AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

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1 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO Ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale e in coerenza con l indirizzo strategico One Company, la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo è chiamata a garantire un forte governo delle leve relative alla gestione e rappresentazione dei fenomeni economico-finanziari, costituendo il punto di riferimento nei rapporti con la comunità finanziaria e per la realizzazione delle operazioni finalizzate a garantire la valorizzazione economica del Gruppo. Si provvede pertanto, con effetto immediato, a ridefinire l articolazione organizzativa della funzione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO e ad attribuire e/o confermare le seguenti responsabilità: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO Responsabile (Chief Financial Officer): Luigi Ferraris SERVIZI AMMINISTRATIVI Responsabile: Carmine Scoglio assicurare il presidio ed il monitoraggio dei processi di rilevazione amministrativocontabili di Poste Italiane S.p.A., nonché la definizione del connesso sistema procedurale; assicurare, relativamente a contratti e convenzioni, la corretta definizione degli aspetti amministrativo-contabili e la gestione delle anagrafiche amministrative, in coerenza con le normative, i processi e le procedure amministrative; curare, in raccordo con le funzioni coinvolte, la definizione delle linee guida e la gestione dei rischi commerciali di Poste Italiane; garantire il service per le attività amministrativo/contabili per l Azienda e, laddove previsto, per le Società del Gruppo, curando i connessi adempimenti e la definizione dei contratti di servizio; Pag. 1 di 20

2 assicurare, a supporto dei processi e dei servizi della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, l identificazione dei fabbisogni di natura tecnologica; garantire il governo dei processi amministrativo/contabili a livello Gruppo, in ottica di standardizzazione delle metodologie e dei sistemi utilizzati, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di indicatori di performance e il coordinamento di iniziative finalizzate alla definizione di processi, procedure e sistemi omogenei. La funzione risulta così articolata: Ciclo Attivo Patrizio Palazzo assicurare il presidio ed il monitoraggio dei processi di rilevazione amministrativocontabili di ciclo attivo centrali, curando i relativi adempimenti connessi alle chiusure contabili periodiche; garantire la corretta gestione dei processi di fatturazione attiva e dei relativi incassi ed il corretto svolgimento delle attività connesse agli adempimenti derivanti dall applicazione della normativa civilistica e fiscale; assicurare il monitoraggio sulla completezza/congruità dei flussi amministrativi centrali e territoriali. Ciclo Passivo Anna Guancioli assicurare il presidio ed il monitoraggio dei processi amministrativo-contabili di ciclo passivo centrali, curando i relativi adempimenti connessi alle chiusure contabili periodiche; curare la gestione dei processi di fatturazione passiva e dei relativi pagamenti e il corretto svolgimento delle attività connesse agli adempimenti derivanti dall applicazione della normativa civilistica e fiscale; assicurare il monitoraggio sulla completezza/congruità dei flussi amministrativi centrali e territoriali. Gestione Amministrativa Anagrafiche, Contratti e Convenzioni Albina Allemma Pag. 2 di 20

3 assicurare, in sede di definizione degli standard contrattuali e di stipula di nuovi contratti e convenzioni, la corretta definizione degli aspetti ammnistrativo-contabili garantendone la coerenza con le normative, i processi e le procedure definite; garantire la definizione delle regole e la corretta gestione delle anagrafiche amministrative. Servizi Amministrativi Centralizzati Alberto Santoro garantire, laddove previsto, i servizi amministrativi di supporto alle funzioni centrali per la gestione delle richieste di acquisto e degli ordini di vendita, curando inoltre gli adempimenti connessi agli avanzamenti contabili e alle chiusure periodiche; assicurare, laddove previsto, i servizi amministrativi connessi alle gestione delle richieste di acquisto emesse dalle società del Gruppo. Servizi Amministrativi Partecipate Daniela Maiorino assicurare, laddove previsto, il service amministrativo/contabile per le Società del Gruppo, curando gli adempimenti civilistici e fiscali e fornendo supporto per la gestione dei rapporti con gli organi di controllo contabile e le società di revisione; garantire la definizione dei relativi contratti di servizio. Gestione Rischi Commerciali Laura Pasquini garantire, in raccordo con le funzioni coinvolte, la definizione delle linee guida e la gestione dei rischi commerciali di Poste Italiane, anche attraverso il presidio del processo di affidamento della clientela business; assicurare il monitoraggio dello stato delle posizioni creditorie aziendali e la predisposizione della connessa reportistica; curare, in raccordo con le strutture commerciali e la funzione Affari Legali, l attività di recupero crediti anche attraverso la gestione di eventuali outsourcer specializzati. Pag. 3 di 20

