COMUNE DI SEGUSINO Provincia di Treviso

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1 COMUNE DI SEGUSINO Provincia di Treviso COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 61 DATA OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2013 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. L anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di luglio, dalle ore 11:45, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l appello, risultano presenti: LIO GUIDO Sindaco P SERAFINI GIULIANA Assessore P CAPPELLIN GIOVANNI Assessore P ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0. Presiede la seduta il Sindaco LIO GUIDO. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TOLA EMILIO. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull argomento in oggetto indicato.

2 OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L ANNO 2013 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. LA GIUNTA COMUNALE VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60, del , con la quale veniva approvato il Piano Organizzativo di gestione (P.O.G.) per l esercizio finanziario 2013 e venivano individuati gli atti amministrativo-gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi; DATO ATTO che, per effetto dell art. 16, comma 31, del D.L. 138/2001 e ss.mm.ii., a far data 1 gennaio 2013 anche il Comune di Segusino soggiace ai vincoli di finanza pubblica imposti dal Patto di stabilità interno; VISTO, altresì, il Decreto Legge 35 del 08 aprile 2013, in materia di pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione; VISTA la Legge 85/2013, di conversione del D.L. n. 54, del , che dispone, tra l altro, la sospensione dal pagamento I.MU.P. dei possessori di immobili adibiti ad abitazione principale; CONSIDERATO CHE: nella realizzazione delle Opere Pubbliche finanziate in parte con contributi regionali e provinciali, le relative fasi procedimentali potrebbero comportare un disallineamento fra le uscite e le successive fasi di erogazione dei contributi degli enti pubblici, limitate dalle disposizioni sopra richiamate, con possibili momentanee scoperture di cassa presso il Tesoriere Comunale; nell esercizio corrente potrebbero verificarsi momentanee deficienze di cassa, dovute al procrastinarsi delle diverse scadenze di riscossione delle Entrate e, in particolar modo, di eventuali trasferimenti dello Stato compensativi disposizioni legislative di esonero pagamenti, entrate previste in Bilancio; VISTO che, ai sensi dell art. 222 del T.U.E.L., è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria. L indebitamento per anticipazioni di Tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell entrata; RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9, in data , con la quale veniva approvato il rendiconto del Comune di Segusino per l esercizio 2011 e che le entrate di competenza accertate nel medesimo esercizio, escluse le entrate una tantum, sono risultate le seguenti: accertate: Titolo ,78=; Titolo ,57.= Titolo ,05.=; A dedurre entrate cat. 6 Tit. 3 0, Totale ,40.= DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra, è possibile deliberare la possibile assunzione, nel caso di necessità per esigenze di cassa dell esercizio finanziario 2013, di anticipazione di cassa al Tesoriere fino all importo di Euro ,35; Atto di Giunta Comunale n. 61 del [foglio n. 2 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

3 CONSIDERATO che la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV), Tesoriere Capofila (associato in A.T.I. con il proprio Istituto di categoria Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. di Trento) di questo Ente per il quinquennio 2010/2014, è tenuta a concedere una anticipazione di tesoreria, nei limiti ammessi dalla normativa sopra citata; RICHIAMATA la Convenzione Rep. Comunale n. 602, del 15 gennaio 2010, che affida il Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc.Coop. di Tarzo, per il quinquennio ; RISCONTRATO che nella Convezione sono previste le modalità per l utilizzo dell anticipazione di Tesoreria; VISTA la Legge del 29 ottobre 1984, n. 720, Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici ed i successivi decreti attuativi della stessa Legge; VISTO il Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26, del ; RITENUTO, pertanto, di chiedere al Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Soc.Coop.a.resp.lim., l anticipazione di cassa per l esercizio 2013, nell ammontare massimo di ,00.=, da utilizzare per gli importi ed i periodi strettamente necessari in relazione alle deficienze di cassa, che potrebbero verificarsi nell Esercizio medesimo, riconoscendo al Tesoriere stesso gli interessi previsti dalla convezione succitata; TUTTO CIO PREMESSO; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell art. 49, del D. Lgs , n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L , n. 174, convertito in L , n. 213; VISTI: - le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del , ad oggetto Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi., e n. 18, del , ad oggetto Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato. ; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 92, del , ad oggetto Dotazione organica del personale: rideterminazione. ; - i Decreti Sindacali n. 3/2013, del , e n. 4/2013 e n. 5/2013, del , di nomina, rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico; - gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs , n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla Giunta Comunale; Con l assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale; Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; Atto di Giunta Comunale n. 61 del [foglio n. 3 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

