Cash Management nel Gruppo UBI Banca

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1 Cash Management nel Gruppo UBI Banca

2 Il Cash Management nel Gruppo UBI Banca servizi di rendicontazione I servizi di rendicontazione che veicolano informazioni sui conti intrattenuti dal cliente presso i propri istituti relazionanti, sono i seguenti: MT940: saldi e lista di movimenti di fine giornata MT941: saldi intraday (ad orari predefiniti nel corso della giornata) MT942: movimenti intraday (ad orari predefiniti nel corso della giornata)

3 Il Cash Management nel Gruppo UBI Banca servizi dispositivi Si tratta della richiesta di trasferimento fondi scambiata con banche italiane o estere tramite messaggistica Swift MT101 in ingresso: disposizione di pagamento ricevuta con addebito del conto intrattenuto presso UBI MT101 in uscita: disposizione di pagamento inviata con addebito del conto intrattenuto presso la banca terza destinataria del messaggio

4 Il Cash Management nel Gruppo UBI Banca Cash Pooling Servizio automatizzato destinato alle aziende italiane ed estere che hanno necessità di realizzare una tesoreria accentrata e automatizzata, con la concentrazione di flussi di cassa su uno o più conti per ottimizzare la propria posizione giornaliera di cassa o quella di proprie strutture (filiali, affiliate, partecipate), senza necessità di disporre operazioni di volta in volta. Score Servizio che consente alle aziende, italiane ed estere che dispongono di un collegamento alla rete Swift di utilizzare tale canale per scambiare in modo rapido e sicuro e con qualsiasi banca collegata alla medesima rete ed aderente al servizio, messaggi di natura informativa e/o dispositiva. Tale servizio avviene tramite due protocolli: FIN XML20022

5 Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alle filiali del Gruppo UBI Banca o contattare il servizio Pronto Estero al numero verde

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