DECRETO N. 11 DEL OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu : Adozione variazione n. 4.

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1 Il Commissario Straordinario DECRETO N. 11 DEL OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu : Adozione variazione n. 4. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari, con la quale è stato istituito l Ente Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari del Lazio Laziodisu; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento dell Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio Laziodisu con decorrenza dalla data di insediamento del Commissario Straordinario, prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 e n. 239/2015; Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; Viste le successive proroghe nell incarico intervenute con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 2015; n. T00250 del 1 dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. T00125; Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 dicembre 2016 n. T00270, con il quale il Prof. Carmelo Ursino è stato prorogato nell incarico per ulteriori sei

2 mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata dal richiamato decreto n. T00125 del 7 giugno 2016; Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/11/2016 avente ad oggetto: Adozione del bilancio di previsione finanziario di Laziodisu ; Vista la Legge Regionale del 31/12/2016, n.17 avente ad oggetto: Legge di stabilità regionale 2017 ; Vista la Legge Regionale del 31/12/2016, n.18 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l altro, il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu ; Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 ; Visti i decreti del Commissario Straordinario: n. 3 del 30/01/2017 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu : adozione Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio ; n. 4 del 31/01/2017 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu : Approvazione dell aggiornamento (ex art. 42, c. 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) dell allegato al bilancio di previsione di cui all art. 11, comma 3, lett. a) concernente il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione ; n. 5 del 06/03/2017 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu : adozione variazione n. 1 ; Vista la Determinazione n.898 del 20/03/2017 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu : Adozione variazione n. 2 ; 2

3 Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 03/04/2017 avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu : Adozione variazione n. 3 ; Atteso che il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. all art. 51: - al comma 1 prevede che, nel corso dell esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni; - al comma 6 prevede che nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell anno in cui il bilancio stesso si riferisce fatte salve le variazioni tassativamente indicate nel medesimo comma 6; Considerato, che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti e non prevedibili, in sede di adozione del bilancio per il corrente esercizio si rende necessario procedere ad una variazione al fine di aumentare, diminuire e istituire la disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata e di spesa per l adeguamento degli stessi alle effettive necessità; Vista la Determinazione direttoriale n del 29 novembre 2016 con la quale sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Responsabile esperto Servizi Amministrativi categoria D3 e n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Responsabile esperto Servizi Tecnici categoria D3; Vista la Determinazione direttoriale n. 365 del 10 febbraio 2017 con la quale è stato approvato l esito della selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Specialista Amministrativo categoria C1; Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 20 marzo 2017 con il quale è stato adottato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni e piano assunzioni che prevede: 3

4 Anno 2017 Categoria Profilo professionale Numero posti D3 Responsabile Esperto Amministrativo 1 D3 part-time a 24 h settimanali Responsabile Esperto Amministrativo 2 C Specialista Amministrativo 7 assunzione di n. 2 dirigenti per mobilità, ai sensi dell art.30 D. Lgs. n. 165/2001, tra enti sottoposti a vincolo di assunzioni e di spesa ed in regola con il patto di stabilità; assunzione di n. 24 unità di personale di categoria C con contratto a tempo pieno a tempo determinato nel limite del 50% delle spese sostenute nel 2009 per i contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 28 dell art. 9 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010; Anno 2018 assunzione per mobilità di n.1 unità categoria C e di n.1 unità categoria D ai sensi dell art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, tra enti sottoposti a vincolo di assunzioni e di spesa ed in regola con il patto di stabilità; Vista la D.R. N. G02664 del 21/03/2016 avente ad oggetto: POR 2014/2020 Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato GENERAZIONI con la quale la Regione Lazio ha affidato a Laziodisu la gestione di Progetti dedicati alla formazione e all inserimento nel mondo del lavoro dei giovani alla quale si rimanda per ogni miglior dettaglio; Preso atto che, il suddetto Piano straordinario è organizzato nei seguenti interventi denominati: Porta futuro network university, Torno subito, In studio e Spazi di lavoro collaborativi (Coworking) ; Ritenuto di dover gestire le attività degli interventi di cui sopra ricorrendo a contratti di somministrazione di lavoro ed attivando contratti a tempo determinato 4

5 attingendo alle graduatorie di cui alle succitate Determinazioni direttoriali n del 29 novembre 2016 e n. 365 del 10 febbraio 2017; Atteso, quindi, che: gli oneri relativi al personale che sarà assunto con contratto a tempo pieno e determinato troveranno copertura nell ambito dei quadri economici dei progetti del Piano straordinario GENERAZIONI ; è necessario rideterminare gli stanziamenti dei capitoli di spesa dei Progetti di cui trattasi; Ritenuto di dover apportare una variazione in aumento allo stanziamento del capitolo Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso per un importo pari ad 2.000,00; Preso atto della richiesta formulata dalla Direzione Generale di una variazione di bilancio, a valere sull annualità 2017 finanziata dall entrata di cui al punto precedente e mediante compensazione, in termini di competenza e di cassa, tra i sotto elencati capitoli, per far fronte alle sopravvenute esigenze di gestione: MISSIONE 4 -Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria VARIAZ. N 4 BIL Anno Capit. Art. Cod. PDC Descrizione Capitolo VARIAZ. + VARIAZ. - CONTRIBUTI AGLI STUDENTI: ACQUISTO LIBRI, ,00 0,00 AFFITTI, ECC VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE) 0, ,00 MOTIVAZIONI Bando per il conferimento agli studenti di contributi per libri PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ,00 0,00 0, ,00 Adeguamento alle esigenze di gestione PULIZIA LOCALI (MENSE E RESIDENZE) 0, , ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 225,00 0, INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. BENI IMMOBILI ACQUISTO BENI MOBILI 2.500, ,00 TOTALE GENERALE DELLE VARIAZIONI , ,00 Adeguamento alle esigenze di gestione Acquisto piastre ad induzione per Residenze Viste le richieste inoltrate, rispettivamente con mail del 19/04/2017 e del 20/04/2017, dalla Dirigente dell Area 6 Gestione Fondi Strutturali, Dott.ssa Monika Ceccherini, di una variazione di bilancio a valere sulle annualità 5

