Città Metropolitana di Cagliari SERVIZIO FINANZIARIO Elenco Pagamenti III trimestre 2017
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- Vittore Paoli
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1 Voce Piano Finanziario: U Giornali, riviste e pubblicazioni Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Capitolo: Abbonamenti giornali e riviste Centro di Costo: /09/2017 Liq.ne fornitura quotidiano Il Sole 24 ore - mese di agosto 2017 NUVOLI SALVATORE VIA GIUDICE GUGLIELMO CAGLIARI (CA) C.F. NVLSVT62S15I706T P.I Programma: Risorse umane Capitolo: Acquisto libri, riviste, giornali e abbonamenti Centro di Costo: PERSONALE 36, finanziario n.ro 98 del 15/12/2016 Totale Centro di Costo: ,00 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,00 N Mandati: 1 Totale Programma: ,00 N Mandati: /07/2017 Liquidazione abbonamento annuale Business Class Full al quotidiano 'Il Sole 24 Ore' - 12 mesi fino al 13/05/2018) IL SOLE 24 ORE S.P.A. VIA MONTE ROSA, MILANO (MI) C.F P.I , Provvedimento: 7-Determinazione Personale n.ro 30 del 08/06/2017 Totale Centro di Costo: ,28 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,28 N Mandati: 1 Totale Programma: ,28 N Mandati: 1 Totale Missione: ,28 N Mandati: 2 Pagina 1 di 128
2 Voce Piano Finanziario: U Giornali, riviste e pubblicazioni Missione: 07 - Turismo Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo Capitolo: Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni finanziato con trasferimento RAS (cap. entrata 203) Centro di Costo: TURISMO /07/2017 Liq.ne per fornitura quotidiano per gli Uffici del Servizio Turismo - mese di giugno /09/2017 Liquidazione servizio fornitura quotidiano Uffici Servizio Turismo mesi di luglio- agosto /09/2017 Liquidazione servizio fornitura quotidiano Uffici Servizio Turismo mesi di luglio- agosto NUVOLI SALVATORE VIA GIUDICE GUGLIELMO CAGLIARI (CA) C.F. NVLSVT62S15I706T P.I NUVOLI SALVATORE VIA GIUDICE GUGLIELMO CAGLIARI (CA) C.F. NVLSVT62S15I706T P.I NUVOLI SALVATORE VIA GIUDICE GUGLIELMO CAGLIARI (CA) C.F. NVLSVT62S15I706T P.I , /1 Provvedimento: 23-Determinazione Turismo n.ro 233 del 07/07/ , /1 Provvedimento: 23-Determinazione Turismo n.ro 233 del 07/07/ , /2 Provvedimento: 23-Determinazione Turismo n.ro 109 del 10/07/2017 Totale Centro di Costo: ,00 N Mandati: 3 Totale Capitolo: ,00 N Mandati: 3 Totale Programma: ,00 N Mandati: 3 Totale Missione: ,00 N Mandati: 3 Totale Voce Piano Finanziario: U ,28 N Mandati: 5 Pagina 2 di 128
3 Voce Piano Finanziario: U Pubblicazioni Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Capitolo: Acquisto pubblicazioni Centro di Costo: SERVIZI BIBLIOTECARI /08/2017 Liquidazione servizio di fornitura quotidiani presso la Biblioteca Lussu mese di luglio 2017 Voce Piano Finanziario: U Altri beni di consumo NUVOLI SALVATORE VIA GIUDICE GUGLIELMO CAGLIARI (CA) C.F. NVLSVT62S15I706T P.I , Provvedimento: 21-Determinazione C.S.Bibliotecari n.ro 30 del 19/05/2017 Totale Centro di Costo: ,90 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,90 N Mandati: 1 Totale Programma: ,90 N Mandati: 1 Totale Missione: ,90 N Mandati: 1 Totale Voce Piano Finanziario: U ,90 N Mandati: 1 Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Capitolo: Acquisto beni, attrezzi minuti, ricambi Centro di Costo: AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO /08/2017 Liq.ne acquisto n.9 telefoni segreteria Sindaco Metropolitano a Palazzo Regio TECNIT S.R.L. VIA NERVI, 22/ ELMAS (CA) C.F P.I , Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 38 del 19/04/2017 Totale Centro di Costo: ,10 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,10 N Mandati: 1 Totale Programma: ,10 N Mandati: 1 Pagina 3 di 128
4 Voce Piano Finanziario: U Altri beni di consumo Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo: Acquisto beni di consumo Centro di Costo: PATRIMONIO /09/2017 Liq.ne fattura per materiale di consumo e cancelleria varia per il Servizio Patrimonio Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo: Acquisto beni per interventi in emergenza sulle strade provinciali Centro di Costo: VIABILITÀ CARTARIA VAL.DY S.R.L. V.LE UMBERTO TICCA, 17/ CAGLIARI (CA) C.F P.I , Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 109 del 21/12/2016 Totale Centro di Costo: ,29 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,29 N Mandati: 1 Totale Programma: ,29 N Mandati: 1 Totale Missione: ,39 N Mandati: /07/2017 Liq. fattura per fornitura di bitume a freddo di tipo invernale. RIFIUTI EDILI RECYCLE S.R.L. (R.E.R. S.R.L.) LOCALITA' IS SEDDAS QUARTUCCIU (CA) C.F P.I /07/2017 Liq.ne fattura per fornitura materiale di consumo, utensili e minuteria per il EDILTERMICA S.A.S. DI LEONARDO USAI & C. servizio manutenzioni stradali VIA CARLO SANNA, SENORBI' (CA) C.F P.I , Provvedimento: 26-Determinazione Viabilita' n.ro 50 del 14/06/ , Provvedimento: 26-Determinazione Viabilita' n.ro 83 del 07/07/2016 Totale Centro di Costo: ,08 N Mandati: 2 Totale Capitolo: ,08 N Mandati: 2 Totale Programma: ,08 N Mandati: 2 Totale Missione: ,08 N Mandati: 2 Pagina 4 di 128
