Bilancio di previsione 2015 e pluriennale (funzione autorizzatoria)

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1 ALLEGATO B REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale Bilancio di previsione 2015 e pluriennale (funzione autorizzatoria)

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3 INDICE Bilancio previsione 2015 e pluriennale (funzione autorizzatoria) Entrata annuale... Pag. 1 Spesa annuale... Pag. 5 Entrata pluriennale... Pag. 16 Spesa pluriennale... Pag. 20

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5 Entrata annuale 1

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7 Titolo Tipologia Capitolo Descrizione capitolo Residui Presunti Previsione 2015 Cassa FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PARTE CAPITALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 1/1/ ENTRATE (AVANZO E FONDO DI CASSA) TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALECORRENTE TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER ATTIVITA' DEL CORECOM TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (L.R. 46/2013) RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALEIN CONTO CAPITALE ENTRATE DA GIUNTA REGIONALE PER RICOSTITUZIONE GIACENZA DI CASSA TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM , , TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE ENTRATE DA CONTRIBUTI INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA ECONOMATO) 4.035, , ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 2

8 Titolo Tipologia Capitolo Descrizione capitolo Residui Presunti Previsione 2015 Cassa ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI INTROITI E RIMBORSI VARI , ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI RECUPERI SPESE TELEFONICHE QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009) RECUPERO TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/ ENTRATE (al netto delle CONTABILITA' SPECIALI) , , , INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI , , RITENUTE ERARIALI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

9 Titolo Tipologia Capitolo Descrizione capitolo Residui Presunti Previsione 2015 Cassa TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) ANTICIPI CASSA ECONOMALE RECUPERO SOMME AD ASSESSORI PER CONTO GIUNTA REGIONALE E RECUPERO MARCHE DA BOLLO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 comma 1 l.r.3/2009) ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE CASSA ECONOMALE RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE CONTO CORRENTE ECONOMALE TOTALE CONTABILITA' SPECIALI , ,77 TOTALE GENERALE ENTRATA , , ,41 4

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11 Spesa annuale 5

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13 , Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) , ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009) CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012) TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI COSTO SPESE TELEFONICHE QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001) SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/ SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI,SPECIALI E DI INCHIESTA SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.) INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009) MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.) FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997) TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' A SOGGETTI TERZI

14 , Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO) SERVIZI PER IL FUNZIOANEMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI 1.275, TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE RIMBORSO SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4,5,6 e SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^ SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C) SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/ SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

15 73.562, , , Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO , DIFENSORE CIVICOSPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' DIFENSORE CIVICOSPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' MISSIONI DIFENSORE CIVICO DIFENSORE CIVICO INCARICHI DI COLLABORAZIONE INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM , , MISSIONI COMPONENTI CORECOM CORECOMSPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' CORECOMSPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 4.515, CO.RE.COM. SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02) , , CORECOM INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' , , MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 752, CPOSPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' CPOSPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' C.A.L. COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI C.A.L.SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' C.A.L.SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS COPASSPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007 ) COPASSPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' COPASSINCARICHI PER STUDI E CONSULENZE MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013) , ,00 8

16 , , Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONERELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008) INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA , GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZASERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. ACQUISTO LIBRI GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZASPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8) GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZAINCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7) MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE , GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALESPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA PERSONALE ACQUISTO LIBRI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALESPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8) GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALEINCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010ART.6 COMMA 7) MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE AFFRANCATRICE POSTALE SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SPESE TELEFONIA E DATI COSTO SPESE TELEFONICHE QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE E ALTRO MATERIAE DOCUMENTARIO PER UFFICI SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA

17 ,85 20 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO ASSICURAZIONI INFORTUNI PORTAVALORI ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE ASSICURAZIONE IMMOBILI COSTO PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009) ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA NOLEGGIO TOVAGLIATO NOLEGGIO HARDWARE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE DEPOSITO MATERIALE VARIO NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE , CARBURANTI PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO 1.392, , ALTRE SPESE DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE PARCO AUTO COSTO TELEPASS A CARICO CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/ CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO GAS CONSUMO ACQUA POTABILE UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi) SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI

18 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE) MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI LICENZE PE RUSO SOFTWARE ALTRI SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE ALTRI SERVIZI DIVERSI ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA

19 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE , , SERVIZIO CATALOGAZIONE PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE SERVIVI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE BIBLIOTECA MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI OPERE DI FABBRO E VETRERIA SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

