Approvati i risultati consolidati del primo semestre 2012 in miglioramento sul 2011 nonostante il difficile contesto di mercato

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1 Comunicato stampa/press release Approvati i risultati consolidati del primo semestre 2012 in miglioramento sul 2011 nonostante il difficile contesto di mercato EBIT consolidato pari a Euro -57,6 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -65,6 milioni (nel I semestre2011 pro-forma), includendo l andamento sfavorevole del cambio Euro / Dollaro e del costo del carburante per complessivi 10,7 milioni e costi non ricorrenti per Euro 5,8 milioni. In assenza di tali componenti il miglioramento sarebbe stato di circa il 37% Perdita netta consolidata in diminuzione rispetto al 2011 (perdita di Euro 60,9 milioni verso 67,3 milioni nel I semestre 2011 pro-forma) (Avvertenza: i dati consolidati consuntivi al 30 giugno 2011 non sono inclusivi di Air Italy, per cui il confronto dei dati economici viene fatto con il primo semestre 2011 pro-forma) Olbia, 28 agosto 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Meridiana fly riunitosi oggi ha approvato la Relazione Finanziaria (consolidata) al 30 giugno Andamento della gestione nel primo semestre 2012 Si ricorda che in data 14 ottobre 2011 è avvenuta l operazione straordinaria di acquisizione del gruppo Air Italy, i cui risultati economici sono consolidati a decorrere dal 1 novembre 2011 e non erano pertanto presenti nel I semestre Ai fini di comparazione dei risultati dei due semestri a perimetro costante, si fa riferimento ai dati del conto economico pro-forma del primo semestre 2011 come da seguente prospetto.

2 /000 I Semestre % su ricavi I Semestre % su ricavi 2012 di vendita 2011 di vendita Variazione Dati pro-forma % Ricavi di vendita ,0% ,0% (94.845) -25,7% Altri Ricavi ,5% ,5% (4.066) -24,7% Totale ricavi ,5% ,5% (98.911) -25,6% Carburante (95.328) -34,7% ( ) -32,2% ,8% Materiali e servizi di manutenzione (45.624) -16,6% (60.604) -16,4% ,7% Costi commerciali di vendita (10.783) -3,9% (12.888) -3,5% ,3% Altri costi operativi e wet lease (82.233) -29,9% ( ) -30,8% ,9% Oneri diversi di gestione ed altri servizi (20.982) -7,6% (21.526) -5,8% 544-2,5% Costo del personale (44.640) -16,2% (66.477) -18,0% ,8% Stanziamento fondi rischi e oneri (3.562) -1,3% (8.453) -2,3% ,9% EBITDAR (15.986) -5,8% (16.752) -4,5% 766 4,6% Noleggi operativi (32.872) -12,0% (35.370) -9,6% ,1% EBITDA (48.858) -17,8% (52.122) -14,1% ,3% Ammortamenti e svalutazioni (8.339) -3,0% (13.146) -3,6% ,6% Altri accantonamenti rettificativi (420) -0,2% (397) -0,1% (23) 5,8% EBIT (57.617) -21,0% (65.665) -17,8% ,3% Oneri finanziari Netti (6.408) -2,3% (3.739) -1,0% (2.669) 71,4% Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.245) -0,5% - 0,0% (1.245) n.s. Risultato prima delle imposte (65.270) -23,8% (69.404) -18,8% ,0% Imposte del periodo ,6% (390) -0,1% n.s. Risultato delle attività operative (60.940) -22,2% (69.794) -18,9% % Utile (perdita) derivante da attività operative cessate o destinate alla vendita, al netto degli effetti fiscali (2.478) -100% Risultato netto (60.940) -22,2% (67.316) -18,2% ,5% I ricavi del primo semestre 2012 del Gruppo Meridiana fly (inclusivo dell apporto di Air Italy) sono pari a Euro 287,2 milioni e sono diminuiti del 25,6% rispetto al primo semestre 2011 pro-forma (Euro 386,1 milioni) a fronte di una riduzione della capacità offerta (ASK) di circa il 33%, come pianificato, e di un aumento del load factor complessivo da circa il 57 % a circa il 59%. I costi operativi complessivi sono pari a Euro 344,8 milioni e diminuiti di Euro 106,9 milioni rispetto al 2011 pro-forma (Euro 451,8 milioni di costi operativi complessivi nei primi 6 mesi pro-forma del 2011). Questi costi includono anche voci non ricorrenti per circa Euro 5,8 milioni, legati a transazioni specifiche con un fornitore manutentivo, accordi di uscita di personale e la minusvalenza derivante dalla cessione di un motore (B757) a terzi pertinente ad aerei non più in flotta. Quindi la riduzione complessiva dei costi è pari ad oltre Euro 112 milioni.