4 Gestione del Fabbisogno Informatico Carlo Capobianco assicurare, a supporto dei processi e dei servizi della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, l identificazione dei fabbisogni di natura tecnologica e il consolidamento dei requisiti utente; curare, in raccordo con la funzione Sistemi Informativi, la pianificazione dei connessi interventi di investimento e il monitoraggio dei relativi avanzamenti. Processi e Procedure Amministrative Carmine Scoglio (a.i.) garantire, in raccordo con le competenti funzioni interne, la definizione dei processi e delle procedure amministrativo-contabili di Poste Italiane S.p.A; assicurare la definizione e l aggiornamento di policy e linee guida di Gruppo per la gestione dei processi amministrativo contabili, nonché curare la realizzazione di iniziative finalizzate alla definizione di processi, procedure e sistemi omogenei. Alla funzione SERVIZI AMMINISTRATIVI è, inoltre, confermata la responsabilità di assicurare il coordinamento e l implementazione delle iniziative nell ambito del progetto di progressiva centralizzazione dei servizi amministrativi e delle attività contabili svolte nell Azienda e nel Gruppo a livello centrale e territoriale. AMMINISTRAZIONE E BILANCIO Responsabile: Luciano Loiodice assicurare la predisposizione del bilancio consolidato, del bilancio di Poste Italiane S.p.A e delle situazioni contabili periodiche, nel rispetto delle normative di legge e dei principi contabili applicabili, monitorando l evoluzione delle relative fonti normative; assicurare l elaborazione e la diffusione di linee guida alle Società del Gruppo per la corretta predisposizione dei bilanci; Pag. 4 di 20

5 garantire, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e in collaborazione con la funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo di BancoPosta, la predisposizione del rendiconto separato relativo al Patrimonio BancoPosta; assicurare, di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, il presidio del sistema di controllo interno contabile, supportando il dirigente preposto nella redazione dei documenti contabili societari e garantendo il reporting informativo verso gli organi sociali e di controllo; curare la gestione amministrativa dei cespiti aziendali. La funzione risulta così articolata: Bilancio Consolidato e Principi Contabili Alessandro Del Gobbo assicurare, nel rispetto delle normative di legge e dei principi contabili di riferimento, la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Poste e delle relative chiusure periodiche, coordinando le attività di predisposizione dei bilanci separati delle Società del Gruppo; monitorare l evoluzione delle fonti normative in materia di bilancio, fornendo supporto alle funzioni/società del Gruppo al fine di assicurare la conformità alle suddette norme. Bilancio Poste Italiane SpA Fabiola Rossi assicurare, nel rispetto delle normative di legge e dei principi contabili di riferimento, la predisposizione del bilancio separato, delle chiusure periodiche di Poste Italiane S.p.A. e delle relative scritture contabili di chiusura, monitorando la corretta tenuta della contabilità generale. Sistema Contabile Separato Bancoposta Livio Ippoliti assicurare, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e in collaborazione con la funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo di BancoPosta, la predisposizione del rendiconto separato relativo al Patrimonio BancoPosta, monitorando la corretta tenuta della contabilità separata. Pag. 5 di 20

