www.provincia.roma.it Dipartimento II Risorse Finanziarie Bilancio Pluriennale 2010-2012
PARTE I - ENTRATA Pag.1 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 Avanzo di amministrazione 58.625.366,00 di cui: [Avanzo di Amministrazione libero applicato alle spese correnti] 12.434.601,10 [Avanzo di Amministrazione vincolato applicato alle spese in conto capitale] 13.202.28,00 [Avanzo derivante da mutui da devolvere] 15.146.182,02 [Avanzo da econ. mutui disponibili in cassa] 16.362.288,00 [Avanzo derivante da sanzioni ambientali] 668.000,00 Avanzo derivante da fondi vincolati 811.6,88 TITOLO I - Entrate tributarie Categoria 1^ - Imposte 1010001 Imposta Comunale per l'esercizio diimprese, arti e professioni. 54.83,82 1011110 Entrate derivanti dall'applicazionedell'addizionale sui 47.364.744,25 47.833.333,34 45.332.662,07 43.000.000,00 43.000.000,00 131.332.662,07 consumi di energiaelettrica (art. 7 D.L.28/2/82 n. 53) 1011150 Tributo per l'esercizio delle funzionidi tutela, protezione e igiene 23.483.600,17 23.600.000,00 24.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 70.000.000,00 dell'am-biente 1011161 Imposta erariale di trascrizione 128.116.357,55 108.771.57,18 10.300.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 327.300.000,00 1011170 Imposta erariale sulle assicurazionicontro le R.C. derivante dei veicoli amotore 182.26.784,74 174.37.245,34 175.300.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 525.300.000,00 Totale Categoria 1^ Imposte 381.261.486,71 355.17.06,68 353.32.662,07 350.000.000,00 350.000.000,00 1.053.32.662,07 Categoria 2^ - Tasse 1021210 Tassa per il rilascio autorizzazioni scuole guida 23.305,2 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 1021220 Tasse in materia di caccia 1.128.000,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 3.85.500,00 1021230 Tasse in materia di pesca 420.000,00 600.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 1.700.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.2 Risorse 1021240 Tasse in materia di raccolta funghi 1021250 Tasse Agenzie di Viaggio e Turismo 1021260 Tasse esami insegnanti scuola guida ed altri Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 24.000,00 650.000,00 500.000,00 575.000,00 575.000,00 1.650.000,00 311.150,16 435.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 1.260.000,00.450,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Totale Categoria 2^ Tasse 2.185.06,08 3.021.500,00 2.756.500,00 2.31.500,00 2.31.500,00 8.61.500,00 Totale Titolo I Entrate tributarie 383.447.32,7 358.218.56,68 356.68.162,07 352.31.500,00 352.31.500,00 1.062.552.162,07 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2012311 Contributi dal Ministero dell'interno in matreria di asilo politico 2012324 Contributi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per progetti di assisetnza ed integrazione sociale 2012340 Entrate derivanti da contributi e trasf.correnti. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2012345 Entrate derivanti da contributi e trasf.ministero del Lavoro legge 46/7 2012360 Contributo dal CNIPA per progetto Alleanze Locali per l'innovazione 201000 Entrate a specifica destinazione 236.523,06 236.523,06 236.523,06 17.000,00 150.35,00 2.518.51,13 824.760,46 2.165.12,00 776.33,26 776.33,26 3.71.778,52 344.043,00 3.528.137,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 30.000,00 4.576,27 82.627,12 33.050,85 115.677,7 100.000,00 Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 3.05.562,13 4.88.31,7 2.615.062,18 3.84,11 06.33,26 4.461.7,55 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2020002 Contributi della regione. 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 2020007 Contributi Regionali per lo sport. 15.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.3 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 2022100 Trasferimenti Regionali in materia diformazione Professionale 42.66.545,2 63.230.630,3 45.371.7,71 45.371.7,71 45.371.7,71 136.115.3,13 2022122 Finanziamento del Programma Operativo - P.O.R. Lazio F.S.E. 37.57.068,6 66.84.153,42 46.268.524,00 46.673.513,13 46.673.513,13 13.615.550,26 2022125 Contributi dalla Regione in materia di Reddito Minimo Garantito 222.865,5 222.865,5 222.865,5 2022200 Trasferimenti Regionali in materia ditrasporti 73.603,87 253.551,05 73.05,00 73.05,00 73.05,00 21.177,00 2022300 Trasferimenti Regionali L.R. 14/Fondi vincolati 1.17.63,46 1.213.4,13 1.213.4,13 1.213.4,13 1.213.4,13 3.640.47,3 2022320 Contributi Regionali in materia di risorse idriche L.R. 53/8 1.615,20 1.615,20 2022431 Promozione della Cultura: Marchio di qualita' L.R. 42/7 64.05,15 106.438,00 60.153,20 60.153,20 60.153,20 180.45,60 2022442 Contributo per il finanziamento e sviluppo delle biblioteche, degli archivi 4.78,16 750.15,00 75.44,74 4.428,04 4.428,04 1.758.350,82 storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, conservaz.patrimon 2022444 Contributo per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle 25.058,4 27.5,00 28.137,20 24.686,64 24.686,64 77.510,48 biblioteche musei e archivi storici 2022445 Contributo regionale per manifestazioneregionale 1.30.77,00 16.080,00 16.080,00 32.160,00 2022446 Contributo regionale per le bande musicali 132.353,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 447.762,00 2022447 Trasferimenti dalla Regione Lazio per formazione volontari 283.000,00 Protezione Civile 2022455 Contributi regionali per realizzazione sistema informativo 2.03,00 371.613,00 20.322,60 20.322,60 20.322,60 870.67,80 2022465 Legge Regionale 2/2. Diritto allostudio.332.4,55.846.564,00 8.32.164,00 8.32.164,00 8.32.164,00 26.76.42,00 2022470 Contributi nelle spese manutenzione strade comunali 355.403,28 7.183.066,02 7.725.24,75 7.725.24,75 7.725.24,75 23.177.774,25 classificate provinciali D.G.R. 418 del 5/10/82 2022485 Trasferimenti della Regione Lazio in materia di attività culturali 838.460,34 688.172,34 2022486 Entrate regionali per attività culturali L.R. 17/07 1.380.310,34 2022500 Raccolta differenziata rifiuti 6.528.1,76 5.165.148,76 5.165.148,76 5.165.148,76 15.45.446,28 2022501 Trasferimento 10% dalla Regione Laziodel tributo per il deposito in discaricarifiuti solidi urbani. L.R. 54 del28/12/5 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 6.72.168,00
