni (valore contabile) Valore contabile AAA710 Partecipazioni: Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese AAA720 Altri titoli: AAA730 Titoli di Stato AAA740 Altre Obbligazioni AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 Titoli diversi TOTALE CREDITI FINANZIARI *Inserito il valore all'esercizio precedente delle partecipazioni e titoli dell'ex AOUSMM incorporata dall'asuiud MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO ELENCO PARTECIPAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio Criterio di valorizzazione (costo/pn) Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: (&!! & DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI *Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazion Rivalutazioni i MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti Cessioni (valore contabile) Valore finale Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: *Inserito il valore all'esercizio precedente delle partecipazioni e titoli dell'ex AOUSMM incorporata dall'asuiud!! & '6+ * '6 3+! ' '6 *:./ + &. G '6 & * :. /. G '6$& 4 *0 %6 & +2# 1 3, 3, 3,

42 $+ /. G '6,!*0% A:/ %% /. / B45G : + / & :$ */(0* :#) AH/ :# > H I#:A>)B

43 ! CODICE MOD. SP RIMANENZE ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione Decrementi Valore Finale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale - - ABA030 Sangue ed emocomponenti - - ABA040 Dispositivi medici - - Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) ABA050 Prodotti dietetici ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) ABA070 Prodotti chimici ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 Altri beni e prodotti sanitari ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari - - RIMANENZE BENI SANITARI di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto di cui scorte di reparto ABA120 Prodotti alimentari - - ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenz ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti ABA150 Supporti informatici e cancelleria ABA160 Materiale per la manutenzione ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitar RIMANENZE BENI NON SANITARI %

44 .'(+ *.'( 3+! * '.'( *: + &./. G.'( ( *3 + G.'($7 *;-../ G.'(,!*0 %/ A:/ %%/./ B45G & +2# 1 3, 3, 3, : : / / 4/J5 / 0K#:

45 CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA % ) *(!

46 CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/ enti regionali: ABA630 Crediti v/ sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/ altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ ERARIO IRES IRAP IVA A CREDITO IMPOSTE VARIE CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/ clienti privati ABA680 Crediti v/ gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/ altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi Acconti, anticipi a personale Altri crediti verso personale Acconti a farmacie Acconti a fornitori Depositi cauzionali Altri crediti diversi % ) *((!

47 CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE - Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: - ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/ ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN - ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale - ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale - ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard - ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente - Crediti v/stato - altro: - ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro - CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI - ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA - ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute - ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute - ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per ABA330 investimenti - ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE - Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: - ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP - ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF - ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR - ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale - ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale - ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR - ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA - ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA - ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO - ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti - ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione - Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: - ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite - ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/ Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da ABA520 investimenti esercizi precedenti - TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA % & # (!

48 CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/ enti regionali: ABA630 Crediti v/ sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/ altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/ clienti privati ABA680 Crediti v/ gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/ altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi - - % & # ((!

49 CODICE MOD. SP CREDITI Anno 2012 e precedenti '! & (! Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

50 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO CODICE CREDITI MOD. SP Anno 2012 e Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 precedenti ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/ enti regionali: ABA630 Crediti v/ sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/ altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ ERARIO IRES IRAP IVA A CREDITO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/ clienti privati ABA680 Crediti v/ gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/ altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca !'' ABA710 Altri crediti diversi Acconti, anticipi a personale Altri crediti verso personale Acconti a farmacie Acconti a fornitori Depositi cauzionali Altri crediti diversi '! & ((!

51 CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA Entro 12 mesi tra 1 e 5anni Oltre 5 anni CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR 0 ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti europei Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca - quota regionale

52 CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA Entro 12 mesi tra 1 e 5anni Oltre 5 anni CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per ABA480 investimenti Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo ABA490 dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/ ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA '! (!

53 CODICE MOD. SP CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA Entro 12 mesi tra 1 e 5anni Oltre 5 anni ABA530 CREDITI V/COMUNI ABA560 ABA570 ABA580 ABA590 ABA600 CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni Acconto quota FSR da distribuire CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/ enti regionali: ABA630 Crediti v/ sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/ altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ ERARIO IRES IRAP IVA A CREDITO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/ clienti privati ABA680 Crediti v/ gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/ altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi Acconti, anticipi a personale Altri crediti verso personale Acconti a farmacie Acconti a fornitori - - Depositi cauzionali Altri crediti diversi '! ((! DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni AAS AAS AAS ASUI TS CRO BURLO TOTALE ASUIUD - Crediti gestione sociale delegata TOTALE ! $)! *!!

54 CODICE MOD. SP DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti (-) Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni (-) Consistenza finale ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: G.U. 27/10/ Contributo ripristino funzionalita AOUSMM - ART. 20 L. 67/88 - Ex APUGD strutture da incendio ABA480 AOUSMM - ART. 20 L. 67/88 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti Protocollo Intesta Min.Salute/Reg. Fvg 07/02/2013 (Prot. Sps-Sti 7987/P Del 1N. 87 Del 17/04/ D.G.R. n. 91 Del 28/03/20132/04/13) - Sottoscrizione Accordo Di Programma Min.Salute - Mef - Reg.Fvg 12/03/2013 (Prot. Sps. Sti 8497/P Del 19/04/2013) Accordo Di Programma Minsan E Reg. Fvg - D.P.G.R Residuo gestione liquidatoria ex USL 6 Sandanielese Lavori di riqualificazione e ampliamento struttura per anziani non autosufficienti San Daniele II lotto lavori di riqualificazione e ampliamento struttura per anziani non autosufficienti San Daniele DECR. 847/S.A.I. del 23/11/ DECR. 862/S del 17/12/ Finanziamento P.I DECR. 780/Fin del 27/07/04-350/Pren del 23/05/ Finanziamento P.I DECR. 1177/Fin del 28/12/ Finanziamento P.I DECR. 839/Pren del 02/10/ Arredi e attrezzature struttura per anziani non autosuficienti San Daniele DECR. 1064/Soc del 12/11/ Finanziamento P.I DECR. 310/Stafi del 07/04/ Finanziamento P.I DECR. 202/Sti del 12/03/10-287/Sti del 08/04/ /Sti del 25/10/ Finanziamento P.I DECR. 1311/Sti del 30/11/ /Sti del 15/11/ Finanziamento P.I DECR. 1020/Sti del 07/11/ /Sti del 10/11/ /Sti del 21/11/ Finanziamento P.I DECR. 592/Sti del 06/07/ Finanziamento P.I DECR. 1114/Sti del 18/11/ Finanziamento P.I D.G.R. n del 28/08/ AOUSMM - Ex APUGD Contributi c/capitale regionali anno D.G.R /04/2005 Lr 49/1996, Art ( rilievo aziendale rilievo Approvazione della Programmazione Annuale regionale) del Servizio Sanitario Regionale. AOUSMM - Ex APUGD contributi in c/capitale P.I Quota regionale di rilievo aziendale per interventi edili e D.G.R. n del 30/06/ impiantistici AOUSMM - Ex APUGD contributi in c/capitale P.I Quota regionale di rilievo regionale (5% autofinanziamento D.G.R. n del 30/06/06 per pad.petracco - ripristino funzi. strutture danneggiate dall'incendio) per interventi edili e impiantistici AOUSMM - Ex AOSMM Finanziamenti per investimenti Anno 2004 D.G.R. n del 16/07/04 (D.G.R. n del 29/04/04) AOUSMM - Ex AOSMM Programma Investimenti 2006 D.G.R. n del 30/06/ AOUSMM - FinanziamentI P.I Rilievo Aziendale - Nota Prot /Sps/Stafi del 29/10/07 Interventi Edili Impiantistici AOUSMM - Ulteriore Finanziamento P.I Rilievo Nota Prot /Sps/Stafi del 10/10/08 - D.G.R.n. Aziendale - Interventi Edili Impiantistici 1412 dd 21/07/08 ad integrazione D.G.R. n. 844/ AOUSMM - Finanziamento P.I D.G.R. n del 21/07/2008; D.G.R. n. 957 del 24/04/2009; Decreto n. 927/Stafi del 01/10/ AOUSMM - Finanziamento P.I D.G.R. n. 800 del 28/04/ AOUSMM - Finanziamento P.I Rilievo Regionale - Interventi Edili Impiantistici - P.O. Di Cividale - I Lotto (Quota Integrativa) D.G.R. n. 800 del 28/04/ AOUSMM - Finanziamento P.I D.G.R. n. 800 del 28/04/

55 CODICE MOD. SP DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti (-) Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni (-) Consistenza finale ABA490 AOUSMM - Finanziamento P.I D.G.R. n. 597 del 08/04/2011 e succ. integr AOUSMM - Finanziamento P.I AOUSMM - Variazione P.I III e IV Lotto Nuovo Ospedale AOUSMM - Finanziamento P.I D.G.R. n. 582 del 13/04/2012 All. 1 e D.G.R. n del 12/7/2013 All.1 Variazione al Piano Investimenti 2012 D.G.R.n. 597/11 All. 1 - D.D.G. n. 639 del 25/07/ Accordo Di Programma Minsan E Reg. Fvg 12/3/13 Dgr 92/13 - Variazione P.I D.D.G.n Del 31/12/2013 D.G.R. n del 11/07/2014 All. 1 - D.D.G. n del 31/12/2013 e D.D.G. n. 283 del 10/04/2014 D.Lgs. 118/11 - Ricalcolo quote ammortamento AOUSMM - Apertura Stato Patrimoniale 1/1/ Decreto relative ad acquisti con ammortamento a carico della D.G. N Del 23/12/ Allegato C Variazioni Allo Stato Regione - Autorizzazione iscrizione Direzione Patrimoniale Di Apertura Centrale Salute prot. n del 31/10/ AOUSMM - Finanziamento regionale anno 2015 per riscatti derivanti da acquisizioni in leasing di cui ai piani 2006/2007/2008 AOUSMM - Finanziamento P.I Rilievo aziendale - Acquisizione Beni Mobili e Tecnologici AOUSMM - Finanziamento.P.I )Rilievo aziendale Interventi Edili Impiantistici Acq. Beni Mobili e Tecnologie 2)Rilievo regionale Per Acq. Beni Mobili e Tecnologic. (Acceleratore Lineare) Quota riscatti acquisizioni in leasing relativi ai Piani 2006/2007/ D.G.R. n del 10/07/ D.G.R. n del 28/08/ D.G.R. n del 25/09/ D.G.R. n. 349 del 04/03/ Integrazione PI Rilievo Az. Per rinnovo automezzi 118 D.G.R. n del 27/11/ PI Ulteriori interventi di investimento D.G.R. n del 18/11/ PI Ulteriori interventi di investimento D.G.R. n del 30/09/ Quota attribuita per altri inteventi di investimento ( Interventi Edili Impiantistici ,56 Acq. Beni Mobili e Tecnologi) Quota attribuita per interventi di cui dgr 2559/15 per Acq. Beni Mobili e Tecnologici D.G.R. n. 349 del 04/03/ D.G.R. n. 349 del 04/03/ Quota ripartita ex art. 33 c. 10 LR 26/15 D.G.R. n del 23/09/ Quota ripartita ex. Art. 33 comma 10 LR 26/2015 D.G.R. n. 371 del 30/03/ Quota attribuita per l'attuazione del programma di odontoiatria sociale - acq. Beni mobili e tecnologici di cui alla DGR D.G.R. n. 371 del 30/03/ /16 e DGR 1905/16 Quota attribuita per altri interventi di investimento: edili impiantistici ( ) - acq. Beni mobili e tecnologici D.G.R. n. 371 del 30/03/ ( ) P.I. 2017/ DGR 1820/ / /17 - Quota attribuita per altri interventi: edili impiantistici ( III e D.G.R. n del 30/03/2017 IV lotto N.O.) - Acq. Beni mobili e tecnologici ( ) Acq. Beni odontoiatria sociale Quota riscatti acquisizioni in leasing relativi ai Piani 2006/2007/2008 D.G.R. n. 349 del 04/03/ Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione inserire dettaglio

56 CODICE MOD. SP DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti (-) Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni (-) Consistenza finale ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA520 inserire dettaglio Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti inserire dettaglio - - -!!

57 &.8+ * &.8 +' 3+/ : -/ <!# # $$ # % & '!( & ((' ( )( (*+,' --.' %$/((0!1((' 23+. &4$-. 5 5$(-.(( 1,%0(!(()6, 7( (! * ' &.8 *:+ & G &.8 & *1+% / G &.8$!*0 %/ A:/ %%/./ B45G & +2# 1 8 3, : : % %.+ /.. +#. + $ % % +..

58 # $%& ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Giroconti e Svalutazioni Valore iniziale Riclassificazio ne Rivalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Svavalutazion i Acquisizioni Cessioni (valore netto) Valore netto Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI % $& + # ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Sede Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale attivo Risultato d'esercizio % di possesso Valore attribuito a bilancio Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese:, &!!+ # ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Giroconti e Svalutazioni Valore iniziale Riclassificazio ne Rivalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Svavalutazion i Acquisizioni Cessioni (valore netto) Valore netto Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni $& + #! '!6 *:$% &. G TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI & +2# 1 3,!6& 4 3,

59 *:$%/ / /. G!6 & 4 *0$%/ %6 $+ /. G!6$!*0% A:/ %% /. / B45G 3, 3,

60 ' %( CODICE MOD.SP DISPONIBILITA' LIQUIDE Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale ABA760 Cassa ABA770 Istituto Tesoriere ABA780 Tesoreria Unica 0 0 %!$-# ABA790 Conto corrente postale * 89 1$&! ) * ' 89 *:$& + & / G 89!*0% A:/ %% /. / B45G & +2# 1 8 3, &+!!&..1''.. 1''.. :,(0. 7 L + 4MMM5 &9/

61 )! / CODICE MOD.CE RATEI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi ACA010 dettaglio a livello di codice di ricavo CE ,40 Altri proventi diversi , ,40. ) /,* CODICE MOD.CE RISCONTI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi ACA040 dettaglio a livello di codice di costo CE Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria Fitti passivi Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 70. ) /,*! * '..0%/ / A: %% /. B45G & +2# / : / 2N/ % + & 2 A B AB

62 * MOVIMENTAZIONI DELL'ESERCIZIO RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI CODICE MOD. SP PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale Giroconti e Riclassificazioni Assegnazioni nel corso dell'esercizio Consistenza finale Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio Altre variazioni (+/-) Copertura perdite Sterilizzazioni Altre motivazioni PAA000 FONDO DI DOTAZIONE 0 0 PAA010 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PAA020 Finanziamenti per beni di prima dotazione PAA030 Finanziamenti da Stato per investimenti PAA040 Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/ PAA050 Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca PAA060 Finanziamenti da Stato per investimenti - altro PAA070 Finanziamenti da Regione per investimenti PAA080 Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti PAA090 PAA100 Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI PAA110 ALTRE RISERVE PAA120 Riserve da rivalutazioni PAA130 Riserve da plusvalenze da reinvestire PAA140 Contributi da reinvestire PAA150 Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti PAA160 Riserve diverse PAA170 CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE PAA180 Contributi per copertura debiti al 31/12/ PAA190 Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti PAA200 Altro PAA210 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO PAA220 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO TOTALE PATRIMONIO NETTO / 0 #!!

