FINANCIAL RISK MANAGEMENT

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1 RISK MANAGEMENT PERCORSO EXECUTIVE IN FINANCIAL RISK MANAGEMENT

2 INDICE MIP Management Academy 1 AREA TEMATICA 2 Direzione 3 Percorso Executive in Financial Risk Management 4 Programma 5 Costi e modalità di ammissione 7 MIP e i Soci 8

3 MIP MANAGEMENT ACADEMY Innovazione e tradizione. E da questo connubio che nasce la MIP Management Academy, una piattaforma di formazione unica pensata per chi, come te, ha già una esperienza lavorativa consolidata ed è alle prese con una vita professionale piuttosto demanding, ma sente forte il bisogno di acquisire o incrementare le proprie competenze in aree chiave del sapere manageriale. Una piattaforma innovativa perché: ti consente di scegliere il tuo percorso formativo con la massima flessibilità di acquisizione di competenze (decidi tu quali corsi seguire e quando), avendo a disposizione oltre 110 corsi di 2 giornate ciascuno erogati annualmente dalla MIP Management Academy; ti consente di scegliere quanto impegnarti (decidi tu quanti corsi e quando seguirli), potendo usufruire della formazione MIP per 2 sole giornate (corso breve) su una singola tematica, oppure per un insieme pre-definito di 8 corsi che affrontano «a tutto tondo» una delle possibili specializzazioni della disciplina del management (percorsi executive), oppure con un vero e proprio Master in Management (24 corsi) per affiancare alla specializzazione disciplinare una visione a 360 del management d impresa; ti consente di scegliere la modalità di frequenza, grazie al nuovo Learning Management System, sviluppato in collaborazione con Microsoft, che permetterà di accedere a contenuti multimediali di supporto e seguire parte o tutto il percorso formativo in digitale e in streaming, annullando le distanze e riducendo l impatto sulla propria agenda lavorativa Una piattaforma che fa leva sulla tradizione di oltre 30 anni di formazione manageriale executive del MIP, con oltre 500 allievi che ogni anno entrano in uno dei corsi della MIP Management Academy, e sulla forza di un network di Alumni che ormai supera le unità. Una Management Academy moderna e all avanguardia, pronta a cogliere le sfide della formazione executive del futuro. Sei anche tu ti senti pronto, allora è il momento di entrare nella nostra Academy! Davide Chiaroni Director MIP Management Academy 1

4 AREA TEMATICA AREA TEMATICA Risk Management La creazione del valore passa attraverso l ottimizzazione del profilo rendimento - rischio per gli azionisti (e per gli altri stakeholders finanziari) in una prospettiva di durabilità e sostenibilità nel tempo delle attività aziendali. Negli ultimi anni, una serie di fattori strutturali e contingenti, cui è seguita, con una certa frequenza e un significativo impatto, una importante risposta regolamentare hanno reso più complessa tale attività di ottimizzazione innalzando il livello di interesse verso l area del Risk Management, con la conseguente necessità di competenze sempre più qualificate. In un contesto sempre più dinamico e complesso, quindi, l'attività di Risk Management deve sempre più consentire, da un lato, una sistematica, completa, ben misurata e tempestiva misurazione e rappresentazione dei rischi di impresa al fine di verificare una congrua copertura patrimoniale e deve operare, dall'altro, al fine di poter meglio indirizzare, in una logica futura, le scelte strategiche e gestionali all'interno del profilo di rendimento - rischio degli azionisti nell ambito del più ampio obiettivo di creazione del valore. 2