6 2017 e 2018 mediante compensazione, in termini di competenza e di cassa, tra i sotto elencati capitoli, per far fronte alle sopravvenute esigenze di gestione innanzi illustrate: ANNO 2017 MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale Cap. Art. Cod. PDC Descrizione Capitolo Variaz. n. 4 Bil Variazione + Variazione SOMMINISTRATI (TORNO SUBITO FSE 14-15) , COMUNICAZIONE (TORNO SUBITO FSE 14-20) , PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato , IRAP TORNO SUBITO II^ EDIZIONE , PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Manutenzione ordinaria , IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO GENERAZIONI , IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO GENERAZIONI , PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Pulizie , TORNO SUBITO II EDIZIONE - Noleggio mobilio e attrezzature 6.400, PORTA FUTURO - GENERAZIONI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , PORTA FUTURO - GENERAZIONI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA , TORNO SUBITO GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione , TORNO SUBITO GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione , TORNO SUBITO GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione TORNO SUBITO GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione TORNO SUBITO GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione TORNO SUBITO GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2016 ONERI PREVIDENZIALI ED , TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED 9.979, IN STUDIO GENERAZIONI -Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione IN STUDIO GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED , IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED , IN STUDIO GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione , IN STUDIO GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione , COWORKING GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato COWORKING GENERAZIONI - Irap Risorse Umane , , , , , , , , ,48 TOTALE ANNO , ,80 6

7 ANNO 2018 MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale Cap. Art. Cod. PDC Descrizione Capitolo Variaz. n. 4 Bil. Prev Variazione + Variazione PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato , PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Manutenzione ordinaria , IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO , IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO , PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Pulizie , PORTA FUTURO - GENERAZIONI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , PORTA FUTURO - GENERAZIONI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA , TORNO SUBITO GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione , TORNO SUBITO GENERAZIONI - Irap Risorse Umane edizione , TORNO SUBITO GENERAZIONI - Irap edizione , TORNO SUBITO GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione TORNO SUBITO GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione TORNO SUBITO GENERAZIONI- Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione TORNO SUBITO GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione TORNO SUBITO GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione TORNO SUBITO GENERAZIONI Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2016 ONERI PREVIDENZIALI ED , TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED , TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED , IN STUDIO GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione IN STUDIO GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED , IN STUDIO GENERAZIONI - Irap Risorse Umane edizione , IN STUDIO GENERAZIONI - Irap edizione , IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.) , IN STUDIO - GENERAZIONI - EDIZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED , COWORKING GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato COWORKING GENERAZIONI - Irap Risorse Umane , , , , , , , , , , ,48 TOTALE ANNO , ,41 7

8 Visti i seguenti prospetti elaborati dall Area 1 Risorse economiche e finanziarie : Prospetto di cui all allegato 8 da trasmettere al Tesoriere (ex art. 10 D. Lgs n. 118/2011); Situazione variazioni per Decreto e per Categorie, Macroaggregati e Capitoli; Prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e parte capitale; allegati al presente atto di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di bilancio che possono essere così riassunte: ESERCIZIO 2017 VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONI SPESE Maggiori entrate 2.000,00 Minori spese ,00 Totale ,80 Minori entrate 0,00 Maggiori spese ,80 Totale , , ,00 ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE ENTRATE VARIAZIONI SPESE Maggiori entrate 0,00 Minori spese ,41 Totale ,41 Minori entrate 0,00 Maggiori spese ,41 Totale ,41 0,00 0,00 8

9 Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni al fine di far fronte alle nuove esigenze di gestione; Ravvisata l opportunità di procedere mediante l adozione di un unico atto; Verificato il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell art. 40 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; Visto l art. 51 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale ; Preso atto della relazione del Dirigente dell Area 1 e del Direttore Generale di Laziodisu; Preso atto del parere presentato dal Collegio dei Revisori Contabili sui documenti predisposti per la presente variazione al bilancio di previsione finanziario ; su proposta del Direttore Generale; DECRETA 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 2. di adottare la variazione n. 4 al bilancio di previsione finanziario di Laziodisu, riportata negli allegati al presente decreto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale: Prospetto di cui all allegato 8 da trasmettere al Tesoriere (ex art. 10 D. Lgs. n. 118/2011); Situazione variazioni per Decreto e per Categorie, Macroaggregati e Capitoli; Prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e parte capitale; 9

10 3. di dare atto che la variazione di cui trattasi garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri; 4. di dare atto che la variazione n. 4 al bilancio di previsione finanziario si compone dei prospetti di cui al punto 2, della relazione del Dirigente dell Area 1 e del Direttore Generale di Laziodisu e del parere del Collegio dei Revisori Contabili; 5. di inviare al Tesoriere di Laziodisu e alla Regione Lazio il presente atto per i provvedimenti di competenza. Il Commissario Straordinario Prof. Carmelo Ursino 10