C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O N DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 369/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 28/09/2018 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Ditta Leasys S.p.A.: noleggio auto di rappresentanza concessionaria HERTZ Impegno e liquidazione fatture CIG: ZC220E9ADB. Relazione del Responsabile dell Ufficio Richiamata la determinazione a contrarre n. 328/AA/RF del 02.10.2017 con la quale è stato affidato alla ditta Leasys S.p.A. di Torino, con ordine n. 3862504, acquisito al protocollo n. 24666 in data 2 ottobre 2017, il noleggio di una Opel Insignia CDTI ecotec grand sport per la durata di 36 mesi al costo mensile di 753,34 per un importo complessivo di 27.120,24 + 5.966,45 di IVA; Richiamata la determina a contrarre n. 405/AA/RF del 23.11.2017 con la quale è stato affidato il servizio di pre-assegnazione, nelle more della definizione del contratto di cui alla su richiamata determinazione n. 328/AA/RF del 02.10.2017, alla concessionaria HERTZ di L Aquila; Viste le fatture della ditta Leasys S.p.A. : 1. n. 00002018300014804 del 30.11.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 7207 del 29.03.2018, dell importo di 1.464,00 di cui l imponibile di 1.200,00 ed 264,00 di IVA per canone di noleggio dal 20 novembre al 19 dicembre 2017 con il codice univoco errato; 2. n. 0000201830002058 del 05.03.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 7206 del 29.03.2018, dell importo di 1.464,00 di cui 2017 al 19 gennaio 2018 con il codice univoco errato; 3. n. 0000201830006766 dell 11.07.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 14536 del 13.07.2018, dell importo di 876,47 di cui l imponibile di 718,42 ed 158,05 di IVA per canone di noleggio dal 20 gennaio al 06 febbraio 2018 con il codice univoco errato; Viste le note di credito della medesima società: 1. n. 0000201830008524 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16940 del 20.09.2018, dell importo di - 1.464,00 per 2. n. 0000201830008525 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16939 del 20.09.2018, dell importo di - 1.464,00 per 1
3. n. 0000201830008526 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16941 del 20.09.2018, dell importo di - 876,47 per Viste, altresì, le fatture della ditta Leasys S.p.A.: n. 0000201830008527 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16933 del 20.09.2018, dell importo di 1.464,00 di cui l imponibile di 1.200,00 ed 264,00 di IVA per canone di noleggio dal 20 novembre al 19 dicembre 2017; n. 0000201830008528 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16945 del 20.09.2018, dell importo di 1.464,00 di cui 2017 al 19 gennaio 2018; n. 0000201830008529 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivi d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16935 del 20.09.2018, dell importo di 876,47 di cui l imponibile di 718,42 ed 158,05 di IVA per canone di noleggio dal 20.01.al 6.02.2018; Rilevato che il servizio è stato reso secondo le modalità contrattuali; Visto il Durc della ditta Leasys S.p.A. di Torino, acquisito al protocollo n. 13409 del 26.06.2018, la cui validità scade il 17.10.2018; Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate; Richiamata la determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018 con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 167 sul capitolo 4010.36 per la gestione del contratto del noleggio dell auto di rappresentanza in oggetto indicata; Dato atto che i tempi per la consegna dell autovettura sono stati più lunghi del previsto con un incremento dei costi di gestione come da verbale del 30.01.2018; Vista la L.R. n. 7 del 5.02.2018 Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 22 del 16.02.2018; Visto l art. 56 del D.Lgs 118 del 2011 secondo il quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Si propone: di dare atto che le note di credito sono a storno completo delle fatture indicate di seguito ad ognuna: n. 0000201830008524 del 17.09.2018 dell importo di - 1.464,00 è relativa allo n. 0000201830008525 del 17.09.2018 dell importo di - 1.464,00 è relativa allo n. 0000201830008526 del 17.09.2018 dell importo di - 876,47 è relativa allo di impegnare l importo di 6.000,00 sul capitolo 4010.36 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2018; di liquidare e pagare, in favore della Ditta Leasys S.p.A. di Torino le fatture, 2
