PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

COMUNE DI MACERATA PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (D.M. 22.12.15)

Comune di Macerata Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15) Indice Indicatori sintetici 1 Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione) 2 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 3 Pag.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1a) Indicatori sintetici Legenda A Bilancio 2017 Valore indicatore (percentuale) = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 (contenuto B Esercizio 2018 Valore indicatore (percentuale) = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 colonne) C Esercizio 2019 Valore indicatore (percentuale) = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 Ind. Elenco degli indicatori sintetici 2017 2018 2019 N. - Cod. Denominazione A B C 1 Rigidità strutturale di bilancio 1 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti) 34,2234 36,0142 35,7979 2 Entrate correnti 2 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti 99,8430 99,8671 99,2675 3 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente 78,8407 - - 4 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie 83,9819 84,0022 83,4978 5 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie 66,9259 - - 3 Spese di personale 6 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario 30,7314 31,4743 31,5486 7 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale 15,8500 15,9841 15,9841 8 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale 9,4256 9,5053 9,5053 9 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 279,9079 277,5590 277,5590 4 Esternalizzazione dei servizi 10 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 24,8668 23,5588 23,4105 5 Interessi passivi 11 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 1,4621 3,4140 3,3935 12 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi 17,5955 7,5372 7,5372 13 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi - - - 6 Investimenti 14 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale 12,8289 14,5311 17,0065 15 6.2 Investimenti diretti procapite 209,4213 185,1834 142,5988 16 6.3 Contributi agli investimenti procapite -59,1972-19,6037 48,5415 17 6.4 Investimenti complessivi procapite 150,2241 165,5798 191,1403 18 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 3,9089 3,5464 3,0722 19 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie - - - 20 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 20,0918 12,0294 2,9124 7 Debiti non finanziari 21 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 64,4119 - - 22 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 100,0000 - - 8 Debiti finanziari 23 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari 4,6369 4,7643 4,8718 24 8.2 Sostenibilità debiti finanziari 4,9461 6,9714 6,9295 25 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 784,5740 778,3768 761,2105 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 26 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto - - - 27 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto 18,1678 - - 28 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto 102,0132 - - 29 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto 3,7337 - - 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 30 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio 6,0588 - - 31 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto 1,2319 - - 32 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio 0,2344 0,2344 0,2330 11 Fondo pluriennale vincolato 33 11.1 Utilizzo del FPV 34,9766 35,4769 100,0000 12 Partite di giro e conto terzi 34 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 28,2741 28,2809 28,1111 35 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 29,0036 29,6611 29,4744 Indicatori sintetici 1

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione A Bilancio 2017 Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza Legenda B Esercizio 2018 Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza (contenuto C Esercizio 2019 Incidenza Tipologia / Titolo = Previsioni competenza / Totale previsioni competenza delle D Esercizi 2014-16 Capacità di programma = Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*) colonne) E Bilancio 2017 Capacità di riscossione esercizio = Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui F Esercizi 2014-16 Capacità di riscossione media = Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*) Ind. Titolo e Tipologia 2017 2018 2019 2014-16 2017 2014-16 N. Tit. Tip. Denominazione A B C D E F 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 25,4619 26,4177 27,1865 29,6180 53,2187 65,8300 2 10104 Compartecipazioni di tributi - - - - - - 3 10301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3,7273 3,7588 3,8270 3,7287 48,9570 56,8103 4 10302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - - - 5 Totale Titolo 1 29,1891 30,1766 31,0135 33,3467 52,6939 64,8214 2 Trasferimenti correnti 6 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 8,6741 7,8590 8,0015 7,6985 52,1173 56,1341 7 20102 Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - - - 8 20103 Trasferimenti correnti da Imprese 0,0565 0,0570 0,0580 0,0827 26,6156 32,2111 9 20104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - - - 10 20105 Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,2824 0,2848 0,2899 0,0913 57,3456 31,5414 11 Totale Titolo 2 9,0129 8,2008 8,3494 7,8725 51,9578 55,5977 3 Entrate extratributarie 12 30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4,2456 4,4182 4,4983 4,6445 45,4044 56,9906 13 30200 Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti 1,5474 1,5605 1,5888 1,9111 56,9502 41,3944 14 30300 Interessi attivi 0,0203 0,0205 0,0209 0,0200 59,2451 45,0633 15 30400 Altre entate da redditi da capitale 0,6777 0,6834 0,6958 0,7757 45,7707 100,0000 16 30500 Rimborsi e latre entrate correnti 2,0655 2,0830 2,1207 0,9853 53,9780 37,9561 17 Totale Titolo 3 8,5565 8,7656 8,9245 8,3366 49,9471 55,1388 4 Entrate in conto capitale 18 40100 Tributi in conto capitale - - - - - - 19 40200 Contributi agli investimenti 2,4995 0,5695 0,1740 2,3527 29,7054 13,0489 20 40300 Trasferimenti in conto capitale 0,7658 4,0117 1,2757 0,5323 73,0630 78,3563 21 40400 Entrae da alienazione di beni materiali e immateriali 3,6787 2,0844 3,9429 0,9447 70,3470 29,9515 22 40500 Altre entrate in conto capitale 1,1295 1,1390 1,1597 0,9179 87,7328 89,8705 23 Totale Titolo 4 8,0735 7,8047 6,5522 4,7476 50,5247 38,5868 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 24 50100 Alienazione di attività finanziarie - - - - - - 25 50200 Riscossione di crediti di breve termine - - - 2,4308-1,4554 26 50300 Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - - - 27 50400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - - - 28 Totale Titolo 5 - - - 2,4308-1,4554 6 Accensione prestiti 29 60100 Emissione di titoli obbligazionari - - - - - - 30 60200 Accensione prestiti a breve termine - - - 0,5955 - - 31 60300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1,4514 0,9659 0,2748 1,0880 74,0634 16,5298 32 60400 Altre forme di indebitamento - - - - - - 33 Totale Titolo 6 1,4514 0,9659 0,2748 1,6834 74,0634 10,6829 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 34 70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 28,2370 28,4760 28,9921 30,6991 84,4135 99,5195 35 Totale Titolo 7 28,2370 28,4760 28,9921 30,6991 84,4135 99,5195 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 36 90100 Entrate per partite di giro 13,3109 13,4236 13,6669 9,8152 70,1898 80,1750 37 90200 Entrate per conto terzi 2,1686 2,1870 2,2266 1,0682 48,0130 80,3243 38 Totale Titolo 9 15,4795 15,6105 15,8935 10,8833 65,9240 80,1896 Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione) 2

