CITTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Copia Soggetta a comunicazione Capigruppo Consiliari Codice Ente Numero Data con elenco n. in data 10835 69 29/04/2010 Oggetto: Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. TRIENNIO 2010-2012. L anno duemiladieci addì ventinove del mese di Aprile alle ore 09.00 nella Sala delle Adunanze. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All appello risultano: N. Qualifica Nome e Cognome Presenti 1 Sindaco Fabrizio Paganella SI 2 Assessore Erminia Bongiorno SI 3 Assessore Alessandro Novellini SI 4 Assessore Massimo Maghella SI 5 Assessore Michele Falcone SI 6 Assessore Alberto Bignotti SI 7 Assessore Giuseppe Grasso SI 8 Assessore Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Perghem, il quale provvede alla redazione del presente verbale. L Avv. Fabrizio Paganella, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATI i seguenti atti: - Deliberazione C.C. n. 103 del 29.12.2009, esecutiva, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE 2010 - BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED ALLEGATI AD ESSA RELATIVI"; - il proprio atto n. 232 del 23/12/2009 esecutiva, avente ad oggetto: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE ISORSE ANNO 2010 E TRIENNIO 2010/2012 AI DIRIGENTI, AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ED AL SEGRETARIO GENERALE ; - il proprio atto n. 253 del 12/10/2004, esecutivo, avente ad oggetto: DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, con il quale sono stati accorpati all area Finanziaria il servizio CED e l Ufficio Relazioni con il Pubblico; - il proprio atto n. 145 del 06/06/2006, esecutivo, avente ad oggetto: VARIAZIONE N. 4 ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 57 DEL 14/03/2006: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. TRIENNIO 2006/2008', con il quale, per esigenze di omogeneità e di trasparenza di gestione è stata ricondotta la gestione dei servizi culturali ad un unico responsabile, il Dirigente dell area Finanziaria, sia per quanto attiene le entrate ancora gestite dal Comune, sia per la gestione dei contratti di spesa, non trasferiti, con riferimento particolare alla gestione in conto residui; - il proprio atto n. 199 del 25/07/2006, esecutivo, avente ad oggetto: DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, con il quale è stato accorpato all area Finanziaria il servizio Attività Produttive; - il proprio atto n. 170 del 09/10/2007, esecutivo, avente ad oggetto: DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO. CREAZIONE SPORTELLO DI RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE, con il quale sono stati accorpati nel nuovo ufficio: - il servizio di usciere, - il servizio relazioni con il Pubblico, - il servizio di protocollo, - il servizio di sportello alle Imprese; - il proprio atto n. 15 del 17/01/2008, avente per oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE PER L'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON L'ARCH. PAOLO PORTA IN QUALITA' DI 'DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA'. 1
CONSIDERATO che il Dirigente dell Area Finanziaria si occupa dei rapporti tra il Comune e l Istituzione per la gestione dei Servizi Culturali Città di Castiglione delle Stiviere ; VISTA la deliberazione n. 41 del 11/03/2010 avente ad oggetto la COSTITUZIONE AREA DEL PIANO DI ZONA con la quale è stata istituita un apposita area delle posizioni organizzative denominata area dell ufficio del Piano di Zona, alle direttive del sindaco e, per la quale è stato individuato come responsabile il dott. Gianluca Bertagna in posizione di comando dal Comune di Monzambano; VISTI altresì : - gli atti del Sindaco, nn. 20 e 21 del 28.12.2007, relativi alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi dall'1.1.2008; l atto del Sindaco n. 4 del 27/02/2008, relativo all adeguamento dell atto di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle disposizioni organizzative contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17/01/2008 già citata, l atto del Sindaco n. 6 dell 11.04.2008, relativo all adeguamento dell atto di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle disposizioni organizzative contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 03/04/2008 già citata e precisamente: GUIDO PERGHEM Servizi di Segreteria Personale Contratti Segreteria del Sindaco; Funzioni ad interim di Direzione e coordinamento Area Economico Finanziaria (Servizio Ragioneria Economato Tributi) Sportello di relazione ed accoglienza al pubblico ed alle imprese con centralino CED; LEO GALLI Direzione e coordinamento Area Tecnica e Tecnico manutentiva (Servizio Lavori Pubblici e manutenzione, Servizio Progettazione Servizio tutela ambientale Servizio espropri); PAOLO PORTA Servizio Urbanistica Servizio Gestione del territorio per edilizia privata abitativa Gestione PEEP e PIP; Direzione e coordinamento Area Amministrativa Servizi alla Persona (Settore Servizi Sociali Settore Pubblica Istruzione Sport Manifestazioni Turismo Ufficio gestione pratiche legali e assicurative); MARIA MAMMONE Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorato, Leva, Statistica, Pratiche cimiteriali), Custodia Palazzo Gonzaga e Uffici Giudiziari; DOMENICO MARE Servizi di Polizia Municipale e messi comunali; 2