63 CODICE MOD. SP DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI Vincolato o indistinto Esercizio di assegnazione INFORMAZIONI Estremi del provvedimento Destinazione (tipologia di beni acquistati) Consistenza all'inizio dell'esercizio Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Utilizzo a fronte di Assegnazioni nel sterilizzazioni nel Altre variazioni (+/-) Consistenza finale corso dell'esercizio corso dell'esercizio di cui riscossi di cui investiti PAA020 Per beni di prima dotazione: assegnati in data antecedente al 01/01/2013 assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) PAA030 Da Stato: assegnati in data antecedente al 01/01/ Protocollo Intesta Min.Salute E Reg. Fvg 07/02/2013 (Prot. Sps-Sti 7987/P del 12/04/13) - Sottoscrizione Accordo di Programma Min.Salute - Mef - Reg.Fvg 12/03/2013 (Prot. Sps. Sti 8497/P III e IV Lotto - costruzione Nuovo Ospedale del 19/04/2013) Accordo di Programma Minsan e Reg. Fvg - D.P.G.R. N. 87 del 17/04/2013 D.G.R. 91 del 28/03/ D.G.R. 435/13 Progetto Farmacovigilanza Attrezzature informatiche L. 91/99 Disposizioni in materia di prelievi e di Attrezzature informatiche trapianti di organi e tessuti - anno 2010 D.G.R. 602/07 Sperimentazione prevenzione Attrezzature informatiche cardiovascolare su intera regione FONDI L. 219/05 Attrezzature informatiche L. 91/99 Disposizioni in materia di prelievi e di Attrezzature informatiche trapianti di organi e tessuti - anno D.G.R. 602/07 Sperimentazione prevenzione Attrezzature sanitarie cardiovascolare su intera regione PAA070 Da Regione: assegnati in data antecedente al 01/01/ Indistinto 2014 Decreto 863/14 Beni mobili Indistinto 2015 DGR 1363/15-DGR 349/16 REMS Interventi edili impiantistici Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto 2014 DGR 1363/15-DGR 349/16 IMFR - Forn. E posa in opera addolcitore c/o centr. Termica DGR 1363/15-DGR 349/16 Manutenzione str. 2 imp. Elevatori azienda + sert DGR 1363/15-DGR 349/16 - Strutt. Terr. E Dir. Via Pozzuolo generatore di calore DGR 1363/15-DGR 349/16 - Distretto di Tercento - Riorg. Centri di assistenza sanitaria primaria Interventi edili impiantistici Interventi edili impiantistici Interventi edili impiantistici Interventi edili impiantistici DGR 1363/15-DGR 349/16 - Interventi di adeg. Impianti e acq. Beni mobili Distr. Tarcento Interventi edili impiantistici DGR 1363/15-DGR 349/16 Progetto laboratorio area DSM Interventi edili impiantistici DGR 1363/15-DGR 349/16 - Progetto recupero delle serre Interventi edili impiantistici D.G.R. n. 597/11 All. 1 - D.D.G. n. 639 del 25/07/ Accordo Di Programma Minsan e III e IV Lotto - costruzione Nuovo Ospedale Reg. Fvg 12/3/13 D.G.R. n. 92/13 - Variazione P.I D.D.G. n del 31/12/2013 D.G.R. n del 11/07/2014 All. 1 - Decreto Aziendale 1158 Del 31/12/2013 E Decreto P.I Interventi edili impiantistici Aziendale 283 Del 10/04/2014

64 CODICE MOD. SP DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI Vincolato o indistinto Esercizio di assegnazione INFORMAZIONI Estremi del provvedimento Destinazione (tipologia di beni acquistati) Consistenza all'inizio dell'esercizio Giroconti e Riclassificazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Utilizzo a fronte di Assegnazioni nel sterilizzazioni nel Altre variazioni (+/-) Consistenza finale corso dell'esercizio corso dell'esercizio di cui riscossi di cui investiti Vincolato 2013 Contributo Ventennale - 6^ Annualita'. Ripristino e straordinaria manutenzione della Chiesa Vincolato 2014 Contributo Ventennale - 7^ Annualita'. Ripristino e straordinaria manutenzione della Chiesa Vincolato 2015 Contributo Ventennale - 8^ Annualita'. Ripristino e straordinaria manutenzione della Chiesa Vincolato 2015 Contributo Ventennale - 9^ Annualita'. Ripristino e straordinaria manutenzione della Chiesa Vincolato 2016 Contributo Ventennale - 10^ Annualita'. Ripristino e straordinaria manutenzione della Chiesa Vincolato 2017 Contributo Ventennale - 10^ Annualita'. Ripristino e straordinaria manutenzione della Chiesa Indistinto Indistinto Indistinto 2017 Quota riscatti acquisizioni in leasing relativi ai Piani 2006/2007/2008 Quota riscatti acquisizioni in leasing relativi ai Piani 2006/2007/2008 Quota riscatti acquisizioni in leasing relativi ai Piani 2006/2007/ Indistinto 2015 D.G.R. n del 28/08/2015 P.I Rilievo aziendale - acquisizioni beni mobili e tecnologie Indistinto 2015 D.G.R. n del 25/09/2015 PI Ril.Az Interventi Edili Impiantistici Acq. Beni Mobili e Tecnologie /// Ril.Reg Acq. Beni Indistinto 2015 D.G.R. n del 27/11/2015 Integrazione PI Rilievo Az. Per rinnovo automezzi Indistinto 2016 D.G.R. n del 18/11/2016 PI Ulteriori interventi di investimento Indistinto 2016 D.G.R. n del 30/09/2016 PI Ulteriori interventi di investimento Indistinto 2016 D.G.R. n. 349 del 04/03/ Indistinto 2016 D.G.R. n. 349 del 04/03/2016 &! )# * Quota attribuita per altri inteventi di investimento ( Interventi Edili Impiantistici ,56 Acq. Beni Mobili e Tecnologi) Quota attribuita per interventi di cui dgr 2559/15 per Acq. Beni Mobili e Tecnologici Indistinto 2016 D.G.R. n del 23/09/2016 Quota ripartita ex art. 33 c. 10 LR 26/ Indistinto 2017 D.LGS. 118/11 Plusvalenza reinvestita Indistinto 2017 DGR n. 1820/ / /17 Quota attribuita per altri intervanti: Edili impiantistici ( III e IV Lotto N.O.) - Acq. Beni mobili e tecnologici ( ) - Acq. Beni odontoiatrici sociali Indistinto 2017 DGR 371 DEL 03/03/2017 PI Quota ripartita ex art. 33 comma10 LR 26/ Indistinto 2017 DGR 371 DEL 03/03/ Indistinto 2017 DGR 371 DEL 03/03/ DECR. REG. FVG N. 1288/SPS del 26/10/16 e N. 1397/SPS del 18/11/16 PI Quota attribuita per altri interventi di investimento: Edili impiantistici ( ) - Acq. Beni mobili e tecnologici ( ) PI Quota attribuita per l'attuazione del programma di odontoiatria sociale - acq. Beni mobili e tecnologici di cui alla DGR 1060/16 DGR 1905/16 Progetto formativo regionale sulle cure palliative e la terapia del dolore: acq. Attrezzature informatiche PAA080 Da altri soggetti pubblici: PAA090 assegnati in data antecedente al 01/01/2013 assegnati a partire dall'01/01/2013 (dettagliare) Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio assegnati in data antecedente al 01/01/ Tabella 2.8: Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, progetti obiettivi e di sviluppo anno 2017 Sovraz Direttive di c hiusura Progetto Comunicatori Verbali: acq. Attrezzature sanitarie e scientifiche

65 DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE Valore al 31/12/2014 e precedenti!# ESERCIZI PRECEDENTI Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016 (valore iniziale) Valore finale Valore iniziale Incrementi Utilizzi Valore finale ESERCIZI PRECEDENTI Valore iniziale Incrementi Utilizzi Valore finale DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE # Valore al 31/12/2014 e precedenti Valore al 31/12/2015 Valore al 31/12/2016 (valore iniziale) Valore finale %8 %+' 3+/ 4F''5 %6 % %+! ' %!*0% A:/ %% /. / B45G & +2# 1 : ;&@ 1(3< '&.(:' 4F!'5N 4F'''''5N 4F54F''5N F''N F'!.F!F ''') 9(

66 .'8;<'' &'!4F!'!5/ &22N F'' N &2F''/ F'.&& / +& +%* ( 3 7 % F!'

67 +& CODICE MOD. SP PBA000 FONDO RISCHI E ONERI FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE Consistenza iniziale Accantonamenti dell'esercizio / & + Riclassificazioni dell'esercizio Utilizzi Valore finale PBA010 FONDI PER RISCHI PBA020 Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali PBA030 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente PBA040 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato PBA050 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) PBA060 Altri fondi rischi PBA070 PBA080 PBA090 PBA100 PBA110 PBA120 PBA130 PBA140 equo indennizzo - - accordi bonari altri fondi rischi FONDI DA DISTRIBUIRE FSR indistinto da distribuire FSR vincolato da distribuire Fondo per ripiano disavanzi pregressi Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Fondo finanziamento per ricerca Fondo finanziamento per investimenti PBA150 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PBA160 Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato PBA170 Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) PBA180 Quote inutilizzate contributi per ricerca PBA190 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati PBA200 PBA210 PBA220 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE Fondi integrativi pensione Fondi rinnovi contrattuali PBA230 Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente PBA240 Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA PBA250 Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai PBA260 Altri fondi per oneri e spese fondo oneri personale in quiescienza Interessi di mora TOTALE FONDI RISCHI E ONERI ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI/COSTI Esercizio Importo contributo Tipologia B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi da dettagliare B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi da dettagliare B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi da dettagliare Esercizio 2012 e precedenti Esercizio 2013 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio ###. 1! -# Totale Totale Totale TOTALE TOTALE Importo FONDO AL 31/12/

68 ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE FONDO AL 31/12/2017 Importo CONTRIBUTI Importo Esercizio Tipologia Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio contributo 2012 e precedenti B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 2014 e precedenti (*) B.6) Costi del personale A chiusura credito/restituzione - Altri costi (beni inventariabili) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non 2014 e precedenti ( *) sanitari - B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari - B.6) Costi del personale Altri costi (insussitenza) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale 500 Altri costi (beni inventariabili) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 376 B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non 776 sanitari B.6) Costi del personale Quote inutilizzate Altri costi (dettagliare) contributi vincolati da A chiusura Credito/Restituzione 123 soggetti pubblici Totale (extra fondo) B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari - B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 0 B.6) Costi del personale Altri costi (proventi straordinari) 30 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 544 B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 0 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) Totale

69 DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI FONDO AL 31/12/2017 Importo Importo Esercizio Tipologia Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio contributo 2012 e precedenti B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari - B.6) Costi del personale Altri costi (proventi straordinari) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 698 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale TOTALE TOTALE ###!#) 5& *

70 DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI FONDO AL 31/12/2017 Importo Importo Esercizio Tipologia contributo Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 2012 e precedenti B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non 0 sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (insussistenza) 320 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) Trasferimento quote Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari - 0 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione 25 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari - 0 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione 136 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 0 B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) A chiusura credito/restituzione 60 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione 909 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 0 B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 0 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (sopravvenienze) Trasferimento quote Totale

71 DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO FONDO AL 31/12/2017 Importo Importo Esercizio Tipologia contributo Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 2012 e precedenti B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale A chiusura credito/restituzione Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (sopravvenienze) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 0 B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari - 0 B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 0 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale UTILIZZI / COSTI Altri costi (beni inventariabili) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non 692 sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale

72 DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio Importo contributo Tipologia B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non Esercizio 2012 e precedenti Esercizio 2013 sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (sopravvenienze) 16 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) 1 A chiusura credito/restituzione/quote ai partner Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari 0 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariabili) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione 704 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari - 0 B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura credito/restituzione Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (noleggio) Trasferimento quote Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) UTILIZZI / COSTI Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (arrotondamenti - prov.straordinari) 20 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (arrotondamenti - prov.straordinari) 13 FONDO AL 31/12/2017 Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Importo Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale

73 DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI FONDO AL 31/12/2017 Importo Importo Esercizio Tipologia contributo Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 2012 e precedenti B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi 800 sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale

74 DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi per ricerca ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO UTILIZZI / COSTI FONDO AL 31/12/2017 Importo Importo Esercizio Tipologia Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio contributo 2012 e precedenti B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non 197 sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Trasferimento quote - Rideterm. Finanz.to Totale TOTALE TOTALE ###!

75 DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi vincolati da privati ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO Esercizio 2014 e precedenti ex ASS Importo contributo UTILIZZI / COSTI Importo Tipologia Esercizio 2017 B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Acq. Beni inventariabili Totale - B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Acq. Beni inventariabili Totale - B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Acq. Beni inventariabili Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (manutenzione) Acq. Beni inventariabili Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale 914 Altri costi (manutenzioni) 565 Acq. Beni inventariabili Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (manutenzioni) Acq. Beni inventariabili Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura Debito Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariali) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) A chiusura Debito Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale - B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariali) Altri costi (manutenzioni) Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (beni inventariali) - Totale B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale - FONDO AL 31/12/ TOTALE TOTALE ###!

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80 , CODICE MOD. SP TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Consistenza iniziale Accantonamenti dell'esercizio Utilizzi dell'esercizio Valore finale PCA000 Fondo per premi operosità medici SUMAI PCA010 Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente 0 0 / 2.!! TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ! $&( 6 : ( ; & :4!5 :45 :4'5! * ' :.4!*0% A:/ %% /. / B45G & +2# 1. )- $%/ ' +##: 1!2' : / & +##:. %

81 CODICE MOD. SP PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI Valore iniziale MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da ricevere di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni DEBITI V/STATO PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: PDA060 Altri debiti v/stato DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione - - PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: PDA270 Debiti v/altre partecipate: PDA280 DEBITI V/FORNITORI: PDA290 Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: IRES IRAP RITENUTE FISCALI ERARIO C/IVA IVA A DEBITO IVA A DEBITO X ACQUISTI INFRA CEE IVA A DEBITO PER AUTOFATTURE IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT ALTRI DEBITI TRIBUTARI PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE INPS (ex gestione INPDAP) INPS INAIL ENPAM ENPAF ONAOSI ENPAP ENPAV debiti vs/altri istituti di previdenza PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: Debiti verso associazioni di volontariato Debiti verso privati paganti c/cauzioni Debiti verso assistiti Debiti per trattenute al personale Debiti verso personale convenzionato Debiti per ACN da liquidare Debiti verso personale non convenzionato Debiti verso personale tirocinante e borsisti Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare Debiti vs altri enti pubblici Depositi cauzionali Altri debiti Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere /

82 CODICE MOD. SP PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI Anno 2012 e precedenti DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 DEBITI V/STATO PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: PDA060 Altri debiti v/stato DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma 718 PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: PDA270 Debiti v/altre partecipate: PDA280 DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni PDA290 sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: IRES IRAP Ritenute fiscali Erario c/iva Altri debiti tributari PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: INPS (ex gestione INPDAP) INPS INAIL ENPAM ONAOSI ENPAP debiti vs/altri istituti di previdenza PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: Debiti verso associazioni di volontariato Debiti verso privati paganti c/cauzioni Debiti verso assistiti Debiti per trattenute al personale Debiti verso personale convenzionato Debiti per ACN da liquidare Debiti verso personale non convenzionato Debiti verso personale tirocinante e borsisti Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare Debiti vs altri enti pubblici Depositi cauzionali Altri debiti Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere ! &

83 CODICE MOD. SP PDA000 MUTUI PASSIVI DEBITI Entro 12 mesi DEBITI PER SCADENZA Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni DEBITI V/STATO PDA020 Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale PDA030 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale PDA040 Acconto quota FSR v/stato PDA050 Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: PDA060 Altri debiti v/stato DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PDA080 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti PDA090 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale PDA100 Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregional PDA110 Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma 718 PDA120 Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma PDA130 DEBITI V/COMUNI: DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PDA160 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR PDA170 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PDA180 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA PDA190 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione PDA200 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione PDA210 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni PDA220 Debiti v/aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione PDA230 Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI PDA250 Debiti v/enti regionali: PDA260 Debiti v/sperimentazioni gestionali: PDA270 Debiti v/altre partecipate: PDA280 DEBITI V/FORNITORI: Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni PDA290 sanitarie PDA300 Debiti verso altri fornitori PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE PDA320 DEBITI TRIBUTARI: IRES - IRAP Ritenute fiscali Erario c/iva Altri debiti tributari PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: INPS (ex gestione INPDAP) INPS INAIL ENPAM ONAOSI ENPAP debiti vs/altri istituti di previdenza

