CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO proposta n. 1820 Servizio Finanziario N GENERALE 709 DEL 21/09/2015 OGGETTO: SECONDO REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE PER LE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL 02/07/2015 AL 18/09/2015. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 2015 PER VARIAZIONE TESORIERE COMUNALE. NUOVA ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO DAL 01 OTT 2015. Il Dirigente del Settore Pianificazione e controllo Vista l allegata proposta di determinazione. Visti: la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione il Decreto Sindacale n.24/2010 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/08/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17/09/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione esercizio 2015 Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica; Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ; Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9; DETERMINA Di approvare l allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di imputare la spesa così come indicato nell allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione. La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi. Il Dirigente DR. SILVANO CAVALLOTTI AISONI "Visto e attestazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lvo 267/2000 in conformità ai corrispondenti report di dettaglio allegati esclusivamente alla versione informatica della presente proposta". Responsabile del Procedimento DOTT.SSA DANIELA COSSU Responsabile del Servizio Finanziario IL DIRIGENTE DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI
Proposta di determinazione n. 1820 del 18/09/2015 Ufficio Proponente: Economato e provveditorato OGGETTO: SECONDO REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE PER LE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL 02/07/2015 AL 18/09/2015. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 2015 PER VARIAZIONE TESORIERE COMUNALE. NUOVA ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO DAL 01 OTT 2015. Premesso che con deliberazione del C.C. n 11 del 08/02/2006, avente per og getto l art.79 del Regolamento Comunale di Contabilità, è stato approvato il nuovo regolamento del Servizio Economato del Comune di Tempio Pausania; Richiamata la determinazione n 11 del 14/01/2015 con la quale è stata attri buita all Economo Comunale Dr.ssa Maddalena Sechi l anticipazione del Fondo Economale per l anno 2015 di 20.000,00 giusto mandato di pagamento n 1 del 20/01 /15; Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2010 con la quale è stato confermato l incarico di Economo alla Dr.ssa Maddalena Sechi istruttore direttivo amministrativo contabile del servizio finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 28/08/2015 con la quale l'ente ha aderito alla convenzione stipulata fra la Regione Autonoma della Sardegna e la Banca Unicredit spa a dar data dal 01/10/2015; Rilevato che tale operazione, comporta per il servizio economato un cambiamento nella modalità di gestione del fondo economale, in quanto il nuovo servizio di Tesoreria ha richiesto l'apertura di un conto corrente bancario per la gestione dell'anticipazione economale,oggetto di altra determinazione medesima dirigenza; Considerato che appare opportuno restituire al tesoriere Banco di Sardegna l'anticipazione di cassa e riaprirla con il nuovo tesoriere Banca Unicredit spa, al fine di chiudere i rapporti con il tesoriere uscente; Visti i buoni di pagamento dal n 104 del 13/07/2015 al n 136 del 17/ 09/2015 per la complessiva somma di 2.457,91 relativi alle spese sostenute dall Economo nel periodo dal 13/07/2015 al 17/09/2015; Viste le note spese sostenute, presentate per la liquidazione ed il rimborso, come analiticamente indicate nel prospetto allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale; Vista la regolarità delle stesse e dei documenti giustificativi delle spese che accompagnano i buoni di pagamento; Dato atto che le suddette spese come sopra anticipate sono state tutte preventivamente impegnate ai sensi del combinato disposto;