5 Voce Piano Finanziario: U Altri beni di consumo Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Capitolo: Acquisto beni per gestione nidi pedagogici di Cagliari (Servizio rilevante ai fini IVA) Centro di Costo: SERVIZI SOCIALI /07/2017 Liq.ne forniture pane e altri prodotti da forno per il nido pedagogico metropolitano - mese di giugno 2017 LE PLUS BON 2 S.R.L. VIA GIOLITTI, SNC CAGLIARI (CA) C.F P.I /07/2017 Liq.ne fatture varie e storno ndc per fornitura generi alimentari per il Nido DORECA S.P.A. Metropolitano - mese di maggio 2017 VIA RAFFAELE COSTI, ROMA (RM) C.F P.I /07/2017 Liq.ne fatture varie per fornitura generi alimentari per il Nido Metropolitano DORECA S.P.A. - mese di giugno 2017 VIA RAFFAELE COSTI, ROMA (RM) C.F P.I /08/2017 Liquidazione fornitura generi alimentari Asilo Nido Pedagogico: Luglio 2017 AUCHAN S.P.A. STRADA 8 PALAZZO N ROZZANO (MI) C.F P.I /08/2017 Liq.ne fatture varie per fornitura generi alimentari per il Nido Metropolitano DORECA S.P.A. - mese di luglio 2017 VIA RAFFAELE COSTI, ROMA (RM) C.F P.I /08/2017 Liquidazione forniture pane e altri prodotti da forno per il nido pedagogico LE PLUS BON 2 S.R.L. provinciale: Luglio 2017 VIA GIOLITTI, SNC CAGLIARI (CA) C.F P.I /08/2017 Liquidazione fornitura pesce fresco per Nido Provinciale: Giugno-Luglio ROMEO ROBERTO 2017 VIA PREMUDA, CAGLIARI (CA) C.F. RMORRT74D06B354K P.I /09/2017 Liquidazione acquisto generi alimentari Asilo Nido Pedagogico: Settembre AUCHAN S.P.A STRADA 8 PALAZZO N ROZZANO (MI) C.F P.I , Provvedimento: 37-Determinazione SESI n.ro 7 del 10/03/ , Provvedimento: 37-Determinazione SESI n.ro 47 del 21/12/ , Provvedimento: 37-Determinazione SESI n.ro 47 del 21/12/ , Provvedimento: 37-Determinazione SESI n.ro 43 del 21/12/ , Provvedimento: 37-Determinazione SESI n.ro 47 del 21/12/ , Provvedimento: 37-Determinazione SESI n.ro 7 del 10/03/ , Provvedimento: 37-Determinazione SESI n.ro 24 del 25/09/ , Provvedimento: 37-Determinazione SESI n.ro 43 del 21/12/2015 Totale Centro di Costo: ,23 N Mandati: 8 Totale Capitolo: ,23 N Mandati: 8 Totale Programma: ,23 N Mandati: 8 Totale Missione: ,23 N Mandati: 8 Pagina 5 di 128
6 Voce Piano Finanziario: U Altri beni di consumo Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Capitolo: Acquisto beni di consumo, finanziato con trasferimento statale (cap. 199) Centro di Costo: LAVORO (C.S.L.) /08/2017 Liq.ne fatture per fornitura carta fotocopie per vari settori dell'amministrazione Voce Piano Finanziario: U Carta, cancelleria e stampati Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Capitolo: Cancelleria e stampati Centro di Costo: SERVIZIO FISCALE ICART S.R.L. VIA DELLA SOLIDARIETA', POZZOMAGGIORE (SS) C.F P.I , /1 Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 128 del 24/12/2015 Totale Centro di Costo: ,32 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,32 N Mandati: 1 Totale Programma: ,32 N Mandati: 1 Totale Missione: ,32 N Mandati: 1 Totale Voce Piano Finanziario: U ,02 N Mandati: /07/2017 Liq.ne per fornitura quotidiano Il Sole 24 Ore - mese di giugno 2017 NUVOLI SALVATORE VIA GIUDICE GUGLIELMO CAGLIARI (CA) C.F. NVLSVT62S15I706T P.I /08/2017 Liq.ne per fornitura quotidiano Il Sole24 Ore - mese di luglio 2017 NUVOLI SALVATORE VIA GIUDICE GUGLIELMO CAGLIARI (CA) C.F. NVLSVT62S15I706T P.I , /1 finanziario n.ro 98 del 15/12/ , /1 finanziario n.ro 98 del 15/12/2016 Pagina 6 di 128
7 Voce Piano Finanziario: U Carta, cancelleria e stampati Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Capitolo: Cancelleria e stampati Centro di Costo: SERVIZIO FISCALE /09/2017 Liq.ne fornitura quotidiano Il Sole 24 ore - mese di agosto 2017 NUVOLI SALVATORE VIA GIUDICE GUGLIELMO CAGLIARI (CA) C.F. NVLSVT62S15I706T P.I Programma: Risorse umane Capitolo: Cancelleria e stampati Centro di Costo: PERSONALE 16, /1 finanziario n.ro 98 del 15/12/2016 Totale Centro di Costo: ,50 N Mandati: 3 Totale Capitolo: ,50 N Mandati: 3 Totale Programma: ,50 N Mandati: /08/2017 Liq.ne fatture per fornitura carta fotocopie per vari settori dell'amministrazione ICART S.R.L. VIA DELLA SOLIDARIETA', POZZOMAGGIORE (SS) C.F P.I , Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 117 del 20/12/2016 Totale Centro di Costo: ,35 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,35 N Mandati: 1 Totale Programma: ,35 N Mandati: 1 Totale Missione: ,85 N Mandati: 4 Totale Voce Piano Finanziario: U ,85 N Mandati: 4 Pagina 7 di 128
8 Voce Piano Finanziario: U Carburanti, combustibili e lubrificanti Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Capitolo: Carburanti e lubrificanti per autovetture Centro di Costo: AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO /07/2017 Liq.ne fattura carburante per gli automezzi dell'ente - mese di giugno TOTALERG S.P.A. VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I /09/2017 Liquidazione prelevamento carburante automezzi CMDCA mese di Luglio TOTALERG S.P.A VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I /09/2017 Liq.ne fattura per fornitura carburante automezzi CMDCA - mese di agosto TOTALERG S.P.A VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo: Fornitura gas (GPL) per impianti sportivi di Monte Claro (servizio rilevante IVA) Centro di Costo: PATRIMONIO 1.042, /1 Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 111 del 18/11/ , /1 Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 111 del 18/11/ , /1 Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 111 del 18/11/2015 Totale Centro di Costo: ,07 N Mandati: 3 Totale Capitolo: ,07 N Mandati: 3 Totale Programma: ,07 N Mandati: /07/2017 Liquidazione fornitura di GPL presso gli impianti sportivi del Parco di Monte Claro in via Cadello a Cagliari /07/2017 Liquidazione fornitura di GPL presso gli impianti sportivi del Parco di Monte Claro in via Cadello a Cagliari FIAMMA 2000 S.P.A. VIA DI SAN VALENTINO, ROMA (RM) C.F P.I FIAMMA 2000 S.P.A. VIA DI SAN VALENTINO, ROMA (RM) C.F P.I , /1 Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 1 del 11/01/ , Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 89 del 03/10/2017 Totale Centro di Costo: ,18 N Mandati: 2 Totale Capitolo: ,18 N Mandati: 2 Totale Programma: ,18 N Mandati: 2 Totale Missione: ,25 N Mandati: 5 Pagina 8 di 128
