ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. PACINOTTI"

Transcript

1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. PACINOTTI" Piazza Aldo Moro, SAN CESARIO SUL PANARO MODENA Tel.-Fax C.F : Cod. Mecc. MOIC indirizzo internet: Prot. n 2480/C14-b San Cesario, 3/6/2016 RELAZIONE DI VERIFICA DI MEDIO PERIODO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F AI SENSI DELL ART. 6 COMMA 1 e COMMA 6 DEL D.I. 01/02/2001 N. 44 Per permettere al Consiglio d Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell E.F si relaziona di seguito, ai sensi dell art. 6 del D.I. 1/2/2001 n. 44, circa la consistenza delle entrate accertate, dei pagamenti eseguiti e della situazione di cassa alla data del 2/6/2016. Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale 2016 si verifica e si attua con l illustrazione dei risultati conseguiti dal quale si evincono: Le entrate di competenza al 3/6/2016 accertate e riscosse Le uscite di competenza al 3/ /6/2016 impegnate e pagate La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti. I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza, trovano allocazione nel modello H bis al 3/6/2016. Il Programma annuale 2016 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 14 gennaio 2016 per un importo complessivo a pareggio di ,99 è stato oggetto ad oggi di variazioni regolarmente deliberate dal consiglioo di istituto per un totale complessivo di 6.674,43, che hanno portato il complessivo pareggio pari a ,42 A tal fine si elencano di seguito le variazioni già disposte: Dispositivo prot. n. 273/C14 del 19/1/2016 approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 17 marzo 2016: Totale variazione 4.615,65 Dispositivo prot. n. 1269/C14 26 del 17 marzo 2016: Totale variazione 1.243,20 Dispositivo prot. n. 1628/C14 29 del 5 maggio 2016: Totale variazione 1.594,58 del 15/3/2016 approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. del 11/4/2016 approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. Dispositivo prot. n. 2373/C14 del 26/5/2016 ( da approvare nel consiglio di istituto del ): Totale variazione - 779,00 1

2 Le risultanze contabili, alla data odierna, sono quelle riepilogate nel modello H bis, che si allega in copia, dal quale si evince che: Totale entrate Programmazione al 3/6/ ,42 (di cui ,34 Avanzo Amm.ne) Somme Accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere , ,04 0,00 Totale Spese Programmazione al 3/6/2016 Somme Impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Attività + progetti , , , ,30 R Fondo di 150,00 Riserva Z Disp. Fin. Da Prog. Copertura residui MIUR ,99 TOTALE A PAREGGIO : ,42 SITUAZIONE FINANZIARIA AL 3/6/2016 Modello J Fondo di cassa all ,90 Somme riscosse in conto competenze ,04 In partite di giro 0,00 Somme riscosse in conto residui 9.385,36 Totale (a) ,30 Somme pagate in conto competenze ,13 In partite di giro 0,00 Somme pagate in conto residui ,49 Totale (b) ,42 Fondo di cassa al ( c ) = ( a-b) ,68 Residui attivi dell esercizio 2016 (d) 0,00 Residui attivi anni precedenti (e) ,88 Totale residui attivi (f) = (d+e) ,88 Residui passivi dell esercizio 2016 (g) 2.049,30 Residui passivi anni precedenti (h) ,31 Totale residui passivi (i)=(g+h) ,61 Avanzo complessivo al l = (c+f-h) ,95 2

3 Mod. L Elenco dei Residui Attivi e Passivi della Scuola Residui attivi degli anni precedenti ,88 Totale accertamenti dell esercizio finanziario ,00 Totale al 3/6/ ,88 Residui passivi degli anni precedenti ,31 Totale impegni dell esercizio finanziario ,30 Totale al 3/6/ ,61 Rendicontazione sintetica attività e progetti L esame della rendicontazione sintetica delle spese è stato redatto tenendo in considerazione che gli impegni di spesa dell a.s. 2015/2016 sono stati gestiti in parte in conto residui e in parte in conto competenza, in attuazione del P.O.F. dell a.s. 2015/2016 e in ottemperanza alle indicazioni M.I.U.R. che rammentano la necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa. Dall esame della rendicontazione delle spese si desumono le seguenti osservazioni sintetiche relative alle attività e ai progetti: L ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE L attività procede regolarmente secondo quanto programmato in sede di stesura del programma L aggregato ha sostenuto tutti gli impegni di spesa previsti, alla data odierna, dal programma annuale 2016 e proseguiranno come previsto nel periodo luglio/dicembre Si rilevano altresì le continue maggiori spese relativamente al processo di dematerializzazione degli atti e dei processi della Pubblica Amministrazione (sito web, trasparenza, fatturazione elettronica, dematerializzazione documenti, protocollo informatico etc.) L ATTIVITA A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE L attività procede regolarmente secondo quanto programmato in sede di stesura del programma L aggregato ha sostenuto tutti gli impegni di spesa previsti, alla data odierna, dal programma annuale 2016 e proseguiranno come previsto nel periodo luglio/dicembre Gli acquisti di materiale di cancelleria e sussidi per le classi e sezioni verranno effettuati come di consueto a partire dal mese settembre 2016 per l a.s. 2016/