PARTE I - ENTRATA Pag.4 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 2022504 Contributi da Regione Lazio per iniziative in materia di energie rinnovabili 2022505 Contributo per aree naturali protettel.r. 2/7 2022516 Contributi regionali nel settore dellaprotezione civile 2022535 Iniziative a favore degli immigrati perla completa integrazione nel tessuto sociale del paese D.Lgs.286 del25/8/8 Regione Lazio 2022538 Contributo Reg.le - Fondo Nazionale Lotta alla Droga 2022542 Contributo Regionale per centri antiviolenza L.R. 64/3 2022543 Contributo Regionale per interventi a favore dei minori vittime di violenza 2022548 Contributi per interventi socio-assistenziali 202255 Trasferimenti dalla Regione Lazio per semplificazione amministrativa 2022561 Contributo Regione Lazio per organizzazione servizi per l'impiego. ProgrammaObiettivo 3 2000/2006 Fondo Sociale Europeo Asse A 2022562 Trasferimenti dalla Regione per attività di politica attiva del lavoro 2022563 Contributi dalla Regione Lazio in materia di occupazione femminile 2022600 Contributi Regionali Disabili L.R. 14/ 2022650 Commmissione Provinciale valori agricoli medi 2022720 Contributi in materia di caccia L.R. n. 6 del 15/3/78 e n. 23 del 8/6/84 2022750 Contributo in materia dipesca L.R. 87/0 202200 Contributi regionali per interventi in materia di difesa dei consumatori 2024235 Contributo dalla Regione Lazio in materia di interesse turistico-culturale 2024445 Trasferimenti in materia laboratori educazione ambientale 2024450 Contributo dalla Regione Lazio per progetto Alleanze Locali per l'innovazione 50.000,00 50.000,00 12.500,00 103.600,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 184.800,00 350.000,00 5.037.744,00 5.037.744,00 5.753.342,72 5.753.342,72 5.753.342,72 17.260.028,16 242.500,00 216.000,00 56.000,00 20.000,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 3.600,00 4.032.227,50 333.105,47 122.500,00 143.500,00 143.500,00 210.642,61 1.575.303,28 1.575.303,28 1.575.303,28 1.575.303,28 4.725.0,84 2.887.172,65 50.000,00 3.000.046,71 6.600.404,85 47.878,51 11.878,51 11.878,51 11.878,51 11.878,51 35.635,53 606.685,84 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.025.000,00 580.070,64 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 156.650,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 274.350,00 170.000,00 68.000,00 238.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.5 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 111.073.730,51 181.586.134,22 127.663.407,1 127.132.53,47 127.064.53,47 381.860.54,13 Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 2032735 Copertura spese per ripristini ambientali L.R. 33/6. Danni colture agricole. 2032810 Fondi Regionali in materia di Agriturismo 130.717,77 174.165,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 30.000,00 111.554,68 132.186,26 121.870,47 121.870,47 121.870,47 365.611,41 Totale Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 242.272,45 306.351,26 251.870,47 251.870,47 251.870,47 755.611,41 Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 2042841 Contributi CEE per progetti relativi al programma per la "Prevention, 27.00,00 prepardness and consequence management of terrorism and other security related risks" 2042842 Contributi da CE per progetto MOVETOGHETER 17.120,00 2042850 Contributi per progetti CEE 7.500,00 577.140,0 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.800.000,00 204000 Entrate a specifica destinazione 300.000,00 Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 286.50,00 84.260,0 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.800.000,00 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 205211 Contributi dai Comuni in materia di servizi social 205230 Contributi e trasferimenti correnti daaltri enti del pubblico 17.000,00 2.42.550,00 1.31.026,72 475.000,00 475.000,00 475.000,00 1.425.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.6 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 205260 Contributo dei comuni per progettazionidi OO.PP. di interesse 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 156.000,00 comunale realizzate da tecnici della Provincia 2053830 Contributo da APT 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2.42.550,00 1.388.026,72 577.000,00 577.000,00 577.000,00 1.731.000,00 Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 117.154.705,0 18.064.164,08 131.507.33,84 12.501.448,05 12.600.37,20 30.60.185,0 TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici 3013000 Diritti di Segreteria 20.00,5 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 3013010 Decreto Ministero Ambiente L.350/8 72.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00 3013020 Tasse di partecipazione a concorsi 217.320,36 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 4.548,00 3013050 Quote spettanti alla Provincia sucontravvenzioni elevate su strade 1.127.717,10 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 provli 3013080 Proventi derivanti dalla fruizione di sale per i compiti non 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 istituzionali 301300 tariffe controllo impianti termici 1.408.400,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 3013100 Sanzioni pecuniarie imprese consulenzepratiche auto 24.13,64 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 3013110 Rimborso spese autorizzaioni scuoleguida 3.214,37 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00 3013125 Entrate per registrazione contratti e diritti di scritturazioni 13.402,2 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 3013130 Proventi utilizzo strutture sportive 06.866,30 00.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00 3013150 Sanzioni in materia di caccia e pesca 61.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 3013160 Sanzioni in materie ambientali 1.703.276,64 2.503.000,00 2.503.000,00 2.503.000,00 2.503.000,00 7.50.