DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1308 Data 13/03/2015 SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI OGGETTO: Reintegro Cassa Economale Unica Orvietana dal al * Documento sottoscritto con firma digitale

2 Servizio Sanitario Nazionale Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELL UMBRIA N.2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA DETERMINA DIRIGENZIALE N. del Oggetto: Reintegro Cassa Economale Unica Orvietana dal al Normativa di riferimento: Delibera ex ASL n.4 di Terni: n.667 del delib. N.147 del dall oggetto: Nuovo Regolamento servizio cassa economale. Integrazione ed adozione ulteriore regolamento previa revoca del precedente ; Delibera ex ASL n.4 di Terni n.303 del avente per oggetto: Rendicontazione e chiusura cassa economale territorio Orvieto. Istituzione di una cassa unica per l Area Orvietana. Legge di Stabilità 2015 del (gestione IVA Split Payement) Motivazione: PRESO ATTO che da un controllo effettuato in data il Fondo Economale per l Area Orvietana presenta la seguente situazione: Liquidazione di cassa 9.316,10 PRESO ATTO altresì che dal libro di Cassa Economale unica Area Orvietana, conservato agli atti di questo Ufficio, risulta per le spese effettuate: dalla ricevuta di pagamento n.1 alla ricevuta di pagamento n.13 per un importo totale di 683,90 CONSTATATO che i costi delle sopra indicate specifiche rientrano nelle voci di spesa previste dal Regolamento Aziendale; RITENUTO di dover integrare la Cassa Economale di Orvieto sino a concorrenza della somma di ,00 come da dotazione assegnata con atto deliberativo n.303 del ; DETERMINA 1. Di reintegrare, tramite bonifico bancario, la Cassa Economale Unica per l Area Orvietana nella figura del suo Responsabile M. Rosaria Pagliaccia la somma di 683,90 come risulta dal libro della Gestione Cassa Economale Unica per l Area Orvietana, e dalla relativa documentazione che è custodita agli atti dall ufficio proponente e che costituisce parte integrante del presente atto. 2. Di accantonare al conto CO.GE (iva Split Payement) la somma di 26,11

3 Resp.le Gestione Cassa Economale Unica Orvietana Maria Rosaria Pagliaccia Il Dirigente Acquisizione Beni e Servizi Dr.ssa Patrizia Maestri

4 AUSL UMBRIA 2 LIBRO DI CASSA Pagina: 1 TERNI CASSA ECO.ORVIETO UMBRIA2 EUR Euro AZB0 CEB1 / :41: RFCASH20 / AS4_PAGLIAMR Saldo iniz.: ,00 EUR 5 N. doc. Data reg. Data doc. Operazione Spese Entrate Riferimento Testo per posizione Fornitore CdC Attribuzione Cnto Co.Ge Fondi acc PAGAMENTO RICEV X 20,00 0,00 pagamento carburante AZB PAGAMENTO FATTU X 88,00 0,00 pagamento materiale Direzione Sanitaria PAGAMENTO RICEV X 14,00 0,00 acquisto porta cd AZB PAGAMENTO RICEV X 36,14 0,00 acquisto materiale vario AZB PAGAMENTO RICEV X 25,00 0,00 acquisto cartucce AZB PAGAMENTO RICEV X 42,00 0,00 acqiostp materiale vario AZB PAGAMENTO RICEV X 10,00 0,00 rimborso carburante AZB PAGAMENTO RICEV X 72,00 0,00 acquisto materiale vario cancelleria AZB PAGAMENTO RICEV X 90,35 0,00 acquisto materiale vario AZB PAGAMENTO FATTU X 101,87 0,00 FATT. N.227 del PAGAMENTO FATTU X 42,94 0,00 FATT. N.82 DEL PAGAMENTO RICEV X 29,90 0,00 acquisto teiera AZB PAGAMENTO RICEV X 11,90 0,00 rimborsi vari AZB PAGAMENTO RICEV X 99,80 0,00 acquisto cartelle per posta AZB REINTEGRO CASSA 0, ,00 reintegro cassa economale orvieto

5 AUSL UMBRIA 2 LIBRO DI CASSA Pagina: 2 TERNI CASSA ECO.ORVIETO UMBRIA2 EUR Euro AZB0 CEB1 / :41: RFCASH20 / AS4_PAGLIAMR Riporto totali: ,10 EUR 5 N. doc. Data reg. Data doc. Operazione Spese Entrate Riferimento Testo per posizione Fornitore CdC Attribuzione Cnto Co.Ge Fondi acc REINTEGRO CASSA 0,00 683,90 reintegro cassa economale orvieto REINTEGRO CASSA 0, ,00- Storno numero documento * Tot. 683,90 683,90 * Salvato solo totale spese 0,00 * Salvato solo totale entrate 0,00 N. dei documenti solo registra 0 SaldoFin: ,00 EUR Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno Firme: Preparato Controllato Confermato