84 DEBITI PER SCADENZA CODICE DEBITI Entro Oltre MOD. SP Tra 1 e 5 anni 12 mesi 5 anni PDA340 DEBITI V/ALTRI: PDA350 Debiti v/altri finanziatori PDA360 Debiti v/dipendenti PDA370 Debiti v/gestioni liquidatorie PDA380 Altri debiti diversi: Debiti verso associazioni di volontariato Debiti verso privati paganti c/cauzioni Debiti verso assistiti Debiti per trattenute al personale Debiti verso personale convenzionato Debiti per ACN da liquidare Debiti verso personale non convenzionato Debiti verso personale tirocinante e borsisti Debiti verso organi direttivi e istituzionali Debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare Debiti vs altri enti pubblici Depositi cauzionali Altri debiti Debiti per fatture ricevute e da ricevere Note credito da emettere/note debito da ricevere ! TOTALE MUTUI DETTAGLIO MUTUI Destinazione Soggetto erogatore Riferimenti delibera di Importo iniziale Scadenza Debito residuo Tasso di interesse Garanzie reali ## DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI Mobilità in Mobilità non in PER SINGOLA AZIENDA compensazione compensazione Altre prestazioni AAS AAS AAS ASUI TS CRO BURLO ! $)! *!! 2 K #:N I:I-% 08& %.#./.-/ 4. 5 % =:

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86 ! CODICE MOD. CE RATEI PASSIVI Importo di cui oltre 12 mesi DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE -.! ) /,* CODICE MOD. CE RISCONTI PASSIVI Importo di cui oltre 12 mesi DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE Contributi c/esercizio da privati Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati ! ) /,*! * '.%!*0% A:/ %% /. / B45G & +2# 1 / : / 2N/ % + & 2 A B AB

87 - CODICE MOD. SP CONTI D'ORDINE Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale PFA000 F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE PFA010 F.2) DEPOSITI CAUZIONALI PFA020 F.3) BENI IN COMODATO PFA030 F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE Canoni di leasing a scadere Depositi cauzionali Beni di terzi presso l'azienda Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) Beni in contenzioso Altri impegni assunti ! * ' &*:/ PG &*0+# 4. 5G &!*0% A:/ %% /. & +2# 1 3, : * +F'. +=#,9:>>.< F '''. +, 4:/ 5. + $ : 4 K /!'!''5N F'. / + / L # 4 K'2''5N F ' + 3,

88 / B45G

89 CODICE MOD. CE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Quota capitaria Funzioni Altro Note AA0030 Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0080 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA - AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA - #

90 CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Data Importo assegnato Importo utilizzato Codice conto AA0020 DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: AA0030 Quota F.S. regionale - indistinto DGR 736/17 lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale. ALL. 2 21/04/ DGR 2336/17 Dgr 736/2017 e successive modifiche e integrazioni: 'lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale' - modifiche ed integrazioni. Allegato 2 22/11/ AA0040 Quota F.S. regionale - vincolato: DGR 736/17 lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale. ALL. 3 - DGR 1344/17 Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria linea 1 17/07/ Elisoccorso - linea 2 17/07/ Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie - linea 6 17/07/ Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza - linea 7 17/07/ Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute - linea 9 17/07/ Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92 - linea 11 17/07/ Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR - linea 18 17/07/ Progetto Piccole produzioni locali - linea 19 17/07/ Piano superamento OPG - linea 23 17/07/ Piano valutazione patrimonio edile impiantistico - Linea 25 17/07/ Incremento RAR attuazione riforma - linea 27 17/07/ Medici di medicina generale - linea 28 17/07/ Accordo PLS - linea 29 17/07/ Saldo mobilità extraregionale 2014/2015 ricoveri - linea 30 17/07/ Progetto riabilitazione tossicodipendenti - linea 33 17/07/ Contratto rinnovi - linea 34 17/07/ Personale disturbi comportamento alimentare, autismo - linea 35 17/07/ Progetto comunicatori verbali - linea 38 17/07/ Accordo specialisti ambulatoriali - linea 40 17/07/ AA0050 EXTRA FONDO: AA0070 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: Contributi per anziani non autosufficienti LR 10/97 abbattimento rette residenziali - DECR. REG. FVG 1189/SPS del 08/09/17. 08/09/ Contributi per anziani non autosufficienti LR 10/97 abbattimento rette sermiresidenziali - DECR. REG.FVG 1262/SPS del 21/09/17 21/09/ LR 29/12/2016 N. 25 ART. 9 Finanziamento per misure finalizzate al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi legati alla dipendenza DGR 360 del 24/02/ /02/ DGR 736/17 lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale. ALL. 2 - Ammortamento attrezzature tecnico economali 21/04/ DGR 736/17 lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale. ALL. 2 - Contributi per canoni leasing 21/04/ LR 09/12/2015 N. 31 ART. 21 Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate Nota prot. 829/P 17/01/2018 REG.FVG 17/01/ L.R. 17/2008 art.10 C Modif. con LR 24/09 art.9c.58 -Sostegno alle aziende per l'attuazione di attività sperimentali finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati /12/ L.R. 17/2008 art.10 C Modif. con LR 24/09 art.9c.58 -Sostegno alle aziende per l'attuazione di attività sperimentali finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati /02/ Decr. Reg. FVG 1497 del 15/11/ LR 10/ Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore: ART.4 Promozione campagne di comunicazione per informazione ai cittadini - ART. 10 Promozione programmi specifici di sviluppo 04/12/ Progetto pilota di cui al comma 25, art.8 della L.R. 11/08/2016 N. 14 Lo psiologo nei centri di assistenza primaria del FVG-Decr. N.1384/SPS-PROT. N /P DEL 29/11/16 D.C.S.I.P.I.S.F. 29/11/ LR 1/ Art. 3 Commi Contributo diretto a favorire l'acquisto e adattamento autoveicoli trasporto privato di persone con disabilità fisiche 01/02/ AA0080 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA - AA0090 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA - AA0100 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro Indennita' prevista dalla legge 2 giugno 1988 n. 218 decr del 06/12/2017 e 109 del 20/12/ /12/ Piano Regionale della Prevenzione Progetto Promozione attività fisica Decr. n. 1261/SP del del Direttore dell Area Promozione Salute e Prevenzione 01/07/ Programma immigrazione Mediazione linguistica - Periodo: 01/08/ /07/ RIF. DECR. N. 5109/CULT del 20/11/17 - PROT. N /P del 29/11/17 Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà 20/11/ Programma immigrazione Mediazione linguistica - Periodo: 01/08/ /07/ RIF. DECR. N. 2888/CULT del 31/08/ /08/ Piano Regionale della Prevenzione Progetto Salute e sicurezza nelle scuole dgr 2365/15 -decr. n. 1261/SP del del Direttore dell Area Promozione Salute e Prevenzione 20/10/ L.R. 31/2017 art. 9 c Contributi finalizzati a sostenere attività di promozione della salute ed integrazione sociosanitaria da realizzarsi tramite associazioni di volontariato - RIF. DGR del 13/10/ /10/ Progetto EX LR 20/15 (art.20, c.25) Sevare - sorveglianza epidemiologica e virologica delle arbovirosi emergenti nel FVG - Decreto n. 1716/SPS del 15/12/2016 della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio-sanitaria e politiche sociali 15/12/ Sostegno alle attività progettuali del piano operativo regionale Gioco d'azzarto patologico DECR. 1155/SPS/ /08/

91 CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Data Importo assegnato Importo utilizzato Codice conto D.L. 98 del 06/07/11 Art. 17 C.5 risorse assegnate alle azienda a fronte degli oneri da sostenere per accert.ti medico-legali su dipendenti assenti dal servizio per malattia 08/08/ D.L. 98 del 06/07/11 Art. 17 C.5 risorse assegnate alle azienda a fronte degli oneri da sostenere per accert.ti medico-legali su dipendenti assenti dal servizio per malattia 06/07/ Piano Regionale della Prevenzione Progetto Promozione attività fisica DGR n del 26 agosto 2016 nell ambito delle finalità di cui alla legge 38/ /08/ Piano Regionale della Prevenzione Progetto di comunicazione sul corretto uso dei farmaci DGR n del 26 agosto 2016 nell ambito delle finalità di cui alla legge 38/ /08/ Piano Regionale della Prevenzione Progetto Alimentazione e salute: promozione di un alimentazione sana, sicura e sostenibile DGR n del 26 agosto 2016 nell ambito delle finalità di cui alla legge 38/ /08/ AA0120 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: - AA0130 Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: - AA0150 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: Direttive di chiusura Bilancio 2017 Mobilità extraregionale Tabella 2.7 Finanziamento conguaglio mobilità extraregionale nota prot del 10/04/2018 Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 10/04/ Progetto: promozione della cultura e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico anno scolatrico 2016/ /12/ Progetto: promozione della cultura e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico anno scolatrico 2015/ /12/ Ripartizione delle risorse del fondo a sostegno delle politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - finanziamento linea di azione di cui all'art.1, c. 1, lettera A), del DPCM 25/11/2016-DECR.REG.1179/SPS DEL 05/09/17. 05/09/ AA0160 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: - AA0170 Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: SISSA - Scuola Internazionale superiore di studi avanzati Protocollo d'intesa utilizzo Ris. Magnetica 3TESLA del 23/03/07 - Nota Prot. 3883/07 - Verbale N. 6 Riunione del CdA del 15/07/08-9 Rata supporto finanziario ventennale. Anno /12/ Az. Osped. Careggi - Programmi formativi regionali Prot. 612 /CNT del /02/ PER RICERCA: AA0190 Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: Regione FVG Progetto: Miglioramento della sicurezza dei medicinali attraverso la valutazione delle ADR quali possibili cause di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e sensibilizzazione all'appropriatezza d'uso di specifiche categorie di farmaci DDG: 874/17 11/10/ Regione FVG Progetto: Uso dei farmaci in ospedale. Modelli di valutazione comparata della prescrizione ambulatoriale e di reparto per tipologia di struttura e complessità di cura DDG: 872/17 11/10/ Ist. Nazionale per le malattie infettive L. SPALLANZANI - IRCCS CCM 2016: Clostridium difficile: buone pratiche per la diagnosi, la sorveglianza, la comunicazione e il controllo della diffusione nelle strutture sanitarie DDG 178/17 01/03/ AA0200 Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: - - AA0210 Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: Regione FVG Progetto: Creazione di una rete di laboratori per la diagnostica molecolare avanzata e la ricerca sulle leucemie acute mieloidi, come centro di riferimento per il Triveneto - DDG: 789/16 21/12/ INTERREG VA ITA-SLO PROGETTO: Nuova terapie per il glioblastoma tramite una piattaforma di ricerca transfrontaliera traslazionale (TRANSGLIOMA) - DDG: 841/17 04/10/ INTERREG VA ITA-SLO PROGETTO: Advanced Regenerative Therapies Ecosystem (ARTE) - DDG: 844/17 04/10/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - DIP. DI AREA MEDICA Horizon Progetto (HARMONICSS) - Harmonization and integrative analysis of regional, national and international cohorts on primary Sjögren s Syndrome (pss) towards improbe stratification, treatment and health policy making 22/02/ AA0220 Contributi da privati per ricerca: Associazione friulana famiglie diabetici 11/07/

92 CODICE MOD. CE DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Data Importo assegnato Importo utilizzato Codice conto AA0230 CONTRIBUTI DA PRIVATI: Fondazione ICONA Contributo per sperimentazione no profit protocollo ICONA anno /12/ Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Contributo allo studio no profit Ermes anno /12/ Michelangelo Tech SRL Contributo studio no profit FM 14 B02 anno /12/ Michelangelo Tech SRL Contributo studio no profit FM B01 NAPHER anno /12/ Exom Group SRL Sperimentazione no profit protocollo CTHC002 studio HOT PE anno /12/ Gercor Contributo per sperimentazione no profit protocollo A - AVANT anno /12/ Clicon S.R.L. Contributo per sperimentazione no profit protocollo Progetto HIV HCV OR anno /12/ Eibir GMBH Contributo su sperimentaione no profito protocollo MIPA 1 e 2 acconto anno /12/ Clicon S.R.L. Contributo su sperimentazione no profit protocollo osteopenia or anno /12/ Biomedical Service S.R.L. Contributo borsa di studio per la prosecuzione del progetto di ricerca dal titolo: mic driven therapy - soc di microbiologia decreto /07/14 periodo dal 01/01/2017 al 31/10/2017-6^ tranche rinnovo borsa di ricerca. 24/07/ Associazione A.I.L. onlus - Sezione provinciale di Pordenone Contributo destinato al sostenimento dei costi di una borsa di ricerca per specialista in ematologia, a supporto attività di ricerca e clinico-assistenziale della clinica ematologica a favore del paziente ematologico - DECR.842 del 04/10/17. 25/05/ Michelangelo Tech SRL Contributo su studio no profit FM 14 B02 per paziente arruolato il 23/01/2017 anno /04/ Actelion Pharmaceuticals Italia SRL Contributo per progetto ricerca Biomarcatori nella malattia di niemann-pick c: implicazioni diagnostiche e sviluppi futuri 11/01/ Acti - Associazione Cardiotrap. Italiani Sez FVG Contributo vincolato all'implementazione oraria per ulteriori 2 ore settimanali limitatamente all'anno 2017 del contratto L.P. dott. ssa. T.C. 11/01/ AIL - Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielomi - ONLUS Sezione di Udine Contributo a favore soc clinica ematologica destinato al sostegno della spesa di un master infermieristico di I livello dal titolo Nursing degli accessi venosi 09/03/ Eort Aisbl/Ivzw Contributo su sperimentazione clinica no profit protocollo LG 2 quadr /08/ (&# Scuola Radio Elettra SRL Contributo a favore di corsi di tirocinio OSS 2017 ( Tirocinio dal 09/01/2017 al 16/02/2017) TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 28/02/ CODICE MOD. CE DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI Contributo assegnato Quota destinata ad investimenti Incidenza % AA0020 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale ,01% AA0060 Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo ,00% AA0110 Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) AA0180 Contributi in c/esercizio per ricerca ,00% AA0230 Contributi in c/esercizio da privati ,00% - TOTALE ,01% &#!