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.7 Risorse 3013170 Sanzioni amministrative professioni e imprese turistiche Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 30.000,00 Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici 5.828.120,65 7.052.316,00 6.22.316,00 6.22.316,00 6.22.316,00 20.766.48,00 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente 3020003 Prventi derivanti dall'utilizzo dei beni dell'ente 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 3023500 Fitti reali fabbricati e terreni 7.450.03,08 13.718.07,54.086.772,8 8.36.772,8 8.36.772,8 26.60.318,4 3023510 Indennita' di occupazione 752.200,00 1.312.62,77 640.000,00 10.000,00 10.000,00 660.000,00 3023520 Canoni di concessione 1.4.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 7.800.000,00 Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente 10.16.23,08 22.631.537,31 17.326.772,8 16.546.772,8 16.546.772,8 50.420.318,4 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti 3033600 Interessi attivi sui fondi di cassa depositati in c/c Banca d' Italia, CassaDD.PP e altri soggetti. 13.113.237,68 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 33.450.000,00 Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti 13.113.237,68 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 33.450.000,00 Categoria 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 3040003 Utili netti delle società partecipate. 111.20,37 Totale Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 111.20,37 Categoria 5^ - Proventi diversi 3053835 Proventi connessi all'addiz.le reg. sui canoni di concessione di acque pubbliche 240.521,1 280.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.8 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 3053840 Rimborsi dalle Provincie del Lazio perfitto locali ufficio interegionali 316.615,43 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0.000,00 3053841 Rimborsi per ripristini stradali 50.000,00 305300 Proventi diversi 2.85.08,80 8.082.65,20 3.86.85,24 3.005.000,00 3.005.000,00.06.85,24 305320 Fondo rotazione prestiti onore 58.234,7 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 305330 Proventi da privati per servizi di apprendistato 305000 Entrate a specifica destinazione 518.400,00 1.000.000,00 Totale Categoria 5^ Proventi diversi 3.510.470,21 10.311.05,20 4.376.85,24 3.485.000,00 3.485.000,00 11.346.85,24 Totale Titolo III Entrate extratributarie 32.75.357, 51.144.12,51 3.776.074,22 38.104.088,8 38.104.088,8 115.84.252,18 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali 4014010 Alienazione immobili aree e relitti stradali 428.36,00 756.51,18 50.000,00 50.000,00 Totale Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali 428.36,00 756.51,18 50.000,00 50.000,00 Categoria 2^ - Trasferimenti di capitale dallo stato 4024215 Roma Capitale Decreto Ministero Infrastrutture e 5.050.000,00 7.000.000,00 Trasporti n.b 3-5 - 34 2/0/05 4024240 Indagini e studi 200.000,00 4024245 Trasferimenti dallo Stato per interventi ambientali 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 4024252 Programmi Roma Capitale Nodi di scambio 5.183.000,00 4024255 Programma Roma Capitale per restauri 7.700.000,00 4024410 Trasferimenti dal Ministero Economia e Finanze e Ministero Istruzione 65.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag. Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato 18.313.000,00 7.265.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla regione 4030001 Contributi dello Regione per la costruzione e la manutenzione straordinaria d'opere pubbliche. 4030002 Contributi regionali per impiantistica sportiva 4034316 Contributi regionali nel settore della protezione civile. 4034320 Contributi dalla Regione Lazio in materia di sicurezza stradale 4034400 Contributi per interventi sulla rete viaria per la realizzazione di parcheggi enodi di innterscambio - L.R. n. 7/4 4034440 Trasferimenti destinati al risanamento evalorizzazione ambientale 4034442 Trasferimenti dalla Regione per fonti energetiche rinnovabili L.R. 10/1 4034448 Contributi dalla Regione in c/cap per semplificazione amministrativa 4034460 Finanziamento Regionale ediliziascolastica Legge Regionale n. 6del 07/06/1 art.52 4034470 Contributi regionali per la costruzionel'ampliamento e l'ammodernamento delle biblioteche dei musei e degli archivi storici 24.372.204,74 43.644.344,00 22.121.80,33 1.00.310,33 2.871.14,00 44.002.313,66 2.65.355,00 1.250.000,00 20.400,00 2.858.518,6 2.871.13,00 4.371.13,00 2.871.13,00 2.871.13,00 10.113.57,00 2.406.418,50 3.563.26,75 2.02.451,00 1.63.451,00 1.63.451,00 6.01.353,00 4.723.38,31 477.000,00 175.000,00 205.000,00 205.000,00 13.833.600,00 14.833.600,00 21.010.407,00 7.003.46,00 28.013.876,00 865.500,00 1.245.825,00 1.245.40,77 804.588,20 804.588,20 2.854.586,17 Totale Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione 4.557.580,51 70.243.243,75 51.046.270,10 31.652.011,53 8.510.426,20 1.208.707,83 Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4044500 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 1.537.10,00 Totale Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 1.537.10,00
PARTE I - ENTRATA Pag.10 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 405000 Entrate a specifica destinazione 6.750.000,00 3.100.000,00.850.000,00 Totale Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6.750.000,00 3.100.000,00.850.000,00 Categoria 6^ - Riscossione di crediti 4060004 Riscossione di crediti e anticipazioni 100.000.000,00 Totale Categoria 6^ Riscossione di crediti 100.000.000,00 Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 68.28.76,51 17.802.024,3 58.046.270,10 34.52.011,53 8.710.426,20 101.708.707,83 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa 5014700 Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Totale Categoria 1^ Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti 5035310 Mutuo per il finaziamento dell'acquisto,della manutenzione straordinaria e lavori urgenti su edifici adibiti a servizigenerali d'istituto 5035370 Mutuo per l'acquisto di aree ed edificie per manutenzione straordinaria di immobili destinati all'istruzione tecnica escientifica 5035485 Mutuo da contrarsi per la costruzioneparcheggi lungo le strade provinciali enodi interscambi 700.000,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 15.463.176,24 6.5.300,00 1.533.146,33 17.030., 18.563., 55.128.146,31 1.350.000,00 3.160.251,00 3.160.251,00
