REGIONE LAZIO. 27/04/ prot. 221 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE

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1 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL /04/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N DEL 21/04/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea ordinaria dei soci di Alta Roma S.c.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 23:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2016 alle ore 11:00. (MAGGI ALESSANDRA) (LATINI ALDO) (F. BARBAGALLO) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE (Fabiani Guido) (R. Bellotti) L' ASSESSORE IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione 27/04/ prot. 221 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

2 OGGETTO: Determinazioni da assumere nell ambito dell assemblea ordinaria dei soci di Alta Roma S.c.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 23:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2016 alle ore 11:00. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle Politiche del bilancio, Patrimonio e Demanio di concerto con l Assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive; VISTO VISTA VISTO PREMESSO ATTESO lo statuto della regione Lazio ed in particolare: - l articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; - l articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all assessore competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell ente nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate; la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante: Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ; il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, ed in particolare l art. 65, comma 1, lett. b); che, ai sensi dell art. 81 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, la Regione Lazio partecipa al capitale sociale di Alta Roma S.c.p.A. (ex Agenzia per la Moda S.p.A), con una quota pari al 18,54%; che sono soci di Alta Roma S.c.p.A. (di seguito Alta Roma), oltre alla Regione Lazio, la Camera di Commercio di Roma (55,55%), Risorse per Roma S.p.A. (18,64%) e la Provincia di Roma (7,27%); CONSIDERATO che Alta Roma è una società nata per promuovere la città di Roma come palcoscenico privilegiato per l'alta Moda italiana con l intento programmatico di fornire gli spunti e le occasioni d incontro tra la tradizione delle grandi firme italiane e le nuove realtà produttive e creative, oltre che stimolare la crescita del settore moda, anche attraverso la promozione della formazione, intesa come salvaguardia della qualità e tradizione artigianale del made in Italy e, nello stesso tempo, linfa vitale dell innovazione creativa e tecnologica; VISTO il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Lazio, approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21 aprile 2015, il quale inserisce la partecipazione in Alta Roma S.c.p.A. tra le partecipazioni societarie che la Regione Lazio è chiamata a dismettere in tempi brevi; Pagina 2 / 6

3 CONSIDERATO che la Regione Lazio ha ritenuto opportuno rinviare all anno 2017 la dismissione delle quote azionarie detenute in Alta Roma S.c.p.A. al fine di non mettere a rischio la corresponsione del contributo stanziato dall I.C.E. - Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane, a favore della medesima società, pari a euro 1,5 milioni, da destinare alla realizzazione delle edizioni di gennaio 2016 e luglio 2016 della manifestazione di moda Alta Roma; VISTA RITENUTO la nota prot. n. 243/2016 del 12 aprile 2016 con la quale i soci sono stati convocati in assemblea ordinaria, per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 23:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2016 alle ore 11:00., per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Discussione e approvazione Bozza di Bilancio esercizio 2015; 3. Presentazione regolamento Who is on next? 2016 ; che, con riferimento al punto 1 all ordine del giorno dell assemblea ordinaria (Comunicazioni del presidente), non è pervenuta alcuna documentazione in ordine alle comunicazioni del presidente e, pertanto, non vi è nulla da deliberare; DATO ATTO che, con riferimento al punto 2 all ordine del giorno dell assemblea ordinaria (Discussione e approvazione Bozza di Bilancio esercizio 2015), la società Alta Roma ha provveduto a trasmettere, a mezzo comunicazione elettronica, la seguente documentazione: il progetto di bilancio al 31/12/2015, corredato della nota integrativa e della relazione sulla gestione; relazione unitaria del collegio sindacale contenente, nella prima parte, la relazione di revisione legale dei conti, ai sensi dell articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e, nella seconda parte, la relazione del collegio sindacale elaborata ai sensi dell articolo 2429, comma 2, del codice civile; DATO ATTO che i principali dati di bilancio riguardanti la situazione patrimoniale e la gestione economica degli ultimi due esercizi di Alta Roma presentano i seguenti valori: Pagina 3 / 6