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94 # * CODICE MOD. CE DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' AAS2 AAS3 AAS5 ASUI UD AOU TS CRO BURLO TOTALE RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) AA0350 Prestazioni di ricovero AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - AA0380 Prestazioni di File F AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - AA0410 Prestazioni termali - AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - AA0430 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) AA0460 Prestazioni di ricovero AA0470 Prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0480 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - AA0490 Prestazioni di File F AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata AA0520 Prestazioni termali - AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso AA0540 Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie AA0550 Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali AA0560 Ricavi per differenziale tariffe TUC TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) !! $

95 CODICE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni MOD. CE IN REGIME DI INTRAMOENIA al 31/12/2017 al 31/12/2016 importo % AA0680 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera ,26% AA0690 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica ,93% AA0700 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica ,55% AA0710 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) ,01% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 AA0720 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,05% AA0730 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro ,79% AA0740 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,38% TOTALE RICAVI INTRAMOENIA ,04% BA1210 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera ,97% BA1220 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica ,36% BA1230 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica ,93% Compartecipazione al personale per att. libero professionale BA1240 intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) ,92% Compartecipazione al personale per att. libero professionale BA1250 intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,48% BA1260 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro ,55% BA1270 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) ,72% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione ,26% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,75% Costi diretti aziendali - Costi generali aziendali (*) ,98% Fondo di perequazione ,19% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA ,11% (*) Tra i Costi generali aziendali rientra anche l'accantonamento delle ritenute operate ai sensi del D.L. 158/2012!! DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale AAS2 AAS3 AAS5 ASUI UD ASUI TS CRO BURLO TOTALE - Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale Sangue ed emocomponenti Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: TOTALE !#+.! -#

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97 ' $( DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE Distribuzione Diretta* Per conto TOTALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: - Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale - Prodotti dietetici - TOTALE *Comprende anche i farmaci HCV -#!! # CODICE MOD. CE BA0030 BA0040 DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE Prodotti farmaceutici ed emoderivati: AAS2 AAS3 AAS5 ASUI UD ASUI TS CRO BURLO TOTALE Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 Medicinali senza AIC BA0060 Emoderivati di produzione regionale BA0070 BA0210 Sangue ed emocomponenti Dispositivi medici: BA0220 Dispositivi medici 0 BA0230 BA0240 BA0250 BA0260 Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 Prodotti chimici 0 BA0280 BA0290 Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: BA0320 BA0330 BA0340 BA0350 BA0360 BA0370 Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: TOTALE #!#+!=!)!=+'. &.. &+0 40K#:5.! )

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99 ) $( CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN AAS2 AAS3 AAS5 ASUI UD ASUI TS CRO BURLO MOBILITA' COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) BA0470 Acquisti servizi sanitari per medicina di base - BA0510 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - BA0540 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale BA0650 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - BA0710 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - BA0760 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - BA0810 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera BA0910 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - BA0970 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F BA1040 Acquisto prestazioni termali in convenzione - BA1100 Acquisto prestazioni trasporto sanitario - BA1150 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) BA0480 Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0520 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0560 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale BA0730 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 173 BA0780 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - BA0830 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera BA0990 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F BA1060 Acquisto prestazioni termali in convenzione BA1120 Acquisto prestazioni trasporto sanitario TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) # $

100 CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI MOD. CE al 31/12/2017 al 31/12/2016 importo % ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE BA da convenzione ,19% BA0430 Costi per assistenza MMG ,52% BA0440 Costi per assistenza PLS ,99% BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale ,73% BA0460 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) ,52% BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale ,02% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA BA da convenzione ,63% BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale BA da pubblico (Extraregione) ,84% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,50% BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) ,55% BA da privato - Medici SUMAI ,96% BA da privato ,14% BA0590 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private ,88% BA0620 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati ,45% BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) ,25% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione ,00% BA da privato (intraregionale) ,79% BA da privato (extraregionale) ,96% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) ,69% BA da privato ,18% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) BA da privato ,38% ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,09% BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) ,79% BA da privato ,82% BA0850 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private ,82% BA0880 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) ,88% ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione BA da privato (intraregionale) ,53% BA da privato (extraregionale) ,71%

101 CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI MOD. CE al 31/12/2017 al 31/12/2016 importo % ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale ,04% BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) ,59% BA da privato (intraregionale) ,75% BA da privato (extraregionale) BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) ,05% BA da privato ,77% BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) # (!

102 CODICE Valore CE Valore CE Variazioni Variazioni DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI MOD. CE al 31/12/2017 al 31/12/2016 importo % ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) BA da pubblico (Extraregione) ,22% BA da privato ,39% ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale ,04% BA da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) ,19% BA da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA da privato (intraregionale) ,24% BA da privato (extraregionale) ,97% COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO- PROF. (INTRAMOENIA) ,71% RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI BA1290 Contributi ad associazioni di volontariato ,15% BA1300 Rimborsi per cure all'estero ,72% BA1310 Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 Contributo Legge 210/ ,40% BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi ,40% BA1340 Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,22% CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE BA1360 Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,94% BA1370 Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici BA1380 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato ,24% BA1390 Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno ,00% BA1400 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato ,82% BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato ,46% BA1420 Indennità a personale universitario - area sanitaria BA1430 Lavoro interinale - area sanitaria ,54% BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria ,26% BA1450 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando ,13% BA1460 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,00% BA1470 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università BA1480 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA BA1500 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 Altri servizi sanitari da privato ,60% BA1540 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva BA1550 COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC # ((!

103 DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO Codice Struttura da classificazione NSIS Partita IVA (o Codice Fiscale) Tipologia di prestazione Anno di competenza Importo fatturato* Budget / Tetto annuale* Importo liquidato/ certificato Importo Rilevato in Co.Ge. Importo delle note di credito richieste Importo delle note di credito ricevute **Importo pagato CASA DI CURA CITTA' DI UDINE 91VM9I RICOVERO/AMBULATORIALE ' DOMUS MEDICA GROUP 91TBPA AMBULATORIALE ' FRIULI CORAM 91VD9J AMBULATORIALE '' GIUMAFRA 91VO9U AMBULATORIALE ! OLOMED CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA COOP. SOC. ONLUS 91IAPK 91XB9D AMBULATORIALE AMBULATORIALE ! SALUS ALPE ADRIA 91TCPB AMBULATORIALE SANIRAD 91UC9G AMBULATORIALE ISITUTO DI DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 91VA9L AMBULATORIALE '! ASS. LA NOSTRA FAMIGLIA AMBULATORIALE TOTALE *Comprende anche la quota di cui alla L.R. 7/09 -Sono escluse le prestazioni a residenti extra regione -#!

104 ! ) * '!+*: / +G & +2# 1 : ;< #$ = 4 '5 ( / / ;< ) >$ / / 19!+&!+ 3A &B /. / '!. + '!/' + / 24R2/J R2/J 52 + /. % #:.L#''.L#''L#''N #: :(425*% &. :#!+ &#& #' 4!+ +' <$>/ 4F'!'5.4F

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106 CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2016 Variazioni importo SERVIZI NON SANITARI BA1580 Lavanderia ,48% BA1590 Pulizia ,34% BA1600 Mensa ,25% BA1610 Riscaldamento ,00% BA1620 Servizi di assistenza informatica ,70% BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) ,07% BA1640 Smaltimento rifiuti ,22% BA1650 Utenze telefoniche ,35% BA1660 Utenze elettricità ,43% BA1670 Altre utenze ,48% BA1680 Premi di assicurazione ,50% BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,33% RIMBORSI AOUSMM - ALTRO - SERVIZI MINORI - AAS N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI ,00% AAS N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA ,85% ASUI TS ,67% BA1730 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici ,97% ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI ,16% COMUNE DI UDINE ,59% ARPA FVG BA1740 Altri servizi non sanitari da privato ,31% Servizi di vigilanza ,89% Servizi religiosi ,00% Spese bancarie ,17% Spese di incasso ,86% Spese di rappresentanza - Pubblicità e inserzioni ,38% Altre spese legali ,48% Spese postali ,93% Bolli e marche ,41% Abbonamenti e riviste ,04% Altre spese generali e amministrative ,62% Rimborsi spese personale dipendente ,74% Altri rimborsi spese ,09% Altri servizi socio - assistenziali da privato Variazioni % Altri servizi non sanitari da privato ,92% CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE BA1760 Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione ,24% BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici BA1780 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato ,70% BA1790 Consulenze non sanitarie da privato ,14% BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato ,00% BA1810 Indennità a personale universitario - area non sanitaria BA1820 Lavoro interinale - area non sanitaria ,04% BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria ,66% BA1840 Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando Rimborso oneri stipendiali personale non BA1850 sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Rimborso oneri stipendiali personale non BA1860 sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università

107 CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2016 Variazioni importo Variazioni % Rimborso oneri stipendiali personale non BA1870 sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) FORMAZIONE BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico ,99% BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato ,73% TOTALE ,91% -#!+,( CODICE MOD. CE DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2018 Variazioni importo Variazioni % BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ,12% BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari ,60% BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche ,12% BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi ,02% BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi ,14% BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni ,90% BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione TOTALE ,70% #! (%< &%./ %6$ & +. %/ $ % / $ : & % A> % A. %J./ * :1% /.&-1 -L#'!+$&#& #'

108 !+$+' 3+&/ $/ + CODICE MOD. CE DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) Valore CE al 31/12/2017 TIPOLOGIA DI CONTRATTO Multiservizio Altro % di incidenza multiservizio BA1580 Lavanderia ,78% BA1590 Pulizia ,94% BA1600 Mensa ,00% BA1610 Riscaldamento - - BA1620 Servizi di assistenza informatica ,00% BA1630 Servizi trasporti (non sanitari) ,00% BA1640 Smaltimento rifiuti ,63% BA1650 Utenze telefoniche ,00% BA1660 Utenze elettricità ,00% BA1670 Altre utenze ,00% BA1680 Premi di assicurazione ,00% BA1720 Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): ,00% AAS N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI - BA1730 AAS N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA ,00% ASUI TS ,00% Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: ,00% ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI ,00% COMUNE DI UDINE ,00% ARPA FVG BA1740 Altri servizi non sanitari da privato: ,00% Servizi di vigilanza ,00% Servizi religiosi ,00% Spese bancarie ,00% Spese di incasso ,00% Spese di rappresentanza - Pubblicità e inserzioni ,00% Altre spese legali ,00% Spese postali ,00% Bolli e marche ,00% Abbonamenti e riviste ,00% Altre spese generali e amministrative ,00% Rimborsi spese personale dipendente ,00% Altri rimborsi spese ,00% Altri servizi socio - assistenziali da privato Altri servizi non sanitari da privato ,00% BA1890 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico ,00% BA1900 Formazione (esternalizzata e non) da privato ,00% BA1910 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): ,00% BA1920 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze ,00% BA1930 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari ,29% BA1940 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche ,13% BA1950 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi ,00% BA1960 Manutenzione e riparazione agli automezzi ,00% BA1970 Altre manutenzioni e riparazioni ,00% BA1980 Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - - TOTALE ,35%! #

109 Leasing finanziari attivati con fondi aziendali: RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA DDG n del 11/12/ /06/ /06/ Leasing finanziari finanziati dalla Regione: N. leasing TOMOGRAFO LETTI ELETTRICI HILL-ROM PER TERAPIA INTENSIVA LETTI ELETTRICI HILL-ROM PER TERAPIA INTENSIVA TOMOGRAFO TOMOGRAFO DETTAGLIO LEASING Decreto/Determina DDG n del 21/4/2008 integrato con DDG n del 19/12/2008 DDIR n del 17/10/2008 DDIR n del 17/10/2008 DDG n del 21/4/2008 integrato con DDG n del 19/12/2008 e DDG n del 30/4/2009 DDG n del 21/4/2008 integrato con DDG n del 19/12/2008 e DDG n del 30/4/2009 N. Contratto Decorrenza contratto Valore contratto con IVA Scadenza contratto Costo imputato all'esercizio /02/ /02/ /02 10/11/ /11/ /02 10/11/ /11/ LF-LI /06/ /06/ LF-LI /06/ /06/ DDG n del 21/4/2008 integrato TOMOGRAFO con DDG n del 19/12/2008 e DDG n del 30/4/2009 LF-LI /06/ /06/ N.2 ORTOPANTOMOGRAFI DET. 224/ /02/ /02/ Canoni a scadere

110 CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2016 Variazioni importo Variazioni % BA2090 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ,12% BA2100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario ,32% BA2110 Costo del personale dirigente medico ,11% BA2120 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato ,93% Voci di costo a carattere stipendiale ,51% Retribuzione di posizione ,41% Indennità di risultato ,01% Altro trattamento accessorio ,95% Oneri sociali su retribuzione ,80% Altri oneri per il personale ,87% BA2130 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato ,52% Voci di costo a carattere stipendiale ,76% Retribuzione di posizione ,19% Indennità di risultato ,61% Altro trattamento accessorio ,90% Oneri sociali su retribuzione ,54% Altri oneri per il personale ,00% BA2140 Costo del personale dirigente medico - altro ,45% BA2150 Costo del personale dirigente non medico ,49% BA2160 Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato ,62% Voci di costo a carattere stipendiale ,90% Retribuzione di posizione ,73% Indennità di risultato ,11% Altro trattamento accessorio ,94% Oneri sociali su retribuzione ,15% Altri oneri per il personale ,77% BA2170 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato ,55% Voci di costo a carattere stipendiale ,37% Retribuzione di posizione ,35% Indennità di risultato ,39% Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione ,95% Altri oneri per il personale BA2180 Costo del personale dirigente non medico - altro BA2190 Costo del personale comparto ruolo sanitario ,79% BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato ,09% Voci di costo a carattere stipendiale ,42% Straordinario e indennità personale ,74% Retribuzione per produttività personale ,95% Altro trattamento accessorio ,11% Oneri sociali su retribuzione ,09% Altri oneri per il personale ,74% BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato ,08% Voci di costo a carattere stipendiale ,49% Straordinario e indennità personale ,82% Retribuzione per produttività personale ,96% Altro trattamento accessorio ,09% Oneri sociali su retribuzione ,44% Altri oneri per il personale BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro ,60% /! #

111 CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2016 Variazioni importo BA2230 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ,71% BA2240 Costo del personale dirigente ruolo professionale ,78% BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato ,58% Voci di costo a carattere stipendiale ,29% Retribuzione di posizione ,48% Indennità di risultato ,59% Altro trattamento accessorio ,45% Oneri sociali su retribuzione ,43% Altri oneri per il personale ,00% BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato ,23% Voci di costo a carattere stipendiale ,48% Retribuzione di posizione ,94% Indennità di risultato ,66% Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione ,61% Altri oneri per il personale BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro BA2280 Costo del personale comparto ruolo professionale ,14% BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato ,47% Voci di costo a carattere stipendiale ,00% Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale ,00% Altro trattamento accessorio ,83% Oneri sociali su retribuzione ,05% Altri oneri per il personale BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato ,54% Voci di costo a carattere stipendiale ,00% Straordinario e indennità personale Retribuzione per produttività personale ,00% Altro trattamento accessorio ,44% Oneri sociali su retribuzione ,68% Altri oneri per il personale BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro Variazioni % /! #!&

112 CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2016 Variazioni importo Variazioni % BA2320 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ,35% BA2330 Costo del personale dirigente ruolo tecnico ,22% BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato ,75% Voci di costo a carattere stipendiale ,39% Retribuzione di posizione ,21% Indennità di risultato ,65% Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione ,06% Altri oneri per il personale ,28% BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato ,99% Voci di costo a carattere stipendiale ,06% Retribuzione di posizione ,65% Indennità di risultato ,70% Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione ,60% Altri oneri per il personale BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro BA2370 Costo del personale comparto ruolo tecnico ,51% BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato ,63% Voci di costo a carattere stipendiale ,65% Straordinario e indennità personale ,46% Retribuzione per produttività personale ,46% Altro trattamento accessorio ,65% Oneri sociali su retribuzione ,57% Altri oneri per il personale ,17% BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato ,42% Voci di costo a carattere stipendiale ,74% Straordinario e indennità personale ,79% Retribuzione per produttività personale ,32% Altro trattamento accessorio ,60% Oneri sociali su retribuzione ,19% Altri oneri per il personale ,00% BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro /! #

113 CODICE MOD. CE COSTI DEL PERSONALE Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2016 Variazioni importo Variazioni % BA2410 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ,90% BA2420 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo ,16% BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato ,52% Voci di costo a carattere stipendiale ,05% Retribuzione di posizione ,31% Indennità di risultato ,12% Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione ,47% Altri oneri per il personale BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato ,36% Voci di costo a carattere stipendiale ,50% Retribuzione di posizione ,30% Indennità di risultato Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione ,00% Altri oneri per il personale BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro ,64% BA2460 Costo del personale comparto ruolo amministrativo ,33% BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato ,56% Voci di costo a carattere stipendiale ,38% Straordinario e indennità personale ,08% Retribuzione per produttività personale ,51% Altro trattamento accessorio ,57% Oneri sociali su retribuzione ,02% Altri oneri per il personale ,41% BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato ,44% Voci di costo a carattere stipendiale ,32% Straordinario e indennità personale ,01% Retribuzione per produttività personale ,72% Altro trattamento accessorio Oneri sociali su retribuzione ,40% Altri oneri per il personale BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro ,00% /! # &%& &% % F./ '5.+. : /

114 IMPORTO FONDO AL 31/12/2010 IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO 2017 / &! PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2017 PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017 PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017 PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2017 IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2017 VARIAZIONE VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO VS FONDO INZIALE 2010 ANNO 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) (7) (8)=(7)-(1) (9)=(7)-(2) MEDICI E VETERINARI Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale DIRIGENTI NON MEDICI SPTA Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale PERSONALE NON DIRIGENTE Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali TOTALE