PARTE I - ENTRATA Pag.11 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 5035530 Mutuo per il finanziamento di interventidi manutenzione straordinaria 2.004.63,26 13.475.308,00 23.103.706,00 22.408.806,00 20.578.806,00 66.01.318,00 dellestrade ed interventi vari 503550 Mutuo per l'acquisto degli arredi degliistituti scolastici 1.350.000,00 5035705 Mutuo da contrarre per realizzazione interventi patrimoniali 1.000.000,00 2.050.000,00 650.000,00 650.000,00 3.350.000,00 5035740 Mutuo per impiantistica sportiva 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 503576 Mutuo per opere nel settore sociale 622.000,00 Totale Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti 4.517.86,50 27.06.608,00 4.847.103,33 42.58.805, 42.22.805, 134.72.715,31 Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 4.517.86,50 77.06.608,00.847.103,33 2.58.805, 2.22.805, 284.72.715,31 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I 383.447.32,7 358.218.56,68 356.68.162,07 352.31.500,00 352.31.500,00 1.062.552.162,07 Titolo II 117.154.705,0 18.064.164,08 131.507.33,84 12.501.448,05 12.600.37,20 30.60.185,0 Titolo III 32.75.357, 51.144.12,51 3.776.074,22 38.104.088,8 38.104.088,8 115.84.252,18 Titolo IV 68.28.76,51 17.802.024,3 58.046.270,10 34.52.011,53 8.710.426,20 101.708.707,83 Titolo V 4.517.86,50 77.06.608,00.847.103,33 2.58.805, 2.22.805, 284.72.715,31 Totale 651.178.301,88 856.136.27,20 685.865.4,56 648.078.854,55 621.63.218,37 1.55.584.022,48 Avanzo di amministrazione 58.625.366,00 TOTALE GENERALE 651.178.301,88 14.761.645,20 685.865.4,56 648.078.854,55 621.63.218,37 1.55.584.022,48
Programma: 01_DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi Pag.12 TITOLO I - Spese Correnti Personale CO 144.03.285,50 143.160.830,00 135.606.807,00 138.66.807,00 13.466.807,00 6.06.408,00 6.06.408,00 6.06.408,00 T 144.03.285,50 143.160.830,00 141.703.215,00 145.063.215,00 145.563.215,00 414.040.421,00 18.28.224,00 432.32.645,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 17.15,50 34.82,67 8.850,00 8.850,00 8.850,00 T 17.15,50 36.82,67 10.850,00 10.850,00 10.850,00 6.000,00 26.550,00 32.550,00 Prestazioni di servizi CO 3.552.7,40 3.648.500,00 3.483.311,05 3.375.000,00 3.375.000,00 1.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 T 3.552.7,40 3.650.000,00 3.488.311,05 3.380.000,00 3.380.000,00 10.233.311,05 15.000,00 10.248.311,05 Imposte e tasse CO 8.020.265,07 8.831.000,00.055.785,00 8.65.785,00 8.65.785,00 26.447.355,00 T 8.020.265,07 8.831.000,00.055.785,00 8.65.785,00 8.65.785,00 26.447.355,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 155.666.34,7 155.642.330,00 148.147.03,05 151.03.52,00 151.53.52,00 17.15,50 36.32,67 6.110.258,00 6.110.258,00 6.110.258,00 T 155.684.265,47 155.678.722,67 154.258.161,05 157.14.850,00 157.64.850,00 450.727.087,05 18.330.774,00 46.057.861,05 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 23.826,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 23.826,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 Totale Programma (A+B) CO 155.666.34,7 155.642.330,00 148.147.03,05 151.03.52,00 151.53.52,00 41.741,50 60.32,67 6.134.258,00 6.134.258,00 6.134.258,00 T 155.708.01,47 155.702.722,67 154.282.161,05 157.173.850,00 157.673.850,00 450.727.087,05 18.402.774,00 46.12.861,05
Programma: 02_DP02 Risorse Finanziarie Pag.13 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 4.352,14 31.500,00 18.500,00 28.500,00 28.500,00 3.786,75 5.000,00 10.500,00 10.000,00 10.500,00 T 53.138,8 36.500,00 2.000,00 38.500,00 3.000,00 75.500,00 31.000,00 106.500,00 Prestazioni di servizi CO 4.686.00,13 4.373.600,00 4.066.616,00 3.76.616,00 3.76.616,00 28.000,00 3.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 T 4.714.00,13 4.376.600,00 4.0.616,00 4.00.616,00 4.00.616,00 Trasferimenti CO 27.71.50,08 32.712.600,00 32.126.543,40 31.821.48,40 30.121.48,40 155.500,00 518.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 T 28.127.00,08 33.230.600,00 32.226.543,40 31.871.48,40 30.171.48,40 12.01.848,00.000,00 12.118.848,00 4.06.522,20 200.000,00 4.26.522,20 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi CO 27.044.43,17 25.04.128,54 24.285.510,7 27.434.14,7 27.125.448,7 13.576.740,47 13.043.70,64 11.6.747,5 12.11.747,5 12.31.747,5 T 40.621.17,64 38.47.838,18 36.255.258,38 3.553.87,38 3.445.16,38 78.845.10,37 36.40.242,77 115.254.352,14 Imposte e tasse CO 170.205,21 401.500,00 501.500,00 501.500,00 501.500,00 1.504.500,00 T 170.205,21 401.500,00 501.500,00 501.500,00 501.500,00 1.504.500,00 Oneri straordinari della gestione corrente CO 2.52.34,74 1.12.638,87 2.884.000,00 1.80.000,00 1.80.000,00 70.605,26 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 T 2.600.000,00 2.112.638,87 3.084.000,00 2.180.000,00 2.180.000,00 6.844.000,00 600.000,00 7.444.000,00 Fondo di riserva CO 60.006,17 1.20.000,00 2.64.312,00 2.228.812,00 6.78.124,00 T 60.006,17 1.20.000,00 2.64.312,00 2.228.812,00 6.78.124,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 62.450.0,47 65.35.73,58 65.802.670,1 68.31.567,1 65.62.366,1 13.834.632,48 13.76.70,64 12.313.247,5 12.412.747,5 12.613.247,5 T 76.285.541,5 7.165.683,22 78.115.17,78 80.804.314,78 78.575.613,78 200.156.603,57 37.33.242,77 237.45.846,34 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 300.000,00 350.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 42.853,76 533.000,00 238.000,00 238.000,00 238.000,00 714.000,00
