PROSPETTO DI CONCILIAZIONE Esercizio 2005
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 1 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate) Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E) RISCONTI PASSIVI (+) RATEI ATTIVI (+) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO ECONOMICO (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) NOTE DEL PATRIMONIO R.CE (1E+2E+3E+4E+5E-6E) R.CP ATTIVO R.CP PASSIVO 1) Imposte (tit.i-cat.1) 2) Tasse (tit.i-cat.2) 3) Tributi speciali (tit.i-cat.3) Totale entrate tributarie 2.185.487,91 544.192,65 A1 A1 A1 2.167.666,50 544.192,65 2.729.680,56 0,00 0,00 0,00 0,00 CI 0,00 DII 0,00 Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) da Stato (tit.ii-cat.1) 2) da regione (tit.ii-cat.2) 3) da regione per funzioni delegate (tit.ii-cat.3) 4) da org. comunitari e internazionali (tit.ii-cat.4) 5) da altri enti settore pubblico (tit.ii-cat.5) Totale entrate da trasferimenti 65.623,40 150.910,22 13.561,00 82.946,23 A2 A2 A2 A2 A2 65.623,40 150.910,22 13.561,00 82.946,23 313.040,85 0,00 0,00 0,00 0,00 CI 0,00 DII 0,00 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Proventi servizi pubblici (tit.iii-cat.1) 2) Proventi gestione patrimoniale (tit.iii-cat.2) 3) Proventi finanziari (tit.iii-cat.3) - Interessi su depositi,crediti ecc. - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.iii-cat.4) 5) Proventi diversi (tit.iii-cat.5) Totale entrate extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI 253.502,06 180.200,93 8.175,45 2.071,71 200,00 A3 A4 251.430,35 180.000,93 8.175,45 8.175,45 45.978,90 133.024,59 11.102,18 D20 C18 C17 A5 8.175,45 45.978,90 121.922,41 620.881,93 0,00 0,00 0,00 0,00 13.373,89 CI 0,00 DII 0,00 3.663.603,34 0,00 0,00 0,00 0,00 31.195,30
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 2 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate) Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.iv-cat.1) 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.iv-cat.2) 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.iv-cat.3) 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.iv-cat.4) 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.iv-cat.5) Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5) 6) Riscossione di crediti (tit.iv-cat.6) Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc. Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa (tit.v-cat.1) 2) Finanziamenti a breve termine (tit-v-cat.2) 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.v-cat.3) 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.v-cat.4) Totale entrate accensioni prestiti Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E) RISCONTI PASSIVI (+) RATEI ATTIVI (+) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO ECONOMICO (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) 70.514,57 70.514,57 NOTE DEL PATRIMONIO R.CE (1E+2E+3E+4E+5E-6E) R.CP ATTIVO R.CP E24/26 PASSIVO 265.430,24 265.430,24 13.000,00 BI 13.000,00 234.024,50 A6 BII 234.024,50 512.454,74 582.969,31 270.152,55 CI 2) 270.152,55 270.152,55 302.946,94 BII3e 4.243,34 AII CIV CI 1) CI 3) TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA - Insussistenze del passivo - Sopravvenienze attive - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. 4.819.672,14 E22 E23 A7 A8 476.228,31 127.274,59 AI1) BI