n. 0000201830008527 del 17.09.2018 dell importo imponibile di 1.200,00 per il canone di noleggio dal 20 novembre al 19 dicembre 2017 il cui onere trova capienza sull impegno n. 167 assunto con la richiamata determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018; n. 0000201830008528 del 17.09.2018 dell importo imponibile di 1.200,00, per il canone di noleggio dal 20 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018, il cui onere trova capienza per 1.006,25 sull impegno n. 167 assunto con la richiamata determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018 e per 193,75 sull impegno assunto con la presente determinazione; n. 0000201830008529 del 17.09.2018 dell importo imponibile di 718,42 per il canone di noleggio dal 20 gennaio al 6 febbraio 2018 il cui onere trova capienza sull impegno assunto con la presente determinazione; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il relativo mandato di pagamento tramite bonifico su IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell IVA, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto Split payment, come di seguito specificato: a. 264,00 relativa alla fattura n. 0000201830008527 del 17.09.2018, per canone di noleggio dal 20 novembre al 19 dicembre 2017, il cui onere trova capienza sull impegno n. 167 assunto con la richiamata determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018, b. 264,00 relativa alla fattura n. 0000201830008528 del 17.09.2018, per canone di noleggio dal 20 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018, il cui onere trova capienza per 221,38 sull impegno n. 167 assunto con la richiamata determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018 e per 42,62 sull impegno assunto con la presente determinazione; c. 158,05 relativa alla fattura n. 0000201830008529 del 17.09.2018, per il canone di noleggio dal 20.01.2018 al 06.02.2018, il cui onere trova capienza sull impegno assunto con la presente determinazione. L Estensore Il Responsabile dell Ufficio f.to Marco Polidoro 3
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo ; Vista la Legge 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del 30.04.2015; Vista la L.R. n. 7 del 5.02.2018 Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 22 del 16.02.2018; Richiamata la determinazione a contrarre n. 328/AA/RF del 02.10.2017 con la quale è stato affidato alla ditta Leasys S.p.A. di Torino, con ordine n. 3862504, acquisito al protocollo n. 24666 in data 2 ottobre 2017, il noleggio di una Opel Insignia CDTI ecotec grand sport per la durata di 36 mesi al costo mensile di 753,34 per un importo complessivo di 27.120,24 + 5.966,45 di IVA; Richiamata la determina a contrarre n. 405/AA/RF del 23.11.2017 con la quale è stato affidato il servizio di pre-assegnazione, nelle more della definizione del contratto di cui alla su richiamata determinazione n. 328/AA/RF del 02.10.2017, alla concessionaria HERTZ di L Aquila; Viste le fatture della ditta Leasys S.p.A. : 1. n. 00002018300014804 del 30.11.2017, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 7207 del 29.03.2018, dell importo di 1.464,00 di cui l imponibile di 1.200,00 ed 264,00 di IVA per canone di noleggio dal 20 novembre al 19 dicembre 2017 con il codice univoco errato; 2. n. 0000201830002058 del 05.03.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 7206 del 29.03.2018, dell importo di 1.464,00 di cui 2017 al 19 gennaio 2018 con il codice univoco errato; 3. n. 0000201830006766 dell 11.07.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 14536 del 13.07.2018, dell importo di 876,47 di cui l imponibile di 718,42 ed 158,05 di IVA per canone di noleggio dal 20 gennaio al 06 febbraio 2018 con il codice univoco errato; Viste le note di credito della medesima società: 1. n. 0000201830008524 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16940 del 20.09.2018, dell importo di - 1.464,00 per 2. n. 0000201830008525 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16939 del 20.09.2018, dell importo di - 1.464,00 per 4
