RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo
COMPARTO Bap Pensione TFR STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 4.677.860 4.058.194 a) Depositi bancari 207.269 4.202 b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate 4.033.264 3.324.846 167.917 404.430 l) Ratei e risconti attivi 29.035 19.132 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 240.375 305.585 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' 4.677.860 4.058.194 10 Passività della gestione previdenziale (12.698) (21.400) a) Debiti della gestione previdenziale (12.698) (21.400) 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (68.016) (62.146) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (68.016) (62.146) 40 Debiti di imposta (4.038) (11.740) TOTALE PASSIVITA' (84.753) (95.286) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 4.593.107 3.962.908 CONTI D ORDINE 4.201.181 3.729.275
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale 597.526 573.603 a) Contributi per le prestazioni 846.736 931.401 b) Anticipazioni (11.633) (246.949) c) Trasferimenti e riscatti (237.577) (110.849) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria 104.728 231.882 a) Dividendi e interessi 82.608 87.658 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 22.120 144.224 c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (68.016) (62.146) a) Società di gestione (59.433) (53.424) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (8.583) (8.722) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 634.237 743.339 50 Imposta sostitutiva (4.038) (18.671) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 630.199 724.668
RENDICONTO Comparto Bap Pensione Equilibrio Fase di accumulo
COMPARTO Bap Pensione Equilibrio STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 1.356.016 1.062.265 a) Depositi bancari 89.874 33.974 b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 786.882 646.030 d) Titoli di debito quotati 9.610 9.067 e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 395.790 296.178 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 8.550 7.516 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 65.309 69.501 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' 1.356.016 1.062.265 10 Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine (449) (449) (20.953) (17.561) b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (20.953) (17.561) Debiti di imposta (7.738) (2.436) 40 TOTALE PASSIVITA' (29.140) (19.998) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 1.326.876 1.042.268 CONTI D ORDINE 1.192.283 951.275
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale 222.003 134.408 a) Contributi per le prestazioni 237.501 195.872 b) Anticipazioni (1.550) (17.884) c) Trasferimenti e riscatti (13.948) (43.580) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria 91.296 100.668 a) Dividendi e interessi 31.576 27.290 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 59.720 73.378 d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (20.953) (17.561) a) Società di gestione (18.694) (15.315) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (2.259) (2.246) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 292.346 217.514 50 Imposta sostitutiva (7.738) (9.142) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 284.608 208.373
RENDICONTO Comparto Bap Pensione Investimento Fase di accumulo
COMPARTO Bap Pensione Investimento STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 2.620.542 1.954.877 a) Depositi bancari 92.056 92.743 b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati 486.598 320.262 h) Quote di O.I.C.R. 1.868.130 1.373.303 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 4.622 4.440 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 169.136 164.130 30 Crediti di imposta 3.535 TOTALE ATTIVITA' 10 Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 2.620.542 1.958.412 30 Passività della gestione finanziaria (37.529) (30.978) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (37.529) (30.978) 40 Debiti di imposta (30.563) TOTALE PASSIVITA' (68.091) (30.978) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 2.552.450 1.927.434 CONTI D ORDINE 2.354.728 1.693.565
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale 349.132 268.735 a) Contributi per le prestazioni 452.918 388.609 b) Anticipazioni (32.215) (24.507) c) Trasferimenti e riscatti (71.571) (95.367) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria 347.510 212.758 a) Dividendi e interessi 55.418 49.006 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 292.093 163.804 d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (37.529) (30.978) a) Società di gestione (33.371) (26.946) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (4.158) (4.032) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 659.114 450.568 50 Imposta sostitutiva (34.098) (20.002) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 625.016 430.566