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento A Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni Legenda B Esercizio 2017 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV (contenuto C Capacità di pagamento = Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui delle D Esercizio Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni colonne) E 2018 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV F Esercizio Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni G 2019 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV Ind. Missioni e programmi Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E F G 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 39 01 Organi istituzionali 0,5822-63,9247 0,5977-0,6158-40 02 Segreteria generale 2,1067-57,4556 1,8822-1,9391-41 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,8185-71,7545 0,8402-0,8656-42 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,3030-61,4093 1,1173-1,1511-43 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2,3908-88,9552 1,2628-0,6201-44 06 Ufficio tecnico 1,9522-66,0272 2,0040-2,0646-45 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,0194-71,0100 1,0465-1,0781-46 08 Statistica e sistemi informativi 0,4466-68,4295 0,4584-0,4723-47 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - - - - - - - 48 10 Risorse umane 0,4704-69,4485 0,4829-0,4975-49 11 Altri servizi generali 0,4586-74,9242 0,4708-0,4850-50 Totale Missione 01 11,5483-68,4882 10,1627-9,7890-02 Giustizia 51 01 Uffici giudiziari - - - - - - - 52 02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - 53 Totale Missione 02 - - - - - - - 03 Ordine pubblico e sicurezza 54 01 Polizia locale e amministrativa 2,3475-63,8832 2,4098-2,4826-55 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - 56 Totale Missione 03 2,3475-63,8832 2,4098-2,4826-04 Istruzione e diritto allo studio 57 01 Istruzione prescolastica 0,0761-51,0074 0,0781-0,0804-58 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2,5085-71,2351 3,5663-2,5394-59 04 Istruzione universitaria - - - - - - - 60 05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - 61 06 Servizi ausiliari all'istruzione 2,2086-68,8801 2,1571-2,2223-62 07 Diritto allo studio - - - - - - - 63 Totale Missione 04 4,7932-69,6984 5,8015-4,8422-05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 64 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,8472-19,4201 0,2442-0,2515-65 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2,8328-68,1695 2,7979-3,2228-66 Totale Missione 05 3,6799-43,2030 3,0420-3,4743-06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 67 01 Sport e tempo libero 4,9733 100,0000 62,5357 5,0896 100,0000 3,6548-68 02 Giovani - - - - - - - 69 Totale Missione 06 4,9733 100,0000 62,5357 5,0896 100,0000 3,6548-07 Turismo 70 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,0470-70,9432 0,0483-0,0498-71 Totale Missione 07 0,0470-70,9432 0,0483-0,0498-08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 72 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,6714-68,2138 0,6892-0,7101-73 02 Edilizia residenziale pubblica e locale 0,0878-17,7999 0,0901-0,0928-74 Totale Missione 08 0,7592-51,3884 0,7793-0,8029-09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 75 01 Difesa del suolo - - - - - - - 76 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,8483-57,7047 0,8172-0,8419-77 03 Rifiuti 6,7848-56,6152 6,9275-7,1369-78 04 Servizio idrico integrato 0,1159-53,5577 0,1189-0,1225-79 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - - - - - - - 80 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - 81 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni - - - - - - - 82 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - 83 Totale Missione 09 7,7490-56,6840 7,8637-8,1013-10 Trasporti e diritto alla mobilità 84 01 Trasporto ferroviario - - - - - - - 85 02 Trasporto pubblico locale 2,1881-32,0753 1,8827-1,9396-86 03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - 87 04 Altre modalità di trasporto 0,0075-100,0000 0,0077-0,0079-88 05 Viabilità e infrastrutture stradali 6,0255-76,1184 4,3549-4,2448-89 Totale Missione 10 8,2211-55,7544 6,2453-6,1924-11 Soccorso civile 90 01 Sistema di protezione civile 0,8579-78,6644 0,8740-0,9004-91 02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - 92 Totale Missione 11 0,8579-78,6644 0,8740-0,9004 - Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 3