5 DIREZIONE Marco Giorgino, Professore Ordinario di Finanza e di Risk Management al Politecnico di Milano. Sin dagli anni 90 si è occupato di temi di finanza aziendale e di finanza dei mercati finanziari, con particolare riferimento alle relazioni tra imprese, mercati dei capitali e investitori istituzionali. Tra i principali interessi sviluppati figurano la valutazione e la sostenibilità finanziaria delle aziende, i profili di rischio e rendimento delle aziende quotate e non, i sistemi di governo societario e di risk management come elementi di valutazione degli investitori istituzionali e degli operatori bancari. Vanta oltre 80 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. Ha maturato una consolidata esperienza come amministratore indipendente in società finanziarie e industriali e in organi di controllo e organismi di vigilanza. È editorialista per testate italiane e internazionali, di carta stampata e televisive. 3

6 PERCORSO EXECUTIVE IN FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBIETTIVI I rischi finanziari, sia per aziende industriali e di servizi che per aziende bancarie, finanziarie e assicurative, sono fondamentali per la definizione, il raggiungimento e il controllo delle performance. Nessuna scelta strategica e gestionale può essere presa in assenza di una corretta valutazione dei rischi finanziari e del relativo impatto sul capitale, in termini di rendimento atteso e di valore, che può generare. Non è possibile, peraltro, implementare determinate strategie senza adeguatamente valutare le implicazioni in termini di rischio finanziario. Il percorso Executive in Financial Risk Management si pone i seguenti obiettivi: inquadrare i processi di risk management finanziario all interno del più ampio contesto aziendale di pianificazione strategica e di controllo interno; identificare, qualificare e misurare i rischi finanziari; valutare le principali relazioni tra rischi finanziari e performance in una logica di creazione del valore e di relativa allocazione del capitale; analizzare gli strumenti e le tecniche per la gestione dei rischi finanziari; conoscere i principali sistemi informativi e database a supporto della gestione dei rischi finanziari; comprendere le relazioni tra il processo di gestione dei rischi finanziari e gli altri processi chiave di impresa; inquadrare la gestione dei rischi finanziari nell ambito dei profili regolamentari in vigore; apprendere le modalità di rappresentazione dei rischi finanziari e la relazione con gli altri strumenti di reporting in azienda. A CHI SI RIVOLGE Il corso si rivolge prioritariamente a giovani professionisti che siano interessati a sviluppare - o ad intraprendere- un percorso di carriera nel Financial Risk Management o in aree ad esso collegate, quali quella dell amministrazione, finanza e controllo o in quella del sistema dei controlli interni, sia in un contesto bancario e finanziario, sia in un contesto industriale e dei servizi. Potranno comunque essere valutate le candidature di neo-laureati ad alto potenziale e fortemente motivati. 4

7 PROGRAMMA Modulo 1 Rischio e governance: governo societario e gestione dei rischi rischi e pianificazione strategica: obiettivi, rischi, capitale framework per risk capacity, risk tolerance, risk appetite Modulo 2 Strumenti finanziari: strumenti finanziari per la copertura dei rischi mercati e intermediari per le coperture Modulo 3 Modelli quantitativi a supporto delle decisioni di financial risk management: matematica finanziaria per la misurazione e la gestione dei rischi gli indicatori statistici per la valutazione del rischio Modulo 4 Rischio di credito: Misurazione del rischio di credito: i modelli di scoring Strumenti di copertura del rischio di credito Interazioni tra i processi di gestione del rischio di credito e gli altri processi aziendali Reporting Modulo 5 Rischio di mercato: Misurazione del rischio di mercato: i modelli parametrici e i modelli stocastici Strumenti di copertura del rischio di mercato Ottimizzazione del rischio di mercato Reporting Modulo 6 Rischio di liquidità: Misurazione del rischio di liquidità Gestione del rischio di liquidità Reporting Modulo 7 Rischio di tasso e di cambio: Misurazione del rischio di tasso e di cambio Gestione del rischio di tasso e di cambio Reporting Modulo 8 Reporting e Capital Allocation: Integrazione dei rischi in un reporting integrato per gli organi di vertice aziendale Normativa e principi contabili: la rappresentazione dei rischi finanziari nel bilancio di impresa Allocazione del capitale: - integrazione dei rischi ai fini della valutazione del capitale assorbito - dalla disponibilità del capitale alla determinazione della capacità di rischio 5