115 . CODICE MOD. CE DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2016 Variazioni importo Variazioni % BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) ,72% BA2520 Perdite su crediti BA2540 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale ,38% ,01% ,97% ,61% BA2550 Altri oneri diversi di gestione ,64% Premi di assicurazione personale dipendente ,14% Contravvenzioni e sanzioni amministrative ,24% Altri oneri diversi di gestione ,00% TOTALE ,61%! * ' *: / +G & +2# 1. : ' / L#' / < / 42/'22'5 / : 4##:/#,9:>> '5

116 $ CODICE MOD. CE DETTAGLIO ACCANTONAMENTI Valore CE al 31/12/2017 Valore CE al 31/12/2016 Variazioni importo Variazioni % Accantonamenti per rischi: ,97% BA2710 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali ,00% BA2720 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente ,50% BA2730 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 Altri accantonamenti per rischi ,53% Tutela legale Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: ,96% BA2780 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati ,76% BA2800 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca ,15% BA2810 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati ,46% Altri accantonamenti: BA2830 Accantonamenti per interessi di mora BA2840 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 Altri accantonamenti TOTALE ,12%!&! '!&*1A#B- G:7.&%G & +2# 1 3,

117 * 6% ' 6*: / +G 6*3+/ G:7.&/ G & +2# 1 : - & A(/ B &/ :$ */(0*:#. / ' + #:99/ : K / /

118 !&%.6. '.6*3+/ %$G & +2# 1 3,

119 * ' %+*3+/ 2G & +2# 1 : : + F '. / / %++ SOGGETTO ANNO DI RIFERIMENTO IMPORTO EVENTO CONTABILE SOPRAVVENIENZE %+ ' RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2014 AAS N. 2 B. FRIULANA ISONTINA PERSONALE IN ASPETTATIVA AAS N. 2 B. FRIULANA ISONTINA CEFORMED PAGAMENTO COMPENSI ANNO 2016 DOTT. M. P. PRESTAZIONI AMBULATORIALI SERT SERVIZIO 2015/2016 AAS N. 2 B. FRIULANA ISONTINA TOSSICODIPENDENZE UDINE DPT DIPENDENZE ANNI AAS N. 3 A. FRIULI C.M. FRIULI 326 ATTIVITA' DI CONSULENZA ANNI PREC. E VARIE MINORI RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2014 AAS N. 3 A. FRIULI C.M. FRIULI PERSONALE IN ASPETTATIVA 2014 DSM.SO RISANO PER PAZIENTI AFFERENTI AMBITO 2015/2016 AAS N. 3 A. FRIULI C.M. FRIULI TERRITORIALE DI CODROIPO E SAN DANIELE. ANNI PRESTAZIONI AMBULATORIALI SERT SERVIZIO 2015/2016 AAS N. 3 A. FRIULI C.M. FRIULI TOSSICODIPENDENZE UDINE DPT DIPENDENZE ANNI RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2015 AAS N. 5 FRIULI OCCIDENTALE PERSONALE IN ASPETTATIVA 2015 PRESTAZIONI AMBULATORIALI SERT SERVIZIO 2015/2016 AAS N. 5 FRIULI OCCIDENTALE TOSSICODIPENDENZE UDINE DPT DIPENDENZE ANNI PRESTAZIONI AMBULATORIALI SERT SERVIZIO 2015/2016 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.TRIESTE TOSSICODIPENDENZE UDINE DPT DIPENDENZE ANNI /2015 REGIONE FVG ATTRAZIONE MOBILITA' EXTRAREGIONALE A.P. VARI RIMBORSI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI 2016 PERSONALE CONVENZIONATO RECUPERO COMPENSI MMG E PEDIATRI 2016 PERSONALE CONVENZIONATO RECUPERO COMPENSI PRS. SUMISTA 2016 STRUTTURE ACCREDITATE NOTE ACCREDITO SU FATTURE ANNI PRECEDENTI A.P. VARI NOTE ACCREDITO SU FATTURE ANNI PRECEDENTI 2016 ASTEX PHARMACEUTICALS INC ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE BAYER AG ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE C.P. - R.F. RESTITUZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 375/2017 CORTE DI APPELLO DI TRIESTE - R.G. N. 332/ FONDAZIONE PER IL TUO CUORE - HCF O ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE 2016 A.P. ITAS MUTUA DI ASSICURAZIONI RISARCIMENTO SINISTRI/FURTI 2016 NOVARTIS FARMA SPA ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE /2015/2016 REGIONE FRIULI V.G.-D.C.S. CONTRIBUTI PER COSTI SOSTENUTI ANNO 2014/2015/2016 E MINORI 2016 SANOFI SPA ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE 2016 A.P. VARI RICAVI/MINORI COSTI ANNI PRECEDENTI NON ATTRIBUIBILI ALLE ALTRE VOCI

120 SOGGETTO ANNO DI RIFERIMENTO IMPORTO EVENTO CONTABILE INSUSSISTENZE %+$ /2008 ##:3L) 91#3#:,3*3# 200 DEBITI NON PIU' SUSSISTENTI ANTE 2006 ##:3#) 91>) 91 ##:3) 91,03*#10 FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE EX AOSMM 463 DEBITI NON PIU' SUSSISTENTI DEBITI NON PIU' SUSSISTENTI DEBITI NON PIU' SUSSISTENTI 2016 INPDAP - SEDE DI UDINE DEBITI NON PIU' SUSSISTENTI 2016 PERSONALE DIPENDENTE DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE PER ESCLUSIVITA' 2013 PERSONALE DIPENDENTE - CONSULENZE DEBITI NON PIU' SUSSISTENTI A.P. DIVERSI PER ACCONTI CONTRIBUTI NON UTILIZZATI A COPERTURA COSTI ANNI SPERIMENTAZIONE PRECEDENTI A.P. VARI DEBITI NON PIU' SUSSISTENTI 2013/2014 FONDO F.DO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI FONDO ACCORDI BONARI FONDO C./ SVALUTAZIONE CREDITI FONDO C/ ALTRI ONERI DA LIQUIDARE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/PREFETTURE SVINCOLO QUOTA ECCEDENTE SVINCOLO PER RIDETERMINAZIONE CRITERI FONDO ACCORDI BONARI SVINCOLO QUOTA ECCEDENTE STRALCIO DEBITO PER INSUSSISTENZA SVINCOLO QUOTA ECCEDENTE ANTE 2006 G. P. & B - P STRALCIO DEBITO PER PRESCRIZIONE 2013 QUOTA INT - ORGANI DIRETTIVI ISTIT.LII STRALCIO DEBITO PER INSUSSISTENZA 2016 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) STRALCIO DEBITO INSUSSISTENTE ANNO DI RIFERIMENTO SOGGETTO IMPORTO EVENTO CONTABILE SOPRAVVENIENZE AAS N. 2 B. FRIULANA ISONTINA! FATTURAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNI PRECEDENTI 2016 AAS N. 3 A. FRIULI C.M. FRIULI!! FATTURAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNI PRECEDENTI 2016 AAS N. 5 FRIULI OCCIDENTALE ' FATTURAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNI PRECEDENTI 2016 AZ.SANIT.UNIV.INTEGR.TRIESTE! FATTURAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNI PRECEDENTI 2016 CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO FATTURAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNI PRECEDENTI 2016 I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO! FATTURAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNI PRECEDENTI RESTITUZIONE PER ERRATO PAGAMENTO COMPENSI AAS N. 2 B. FRIULANA ISONTINA 2016 TUTORAGGI MMG + PLS - DR.SSA B.G AAS N. 2 B. FRIULANA ISONTINA VERIFICHE IMPIANTISTICHE ING B.G. SETT/DIC 2016 LEGGE N. 123/ ART. 5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AAS N. 3 A. FRIULI C.M. FRIULI!' PROFESSIONALE PER RISTORATORI E ALBERGATORI IN TEMA 2014 DI RIMBORSO CELIACHIA COSTI ANNO PER 2014 POSTAZIONE - COMPENSO 118 DOCENZA TARCENTO ANNI /2016 AAS N. 3 A. FRIULI C.M. FRIULI AAS N. 5 FRIULI OCCIDENTALE LEGGE N. 123/ ART. 5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER RISTORATORI E ALBERGATORI IN TEMA DI CELIACHIA ANNO COMPENSO DOCENZA 2015 ASSN ' PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 2013/2015 REGIONE FVG! FUGA MOBILITA' EXTRAREGIONALE 2016 PERSONALE DIPENDENTE - DIRIGENZA MEDICA COMPENSI E ONERI ANNI PRECEDENTI 2016 PERSONALE DIPENDENTE - DIRIGENZA NON MEDICA '' COMPENSI E ONERI ANNI PRECEDENTI 2016 PERSONALE DIPENDENTE - COMPARTO COMPENSI E ONERI ANNI PRECEDENTI A.P. PERSONALE CONVENZIONATO ' COMPENSI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNI PRECEDENTI A.P. PERSONALE CONVENZIONATO COMPENSI AL PERSONALE SUMAISTA ANNI PRECEDENTI 2016 STRUTTURE ACCREDITATE CONGUAGLIO SPESE ASSISTENZA SANITARIA ANNO VITALAIRE ITALIA SPA! SERVIZIO OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA ANNI PREC S.O.G.IT.-CROCE DI S.GIOVANNI-SEZ. UDINE!' SERVIZIO TRASPORTO ANNI PREC CAFC SPA CONGUAGLI UTENZE ANNI PREC FARMACIE CONGUAGLIO CUP 2016 A.P. VARI - PERSONALE '' COSTI PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNI PREC. PRESENZE DIURNATO RETTA DIFFERENZIATA EROGATE AI ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA ' A.P. SENSI DELL'EX ART. 26 -LEGGE N. 833/78 A.P. VARI! CONSEGNE BENI E SERVIZI ANNI PREC. A.P. VARI ALTRI COSTI ANNI PRECEDENTI NON IMPUTABILI ALLE ALTRE VOCI

121 %+,' ANNO DI RIFERIMENTO SOGGETTO IMPORTO EVENTO CONTABILE INSUSSISTENZE! AAS N. 5 FRIULI OCCIDENTALE ASPETTATIVA - DECRETO N. 343 DEL 11/04/2018 STRALCIO CREDITI A.P. VARI DECRETO N. 343 DEL 11/04/2018 STRALCIO CREDITI 2016 STRYKER IRELAND LTD STORNO PARZIALE FATTURA ANNO 2016 A.P. VARI STRALCIO CREDITI A.P. VARI ABBUONI/ARROTONDAMENTI ' %+-*0%/ A:/ %% /. B45G & +2# 1 : :$%'!- 2 / ; $=/ + $' & &4 +% # &#+%# +'%*

122 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE NOTA INTEGRATIVA GESTIONE SANITARIA Allegati BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

123 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

124 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

125 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

126 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ###(! 5.419, ,96 / ###($ , ,74, ###(#%&9& % , ,98 4 ###(#$#$ , ,36 ###(> 516,13 472,40 0&& (## %7%$# , ,10 %7%$#$* ##$8&$ /!#<% (#! & (# %# , ,25 %# 2.270, ,89 %##9# , ,71 #33%% , ,40 / #33%%! & %##%7# * %7# / >% / >% / >%%&( // >%$%& * /, >%% /4 >%&#$$ / >%&## / >%&#%( /5 >%&# /6 >%%7%#,!!!! % , ,48! 7($#&''%.$* 0,00! %0)! #% , ,98! #%7($#&''%.$*! 64!) > > 0, ,10!< /! , ,45 4%0!2302%03. $#*#%$ #%&( / $(##)($ , ,50, >(#13$&##--*(#2 4 >(%&13$&##--*(# , ,69 %(# 6 *##& , , , , , ,17

127 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto , ,09!#$$%&'(( , ,17 )) 2.911, ,39 * # , ,89! +,$#)')# , ,92 +,$#)')#)# , ,15 #!!$%%#& ' +,,, , ,92 #), , ,61 -.)),) ) , ,43 ( * / 0+/+ 0/ , ,24 ) * #, ) #,# , ,00 ) * +, ) 1,#) ) , ,65 ) +,-.,/ +,),#*''- )' +,),) ) )( * # % / ) & , ,93 /02 ) ),/,,,-*, * ) ) )# ) ) )))#, ) ) *,### 5$$ ##56)) ( ) ) 1,### 5$$ # , ,40 )) ) ) - ))7#)7)8# , ,93 ) ) ) % $#, , ,54 ) ) ) &,#)6 )( ) ) ( ### , ,00 ) ),/,,,-*, * ) ),#3# , ,44 ) ),#3# , ,73 ) * )) , ,04 ) 1,).) , ,36 ) - # , ,47 ) %, , ,38 ( ) & ### , ,65 ),/*.,,-*, * ) #,+# ) #,+))#, ) * #,,### 5$$ ) 1 #,### ),/*.,,-*, * ) - #,# ) #,# ) - #,)# ) #,)# ) * #,))8 ' ) 1 #,,).)8 ( ) - #,# ) % #,, ) ) & #, $$5 ) ( #,### ) 0##,/*.,+/ # & % + + / + ) #,+.' ) #,+.'$ ) #,+.') ' ) * #,+.'# ( ) #,+') $#0-%' -)

128 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto 0## # & % + + / + ) #,+') - ) #,+'#6!$# - ) * #,+'#6 # - ) 1 #,+'))9,.$ $# - ) - #,+'. $$,) - ) % #,+') # - ) & #,+'. -' ) ( #,+'))) ###, - ) : #,+')).# ###, - ) ) #,+')) # )# - ) #,+')). - ) * #,+'., ,63 - ) 1 #,+'$), ) - ) 1 #,+'$), ) # - ' ) 1 #,+'$), 9, - ( ) 1* #,+'$), #6$# - ) 11 #,+'$), #6!$# -) ) 1- #,+'$), ))9, - ) 1% #,+'$),.$$,)0 - ) 1& #,+'$),.$$,)!0 - ) 1( #,+'$), ) # , ,83 - ) 1: #,+'$), )) - ) 1 #,+'$),. -' ) 1 #,+'$), ). -( ) 1 #,+'$), - ) 1* #,+'$),# *''- -) ) 11 #,+'$), ),)) - ) - #,+'+, , ,00 - ) % #,+',#)8## $ #6) - ) % #,+',#)8## $ #6) - ) % #,+',#)8## $ # -' ) %* #,+',#)8## $ ))9,, -( ) %1 #,+',#)8!$ - ) & #,+'$# - ) & #,+'$# - ) & #,+'#) - ) &* #,+' - ) : #,+')# , ,10 - ) : #,+'$#9, -' ) : #,+'#$$,#) ,99 -( ) :* #,+'#$$,#))) - ) :: #,#) -) +; 7+; -,/+0 )8),)#),# , ,71 - )8)# , ,49 - * )8)##5)9, - 1 )8),)83,), , ,32 - ( #1&2 - ( 9, 0,00 0,00

129 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

130 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto 0## # & % + + / + ) ',#)8##$ #6 ) , ,91 ) (.,),) , ,64 ) : )') ) /%4$%%#&2##!6# /) ) ##$ # , ,48 ) (.,),) , ,69 ) : )') /%4$%%#&28! /!$# , ,99 (.,),) , ,92 : )') /%4$%%#&2##! &4 ',#)8##$ )' (.,),) : )') /-4,+9+4,///**5, '$# , ,33 / '$# / /%4#& / '#) (.,),) , ,14 : )') /-4,, ) /%!:&&&; /( ) $3))) , ,33 ) (.,),) , ,03 ) : )') /%#1 / # , , , ,77 1 ), 510,51 258,61 -.) , ,11 %,.) (.,),) , ,16 : )') , ,41 /-4.,, / ) ) #9, /--. / 0, , , ,42 *,.)# , ,80 1 )'/ , ,73 - % &!)9,.+,., ( #? : #, , ,64 /-4./*<*+.,+* / 3!$ , , ,38 263,99 * , , , ,72 - % , ,54 & , ,41 ( / : '#, , ,28 /-4* '#. / /%4 / # , ,42 ++0#9, , ,57 /%4!#=$ / $#) $#) /

