ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2013 2010 A03-02 / 01 00006 01/01/2013 2011 A03-02 / 01 00014 01/01/2013 2012 A03-02 / 04 00100 22/11/2013 P06-05 / 02 00108 19/12/2013 P47-05 / 02 00111 19/12/2013 A02-03 / 04 00112 23/12/2013 A04-02 / 01 DOTAZIONE ORDINARIA A SALDO ESAMI STATO, ORE ECC., ABILITAZIONE (COMPRESI CONTRIBUTI) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) DOTAZIONE ORDINARIA PER SUPPLENZE BREVI A SALDO 2007 (COMPRESI CONTRIBUTI). (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) F.I.S. - F.S. - I.S. (SETT.-DIC. 2009) SALDO. (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) DOTAZIONE ORDINARIA PER SUPPLENZE BREVI A SALDO 2009 (Ex N. 00005) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) PER SUPPLENZE BREVI (SALDO 2010) (Ex N. 00050) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' Saldo spese per supplenze brevi anno 2011 (Ex N. 00072) (Ex N. 00012) Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' Finanziamento per accantonamento posti organico pers. ATA periodo: settembre - dicembre 2012 (Ex N. 00099) Quote partecipazione corso di russo DALLA MUTA SANDRA Quote alunni uscita didattica a Lezione- Concerto di Povia a Montegrotto Terme Finanziamento della Regione Borse di studio per stage estivi anno 2013 Finanziamento spese in c/capitale acquisto sussidi per alunni diversamente abili 8.607,98 8.607,98 10.252,70 10.252,70 6.794,02 6.794,02 2.161,52 2.161,52 1.672,14 1.672,14 1.811,46 1.811,46 19.624,00 19.624,00 4.500,00 3.670,00 352,00 46,00 13.800,00 13.800,00 24,89 24,89
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00113 30/12/2013 P51-05 / 02 00114 30/12/2013 P04-05 / 02 00115 30/12/2013 P11-05 / 02 00116 30/12/2013 A04-05 / 02 Contributi per progetto Comenius Contributo alunni partecipazione corso caffè finanziario Contributi alunni corso preparazione ECDL Contributi genitori per spese investimento 600,00 600,00 210,00 210,00 605,80 605,80 5.677,00 5.677,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 50.923,82 24.633,69 75.557,51 00096 07/02/2013 P48-03 / 07 / 001 00140 28/02/2013 A02-04 / 01 / 001 00154 21/03/2013 A02-03 / 07 / 001 00307 20/09/2013 A02-02 / 03 / 008 00458 23/10/2013 P04-03 / 05 / 002 00459 23/10/2013 P04-03 / 05 / 002 SCHIAVON SISTEMI srl Canone noleggio macchina multifunzione ufficio anno 2013 POSTE ITALIANE SPA CRP DI PADOVA GESTIONE AD Spese postali conto contrattuale 30621040-003 - anno 2013 DMS GROUP S.R.L. Copie eccedenti anno 2013 - Modello Kyocera VETROTECNICA SRL Fornitura materiale per laboratorio biologia/chimica - prot. n. 5212/C14c del 20.09.2013 FIORDELMONDO DANILA PATRICIA LIQUIDAZIONE COMPENSO Compenso netto docenza potenziamento Lingua Inglese classi 1^ - 4^ RIM - Prot. n. 5651/C04 del 8.10.2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COD. 1040 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU Ritenuta acconto su compenso docenza potenziamento lingua inglese classi 1^ - 4^ RIM 1.907,14 268,30 1.873,31 238,23 488,49 192,58 1.455,11 797,50 3.847,68 3.847,68 720,00 720,00
00461 06/11/2013 A02-02 / 03 / 008 00470 11/11/2013 A02-02 / 03 / 006 00477 19/11/2013 P47-03 / 13 / 001 00479 27/11/2013 P06-03 / 05 / 002 00480 27/11/2013 P06-03 / 05 / 002 00481 27/11/2013 P06-03 / 05 / 002 00482 27/11/2013 P06-03 / 05 / 002 00483 27/11/2013 P06-03 / 05 / 002 00489 02/12/2013 P47-03 / 13 / 001 00490 03/12/2013 A02-02 / 01 / 001 00497 05/12/2013 P48-03 / 06 / 001 00498 05/12/2013 P12-03 / 02 / 007 00500 09/12/2013 P04-03 / 05 / 002 RICOH ITALIA S.R.L. Fornitura schede magnetiche ricaricabili per fotocopie - Prot. n. 6349/C14c del 6.11.2013 CROCE ROSSA ITALIANA Intervento personale volontario durante gara di corsa campestre dell'11.12.2013 - Prot. n. 6484/C14c dell'11.11.2013 AUTOSERVIZI PATTARO FRANCESCO Noleggio pullman visite didaddiche a Job Orienta - Verona e a Padova - prot. n. 6532/C37a del 13.11.2013 PILA MALINKA LIQUIDAZIONE COMPENSO Compenso netto docenza corso di russo - periodo: novembre - dicembre 2013 PAJU MARINA LIQUIDAZIONE COMPENSO Compenso netto docenza corso di russo - periodo: novembre.