6 Cespiti Valerio La Scalia garantire la corretta tenuta della contabilità del patrimonio aziendale ai fini civilistici, curando, in stretto raccordo con la funzione Fiscale, tutti gli aspetti in materia fiscale; assicurare, anche ai fini della loro inventariazione, la verifica del corretto censimento dei beni aziendali, supportando le competenti funzioni nelle relative operazioni e curando le attività di cancellazione dal libro degli inventari. Supporto al Dirigente Preposto Alessandro Moro assicurare, di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, il presidio del sistema di controllo interno contabile atto a garantire la veridicità dell informativa finanziaria, supportando il dirigente preposto nella redazione dei documenti contabili societari e garantendo il reporting informativo verso gli organi sociali e di controllo. Inoltre ad Alessandro Moro, fermi restando gli incarichi attribuiti, è affidato il compito di supportare il responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo nel coordinamento delle attività funzionali al processo di quotazione. FISCALE Responsabile: Carlo Sauve presidiare l evoluzione del sistema tributario nazionale, comunitario e internazionale, al fine di proporre interventi atti a garantire gli interessi del Gruppo e l ottimizzazione degli adempimenti operativi; garantire le attività di studio, interpretazione e diffusione della normativa a carattere fiscale valutandone gli impatti sull Azienda e sul Gruppo ed elaborando le connesse procedure operative; assicurare la pianificazione del carico fiscale aziendale e di Gruppo, anche con riferimento a operazioni straordinarie; curare, in collaborazione con le funzioni coinvolte, l assolvimento degli adempimenti connessi alle imposte dirette e indirette, alla sostituzione d imposta ed ai tributi locali Pag. 6 di 20

7 fornendo, altresì, supporto specialistico alle funzioni di business per la risoluzione di specifiche problematiche fiscali; curare, in raccordo con le competenti funzioni, le attività di analisi, valutazione e gestione del rischio fiscale di Gruppo; garantire la gestione del contenzioso tributario aziendale ed il monitoraggio di quello del Gruppo, coadiuvando le funzioni aziendali e le Società del Gruppo nelle attività connesse alle verifiche fiscali. La funzione risulta così articolata: Normativa, Studi e Sostituzione d Imposta Maria Luisa Cerioni presidiare l evoluzione del sistema tributario nazionale, comunitario e internazionale, al fine di proporre interventi atti a garantire gli interessi del Gruppo e l ottimizzazione degli adempimenti operativi; garantire le attività di studio, interpretazione e diffusione della normativa a carattere fiscale valutandone, in collaborazione con le funzioni interne, gli impatti sull Azienda e sul Gruppo; curare, in collaborazione con le funzioni coinvolte e nel rispetto delle procedure vigenti, l assolvimento degli adempimenti connessi alla sostituzione d imposta anche mediante l elaborazione delle relative disposizioni operative, fornendo supporto alle funzioni interessate per la risoluzione di eventuali problematiche; monitorare l assolvimento, da parte di BancoPosta, degli adempimenti fiscali connessi alla qualifica di intermediario finanziario. Pianificazione Fiscale e Business Support Cristina Fergola assicurare la pianificazione del carico fiscale aziendale e di Gruppo, anche con riferimento a operazioni straordinarie, gestendo, nel rispetto delle procedure vigenti, il reporting di Gruppo relativo al carico fiscale ed ai connessi adempimenti; fornire supporto specialistico alle funzioni aziendali/società del Gruppo per la risoluzione di specifiche problematiche fiscali coadiuvandole nelle attività connesse alle verifiche fiscali. Pag. 7 di 20

8 Reddito d Impresa Giampaolo Lamanna curare, in collaborazione con le funzioni coinvolte e nel rispetto delle procedure vigenti, l assolvimento degli adempimenti connessi alle imposte dirette, anche mediante l elaborazione delle relative disposizioni operative; contribuire alle attività di studio, interpretazione e diffusione della normativa sulle imposte dirette, con particolare riferimento alla verifica degli impatti per Poste Italiane; curare, in collaborazione con le Società del Gruppo, l assolvimento degli adempimenti relativi alla tassazione consolidata ai fini IRES, fornendo inoltre supporto specialistico alle funzioni interessate/società del Gruppo per la risoluzione di specifiche problematiche connesse agli ambiti di competenza. IVA e Adempimenti Informatici Sergio Maurizi curare, in collaborazione con le funzioni coinvolte e nel rispetto delle procedure vigenti, l assolvimento degli adempimenti connessi all imposta sul valore aggiunto, anche mediante l elaborazione delle relative disposizioni operative, fornendo supporto specialistico alle funzioni interessate per la risoluzione di specifiche problematiche; contribuire alle attività di studio, interpretazione e diffusione della normativa relativa all imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla verifica degli impatti per Poste Italiane; supportare le funzioni interne nella gestione dei rapporti telematici con l Amministrazione Finanziaria presidiando le connesse regole procedurali di accreditamento. Imposte Indirette, Tributi Locali e Contenzioso Nazario De Vecchis curare, in collaborazione con le funzioni coinvolte e nel rispetto delle procedure vigenti, l assolvimento degli adempimenti connessi all imposta di bollo, alle altre imposte indirette ed ai tributi locali, anche mediante l elaborazione delle relative disposizioni operative, fornendo supporto specialistico alle funzioni interessate per la risoluzione di specifiche problematiche relative agli ambiti di competenza contribuire alle attività di studio, interpretazione e diffusione della normativa relativa all imposta di bollo, ad altre imposte indirette ed ai tributi locali, con particolare riferimento alla verifica degli impatti per Poste Italiane; Pag. 8 di 20

