liquidità 708,17 banca 2034, SALDO : Entrate contanti Uscite contanti Entrate c.c. Uscite c.c. data 6877 6168,83 7821 5787, 289 vedi capitolo gite 2270 vedi iscrizioni 2009 80 2/12/2007 7,6 2/12/2007 2/12/2007 4,1 2/12/2007 9 2/12/2007 2,4 2/12/2007 1741 16,15 5000 1738,1 17,5 4 1 8 27/12/2007 72 28/12/2007 20 28/12/2007 25 28/12/2007 863,1 31/12/07 8 5/1/2008 532,5 7/1/2008 41 23/1/2008 20,5 24/01/08 158 6/2/2008 25 6/2/2008 Pagina 1
95,2 6/2/2008 120 18/02/2008 71 14/3/2008 30 4/4/2008 8 5/4/2008 3,6 5/4/2008 150 7/4/2008 5 8/4/2008 35,27 18/4/2008 8 19/4/2008 2 19/4/2008 30 26/4/2008 45 30/4/2008 20 3/5/2008 62,4 5/5/2008 6 5/5/2008 130 11/5/2008 13,2 34 11/5/2008 42 15/5/2008 699 25/5/2008 34,89 4/7/2008 13 5/7/2008 20 18/7/2008 21/7/2008 23/7/2008 60 25/7/2008 30 25/7/2008 8 13/9/2008 4 13/9/2008 11//2008 34 8/11/2008 15/11/208 240 22/12/2008 12 22/12/2008 49,9 26/12/2008 2,5 26/12/2008 Pagina 2
2570 29/12/2008 807 29/12/2008 881,5 29/12/2008 50 30/12/2008 0,5 4/1/2009 21 13/1/2009 240 13/1/2009 486,8 13/1/2009 15 26/1/2009 20 29 e 31/1/01 20 16/2/09 15 18/02/09 1,5 19/02/09 60 40 12 12 2060, 2060, 13/01/09 13,85 6,9 25 6 8 11/7/2009 13,8 1/8/2009 7 20 8 7//2009 172 58,8 Pagina 3
116,96,79 301 18/11/2009 94 63 Spese viaggio per conferenza Presidenti-Trev 14,62,3 2 15 5 8 18 2,6 Entrate contanti Uscite contanti Entrate CC Uscite CC Entrate totali 1741 1366,75 5000 2601,2 6741 2570 1544,96 699 2437,5 3269 2566 3257 2122 748 2628,00 Pagina 4
2742,17 causale Gite B4=Entrate lorde da gite C4 = soldi per assicurazione gite Iscrizioni 2009 Biglietto volo andata Pa-Mi Pasto Fiera Food system Scheda telefonica Biglietti per Fiera di Milano Abbonamento giornaliero urbano Biglietto ordinario interurbano dato di sole entrate (assicurazione e Fiab calcolate a parte) dati importati da file CPC 2007 file laura + aggiornamenti Pacco di 0 pellicole A4 per plastificatore: spese per targhe 20 fogli A4 cartoncino bianco: 4,00 Euro spese per targhe 5 fogli A4 carta adesiva: 1,00 Euro spese per targhe Fotocopie Mod.iscr. - Reg. gite Calendari Stampa+ iva Rimborso Spese Prova gita Gianni Spese festa CPC 5 piatti misti dal Parco Assicurazione FIAB Conguaglio 07-Acconto 08 Fotocopie Pieghevoli Giro dei Presepi Iscrizione a FIAB - 2008 Iscrizione Corso Formazione Iscrizione Corso Formazione Spese Viaggio Chiarini Pernottamento Chiarini Quota base S.Marfia-L.Scognamillo M.Scarpinato A Palma Nana Seven Rooms Licia Pagina 5
Spese Varie soggiorno pranzo-cena-e altro Rimborso Marfia Volo A/R Palermo-Milano Rimborso Spese Giacomo Assemblea Naz.Brescia Rimborso Spese Antonio Giornata FAI Stampa Planimetria Progetto scuola Verdi Fotocopie gita FAI-Ricevute Rimborso Chiara Biglietti da visita e calendari Fotocopie e blocchetto ricevute Rimborso Antonio Spese gazebo Fotocopie per gazebo n.200 Buste trasparenti per raccoglitore n.20 Accoglienza Bici Più Chiaravalle colazione ciclisti Spese di rappresentanza cena con dirigente Spese rimb.benzina Riunione ATS a Gangi Biglietto Aurelio A/R Bari Partecipazione Mediterre Prenotazioni Giacomo A/R Bari Partecipazione Mediterre Palloncini BMB Ricavo-assicurazione - soldi Togo Per Togo to bicycle Stampa Attestati Per Rapisardi bonifico da T&T per Montagne da Gustare Rimb.Antonio per gazebi Fotocopie e blocchetto ricevute Targa Oliva Cornicette per ragazze ORSA Stampa maglietta mascotte festa CPC Tessere Cerrito-Servi e Simon Fotocopie SEMS Fogli adesivi A4 Targhette Copisteria Rossi Spese accoglienza Simonetta Bettio ADB-Verona Benzina prova escursione 16/11/08 calendari, segnalibri, pieghevoli dominio sito (fattura via e-mail) Panettoni pandoro e spumante Tovaglioli e bicchieri bilancio generale Pagina 6
iscrizioni 2008 importato da vecchio file 2008 uscite previste per assicurazione RC soci 2009 importato da vecchio file 2008 uscite previste per FIAB (eseguito 4/01/09) importato da vecchio file 2008 buon per Sig Dxxico comunicato da Giacomo spese bonifico a Fiab per rinnovo iscrizione RC non soci previsione 2009 Infortuni soci e non soci previsione 2009 Conguaglio assicurazione2008 Anticipo Tosap Rimborso benzina Aurelio Tasse banchetti Tasse banchetti ritiro autorizzazione Fax Bimbimbici confermata iscrizione on line Ciaccio confermata iscrizione on line Scibilia ristampa segnalibri Benzina Aurelio per ragusa Saldo 1 marzo Brucoli Anticipo contanti Brucoli Apertura conto Banca Etica Ricarica cellulare Giacomo Stampa cartoline Biscotti assemblea Fotocopie gazebo 22 marzo Iscrizione Leto Ricarica telefonica 4 blocchetti per ricevute BMB confermata iscrizione on line Cusimano Fotocopie pieghevole Carpette per archivio CPC Resto raccolta soldi per cena Raduno giovani Iscrizione on line Massaro Targhette e fotocopie Sviluppo Foto Grisafi su supporto Tassa Registrazione Ag.Entrate 4 marche da bollo da 14,70 bilancio generale Pagina 7
Acquisto marche retroattive dal 2005 Pagamento sito per 20 Bonifico anticipo giubbini Saldo Nadia e invio modello EAS Spese viaggio per conferenza Presidenti-Treviso Banchetto 19 dicembre 2009 Banchetto 19 dicembre 2009 Banchetto 19 dicembre 2009 Banchetto 19 dicembre 2009 Fotocopie per iscrizioni festa bilancio generale Fotocopie pieghevoli Cartucce stampanti Blocchetto ricevute Uscite totali Saldo 3.968 2.773 3982,46 [RED]-713 1945,42 683 2.742 Pagina 8