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 1 Titolo I SPESE CORRENTI 1) personale 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 3) prestazioni di servizi 4) utilizzo di beni di terzi 5) trasferimenti, di cui: -Stato -regione -provincie e città metropolitane -comuni e unioni di comuni -comunità montane -aziende speciali e partecipate -altri 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7) imposte e tasse 8) oneri straordinari della gestione corrente IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) RISCONTI ATTIVI (+) PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese) RATEI PASSIVI ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (+) ECONOMICO (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) 1.079.394,62 B9 1.079.394,62 95.316,09 14.243,00 13.723,19 B10 95.835,90 1.253.101,19 208.308,14 186.687,76 5.756,63 B12 1.268.964,94 14.583,88 943,43 B13 13.640,45 450.846,35 104.392,58 B14 104.392,58 3.646,00 C19 3.646,00 342.807,77 B14 342.807,77 233.266,88 D21 233.266,88 105.756,24 10.237,89 B15 95.518,35 20.102,08 E28 20.102,08 NOTE DEL PATRIMONIO R.CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) R.CP ATTIVO R.CP B14 B14 B14 B14 PASSIVO Totale spese correnti Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 1) acquisizione di beni immobili, di cui: 2) espropri e servitù onerose, di cui: 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui: 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui: 5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui: 3.252.367,33 772.411,34 222.551,14 201.354,38 0,00 0,00 15.994,52 CII -21.196,76 DI 0,00 68.366,44 68.366,44 704.044,90 704.044,90 704.044,90 46.725,53 A D 20.520,22 20.520,22 26.205,31 26.205,31 26.205,31
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 2 6) incarichi professionali esterni, di cui: 7) trasferimenti di capitale, di cui: 8) partecipazioni azionarie, di cui: 9) conferimenti di capitale, di cui: 10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) 45.700,00 RISCONTI ATTIVI (+) PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese) RATEI PASSIVI ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (+) ECONOMICO (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) NOTE DEL PATRIMONIO R.CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) R.CP ATTIVO R.CP AIII2 BII PASSIVO 45.700,00 45.700,00 45.700,00 172.458,36 27.342,24 145.116,12 145.116,12 145.116,12 69.747,12 45.800,96 45.800,96 23.946,16 23.946,16 23.946,16 43.160,00 43.160,00 43.160,00 Totale spese in conto capitale, di cui: 1.150.202,35 205.189,86 945.012,49 Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI 1) rimborso di anticipazioni di cassa 2) rimborso di finanziamenti a breve termine 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4) rimborso di prestiti obbligazionari 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 123.621,09 CI2) -123.621,09 102.592,67 CI3) -102.592,67 CIV CI1) CI4) 0,00 0,00 0,00 Totale rimborso di prestiti Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI 226.213,76 302.946,94 CV 7.148,54 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.931.730,38 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo - Quote di ammortamento dell'esercizio - Accantonamento per svalutazione crediti - Insussistenze dell'attivo B11 B16 E27 E25 402.777,87 21.235,97 BI A AIII4 402.777,87 21.235,97 375.442,82
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 3 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE...,li... Il Segretario Il Legale Rappresentante dell'ente Il Responsabile del servizio finanziario Timbro dell'ente
CONTO ECONOMICO Esercizio 2005
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 1 CONTO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI TOTALI COMPLESSIVI A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari 2) Proventi da trasferimenti 3) Proventi da servizi pubblici 4) Proventi da gestione patrimoniale 5) Proventi diversi 6) Proventi da concessioni di edificare 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) Totale proventi della gestione (A) B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 12) Prestazioni di servizi 13) Godimento beni di terzi 14) Trasferimenti 15) Imposte e tasse 16) Quote di ammortamento d'esercizio Totale costi di gestione (B) RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 2.711.859,15 313.040,85 251.430,35 180.000,93 121.922,41 