131 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto 0## # & % + + / + #% / ' - )# , ,78 $)'), , , , ,71,## , ,91 /%#& #) , ,58 +#9, , ,16 * #) , ,88 *- #) , ,22 1,., /%!$# $,# , ,12 9,$$,# #9, , ,47 - #,#) , ,07 % ),# , ,38 #% )),), # , ,34 (.,),) , ,76 : )') , , / ) ) 0, ,49 ) ) ',#)8##$ +, ) , ,26 )',#)8##$ 0,00 0,00 : + 0 = ( ( ( * #)8,, #, +)) :- + 5 ( + 0=+ = 0, ,10 ( +2 0 ) ( * > , ,45 ( *+,/9,/ ( +#$) ( ),# ( * ># , ,50 ( 1 =3.,7##7#$# #4 ( - =),3.,7##7#$# # , ,69 ( % >) ( : #$, , ,43 # , ,41 #& , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto! , ,78 # , ,58! $$%# $$&'!()$*! $$%# $$&+'!()$*+! #!!! ## , ,03 ##$ , ,85 ##!#%,( , , , ,37 / 0##%( , ,31 1.& , ,26 2 # 7.294, ,76 3 $# , ,62 # $%$$& /! 1.065, ,59 # , ,46 /! ,50 ## 204,40 / / ##$ ##!#%,(. - 0##%( -/.& 1,83 / 4 # $## $$&'! , ,30! $! , ,38 $ #$$ $ , ,63 $$ # , ,33 # , ,96 #0! , ,18 '$$# ##$# , ,28 ##$# , ,36 1 $# , ,41 # $%$$& - / 4.! $! $ #$$ $0 0 / ',6 ; $## $$&'! # # (#,99;; ,9 # ) #''* / , ,69 # , ,76 / #07 *5### , ,36 #07! , ,33 / # , ,59 #! , ,67 / # , ,18 -.## , ,77 -/ , ,00 / 5.065, ,83 // 9# , ,20 ) #+ / , ,95 # , ,77 / #07 *5### , ,83 #07! , ,77 / # , ,62 #! , ,85 / # 542,22 -.## -/ , ,00 / 750,00 360,00 // 9# , ,35 ) #), #$ / #0##:##:! 0# , ,29 #0##:!# / #0##:##:! # #!:##:! 0# , ,68 / #!:!# #:##:! 0# , ,64 / #:!# - # -/.## :##:! 0# 0, ,19 /.## :!# //.## :##:! # 1 9#:##:! 0# , ,89 1/ 9#:!# 2 9#:##:! # -

133 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ;,99;; ,9 # $. #/ $//0 / #0## , ,21 # , ,37 / # , ,00 #! 7.185, ,24 / # / 9# , ,79-0# , ,60 < $$%# $$&'!(<$*! < $$%# $$&+!(<$*+! , ,00 # (#.0! , ,31 $ , ,43 < $$%# $$&'!(<$*! < $$%+!( , ,00 # # $ $$ ($.# $%$$&0 7 ##$!#&! , ,00 7 ##$!#&! , ,54 < $$%#!! $$:'!( ($ ##$!#&+!# , ,00 7 ##$!#&+! , ,61 (('3'4 #0## , , , ,18 # ,93 - #! , ,83 / # 1 2 9# , ,70 ( ######'. ######9###0 ####### , ,03 - ###### , ,83 1 <#<+!%$*#( , ,88 # #$ < $$%# $$&'!( < $$%#!! $$:'!( < $$%+!(#!!# 251,70 (.$0 ###$+:1;:3=23<! , ,83 ###$+:1;:3=23<!$ , ,18 (.2$0 ###$+:1;:3=23<! , ,62 ###$+:1;:3=23<!$ 8.172, ,20 # # < $$%# $$&'!( < $$%#!! $$:'!( < $$%+!( 172,57 893,61 ((54& 8' , ,12 8 # , ,60 9##! , ,57 4 8' , ,64 # # < $$%# $$&'!( < $$%#!! $$:'!( < $$%+!( ( ###:.#:1:;:3=23== , ,09 #!##### # # $ ($.# $%$$&0 7 ##!%'>(! , ,00 7 ##0!! , ,76 < $$%#!! $$:'!( ($ ##!%'>(+! , ,00 7 ##0!+! , ,00 ( #####'. #####9###0 ###### , ,87 - ##### / ( (12.$, # , ,32 # % #$ #$ < $$%# $$&'!( < $$%#!! $$:'!( < $$%+!(<#!!# - <%!( , ,80 / <%+!( , ,59 # #5$5 ($.# $%$$&0('$,$ '$## , ,81 #$ < $$%#!! $$:'!( < $$%+!( , ,00 -

134 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

135 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ;,99;; ,9 # / $ , ,16 $ #! 1.009, ,16 / $!### , ,54 $ *#<### / $ , ,91 - '$###$* -/ '$#*!'! 4 $###!$ , ,16 & / -# $%$$& '$#*!'! 0, ,15 4 $###!$ =# $$&'! , ,16 ) $#/)$$#/4$$ #$ # ###:# $$&'! , ,21 # ###:<#!! $$ 796, ,69 ) $#/)$$#/4$$ #$ 6 # #<//;3!! 0, ,00 $ $# / ##!! # # ### , ,39 / 9## # ### )$$# 6 /.##<# , ,39 ##<# , ,89 / ##< ##< , ,38 4, $ ( / *# #%( , ,52 9# , ,01 / ;<# , ,42 $$$# #$( / ##<# 408,31 #$##<# , ,36 / #$##< #$##< , ,00 / *### , ,20 # , ,31 / ##!#! - $#<# , ,28 4 9## $#<# , ,18 & $$ $ '$##### $$& '! ,49 '$####'!#!! $$ #* 2.815,08 '$####'! %+!( $ # $# ##### $$<# $$&'! ##### $$<#!! $$ '! ##### $$%+!( $ # ##& , ,55 4 ## , ,03 / ###<$*## 3/ #0000 # # / ; , , , ,51 / # , ,64 '# ,38 # # 0#!%'( $# , ,45 4 ####0 #%#( , ,29 / , ,57 3#$% #0& , ,48 -/ * , ,74 $# , ,92 ># , ,63 # , ,25 - & , ,97 / #.## <'::.0##.## <## , ,50 $ # ## $$%# $$&'!( 1.717, ,26 $ # $ $ / ## $$ , ,30 ##<### $$ $ # / Servizi di vigilanza , ,80!# , ,08 / #$ , ,20 ### , ,71 / ##. $$*# 1.281, ,62 -

136 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

137 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ;,99;;9 2 1 '$ # , ,15 4, $7 / *#! , ,83 *#! # 7.301, ,65 9,9 # $ 7 / ##! , ,18 ##! # 1.084,41 824,67 $$ $7 / 0 8' 0!# /! 124,07! # 8 $ #7 / 9#! , ,74 9#! # 2.190, ,32 ##!< , ,55 ) $ $ ) $ $(,## , ,67 '$ # , ,98 *# , ,19 - ## , ,16 $$ $ $7 / 0 8' 0!# / #! ,00 221,45 4 9## $ , ,88 ) $ $(,## , ,37 '$ # 2.533,37 664,31 *# , ,92 - ## 1.652,64 $$ $ $7 / 0 8' 0!# / #! 4 9## $ , ,90 ##!< ) $ $$ ) $ $$ (,## , , , ,38 *# , ,83 - '$ *# , ,36 / ## , ,61 $$ $7 / 0 8' 0!# / # 5.412, ,06 2 9## $ , ,06 ) $ $$ (,## , , , ,83 *# , ,11 - '$ *# , ,97 / ## , ,25 $$ $7 / 0 8' 0!# / # 2 9## $ , ,42 ## #< , ,39 /.# 0## ) $ $$ $ ) $ $$ $(,## , ,58 '$ # , ,46 *# , ,49 - ## 5.129, ,51 $$ $7 / 0 8' 0!# / #! 0## ,61 4 9## $ , ,16 ) $ $$ $(,## , ,09 '$ # 824,03 654,29 *# , ,12 - ## $$ $7 / 0 8' 0!# / #! 0## 4 9## $ , ,60 ##! 0##< ) $ $$ $ ) $ $$ $(,## , ,40 *# 6.004, ,57 - '$ *# 2.683, ,10 / ## $$ $7 / 0 8' 0!# / # 4 9## $ , ,36 ) $ $$ $( -

138 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ;,99;; ,9 #,## , ,42 *# 929,89 929,89 - '$ *# 1.341, ,30 / ## $$ $7 / 0 8' 0!# / # 4 9## $ 8.104, ,14 ## 0##<.# ) $ $$ ) $ $$(,## , ,35 '$ # , ,76 *# , ,87 - ## $$ $7 / 0 8' 0!# / #! , ,47 4 9## $ , ,23 ) $ $$(,## , ,68 '$ # 1.741, ,70 *# , ,52 - ## $$ $7 / 0 8' 0!# / #! 4 9## $ , ,30 ##! < ) $ $$ ) $ $$(,## , , , ,15 *# , ,64 - '$ *# , ,32 / ## , ,81 $$ $7 / 0 8' 0!# / # , ,82 4 9## $ , ,64 ) $ $$(,## , , , ,83 *# 2.925, ,25 - '$ *# , ,93 / ## , ,81 $$ $7 / 0 8' 0!# / # 3,67 4 9## $ , ,12 ## < 45,47 /.# # ) $ $$ ) $ $$ (,## , ,08 '$ # , ,18 *# , ,87 - ## $$ $7 / 0 8' 0!# / #! # 4 9## $ , ,49 ) $ $$ (,## , ,26 '$ # 1.000,67 616,54 *# ,20 - / ## $$ $7 0 8' 0!# / #! # 4 9## $ ,54 ##! #< ,57 917,68 ) $ $$ ) $ $$ (,## , , , ,96 *# , ,31 - '$ *# , ,90 / ## , ,67 / $$ $7 0 8' 0!# / # 5.150, ,06 4 9## $ , ,36 ) $ $$ (,## , ,66 -

139 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ;,99;; ,16 696,63 *# 3.189, ,65 - '$ *# 9.224, ,31 / / ## $$ $7 0 8' 0!# / # 4 9## $ , ,22 9,9 # ## #< 426,01-9#!# 4. $ 4&4&10 #!# 7.530, ,41 #$ , ,49 ####! 152,01 5,63 - # , ,21 / ## , ,85 1.##### 4 #### , ,02.# $ 4,/ $$8!)$$$ ) $## * , ,66 9# , ,90 4 #9! 886,12 ) $$$ $ * , ,85 9# 4.680,08 4 #!# 1.903, ,15 ) $ * 9.000, ,98 9# 1.650, ,00 4 #!# 691, ,86 $.## # , ,89 ## 297,05 106,00 4 #!# 4.427,10 -/ $ /2 # ## $ 5!! 5* - $ 5!! , ,32 / ##&# , ,76 1!# $ , ,56 2. $$* 4 $ , ,00 / $ 0$$# %#$( , ,39 0$$# %#$( , ,90 $$$$###$ & , ,23 ##0& , ,39 $ , , , ,26 / $ , ,34 // $ $#$$$###$$ - / / / / - -/ / $#$$$###$ # ## $ 5!! $ $#$$$###$ #$ #$ 0$$#$ 0$$#$ & ##0& $!!5 $ $# - / = 0='! 0= 0= =##<!:;:/1= =##<8 =$*+! =$* =7 0$$#!#!# =0#!! =##< =0# =<# -

140 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

141 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ; # -#,99;; ,9 # ##=$*+! , ,14 1 # -#$$ $ / :##=#<! , ,51 1 :##=#<! ,58 797,51 1 / :##=#< , ,82 1 ##=$# , ##=## ,53 1 / ##=57 ##:# , , ##=57 #$# , , ###= , , # # #####=# $$&'! 2.403, , # -# # #####=$*+! 1 # #####=# ,20 1 # #####=$# 1 - # #####=## 1 / # #####=57 ##:# 1 1 # #####=57 #$# 181, # #####= , ,66 1 / # 1.497, , '. '.# , ,86 9 '.$### , ,23 9 '.*$0##%( , , '.* 9 -/ ' '# *# , ,55 9 '# * 9-8:#%:( B4 :$ , ,32 -

142 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto, , ,00! , ,97!! #$% #$% #$% & , , ,00 #$$%&' ( #$$%&') * #$$%&') , ,47 + #$$%&') #$$%&'),- ' #$$%&') &,- ( ( #$$%&') , ,06! ) #$%.#$$%& '.#$$%& ' #$% #$% * /01 ( # ,14 * %&') , ,67 + %&') %&',$+ %&' , ,97 &! 45-/5-,,5- /! , ,00 ( /! , , , ,71 ( , ,00 ( , ,27 ) #$$2 $!$ ) ,52 * 12 #$$2 $!$ ' 12 %&' , ,51 ( , ,66 ( , ,28!!!!! )! * %3' , , , ,04! , , , , / #. &

143 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto, 45-/5-,, / ( # , ,00 ' 8 #//39#,!9$ ( # 7 # * # (!,! ( , ,08 ( + ) $ , ,92!! -#! , , ,00 *! + & * , ,00 * , ,72 #.%$$' ' 8 # , ,00 ( #//39#,!9$-& , ,00 * 8 #-& , ,00 * ( #-& * (8 # -& ,00 * 8 -& ,00 * 88 -& , ,00 ** :1 * *!! +! -# * # -& ,96 *' *!,! +! -# *( * * ) -& , ,54 7 )/ 6!! -# +! +. % #$-&% ' , ,00 # $-&% ' , ,37 # $-&% ' ( -&% '!!! / # , ,00 / ( # , ,82 8!#! : +! / 8 $!$$ , ,86 8!/!#! 411, ,71 8!6! , ,10! , ,37 8! , ,86 (!99 (8! , ,37 8! , ,98! , ,14 8! , ,60 7!; , ,46 &*! + / +$ / &* *

144 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto, 45-/5-,, &* , ,59 # ( 1.279, , , ,24 5,93 7! , ,23 * , ,20 ( / ( ( , ,69! / ) , ,71 ' ) , ,52 ( ) , ,79 & ( )%&$88$$ '9'&$87)8*' , ,59 & 8 )%&$88$$ '9'&$87)8*'%.' , ,85 & ) , ,52 & 7 )%.' , ,00 & ( , ,58 & , ,73 &' ,01 &( 0 +! ) ' 4.823, ,66 ' 0 +! ) ' # , , , , , , , ,55 '* 2 0, ,14 ' 0 + '& $!$$ 6<6, , ,37 ( #&) 8 &) , ,65 * 0 + * +! $+ )12 * #=) > ( * #=) > ( * 1#=) > , ,90 ( * 0 + ( * 8 1:4 * , ,71 * 8 9 * , ,56 * , ,50 * , ,01 * ,63 704,27 * ( , ,31 * (8 : , ,29 * 8 %' , ,47 * 88 12,23 381,90 * 1.734,83 * , ,56 8 %:>' * ):> , ,97 (* * ):> , ,92 ( * %:>') , ,50 (& 0

145 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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159 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2017 Prospetto INCASSI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2018 Data stampa 27-apr-2018 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI , , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) , , Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e , , Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per , , Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della , , Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza , , Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati , , Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia , , Entrate per prestazioni non sanitarie , , Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive , ,27 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Contributi e trasferimenti correnti da Stato , , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per , , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per , , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma , , Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma , , Contributi e trasferimenti correnti da comuni 0,00 0, Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie , , Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere , , Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni , , Contributi e trasferimenti correnti da Universita' , , Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche , , Contributi e trasferimenti correnti da Imprese , , Donazioni da imprese , , Donazioni da famiglie , , Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di 4.000, , Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro , ,00 ALTRE ENTRATE CORRENTI , , Rimborsi assicurativi , , Rimborsi spese per personale comandato , , Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie 4.034, , Riscossioni IVA , , Altri concorsi, recuperi e rimborsi , , Fitti attivi , , Interessi attivi 7.676, , Altri proventi , ,69 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 2.100, , Alienazione di altri beni materiali 2.100, ,00 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE , , Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per , , Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie 8.636, ,63 OPERAZIONI FINANZIARIE , , Altre operazioni finanziarie , ,48 INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00 TOTALE INCASSI , ,30