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Legenda H Media tre Incidenza Missione / Programma = Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV (contenuto I rendiconti prec. di cui: Incidenza FPV = Media FPV / Media totale FPV colonne) L (2014-16) Capacità di pagamento = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi Ind. Missioni e programmi 2014-16 N. Mis. Pro. Denominazione H I L 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 39 01 Organi istituzionali 0,8459-75,7071 40 02 Segreteria generale 2,8153 8,1107 70,9250 41 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 3,3120 0,1650 82,4424 42 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,1133 0,0701 56,4373 43 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,8376 2,9959 58,1828 44 06 Ufficio tecnico 2,5747 5,0828 77,9718 45 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,1040 0,2145 90,9318 46 08 Statistica e sistemi informativi 0,4836 0,1798 87,1420 47 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - - - 48 10 Risorse umane 0,5174 0,0784 84,6303 49 11 Altri servizi generali 0,5065 0,2063 91,0843 50 Totale Missione 01 14,1104 17,1035 75,9151 02 Giustizia 51 01 Uffici giudiziari 0,4788 0,2940 73,9605 52 02 Casa circondariale e altri servizi - - - 53 Totale Missione 02 0,4788 0,2940 73,9605 03 Ordine pubblico e sicurezza 54 01 Polizia locale e amministrativa 2,7407 0,2888 82,3019 55 02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - 56 Totale Missione 03 2,7407 0,2888 82,3019 04 Istruzione e diritto allo studio 57 01 Istruzione prescolastica 0,0822-60,3818 58 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1,5388 2,2602 64,5162 59 04 Istruzione universitaria - - - 60 05 Istruzione tecnica superiore - - - 61 06 Servizi ausiliari all'istruzione 2,4721 0,5157 82,2581 62 07 Diritto allo studio - - - 63 Totale Missione 04 4,0931 2,7759 74,4554 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 64 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1,8958 1,0871 38,5488 65 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 3,0023 0,4332 79,2851 66 Totale Missione 05 4,8981 1,5203 62,2260 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 67 01 Sport e tempo libero 3,9893 48,3757 34,9249 68 02 Giovani - - - 69 Totale Missione 06 3,9893 48,3757 34,9249 07 Turismo 70 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,0582-68,5369 71 Totale Missione 07 0,0582-68,5369 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 72 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,7253 0,1238 92,0686 73 02 Edilizia residenziale pubblica e locale 0,4867 2,2929 19,1283 74 Totale Missione 08 1,2119 2,4167 40,4793 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 75 01 Difesa del suolo - - - 76 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,0108 0,0743 73,9826 77 03 Rifiuti 7,9658-82,1203 78 04 Servizio idrico integrato 0,1225-47,4473 79 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - - - 80 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - 81 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni - - - 82 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - 83 Totale Missione 09 9,0991 0,0743 80,4825 10 Trasporti e diritto alla mobilità 84 01 Trasporto ferroviario - - - 85 02 Trasporto pubblico locale 2,4685-45,6852 86 03 Trasporto per vie d'acqua - - - 87 04 Altre modalità di trasporto 0,0051 - - 88 05 Viabilità e infrastrutture stradali 3,7147 10,8025 51,6345 89 Totale Missione 10 6,1883 10,8025 48,9106 11 Soccorso civile 90 01 Sistema di protezione civile 0,2845 0,6329 45,2744 91 02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - 92 Totale Missione 11 0,2845 0,6329 44,5251 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 4