Programma: 02_DP02 Risorse Finanziarie Pag.14 Trasferimenti di capitale 36.000,00 Partecipazioni azionarie 311.20,37 3.400.000,00 Conferimenti di capitale 100.000,00 Concessioni di crediti e anticipazioni 100.000.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 1.240.144,13 104.283.000,00 238.000,00 238.000,00 238.000,00 714.000,00 TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti Rimborso per anticipazioni di cassa CO 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 T 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 30.42.11,01 43.581.556,6 31.716.002,26 31.116.002,26 33.036.002,26 5.868.006,78 T 30.42.11,01 43.581.556,6 31.716.002,26 31.116.002,26 33.036.002,26 5.868.006,78 Rimborso di prestiti obbligazionari CO 11.051.37,58 11.530.862,08 12.030.485,3 12.030.485,3 12.030.485,3 36.01.457,7 T 11.051.37,58 11.530.862,08 12.030.485,3 12.030.485,3 12.030.485,3 36.01.457,7 Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C) CO 41.4.848,5 105.112.41,04 3.746.488,1 3.146.488,1 5.066.488,1 281.5.464,57 T 41.4.848,5 105.112.41,04 3.746.488,1 3.146.488,1 5.066.488,1 281.5.464,57 Totale Programma (A+B+C) CO 104.445.758,06 170.508.32,62 15.54.158,38 161.538.055,38 161.028.854,38 15.074.776,61 118.052.70,64 12.551.247,5 12.650.747,5 12.851.247,5 T 11.520.534,67 288.561.102,26 172.100.405,7 174.188.802,7 173.880.101,7 482.116.068,14 38.053.242,77 520.16.310,1
Programma: 03_DP03 Servizi per la Formazione Pag.15 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 603.715,00 756.72,00 277.450,00 277.450,00 277.450,00 260.02,51 14.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 T 863.807,51 770.72,00 318.450,00 318.450,00 318.450,00 832.350,00 123.000,00 55.350,00 Prestazioni di servizi CO 38.803.825,21 60.252.732,78 70.81.2,17 71.152.011,47 71.352.011,46 37.057.613,6 63.406.525,6 13.584.420,13 13.261.841,37 13.261.841,38 T 75.861.43,17 123.65.258,74 84.566.412,30 84.413.852,84 84.613.852,84 213.486.015,10 40.108.102,88 253.54.117,8 Utilizzo di beni di terzi CO 138.520,00 136.270,00 28.500,00 303.183,00 303.183,00 634.866,00 41.150,00 T 17.670,00 136.270,00 28.500,00 303.183,00 303.183,00 634.866,00 Trasferimenti CO 752.60,00 8.514,00 8.514,00 8.514,00 8.514,00 2.5.542,00 32.280,00 T 784.70,00 8.514,00 8.514,00 8.514,00 8.514,00 2.5.542,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 40.28.750,21 62.144.308,78 72.286.456,17 72.731.158,47 72.31.158,46 37.31.136,47 63.420.525,6 13.625.420,13 13.302.841,37 13.302.841,38 T 77.68.886,68 125.564.834,74 85.11.876,30 86.033.,84 86.233.,84 217.48.773,10 40.231.102,88 258.17.875,8 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 10.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 10.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Totale Programma (A+B) CO 40.28.750,21 62.144.308,78 72.286.456,17 72.731.158,47 72.31.158,46 38.301.136,47 63.520.525,6 13.655.420,13 13.332.841,37 13.332.841,38 T 78.5.886,68 125.664.834,74 85.41.876,30 86.063.,84 86.263.,84 217.48.773,10 40.321.102,88 258.26.875,8
Programma: 04_DP04 Servizi di Tutela Ambientale Pag.16 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 18.88,80 13.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 1.457,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 T 20.347,55 14.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 34.500,00 3.000,00 37.500,00 Prestazioni di servizi CO 4.818.31,75 6.541.10,52 6.687.282,7 6.056.200,00 6.056.200,00 231.044,50 465.232,40 67.417,03 66.500,00 66.500,00 T 5.04.436,25 7.006.341,2 6.754.700,00 6.122.700,00 6.122.700,00 18.7.682,7 200.417,03 1.000.100,00 Utilizzo di beni di terzi CO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00.000,00 T 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00.000,00 Trasferimenti CO 3.30.45,58.32.20,8 6.21.447,8 6.080.447,8 6.080.447,8 1.082.343,67 T 3.30.45,58.32.20,8 6.21.447,8 6.080.447,8 6.080.447,8 1.082.343,67 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 8.146.741,13 15.4.00,41 13.623.230,86 12.151.147,8 12.151.147,8 232.502,25 466.232,40 68.417,03 67.500,00 67.500,00 T 8.37.243,38 16.416.132,81 13.61.647,8 12.218.647,8 12.218.647,8 37.25.526,64 203.417,03 38.128.43,67 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 112.853,61 300.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 32.100,6 22.826,00 30.000,00 28.000,00 28.000,00 86.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 7.138.510,81 1.80.046,75 1.28.051,00 1.28.051,00 1.28.051,00 5.784.153,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 7.283.465,38 3.031.872,75 1.88.051,00 1.86.051,00 1.86.051,00 5.60.153,00 Totale Programma (A+B) CO 8.146.741,13 15.4.00,41 13.623.230,86 12.151.147,8 12.151.147,8 7.515.67,63 3.48.105,15 2.056.468,03 2.053.551,00 2.053.551,00 T 15.662.708,76 1.448.005,56 15.67.68,8 14.204.68,8 14.204.68,8 37.25.526,64 6.163.570,03 44.08.06,67
Programma: 05_DP05 Risorse agricole e ambientali Pag.17 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 77.40,20 375.487,52 213.500,00 213.500,00 213.500,00 640.500,00 T 77.40,20 375.487,52 213.500,00 213.500,00 213.500,00 640.500,00 Prestazioni di servizi CO 1.477.175,81 2.174.605,74 1.445.70,47 1.15.70,47 1.15.70,47 770.81,64 244.300,00 161.500,00 101.500,00 101.500,00 T 2.247.5,45 2.418.05,74 1.607.470,47 1.27.470,47 1.27.470,47 3.837.11,41 364.500,00 4.202.411,41 Utilizzo di beni di terzi CO 50.015,16 47.514,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 T 50.015,16 47.514,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 Trasferimenti CO 10.040,00 62.000,00 55.000,00 65.000,00 65.000,00 377.60,00 253.000,00 145.000,00 80.000,00 80.000,00 T 487.000,00 315.000,00 200.000,00 145.000,00 145.000,00 185.000,00 305.000,00 40.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 2.433.721,17 2.65.607,26 1.716.470,47 1.476.470,47 1.476.470,47 1.148.77,64 47.300,00 306.500,00 181.500,00 181.500,00 T 3.582.500,81 3.156.07,26 2.022.70,47 1.657.70,47 1.657.70,47 4.66.411,41 66.500,00 5.338.11,41 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 18.346,00 1.04.054,00 137.400,00 335.400,00 137.400,00 610.200,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 1.878,20 240.000,00 12.000,00 12.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 35.224,20 1.484.054,00 416.400,00 485.400,00 287.400,00 1.18.200,00 Totale Programma (A+B) CO 2.433.721,17 2.65.607,26 1.716.470,47 1.476.470,47 1.476.470,47 1.508.003,84 1.81.354,00 722.00,00 666.00,00 468.00,00 T 3.41.725,01 4.640.61,26 2.43.370,47 2.143.370,47 1.45.370,47 4.66.411,41 1.858.700,00 6.528.111,41