9 Voce Piano Finanziario: U Carburanti, combustibili e lubrificanti Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: Difesa del suolo Capitolo: Spese per Carburanti, e combustibili e lubrificanti finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo di entrata 967) Centro di Costo: MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO /07/2017 Liq.ne per fornitura carburante Reticolo Idrografico - mese di giugno 2017 TOTALERG S.P.A. VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Viabilità e infrastrutture stradali 62, Provvedimento: 65-Determinazione Reticolo Idrografico (CDC 65) n.ro 3 del 17/05/2017 Totale Centro di Costo: ,82 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,82 N Mandati: 1 Totale Programma: ,82 N Mandati: 1 Totale Missione: 09 62,82 N Mandati: 1 Capitolo: Carburanti per autovetture per servizi sulle strade prov.li (esluse limiti di spesa art. 15 D.L.66/2014) Centro di Costo: VIABILITÀ /07/2017 Liq.ne fornitura carburante per automezzi di servizio - mese di giugno 2017 TOTALERG S.P.A. VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I /08/2017 Liq.ne fattura per fornitura carburante per automezzi di servizio - mese di TOTALERG S.P.A. luglio 2017 VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I /09/2017 Liquidazione fornitura carburanti per automezzi di servizio TOTALERG S.P.A. VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I , Provvedimento: 26-Determinazione Viabilita' n.ro 21 del 05/04/ , Provvedimento: 26-Determinazione Viabilita' n.ro 21 del 05/04/ , Provvedimento: 26-Determinazione Viabilita' n.ro 21 del 05/04/2017 Totale Centro di Costo: ,08 N Mandati: 3 Totale Capitolo: ,08 N Mandati: 3 Totale Programma: ,08 N Mandati: 3 Totale Missione: ,08 N Mandati: 3 Pagina 9 di 128
10 Voce Piano Finanziario: U Carburanti, combustibili e lubrificanti Missione: 13 - Tutela della salute Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria Capitolo: Acquisto carburanti Centro di Costo: ANTI-INSETTI /07/2017 Liquidazione fornitura carburante (mese di Giugno 2017). per gli automezzi del Servizio Antinsetti. TOTALERG S.P.A. VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I /08/2017 Liq.ne fattura per fornitura carburante per gli automezzi del Servizio TOTALERG S.P.A. Antinsetti - mese di luglio 2017 VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I /09/2017 Liquidazione fornitura carburante (mese di Agosto 2017). TOTALERG S.P.A. VIALE DELL'INDUSTRIA, ROMA (RM) C.F P.I , Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 123 del 18/12/ , Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 123 del 18/12/ , Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 123 del 18/12/2015 Totale Centro di Costo: ,56 N Mandati: 3 Totale Capitolo: ,56 N Mandati: 3 Totale Programma: ,56 N Mandati: 3 Totale Missione: ,56 N Mandati: 3 Totale Voce Piano Finanziario: U ,71 N Mandati: 12 Voce Piano Finanziario: U Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Programma: Organi istituzionali Capitolo: Compenso ai Revisori dei Conti Centro di Costo: AFFARI ISTITUZIONALI: CONSIGLIERI DELEGATI /07/2017 Liq.ne compenso al Componente del Collegio dei Revisori Lasio Attilio - periodo II trimestre 2017 LASIO ATTILIO VIA DANTE, QUARTU SANT'ELENA (CA) C.F. LSATTL65M07B354O P.I , Provvedimento: Delibera Commissario n.ro 244 del 16/10/2015 Pagina 10 di 128
11 Voce Piano Finanziario: U Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Programma: Organi istituzionali Capitolo: Compenso ai Revisori dei Conti Centro di Costo: AFFARI ISTITUZIONALI: CONSIGLIERI DELEGATI /07/2017 Liq.ne compenso al Componente del Collegio dei Revisori Lasio Attilio - periodo II trimestre 2017 Programma: Segreteria generale Capitolo: Compensi nucleo di valutazione Centro di Costo: DIREZIONE GENERALE LASIO ATTILIO VIA DANTE, QUARTU SANT'ELENA (CA) C.F. LSATTL65M07B354O P.I , Provvedimento: Delibera Commissario n.ro 244 del 16/10/2015 Totale Centro di Costo: ,29 N Mandati: 2 Totale Capitolo: ,29 N Mandati: 2 Totale Programma: ,29 N Mandati: /07/2017 Liq.ne competenze a componente esterno del Nucleo di valutazione per l'attività svolta dal 01/01/2017 al 18/06/2017: Antonella Porcu Capitolo: Collaborazioni coordinate e continuative per compensi nucleo di valutazione Centro di Costo: DIREZIONE GENERALE PORCU ANTONELLA VIALE MARCONI, CAGLIARI (CA) C.F. PRCNNL68S46B354P P.I , Provvedimento: 3-Determinazione Affari Generali n.ro 1 del 18/01/2017 Totale Centro di Costo: ,12 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,12 N Mandati: /07/2017 Competenze del Nucleo di Valutazione - Luglio 2017 COLLAB. COORD. CONT. CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI /07/2017 Competenze del Nucleo di Valutazione - Luglio 2017 COLLAB. COORD. CONT. CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI 5.503, Provvedimento: 3-Determinazione Affari Generali n.ro 1 del 18/01/ , Provvedimento: 3-Determinazione Affari Generali n.ro 1 del 18/01/2017 Pagina 11 di 128
12 Voce Piano Finanziario: U Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Programma: Segreteria generale Capitolo: Collaborazioni coordinate e continuative per compensi nucleo di valutazione Centro di Costo: DIREZIONE GENERALE /08/2017 VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.P.S.-GESTIONE SEPARATA SUI COMPENSI LIQUIDATI AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI NEL MESE DI LUGLIO 2017 CON F24 EP. INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VIA CIRO IL GRANDE, ROMA (RM) C.F P.I , Provvedimento: 3-Determinazione Affari Generali n.ro 1 del 18/01/2017 Totale Centro di Costo: ,82 N Mandati: 3 Totale Capitolo: ,82 N Mandati: 3 Totale Programma: ,94 N Mandati: 4 Totale Missione: ,23 N Mandati: 6 Totale Voce Piano Finanziario: U ,23 N Mandati: 6 Voce Piano Finanziario: U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo: Rimborso spese trasferte Centro di Costo: PATRIMONIO /08/2017 LIQ.NE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO /08/2017 LIQ.NE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE 130, /2 Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 62 del 06/07/2017 PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE 178, /3 Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 62 del 06/07/2017 Totale Centro di Costo: ,22 N Mandati: 2 Totale Capitolo: ,22 N Mandati: 2 Totale Programma: ,22 N Mandati: 2 Totale Missione: ,22 N Mandati: 2 Pagina 12 di 128