9 assicurare la gestione del contenzioso tributario attivo e passivo della Società ed il monitoraggio del contenzioso di Gruppo. Procedure e Gestione del Rischio Fiscale Olga Ciliberti curare, in raccordo con la funzione Governo dei Rischi di Gruppo le attività di analisi, valutazione e gestione del rischio fiscale per Poste Italiane e per il Patrimonio BancoPosta; predisporre, in collaborazione con le funzioni coinvolte, le procedure operative ed amministrativo-contabili di natura fiscale; supportare e coordinare le attività connesse alle verifiche fiscali nonché curare gli adempimenti esterni verso l Amministrazione Finanziaria. GROUP CONTROL Responsabile: Agostino Scornajenchi elaborare il budget aziendale e di Gruppo verificandone la coerenza con gli obiettivi definiti e curando, inoltre, la relativa reportistica direzionale; garantire le attività di controllo operativo e di analisi degli andamenti gestionali di periodo delle funzioni aziendali e delle controllate, rilevando gli eventuali scostamenti e proponendo e verificando l adozione delle necessarie azioni correttive; presidiare il processo di controllo degli investimenti; curare l informativa gestionale della relazione finanziaria annuale e periodica nonché la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità; garantire l elaborazione di modelli di contabilità industriale e regolatoria; coordinare, di concerto con le funzioni coinvolte, le attività connesse alla realizzazione di operazioni societarie, curando gli aspetti negoziali e contrattuali; garantire lo scouting e l attuazione di opportunità di finanziamento agevolato, in coerenza con gli obiettivi di investimento del Gruppo, dandone informativa alle funzioni aziendali e curandone la successiva rendicontazione. In coerenza con le strategie definite dal Vertice Aziendale e il sistema di poteri e deleghe in essere, la funzione Group Control è inoltre responsabile per le operazioni di valorizzazione finanziaria del patrimonio immobiliare, in raccordo con le funzioni coinvolte. Pag. 9 di 20

10 La funzione risulta così articolata: Budget e Reporting Vito Cassano assicurare il processo di elaborazione del budget di Poste Italiane e di Gruppo nel pieno allineamento con gli obiettivi di Piano Industriale, curando le connesse attività di reportistica direzionale; assicurare la consuntivazione dei risultati connessi ai sistemi di incentivazione manageriale, contribuendo inoltre all elaborazione dei relativi obiettivi, in collaborazione con la funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi; gestire e sviluppare un adeguato sistema di informativa direzionale nelle sue dimensioni societarie, di business, preventive e consuntive; supportare le attività di controllo degli andamenti di periodo e degli investimenti delle funzioni aziendali e delle controllate. Contabilità Industriale e Regolatoria Arturo Daniele garantire la predisposizione e l aggiornamento dei modelli di accounting, curando l elaborazione delle connesse procedure operative e la redazione dei documenti di separazione contabile, assicurando altresì l elaborazione di dati statistici; garantire, in raccordo con la funzione Affari Regolamentari e Rapporti con le Authority, la definizione delle metodologie di costing elaborando, inoltre, il reporting di informativa contabile regolatoria; assicurare la definizione e l aggiornamento dei prezzi di trasferimento, effettuando la connessa valorizzazione e attribuzione dei costi di processo e di prodotto; assicurare la gestione dei sistemi a supporto delle elaborazioni di contabilità industriale e del connesso impianto di reporting. Arturo Daniele supporterà inoltre il responsabile della funzione Controllo di Gestione e Operazioni Societarie nell assicurare la coerenza complessiva delle varie informative aziendali (direzionali, regolatorie e contabili) e l efficienza dei relativi processi, coadiuvandolo altresì nella realizzazione di iniziative progettuali di competenza della funzione. Pag. 10 di 20