Programma: 06_DP06 Governo del territorio Pag.18 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 700,00 2.355,00 2.00,00 2.400,00 2.400,00 2.82,00 3.845,00 2.00,00 2.00,00 2.00,00 T 3.52,00 6.200,00 5.800,00 5.300,00 5.300,00 7.700,00 8.700,00 16.400,00 Prestazioni di servizi CO 25.52,4 61.847,83 253.527,13 224.027,13 224.027,13 178.718,82 53.152,17 24.051,67 24.051,67 24.051,67 T 438.671,76 673.000,00 277.578,80 248.078,80 248.078,80 701.581,3 72.155,01 773.736,40 Trasferimenti CO 65.12,13 8.012,13 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 15.000,00 12.000,00 T 80.12,13 20.012,13 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 326.565,07 630.214,6 26.427,13 266.427,13 266.427,13 16.610,82 68.7,17 26.51,67 26.51,67 26.51,67 T 523.175,8 6.212,13 323.378,80 23.378,80 23.378,80 82.281,3 80.855,01 10.136,40 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 52.600,00 88.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 300.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 352.600,00 88.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 Totale Programma (A+B) CO 326.565,07 630.214,6 26.427,13 266.427,13 266.427,13 54.210,82 156.7,17 71.51,67 71.51,67 71.51,67 T 875.775,8 787.212,13 368.378,80 338.378,80 338.378,80 82.281,3 215.855,01 1.045.136,40
Programma: 07_DP07 Viabilità e infrastrutture Pag.1 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 30.25,88 44.500,00 421.500,00 421.500,00 421.500,00 1.264.500,00 T 30.25,88 44.500,00 421.500,00 421.500,00 421.500,00 1.264.500,00 Prestazioni di servizi CO 4.200.464,74 10.874.734,53 10.717.803,26 10.667.803,26 10.667.803,26 32.053.40,78 T 4.200.464,74 10.874.734,53 10.717.803,26 10.667.803,26 10.667.803,26 32.053.40,78 Utilizzo di beni di terzi CO 7.000,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 T 7.000,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Trasferimenti CO 75.000,00 30.000,00 T 75.000,00 30.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 4.673.30,62 11.361.234,53 11.154.303,26 11.104.303,26 11.104.303,26 33.362.0,78 T 4.673.30,62 11.361.234,53 11.154.303,26 11.104.303,26 11.104.303,26 33.362.0,78 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 4.204.774,57 62.38.724,08 53.106.5,33 48.08.30,33 30.121.13,00 131.317.461,66 Espropri e servitu' onerose 2.22.187,83 7.831,8 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 1.280.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 51.443.62,40 64.326.556,06 53.116.5,33 48.0.30,33 30.131.13,00 131.347.461,66 Totale Programma (A+B) CO 4.673.30,62 11.361.234,53 11.154.303,26 11.104.303,26 11.104.303,26 51.443.62,40 64.326.556,06 53.116.5,33 48.0.30,33 30.131.13,00 T 56.117.353,02 75.687.70,5 64.271.262,5 5.203.612,5 41.235.46,26 33.362.0,78 131.347.461,66 164.710.371,44
Programma: 08_DP08 Servizi per la cultura e restauri Pag.20 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 17.08,1 81.100,00 3.100,00 2.000,00 2.000,00 7.100,00.000,00 4.000,00 T 26.08,1 85.100,00 3.100,00 2.000,00 2.000,00 7.100,00 Prestazioni di servizi CO 403.26,7 871.634,15 278.137,20 274.686,64 274.686,64 827.510,48 T 403.26,7 871.634,15 278.137,20 274.686,64 274.686,64 827.510,48 Trasferimenti CO 4.57.87,25 6.831.528,05 3.508.34,74 2.045.508,04 2.045.508,04 64.05,15 106.438,00 60.153,20 60.153,20 60.153,20 T 5.022.784,40 6.37.66,05 3.568.547,4 2.105.661,24 2.105.661,24 7.5.410,82 180.45,60 7.77.870,42 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 5.378.248,13 7.784.262,20 3.78.631,4 2.322.14,68 2.322.14,68 73.05,15 110.438,00 60.153,20 60.153,20 60.153,20 T 5.452.153,28 7.84.700,20 3.84.785,14 2.382.347,88 2.382.347,88 8.434.021,30 180.45,60 8.614.480,0 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 2.600.000,00 2.176.8,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 21.132,40 11.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 5.000,00 Trasferimenti di capitale 55.500,00 1.245.825,00 1.245.40,77 804.588,20 804.588,20 2.854.586,17 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 3.576.632,40 3.438.724,00 1.245.40,77 804.588,20 804.588,20 2.854.586,17 Totale Programma (A+B) CO 5.378.248,13 7.784.262,20 3.78.631,4 2.322.14,68 2.322.14,68 3.650.537,55 3.54.162,00 1.305.562,7 864.741,40 864.741,40 T.028.785,68 11.333.424,20 5.05.14,1 3.186.36,08 3.186.36,08 8.434.021,30 3.035.045,77 11.46.067,07
Programma: 0_DP0 Servizi sociali Pag.21 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 3.20,48 16.100,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00 T 3.20,48 16.100,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00 Prestazioni di servizi CO.851.08,44 11.376.476,38.444.388,38 8.52.865,32 8.52.865,32 316.725,72 724.500,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 T 10.167.824,16 12.100.76,38.54.388,38 8.57.865,32 8.57.865,32 26.504.11,02 250.000,00 26.754.11,02 Trasferimenti CO 10.317.080,5 13.24.322,60 5.33.000,00 4.170.000,00 4.170.000,00 13.67.000,00 T 10.317.080,5 13.24.322,60 5.33.000,00 4.170.000,00 4.170.000,00 13.67.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 20.171.46,87 24.686.88,8 14.78.88,38 12.715.465,32 12.715.465,32 316.725,72 724.500,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 T 20.488.15,5 25.411.38,8 14.48.88,38 12.765.465,32 12.765.465,32 40.22.1,02 250.000,00 40.47.1,02 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 1.500,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 1.500,00 Totale Programma (A+B) CO 20.171.46,87 24.686.88,8 14.78.88,38 12.715.465,32 12.715.465,32 316.725,72 726.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 T 20.488.15,5 25.412.88,8 14.48.88,38 12.765.465,32 12.765.465,32 40.22.1,02 250.000,00 40.47.1,02