13 Voce Piano Finanziario: U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo: Rimborso forfettario per spese di missione finanziato con Trasferimenti RAS (capitolo entrata 443) Centro di Costo: VIABILITÀ /08/2017 LIQ.NE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO Voce Piano Finanziario: U Rimborso per viaggio e trasloco Programma: Organi istituzionali Capitolo: Rimborso spese trasferte Centro di Costo: UFFICIO SINDACO METROPOLITANO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE , Provvedimento: 26-Determinazione Viabilita' n.ro 58 del 28/06/2017 Totale Centro di Costo: ,64 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,64 N Mandati: 1 Totale Programma: ,64 N Mandati: 1 Totale Missione: ,64 N Mandati: 1 Totale Voce Piano Finanziario: U ,86 N Mandati: /08/2017 LIQ.NE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE 178, Provvedimento: 13-Determinazione Ufficio del Sindaco n.ro 9 del 06/07/2017 Totale Centro di Costo: ,61 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,61 N Mandati: 1 Totale Programma: ,61 N Mandati: 1 Totale Missione: ,61 N Mandati: 1 Totale Voce Piano Finanziario: U ,61 N Mandati: 1 Pagina 13 di 128
14 Voce Piano Finanziario: U Indennità di missione e di trasferta Programma: Organi istituzionali Capitolo: Rimborso spesa di trasferta Centro di Costo: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE /07/2017 LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2017 Voce Piano Finanziario: U Altri aggi di riscossione n.a.c. Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE 389, /4 Provvedimento: 27-Determinazione Programmazione n.ro 12 del 07/06/2017 Totale Centro di Costo: ,79 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,79 N Mandati: 1 Totale Programma: ,79 N Mandati: 1 Totale Missione: ,79 N Mandati: 1 Totale Voce Piano Finanziario: U ,79 N Mandati: 1 Capitolo: Compenso concessionari della riscossione Imposta Provinciale Ambientale Centro di Costo: SERVIZIO FISCALE /07/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI SEULO DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA /07/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLIARI DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA /07/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI ELMAS DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA E MIUR /08/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI DONORI DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA /08/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI UTA DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGENE AMBIENTALE COMUNE DI SEULO PIAZZA DEL POPOLO, SEULO (NU) C.F P.I COMUNE DI CAGLIARI VIA ROMA, CAGLIARI (CA) C.F P.I COMUNE DI ELMAS VIA DEL PINO SOLITARIO ELMAS (CA) C.F P.I COMUNE DI DONORI PIAZZA ITALIA, DONORI (CA) C.F P.I COMUNE DI UTA PIAZZA S'OLIVARIU UTA (CA) C.F P.I , /3 finanziario n.ro 59 del 13/07/ , /2 finanziario n.ro 60 del 13/07/ , /4 finanziario n.ro 63 del 20/07/ , /5 finanziario n.ro 64 del 21/07/ , /6 finanziario n.ro 65 del 21/07/2017 Pagina 14 di 128
15 Voce Piano Finanziario: U Altri aggi di riscossione n.a.c. Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Capitolo: Compenso concessionari della riscossione Imposta Provinciale Ambientale Centro di Costo: SERVIZIO FISCALE /08/2017 Sistemazione contabile per la compensazione e il rimborso al comune di Escolca per la riscossione del tributo TEFA /09/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI SADALI DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA /09/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI GUASILA DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA /09/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI ESCALAPLANO DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA /09/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI SESTU DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA /09/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI DECIMOPUTZU DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA /09/2017 SISTEMAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE E RIMBORSO AL COMUNE DI MONASTIR DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TEFA COMUNE DI ESCOLCA VIA DANTE, ESCOLCA (NU) C.F P.I COMUNE DI SADALI VIALE GRAZIA DELEDDA, SADALI (NU) C.F P.I COMUNE DI GUASILA VIA GAETANO CIMA, GUASILA (CA) C.F P.I COMUNE DI ESCALAPLANO VIA SINDACO GIOVANNI CARTA, ESCALAPLANO (NU) C.F P.I COMUNE DI SESTU VIA SCIPIONE, SESTU (CA) C.F P.I COMUNE DI DECIMOPUTZU PIAZZA MUNICIPIO, DECIMOPUTZU (CA) C.F P.I COMUNE DI MONASTIR VIA NAZIONALE MONASTIR (CA) C.F P.I , /7 finanziario n.ro 68 del 27/07/ , /10 finanziario n.ro 72 del 03/08/ , /8 finanziario n.ro 70 del 03/08/ , /9 finanziario n.ro 71 del 03/08/ , /11 finanziario n.ro 69 del 28/07/ , /12 finanziario n.ro 77 del 05/09/ , /13 finanziario n.ro 78 del 05/09/2017 Totale Centro di Costo: ,85 N Mandati: 12 Totale Capitolo: ,85 N Mandati: 12 Totale Programma: ,85 N Mandati: 12 Totale Missione: ,85 N Mandati: 12 Totale Voce Piano Finanziario: U ,85 N Mandati: 12 Pagina 15 di 128