11 Partecipate Stefania Zanchetta garantire, d intesa con le funzioni coinvolte, un adeguato monitoraggio degli adempimenti di Corporate Governance, assicurando omogeneità nella gestione delle partecipate nonché adeguato supporto alla gestione corrente in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo; garantire in service adeguato supporto alle funzioni di business nel coordinamento delle partecipate a loro assegnate, nonché nella predisposizione della necessaria informativa direzionale. Controllo Immobiliare e Corporate Alessandra Vacchio assicurare il processo di elaborazione del budget e del piano delle funzioni corporate, verificandone la coerenza con gli obiettivi definiti e curando, inoltre, la relativa reportistica direzionale; garantire le attività di controllo operativo e di analisi degli andamenti gestionali delle funzioni corporate, rilevando eventuali scostamenti, proponendo le connesse azioni correttive e curandone l implementazione di concerto con le funzioni coinvolte. presidiare il processo di controllo investimenti, monitorandone lo stato di avanzamento Alla funzione Controllo Immobiliare e Corporate è inoltre affidata la gestione della segreteria tecnica del Comitato Progetti di Investimento. Controllo Sistemi Informativi Agostino Scornajenchi (a.i. ) assicurare il processo di elaborazione del budget e del piano della funzione Sistemi Informativi, verificandone la coerenza con gli obiettivi definiti e curando, inoltre, la relativa reportistica direzionale; garantire le attività di controllo operativo e di analisi degli andamenti gestionali delle funzione Sistemi Informativi, rilevando eventuali scostamenti, proponendo le connesse azioni correttive e curandone l implementazione di concerto con le funzioni coinvolte. garantire, d intesa con la funzione Servizi Amministrativi, il corretto presidio dei fabbisogni tecnologici per lo sviluppo di una piattaforma integrata di comunicazione Pag. 11 di 20

12 finanziaria nelle sue dimensioni consolidate, societarie, di business, preventive e consuntive. Bilancio di Sostenibilità e Informativa Stefania Fedele assicurare la redazione della relazione degli amministratori sulla gestione per Poste Italiane e per il Consolidato, curandone altresì tutte le attività correlate all approvazione e alla pubblicazione; curare la redazione del Bilancio di Sostenibilità e i connessi adempimenti. Operazioni Societarie Alessandro Scicchitano coordinare, di concerto con le funzioni coinvolte, le attività propedeutiche alla realizzazione di operazioni societarie (ad es. affidamento due diligence e perizie giurate, etc) contribuendo alla ricerca e selezione di eventuali provider e/o partner delle operazioni societarie; assicurare l esecuzione delle operazioni societarie identificate, d intesa con le funzioni coinvolte, curandone gli aspetti negoziali e contrattuali e la gestione delle fasi post closing. Finanza Agevolata Leonardo Pagni garantire, sulla base dell analisi del Piano Industriale, l individuazione delle opportunità di finanziamento agevolato delle iniziative, dandone informativa alle funzioni coinvolte e individuando le possibili aree di utilizzo, in coerenza con gli obiettivi del Gruppo, presidiando l intero iter di concessione e gestendo la relazione con gli enti di riferimento; selezionare gli investimenti elegibili per finanziamenti BEI, curandone l istruttoria in raccordo con le funzioni coinvolte; curare il reperimento, dei finanziamenti agevolati nazionali e comunitari, presidiando l'iter di concessione e gestendo i rapporti con gli enti di riferimento; garantire le attività di rendicontazione delle iniziative supportando le funzioni interessate nella predisposizione della relativa documentazione; Pag. 12 di 20

