SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010 ATTIVITA PASSIVITA CASSA 307,10 FONDO IMM.NI TECNICHE 4.829,35 C/.C.POSTALE 6.044,02 AVANZI ANNI PASSATI 240.034,63 BANCA C/C 63.467,37 RATEO PASS.DIG.TERR. 252,00 BANCA INV. FONDO 28.664,60 RATEO PASS.TONER SALA 48,00 FONDO DESTINAZ.SPECIALE: RATEO PASS.AGENDE 804,00 PROGETTO GOAL 3.841,51 RATEO PASS.DIP E CONTR. 1.152,98 RATEO PASS.TFR DIP. 1.930,13 PROGETTO ROTARY 969.69 RATEO PASS.USB 768,00 PROGETTO RIA 2.845,38 RATEO PASS.BIGLIETTI NAT 600,00 RATEO PASS.GENERATORE 96,00 RATEO PASS.POLTR.MAGG. 1.690,80 IMMOBILIZ.NI TECNICHE 4.829,35 RATEO PASS.VOLANT.GAZEBO 240,00 RIT.FISCALI ATT. 3.439,61 RATEO PASS.VOLONTARI 2010 2.000,00 CREDITO INPS VOUCHER 300,00 DISAVANZI ANNI PASSATI 132.546,74 ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- TOTALE 247.255,37 TOTALE 254.445,89 DISAVANZO ANNO 2010 7.190,52 ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- TOTALE 254.445,89 TOTALE 254.445,89 ================================ ================================ CONTI D ORDINE CONTI D ORDINE DONAZIONI SANITARIE 660.858,68 DONAZIONI SANITARIE 660.858,68 DON.SAN. 2010 157.134,19 DON.SAN.2010 157.134,19 FONDO 5% 2005 26.341,48 FONDO 5% 2005 26.341,48 FONDO 5% 2006 45.156,99 FONDO 5% 2006 45.156,99 FONDO 5% 2007 55.307,86 FONDO 5% 2007 55.307,86 Si precisa che la partecipazione AUG di 500,00 è stata rivalutata in 3.600,00 e la posta è temporaneamente accantonata nel conto cassa-banca ma verrà quanto prima investita nel Fondo.
CONTO ECONOMICO 31/12/2010 COSTI E SPESE IMMOBILIZZI DONAZIONI SANITARIE 2010 II SALA OPERATORIA 96.000,00 PER SALA OPERATORIA: MACCHINA FOTOGRAFICA E MONTAGGIO 834,50 STAMPANTE 69,00 HARD DISK 264,10 DVD 60,00 FOTOCOPIATRICE 480,00 MONILETTO II PIANOMEDICAZIONE 39,90 LEGATORIA REGISTRI OPERATORI 870,00 DILATATORI PER AMBULATORI 36,00 DVD II PIANO E III PIANO 1.121,20 DVD PER SCUOLA. 59,90 CARRELLI II PIANO MEDICAZIONE 3.046,20 ACCESSORI PER SIMULATORI 1.674,00 AIUTI FAMIGLIE 9.220,11 ISTALLAZIONE DIGITALE 4.602,00 BORSINE S.ORSOLA ACCETT.RICOVERI 4.036,00 BORSINE BFC 800,00 BORSINE ROTARY 702,00 PIEGHEVOLI REPARTO 780,00 PER RIANIMAZIONE: DVD 120,00 ATTRAQ (APPARECCHIO) 960,00 CONGRESSO ANESTESISTI 2.779,61 PER OSPEDALE MAGGIORE: PORTATILE 1.182,00 AUDIO PER SALA CONFERENZA 4.767,00 AIDA PER SALA 6.822,27 SERVER 2.890,62 ARMADIO 412,20 BORSINE RICOVERATI 2.702,00 SPESE DIPINTI 2.771,98 LCD ATRIO E LAVORI AUDIO SALA 1.478,80 POLTRONE MAMME 1.690,80 ANTENNA DIGITALE 1.218,00 PIEGHEVOLI REPARTO 1.344,00 FUNERALE BAMBINA 1.300,00 TOTALE IMMOBILIZZI 157.134,19