4 P01 FORMAZIONE DI ISTITUTO E TERRITORIO E stato realizzato il progetto di Continuità 0/6 anni per le scuole dell Infanzia Sighicelli e Collodi tenuto dalla Dott.ssa Pezzella Concetta e finanziato con i fondi dell accordo Istituzionale di rete che vede come scuola capofila l istituto comprensivo Marconi di Castelfranco Emilia. Il progetto si è concluso regolarmente ed è stato già rendicontato alla scuola capofila. E stato realizzato il corso di aggiornamento Programmare per competenze in un curricolo verticale tenuto dalla Dott.ssa Querzè Adriana. Sono stati realizzati i percorsi obbligatori di formazione legati al tema della sicurezza per addetti antincendio, responsabile lavoratore per la sicurezza, per ASPP e di formazione amministrativa per il Personale ATA. P02 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA SPORTIVE : annuale. Tutti i viaggi di istruzione previsti sono stati regolarmente effettuati e impegnati. Si è provveduto, in corso di esercizio, ad assestare l entrata prevista in base alla spesa effettiva per i viaggi d istruzione. Il progetto continuerà con le visite di istruzione che verranno programmate nell anno scolastico 2016/17. P03 P.A.I. PROGETTO ANNUALE DELL INCLUSIONE: La scuola si è avvalsa della collaborazione dell esperta Cavani Francesca per il progetto scuola bottega rivolto agli alunni di scuola secondaria di 1 grado per la prevenzione del disagio. Questo progetto ha coinvolto alunni con particolari difficoltà ed è finanziato con i fondi del Comune di Castelfranco Emilia e sostenuto dal Comune di San Cesario che mette a disposizione degli alunni un educatore comunale. E stato realizzato il progetto Dsa studiamo insieme tenuto dalla Dott.ssa Ferrara Valentina con il contributo del Comune di Castelfranco Emilia. Si è provveduto all acquisto di materiale per favorire l integrazione degli alunni disabili e dsa e materiale tecnico per il laboratorio scuola bottega. 4

5 P04 PROGETTO PERCORSI DIDATTICI INTEGRATIVI DI QUALIFICAZIONE Sono stati realizzati i percorsi didattici integrativi con I finanziamenti del Comune di San Cesario, del Comune di Castelfranco Emilia e con i contributi delle famiglie. Tutti i progetti, previsti nel programma annuale e attivati in quest anno scolastico, si sono conclusi o sono in fase di conclusione e precisamente: Corso di Inglese nelle scuole dell infanzia; Progetto Teatro classi 4 primaria Verdi ; Progetto Teatro scuola secondaria 1 grado Pacinotti ; Progetto Musico-teatrale scuole dell Infanzia; Progetto madrelingua spagnolo e inglese scuola secondaria 1 grado Pacinotti; Progetto nuoto primaria Verdi; Progetto Educazione Motoria 1 2 Primaria Verdi; Progetto alfabetizzazione alunni stranieri; Progetto Hakuna Matata scuole dell infanzia. Per la realizzazione di questi progetti la scuola si è avvalsa di docenti interni e di esperti esterni. Nella stesura del POF per l anno scolastico 2016/17 si terrà conto dell efficacia e del gradimento dei progetti e dei futuri finanziamenti comunali e dei genitori. P08 CENTRO SERVIZI ALL HANDICAP - CSH - DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA Il progetto procede regolarmente secondo quanto programmato in sede di stesura del programma Tutti gli impegni, previsti nel programma annuale 2016, si sono conclusi o sono in fase di conclusione e precisamente: Incarico a docente interno per referente sportello CSH per numero 40 ore; Corso di formazione Disturbi del linguaggio tra clinica e insegnamento tenuto dalle logopediste Monica Pavarotti e Sara Corradini; Progetto Didattica attiva e per competenze tenuto dal Dott. Luca Ercoli della Associazione Libera Compagnia Arti e Mestieri. Le risorse di questo progetto saranno utilizzate anche per eventuali acquisti di materiale tecnico, strumenti e materiale informatico per alunni portatori di handicap delle scuole partecipanti all accordo di rete e spese per la gestione amministrativa. Il progetto continuerà nell anno scolastico 2016/17. 5