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento A Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni Legenda B Esercizio 2017 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV (contenuto C Capacità di pagamento = Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui delle D Esercizio Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni colonne) E 2018 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV F Esercizio Incidenza Missione / Programma = Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni G 2019 di cui: Incidenza FPV = Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV Ind. Missioni e programmi Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 N. Mis. Pro. Denominazione A B C D E F G 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 93 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1,9916-57,4470 1,5819-1,6297-94 02 Interventi per la disabilità 4,2803-57,6460 4,1737-4,1863-95 03 Interventi per gli anziani 0,6923-53,8777 0,4149-0,4274-96 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 0,9297-49,7192 0,9544-0,9832-97 05 Interventi per le famiglie - - - - - - - 98 06 Interventi per il diritto alla casa 0,2553-100,0000 0,2621-0,2700-99 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,6947-62,1057 0,7132-0,7347-100 08 Cooperazione e associazionismo 0,0077-67,2897 0,0079-0,0082-101 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,0790-8,2520 0,9622-0,9913-102 Totale Missione 12 8,9307-54,4893 9,0703-9,2309-13 Tutela della salute 103 07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - 104 Totale Missione 13 - - - - - - - 14 Sviluppo economico e competitività 105 01 Industria PMI e Artigianato - - - - - - - 106 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,2567-61,8552 0,2635-0,2715-107 03 Ricerca e innovazione - - - - - - - 108 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - 109 Totale Missione 14 0,2567-61,8552 0,2635-0,2715-15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 110 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - 111 02 Formazione professionale - - - - - - - 112 03 Sostegno all'occupazione 0,1073-100,0000 0,1101-0,1135-113 Totale Missione 15 0,1073-100,0000 0,1101-0,1135-16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 114 01 Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare - - - - - - - 115 02 Caccia e pesca - - - - - - - 116 Totale Missione 16 - - - - - - - 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 117 01 Fonti energetiche - - - - - - - 118 Totale Missione 17 - - - - - - - 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 119 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - - - - - - - 120 Totale Missione 18 - - - - - - - 19 Relazioni internazionali 121 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - 122 Totale Missione 19 - - - - - - - 20 Fondi e accantonamenti 123 01 Fondo di riserva 0,1975-100,0000 0,2040-0,2232-124 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,6948 - - 2,1126-2,5605-125 03 Altri fondi - - - - - - - 126 Totale Missione 20 1,8923-10,4346 2,3166-2,7837-50 Debito pubblico 127 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,5351-91,6999 1,4389-1,4824-128 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,6617-100,0000 1,7389-1,7914-129 Totale Missione 50 2,1968-97,8428 3,1778-3,2738-60 Anticipazioni finanziarie 130 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 26,9361-89,0070 27,6513-28,4868-131 Totale Missione 60 26,9361-89,0070 27,6513-28,4868-99 Servizi per conto terzi 132 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 14,7037-59,8089 15,0941-15,5502-133 Totale Missione 99 14,7037-59,8089 15,0941-15,5502 - Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 5

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Legenda H Media tre Incidenza Missione / Programma = Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV (contenuto I rendiconti prec. di cui: Incidenza FPV = Media FPV / Media totale FPV colonne) L (2014-16) Capacità di pagamento = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi Ind. Missioni e programmi 2014-16 N. Mis. Pro. Denominazione H I L 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 93 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2,3714 0,3589 80,1654 94 02 Interventi per la disabilità 5,3669 10,6114 63,7041 95 03 Interventi per gli anziani 0,9076-68,0617 96 04 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 1,3352-60,1666 97 05 Interventi per le famiglie - - - 98 06 Interventi per il diritto alla casa 0,4007-98,8873 99 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,2664-42,1824 100 08 Cooperazione e associazionismo 0,0076-58,9514 101 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,9834 4,7287 58,7244 102 Totale Missione 12 11,6392 15,6990 66,0539 13 Tutela della salute 103 07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - 99,5640 104 Totale Missione 13 - - 99,5640 14 Sviluppo economico e competitività 105 01 Industria PMI e Artigianato - - - 106 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,1519 0,0165 70,6015 107 03 Ricerca e innovazione - - - 108 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - 109 Totale Missione 14 0,1519 0,0165 70,5099 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 110 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - 111 02 Formazione professionale - - - 112 03 Sostegno all'occupazione - - - 113 Totale Missione 15 - - - 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 114 01 Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare - - - 115 02 Caccia e pesca - - - 116 Totale Missione 16 - - - 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 117 01 Fonti energetiche - - - 118 Totale Missione 17 - - - 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 119 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - - - 120 Totale Missione 18 - - - 19 Relazioni internazionali 121 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - - - 122 Totale Missione 19 - - - 20 Fondi e accantonamenti 123 01 Fondo di riserva - - - 124 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - 125 03 Altri fondi - - - 126 Totale Missione 20 - - - 50 Debito pubblico 127 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,5938-82,6346 128 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,8942-82,6812 129 Totale Missione 50 3,4880-82,6598 60 Anticipazioni finanziarie 130 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 26,7968-92,8253 131 Totale Missione 60 26,7968-92,8253 99 Servizi per conto terzi 132 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 10,7715-55,6114 133 Totale Missione 99 10,7715-55,6114 Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) 6