CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA

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1 CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA OICVM FLESSIBILE RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO

2 Nota di commento Il Fondo Risparmio Italia è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 2 maggio 2017, mentre la data di avvio dell offerta delle quote del fondo è stata il 1 giugno Il fondo è stato lanciato all inizio di Giugno 2017 e ha una strategia di investimento che lo rende conforme alla normativa sui PIR. Il fondo ha un approccio flessibile e può variare la propria allocazione agli strumenti PIR in funzione delle condizioni di mercato. Gli investimenti saranno quindi per almeno il 70% azioni e obbligazioni di società residenti in Italia o nella UE, diverse dalle immobiliari, con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70%, almeno il 30% sarà investito in titoli di aziende che non fanno parte dell indice FTSE MIB o di altri indici equivalenti per gli altri paesi della UE. A fine periodo il fondo aveva ancora un patrimonio limitato ed era quindi nella fase di costruzione del portafoglio, con una esposizione azionaria del 20% e il rimanente in liquidità. La posizione azionaria è in nove titoli quotati sul mercato italiano e la esposizione valutaria è interamente in Euro. Le percentuali sopra indicate sono state determinate utilizzando un sistema di rielaborazione interno di dati non contabili della Consultinvest Asset Management SGR SpA. 2

3 CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA CLASSE AR - dal 01/06/2017 al 30/06/2017 CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA CLASSE C - dal 01/06/2017 al 30/06/2017 3

4 CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA CLASSE Pir - dal 01/06/2017 al 30/06/2017 CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA CLASSE Pir E- dal 01/06/2017 al 30/06/2017 4

5 RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2017 ATTIVITA' Valore complessivo Situazione al 30/06/2017 In perc. del totale attività Valore complessivo Situazione a fine esercizio precedente In perc. del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI Q UO TATI ,586 A1. Titoli di debito - - A1.1 Titoli di Stato - - A1.2 Altri - - A2. Titoli di capitale ,586 A3. Parti di O.I.C.R ,586 B. STRUMENTI FINANZIARI NO N Q UO TATI - - B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - - C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPO SITI BANCARI - - D1. A vista D2. Altri E. PRO NTI CO NTRO TERMINE ATTIVI E - - O PERAZIO NI ASSIMILATE F. PO SIZIO NE NETTA DI LIQ UIDITA' ,414 F1. Liquidita' disponibile ,414 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da - - regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da - - regolare G. ALTRE ATTIVITA' - - G1. Ratei attivi G2. Risparmio di imposta G3. Altre TOTALE ATTIVITA' ,000 5

6 Sitazione al Situazione a fine esercizio 30/06/2017 precedente PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI - I. PRO NTI CO NTRO TERMINE PASSIVI E O PERAZIO NI - ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI - M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITA' N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta - N3. Altre 86 TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL AAR Numero delle quote in circolazione Cl AAR Valore unitario delle quote Cl AAR VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL C Numero delle quote in circolazione Cl C Valore unitario delle quote Cl C VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL P Numero delle quote in circolazione Cl P Valore unitario delle quote Cl P VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL PIE Numero delle quote in circolazione Cl PIE Valore unitario delle quote Cl PIE 30/06/ ,486 4, ,329 4, ,337 4, ,531 4,952 MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE Q uote emesse Cl AR Q uote rimborsate Cl AR Q uote emesse Cl C Q uote rimborsate Cl C Q uote emesse Cl PIR Q uote rimborsate Cl PIR Q uote emesse Cl PIR-E Q uote rimborsate Cl PIR-E ,486 0, ,329 0, ,337 0, ,531 0,000 6

7 Ele nc o de i princ ipa li s trum e nti fina nzia ri in po rta fo g lio a lla fine de l s e m e s tre in o rdine de c re s c e nte di v a lo re Titolo Divise Q uantità/nominalecontrovalore % BANCA FARMAFACTORING SPA EUR ,976% YOOX NET-A-PORTER GROUP EUR ,915% ARNOLDO MONDADORI EDITORE EUR ,897% POSTE ITALIANE SPA EUR ,896% FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR ,824% BPER BANCA EUR ,726% MONCLER SPA EUR ,621% CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR ,481% GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA EUR ,250% 7

8 Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. Piazza Grande, MODENA Capitale Sociale i.v. C.F. e P. IVA Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) in Sezione OICVM al n. 13 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Tel Fax [email protected] 8