16 Voce Piano Finanziario: U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Programma: Risorse umane Capitolo: Aggiornamento personale Centro di Costo: PERSONALE /07/2017 Liq.ne fatt. n E del 13/07/17 per quota partecipazione n. 2 dipendenti al Corso di Formazione "UniEmens-Lista PosPA", Cagliari, 04/07/ /07/2017 Liq.ne quota partecipazione n. 4 dipendenti al Corso di formazione ASEL del 30/06/ Cagliari NALDI MANUELA VIA ILIO BARONTINI, BOLOGNA (BO) C.F. NLDMNL57H54A944K P.I ASEL (ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI) - ASEL SARDEGNA PIAZZA GALILEI, CAGLIARI (CA) C.F P.I , Provvedimento: 7-Determinazione Personale n.ro 40 del 23/06/ , Provvedimento: 7-Determinazione Personale n.ro 39 del 21/06/2017 Totale Centro di Costo: ,00 N Mandati: 2 Totale Capitolo: ,00 N Mandati: 2 Totale Programma: ,00 N Mandati: 2 Totale Missione: ,00 N Mandati: 2 Totale Voce Piano Finanziario: U ,00 N Mandati: 2 Voce Piano Finanziario: U Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Capitolo: Aggiornamento personale Centro di Costo: AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO /09/2017 Liquidazione servizio di formazione n.2 giorni Protocollo in ingresso. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE VIA DI SPINI, TRENTO (TN) C.F P.I , Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 50 del 07/07/2017 Totale Centro di Costo: ,00 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,00 N Mandati: 1 Pagina 16 di 128
17 Voce Piano Finanziario: U Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Capitolo: Aggiornamento personale Centro di Costo: /07/2017 Liq.ne quota partecipazione n. 4 dipendenti al Corso di formazione ASEL del 30/06/ Cagliari Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Capitolo: Aggiornamento personale finanziato con Fondo Unico RAS Centro di Costo: SERVIZIO FISCALE ASEL (ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI) - ASEL SARDEGNA PIAZZA GALILEI, CAGLIARI (CA) C.F P.I , /1 finanziario n.ro 50 del 23/06/2017 Totale Centro di Costo: ,00 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,00 N Mandati: 1 Totale Programma: ,00 N Mandati: /07/2017 Liq.ne fattura n del 23/06/2017, per quota di partecipazione di n. 3 dipendenti, alla giornata di formazione sul tema: Le dichiarazioni fiscali 2017 per gli Enti pubblici. Modello 770 e Modello IRAP MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO) VIA DEL CARPINO, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F P.I , /5 finanziario n.ro 41 del 09/06/2017 Totale Centro di Costo: ,00 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,00 N Mandati: 1 Totale Programma: ,00 N Mandati: 1 Totale Missione: ,00 N Mandati: 3 Totale Voce Piano Finanziario: U ,00 N Mandati: 3 Pagina 17 di 128
18 Voce Piano Finanziario: U Utenze e canoni Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Capitolo: Spese telefoniche Centro di Costo: AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO /07/2017 Liquidazione servizio telefonia mobile ricaricabile ed apparati telefonici. VODAFONE ITALIA S.P.A. VIA JERVIS, IVREA (TO) C.F P.I /09/2017 Liq.ne fattura per fornitura servizio di telefonia mobile: assistenza e noleggio TELECOM ITALIA S.P.A. n. 5 sim dati - mesi di luglio e agosto 2017 VIA GAETANO NEGRI, MILANO (MI) C.F P.I Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 649, /1 Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 24 del 13/02/ , Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 121 del 22/12/2016 Totale Centro di Costo: ,50 N Mandati: 2 Totale Capitolo: ,50 N Mandati: 2 Totale Programma: ,50 N Mandati: 2 Totale Missione: ,50 N Mandati: 2 Capitolo: Spese di gestione (energia elettrica, telefono, pulizia locali, assicurazione automezzi (art. 61 comma 1 lett.a)b) della L.R. 9/2006 (Fondo Unico) Centro di Costo: TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE /09/2017 Liquidazione fatture per utenze telefoniche relative ai contratti di telecontrollo degli Istituti scolastici. -5 Bimestre TELECOM ITALIA S.P.A. VIA GAETANO NEGRI, MILANO (MI) C.F P.I , Scolastica n.ro 23 del 17/03/2015 Totale Centro di Costo: ,67 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,67 N Mandati: 1 Totale Programma: ,67 N Mandati: 1 Totale Missione: 09 85,67 N Mandati: 1 Totale Voce Piano Finanziario: U ,17 N Mandati: 3 Pagina 18 di 128
19 Voce Piano Finanziario: U Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Programma: Organi istituzionali Capitolo: Abbonamento on line riviste e giornali Centro di Costo: UFFICIO SINDACO METROPOLITANO /07/2017 Abbonamento annuale online, Ordine n / Liq.ne fatt. n /ECP del 02/07/2017 Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Capitolo: Abbonamenti on-line Centro di Costo: AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO L'UNIONE SARDA S.P.A. PIAZZA L'UNIONE SARDA SNC CAGLIARI (CA) C.F P.I , Provvedimento: 13-Determinazione Ufficio del Sindaco n.ro 4 del 01/06/2017 Totale Centro di Costo: ,99 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,99 N Mandati: 1 Totale Programma: ,99 N Mandati: /09/2017 Abbonamento annuale alla rivista mensile Appalti e Contratti MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO) VIA DEL CARPINO, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F P.I , Provvedimento: 10-Determinazione Servizio Provveditorato n.ro 49 del 27/06/2017 Totale Centro di Costo: ,40 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,40 N Mandati: 1 Totale Programma: ,40 N Mandati: 1 Pagina 19 di 128
20 Voce Piano Finanziario: U Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Programma: Risorse umane Capitolo: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Centro di Costo: PERSONALE /08/2017 CIG ZC81EF63B1 - Liq.ne fattura n EL del 01/08/2017 per rinnovo abbonamento per 24 mesi al portale on-line 'studionaldi.com' di informazione e approfondimento in materia previdenziale Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) Capitolo: Utenze e canoni accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Centro di Costo: POLIZIA AMBIENTALE STUDIO NALDI S.R.L. VIA ILIO BARONTINI, BOLOGNA (BO) C.F P.I , Provvedimento: 7-Determinazione Personale n.ro 49 del 19/07/2017 Totale Centro di Costo: ,24 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,24 N Mandati: 1 Totale Programma: ,24 N Mandati: 1 Totale Missione: ,63 N Mandati: /07/2017 Liquidazione canone annuo accesso banca dati consultazione ECOMUDWEB - ANNUALITA' 2017 ECOCERVED SCARL PIAZZA SALLUSTIO, ROMA (RM) C.F P.I , Provvedimento: 57-Determinazione Corpo Polizia Prov.le Ambiente n.ro 6 del 20/04/2017 Totale Centro di Costo: ,00 N Mandati: 1 Totale Capitolo: ,00 N Mandati: 1 Totale Programma: ,00 N Mandati: 1 Totale Missione: ,00 N Mandati: 1 Totale Voce Piano Finanziario: U ,63 N Mandati: 4 Pagina 20 di 128