13 monitorare l andamento delle richieste di incentivo ed elaborare periodicamente appositi report di avanzamento relativi alle iniziative finanziate in corso. Ferme restando le interlocuzioni di carattere specialistico verso le altre funzioni di Amministrazione, Finanza e Controllo, riportano funzionalmente al responsabile di Group Control le seguenti strutture: Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Posta, Comunicazione e Logistica affidata a Lucia Fioravanti; Amministrazione, Pianificazione e Controllo di BancoPosta affidata a Lorenzo Careddu; Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Mercato Privati affidata a Giovanni Massimo Ruberti; Pianificazione Commerciale e Controllo in ambito Mercato Business e Pubblica Amministrazione affidata a Giuseppe Giovanni Pavone; Amministrazione, Finanza e Controllo di Poste Vita S.p.A affidata a Tommaso Di Russo. I presidi di amministrazione e controllo delle Società del Gruppo riportano alle funzioni sopra menzionate sulla base di quanto definito nell Ordine di Servizio n. 26 del Per le restanti Società del Gruppo, i presidi di amministrazione e controllo riportano al responsabile della funzione Group Control. FINANZA Responsabile: Anna Manghetti assicurare l individuazione della struttura finanziaria ottimale dell Azienda e del Gruppo e le connesse operazioni di funding a breve, medio e lungo termine, anche di natura straordinaria o attraverso il mercato dei capitali, coordinandone la negoziazione e l execution, curando altresì le attività di contrattualistica e le eventuali operazioni di copertura dei rischi finanziari connessi; curare i rapporti con il sistema bancario finalizzati all ottenimento di affidamenti e linee di credito e all operatività finanziaria; assicurare le attività di tesoreria aziendale e centralizzata, nonché di impiego della liquidità in eccesso, fornendo inoltre, ove richiesto dalle Società Controllate, il service di tesoreria; Pag. 13 di 20

14 garantire l elaborazione del budget finanziario e la corretta programmazione dei flussi La funzione risulta così articolata: Corporate Finance Guido Montanino curare l identificazione delle migliori alternative per la copertura del fabbisogno finanziario, anche attraverso operazioni sul mercato dei capitali o di finanza straordinaria e la valutazione di operazioni di ristrutturazione/ottimizzazione del debito, garantendo la negoziazione delle condizioni finanziarie, il perfezionamento della contrattualistica e l execution delle operazioni di funding; assicurare l elaborazione del budget finanziario, la connessa programmazione dei flussi e la provvista delle unità centrali e territoriali, curando, inoltre, le relative attività di reporting. Tesoreria Mario Giorgini assicurare le attività di tesoreria aziendale e di cash management, gestendo i flussi finanziari e le operazioni di funding di breve termine e di impiego di liquidità in eccesso, garantendo le necessarie linee di credito bancarie e minimizzando i costi di approvvigionamento e l ottimizzazione degli impieghi; garantire la valutazione e il coordinamento delle eventuali operazioni di copertura dei rischi finanziari connessi con le passività e gli impieghi della liquidità aziendale, nonché negoziare e curare l execution della contrattualistica standard ISDA e GMRA connessa con le operazioni in derivati e in pronti contro termine di finanziamento. Tesoreria di Gruppo Stefano Casella garantire l accentramento in capo alla controllante dei flussi finanziari delle Società Controllate, relativamente alla gestione sia della liquidità che della raccolta, anche attraverso attività di cash pooling, assicurando la gestione di finanziamenti intersocietari attivi o passivi; Pag. 14 di 20

15 predisporre le linee guida per la gestione e la governance delle attività finanziarie relative alle Società Controllate, elaborare la reportistica gestionale periodica della situazione finanziaria delle Società Controllate e curare, ove richiesto, il service di tesoreria. Analisi Finanziarie Anna Manghetti (a.i) curare l elaborazione di studi di fattibilità relativi a operazioni finanziarie, anche di natura straordinaria, nonché l analisi di dati gestionali e/o di bilancio connessi con l istruttoria di operazioni finanziarie. PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONI ECONOMICHE Responsabile: Emanuela Novello garantire il ciclo di pianificazione strategica, attraverso l elaborazione del Piano Industriale di Gruppo e della pianificazione rolling, definendo gli obiettivi strategici, i piani di azione e le relative proiezioni economico-finanziarie; assicurare l analisi e la valutazione economico-finanziaria di iniziative strategiche e operazioni societarie aziendali e di Gruppo; garantire l elaborazione del WACC anche ai fini della valutazione interna del valore economico del Gruppo e delle iniziative strategiche; assicurare, di concerto con le competenti funzioni aziendali, l elaborazione di studi finalizzati a verificare gli impatti economico-finanziari a livello di Gruppo, derivanti da possibili evoluzioni del contesto di riferimento; assicurare per le iniziative strategiche e per i progetti pluriennali di particolare rilevanza per il Gruppo, la verifica dei risultati operativi ed economici conseguiti, anche al fine di valutarne l impatto negli scenari di simulazione per l elaborazione del Piano Industriale. La funzione risulta così articolata: Pianificazione Maria Luisa Velocci Pag. 15 di 20