1.079.394,62 101.433,76 1.268.964,94 13.640,45 473.308,08 95.518,35 402.777,87 3.578.253,69 3.435.038,07 143.215,62 C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili 18) Interessi su capitale di dotazione 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Totale (C) (17+18-19) 45.978,90 3.646,00 42.332,90 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 185.548,52 D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 21) Interessi passivi: -su mutui e prestiti -su obbligazioni -su anticipazioni -per altre cause Totale (D) (20-21) 8.175,45 233.266,88-225.091,43-225.091,43
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 2 CONTO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI TOTALI COMPLESSIVI E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo 23) Sopravvenienze attive 24) Plusvalenze patrimoniali Totale proventi (e.1) (22+23+24) Oneri 25) Insussistenze dell'attivo 26) Minusvalenze patrimoniali 27) Accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari Totale oneri (e.2) (25+26+27+28) Totale (E) (e.1-e.2) 476.228,31 127.274,59 70.514,57 375.442,82 21.235,97 20.102,08 674.017,47 416.780,87 257.236,60 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 217.693,69...,li... Il Segretario Il Legale Rappresentante dell'ente Il Responsabile del servizio finanziario Timbro dell'ente
CONTO DEL PATRIMONIO Esercizio 2005
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 1 CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo) A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati Totale II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali 2) Terreni(patrimonio indisponibile) 3) Terreni(patrimonio disponibile) 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) 5) Fabbricati(patrimonio disponibile) 6) Macchinari, attrezzature e impianti 7) Attrezzature e sistemi informatici 8) Automezzi e motomezzi 9) Mobili e macchine d'ufficio 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) 12) Diritti reali su beni di terzi 13) Immobilizzazioni in corso Totale III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 2) Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine) 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto a fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMPORTI PARZIALI CONSISTENZAVARIAZIONI DA C/FINANZIARIOVARIAZIONI DA ALTRE CAUSECONSISTENZA INIZIALE + - + - FINALE 87.260,04 21.890,58 48.612,23 60.538,39 144.855,80 48.612,23 193.468,03 87.260,04 21.890,58 0,00 0,00 48.612,23 60.538,39 4.588.750,23 399.173,94 184.033,28 103.044,36 5.068.913,09 363.880,99 103.044,36 466.925,35 58.337,31 58.337,31 269.315,81 1.170,00 270.485,81 3.458.059,13 173.363,82 147.636,55 3.483.786,40 557.119,10 122.681,48 679.800,58 682.653,70 1.905.268,04 51.895,57 2.536.026,17 94.564,70 51.895,57 146.460,27 64.563,76 10.626,00 35.559,88 39.629,88 232.400,57 26.061,61 258.462,18 28.886,18 14.622,12 6.688,67 14.164,93 36.032,04 80.305,42 14.164,93 94.470,35 14.045,27 19.303,80 15.900,90 17.448,17 119.762,99 15.900,90 135.663,89 38.703,78 9.827,13 27.186,87 12.898,84 62.818,94 81.754,89 12.898,84 94.653,73 24.929,99 1.000,00 41.054,24 257,46 66.726,77 6.232,50 257,46 6.489,96 20.291,37 8.686,14 423,64 7.260,49 22.140,66 11.934,48 7.260,49 19.194,97 2.675.680,38 72.216,01 2.089.301,32 658.595,07 11.924.216,91 690.685,16 0,00 2.183.958,54 2.477.920,30 12.320.940,31 3.193.121,54 218.960,96 36.797,22 3.375.285,28 21.235,94 14.397,98 21.235,97 14.397,95 21.235,97 21.235,97 3.214.357,48 218.960,96 0,00 14.397,98 58.033,19 3.389.683,23 15.225.834,43 931.536,70 0,00 2.198.356,52 2.584.565,72 15.771.161,93