21 Voce Piano Finanziario: U Energia elettrica Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo: Energia elettrica stabili provinciali e impianti sportivi Parco Monteclaro (rilevante IVA) Centro di Costo: PATRIMONIO /07/2017 Sistemazione contabile fatt. n del e ndc n del Utenza POD IT001E mese di maggio /07/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica relativa al Parco Monteclaro - Campi sportivi dicompetenza della Città Metropolitana di Cagliari /07/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica relativa agli stabili di proprietà e competenza della /07/2017 Liq.ne fatture varie per consumi di energia elettrica relativa agli stabili di proprietà e competenza della - Periodo febbraio/maggio /07/2017 Liquidazione fattura n del 27/06/2017 per consumi di energia elettrica relativa agli stabili di competenza della Città Metropolitana di Cagliari - Rilevante Iva /07/2017 Liquidazione fattura n del 27/06/2017 per consumi di energia elettrica relativa agli stabili di competenza della Città Metropolitana di Cagliari /07/2017 Liq.ne fatture per consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Patrimonio - Periodo: dicembre 2016/giugno Rilevanti Iva /07/2017 Liq.ne fatture per consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Patrimonio - Periodo: dicembre 2016/giugno /08/2017 Liquidazione consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - (Periodo Febbraio Maggio 2017) /08/2017 Liq.ne fatture varie per consumi di energia elettrica relativa agli stabili di proprietà e competenza della - periodo aprile/giugno 2017 ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I Scolastica n.ro 15 del 07/03/ , Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 67 del 19/07/ , Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 67 del 19/07/ , Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 67 del 19/07/ , Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 67 del 19/07/ , Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , Scolastica n.ro 143 del 26/10/2016 Pagina 21 di 128
22 Voce Piano Finanziario: U Energia elettrica Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo: Energia elettrica stabili provinciali e impianti sportivi Parco Monteclaro (rilevante IVA) Centro di Costo: PATRIMONIO /08/2017 Liq.ne fattura n del 07/08/2017 per consumi di energia elettrica relativa ai campi di Monte Claro in via Cadello, di competenza della - mese di luglio rilevante Iva /09/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica relativa agli stabili di proprietà e competenza della. Periodo luglio /09/2017 Liquidazione consumi di energia elettrica relativa agli stabili di proprietà e competenza della. Periodo luglio Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Altri ordini di istruzione Capitolo: Energia Elettrica Istituti Scolastici Superiori Centro di Costo: EDILIZIA SCOLASTICA2 ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I , Provvedimento: 14-Determinazione Patrimonio n.ro 2 del 23/01/ , Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , Scolastica n.ro 143 del 26/10/2016 Totale Centro di Costo: ,65 N Mandati: 13 Totale Capitolo: ,65 N Mandati: 13 Totale Programma: ,65 N Mandati: 13 Totale Missione: ,65 N Mandati: /07/2017 Liquidazione fattura per fornitura di Energia Elettrica in Regime di Maggior Tutela presso alcuni stabili di proprietà e competenza della Provincia di Cagliari. (Maggio 2017) /07/2017 Liq. fatture nn e del 10/06/2017 per fornitura di Energia Elettrica presso alcuni stabili di proprietà e competenza dell'ente - Conguagli maggio/giugno 2017 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I , /3 Scolastica n.ro 55 del 19/05/ , /3 Scolastica n.ro 55 del 19/05/2017 Pagina 22 di 128
23 Voce Piano Finanziario: U Energia elettrica Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Altri ordini di istruzione Capitolo: Energia Elettrica Istituti Scolastici Superiori Centro di Costo: EDILIZIA SCOLASTICA /07/2017 Liquidazione fornitura di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della /07/2017 Liquidazione fornitura di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della /07/2017 Liquidazione fornitura di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della /07/2017 Liquidazione Consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Edilizia Scolastica /07/2017 Liquidazione Consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Edilizia Scolastica /07/2017 Liquidazione fatture varie per consumi di energia elettrica degli stabili scolastici di proprietà e competenza della - Periodo febbraio/maggio /07/2017 Liq.ne fatture varie per consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Edilizia Scolastica - Periodo febbraio/maggio /07/2017 Liq.ne fatture varie per i consumi di energia elettrica c/o stabili di proprietà e di competenza della - Periodo: dicembre 2016/gennaio /08/2017 Liquidazione fornitura Energia Elett. in Regime di Maggior Tutela presso stabili di proprietà e competenza della. (Giugno 2017) /08/2017 Liquidazione fornitura Energia Elett. in Regime di Maggior Tutela presso stabili di proprietà e competenza della. (Giugno 2017) ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , Scolastica n.ro 15 del 07/03/ , /3 Scolastica n.ro 55 del 19/05/ , /3 Scolastica n.ro 55 del 19/05/2017 Pagina 23 di 128