20 , ,66 10 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa BUONI PASTO E RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ACCERTAMENTI SANITARI , , SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MAETRAIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E REALTIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPESE PUBBLICITA' SPESE PER L'EDITORIA SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA ACCESSOA BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE TRASMISSIONI RADIO E TV GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAMPA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA SPESE IN CONTO CORRENTE (al netto spese non attribuite fondi) , , FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI SPESE CORRENTI FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE SPESE CORRENTI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' INTERESSI DI MORA , ,66 10 SPESE IN CONTO CORRENTE (al lordo spese non attribuite fondi) , ,64 13

21 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa MANUTENZIONE IMMOBILISPESE DI INVESTIMENTO MANUTENZIONE IMPIANTISPESE DI INVESTIMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTISPESE DI INVESTIMENTO SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILISPESE DI INVESTIMENTO CPO SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIASPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURESPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICISPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA E SALE CONSILIARI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA HARDWARE ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI ALTRO HARDWARE FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI SPESE DI INVESTIMENTO FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/ CAPITALE TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE (al netto delle contabilità speciali) , ,64 14

22 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Residui Presunti Previsione 2015 Cassa RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) E RINUNZIA CONTRIBUTI (ART. 16 L.R. 3/2019) RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI ALTRI VERSAMENTI PER CONTO TERZI VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE CASSA ECONOMALE VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE CONTO CORRENTE ECONOMALE TOTALE CONTABILITA' SPECIALI RESTITUZIONE SOMME GIUNTA REGIONALE VERSAMENTO GIUNTA REGIONALE GIACENZA DI CASSA DEL CONSIGLIO TOTALE COMPLESSIVO , ,64 15

23 Entrata pluriennale 16

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25 Titolo Tipologia Capitolo Descrizione capitolo Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PARTE CORRENTE FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PARTE CAPITALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 1/1/2015 ENTRATE (AVANZO E FONDO DI CASSA) TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALECORRENTE , , TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER ATTIVITA' DEL CORECOM TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (L.R. 46/2013) RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALEIN CONTO CAPITALE ENTRATE DA GIUNTA REGIONALE PER RICOSTITUZIONE GIACENZA DI CASSA TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM , , , TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE ENTRATE DA CONTRIBUTI INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA ECONOMATO) ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI 17

26 Titolo Tipologia Capitolo Descrizione capitolo Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI INTROITI E RIMBORSI VARI ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI RECUPERI SPESE TELEFONICHE QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009) RECUPERO TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/ ENTRATE (al netto delle CONTABILITA' SPECIALI) , INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI RITENUTE ERARIALI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

27 Titolo Tipologia Capitolo Descrizione capitolo Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) ANTICIPI CASSA ECONOMALE RECUPERO SOMME AD ASSESSORI PER CONTO GIUNTA REGIONALE E RECUPERO MARCHE DA BOLLO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 comma 1 l.r.3/2009) ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE CASSA ECONOMALE RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE CONTO CORRENTE ECONOMALE TOTALE CONTABILITA' SPECIALI TOTALE GENERALE ENTRATA ,

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29 Spesa pluriennale 20

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31 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) , ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009) CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012) TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI COSTO SPESE TELEFONICHE QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001) SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/ SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI,SPECIALI E DI INCHIESTA SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.) INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009) MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.) FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997) TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' A SOGGETTI TERZI

32 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO) SERVIZI PER IL FUNZIOANEMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI 1.275, TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI , ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE RIMBORSO SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4,5,6 e SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^ SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C) SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/ SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

33 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO , , , DIFENSORE CIVICOSPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' DIFENSORE CIVICOSPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' MISSIONI DIFENSORE CIVICO DIFENSORE CIVICO INCARICHI DI COLLABORAZIONE INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM , MISSIONI COMPONENTI CORECOM CORECOMSPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' CORECOMSPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' 4.515, CO.RE.COM. SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02) CORECOM INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' , , , , , , MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' 752, CPOSPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' CPOSPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' C.A.L. COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI C.A.L.SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' C.A.L.SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS COPASSPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007 ) COPASSPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' COPASSINCARICHI PER STUDI E CONSULENZE MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013) , , ,00 23

34 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONERELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' , , MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008) INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZASERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' , , , GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. ACQUISTO LIBRI GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZASPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8) GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZAINCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7) MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALESPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA PERSONALE ACQUISTO LIBRI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALESPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8) GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALEINCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010ART.6 COMMA 7) MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE , , , AFFRANCATRICE POSTALE SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SPESE TELEFONIA E DATI COSTO SPESE TELEFONICHE QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE E ALTRO MATERIAE DOCUMENTARIO PER UFFICI SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA , ,56 24

35 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO ASSICURAZIONI INFORTUNI PORTAVALORI ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE ASSICURAZIONE IMMOBILI COSTO PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009) ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA NOLEGGIO TOVAGLIATO NOLEGGIO HARDWARE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE DEPOSITO MATERIALE VARIO NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE , , , CARBURANTI PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO 1.392, , , ALTRE SPESE DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE PARCO AUTO COSTO TELEPASS A CARICO CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/ CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO GAS CONSUMO ACQUA POTABILE UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi) SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI

36 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE) MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI LICENZE PE RUSO SOFTWARE ALTRI SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE ALTRI SERVIZI DIVERSI ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA

37 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE , SERVIZIO CATALOGAZIONE PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE SERVIVI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE BIBLIOTECA MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI OPERE DI FABBRO E VETRERIA SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

38 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione BUONI PASTO E RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ACCERTAMENTI SANITARI , SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MAETRAIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E REALTIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPESE PUBBLICITA' , , SPESE PER L'EDITORIA 405, SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA ACCESSOA BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE TRASMISSIONI RADIO E TV GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAMPA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA SPESE IN CONTO CORRENTE (al netto spese non attribuite fondi) , , , FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI SPESE CORRENTI , FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE SPESE CORRENTI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' , , , INTERESSI DI MORA SPESE IN CONTO CORRENTE (al lordo spese non attribuite fondi) ,

39 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione MANUTENZIONE IMMOBILISPESE DI INVESTIMENTO MANUTENZIONE IMPIANTISPESE DI INVESTIMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTISPESE DI INVESTIMENTO SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILISPESE DI INVESTIMENTO CPO SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIASPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURESPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICISPESE DI INVESTIMENTO ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA E SALE CONSILIARI ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA HARDWARE ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI ALTRO HARDWARE FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI SPESE DI INVESTIMENTO FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/ CAPITALE TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE (al netto delle contabilità speciali) ,

40 Progr. Funzione Capitolo Capitolo articolo Descrizione Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) E RINUNZIA CONTRIBUTI (ART. 16 L.R. 3/2019) RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI ALTRI VERSAMENTI PER CONTO TERZI VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE CASSA ECONOMALE VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE CONTO CORRENTE ECONOMALE TOTALE CONTABILITA' SPECIALI RESTITUZIONE SOMME GIUNTA REGIONALE VERSAMENTO GIUNTA REGIONALE GIACENZA DI CASSA DEL CONSIGLIO TOTALE COMPLESSIVO ,

41 ALLEGATO B1 REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale Bilancio di previsione (con funzione conoscitiva ai sensi dell art. 11, comma 12, D.lgs. 118/2011)

42

43 INDICE Al bilancio 2015 e pluriennale si affiancano i seguenti schemi di bilancio con funzione conoscitiva: Bilancio di previsione entrate Pag. 1 Bilancio di previsione spese Pag. 2 Bilancio di previsione riepilogo generale entrate per titoli Pag.13 Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per titoli Pag. 15 Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per missioni Pag. 16 Quadro generale Riassuntivo Pag. 18 Equilibri di bilancio Pag. 19 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (al ) Pag. 20 Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato Pag. 22 dell'esercizio 2015 di riferimento del bilancio Composizione dell' accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità ( 2015 Pag ) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e Pag. 28 delle Provincie autonome Entrate per titoli, tipologie e categorie Pag. 29 Spese per missioni programmi e macro aggregati - spese correnti Pag. 31 Spese per missioni programmi e macro aggregati - spese in conto capitale e spese Pag. 34 per incremento di attività finanziarie Spese per missioni programmi e macro aggregati - spese per rimborso prestiti Pag. 40 Spese per missioni programmi e macro aggregati - spese per servizi per conto terzi Pag. 43 e partite di giro Spese per titoli macro aggregati Pag. 46

44 CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA Allegato F BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 TITOLO/ TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) Previsione di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) Previsione di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsione di competenza di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) Previsione di competenza Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Previsione di competenza Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese Previsione di competenza Totale Trasferimenti correnti Previsione di competenza TITOLO 2 Titolo 3 Entrate extratributarie , , , , , , , , Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Previsione di competenza 634,40 634, Tipologia 300 Interessi attivi 4.035,00 Previsione di competenza , , ,

45 CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA Allegato F BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 TITOLO/ TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti ,66 Previsione di competenza Totale Entrate extratributarie ,66 Previsione di competenza TITOLO 3 Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale Previsione di competenza Totale Entrate in conto capitale Previsione di competenza TITOLO 4 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Previsione di competenza Tipologia 200 Entrate per conto terzi ,77 Previsione di competenza Totale Entrate per conto terzi e partite di giro ,77 Previsione di competenza TITOLO 9 Totale Titoli ,43 Previsione di competenza , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

46 CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA Allegato F BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 TITOLO/ TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO Totale generale delle Entrate ,43 Previsione di competenza , , , , (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. (3) Nel bilancio di previsione è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente. 3