Programma: 10_DP10 Servizi per la scuola Pag.22 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 3.500,00.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 15.200,00 14.700,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 T 18.700,00 23.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 21.000,00 36.600,00 57.600,00 Prestazioni di servizi CO 35.212.662,3 31.488.502,61 2.502.400,00 28.602.400,00 28.602.400,00 2.744.83,60 2.860.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 T 37.57.645, 34.348.502,61 32.222.400,00 31.322.400,00 31.322.400,00 Trasferimenti CO 11.446.13,55 12.015.564,00 11.062.164,00 11.062.164,00 11.062.164,00 15.400,00 154.040,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 T 11.605.53,55 12.16.604,00 11.16.564,00 11.16.564,00 11.16.564,00 86.707.200,00 8.160.000,00 4.867.200,00 33.186.42,00 403.200,00 33.58.62,00 Imposte e tasse CO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 T 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 46.662.301,4 43.518.066,61 40.576.564,00 3.676.564,00 3.676.564,00 2.1.583,60 3.028.740,00 2.866.600,00 2.866.600,00 2.866.600,00 T 4.581.885,54 46.546.806,61 43.443.164,00 42.543.164,00 42.543.164,00 11.2.62,00 8.5.800,00 128.52.42,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 48.011.433,04 38.555.436,71 46.76.467,33 30.467.382, 24.6.13, 102.440.764,31 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 1.82.2,00 1.062.1,24 202.500,00 202.500,00 202.500,00 607.500,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 200.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 50.041.425,04 3.618.427,5 47.178.67,33 30.66.882, 25.1.413, 103.048.264,31 Totale Programma (A+B) CO 46.662.301,4 43.518.066,61 40.576.564,00 3.676.564,00 3.676.564,00 52.61.008,64 42.647.167,5 50.045.567,33 33.536.482, 28.066.013, T.623.310,58 86.165.234,56 0.622.131,33 73.213.046, 67.742.577, 11.2.62,00 111.648.064,31 231.577.756,31
Programma: 11_DP11 Supporto tecnico agli EE.LL. per la progettazione Pag.23 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 T 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Prestazioni di servizi CO 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 T 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 T 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Totale Programma (A) CO 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 T 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00
Programma: 12_DP12 Servizi per le imprese e lo sviluppo economico Pag.24 TITOLO I - Spese Correnti Personale CO 24.375,00 T 24.375,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 2.000,00 8.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 00,00 2.000,00 T 2.00,00 10.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Prestazioni di servizi CO 846.561, 1.514.00,00 1.15.000,00 734.388,00 734.388,00 6.040,00 164.500,00 208.500,00 10.000,00 10.000,00 T 42.601, 1.67.400,00 1.367.500,00 24.388,00 24.388,00 Trasferimenti CO 6.41.521,20 1.502.26,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 110.081,66 616.704,00 800.000,00 150.000,00 150.000,00 T 7.051.602,86 2.11.000,00 1.850.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.627.776,00 588.500,00 3.216.276,00 3.150.000,00 1.100.000,00 4.250.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 7.70.083,1 3.050.071,00 2.210.000,00 1.785.388,00 1.785.388,00 207.021,66 783.204,00 1.008.500,00 340.000,00 340.000,00 T 7.7.104,85 3.833.275,00 3.218.500,00 2.125.388,00 2.125.388,00 5.780.776,00 1.688.500,00 7.46.276,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Trasferimenti di capitale 450.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 450.000,00 Totale Programma (A+B) CO 7.70.083,1 3.050.071,00 2.210.000,00 1.785.388,00 1.785.388,00 207.021,66 1.233.204,00 1.008.500,00 340.000,00 340.000,00 T 7.7.104,85 4.283.275,00 3.218.500,00 2.125.388,00 2.125.388,00 5.780.776,00 1.688.500,00 7.46.276,00
Programma: 13_DP13 Servizi per il turismo, sport e politic Pag.25 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 45.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 8.000,00 2.000,00 T 53.000,00 52.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Prestazioni di servizi CO 844.363,17 1.534.206,17 835.000,00 755.000,00 755.000,00 722.63,16 1.03.880,00 152.000,00 72.000,00 72.000,00 T 1.567.002,33 2.574.086,17 87.000,00 827.000,00 827.000,00 Trasferimenti CO 2.333.30,11 1.560.340,17 71.254,00 17.254,00 17.254,00 721.627,5 835.000,00 200.000,00 70.000,00 70.000,00 T 3.054.37,06 2.35.340,17 1.254,00 24.254,00 24.254,00 2.345.000,00 26.000,00 2.641.000,00 1.077.762,00 340.000,00 1.417.762,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 3.222.672,28 3.144.546,34 1.604.254,00 84.254,00 84.254,00 1.452.267,11 1.876.880,00 352.000,00 142.000,00 142.000,00 T 4.674.3,3 5.021.426,34 1.56.254,00 1.126.254,00 1.126.254,00 3.572.762,00 636.000,00 4.208.762,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 3.000.000,00 7.43.355,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 101.480,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 216.000,00 Trasferimenti di capitale 616.000,00 500.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 3.717.480,00 8.80.355,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 6.450.000,00 Totale Programma (A+B) CO 3.222.672,28 3.144.546,34 1.604.254,00 84.254,00 84.254,00 5.16.747,11 10.686.235,00 2.502.000,00 2.22.000,00 2.22.000,00 T 8.32.41,3 13.830.781,34 4.106.254,00 3.276.254,00 3.276.254,00 3.572.762,00 7.086.000,00 10.658.762,00
Programma: 14_DP14 Governo della mobilità e sicurezza stradale Pag.26 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 660,00 2.234,80 2.700,00 1.00,00 2.000,00 2.000,00 5.00,00 T 2.84,80 2.700,00 1.00,00 2.000,00 2.000,00 5.00,00 Prestazioni di servizi CO 2.36.325,05 2.6.40,05 2.80.84,00 2.72.74,00 2.22.74,00 177.20,03 223.200,00 225.000,00 21.000,00 21.000,00 T 3.113.615,08 3.220.140,05 3.034.84,00 2.48.74,00 2.448.74,00 7.76.482,00 663.000,00 8.432.482,00 Utilizzo di beni di terzi CO 1.00,00 1.00,00 1.00,00 5.700,00 T 1.00,00 1.00,00 1.00,00 5.700,00 Trasferimenti CO 3.200.71,2 2.721.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 10.000,00 T 3.200.71,2 2.731.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 6.137.776,7 5.717.40,05 4.311.74,00 3.731.64,00 3.231.64,00 17.524,83 235.00,00 226.00,00 221.000,00 221.000,00 T 6.317.301,80 5.53.840,05 4.538.64,00 3.52.64,00 3.452.64,00 11.275.182,00 668.00,00 11.44.082,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 16.663.000,00 12.76.501,00 12.220.000,00 5.100.000,00 2.000.000,00 1.320.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.01,00 4.86,00 603,00 603,00 603,00 1.80,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 16.665.01,00 12.801.370,00 12.220.603,00 5.100.603,00 2.000.603,00 1.321.80,00 Totale Programma (A+B) CO 6.137.776,7 5.717.40,05 4.311.74,00 3.731.64,00 3.231.64,00 16.844.543,83 13.037.270,00 12.447.503,00 5.321.603,00 2.221.603,00 T 22.82.320,80 18.755.210,05 16.75.27,00.053.27,00 5.453.27,00 11.275.182,00 1.0.70,00 31.265.81,00
