CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE SOMME ACCERTATE Accertato Incassato Da Incassare Riscossi Da Riscuotere Tot. Inc. 1 TITOLO I - ENTRATE 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 Contributi ordinari 200.010,00 200.010,00 161.400,00 37.230,00-1.380,00 1.1.2 Tassa prima iscrizione Albo 4. 4. 2.530,00-1.720,00 1.1.3 Tassa iscrizione Praticanti 4.500,00 4.500,00 9.750,00 5. TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Diritti di segreteria 198.630,00 82.153,49-299,80 37.436,14 44.417,55 81.647,55 227.910,00 198.836,14-29.073,86 2.530,00 4. 2.530,00-1.720,00 9.750,00 4.500,00 9.750,00 5. 208.760,00 208.760,00 210.910,00 173.680,00 37.230,00 2.150,00 82.153,49-299,80 37.436,14 44.417,55 81.647,55 236.660,00 211.116,14-25.543,86 1.3.1 700,00 700,00-686,35 700,00-686,35 1.3.2 Proventi liquidazione 1.289,68 1.289,68 1.289,68 1.289,68 1.289,68 Parcelle 1.3.3 Proventi rilascio certificati 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI 1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 700,00 700,00 1.318,33 1.318,33 618,33 700,00 1.318,33 618,33 1.9.1 Interessi attivi su depositi e conti correnti 1.500,00 1.500,00 2.010,85 510,85 TOTALE REDDITI E PROVENTI 1.500,00 1.500,00 2.010,85 510,85 PATRIMONIALI 1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 1.10.1 Recuperi, rimborsi ed entrate varie 1.210,00 1.210,00 108,24-1.101,76 1.10.3 Arrotondamenti attivi 12,95 0,14 13,09 1.12 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DELLE S.T.P 2.010,85 1.500,00 2.010,85 510,85 2.010,85 1.500,00 2.010,85 510,85 108,24 60,00 60,00 1.210,00 168,24-1.041,76 13,09 0,70 0,70 0,14 1.210,00 1.210,00 121,33 121,19 0,14-1.088,67 60,70 60,70 0,14 1.210,00 181,89-1.028,11 1.12.1 Contributi ordinari S.T.P 1.440,00 1.440,00 540,00-900,00 1.12.2 Contributi dei Soci S.T.P 1.080,00 1.080,00 180,00 180,00-720,00 TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DELLE S.T.P TOTALE TITOLO I - ENTRATE 540,00 1.440,00 540,00-900,00 360,00 180,00 1.080,00 180,00-900,00 2.520,00 2.520,00 900,00 720,00 180,00-1.620,00 180,00 2.520,00 720,00-1.800,00 214.690,00 214.690,00 215.260,51 177.850,37 37.410,14 570,51 82.214,19-299,80 37.496,84 44.417,55 81.827,69 242.590,00 215.347,21-27.242,79 Pagina 1 di 5
CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE SOMME ACCERTATE Accertato Incassato Da Incassare Riscossi Da Riscuotere Tot. Inc. 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.4 RISCOSSIONE DI CREDITI 2.4.1 Depositi cauzionali TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 3.1.1 Ritenute Erariali 6.000,00 6.000,00 6.878,61 81,58 960,19 3.1.2 Ritenute Previdenziali ed 2.800,00 2.800,00 2.208,59 174,24-417,17 Assistenziali 3.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 800,00 800,00 624,60-175,40 3.1.7 Trattenute a favore di INCART STUDIO 2.800,00 2.800,00 560,00-2.240,00 3.1.8 Rimborsi di somme pagate 2.000,00 2.000,00 1.560,64 324,49-114,87 per conto terzi 3.1.9 Rimborsi Consiglio 2.500,00 2.500,00 389,00 389,00-1.722,00 Nazionale 3.1.10 RISCOSSIONE SOMME DA 14.836,09 569,29 15.405,38 RIMBORSARE 3.1.11 CONTRIBUTO CONSIGLIO 146.900,00 146.900,00 118.702,00 27.158,00-1.040,00 NAZIONALE TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA 163.800,00 163.800,00 145.759,53 28.696,60 10.656,13 DI PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 6.960,19 80,97 80,97 81,58 6.600,00 6.959,58 359,58 2.382,83 178,38 178,38 174,24 3.000,00 2.386,97-613,03 624,60 680,00 624,60-55,40 560,00 2.800,00 560,00-2.240,00 1.885,13 324,49 2.000,00 1.560,64-439,36 778,00 857,16 857,16 389,00 2.500,00 1.246,16-1.253,84 15.405,38 2.894,89 92,71 2.802,18 3.371,47 14.928,80 14.928,80 145.860,00 41.395,00-300,00 25.810,00 15.285,00 42.443,00 146.900,00 144.512,00-2.388,00 174.456,13 45.406,40-300,00 27.019,22 18.087,18 46.783,78 