160 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2018 Data stampa 27-apr-2018 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo PERSONALE , , Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto , , Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato , , Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli , , Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo , , Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato , , Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato , , Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato , , Contributi previdenza complementare per il personale a tempo , , Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato , , Contributi previdenza complementare per il personale a tempo 418,08 418, Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi , , Rimborsi spese per personale comandato , , Altri oneri per il personale , ,85 ACQUISTO DI BENI , , Prodotti farmaceutici , , Emoderivati , , Prodotti dietetici , , Materiali per la profilassi (vaccini) , , Materiali e prodotti per uso veterinario 7.928, , Dispositivi medici , , Prodotti chimici , , Altri acquisti di beni sanitari , , Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze , , Prodotti alimentari , , Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , , Combustibili, carburanti e lubrificanti , , Supporti informatici e cancelleria , , Acquisto di materiali per la manutenzione , , Altri beni non sanitari , , Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze 9.594, ,14 ACQUISTI DI SERVIZI , , Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti , , Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre 450,67 450, Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre , , Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati , , Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da , ,41

161 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2018 Data stampa 27-apr-2018 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 3124 Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati , , Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati , , Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture 442,22 442, Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati , , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre , , Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati , , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro , , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro 2.029, , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro , , Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione , , Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali , , Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti 5.755, , Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti , , Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze 1.550, , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non 6.788, , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non , , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non , , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Buoni pasto e mensa per il personale dipendente , , Mensa per degenti , , Riscaldamento , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per altri servizi , , Assicurazioni , , Assistenza informatica e manutenzione software , , Corsi di formazione esternalizzata , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , , Spese legali , , Smaltimento rifiuti , , Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari , , Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi , , Altre spese per servizi non sanitari , ,85 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI , , Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie , , Contributi e trasferimenti a Universita' , , Contributi e trasferimenti a famiglie , , Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private , ,01 ALTRE SPESE CORRENTI , , Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche 4.281, , Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati , , Noleggi , , Locazioni , , Leasing finanziario , , Licenze software , , Altri oneri finanziari 104,10 104, IRAP , ,96

162 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2018 Data stampa 27-apr-2018 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 5402 IRES , , IVA , , Altri tributi , , Acquisti di beni e servizi con i fondi economali , , Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e , , Commissioni e Comitati , , Borse di studio , , Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi , , Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali , , Premi di operosita' medici SUMAI , , Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri 6.505, , Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali , , Altri oneri della gestione corrente , , Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze , ,81 INVESTIMENTI FISSI , , Fabbricati , , Impianti e macchinari 9.977, , Attrezzature sanitarie e scientifiche , , Mobili e arredi , , Automezzi , , Altri beni materiali , , Immobilizzazioni immateriali , ,00 OPERAZIONI FINANZIARIE , , Altre operazioni finanziarie , ,77 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal 0,00 0, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 0,00 0,00 TOTALE PAGAMENTI , ,57

163 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA

164 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE STATO PATRIMONIALE GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

165 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % A) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali ,70% 1) Costi d'impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, sviluppo ) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ) Altre immobilizzazioni immateriali ,70% II Immobilizzazioni materiali ,21% 1) Terreni a) Terreni disponibili b) Terreni indisponibili ) Fabbricati ,35% a) Fabbricati non strumentali (disponibili) b) Fabbricati strumentali (indisponibili) ,35% 3) Impianti e macchinari ,68% 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche ,65% 5) Mobili e arredi ,25% 6) Automezzi ,48% 7) Oggetti d'arte ,00% 8) Altre immobilizzazioni materiali ,06% 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti ,99% Entro 12 mesi Oltre 12 mesi III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) ) Crediti finanziari a) Crediti finanziari v/stato b) Crediti finanziari v/regione c) Crediti finanziari v/partecipate d) Crediti finanziari v/altri ) Titoli a) Partecipazioni b) Altri titoli Totale A) ,83% B) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze ) Rimanenze beni sanitari ) Rimanenze beni non sanitari ) Acconti per acquisti beni sanitari ) Acconti per acquisti beni non sanitari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) ,68% 1) Crediti v/stato a) Crediti v/stato parte corrente ) Crediti v/stato per spesa corrente ed acconti ) Crediti v/stato - altro b) Crediti v/stato per investimenti c) Crediti v/stato per ricerca ) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente ) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ) Crediti v/stato - investimenti per ricerca d) Crediti v/prefetture ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - parte corrente ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ) Crediti v/comuni ,19%

166 STATO PATRIMONIALE Attivo Importi:Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire ,14% a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,14% b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ) Crediti v/erario ,00% 7) Crediti v/altri ,49% III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni ) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide ,55% 1) Cassa ,70% 2) Istituto Tesoriere ,57% 3) Tesoreria Unica ) Conto corrente postale ,63% Totale B) ,91% C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I Ratei attivi II Risconti attivi ,45% Totale C) ,45% TOTALE ATTIVO (A+B+C) ,49% D) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,28% 4) Altri conti d'ordine Totale D) ,33%

167 STATO PATRIMONIALE Passivo e Patrimonio netto Importi:Euro VARIAZIONE 2017/2016 SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 Importo % A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione II Finanziamenti per investimenti ,02% 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione ) Finanziamenti da Stato per investimenti a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/ b) Finanziamenti da Stato per ricerca c) Finanziamenti da Stato - altro ) Finanziamenti da Regione per investimenti ,02% 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti ) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti ,14% IV Altre riserve ,85% V Contributi per ripiani perdite VI Utili (perdite) portati a nuovo VII Utile (Perdita) dell'esercizio Totale A) ,23% B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Fondi per imposte, anche differite ) Fondi per rischi ,00% 3) Fondi da distribuire ) Quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati ,54% 5) Altri fondi oneri Totale B) ,22% C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1) Premio operosità ) TFR personale dipendnete Totale C) D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 1) Mutui passivi ) Debiti v/stato ) Debiti v/regione o provincia Autonoma ) Debiti v/comuni ,31% 5) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche ,09% a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spese correnti e mobilità Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario b) aggiuntivo corrente LEA Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario c) aggiuntivo corrente extra LEA d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni ,45% e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione ) Debiti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ,01% 7) Debiti v/ fornitori ,10% 8) Debiti v/ istituto tesoriere ) Debiti tributari ,83% 10) Debiti v/ altri finanziatori ) Debiti v/ istituti previdenziali e sicurezza sociale ) Debiti v/ altri ,19% Totale D) ,22% E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi ) Risconti passivi Totale E) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) ,49% F) CONTI D'ORDINE 1) Canoni leasing ancora da pagare ) Depositi cauzionali ) Beni in comodato ,28% 4) Altri conti d'ordine Totale F) ,33%

168 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE CONTO ECONOMICO GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

169 Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ,05% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale b) Contributi in c/esercizio extra fondo ,05% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ,82% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ,25% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ) Contributi da privati d) Contributi in c/esercizio - da privati Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,67% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro Concorsi, recuperi e rimborsi (88.320) -11,32% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio (9.028) -3,89% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Alri ricavi e proventi ,00% TOTALE A) ,22% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ,83% a) Acquisti di beni sanitari ,62% b) Acquisti di beni non sanitari ,84% 2 Acquisti di servizi sanitari (30.264) -100,00% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F j) Acquisto prestazioni termali in convenzione k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari (30.264) -100,00% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitar p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria q) Costi per differenziale tariffe TUC

170 Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO Anno 2017 Anno 2016 VARIAZIONE 2017/2016 Importo % 3 Acquisti di servizi non sanitari ,21% a) Servizi non sanitari ,24% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie c) Formazione (2.727) -31,66% 4 Manutenzione e riparazione (17.007) -12,27% 5 Godimento di beni di terzi (19.966) -8,49% 6 Costi del personale ,56% a) Personale dirigente medico b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico c) Personale comparto ruolo sanitario d) Personale dirigente altri ruoli e) Personale comparto altri ruoli ,56% 7 Oneri diversi di gestione ,42% 8 Ammortamenti (9.028) -3,89% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,53% b) Ammortamento dei fabbricati ,00% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali (13.560) -11,18% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Variazione delle rimanenze a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie Accantonamenti ,85% a) Accantonamenti per rischi b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati ,44% d) Altri accantonamenti TOTALE B) ,84% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ,78% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ) Interessi passivi e altri oneri finanziari TOTALE C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari (27.374) -85,97% a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari (27.374) -85,97% 2 Oneri straordinari ,10% a) Minusvalenze b) Altri oneri straordinari ,10% TOTALE E) (23.936) (52.173) -184,77% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) ,47% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ,49% a) IRAP relativa a personale dipendente ,49% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES ,00% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) ,47% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

171 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE NOTA INTEGRATIVA GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

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174 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE NOTA INTEGRATIVA GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA Allegati BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

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184 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto! #! $$%# $$&'!()$*! $$%# $$&+'!()$*+! #!!! ## ##$ ##!#%,( -. / 0##%( 1.& 2 # 3 $# 2.384, ,60 # $%$$& / / / / - -/ / 4! #! ## ##$ ##!#%,(. 0##%(.& # $## $$&'! , ,50! $! , ,98 $ #$$ $ , ,89 $$ # 2.860, ,51 # , ,29 #0! , ,08 '$$# ##$# ##$# 236,41 400,56 1 $# # $%$$& - / 4.! $! $ #$$ $0 0 / ',6 ; $## $$&'! # # (# ) #''* / #0 / #07 *5### #07! / #+ #! / # -.## -/ 8 / // 9# ) #+ / #0 / #07 *5### #07! / #+ #! / # -.## -/ 8 / // 9# ) #), #$,99;;9 / #0##:##:! 0# #0##:!# / #0##:##:! # #!:##:! 0# 2 1 9,9 # -

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187 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ; / - -/ / 4 / / / / - 4,99;;9 # 0$# #.## 7 #:$0##< 9# #:$0##< )#$ $6$ $($.# $% $$&0 # 0$#! 0## # 0$#! # 0$#! # # 0$# # # 0$# 0## # 0$# # 0$# # #:$0##< 9# #:$0##< & / 2 1 9,9 # $ ## ,75 '$# 5# $ #*='! - $ ;!!=4 $ / / / / / - -/ 4 '$# '$##### $ 0 $ #! $!### $ *#<### $ '$###$* '$#*!'! $###!$ & / -# $%$$& 4 '$#*!'! $###!$ =# $$&'! ) $#/)$$#/4$$ #$ # ###:# $$&'! # ###:<#!! $$ ) $#/)$$#/4$$ #$ 6 # #<//;3!! $ $# / ##!! # # ### / 9## # ### )$$# 6 /.##<# ##<# / ##< ##<0 4, $ ( / *# #%( 9# / ;<# $$$# #$( / ##<# #$##<# / #$##< #$##<0 / *### # / ##!#! - $#<# 4 9## $#<# & $$ $ '$##### $$& '! '$####'!#!! $$ #* '$####'! %+!( $ # $# ##### $$<# $$&'! ##### $$<#!! $$ '! ##### $$%+!( $ # 4 ##& ## / ###<$*## 3/ #0000 # # / ; 1.395, ,61 -

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192 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

193 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto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

194 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto ;,99;; ,9 # ###=# $$&'! 1 # -# ##=$*+! 1 # -#$$ $ / :##=#<! 1 :##=#<! 1 / :##=#< ,26 1 ##=$# 1 - ##=## 1 / ##=57 ##:# 1 1 ##=57 #$# 3.094, ###= , , # # #####=# $$&'! 1 4 # -# # #####=$*+! 1 # #####=# 1 # #####=$# 1 - # #####=## 1 / # #####=57 ##:# 1 1 # #####=57 #$# 1 2 # #####= 0,01 1 / # 4,93 8, '. '.# , ,24 9 '.$### 9 '.*$0##%( 9 - '.* 9 -/ ' '# *# 715,55 715,55 9 '# * 9-8:#%:( B4 :$ , ,11 -

195 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto,!!! #$% #$% #$% & , ,44 #$$%&' #$$%&') ( * #$$%&') + #$$%&') #$$%&'),- ' #$$%&') &,- ( ( #$$%&')! ) #$%.#$$%& '.#$$%& ' #$% #$% * / , ,65 ( # * %&') + %&') ,51 %&',$+ %&' &! /! ( /! + 45-/5-,,5- ( ( ) #$$2 $!$ ) #$$2 $!$ ' 12 %&' , ,00 ( 12 ( 12!!!!! )! * %3'! / #. & *

196 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto, 45-/5-,, / ( # ' 8 #//39#,!9$ ( # 7 # * # (!,! ( ( + ) $!! -#! *! + & *. *. #.%$$' ' 8 # ( #//39#,!9$-& * 8 #-& * ( #-& * (8 # -& * 8 -& * 88 -& ** :1 * *!! +! -# * # -& *' *!,! +! -# *( * * ) -& 7 )/ 6!! -# +! +. % #$-&% ' # $-&% ' # $-&% ' ( -&% '!!! / # / ( # 8!#! : +! / 8 $!$$ 8!/!#! 8!6!!60 0 8!6 (!99 (8!6 8! 88! 8! 7!;. &*! + / +$ / &* *

197 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto, &* + # ( 45-/5-,, ! * ( / ( ( +! / ) ' ) ( ) & ( )%&$88$$ '9'&$87)8*' & 8 )%&$88$$ '9'&$87)8*'%.' & ) & 7 )%.' & ( 9 & &' 9 &( 0 +! ) ! ) ' # , , '* 2 ' 0 + '& $!$$ , ,31 6<6, ( #&) 8 &) + 9 * 0 + * +! $+ )12 * #=) > ( * #=) > ( * 1#=) > ( * 0 + ( * 8 1:4 * 9 478,42 818,00 * , ,00 * 206,00 212,00 * 8 * * 8. * ( 4,00 * (8 : * 8 %' 35,75 * 88 * * ,61 8 %:>' * ):> (* * ):> ( * %:>') (& 0 ' '

198 Gruppo Sottogruppo Mastro Sottomastro Conto Sottoconto, 45-/5-,, / 0! (( , ,97 0 ( 0! , , * '! & '. ' 29 ' + '. ++ ' ' ', ' + ' ( ' , ,64 ' ' ( 6 ( 3 ( 6 ( 6 ( ( 6 ( 6 ( + 7 & # & # & & # ' & ( ( & # & # & &!. - &! &!. - &!! &! & -' &! 744,00 -( &! - & (! -!02$ & 8 - &!02 - & , ,66 - & 3! & 6. - & 3!! & 6 & -' & 6 -( & 6 - & ( 6-602$ & 8 - & & ,86 - & ( 3,54 11,01 -* , , , ,11 0,00 0,00 -

199 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE ASUIUD GEST Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria GESTIONE ASL Periodo ANNUALE 2017 Prospetto INCASSI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2018 Data stampa 27-apr-2018 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE ASUIUD GESTIONE SOCIALE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 6.956, , Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 3.082, , Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati 166,00 166, Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive 3.708, ,53 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per , , Contributi e trasferimenti correnti da comuni , , Contributi e trasferimenti correnti da Universita' , ,51 ALTRE ENTRATE CORRENTI , , Riscossioni IVA 1.466, , Altri concorsi, recuperi e rimborsi , , Fitti attivi 4.514, ,64 OPERAZIONI FINANZIARIE , , Altre operazioni finanziarie , ,56 INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00 TOTALE INCASSI , ,33

200 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE ASUIUD GEST Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria GESTIONE ASL Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2018 Data stampa 27-apr-2018 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE ASUIUD GESTIONE SOCIALE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo PERSONALE , , Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto , , Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo , , Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato , , Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato , , Contributi previdenza complementare per il personale a tempo 939,56 939, Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 2.232, ,05 ACQUISTO DI BENI , , Prodotti farmaceutici 138,71 138, Dispositivi medici 169,68 169, Altri acquisti di beni sanitari 1.917, , Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze 81,64 81, Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , , Combustibili, carburanti e lubrificanti , , Supporti informatici e cancelleria 4.176, ,01 ACQUISTI DI SERVIZI , , Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non , , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Buoni pasto e mensa per il personale dipendente , , Mensa per degenti , , Riscaldamento , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 167,60 167, Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per altri servizi , , Assicurazioni 9.130, , Corsi di formazione esternalizzata 1.386, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , , Altre spese per servizi non sanitari , ,78 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI , , Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private , ,33 ALTRE SPESE CORRENTI , , Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati , , Noleggi 7.453, , Locazioni , , IRAP , , IVA , , Altri tributi , , Acquisti di beni e servizi con i fondi economali , , Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze , ,02