3 Il risultato operativo risultante (EBIT) per dei primi sei mesi del 2012 è pari a Euro 57,6 milioni, migliorato di circa Euro 8 milioni rispetto all EBIT pro-forma dei primi sei mesi del 2011 (- Euro 65,7 milioni). Il miglioramento è pari a Euro 13,8 milioni (pari al 21% circa ) se si escludono i costi non ricorrenti appena indicati. Il significativo miglioramento del risultato operativo è stato conseguito peraltro in un periodo di estrema debolezza della domanda di mercato, dovuta all esplosione della crisi economica internazionale e nazionale che ha fortemente ridotto il volume di traffico in Europa rispetto al 2011 e prodotto notevoli peggioramenti nel risultato economico dell industria del trasporto aereo in generale, soprattutto in Europa ed in Italia. Il miglioramento registrato al livello operativo è stato in modo considerevole attenuato - per una stima di circa Euro 10,7 milioni nei primi sei mesi del dall evoluzione sfavorevole delle variabili esogene, in particolare il cambio Euro/Dollaro (apprezzamento del Dollaro del 7,5%) ed il costo del carburante (incremento del Jet Fuel del 9,5%), che impattano in misura rilevante sui costi; in assenza di tali andamenti sfavorevoli di cambio e costo del carburante, il miglioramento del risultato operativo rispetto ai primi sei mesi del 2011, senza considerare i meccanismi di ribaltamento sui ricavi, sarebbe stato di circa il 37%. Al 30 giugno 2012 il Gruppo presenta pertanto un Patrimonio Netto consolidato di Euro migliaia, mentre la Società capogruppo Meridiana fly presenta un patrimonio netto pari a Euro migliaia. Alla fine dell esercizio 2011 il Patrimonio Netto consolidato era pari a Euro migliaia (Euro migliaia nel bilancio separato di Meridiana fly). La Posizione Finanziaria Netta alla fine del primo semestre 2012 è negativa nel consolidato per Euro migliaia, contro un indebitamento finanziario netto consolidato di Euro migliaia al 31 dicembre 2011 per effetto dell erogazione nel corso del periodo di finanziamenti da parte di Meridiana S.p.A. come previsto nel Piano Industriale Integrato e negli impegni in essere connessi all integrazione con Air Italy. Prevedibile evoluzione della gestione L andamento economico generale continua a essere caratterizzato da domanda estremamente debole, per cui il 2012 si presenta ancora una volta come un anno difficile in attesa di possibili recuperi dal Inoltre il settore del trasporto aereo presenta condizioni di mercato molto competitive, come testimonia la situazione di crisi in cui versano taluni operatori anche a livello nazionale, e da elevata concorrenza sul prezzo con conseguente pressione sui ricavi e margini, già assottigliati dall elevato costo del petrolio e dalla forza del Dollaro USA.

4 L esercizio 2012 costituisce un anno di turnaround importante per il Gruppo dopo l integrazione con Air Italy connesso all implementazione del Piano Industriale Integrato, i cui frutti si incominciano a intravvedere nei risultati intermedi dell esercizio. Si segnala che il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proiezione economico-finanziaria elaborata su di un orizzonte temporale di 12 mesi da prendersi in considerazione per la continuità aziendale, tenuto conto degli impegni residui di Meridiana, conferma di avere la ragionevole aspettativa che la Società e il Gruppo continueranno la loro esistenza operativa in un futuro prevedibile e ha pertanto predisposto il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 nel presupposto della continuità aziendale. Con riferimento alle circostanze che hanno caratterizzato gli andamenti registrati nel primo semestre 2012, gli Amministratori ritengono che il carattere non ricorrente di alcuni oneri manifestatisi nel semestre e le azioni intraprese per contrastare il congiunturale calo della domanda consentano oggi di confermare la validità delle previsioni di breve termine del Budget e del Piano Industriale Integrato, seppur i relativi risultati sono dipendenti in misura significativa da eventi, circostanze e variabili esogene non pienamente controllabili (tra cui, tra gli altri, il tasso di cambio USD/EUR e il costo del carburante). *** La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 verrà messa a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., presso la sede sociale e presso Borsa Italiana, oltre che sul sito internet della Società - sezione Investor Relations - nei termini di legge. *** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Seguono i prospetti di situazione patrimoniale e finanziaria, di conto economico complessivo e rendiconto finanziario, con la precisazione che i dati sono da considerarsi unaudited. Per informazioni: Media Relations Meridiana fly S.p.A. Nicola Lombardo Tel Investor Relations Meridiana fly S.p.A. Maurizio Cancellieri Tel Fax Fax ufficio.stampa@meridianafly.com investor.relations@meridianafly.com

