Cash Pooling automatizzato attivo
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- Battista Lillo
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1 Cash Pooling automatizzato attivo
2 Cash Management Attivo di iniziativa del cliente clienti/banca attivi AUTO FRANCE AUTO S.p.A. AUTO POLSKA BANCA FRANCIA UBI BANCA BANCA POLONIA MT 920: Richiesta di informazioni su saldo e/o movimentazione di c/c nel corso della giornata PIATTAFORMA UBI Sulla base delle regole stabilite con Auto S.p.A., UBI, mediante la piattaforma di Cash Management, invia alla Banca Polonia e alla Banca Francia, un messaggio Swift MT920 contenente la richiesta di ricevere informazioni su movimentazione e/o saldo dei conti intrattenuti presso di loro. Tale richiesta può essere inviata intraday o alla fine della giornata.
3 Cash Management Attivo di iniziativa del cliente clienti/banca attivi AUTO FRANCE AUTO S.p.A. AUTO POLSKA BANCA FRANCIA UBI BANCA BANCA POLONIA MT 920: Richiesta di informazioni su saldo e/o movimentazione di c/c nel corso della giornata PIATTAFORMA UBI Banca Polonia e Banca Francia inviano alla piattaforma UBI gli estratti conto richiesti relativi ai saldi e/o ai movimenti mediante messaggi Swift MT940 /941/942.C
4 MT Cash Management Attivo di iniziativa del cliente clienti/banca attivi AUTO FRANCE AUTO S.p.A. AUTO POLSKA BANCA FRANCIA UBI BANCA BANCA POLONIA MT 920: Richiesta di informazioni su saldo e/o movimentazione di c/c nel corso della giornata MT PIATTAFORMA UBI Sulla base delle informazioni ricevute tramite MT940/941/942, e delle regole fornite dal cliente, la piattaforma UBI può: inviare bonifici (mediante MT103) per trasferire fondi da UBI - Banco di Brescia verso banche terze (i.e. per ripianare i c/c con saldi inferiori al target presso Banca Polonia e Banca Francia); inviare disposizioni di pagamento (MT101) alle banche passive per trasferire fondi tra le banche passive stesse o verso UBI. Il cliente può visualizzare i movimenti di conto ed i saldi di fine giornata ricevuti dalle due banche tramite il Servizio Qui UBI Imprese.
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