- dicembre 2013 COD. 3800 VERSAMENTO IRAP IRAP i su compenso docenza corso di russo periodo: novembre - dicembre 2013 INPS AREA AZIENDE VERSAMENTO CONTRIBUTO Contributi INPS c/dip. su compensi co.co.co. corso di russo INPS AREA AZIENDE VERSAMENTO CONTRIBUTO Contributi INPS c/ist. su compenso co.co.co corso di russo - periodo: novembre - dicembre 2013 CAVINATO LIVIO TEOBALDO Noleggio due pullman uscita a Montegrotto Terme del 13.12.2013 - Prot. n. 6938/C14c del 2.12.2013 VALSECCHI GIOVANNI SRL Fornitura n. 240 risme carta da fotocopie A4 - prot. n. 6950/C14c del 3.12.2013 ECO SYSTEM S.N.C. Intervento di manutenzione macchina lavasciuga pavimenti Fang 20 - Prot. n. 7010/C14c del 5.12.2013 I.T.I.S. "G. MARCONI" PADOVA Corsi di formazione per i personale sulla Sicurezza ROWLANDSON YVONNE LIQUIDAZIONE Compenso netto corso di formazione di lingua inglese - livello base rivolto ai docenti - Prot. n. 7083/C14c del 9.12.2013 107,54 107,54 102,00 102,00 1.095,00 300,00 980,22 980,22 571,79 571,79 145,35 145,35 158,00 158,00 316,00 316,00 400,00 400,00 570,08 570,08 229,36 229,36 725,00 725,00 480,00 480,00
00501 09/12/2013 P04-03 / 05 / 002 00502 09/12/2013 P04-03 / 05 / 002 00503 09/12/2013 P04-03 / 05 / 002 00504 09/12/2013 P04-03 / 05 / 002 00551 16/12/2013 P04-03 / 05 / 002 00552 16/12/2013 P04-03 / 05 / 002 00553 16/12/2013 P04-03 / 05 / 002 00555 19/12/2013 A02-03 / 05 / 002 00556 19/12/2013 P09-01 / 05 / 001 00557 19/12/2013 P09-01 / 05 / 003 00558 19/12/2013 P09-01 / 05 / 002 00559 19/12/2013 P09-01 / 11 / 002 00560 19/12/2013 P09-01 / 05 / 002 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute Ritenuta d'acconto su compenso corso di inglese livello base VERSAMENTO IRAP IRAP su compenso docenza corso di lingua inglese - livello base FIORDELMONDO DANILA PATRICIA LIQUIDAZIONE Compenso docenza corso di lingua inglese - livello medio rivolto ai Docenti - Prot. n. 7082/C14 del 9.12.2013 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute Ritenuta d'acconto su compenso docenza corso di lingua inglese - livello medio BOVO DIANA LIQUIDAZIONE Compenso docenza e assistenza on line corso di formazione in ingresso personale docente a.s. 2012/2013 PROF. MOSCARDI MICHELE LIQUIDAZIONE Compenso direzione corso di formazione in ingresso personale docente a.s. 2012/13 VERSAMENTO IRAP IRAP su compensi docenza e direzione corso di formazione in ingresso personale docente a.s. 2012/2013 RIGON AGOSTINO Spese sotenute per pranzo zon relatore prog. I Care PROF. CARPANESE RICCARDO LIQUIDAZIONE COMPENSO Compenso netto docenza corso di alfabetizzazione alunni stranieri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Versamento ritenute Ritenute erariali su compenso docenza corso di alfabetizzazione alunni stranieri INPS - EXINPDAP C/O TESORERIA PROV. STATO CONT. SPECIALE 1094. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP Fondo pensione c/dip. su compenso docenza corsi di alfabetizzazione INPS - EXINPDAP C/O TESORERIA PROV. STATO CONT. SPECIALE 1094. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP Fondo pensione c/ist. su compenso docenza corsi du alfabetizzazione INPS-EX INPDAP C/O TESORERIA PROV. STATO CONT. SPECIALE 1011. VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP Fondo credito su compenso docenza corso di alfabetizzazione 120,00 120,00 51,00 51,00 641,28 641,28 120,00 120,00 911,12 911,12 82,72 82,72 84,48 84,48 39,50 39,50 197,30 197,30 72,98 72,98 26,18 26,18 72,00 72,00 1,04 1,04
00561 19/12/2013 P09-01 / 11 / 001 00562 19/12/2013 P51-03 / 13 00563 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00564 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00565 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00566 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00567 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00568 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00569 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00570 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00571 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00572 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 VERSAMENTO IRAP IRAP su compenso docenza corso di alfabetizzazione PROFSSA POLETTO CARLA