16 garantire, attraverso il coordinamento dei contributi provenienti dalle funzioni aziendali, l elaborazione del relativo Piano Industriale di Gruppo e dei relativi aggiornamenti; assicurare, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi strategici a livello di Gruppo, la definizione dei piani di azione e l individuazione dei relativi impatti sulle proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie; garantire l elaborazione del WACC anche ai fini della valutazione interna del valore economico del Gruppo e delle iniziative strategiche. Valutazione Nuove Iniziative Roberto Fasciani assicurare, in raccordo con le funzioni competenti, l analisi e la valutazione economicofinanziaria di iniziative strategiche aziendali e di Gruppo attraverso l elaborazione dei relativi business plan, anche al fine di valutarne la coerenza con gli obiettivi economici complessivi, nonché la valutazione delle offerte di gara; garantire la verifica di fattibilità di operazioni societarie rilevanti sotto il profilo economico-finanziario, effettuando le analisi e valutazioni sulla convenienza e il rendimento dell'operazione, nonché identificando e selezionando gli eventuali provider o partner; assicurare per le iniziative strategiche e per i progetti pluriennali di particolare rilevanza per il Gruppo, la verifica dei risultati operativi ed economici conseguiti, anche al fine di valutarne l impatto negli scenari di simulazione per l elaborazione del Piano Industriale. Analisi di Scenario Emanuela Novello (a.i.) assicurare, di concerto con le funzioni coinvolte e ai fini della definizione degli indirizzi strategici di medio periodo e della valutazione economica delle iniziative, l elaborazione di studi finalizzati a verificare gli impatti economici e finanziari sui risultati di Gruppo, derivanti da possibili evoluzioni degli scenari di riferimento. INVESTOR RELATIONS Responsabile: Luca Torchia Pag. 16 di 20

17 curare la definizione delle linee guida delle attività di Investor Relations a livello di Gruppo nonché garantire, in accordo con le competenti funzioni aziendali, la gestione delle relazioni con gli investitori istituzionali e più in generale con la comunità finanziaria; elaborare, in collaborazione con la funzione Segreteria Tecnica di Gruppo, Relazioni Esterne e Tutela Aziendale, presentazioni per la comunità finanziaria e contenuti per la pubblicazione sul sito istituzionale nonché fornire supporto nei processi di elaborazione e approvazione di comunicati stampa di tipo price sensitive ; curare il monitoraggio e la raccolta di contributi, relazioni, ricerche su tematiche di Investor Relations gestendo inoltre il flusso informativo periodico per il Top Management. La funzione risulta così articolata: Investor Relations Communications Sandro Andrea Bai Badino assicurare, a livello di Gruppo, la definizione delle linee guida per le attività di Investor Relations ed elaborare l equity story e la predisposizione del relativo materiale di supporto, con particolare riferimento all informativa periodica obbligatoria e quella relativa al Piano Industriale; curare, di concerto con le competenti funzioni aziendali e al fine della corretta rappresentazione del valore reddituale attuale e prospettico dell Azienda e del Gruppo, la gestione delle relazioni con gli investitori istituzionali, gli analisti finanziari equity/fixed income e le agenzie di rating; elaborare, in collaborazione con la funzione Segreteria Tecnica di Gruppo, Relazioni Esterne e Tutela Aziendale, presentazioni per la comunità finanziaria e contenuti per la pubblicazione sul sito istituzionale nonché fornire supporto nei processi di elaborazione e approvazione di comunicati stampa di tipo price sensitive e nella gestione di tutte le tematiche inerenti la comunicazione finanziaria di Gruppo verso l esterno. Investor Relations Reporting Erik Philippe Maurice curare l analisi dei dati e informazioni provenienti dai mercati e dalla comunità finanziaria attraverso la raccolta strutturata di pubblicazioni e studi di settore, nonché l analisi del consensus di mercato su Poste Italiane, curando l elaborazione dell informativa interna periodica per il Vertice Aziendale; Pag. 17 di 20