RICHIAMATA infine la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2010, esecutiva, avente ad oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ; PREMESSO: - che l assegnazione delle risorse finanziarie rappresenta la traduzione in valori (nell ambito del sistema autorizzativo del bilancio) di tutte le risorse umane e strumentali necessarie per le attività di gestione, anche quelle acquisite mediante procedimenti curati da specifici uffici di staff o con funzioni trasversali; - che ai Dirigenti di Area, alle Posizioni organizzative responsabili di servizio ed al Segretario Generale fanno capo, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli, le dotazioni relative ai residui attivi e passivi derivanti dalla chiusura del Bilancio 2009; -che, nel caso di contratti, convenzioni, accordi pluriennali, occorre attribuire ai responsabili le risorse necessarie al fine di impegnare le spese e/o accertare le entrate sugli esercizi 2010-2012, compresi nel bilancio di previsione pluriennale approvato; CONSIDERATO che l art 169 del TUEL n. 267/00 dispone: 1. Sulla base del bilancio annuale deliberato dal consiglio, l organo esecutivo definisce, prima dell inizio dell esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 2. Il Piano Esecutivo di Gestione contiene una ulteriore gradazione delle risorse dell entrata in capitoli, dei servizi in centri di Costo e degli interventi in capitoli; 3. L applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane; CONSIDERATO altresì che possono essere delineati, come indirizzi operativi generali per l utilizzo delle risorse economiche, da parte dei Dirigenti di Area, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, del Segretario generale, i seguenti criteri generali: 1.Gli atti di gestione dei Dirigenti e dei Responsabili, devono avere come oggetto esclusivamente attività in capo al centro di Costo affidato; 2.La gestione delle spese e delle entrate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal TUEL 18.08.2000 n. 267, con particolare riguardo a quanto stabilito alla parte II Ordinamento finanziario e contabile Titolo 1 Disposizioni generali, Titolo 2 Programmazione e Bilanci e Titolo 3 Gestione del Bilancio e di cui al Capo 4 del vigente regolamento di Contabilità; 3.Tutte le spese autorizzate devono essere strettamente correlate allo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riguardo a quelle obbligatorie per legge; 4.L acquisizione di beni o servizi, l utilizzo di beni di terzi, il conferimento di incarichi professionali, devono avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti, nonché con riguardo a quanto stabilito dai vigenti regolamenti comunali contratti e forniture e servizi in economia; 3
5.L erogazione di trasferimenti deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché con riguardo a quanto stabilito dal vigente regolamento per la concessione di benefici economici; 6.Gli eventuali atti di gestione relativi ad interventi, iniziative o progetti di nuova definizione, o comunque con impostazione innovativa, richiedono in ogni caso l approvazione d indirizzo dell organo politico; 7.Gli eventuali atti di gestione per gli interventi che si possono definire strumentali sono di competenza del definito di conto o di staff, secondo le modalità riportate nelle schede di PEG e sotto evidenziate: SPESE PER IL PERSONALE 1 Definizione delle previsioni di Bilancio per personale già in servizio e nuove assunzioni impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. a) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 2 Gestione dei concorsi SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE Servizio Personale 3 Iter per l assunzione di nuovo personale, per l aggiornamento del trattamento economico 4 Iter per la ripartizione e la corresponsione del fondo incentivante la produttività 5 Iter per la liquidazione dei compensi accessori (straordinari, indennità di turno, e chilometrica, reperibilità, maggiorazione oraria, ecc.) SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE Servizio Personale sulla base dei prospetti trasmessi dai Responsabili di Area 6 Segnalazione esigenze di nuove assunzioni AREE DIVERSE responsabili di area 7 Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria 8 Definizione proposte di variazioni di Bilancio 9 Formazione ed emissione delle buste paga e dei mandati di pagamento ad essi collegati SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE Servizio Personale 4