5 Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata / Variazione Attività immateriali (369) Flotta (10.662) Altri immobili, impianti e macchinari (1.014) Imposte anticipate Partecipazioni (1.246) Altre attività non correnti Attività non correnti (12.100) Rimanenze (21) Crediti commerciali e altre attività correnti Attività finanziarie correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Attività correnti TOTALE ATTIVITA' Capitale sociale Riserve e utili (perdite) portati a nuovo (94.752) Risultato del periodo (60.940) ( ) Patrimonio netto di Gruppo (45.028) Finanziamenti non correnti Debiti commerciali e altre passività non correnti (1.107) TFR e altri fondi a benefici definiti Fondo rischi ed oneri non correnti (234) Passività per imposte differite (850) Passività non correnti Finanziamenti correnti Quota corrente dei finanziamenti non correnti (3.768) Fondi rischi ed oneri correnti (4.259) Debiti commerciali e altre passività correnti Passività finanziarie correnti (1.021) Passività correnti Totale Passività correnti e non correnti TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

6 Conto Economico complessivo consolidato /000 I Semestre % su ricavi I Semestre % su ricavi 2012 di vendita 2011 di vendita Variazione Ricavi di vendita ,0% ,0% Altri Ricavi ,5% ,8% (515) Totale ricavi ,5% ,8% Carburante (95.328) -34,7% (89.003) -32,8% (6.325) Materiali e servizi di manutenzione (45.624) -16,6% (47.509) -17,5% Noleggi operativi (32.872) -12,0% (27.792) -10,3% (5.080) Costi commerciali di vendita (10.783) -3,9% (11.600) -4,3% 817 Altri costi operativi e wet lease (82.233) -29,9% (90.720) -33,5% Oneri diversi di gestione ed altri servizi (20.982) -7,6% (15.283) -5,6% (5.699) Costo del personale (44.640) -16,2% (54.025) -19,9% Ammortamenti e svalutazioni (8.339) -3,0% (6.458) -2,4% (1.881) Stanziamento fondi rischi e oneri (3.562) -1,3% (8.453) -3,1% Altri accantonamenti rettificativi (420) -0,2% (397) -0,1% (23) Risultato Operativo (57.617) -21,0% (67.294) -24,8% Proventi (Oneri) finanziari Netti (6.408) -2,3% (2.006) -0,7% (4.402) Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.245) -0,5% - 0,0% (1.245) Risultato prima delle imposte (65.270) -23,8% (69.300) -25,6% Imposte del periodo ,6% 3 0,0% Risultato netto (60.940) -22,2% (69.297) -25,6% Utili/(Perdite) da valutazioni attuariali (IAS 19) - 0,0% - 0,0% - Effetto fiscale relativo ad utili/ (perdite) derivanti da valutazioni attuariali - 0,0% - 0,0% - Risultato Complessivo (60.940) -22,2% (69.297) -25,6% 8.357

7 Rendiconto finanziario consolidato I Semestre I Semestre Esercizio / Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti di inizio periodo (31.186) Effetto consolidamento Air Italy - Avviamento da consolidamento Air Italy - (87.823) - Eliminazione del valore delle partecipazioni Altre attività non correnti - ( ) - Attività correnti - (28.728) - Passività non correnti Passività correnti Flussi finanziari connessi alla variazione di perimetro di Air Italy - (26.546) (69.300) Perdita prima delle imposte (65.270) ( ) Rettifiche per: Ammortamenti dell'esercizio Svalutazione goodwill oneri finanziari netti (11) - (Plusvalenze)/ minusvalenze da alienazione cespiti (102) - - Svalutazioni di partecipazioni in società controllate Variazione crediti commerciali ed altre attività correnti e altri crediti non correnti (29.823) (8) Variazione del magazzino Variazione dei debiti commerciali ed altri debiti (incl. fondi rischi) (30.662) (1.334) Pagamento interessi e altri oneri finanziari (3.519) (3.849) (38.310) Flussi finanziari generati/(assorbiti) dall'attività operativa (49.575) (92.330) Variazione netta immobilizzazioni: (259) * immateriali - (243) (4.339) * materiali (7.268) (1.505) * altre attività non correnti (889) (6.103) Flussi finanziari generati/(assorbiti) dall'attività di investimento 327 (1.486) (306) Rimborso rate del mutuo (304) (602) 101 Altre variazioni finanziamenti (7.279) Finanziamenti da Meridiana Incasso (pagamento) derivati di copertura e variazione altre attività finanziarie correnti (1.116) (1.562) 274 Flussi finanziari generati/(assorbiti) dall'attività finanziaria Versamenti in conto aumento capitale sociale Flussi finanziari generati da operazioni sul capitale (4.239) Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 725 (36.514) Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti di fine periodo (30.461) (31.186)