164.480,00 172.778,75 8.298,75 163.800,00 163.800,00 174.456,13 145.759,53 28.696,60 10.656,13 45.406,40-300,00 27.019,22 18.087,18 46.783,78 164.480,00 172.778,75 8.298,75 378.490,00 378.490,00 TOTALE ENTRATE 389.716,64 323.609,90 66.106,74 11.226,64 128.917,07-599,80 64.516,06 63.801,21 129.907,95 407.070,00 388.125,96-18.944,04 AVANZO DI AMM.NE INIZIALE 278.747,75 20.325,80 299.073,55 299.073,55 VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI -599,80 TOTALE GENERALE 657.237,75 20.325,80 677.563,55 688.190,39 323.609,90 66.106,74 11.226,64 128.917,07-599,80 64.516,06 63.801,21 129.907,95 407.070,00 388.125,96-18.944,04 Pagina 2 di 5
Pagati 1 TITOLO I - USCITE 1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.1.1 Attivita' 19.000,00 19.000,00 18.374,18 283,00-342,82 18.657,18 283,00 19.000,00 18.374,18-625,82 1.1.2 Assicurazioni organi 4.000,00 4.000,00-4.000,00 4.000,00-4.000,00 1.1.4 Costi per convocazione e funzionamento organi 500,00 500,00 500,00 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 23.500,00 23.500,00 18.657,18 18.374,18 283,00-4.842,82 283,00 23.500,00 18.374,18-5.125,82 1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 1.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi 25.000,00 25.000,00 23.154,93 1.845,07 al personale 1.2.2 Oneri contributivi 7.500,00 7.500,00 6.148,61 1.013,75-337,64 25.000,00 1.951,83 1.951,83 1.845,07 23.300,00 25.106,76 1.806,76 7.162,36 1.025,87 1.025,87 1.013,75 7.500,00 7.174,48-325,52 1.2.4 Indennità Trattamento Fine Rapporto 2.000,00 2.000,00-2.000,00 2.000,00-2.000,00 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 34.500,00 34.500,00 32.162,36 29.303,54 2.858,82-2.337,64 2.977,70 2.977,70 2.858,82 32.800,00 32.281,24-518,76 1.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.3.1 Acquisti libri, riviste, giornali 3.000,00 3.000,00-3.000,00 3.000,00-3.000,00 ed altre pubblicazioni 1.3.3 Acquisto materiale di 4.000,00 4.000,00 1.320,48 1.320,48-2.679,52 4.000,00 1.320,48-2.679,52 consumo e noleggio materiale tecnico 1.3.5 Canone software e sito 10.290,00 10.290,00 5.017,86 5.017,86-5.272,14 10.290,00 5.017,86-5.272,14 Web 1.3.6 Bolli e bollati 1.3.7 Collaborazioni e consulenze 1.000,00 1.000,00 824,72-175,28 824,72 2.283,84 2.283,84 824,72 1.000,00 2.283,84 1.283,84 1.3.9 Collaborazioni sito web 5.000,00 5.000,00-5.000,00 5.000,00-5.000,00 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 23.390,00 23.390,00 7.263,06 6.438,34 824,72-16.126,94 2.283,84 2.283,84 824,72 23.390,00 8.722,18-14.667,82 1.4.1 Affitto e spese condominiali 1.4.2 Servizi di pulizia 1.4.3 Servizi telefonici 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.4.4 Servizi fornitura energia e 2.500,00 2.500,00 974,77 1.377,00-148,23 riscaldamento 2.500,00 509,50 509,50 2.500,00 3.009,50 509,50 2.351,77 536,86 320,72 216,14 1.593,14 2.500,00 1.295,49-1.204,51 Pagina 3 di 5
Pagati 1.4.5 Servizi postali e comunicazioni on line 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.4.6 Cancelleria e stampati 2.500,00 2.500,00 1.560,88 401,20-537,92 48,80 48,80 401,20 2.500,00 1.609,68 1.4.7 Tassa rifiuti solidi urbani 1.000,00 1.000,00 891,00-109,00 1.4.8 Manutenzioni e riparazioni 3.000,00 3.000,00 929,93 176,90-1.893,17 1.4.9 Spese varie 1.000,00 1.000,00 917,16 51,16-31,68 1.4.11 Arrotondamenti passivi 79,78 4,79-15,43 1.5 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Organizzazione corsi, convegni ed eventi TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.962,08-890,32 891,00 1.000,00 891,00-109,00 1.106,83 176,90 3.000,00 929,93-2.070,07 968,32 1.029,99 947,99 82,00 133,16 1.000,00 1.865,15 865,15 84,57 4,79 79,78-20,22 13. 13. 10.364,57 8.353,52 2.011,05-2.735,43 2.379,05 2.080,91 298,14 2.309,19 13. 