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 2 CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo) B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE Totale II) CREDITI 1) Verso contribuenti 2) Verso enti del sett. pubblico allargato a) Stato -correnti -capitale b) Regione-correnti -capitale c) Altri -correnti -capitale 3) Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici b) verso utenti di beni patrimoniali c) verso altri -correnti -capitale d) da alienazioni patrimoniali e) per somme corrisposte c/terzi 4) Crediti per IVA 5) Per depositi a) banche b) Cassa Depositi e Prestiti Totale III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli Totale IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 2) Depositi bancari Totale TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi II) Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE IMPORTI PARZIALI CONSISTENZAVARIAZIONI DA C/FINANZIARIOVARIAZIONI DA ALTRE CAUSECONSISTENZA INIZIALE + - + - FINALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.227,94 591.264,56 185.597,99 251,62 14.397,98 592.748,15 25.231,78 13.281,91 12.284,60 108,31 26.337,40 19.667,74 72.649,94 23.324,31 0,01 68.993,36 126.531,94 260.000,00 64.557,11 5.164,57 316.810,26 121.537,15 54.931,08 83.747,94 4.833,59 87.886,70 6.500,00 13.000,00 19.500,00 50.469,21 45.801,81 30.044,29 233,31 65.993,42 156.435,76 45.973,67 146.905,55 3,89 55.499,99 185.836,34 87.396,79 175.841,26 38,03 97.429,90 87.029,08 96.883,91 2.055,68 9.042,18 172.815,13 159.008,40 19.114,57 159.008,40 19.114,57 6.338,07 4.243,34 2.722,55 512,84 7.346,02 2.620,63 2.620,63 8.313,72 1.638,64 2.068,95 3,89 7.879,52 399.681,70 270.000,00 319.770,07 0,02 270.000,00 79.911,65 1.553.808,83 1.578.800,85 1.207.928,70 397,98 304.192,26 1.620.886,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.891,43 58.368,55 1.088.522,88 1.146.891,43 0,00 58.368,55 0,00 0,00 1.088.522,88 2.700.700,26 1.578.800,85 1.266.297,25 397,98 304.192,26 2.709.409,58 222.551,14 21.196,76 201.354,38 222.551,14 0,00 0,00 0,00 21.196,76 201.354,38 18.149.085,83 2.510.337,55 1.266.297,25 2.198.754,50 2.909.954,74 18.681.925,89 1.780.107,42 945.012,49 787.971,52 4.889,04 1.932.259,35 1.780.107,42 945.012,49 787.971,52 0,00 4.889,04 1.932.259,35
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 1 CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo) A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale II) Netto da beni demaniali TOTALE PATRIMONIO NETTO B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale II) Conferimenti da concessioni di edificare TOTALE CONFERIMENTI C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 2) per mutui e prestiti 3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali II) Debiti di funzionamento III) Debiti per IVA IV) Debiti per anticipazioni di cassa V) Debiti per somme anticipate da terzi VI) Debiti verso 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) Altri debiti TOTALE DEBITI D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE IMPORTI PARZIALI CONSISTENZAVARIAZIONI DA C/FINANZIARIOVARIAZIONI DA ALTRE CAUSECONSISTENZA INIZIALE + - + - FINALE 5.977.384,47 53.491,68 131.927,57 5.898.948,58 4.653.878,06 399.173,94 103.044,36 4.950.007,64 10.631.262,53 452.665,62 0,00 0,00 234.971,93 10.848.956,22 1.492.856,88 512.454,74 19.261,86 1.986.049,76 1.111.997,88 10.657,23 1.101.340,65 2.604.854,76 512.454,74 29.919,09 0,00 0,00 3.087.390,41 2.054.057,19 270.152,55 123.621,09 320.152,72 1.880.435,93 1.968.134,04 102.592,67 1.865.541,37 880.537,10 762.196,95 503.442,18 155.651,27 983.640,60 10.240,21 7.148,54 4.649,07 424,32 12.315,36 3.646,00 3.646,00 4.912.968,54 1.043.144,04 734.305,01 0,00 476.228,31 4.745.579,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.149.085,83 2.008.264,40 764.224,10 0,00 711.200,24 18.681.925,89 1.780.107,42 945.012,49 787.971,52 4.889,04 1.932.259,35 1.780.107,42 945.012,49 787.971,52 0,00 4.889,04 1.932.259,35
Comune di SAN POLO D'ENZA (RE) Data 09/06/2006 Pagina 2 CONTO DEL PATRIMONIO...,li... Il Segretario Il Legale Rappresentante dell'ente Il Responsabile del servizio finanziario Timbro dell'ente