8 PROJECT WORK Oltre alla didattica in aula, ogni partecipante sviluppa, al termine del percorso, un Project Work che abbia caratteristiche tali da valorizzare i contenuti del Corso e al tempo stesso da offrire un importante occasione applicativa, con il supporto di un tutor della Faculty MIP. STRUTTURA E FACULTY La formula Executive è studiata per integrare e rendere sinergiche le attività formative previste con quelle aziendali e professionali del partecipante. Il Percorso Executive in Financial Risk Management partirà a Aprile 2015 e si concluderà a Dicembre 2015 e prevede un formato part-time. La Faculty, qualificata e di lunga esperienza, è rappresenta da accademici e professionisti del settore, con posizioni nell ambito sia delle funzioni di risk management di aziende industriali e società finanziarie sia delle practice di risk management di primarie società di consulenza. METODOLOGIE DIDATTICHE Le lezioni saranno caratterizzate dal giusto e necessario rigore teorico. Al fine di favorire il processo di apprendimento, però, sarà molto sviluppata una didattica attiva con occasioni di discussione e momenti di elaborazione personale. In tale ottica si darà ampio spazio all interazione in aula, alla discussione su casi aziendali (con approfondimenti sulle best practice) e a qualificate testimonianze. DURATA E IMPEGNO Il percorso sarà articolato su 8 moduli di due giorni consecutivi (venerdì e sabato) una volta al mese da Aprile a Dicembre, formula particolarmente coerente con le esigenze lavorative e professionali dei partecipanti. 6

9 COSTI E MODALITÀ DI AMMISSIONE La quota di partecipazione al Percorso Executive è di Iva 22%. È prevista un accurata selezione basata sulla valutazione dei curricula dei candidati e su colloqui individuali. ADMISSIONS CONTATTI Per iscriversi, è necessario scaricare la scheda di iscrizione dal sito MIP compilarla in ogni sua parte e inviarne una scansione firmata via a: [email protected]. Per formazione individuale contattare: Gudula Ruggeroni Marketing & Recruitment Tel: [email protected] Per formazione risorse aziendali contattare: Erica Santangelo Corporate Division Tel: [email protected] ORARIO E SEDE Mattina: DELLE LEZIONI Pomeriggio: MIP Politecnico di Milano Via Raffaele Lambruschini 4C - building 26/A Milano 7

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12 MIP Politecnico di Milano Fondato nel 1979 come Consorzio tra il Politecnico di Milano e numerose istituzioni ed aziende, oggi MIP è una società consortile per azioni senza scopo di lucro. MIP integra il know-how specialistico della componente accademica con la concretezza e la professionalità del mondo industriale e dei servizi. Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of Management del Politecnico di Milano che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del management, dell economia e dell industrial engineering. La School of Management ha ricevuto, nel 2007, l accreditamento EQUIS. Entrata per la prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School d Europa nel 2009, la School of Management, nel 2014, vede confermata la qualità dell offerta formativa posizionandosi al 38 posto, in continua ascesa e con ben cinque programmi in classifica, di cui 3 Master: Executive MBA, MBA Full Time, Master of Science in Ingegneria Gestionale, Programmi Executive su misura per le imprese e Programmi Executive Open per manager e professionisti. Dal 2013 i programmi MBA e Executive MBA hanno il prestigioso accreditamento internazionale AMBA (Association of MBAs). Dal Politecnico di Milano, il MIP eredita l idea della tecnologia come strumento essenziale per creare, innovare e gestire un azienda. Lo stretto rapporto che il MIP ha con il mondo delle imprese contribuisce allo sviluppo di progetti di formazione e di ricerca applicata, sempre più vicini alla realtà e alle esigenze del mercato. MIP POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT Via Raffaele Lambruschini 4C - building 26/A Milano Tel Fax