Spese sostenute partecipazione seminario prog. Comenius tenutosi a Firenze il 28.11.2013 DE FRANCESCHI LUCIO Budapest e a Milano SILVESTRIN ELVIO Budapest CENTRELLA MARIA Budapest e a Verona VALENTINI BARBARA Parigi PROFSSA RIGATO BARBARA Parigi PROF.SSA MIATTO LOREDANA Rimborso spese viaggi di istruzione a Parigi, Milano everona CARPANESE GIANCARLA Rimborso spese viaggi di istruzione a Milano e Verona LUVINER CARLO Verona POLI GIORGIO Rimborso spese viaggi di istruzione a Milano e Verona PROF. BIANCO GIANLUIGI Milano 25,29 25,29 82,00 82,00 109,69 109,69 96,61 96,61 103,87 103,87 156,72 156,72 153,12 153,12 191,72 191,72 42,00 42,00 21,00 21,00 49,20 49,20 21,00 21,00
00573 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00574 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00575 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00576 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00577 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00578 19/12/2013 A01-01 / 10 / 003 00579 23/12/2013 A02-02 / 01 / 002 00580 23/12/2013 A02-02 / 01 / 001 00581 23/12/2013 P48-03 / 06 / 001 00582 23/12/2013 A02-03 / 05 / 002 00583 30/12/2013 P48-02 / 03 / 008 00584 30/12/2013 P48-02 / 03 / 008 LANFRANCHI GLORIA Vienna e Salisburgo PROF. CARPANESE RICCARDO Vienna e Salisburgo ZEZZA NICLA Vienna e Salisburgo SINIGAGLIA ANGELO Verona FRANCESCHI ADRIANA Vienna e Salisburgo DE GIORGI LAURA Budapest dal 26.11 al 30.11.2013 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Fornitura materiale di cancelleria - Prot. n. 7417/C14c del 23.12.2013 PROSDOCIMI G.M. S.p.A. Fornitura carta fotocopie A4 e A3 - Prot. n. 7434/C14c del 23.12.2013 CONTARATO GEOM. OLINDO Fornitura n. 3 porte aule in laminato a doppio battente - Prot. n. 7438/C14c del 23.12.2013 LANFRANCHI GLORIA Spesa sostenuta per omaggio relatore prog. I Care MARCO POLO EXPERT - SGM DISTRIBUZIONE SRL Acquisto n. 1 lavatrice Whirpool + 1 stemdibiancheria - Buono n. 3 - Prot. n. 7484/C14c del 30.12.2013 AQUALIFE PROFESSIONAL Fornitura materiale di pulizia e per i bagni - prot. n. 7485/C14c del 30.12.2013 76,53 76,53 72,33 72,33 109,88 109,88 21,00 21,00 96,73 96,73 177,38 177,38 906,06 906,06 1.347,49 1.347,49 1.440,00 1.440,00 23,05 23,05 283,90 283,90 733,71 733,71
00585 30/12/2013 P48-02 / 03 / 008 00586 30/12/2013 P48-02 / 03 / 008 00587 30/12/2013 P48-02 / 03 / 008 00588 30/12/2013 P48-02 / 03 / 008 00589 30/12/2013 P48-03 / 06 / 001 00590 30/12/2013 A02-03 / 07 / 004 00591 30/12/2013 P48-02 / 03 / 008 00592 30/12/2013 P06-04 / 03 00593 30/12/2013 P06-04 / 03 00594 30/12/2013 P06-04 / 03 00595 30/12/2013 P04-03 / 05 / 002 00596 30/12/2013 P12-03 / 02 / 007 CLEANER SNC Fornitura materiale per la pulizia locali - prot. n. 7486/C14c del 30.12.2013 ECO SYSTEM S.N.C. Fornitura materiale per i bagni - prot. n. 7487/C14c del 30.12.2013 MISTRETTA SRL Fornitura materiale di pulizia locali - Prot. n. 7488/C14c del 30.12.2013 PULIXENTER S.R.L. Fornitura materiale di pulizia - prot. n. 7489/C14c del 30.12.2013 ARTE METALLO SRL Fornitura n. 5 grate copertura lucernai ala sud - prot. n. 7490/C14c del 30.12.2013 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Contratto di manutenzione e assistenza programmi infoschool - anno 2014 FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA E C. Fornitura materiale vario mese di dicembre 2013 ROSSETTO MARCO Rimborso parziale spese di trasporto sostenute per stage estivo ASL in Germania TOSATO GLORIA Rimborso parziale spese di trasporto stage estivo ASL in Germania TRAMONTAN JENNY Rimborso parziale spese di trasporto stage estivo ASL in Germania GIOVANI E AMICI COOPERATIVA SOCIALE Compenso incontro formativo sul tema : Autismo rivolto agli studenti AZIENDA U.L.S.S.N. 16 Prestazioni sanitari erogate nel mese di ottobre 2013 ambito medicina del lavoro 245,00 245,00 763,89 763,89 678,84 678,84 242,54 242,54 2.257,00 2.257,00 3.015,84 3.015,84 93,16 93,16 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 158,75 140,00 140,00 56,65 56,65 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 0,00 27.878,68 27.878,68
14/03/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Cartini Luisa