UTENZE (Telefonia fissa e mobile, energia elettrica, riscaldamento, acqua) 1 Definizione delle previsioni di Bilancio per Utenze consolidate impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. c del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267) e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni di cui ai punti 2, 3, 5 AREA ECONOMICO FINANZIARIA Servizio Ragioneria 2 Verifica fattibilità per richieste di cui al punto 12 compresa verifica per copertura finanziaria 3 Definizione previsioni di spesa per nuove utenze 4 Stipula nuovi contratti AREA TECNICA Servizio Lavori Pubblici 5 Comunicazione dei nuovi contratti e della previsione di spesa al Servizio Ragioneria 6 Liquidazione fatture 7 Consegna reports periodici sull andamento della spesa al Servizio lavori pubblici 8 Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria 9 Definizione proposte di variazioni di Bilancio AREA ECONOMICO FINANZIARIA Servizio Ragioneria 10 Segnalazione anomalie al Servizio lavori pubblici 11 Verifica delle anomalie e individuazione degli interventi risolutivi AREA TECNICA Servizio Lavori Pubblici 12 Segnalazione esigenze di nuove utenze AREE DIVERSE responsabili di area 5
ASSICURAZIONI 1 Definizione delle previsioni di Bilancio AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLA PERSONA 2 Segnalazione delle necessità di nuove polizze AREE DIVERSE responsabili di area 3 Verifica fattibilità per richieste di cui al punto 2 (compreso controllo per copertura finanziaria) 4 Stipula nuove polizze 5 Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria 6 Definizione proposte di variazioni di Bilancio AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLA PERSONA 7 Gestione liquidazione premi CONSULENZE LEGALI 1 Definizione delle previsioni di Bilancio 2 Segnalazione delle necessità di consulenze legali AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Legale ed Assicurativo AREE DIVERSE responsabili di area 3 Verifica fattibilità per richieste di cui al punto 2 (compreso controllo per copertura finanziaria) 4 iter di incarico dei consulenti 5 Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Legale ed Assicurativo 6 Definizione proposte di variazioni di Bilancio 7 Gestione liquidazioni 6
MANUTENZIONE PARCO MEZZI C.LE (Manutenzione, Carburanti, tasse di circolazione; escluso assicurazioni) 1 Definizione delle previsioni di Bilancio AREA TECNICA Servizio Lavori Pubblici 2 Segnalazione di nuove necessità AREE DIVERSE responsabili di area 3 Verifica fattibilità per richieste di cui al punto 2 (compreso controllo per copertura finanziaria) 4 Iter di appalto dei lavori 5 Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria AREA TECNICA Servizio Lavori Pubblici 6 Definizione proposte di variazioni di Bilancio 7 Gestione liquidazioni Manutenzioni, carburanti, Tasse di circolazione ecc. AREA TECNICA Servizio Lavori Pubblici AMMORTAMENTO MUTUI 1 Definizione delle previsioni di Bilancio per Utenze consolidate impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. b) del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni 2 Liquidazione rate AREA FINANZIARIA Servizio Ragioneria 3 Verifica dell andamento dei tassi d interesse e proposta delle variazioni di Bilancio 7
INVENTARI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI 1 Tenuta degli inventari dei beni mobili 2 Trasmissione degli inventari al Servizio Bilancio 3 Tenuta degli inventari dei beni immobili 4 Trasmissione degli inventari al Servizio Bilancio 5 Definizione delle previsioni di Bilancio 6 Definizione degli ammortamenti per la redazione del Conto del Bilancio AREA FINANZIARIA Servizio Economato AREA TECNICA Servizio Lavori Pubblici AREA FINANZIARIA Servizio Ragioneria VISTO l allegato Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2010-2012 redatto per Area di intervento e per Centri di costo ai sensi dell art. 169, comma 3 del TUEL e raccordato con i programmi di bilancio approvati, composta da: All. n 1 Area Direttore Generale, All. n 2 Area Finanziaria, All. n 3 Area Servizi alla Persona, All. n 4 Area Tecnica, All. n 5 Area Urbanistica ed Edilizia Privata All. n 6 Settore Servizi Demografici, All. n 7 Settore Servizio Vigilanza, All. n 8 Piano di Zona, All. n 9 Servizi per conto di terzi; che comprende per ogni area di intervento: 1 La scheda del Servizio che individua: Area ed Assessorato competente, Servizio e, Dotazione Organica, Collegamento al programma di Bilancio, Centri di costo affidati, Risorse assegnate (entrate, spese ed impegni di linea ai sensi dell art. 55, c.3 del regolamento di contabilità), Progetti/obiettivi del servizio, Attività di amministrazione ordinaria, Gestione del patrimonio immobiliare di competenza del singolo servizio, Gli indicatori di attività e di efficacia/efficienza; 8
2 Le schede dei Progetti/obiettivi che individuano: Il Progetto/obiettivo, Il personale assegnato, Le attività ed i tempi di realizzazione, Le risorse assegnate, Gli indicatori di attività e di efficacia/efficienza relativi al progetto; -VISTO il vigente Statuto comunale; -VISTO il Regolamento di Contabilità dell Ente; -VISTO l art. 125 del TUEL 18.8.2000 n. 267; -VISTO l art. 134 del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai successivi adempimenti; -DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la dipendente Claudia Franzoni; -VISTI i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49 del TUEL 18.08.2000, n. 267: in ordine alla regolarità tecnica: del Segretario Generale, in ordine alla regolarità contabile: del Area Finanziaria - all unanimità, d e l i b e r a 1) DI APPROVARE l allegato PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010-2012, redatto per area di intervento e per Centri di costo ai sensi dell art. 169, comma 3 del TUEL n. 267/00 e raccordato con i programmi di Bilancio, composto da: All. n 1 Area Direttore Generale, All. n 2 Area Finanziaria, All. n 3 Area Servizi alla Persona, All. n 4 Area Tecnica, All. n 5 Area Urbanistica ed Edilizia Privata All. n 6 Settore Servizi Demografici, All. n 7 Settore Servizio Vigilanza, All. n 8 Piano di Zona, All. n 9 Servizi per conto di terzi. 2) DI ASSEGNARE complessivamente ai diversi Dirigenti, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, al Segretario Generale i progetti/obiettivi, le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste nel Bilancio di Previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012, così come articolate nel P.E.G. 9