18 supportare la funzione Segreteria Tecnica di Gruppo, Relazioni Esterne e Tutela Aziendale nella definizione della struttura e dei contenuti della sezione Investor Relations del sito internet e della Intranet aziendale; curare lo sviluppo e l aggiornamento di una Investor Relations Library, finalizzata a fornire al Top management di Gruppo un archivio aggiornato ed esaustivo di tutte le tematiche inerenti i mercati finanziari di rilievo per le attività di Poste Italiane. GOVERNO DEI RISCHI DI GRUPPO Responsabile: Paolo Martella garantire, anche attraverso il coordinamento delle competenti funzioni aziendali/società del Gruppo e nel rispetto dei requisiti normativi e regolamentari di riferimento, il processo di individuazione, valutazione e monitoraggio dei rischi del Gruppo, ivi compresi quelli strategici in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale; supportare il Vertice Aziendale nella definizione della propensione al rischio del Gruppo e nella determinazione del grado di compatibilità dei rischi assunti con una gestione dell impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati nonché, tramite opportune analisi di rischio/rendimento, nel processo di allocazione del capitale; supportare il processo di pianificazione strategica tramite le opportune analisi di rischio, in ottica risk-based strategy, anche garantendo la coerenza degli scenari di riferimento; curare l armonizzazione dei modelli di risk management del Gruppo Poste, anche attraverso l aggiornamento delle metodologie e degli strumenti a supporto, nonché l individuazione di iniziative volte a sviluppare e diffondere una cultura aziendale maggiormente orientata alla gestione dei rischi; assicurare la reportistica integrata dei rischi di Gruppo e delle relative azioni di mitigazione verso il Vertice Aziendale e le funzioni interne/società del Gruppo, nonché garantire i flussi informativi da e verso le altre funzioni di controllo di secondo e terzo livello; supportare il Collegio Sindacale nelle attività concernenti l adempimento del proprio mandato. La funzione risulta così articolata: Risk Assessment Mara Bucciarelli Pag. 18 di 20

19 garantire la definizione e l aggiornamento di strumenti di classificazione e valutazione dei rischi; assicurare, in raccordo con le competenti funzioni, la definizione dell ambito del risk assessment; assicurare il coordinamento del processo di risk assessment, sulla base dell analisi del Piano Industriale e dei processi operativi, in collaborazione con i Risk Owner e i Risk Specialist identificati, fornendo inoltre supporto nell'individuazione dei rischi e delle relative azioni di trattamento. Metodologie e Integrazione Rischi Paolo Martella (a.i.) assicurare la definizione e l armonizzazione delle metodologie e dei modelli di valutazione e misurazione dei rischi a livello di Gruppo, anche nell ottica dell integrazione e diversificazione dei rischi; garantire la coerenza delle soglie di tolleranza con la propensione al rischio individuata; curare la quantificazione dei rischi in ottica integrata; garantire le analisi di capital allocation anche tramite la definizione di idonei indicatori di rendimento risk adjusted. Monitoraggio e Reporting Fabrizio Ferri monitorare l esposizione ai principali rischi identificati e lo stato di avanzamento delle azioni di trattamento, in coordinamento con le competenti funzioni aziendali; assicurare la progettazione e l elaborazione della reportistica integrata sui rischi, sugli indicatori e sulle relative azioni di trattamento, verso il Vertice Aziendale e le funzioni interne/società del Gruppo, nonché i flussi informativi da e verso le altre funzioni di controllo di secondo e terzo livello; definire, in raccordo con la funzione Gestione del Fabbisogno Informatico in ambito Amministrazione, i requisiti per l evoluzione dei sistemi di supporto al processo di governo dei rischi di Gruppo. Supporto al Collegio Sindacale Giuliana Gallo Pag. 19 di 20

20 supportare il Collegio Sindacale nell adempimento del proprio mandato curando, attraverso l integrazione degli apporti delle funzioni aziendali coinvolte, l approfondimento delle tematiche di interesse dell organo di controllo; curare le attività di segreteria del Collegio Sindacale e la gestione dei flussi informativi da e verso il Collegio Sindacale; garantire, in collegamento con le altre strutture competenti, la disponibilità della documentazione a supporto delle attività del Collegio e il mantenimento del relativo sistema di archiviazione. Si conferma infine che a Luigi Ferraris è attribuita la funzione di Dirigente Preposto come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio L AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE Francesco Caio (originale firmato) Pag. 20 di 20