3. n. 0000201830008526 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16941 del 20.09.2018, dell importo di - 876,47 per Viste, altresì, le fatture della ditta Leasys S.p.A.: 1. n. 0000201830008527 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16933 del 20.09.2018, dell importo di 1.464,00 di cui l imponibile di 1.200,00 ed 264,00 di IVA per canone di noleggio dal 20 novembre al 19 dicembre 2017; 2. n. 0000201830008528 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16945 del 20.09.2018, dell importo di 1.464,00 di cui 2017 al 19 gennaio 2018; 3. n. 0000201830008529 del 17.09.2018, trasmessa attraverso SDI con progressivi d invio n. 1, acquisita al protocollo n. 16935 del 20.09.2018, dell importo di 876,47 di cui l imponibile di 718,42 ed 158,05 di IVA per canone di noleggio dal 20.01.al 6.02.2018; Rilevato che il servizio è stato reso secondo le modalità contrattuali; Visto il Durc della ditta Leasys S.p.A. di Torino, acquisito al protocollo n. 13409 del 26.06.2018, la cui validità scade il 17.10.2018; Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate; Richiamata la determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018 con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 167 sul capitolo 4010.36 per la gestione del contratto del noleggio dell auto di rappresentanza in oggetto indicata; Dato atto che i tempi per la consegna dell autovettura sono stati più lunghi del previsto con un incremento dei costi di gestione come da verbale del 30.01.2018; Vista la L.R. n. 7 del 5.02.2018 Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 22 del 16.02.2018; Visto l art. 56 del D.Lgs 118 del 2011 secondo il quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di dare atto che le note di credito sono a storno completo delle fatture indicate di seguito ad ognuna: n. 0000201830008524 del 17.09.2018 dell importo di - 1.464,00 è relativa allo n. 0000201830008525 del 17.09.2018 dell importo di - 1.464,00 è relativa allo n. 0000201830008526 del 17.09.2018 dell importo di - 876,47 è relativa allo 5
di impegnare l importo di 6.000,00 sul capitolo 4010.36 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2018; di liquidare e pagare, in favore della Ditta Leasys S.p.A. di Torino le fatture, n. 0000201830008527 del 17.09.2018 dell importo imponibile di 1.200,00 per il canone di noleggio dal 20 novembre al 19 dicembre 2017 il cui onere trova capienza sull impegno n. 167 assunto con la richiamata determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018; n. 0000201830008528 del 17.09.2018 dell importo imponibile di 1.200,00, per il canone di noleggio dal 20 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018, il cui onere trova capienza per 1.006,25 sull impegno n. 167 assunto con la richiamata determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018 e per 193,75 sull impegno assunto con la presente determinazione; n. 0000201830008529 del 17.09.2018 dell importo imponibile di 718,42 per il canone di noleggio dal 20 gennaio al 6 febbraio 2018 il cui onere trova capienza sull impegno assunto con la presente determinazione; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il relativo mandato di pagamento tramite bonifico su IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell IVA, secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto Split payment, come di seguito specificato: a. 264,00 relativa alla fattura n. 0000201830008527 del 17.09.2018, per canone di noleggio dal 20 novembre al 19 dicembre 2017, il cui onere trova capienza sull impegno n. 167 assunto con la richiamata determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018, b. 264,00 relativa alla fattura n. 0000201830008528 del 17.09.2018, per canone di noleggio dal 20 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018, il cui onere trova capienza per 221,38 sull impegno n. 167 assunto con la richiamata determinazione n. 131/AA/RF del 13.04.2018 e per 42,62 sull impegno assunto con la presente determinazione; c. 158,05 relativa alla fattura n. 0000201830008529 del 17.09.2018, per il canone di noleggio dal 20.01.2018 al 06.02.2018, il cui onere trova capienza sull impegno assunto con la presente determinazione. di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. per IL DIRIGENTE VACANTE Il Direttore Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i. 6