24 Voce Piano Finanziario: U Energia elettrica Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Altri ordini di istruzione Capitolo: Energia Elettrica Istituti Scolastici Superiori Centro di Costo: EDILIZIA SCOLASTICA /08/2017 Liq.ne fatture per consumi elettrici degli stabili di proprietà e competenza della - Settore Edilizia Scolastica - Conguagli /08/2017 Liq.ne fatture per fornitura di Energia Elettrica in Regime di Maggior Tutela presso alcuni stabili di proprietà e competenza dell'ente - periodo: da settembre 2016 a febbraio 2017, maggio /08/2017 Liquidazione Consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Edilizia Scolastica. (Periodo Maggio Giugno 2016) /08/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo da febbraio a maggio /08/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo da febbraio a maggio /08/2017 Liquidazione fatture per consumi di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo giugno /08/2017 Liquidazione fatture per consumi di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo giugno /08/2017 Liquidazione fatture per consumi di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo giugno /09/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica degli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo luglio /09/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica degli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo luglio GALA S.P.A. VIA SAVOIA, 43/ ROMA (RM) C.F P.I SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I , Scolastica n.ro 143 del 29/10/ , /3 Scolastica n.ro 55 del 19/05/ , /2 Scolastica n.ro 9 del 16/02/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/2016 Pagina 24 di 128
25 Voce Piano Finanziario: U Energia elettrica Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Altri ordini di istruzione Capitolo: Energia Elettrica Istituti Scolastici Superiori Centro di Costo: EDILIZIA SCOLASTICA /09/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica degli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo luglio /09/2017 Liq.ne fattura n del 13/08/2017 per consumi di energia elettrica relativi alla Tensostruttura di via Pit'ze Serra - Quartu S. E /09/2017 Liq.ne fattura per consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Edilizia Scolastica - Periodo: febbraio /09/2017 Liq.ne fatture e storno n.d.c. per consumi di energia elettrica relativa allo stabile sede del Liceo Siotto di via Falzarego a Cagliari - Periodo: maggio/luglio /09/2017 Liquidazione fattura per consumi di energia elettrica relativa agli stabili scolastici di proprietà e competenza della. Periodo luglio /09/2017 Liquidazione fatture per consumi di energia elettrica dell'istituto Scano di via Cabras a Monserrato. Periodo febbraio- luglio /09/2017 Liquidazione Consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Edilizia Scolastica. (Periodo Agosto 2017) /09/2017 Liquidazione Consumi di energia elettrica relativi agli stabili di proprietà e di competenza della - Settore Edilizia Scolastica. (Periodo Agosto 2017) ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I ENEL ENERGIA S.P.A. VIA REGINA MARGHERITA, ROMA (RM) C.F P.I , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , Scolastica n.ro 114 del 15/09/ , /3 Scolastica n.ro 55 del 19/05/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/ , /1 Scolastica n.ro 143 del 26/10/2016 Pagina 25 di 128
Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio
Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato data: 09/11/2016 n.protocollo 51. Comune di Arezzo
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane 1 Spese correnti fondo pluriennale vincolato 1.229.494,40 5.803,74 0,00 1.235.298,14 Totale Programma 10 Risorse umane
Garante per la Protezione dei Dati Personali Conto Economico 2016
All.6 E1 Componenti positivi della gestione E1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici 505.943,99 0,00 E1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi 505.943,99 0,00 E1.2.2.01
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio 2016 PARTE I - ENTRATA
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO - Esercizio PARTE I - ENTRATA Residui attivi corso ( iniziali ) Avanzo di cassa presunto 31.735.203,26 Avanzo di amministrazione presunto
titolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti Pag. 1 PARTE PRIMA - ENTRATA TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE 1010111 RISORSA 111 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. 107.174,43 366.659,81
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI DIREZIONE FINANZIARIA Allegato al bilancio ai sensi del D.L. n. 201 del 6/12/2011 art. 22 Prospetti dati SIOPE Anno 2012 INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
CODIFICA COMPETENZA CASSA DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI DEI CONTI PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Data 4/04/2016 Pag. 1 ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI ESERCIZIO 2015 - ENTRATA E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI
PREVENTIVO ECONOMICO PROVENTI. Codice Descrizione Anno ,00 AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
PROVENTI 50.1.1 Contributi annuali ordinari 50.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 50.1.3 Tassa prima iscrizione Praticanti 50.1.4 Contributi elenco speciale 99.630,00 99.510,00 1.080,00 1.080,00 3.000,00
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
Comune di DOMUSNOVAS Prov. (CI) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014 IN BASE AL CODICE Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 913.021,28 0,00 0,00 913.021,28
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI DIREZIONE FINANZIARIA BILANCIO PREVENTIVO 2011 Piano dei Conti 2011 PARTE I ENTRATE Avanzo di Amministrazione Presunto 12.454.741,00 1.492.402,00 13.947.143,00 ENTRATE
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione. programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI
Allegato Deliberazione G.C. n. del Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI TOTALE 44.734,64 44.734,64 41.534,64 1 ACQUISTI VARI 1105 / 2 01.01-1.03.01.02.999
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000202469 Ente Descrizione COMUNE DI CARVICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
COMUNE DI ANZIO 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 5.557.124,19 4.950.146,21 COMUNE DI ANZIO 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 40.623,57 12.057,29 COMUNE
COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA
STAMPA ELENCO REVERSALI EMESSE DAL 1/01/2010 AL 31/12/2010 PER CODICE CGE Pag. 1 N.Rev Data Rev. Cod. Versante Debitore Causale T.U. Capitolo Art. Anno Importo Comp. Importo Residui Data Ris. Anno Cron.
Servizi Strumentali e amministrativi. Determinazione del Dirigente. N. 103 del
Area Città Metropolitana di Milano Servizi Strumentali e amministrativi Determinazione del Dirigente N. 103 del 28.06.2017 CONFERMA IMPEGNI PER SPESE MINUTE MESE DI MAGGIO 2017 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
COMUNE DI PONTREMOLI Prov. (MS) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015 IN BASE AL CODICE Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 2.088.031,35 0,00 0,00 2.088.031,35
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 USCITA
F.Q. F.R. Disavanzo di amministrazione Ripianamento disavanzo programmato F.S. USCITE F.S.1 I SPESE CORRENTI F.S.1.01 1 Spese per il funzionamento degli organi dell'ateneo F.S.1.01.01 1 Gettoni di presenza
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI RENDICONTO GENERALE 2015 Conto Economico CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.1 COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE 70.1.1 Rimborsi
Liceo Classico Statale-annessa Sez.Scientifica VITTORIO EMANUELE III
Personale 40.89,3 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0.30,57 0.30,57 Ritenute previdenziali e assistenziali Supplenze brevi e saltuarie ATA Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi accessori
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 47.064.61 64.109.964,07 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 11.026.693,00 12.081.283,52 U.1.01.01.00.000 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni lorde 8.571.272,00
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
COMUNE DI MOLITERNO VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2016
Data 18/07/2016 Pag. 1 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01.02 Segreteria generale 11/07/2016 1.01.01.01.002 1021 10 CP 99.186,61 500,00 99.686,61 99.683,61 99.683,61
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000723380 Ente Descrizione COMUNE DI LATISANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Accertato SOMME ACCERTATE Incassato Da Incassare 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 Contributi
Conto Economico Variazione Componenti positivi della gestione , , ,50
1. Componenti positivi della gestione 11.932.284,50 420.000,00 12.352.284,50 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.350.000,00 420.000,00 6.770.000,00 1.1.2.01.04.001 Quote di
Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 11/07/2016
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo di cassa iniziale TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO 2016 ENTRATA fondo iniziale di cassa avanzo di amministrazione iniziale = 29.170.170,50 20.272.964,62 = TITOLO
COMUNE DI GAMBASCA PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI GAMBASCA PROVINCIA DI CUNEO BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2010, 2011, 2012 ENTRATA 2010 2011 2012 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 - imposte 6 ICI 11.000,00 11.000,00 11.000,00
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000047131 Ente Descrizione COMUNE DI ALGHERO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.237,44 01 Non vincolato 26.237,44 02 Finanziamenti dello Stato 4.541,73 01 Dotazione ordinaria
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni DIFFERENZE 01 001 0010 Contributi iscritti all'albo 32.560,00 32.560,00
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 1.305,90. Fondo iniziale di cassa presunto ,71 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 383.
PARTE I - ENTRATE Anno 2013 fine per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 1.305,90 50.021,39 Fondo iniziale di cassa
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE PROVINCIA DI BARI ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
PREVISIONI PREVISIONI ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 15.158.941,83 10.636.585,76 20.373.092,39 1.680.489,85 E.1.01.00.00.000 Tributi 12.014.292,79
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Pagina 1
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Pagina 1 00002100 1 Titolo I - spese correnti 101 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 10101 organi istituzionali, partecipazione e decentramento
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO ENTRATA
COMUNE DI BRUZOLO (TO) Data 26/04/2016 Pag. 1 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO 2016 - ENTRATA E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
COMUNE DI PASSIRANO Prov.Bs
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2014 ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, 3.339.859,00 3.598.365,02 contributiva e perequativa E.1.01.00.00.000
ARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera GC 0 del 29/08/2017
ag. 1 Entrate - Oggetto E 02.000.0000 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti E 02.101.0000 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E 02.101.0001 Categoria 1 - Trasferimenti correnti
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
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