6 P09 SPORTELLO D ASCOLTO Il progetto si è concluso regolarmente secondo quanto programmato in sede di stesura del programma In questo progetto ritroviamo: il progetto Spazio d ascolto tenuto dalla Dott.ssa Rapino Alessia per la scuola secondaria, finanziato con i fondi del piano distrettuale di Zona e dal comitato genitori per un totale di ore 61 effettive. il Progetto Sportello di ascolto tenuto dalla Dott.ssa Pezzella Concetta per le scuole primarie Tassoni e Verdi, finanziato dai genitori per un totale di 72 ore effettive. Nella stesura del POF per l anno scolastico 2016/17 si terrà conto dell efficacia e del gradimento dei progetti e dei futuri finanziamenti dei genitori. P11 ANTIDISPERSIONE E CANTIAMO INSIEME FONDAZIONE CASSA RISPARMIO MODENA Il progetto si è concluso regolarmente secondo quanto programmato in sede di stesura del programma annuale 2016 e sarà debitamente rendicontato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti. Nel progetto di antidispersione (biennale: anni scolastici 2014/15 e 2015/16) si sono svolte ore di sostegno allo studio, alfabetizzazione e recupero rivolto agli alunni delle classi terze. Per la gestione del progetto si è fatto riferimento ad attività aggiuntive di insegnamento per compenso ai docenti di scuola secondaria di 1 grado. Nel progetto annuale Che musica ragazzi rivolto alle scuole primarie Verdi e Tassoni si sono svolte attività di educazione musicale per un totale di 241 ore. Per la gestione del progetto si è fatto ricorso ad esperti esterni. P12 FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI Il progetto si è concluso regolarmente secondo quanto programmato in sede di stesura del programma Il progetto ha permesso di erogare a tutti gli alunni un servizio di mensa scolastica e di pre-scuola all interno dei vari plessi tramite le convenzioni con gli Enti Locali (Comune di S. Cesario e Comune di Castelfranco Emilia). Per la gestione del progetto si è retribuito il personale collaboratore scolastico, in possesso di attestato di operatore alimentarista livello 1, impegnato nelle attività del pre-scuola e della mensa in alcuni plessi dell Istituto Comprensivo Pacinotti. Il progetto verrà ripresentato prossimo anno scolastico in base alla disponibilità del personale collaboratore scolastico. 6

7 CONCLUSIONI -ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna; -VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività; -VISTO che l attuazione delle attività e dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione illustrata nelle schede di progetto allegate al programma annuale 2016 e non presentano criticità particolari; -VERIFICATO che è in atto la stesura del P.O.F. dell a.s. 2016/2017; SI RITIENE CHE nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista contabile. Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell Istituto Comprensivo. E da evidenziare inoltre che permane comunque la sotto elencata criticità: Avvengono con rilento gli accreditamenti dei residui attivi da parte del MIUR per spese sostenute dalla scuola in ottemperanza ad obblighi di legge (fondi MOF previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro ecc.). Si è pertanto provveduto nel corso dell anno scolastico ad evidenziare al MIUR Ufficio 7 Bilancio e all USR Direzione Generale e Territoriale di Modena la situazione di sofferenza e a congelare in Z eventuali fondi per permettere di pagare quote delle tabelle fondo di istituto Nell ultimo triennio la scuola è riuscita comunque a liquidare il 78,68% dei residui passivi legati a tabelle fondo di istituto di cui sopra. Non è stato ancora utilizzato il fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A. Completano la relazione di verifica ai sensi D.I. 44/2001 Art. 6 commi 1-6, i seguenti allegati agli atti del bilancio E.F. 2016: Modello H Bis Attuazione Programma Annuale E.F comprensivo di tutte le variazioni al 3/6/2016 Modello J Situazione di cassa al 3/6/2016 Modello L Elenco residui attivi e passivi al 3/6/2016; Riepilogo variazioni al 3/6/2016 (sintetico per conto). IL DIRETTORE S. G.A. Giorgio Francesco Lera IL DIRIGENTE SCOLASTICO Silvia Zetti Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/