4 DELIBERA 1. Di assumere, con il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV), Capofila della costituita A.T.I., per le esigenze di cassa dell esercizio 2013, l anticipazione di Tesoreria, ai sensi e nei limiti dell art. 222, del D. Lgs , n. 267, sino ad un importo massimo di ,00, contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse. 2. Di destinare l anticipazione al pagamento delle spese di gestione, e degli anticipi che il Comune di Segusino effettuerà in conto capitale per le opere riportate in premessa. 3. Di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni previste dal vigente Contratto di Tesoreria: tasso: commisurato al tasso Euribor aumentato di 0,25 (zerovirgolaventicinque) punti percentuali, dell Euribor 3 mesi base 360 rilevato come da condizioni di gara e di offerta, senza l applicazione di commissione sul massimo scoperto o di eventuali commissioni e con liquidazione trimestrale degli interessi; valuta per gli addebiti e per gli accrediti: compensata. All uopo la Banca viene autorizzata ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre ed anche senza mandato - che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile - gli interessi e competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate. 4. Di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno, da parte dello stesso Tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le proprie disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di Tesoreria. All uopo, il Tesoriere introiterà sul conto di Tesoreria le somme utilizzate sul c/c anticipazione e addebiterà sul conto di Tesoreria le somme destinate al rimborso dell anticipazione, anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette. 5. Di rimborsare quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di Bilancio. 6. Nel Bilancio di previsione dell esercizio 2013 è stata attivata la presente anticipazione al titolo V dell entrata - codice di Bilancio , Risorsa 5100, Capitolo 5100 Anticipazioni di Tesoreria, con uno stanziamento di Euro ,00 in termini di competenza, per l occasione dell anticipazione in oggetto ed al titolo III della spesa - codice Bilancio , Capitolo 9200 rimborso per per anticipazioni di cassa - un corrispondente stanziamento di Euro ,00 in termini di competenza, per la restituzione del prestito. 7. Di far fronte alla spesa presunta per l esercizio 2013 per l eventuale pagamento degli interessi dovuti alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV), in dipendenza della presente anticipazione, con lo stanziamento di Euro 100,00, previsto al titolo l - codice Bilancio , Capitolo 2770 Interessi passivi ed oneri vari su anticipazioni di Tesoreria, del Bilancio di previsione dell esercizio in corso, e di impegnarsi ad istituire analogo stanziamento nei Bilanci futuri, fintantoché non sarà estinta la presente anticipazione. Atto di Giunta Comunale n. 61 del [foglio n. 4 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

5 8. Di assumere a carico dell Ente ogni onere fiscale comunque inerente all affidamento, alle conseguenti anticipazioni, al rimborso delle medesime ed alla corresponsione sulle stesse di interessi e di accollarsi, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV), ogni e qualsivoglia aggravio di ordine fiscale che dovesse discendere dall anticipazione di che trattasi. 9. Di impegnarsi, nel caso non venisse affidato alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa di Tarzo (TV) il Servizio di Tesoreria per il periodo successivo a quello previsto dalla vigente Convenzione, ad inserire nelle condizioni per l affidamento del Servizio di Tesoreria l obbligo di acquisire dal Tesoriere cessante l esposizione derivante dalla presente operazione di anticipazione. Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D. Lgs , n ******************************************************************************** Atto di Giunta Comunale n. 61 del [foglio n. 5 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

6 OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2013 PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 E REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - D.L. 174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012. In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime: Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO Con l assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale. F.to TOLA EMILIO Atto di Giunta Comunale n. 61 del [foglio n. 6 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

7 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE F.to LIO GUIDO F.to TOLA EMILIO REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del Segusino, IL MESSO COMUNALE F.to CALLEGARO IVANO CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del Segusino, TOLA EMILIO Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. fogli. Segusino, TOLA EMILIO Atto di Giunta Comunale n. 61 del [foglio n. 7 di 7] COMUNE DI SEGUSINO