4 dati in Stato Patrimoniale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Delta 2015/ Delta% Immobilizzazioni ,66% Crediti ,70% Rimanenze Disponibilità liquide ,44% Ratei e risconti attivi ,26% TOTALE ATTIVO ,58% Patrimonio netto ,26% Fondo rischi e oneri TFR ,00% Debiti ,72% Ratei e risconti passivi TOTALE PASSIVO ,58% TOTALECONTI D'ORDINE Conto Economico VALORE DELLA PRODUZIONE ,72% COSTI DELLA PRODUZIONE ,59% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ,13% Proventi e oneri finanziari ,09% Proventi e oneri straordinari ,70% Risultato ante imposte ,69% Imposte ,68% Risultato d esercizio ,94% TENUTO CONTO che il bilancio al 31 dicembre 2015 della società Alta Roma chiude con un utile di esercizio pari a euro, che il consiglio di amministrazione propone di destinare come segue: - a riserva legale per 329 euro; - a riserva straordinaria per euro; DATO ATTO che, così come riportato nella relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2015, nonostante le criticità derivanti, sul fronte finanziario, dalla riduzione del contributo dei soci che è passato da euro del 2014 a euro del 2015 la società è, comunque, riuscita a conseguire importanti risultati in termini di risanamento, riposizionamento e valorizzazione della propria immagine e del proprio ruolo nel sistema moda nazionale ed internazionale, così che ha chiuso il bilancio d esercizio al 31 dicembre 2015 con un utile di euro, consolidando il proprio patrimonio che ammonta complessivamente a euro; Pagina 4 / 6

5 DATO ATTO che, alla riduzione dei ricavi, determinata dalla riduzione del contributi dei soci rispetto all esercizio precedente, la società ha fatto fronte principalmente con una riduzione dei costi della produzione di circa il 40%, passando dai euro del 2014 ai euro del 2015, ottenuta contenendo i costi di beni e servizi collegati alla realizzazione delle due manifestazioni annuali e riducendo i costi di funzionamento e struttura di circa il 25% rispetto all anno precedente; RILEVATO che, così come si evince dalla relazione sulla gestione, la società prosegue nel consolidamento della propria situazione patrimoniale con miglioramenti relativi alla voce debiti verso fornitori i quali sono passati dai euro del 2014 ai euro del 2015 e alla voce crediti verso clienti che sono diminuiti dai euro del 2014 ai del 31 dicembre 2015; DATO ATTO che, dall esame della nota integrativa si evince, altresì che, nell ambito delle poste di patrimonio netto, la voce altre riserve presenta un valore al 31 dicembre 2015 pari a euro, di cui euro costituiscono una riserva straordinaria e euro sono stati versati in conto futuro aumento di capitale dal socio Camera di Commercio di Roma; RILEVATO che il collegio sindacale per l esercizio 2015 ha svolto sia la funzione di revisione legale dei conti (relazione di revisione e giudizio sul bilancio ai sensi dell art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) che l attività di vigilanza sull amministrazione (relazione ex art. 2429, secondo comma, del codice civile); DATO ATTO che il collegio sindacale nella propria relazione di revisione e giudizio sul bilancio ha dichiarato che il bilancio d esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Alta Roma S.c.p.A al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione ; RILEVATO RITENUTO che il collegio sindacale, nella propria relazione al bilancio d esercizio 2015, ha dichiarato di non ravvisare motivi ostativi né all approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, né in merito alla proposta di deliberazione presentata dal consiglio di amministrazione per la destinazione del risultato positivo dell esercizio; di approvare il bilancio d esercizio al 31 dicembre 2015 di Alta Roma, corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo e di approvare la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l utile di esercizio pari ad euro come segue: - euro 329 a riserva legale; - euro a riserva straordinaria; DATO ATTO che l approvazione del bilancio di esercizio 2015 della società Alta Roma S.c.p.A. non costituisce riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i dati contabili, né rinuncia all esercizio dei diritti e delle facoltà del socio; CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le Pagina 5 / 6

6 responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione ; RITENUTO che, con riferimento al punto 3 all ordine del giorno dell assemblea ordinaria (Presentazione regolamento Who is on next? 2016 ), fermo restando che la società non ha trasmesso alcuna documentazione a corredo, la materia non rientra tra le competenze attribuite all assemblea ordinaria dall articolo n. 14 dello statuto societario e, pertanto, non vi è nulla da deliberare; Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, DELIBERA Di assumere, nell ambito dell assemblea ordinaria dei soci di Alta Roma S.c.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 23:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2016 alle ore 11:00 le seguenti determinazioni: Punto 1 all ordine del giorno Comunicazioni del Presidente: Nulla da deliberare; Punto 2 all ordine del giorno Discussione e approvazione Bozza di Bilancio esercizio 2015: Approvare il bilancio d esercizio al 31 dicembre 2015 di Alta Roma S.c.p.A., corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo; Approvare la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l utile di esercizio pari a euro come segue: 329 euro a riserva legale e euro a riserva straordinaria; Dare atto che l approvazione del bilancio di esercizio 2015 della società Alta Roma S.c.p.A. non costituisce riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i dati contabili, né rinuncia all esercizio dei diritti e delle facoltà del socio nonché, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, che l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione. Punto 3 all ordine del giorno Presentazione regolamento Who is on next? 2016 : Nulla da deliberare in quanto la materia non rientra tra le competenze attribuite all assemblea ordinaria dall articolo n. 14 dello statuto societario e fermo restando che la società non ha trasmesso alcuna documentazione a corredo. La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità. Pagina 6 / 6