10.434,43-2.665,57 1.5.2 15.000,00 15.000,00 14.992,20 14.022,20 970,00-7,80 970,00 15.000,00 14.022,20-977,80 1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI 15.000,00 15.000,00 14.992,20 14.022,20 970,00-7,80 970,00 15.000,00 14.022,20-977,80 1.6.6 Contributi enti e associazioni 6.000,00 6.000,00 4.554,00-1.446,00 1.6.8 Spese di gestione Fondazione 87.000,00 87.000,00 75.420,31-11.579,69 TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI 93.000,00 93.000,00 4.554,00 75.420,31-13.025,69 1.7 ONERI FINANZIARI 1.7.1 Spese e commissioni bancarie e postali 4.000,00 4.000,00 2.409,39 366,06-1.224,55 1.7.3 Compensi riscossione quota 4.000,00 4.000,00 2.812,40-1.187,60 annuale TOTALE ONERI FINANZIARI 8.000,00 8.000,00 5.221,79 366,06-2.412,15 1.8 ONERI TRIBUTARI 4.554,00 6.000,00 4.554,00-1.446,00 75.420,31 37.300,00 37.300,00 75.420,31 87.000,00 37.300,00-49.700,00 79.974,31 37.300,00 37.300,00 75.420,31 93.000,00 41.854,00-51.146,00 2.775,45 66,00 66,00 366,06 4.000,00 2.475,39-1.524,61 2.812,40 4.000,00 2.812,40-1.187,60 5.587,85 66,00 66,00 366,06 8.000,00 5.287,79-2.712,21 1.8.1 Imposte, tasse, sanzioni, 500,00 500,00 500,00 ecc. 1.8.2 Irap 3.200,00 3.200,00 2.125,45 1.821,15 304,30-1.074,55 304,30 2.800,00 2.129,28-670,72 1.9 TOTALE ONERI TRIBUTARI 3.700,00 3.700,00 1.821,15 304,30-1.574,55 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE 2.125,45 304,30 3.300,00 2.129,28-1.170,72 1.9.1 Rimborsi vari 500,00 500,00 500,00 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE 500,00 500,00 500,00 Pagina 4 di 5
Pagati 2 TOTALE TITOLO I - USCITE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 214.690,00 214.690,00 171.126,98 88.088,72 83.038,26-43.563,02 45.314,72 45.016,58 298,14 83.336,40 212.590,00 133.105,30-79.484,70 2.3 PARTECIPAZIONI E/O QUOTE FONDAZIONE 2.3.1 Partecipazione spese Fondazione ODCEC Trani 30.000,00 80.646,53 110.646,53 80.646,53 30.000,00 TOTALE PARTECIPAZIONI E/O 30.000,00 80.646,53 110.646,53 80.646,53 30.000,00 QUOTE FONDAZIONE 3 3.1 TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 110.646,53 110.646,53 30.000,00 80.646,53 110.646,53 110.646,53 80.646,53 30.000,00 3.1.1 Ritenute Erariali 6.000,00 6.000,00 6.511,94 448,25 960,19 3.1.2 Ritenute Previdenziali ed 2.800,00 2.800,00 2.053,83 329,00-417,17 Assistenziali 3.1.3 Ritenute Fiscali Autonomi 800,00 800,00 624,60-175,40 3.1.7 Trattenute a favore di INCART STUDIO 2.800,00 2.800,00 70,00 490,00-2.240,00 3.1.8 Somme pagate per conto 2.000,00 2.000,00 1.885,13-114,87 terzi 3.1.9 Rimborsi consiglio nazionale 2.500,00 2.500,00 778,00-1.722,00 3.1.10 PAGAMENTO SOMME PER RIMBORSI 2.996,38 12.409,00 15.405,38 3.1.11 CONTRIBUTO CONSIGLIO 146.900,00 146.900,00 144.300,00 1.560,00-1.040,00 NAZIONALE TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI 163.800,00 163.800,00 159.219,88 15.236,25 10.656,13 PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 6.960,19 447,64 447,64 448,25 6.600,00 6.959,58 359,58 2.382,83 333,14 333,14 329,00 3.000,00 2.386,97-613,03 624,60 390,00 390,00 680,00 1.014,60 334,60 560,00 630,00 280,00 350,00 840,00 2.800,00 350,00-2.450,00 1.885,13 2.000,00 1.885,13-114,87 778,00 186,30 186,30 186,30 2.500,00 778,00-1.722,00 15.405,38 610,00 455,00 155,00 12.564,00 3.451,38 3.451,38 145.860,00 3.350,00 3.350,00 1.560,00 146.900,00 147.650,00 750,00 174.456,13 5.947,08 5.255,78 691,30 15.927,55 164.480,00 164.475,66-4,34 163.800,00 163.800,00 174.456,13 159.219,88 15.236,25 10.656,13 5.947,08 5.255,78 691,30 15.927,55 164.480,00 164.475,66-4,34 408.490,00 80.646,53 489.136,53 TOTALE USCITE 456.229,64 327.955,13 128.274,51-32.906,89 66.361,80 65.372,36 989,44 129.263,95 487.716,53 393.327,49-94.389,04 AVANZO DI AMM.NE FINALE 248.747,75-60.320,73 188.427,02 231.960,75 TOTALE GENERALE 657.237,75 20.325,80 677.563,55 688.190,39 327.955,13 128.274,51-32.906,89 66.361,80 65.372,36 989,44 129.263,95 487.716,53 393.327,49-94.389,04 Pagina 5 di 5