201 Ente Codice Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE ASUIUD GEST Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria GESTIONE ASL Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2018 Data stampa 27-apr-2018 Importi in EURO AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE ASUIUD GESTIONE SOCIALE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo INVESTIMENTI FISSI , , Fabbricati , , Attrezzature sanitarie e scientifiche , , Mobili e arredi 8.806, , Altri beni materiali 2.722, ,50 OPERAZIONI FINANZIARIE , , Altre operazioni finanziarie , ,89 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 0,00 0,00 TOTALE PAGAMENTI , ,52

202 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE RELAZIONE SULLA GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

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263 Tabella n. 1 - Obiettivi target per la prescrizione di medicinali a brevetto scaduto come da indicatori AIFA-MEF presenti sul portale Tessera Sanitaria (TS). C09CA - antagonisti dell'angiotensina II, non associati % media FVG (gen-ago 2016) <+ 2 D 3(; D 3(;. 8 + $ / $ + &*& * & +3 *! *. 8** + & 357>% 7 8 $ # *4.==!#.==% & %,8 + & 7.3%+L33.0 >! + & ). 1 7 &! Target nazionale a cui tendere % Valore ASUIUD 2016 * Target aziendale ,30% 92,20% 76,3% Miglioramento C09DA - antagonisti dell'angiotensina II e diuretici 76,53% 87,80% 72,6% Miglioramento C10AA - inibitori della HMG COA reduttasi 79,25% 86,10% 78,0% Miglioramento G04CB - inibitori della testosterone 5-alfa reduttasi 39,62% 49,50% 46,4% Miglioramento J01MA - fluorochinoloni 87,35% 90,30% NUOVO M05BA - bifosfonati 82,27% 88,20% 76,2% Miglioramento N03AX - altri antiepilettici 90,99% 98,10% 92,7% Miglioramento N02CC - agonisti selettivi dei recettori 5HT1 90,23% 93,70% 94,7% Mantenimento * Periodo gennaio ottobre & D ==6 D ==6 & 55

264 . $! + &..7+ Y D ) & F 7 8! 2!/**N1*N N$ N 4!,N 3D= 8 (! & + M (3%+ M )I +3. & B (3 & 7 8 D+ M>!. # =>D+ F & B 3 & (3 (M 3! ) & + $ + & &..7 % $ %) M Y..7 & 7 8! + &. 8! 3!.=.!.= +/@ 56

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266 ,7 * % Vincoli operativi 2017 Farmaceutica convenzionata: pro capite Standard 2017 Proiezione 2016: per residente ASUIUD Proiezione 2016 per farmacia _/.Z_,.(Z_/,.L3.4$4Z_,1 Pro capite 2016 da addebitare a residenti extra ASIUUD ,4 130,15 6,77 58

267 ..:: 7 < 8,> & # 7 6! &. 2 * ) + / /!7 00/%)7 N * /, % & 7 N * + M6* (M6 /!700/ ). G)!700/) + )) ) 67/0 +! &+. D+. & & & & & -, >/ 8. D+ + M=M6*(M6 *6D>.K.$73*(M N - F )M3673( 0.M=M6*(M6 ; M=M6*(M6 7 8! -F )M6F4M= 59

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292 !# < *& *& Insufficienze d organo e trapianti Riduzione del tasso di ricovero per scompenso cardiaco per residenti di anni (valore medio regionale 2015 di 208,26 fonte Bersaglio) < ) $22 U 11/ = 0.,. Riduzione del tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti (valore medio regionale 2015 di 29,39 x milione fonte Bersaglio). Riduzione del tasso di ospedalizzazione per BPCO per residenti di anni (valore medio regionale 2015 del 65,84 per residenti fonte Bersaglio) Ridurre i pazienti in emodialisi con il potenziamento della Dialisi peritoneale e dei trapianti U8 808 :,0, U, /0/ = /,,! 0,@ X X % D : -D Urgenza emergenza, Aumentare l attività di Trombolisi endovenosa 3 / +$ =,,.,,!! $#(#(# :5 0 Trattamento della Frattura di femore entro 48H dei casi trattati dal presidio ospedaliero. Aumentare la percentuale dei pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati entro 1h rispetto al totale dei pazienti con codice verde (media regionale 2015 del 65,89% - fonte Bersaglio) Aumentare la percentuale di pazienti con codice verde non inviati al ricovero che permangono in Pronto soccorso meno di 4 ore (media regionale 2015 del 78,24% - fonte Bersaglio) Percentuale dei parti cesarei depurati (NTSV) sul totale dei parti depurati (valore medio regionale 2015 pari a 16,38% - fonte Bersaglio). Riduzione dei parti indotti farmacologicamente (valore medio regionale 2015 pari a 21,44% - fonte Bersaglio). A@ )'-+ :,0@ A,/@ ))'1D =,88,@ A/@ -'(D = /@ U@ $'D : 1/@ U@ ('(D : 8/@. Recupero di almeno il 25% della fuga extra-regionale di ricovero e > - specialistica ambulatoriale (dato cumulativo) rispetto ai dati 2015 di ogni AAS/ASUI $ 84

293 + &%, + & $ 4-2 /%3 /%3 /8%! /0%$ D3 +#! +3#- 82 %$.== 4 %$ -+$ =(7 J6 4 %9&4: 4 4. :, + &! & 3 &! 3 &!.== &%,& + & -2 7= ;! / (#1+ 6,/18 /10, $(#-) / ; 0@,@ >+3) 67, /2 + + : KC 00 85

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324 #4 G N,*,,,! Quote contributi in conto capitale imputate all'esercizio Consuntivo 2017 Preventivo 2017 Consuntivo Variazione +/- con preventivo2017 Variazione +/- con consuntivo ,20% -5,14%, - + #14 G,& & +, + ;!D; 7.7 B#4 G,J * $ ) ), ) & + ; %) _/ X8@,_ 0 X,8@. Consuntivo 2017 Preventivo 2017 Consuntivo 2016 Acquisto di beni sanitari Variazione scorte Consumo beni sanitari Variazione +/- con preventivo 2017 Variazione +/- con consuntivo ,19% 8,49% (*)Beni sanitari Consuntivo Variazione +/- Variazione +/- Preventivo 2017 Consuntivo (da preventivo) (da consuntivo) Prodotti farmaceutici ,1% 3,0% Dispositivi medici ,4% 14,1% Altri beni sanitari ,2% 40,3% Totale ,2% 8,5% 3>4 &!, 116

325 B#4 G,J &! Servizi sanitari Acquisti servizi sanitari - Medicina di base Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Acquisto prestazioni di trasporto sanitario Rimborsi, assegni e contributi sanitari Consulenze, Collab., Interinale,e altre prestaz. lavoro sanit. e socisan. Altri servizi sanitari e sociosanit. a rilevanza sanitaria Consuntivo 2017 Preventivo 2017 Consuntivo Variazione +/- con preventivo2017 Variazione +/- con consuntivo ,50% -0,15% ,85% -1,77% ,44% -3,38% ,83% -0,08% ,38% 31,23% ,70% -44,01% ,23% 0,17% ,20% 1,60% Y + 9 : $ 2 :, * G + - 3(; = 6 ==6!. + & - 9,,J - ),!, J$ - + L, 888=80! J, + &*L )) _1 & *_% ) *_ 8%.! J +,X_1/0 %- 2_1/ + & N _,8 % ) ; N_0 * ',* J 7, ) B 4 $ 4$%-&!' *!'! &, J, X_80% 117

326 & %, :*% &.&& & ). ), B#$4 G,J &! 9. : ). ` & + B#(4 G :!! &.&& & ) &.&& & ) +#$-#-1- +#+)#-1 +#)$$#$) #$-#+ )#+) $ #1#)$ #-#($+ #)+#)1( #--#-$ (#$$ + #)#1 11(#)$ #-#)( (1#$) (#-$) #(+#(1 1(# 1(1#-+) 1+#$+ (-#() B 1$#1 #)$#($ #1#$ #$ $#) 1(#+) #$#1+) #)#$++ )+#1$ $1#$1 #)(1#+ #-(+#+- #+$#)$ +#$1-# 1(#) G.& G ) &%,& &% * 9, 51)# 5--#+() Consuntivo (+#( 5$#+$+ Preventivo 2017 Consuntivo 2016 Variazione +/- con preventivo2017 5$1#1$+ 5#) Variazione +/- con consuntivo 2016 Servizi non sanitari ,08% -6,91% 3. & D+ + 9) : )I& !% + )+ &Y <8% B#+4 G *! 3) + 4$ )_0 _, ),+,- 118

327 B#)4 G > *801*8/0 - ) B#4 G,, - + _8/..< 9 $, +. & ;*!D;.3 +.< 7 M &L + & / ; > - $ : $7D. +, + & ;*!D;.3- Y 119

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335 Conto Economico - P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA SCHEMA DI BILANCIO BILANCIO 2017 BILANCIO 2016 VARIAZIONE Importo % NOTE A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ,93% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale ,30% a) b) Contributi in c/esercizio extra fondo ( ) -172,38% b) 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ( ) -312,93% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ,89% 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0 6) Contributi da altri soggetti pubblici ( ) -69,99% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ,89% 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ,94% 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ( ) #DIV/0! 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ,72% 4) Contributi da privati ( ) -817,50% d) Contributi in c/esercizio - da privati (10.211) -9,06% 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,13% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,25% b) a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche ,05% c) b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia ( ) -6,93% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro ,69% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi ( ) -88,66% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,79% d) 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ( ) -16,76% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 9 Alri ricavi e proventi ,02% TOTALE A) ,52% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ,21% a) Acquisti di beni sanitari ,44% a) b) Acquisti di beni non sanitari ,12% 2 Acquisti di servizi sanitari ( ) -14,23% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base 0 b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica 0 c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ( ) -55,67% b) d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0 f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0 h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ( ) -100,44% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0 m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) ,63% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari ( ) -98,75% c) o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ( ) -2,94% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,58% d) q) Costi per differenziale tariffe TUC 0 3 Acquisti di servizi non sanitari ( ) -10,94% a) Servizi non sanitari ( ) -11,13% e) b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,44% c) Formazione (20.242) -14,01% 4 Manutenzione e riparazione ,20% e) 5 Godimento di beni di terzi (29.291) -0,55% 6 Costi del personale ,03% f) a) Personale dirigente medico ,56% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico (52.957) -1,23% c) Personale comparto ruolo sanitario ,78% d) Personale dirigente altri ruoli ,14% e) Personale comparto altri ruoli ,50% 7 Oneri diversi di gestione ,72% 8 Ammortamenti ( ) -20,43% g) a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (18.071) -6,14% b) Ammortamento dei fabbricati ,66% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ( ) -50,37% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 10 Variazione delle rimanenze 0 a) Variazione delle rimanenze sanitarie 0 b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 0 11 Accantonamenti ,11% a) Accantonamenti per rischi 0 b) Accantonamenti per premio operosità 0 c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati ( ) -288,87% d) Altri accantonamenti TOTALE B) ,47% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ( ) -29,42%

336 SCHEMA DI BILANCIO BILANCIO 2017 BILANCIO 2016 VARIAZIONE Importo % NOTE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ( ) 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 TOTALE C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni 0 2) Svalutazioni 0 TOTALE D) 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari ,19% a) Plusvalenze 0 b) Altri proventi straordinari ,19% 2 Oneri straordinari ( ) -946,92% a) Minusvalenze 0 b) Altri oneri straordinari ( ) -946,92% TOTALE E) ( ) ,41% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) ( ) -18,82% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ,08% a) IRAP relativa a personale dipendente ,55% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (39.287) -238,25% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) (1.975) -0,38% d) IRAP relativa ad attività commerciale 0 2) IRES ( ) -213,82% h) 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 TOTALE Y) ( ) -2,54% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( ) -2495,64%

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339 Conto Economico - I.M.F.R. GERVASUTTA SCHEMA DI BILANCIO BILANCIO 2017 BILANCIO 2016 VARIAZIONE Importo % NOTE A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ,22% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale ,04% a) b) Contributi in c/esercizio extra fondo 0 0 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0 0 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo d 0 0 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo d 0 0 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 0 0 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) 0 0 6) Contributi da altri soggetti pubblici 0 0 c) Contributi in c/esercizio per ricerca 0 0 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 0 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 0 3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici 0 0 4) Contributi da privati 0 0 d) Contributi in c/esercizio - da privati #DIV/0! 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (48.608) 0 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -8,60% b) a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche ( ) -12,41% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia ,90% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro ( ) -7,04% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi ,41% c) 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (10.421) -3,94% d) 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ( ) -11,68% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Alri ricavi e proventi ,00% TOTALE A) ( ) -2,80% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni (36.073) -3,09% a) Acquisti di beni sanitari (38.218) -4,36% b) Acquisti di beni non sanitari ,73% 2 Acquisti di servizi sanitari ( ) -21,20% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base 0 0 b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica 0 0 c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ( ) -21,20% a) d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 0 e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0 0 f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 0 g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0 0 h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 0 i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 0 j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 0 k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 0 0 l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0 0 m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) ,32% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari (10.772) o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (2.089) -2,49% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ( ) -91,70% q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ( ) -10,92% a) Servizi non sanitari ( ) -13,16% b) b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,23% c) Formazione ,71% 4 Manutenzione e riparazione ,94% 5 Godimento di beni di terzi ,51% 6 Costi del personale ( ) -1,36% c) a) Personale dirigente medico (8.731) -0,20% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,79% c) Personale comparto ruolo sanitario ,57% d) Personale dirigente altri ruoli (11.698) -31,06% e) Personale comparto altri ruoli ( ) -11,85% 7 Oneri diversi di gestione ,64% 8 Ammortamenti ( ) -10,13% d) a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (339) -54,94% b) Ammortamento dei fabbricati ,00% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ( ) -34,40% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Variazione delle rimanenze 0 0 a) Variazione delle rimanenze sanitarie 0 0 b) Variazione delle rimanenze non sanitarie Accantonamenti a) Accantonamenti per rischi 0 0 b) Accantonamenti per premio operosità 0 0 c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti

340 TOTALE B) SCHEMA DI BILANCIO BILANCIO 2017 BILANCIO 2016 VARIAZIONE Importo % ( ) -1,70% NOTE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ( ) ( ) (37.579) 0,52% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0 0 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0 0 TOTALE C) 0 0 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni 0 0 2) Svalutazioni 0 0 TOTALE D) 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari (1.438) a) Plusvalenze 0 0 b) Altri proventi straordinari (1.438) 2 Oneri straordinari 15 0 a) Minusvalenze 0 0 b) Altri oneri straordinari 15 0 TOTALE E) (1.423) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) ( ) ( ) ,50% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP (9.284) -0,90% a) IRAP relativa a personale dipendente (12.360) -1,23% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,73% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) (1.103) -4,70% d) IRAP relativa ad attività commerciale 0 0 2) IRES (6.143) -17,30% e) 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 0 TOTALE Y) (15.427) -1,44% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( ) ( ) (20.729) 0,25%

341 !#$%&&'# (#)#*##+!,-,./#0%#',,#/#$'#,(# 1 2, +(, 3 *## - 4,,!#$%&&'5'%#06$ % 1 ( 8 )* 8 %$9, 3:: + -5, ;<,,5=1#,, >: 5, 1, # 3, +, = -,,, (3::#,?, (,? )*# 1 3,+ (-,4 (,,? (, A : )*# (?5, (1#?1 2,+ -,,,B ##'#;##6/& )(+!,-# 1 2, +3, (-,?,,# (1,+,-,, (@ 52? ( 3 )! 33% C3, A 1, # 133

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