3) DI ATTRIBUIRE alla gestione diretta dei Dirigenti e dei Responsabili: i beni strumentali così come iscritti negli appositi inventari dei beni mobili (a disposizione presso l area Economico Finanziaria Ufficio economato), e dei beni immobili (a disposizione presso l area servizi al territorio ed alle imprese Servizio progettazione, cartografia e inventario); i capitoli di spesa e di Entrata previsti nel PEG, riconoscendo la competenza degli stessi ad adottare sui medesimi capitoli atti di accertamento e di impegno ai sensi degli artt. 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, del TUEL n. 267/00 nonché con riguardo a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Contabilità, precisando che tali atti: a) per le spese avranno la forma di determinazioni, a cui dovrà essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all art. 151, comma 4, del TUEL 18.08.2000, n. 267; b) per le entrate, oltre alla forma di determinazioni, sarà possibile ricorrere a comunicazioni formali da trasmettere alla competente Area Economico Finanziaria Ufficio Sportello al Pubblico. 4) DI DISPORRE che gli eventuali atti di gestione per gli interventi che si possono definire strumentali sono di competenza del Dirigente o definito di conto o di staff, secondo le modalità riportate nelle schede di PEG dichiarate in premessa. 5) DI DARE ATTO che con il Bilancio di Previsione si sono impegnate le spese di cui all art. 183 comma 2 del TUEL 18.08.2000,n. 267: a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) le rate di ammortamento dei mutui, interessi di preammortamento e relativi oneri accessori; c) le spese dovute nell esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, compresi i contratti sulle utenze già operanti (riscaldamento, energia elettrica, erogazione acqua, telefonia fissa e mobile ecc.). 6) DI DARE ATTO che, a seguito dell approvazione del PEG, la Giunta potrà intervenire in caso di procedimenti di carattere ampiamente discrezionale, emanando atti di indirizzo o direttive per i conseguenti atti di gestione dei Responsabili, come previsto negli obiettivi assegnati, anche assumendo direttamente la spesa, come previsto dall art. 60 del vigente regolamento di contabilità. 10
7) DI DISPORRE che, ai sensi dell art. 192 del TUEL 18.08.200 n. 267, la stipulazione di contratti deve attenersi alle procedure previste dalla normativa comunitaria, dall ordinamento giuridico italiano, dal vigente regolamento interno dei contratti, del vigente regolamento interno delle forniture in economia e deve essere preceduta da apposita determinazione di prenotazione a cura del del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire, in armonia con gli obiettivi fissati dal PEG; b) l oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché del vigente regolamento interno dei contatti, del vigente regolamento interno per le forniture in economia, e le ragioni che ne sono alla base. 8) DI DARE ATTO che i prospetti allegati (da n. 1 a n. 9) formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 9) DI ATTRIBUIRE a tutti i Dirigenti e Responsabili, secondo le esigenze del loro servizio, la gestione dei servizi per conto di terzi, elencati nell allegato 9 predetto. 10) DI DARE MANDATO al del servizio Finanziario di comunicare ai Dirigenti di Area, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizio ed al Segretario Direttore Generale, per quanto di loro competenza, l approvazione ed i contenuti della presente deliberazione. -all unanimità,, separata votazione, d e l i b e r a 11)DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ***** 11
Copia Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO PRESIDENTE F.to Fabrizio Paganella IL SEGRETARIO GENERALE F.to Guido Perghem AVVISO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in copia all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal Ai sensi dell art. 125 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, della presente deliberazione viene data comunicazione oggi giorno di affissione all Albo Pretorio ai Capigruppo Consiliari designati. Castiglione delle Stiviere, lì IL SEGRETARIO GENERALE F.to Guido Perghem Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Castiglione delle Stiviere, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO ESTREMI DI ESECUTIVITA Divenuta esecutiva il per decorrenza dei termini ai sensi dell art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. Castiglione delle Stiviere, lì IL SEGRETARIO GENERALE