STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mobili e attrezzature ufficio Fondo mobili e attrezzature ufficio Attrezzature varie Fondo attrezzature varie Macchine e impianti ufficio Fondo macchine e impianti ufficio Collezioni e opere d'arte IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/ ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE Crediti per liberalità da ricevere ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO Titoli di stato Obbligazioni Azioni ALTRI CREDITI Crediti verso fornitori Accors Service Crediti verso fornitori Telecom Italia spa DISPONIBILITA' LIQUIDE DENARO E VALORI DI CASSA Cassa contanti Cassa assegni Cassa buoni spesa DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Intesa / Banca Intesa 0667/ Banca Intesa Posta Fondo Avis Posta Bandi Cred. Coop. di Lezzeno Banca Intesa CRA Cantù BCC Alta Brianza BCC Alta Brianza Fondo Avis Banco di Desio e della Brianza RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi Credito d'imposta virtuale per minusvalenze TOTALE ATTIVO PASSIVO PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE

2 Fondo di dotazione FONDI PATRIMONIALI Fondo sfida Cariplo Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo per l'olgiatese Fondo Lambriana Fondo Monica e Bernardino Fondo Donazioni varie RISERVE Fondo riserva patrimoniale Fondo stabilizzazione erogazioni - - Arrotondamenti euro DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo Monica e Bernardino Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo corrente Rotary Como Fondo Angela Carcano Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna

3 Fondo Dante Pennacchioli Fondo Angelo e Maria Grazia Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Territoriali Territoriali Fondo Maria Colombo - Comocuore Territoriali Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo per l'olgiatese Donazioni varie DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI Disponibilità per bandi Disponibilità per altri progetti DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA Disponibilità per gestione FONDO TFR FONDO TFR Fondo TFR DEBITI DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE Liberalità in attesa di accettazione DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE Debiti per contributi ancora da pagare DEBITI VERSO FORNITORI El.Da. Elaborazione Dati Sas Società Pubblicità & Media Srl 62 - La Brillantissima Srl New Press s.n.c Tiranti Elaborazione Dati sas di Tiranti Arnaldo & C Kelly Services Telecom Italia S.p.A Agenzia recapiti espressi - 18 Sell Service s.r.l DEBITI TRIBUTARI ritenuta IRPEF addizionale regionale addizionale comunale - 19 debiti per ritenuta d'acconto debiti per altre imposte Per imposte DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE Per contributi INPS Per premi INAIL Debiti per contributi ente bilaterale commercio Debiti per contributi Fondo Est 17 - DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE Debiti per retribuzioni Arrotondamenti stipendi - 1 RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Ratei passivi per imposte maturate su interessi TOTALE PASSIVO E NETTO

4 CONTI D'ORDINE Fondi patrimoniali presso terzi Fondi disponibilità presso terzi Stanziamenti su risorse future

5 CONTO ECONOMICO A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su c/c postale DA INVESTIMENTI MOBILIARI Interessi e proventi su titoli Dividendi Interessi su pronti contro termine PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Plusvalenze su titoli da valutazione Plusvalenze su titoli da realizzo ARROTONDAMENTI ATTIVI 1 1 Arrotondamenti attivi 1 1 Totale (I) II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Minusvalenze su titoli da valutazione Minusvalenze su azioni da valutazione Minusvalenze su titoli da realizzo COSTI BANCARI Commissioni e spese bancarie Commissioni postali ARROTONDAMENTI PASSIVI 10 - Arrotondamenti passivi 10 - IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE Imposta sostitutiva su interessi Ritenute su interessi conti correnti Imposta sostitutiva su capital gain - 11 Imposta sostitutiva su pronti contro termine Imposta di bollo Bolli su pronti contro termine 44 - Ires su dividendi Totale (II) Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI - - Proventi straordinari - - ONERI STRAORDINARI - - Oneri straordinari - - Risultato economico delle partite straordinarie (B) 0 0 *) Destinato alle erogazioni 0 0 **) Destinato a attività gestite direttamente 0 0 ***) Destinato a patrimonio o riserve 0 0 C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA' Liberalità per attività istituzionali Liberalità per gestione Totale della raccolta fondi (C) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a riserve (per integrazione rendimento fondi patrimoniali) ***) Destinato a patrimonio D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA

6 CONTRIBUTI REVOCATI Contributi revocati Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Erogazioni istituzionali PER ATTIVITA' CONNESSE Erogazioni connesse Totale delle erogazioni (E) Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE Gestione della struttura PERSONALE RETRIBUZIONI Retribuzioni personale Compensi collaboratori Contributi ente bilaterale del commercio CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Contributi INAIL Contributi INPS Contributi INPS collaboratori Contributi Fondo Est ACCANTONAMENTI TFR Accantonamenti TFR ALTRI COSTI DEL PERSONALE Lavoro interinale Buoni pasto Rimborsi spese personale MATERIALE DI CONSUMO Cancelleria Riviste e quotidiani Gadget Omaggi Acquisto hardware e software Stampa pubblicazioni e materiale promozionale Acquisto beni Spese varie Stampati Altro materiale di consumo SERVIZI Spese telefoniche Spese postali Energia elettrica Contributi associativi Spese di rappresentanza Spese per eventi e manifestazioni Pulizia locali Canone software Canone posta elettronica Assistenza software Servizi vari Corsi di aggiornamento professionale Spese per visite mediche CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Elaborazione paghe INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI Manutenzioni varie GODIMENTO BENI TERZI Locazioni di immobili e oneri accessori AMMORTAMENTI

7 Ammortamento software Ammortamento mobili e attrezzature ufficio Ammortamento macchine e impianti ufficio Ammortamento attrezzature varie ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2 64 Multe e sanzioni - 64 Oneri diversi 2 2 Arrotondamenti passivi Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2) Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)