COSTI E SPESE VALORI BOLLATI 2.663,00 ONERI BANCARI E POSTALI E FASCICOLI CCP 360,01 PERDITA SU FONDO 267,05 TELECOM 1.588,00 ASSICURAZIONE AMACI 855,00 PER BAMBINI: FOTO NATALE E GOL E LIBRI E MATITE 457,51 FOTOCOPIATRICE NOLO 360,00 AGGIORNAMENTO SITO AMACI 384,00 VARIE PER MEDICAZIONE II PIANO 100,42 GAZEBO NATALE 11 E 18 DICEMBRE 1.200,00 GAZEBO NATALE SIAE 84,00 GAZEBO NATALE ALBERI 120.00 GAZEBO NATALE GENERATORE 96,00 GAZEBO NATALE VOLANTINI 240,00 DIPENDENTI PER SEGRETERIA 11.431.90 SEGRETERIA AMACI 13.056,42 INPS, IRPEF E INAIL E RITENUTE ACCONTO.PROFF.TI E DIP. 10.285,45 TFR DIPENDENTE 1.930,13 VOUCHER 1.950,00 RICARICA TIM E ABBONAMENTI ATC 285,00 CELLULARI DI SERVIZIO 59,80 RIMBORSO FORFETTARIO VOLONTARIO 1.000.00 GADGET FELPE ROSSE 225,00 GADGET OMBRELLI 240,00 GADGET ROSE 735,00 GADGET BRACCIALETTI USB 1.152,00 GADGET USB 1.164,00 GADGET AGENDE 804,00 PIEGHEVOLI AMACI 1.860,00 FOGLI BUSTE BIGLIETTI VISITA 2.942,42 LIBRI TORACOSCOPIA PER MASTER 337,50 FELPE BLU PER MASTER 534,20 ARTICOLI PUBBLICITA 216,00 AUDIO TEATRO CELEBAZIONI.ROTARY DAY 108,00 VARIE(TONER PER SALA,DVD REPARTO,SCUOLA ) 196,00 VARIE (WEB CAM,BACHECA MERENDE NONNI) 278,29 FIORI PER SEGRETERIA E INAUGURAZIONE IISALA 1.319,00 PROGETTO GOL: CIOCCOLATA 660,00 UOVA 4.590,60 CONFERENZA STAMPA E BUFFET 637,00 ANNIVERSARIO AMACI 800,00 SPESE MAGGIORE VARIE PER UFFICIO 215,24 VOUCHER 1.950,00 RIMBORSO VOLONTARIO 1.000,00 TOTALE COSTI E SPESE 227.872,13
RICAVI INTERESSI ATTIVI SU C/CB E C/CP 49,61 ISCRIZIONI QUOTE E DONAZIONI GENERICHE 18.764,00 DONAZIONI IN MEMORIA 6.864,97 DONAZIONI PER DIMISSIONI S.ORSOLA 5.985.39 DONAZIONI PER DIMISSIONI MAGGIORE 1.418,00 DONAZIONI PER NATALE 2009 1.576,00 DONAZIONI PER NATALE 2010 10.369,00 PROVENTI PER SPETTACOLO DECIMA 765,00 PROVENTI PER GOL II SALA 85.911,32 PROVENTI SCIOGLIMENTO AUG 3.604,00 PROVENTI PER TAVOLETTE CIOCCOLATA 105,00 PROVENTI PER SCATOLE UOVA 870,00 PROVENTI PER UOVA 1.180,00 PROVENTI PER GAZEBO NATALE 845,38 PROVENTI PER GAZEBO SIENA 63,00 PROVENTI PER ROTARY DAY 1.000,00 PROVENTI PER CASOLA PISTONI E MACCHERONI 600,00 PROVENTI PER TOMBOLA CASOLA 1.270,00 PROVENTI PER FESTA SPORT A CASOLA 450,00 PROVENTI DA POMPIEROPOLI 502,70 PROVENTI DA MERCATINI CASTEL S.PIETRO 1.760,00 PROVENTI DA PORTACHIAVI 164,00 PROVENTI DA ANTISTRESS 28,00 PROVENTI DA SALVADANAI 285,00 PROVENTI DA CALENDARI 15,00 PROVENTI PER BODINI DECORATI ERICCI 50,00 PROVENTI DA ROSE 430,00 PROVENTI DA BRACCIALETTI USB 410,00 PROVENTI DA OMBRELLI 128,00 PROVENTI DA FELPE ROSSE 505,00 PROVENTI DA BATTESIMI 5.555,00 PROVENTI DA MATRIMONI 1.050,00 PROVENTI DA COMPLEANNI 595,00 PROVENTI DA COMUNIONI 1.780,00 PROVENTI DA CRESIME 270,00 PROVENTI DA USB 840,00 PROVENTI DA AGENDE 70,00 PROVENTI DA RIMBORSO ANNIV.AMACI 40,00 PROVENTI DA CREDITO INPS VOUCER 300,00 FONDO SPECIALE RIA 3.000,00 FONDO SPECIALE RIA 3.805,38 FONDO SPECIALE RIA 1.500,00
FONDO 5 PER MILLE 2007 55.307,86 TOTALE RICAVI 220.681,68 DISAVANZO 2010 7.190,52 TOTALE A PAREGGIO 227.872,13 ======================================================================= Bologna, 12 aprile 2011 AMACI ONLUS Il Presidente Pier Paolo Redaelli