Programma: 15_UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE Pag.27 TITOLO I - Spese Correnti Personale CO 66.220,68 450.000,00 T 66.220,68 450.000,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 101.163,00 10.500,00 121.000,00 116.000,00 116.000,00 16.337,00 15.500,00 47.000,00 46.500,00 46.500,00 T 117.500,00 125.000,00 168.000,00 162.500,00 162.500,00 353.000,00 140.000,00 43.000,00 Prestazioni di servizi CO 8.528.702,1 15.445.30,27 7.376.653,12 6.307.576,85 6.206.526,00 1.185.043,2 4.000,00 216.000,00 201.000,00 201.000,00 T.713.745,48 15.44.30,27 7.52.653,12 6.508.576,85 6.407.526,00 1.80.755,7 618.000,00 20.508.755,7 Trasferimenti CO 5.047.57,84 5.45.800,00 2.745.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 6.405.000,00 425.000,00 11.700,00 T 5.472.57,84 5.507.500,00 2.745.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 6.405.000,00 Imposte e tasse CO 2.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00 T 2.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 14.34.183,71 21.50.730,27 10.251.153,12 8.262.076,85 8.161.026,00 1.626.380,2 526.200,00 263.000,00 247.500,00 247.500,00 T 15.75.564,00 22.035.30,27 10.514.153,12 8.50.576,85 8.408.526,00 26.674.255,7 758.000,00 27.432.255,7 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 618.80,52 1.1.000,00 2.55.000,00 1.05.000,00 1.05.000,00 4.785.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 2.85.58,54 2.645.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 3.604.84,06 3.844.000,00 2.55.000,00 1.05.000,00 1.05.000,00 4.785.000,00
Programma: 15_UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE Pag.28 Totale Programma (A+B) CO 14.34.183,71 21.50.730,27 10.251.153,12 8.262.076,85 8.161.026,00 5.231.22,35 4.370.200,00 2.858.000,00 1.342.500,00 1.342.500,00 T 1.580.413,06 25.87.30,27 13.10.153,12.604.576,85.503.526,00 26.674.255,7 5.543.000,00 32.217.255,7
Programma: 16_UC02 DIREZIONE GENERALE Pag.2 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 1.114.718,52 1.13.515,28 1.07.04,00 1.110.54,00 1.110.54,00 60.712,00 103.778,72 8.200,00 8.200,00 8.200,00 T 1.175.430,52 1.243.24,00 1.15.24,00 1.208.74,00 1.208.74,00 3.318.282,00 24.600,00 3.612.882,00 Prestazioni di servizi CO 12.448.300,70 12.50.314,61 11.585.686,36 11.485.306,36 11.485.306,36 1.271.308,4 2.107.580,00 1.805.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 T 13.71.60,64 14.67.84,61 13.30.686,36 13.255.306,36 13.255.306,36 34.556.2,08 5.345.000,00 3.01.2,08 Utilizzo di beni di terzi CO 16.6.470,17 18.10.13,40 18.348.501,40 18.348.501,40 18.348.501,40 55.045.504,20 T 16.6.470,17 18.10.13,40 18.348.501,40 18.348.501,40 18.348.501,40 55.045.504,20 Trasferimenti CO 12.166,71 161.700,00 55.000,00 45.000,00 45.000,00 145.000,00 T 12.166,71 161.700,00 55.000,00 45.000,00 45.000,00 145.000,00 Imposte e tasse CO 758.117,5 1.013.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 4.80.000,00 T 758.117,5 1.013.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 4.80.000,00 Oneri straordinari della gestione corrente CO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 31.14.774,05 33.013.66,2 32.72.281,76 32.632.401,76 32.632.401,76 1.332.020,4 2.211.358,72 1.03.200,00 1.868.200,00 1.868.200,00 T 32.481.74, 35.225.028,01 34.632.481,76 34.500.601,76 34.500.601,76 7.4.085,28 5.63.600,00 103.633.685,28 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 10.074.683,07 16.367.703,58 2.560.384, 1.610.384, 2.117.085, 6.287.855,7 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 50.16,00 333.000,00 260.220,00 166.000,00 166.000,00 52.220,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 70.000,00 150.000,00 150.000,00
Programma: 16_UC02 DIREZIONE GENERALE Pag.30 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 10.583.87,07 16.770.703,58 2.70.604, 1.776.384, 2.283.085, 7.030.075,7 Totale Programma (A+B) CO 31.14.774,05 33.013.66,2 32.72.281,76 32.632.401,76 32.632.401,76 11.15.00,01 18.82.062,30 4.873.804, 3.644.584, 4.151.285, T 43.065.674,06 51.5.731,5 37.603.086,75 36.276.86,75 36.783.687,75 7.4.085,28 12.66.675,7 110.663.761,25
Programma: 17_UC03 SEGRETARIATO GENERALE Pag.31 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.0,00 6.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 T 13.0,00 14.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 24.000,00 15.00,00 3.00,00 Prestazioni di servizi CO 255.736,17 364.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.260,00 8.60,00 8.60,00 8.60,00 8.60,00 T 256.6,17 372.60,00 367.60,00 367.60,00 367.60,00 1.077.000,00 26.070,00 1.103.070,00 Trasferimenti CO 74.438,83 80.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 24.000,00 T 74.438,83 80.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 24.000,00 Imposte e tasse CO 1.023,40 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 T 1.023,40 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 33.18,40 467.000,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 7.250,00 14.0,00 13.0,00 13.0,00 13.0,00 T 346.448,40 481.0,00 475.0,00 475.0,00 475.0,00 1.386.000,00 41.70,00 1.427.70,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Totale Programma (A+B) CO 33.18,40 467.000,00 462.000,00 462.000,00 462.000,00 17.250,00 14.0,00 14.0,00 14.0,00 14.0,00 T 356.448,40 481.0,00 476.0,00 476.0,00 476.0,00 1.386.000,00 44.70,00 1.430.70,00