Area Contabilità Generale

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1 Area Contabilità Generale La liquidazione IVA In questa area sono comprese tutte le funzioni che permettono di gestire la contabilità generale sia per gli aspetti fiscali che per quelli gestionali. Collegate a quest area vi sono altre aree che permettono di gestire in modo più completo e più evoluto delle singole applicazioni, ad esempio la contabilità clienti. Le principali caratteristiche sono: - gestione a 3 o 4 livelli del piano dei conti - adempimento obblighi fiscali relativamente ad iva, bilancio IV direttiva, invio telematico bilanci, invio telematico lettere d intenti - accesso ai dati di tutti gli esercizi precedenti - variazione dei dati in ogni momento, secondo i blocchi definiti dall utente - gestione dati previsionali - collegamento telematico banca - gestione situazioni riepilogative clienti / fornitori 10

2 Contabilità aziendale Il modulo comprende tutti gli adempimenti per una corretta gestione della contabilità aziendale svolgendo le funzioni previste dagli obblighi fiscali. Le principali funzioni previste sono: - gestione contabilità generale mastrini scadenzari attivi e passivi situazione crediti e debiti situazione tempi medi di pagamento/incasso registri e liquidazioni iva gestione sovrapposizione di esercizio bilanci mensili ed annuali estratti conto clienti estratti conto fornitori 11

3 Portafoglio effetti Il modulo permette la gestione completa del portafoglio effetti attivi a clienti. Vengono gestite RIBA, RID, Cessioni, Pagherò Le funzioni previste sono: - si possono contabilizzare gli effetti sul cliente: all emissione della fattura alla presentazione in banca all esito - è possibile raggruppare effetti per emettere un solo effetto totale si estraggono gli effetti parzializzando secondo diversi parametri e si può definire la destinazione alle diverse banche anche in base a scelte predefinite sull anagrafica del cliente - si collega direttamente con le banche - interfaccia la tesoreria - tiene sempre in linea tutti i dati rendendoli sempre consultabili 12

4 Pagamento a fornitori Il modulo permette di gestire tutti i pagamenti sia verso fornitori che verso altri soggetti (clienti, assicurazioni, stipendi ecc.) le funzioni previste sono: - gestisce vari tipi di pagamento emissione assegni ordini di bonifico ordini di ritiro effetti - Si possono estrarre le scadenze passive o immettere nuovi ordini di bonifico anche a soggetti non codificati (assicurazioni, dipendenti per stipendi, ecc.) - si collega direttamente alla banca - interfaccia la tesoreria - contabilizza in modo provvisorio fino al ricevimento della contabile della banca 13

5 KIT seconda moneta di conto Il pacchetto permette di gestire i movimenti contabili in tre valute: - la moneta del movimento - la moneta di conto dell azienda - la moneta di conto del gruppo Quindi ad una registrazione contabile si ha la conversione dalla moneta di conto dell azienda alla moneta di conto del gruppo secondo la tabella dei cambi per data impostata dall utente. Questo modulo permette di gestire tutta la contabilità generale, bilanci, mastrini, estratti conto ecc., sia nella moneta di conto dell azienda che nella moneta di conto del gruppo. 14

6 Gestione assegni Il modulo permette di gestire gli assegni ricevuti da clienti. - Gestisce l incasso da filiali registrandoli in contabilità in modo provvisorio. - Emette distinte di trasferimento, ad esempio l invio in sede, il versamento in banca ecc. - contabilizza l effetto in modo definitivo al versamento in banca. 15