Ritenuto di dover procedere al rimborso delle somme anticipate; Visto il Regolamento Comunale per l organizzazione degli uffici e dei servizi; Visto il T.U.E.L. del 18/08/2000 L. n 267; Considerato che l Economo è personalmente responsabile della anticipazione dei fondi ottenuta all inizio dell esercizio finanziario; Dato atto che entro lo stesso esercizio finanziario l Economo deve restituire interamente quanto ottenuto con l anticipazione, ma che variando il tesoriere si restituisce l'anticipazione per riaverla con il nuovo tesoriere e restituirla comunque entro il 31/12/2015; PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO Per le motivazioni espresse in premessa che qui s intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziale del presente provvedimento : 1) Di rimborsare all Economo Comunale, mediante la procedura del reintegro di cassa economale, il secondo per l'anno 2015, le spese anticipate, sostenute nel periodo 02/07/2015 17/09/2015 risultanti nei buoni di pagamento dal n 104 ( dat a del buono 13/07/2015) al n 136 elencati nei prospetti allegati alla presente proposta, per costituirne parte integrante e sostanziale, per complessiva somma di 2.457,91 emessi nel periodo intercorrente dal 02/07/2014 al 17/09/2015 ; 2) Di imputare le spese relative a carico degli appositi capitoli di Bilancio di Previsione 2015, che presentano la necessaria copertura finanziaria. 3) Di restituire al Tesoriere presso il Banco di Sardegna l'anticipazione 2015 ottenuta nel mese di gennaio 2015 di 20.000,00 di cui: 2.457,91 con mandati di pagamento relativi al 2 reintegro di cassa, 16.664,38 con n.7 assegni dei seguenti tagli e serie: n.6 assegni da 2.500,00 (serie n. 3701828737 09, 3701828736 08, 3701828735 07, 3701865953 06, 3701865952 05, 3701865954 07), n.1 assegno da 1.664,38 (serie 3701865955 08); 877,71 in contanti. 4) Dare atto che nel periodo dal 01/01/2015 al 30/09/2015 sono stati emessi 136 buoni di pagamento per un totale 11.622,29, interamente reintegrati ; 5) Di emettere contestualmente, per la restituzione dell'anticipazione, apposita reversale di incasso di 20.000,00 sul capitolo 20000 di entrata, accertamento n /2015 reversale n, definendo chiusi i rapporti con il tesorie re Banco di Sardegna; 6) Di attribuire a far data 01/10/2015 una nuova anticipazione all'economo comunale protempore Dr.ssa Maddalena Sechi, da parte del nuovo tesoriere comunale Banca Unicredit spa di 5.000,00, considerato che la stessa anticipazione viene rilasciata per mesi 3,(ottobre, novembre e dicembre), da restituire entro il 31/12/2015, senza ulteriore atto, con emissione di un nuovo mandato di pagamento, imputando la spesa come segue:
Eserc. Finanz. 2015 Capitolo 20000 Descrizione Anticipazione fondo economale Tit/funz/serv/int. (D.Lgs 267/2000) missione/programma (D.Lgs. 118/2011) TIT 4 INT 6 99/1/1/ macroaggreg 702 Pdc finanziario U.07.01.99.03.001 Centro di costo 01.03.03 Spesa non ricorr. si SIOPE 4601 CIG CUP Creditore Causale ECONOMO COMUNALE DR.SSA MADDALENA SECHI ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2015 CON IL NUOVO TESORIERE UNICREDIT SPA Imp./Pren. n. Importo. 5.000,00 Frazion. In 12 Dopo approv bilancio NON RILEVA 7) Stabilire che il mandato di pagamento della nuova anticipazione di cui al punto 6, dovrà essere emesso il 01/10/2015 o data successiva alla stessa. 8) Di trasmettere copia della determinazione alla Segreteria per i provvedimenti di competenza. 9) Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, provvedimenti dirigenziali. VISTO: si attesta la regolarità istruttoria IL PROPONENTE Dr.ssa Maddalena Sechi
Pareri COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Estremi della Proposta Proposta Nr. 2015 / 1820 Settore Proponente: Servizio Finanziario Ufficio Proponente: Oggetto: Economato e provveditorato SECONDO REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE PER LE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL 02/07/2015 AL 18/09/2015. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 2015 PER VARIAZIONE TESORIERE COMUNALE. NUOVA ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO DAL 01 OTT 2015. Nr. adozione settore: 110 Nr. adozione generale: 709 Data adozione: 21/09/2015 Visto contabile Servizio Finanziario In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE Data 21/09/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Silvano Cavallotti Aisoni
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N 3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO) Servizio Finanziario Determinazione Numero 709 del 21/09/2015 Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'ente nella sezione Documenti pubblici