Determina n. 0000274/2018 del 15/02/2018 DETERMINAZIONE Registro generale N. DEL.01.2018 DETERMINAZIONE AREA VI N. 001 DEL 02.01.2018 OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI SAN SEVERO - Contratto d Appalto Rep. n. 15127 del 15.10.2004 registrato a San Severo il 28.10.2004 al n.100605/1 - Provvedimento di liquidazione. CIG 67458156A3 LIQUIDAZIONE DELLA COMPENSAZIONE ECONOMICA in favore della Società Ferrovie del Gargano s.r.l. per gli obblighi di servizio pubblico assolti e maggiori oneri per rinnovi contrattuali CCNL 1V TRIMESTRE 2017 (ottobre- novembre-dicembre) - SALDO 2 SEMESTRE 2017 (lug.- ago.- set.- ott.- nov.- dic.) - SALDO Premesso: IL DIRIGENTE AREA VI - che il Comune di San Severo con D.D. n.944 del 17.08.2004, in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n.3500/2004, recepita con deliberazione di G.C. n. 179 del 21.07.2004, ha affidato il servizio di Trasporto Pubblico Locale alla società Ferrovie del Gargano srl, con giusto Contratto d Appalto Rep. n. 15127 del 15.10.2004; - che la Regione Puglia (Area Politiche per la mobilità e la qualità Urbana Servizio reti e infrastrutture per la mobilità) ai sensi della L.R. 18/2002, art.4, ha trasferito delle risorse finanziarie in favore degli Enti Locali, affinché provvedano agli interventi finanziari in favore delle imprese affidatarie secondo le modalità previste nei rispettivi contratti; - che il Comune di San Severo ha incamerato le risorse assegnate di cui sopra come di seguito: 4 trimestre 2017 REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LA MOBILITA E LA QUALITA URBANA SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA - ATTO DIRIGENZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 del 05/12/2017 - Codice Cifra 078/DIR/2017/000145 Oggetto: Trasferimenti agli ENTI Locali degli interventi finanziari a favore delle imprese esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locale relativi al 4 Trimestre 2017 - SALDO Servizi minimi Fondo Nazionale Trasporti Ex CCNNL Fondo Nazionale Trasporti Ex CCNNL Quota Regionale TOTALE COMUNE DI SAN SEVERO 65.361,45 13.404,62 78.766,07 INCAMERAMENTO COMUNALE Reversale d Incasso n. 5787 del 19.12.2017 78.766,07 TOTALE 78.766,07. 1
2 Semestre 2017 REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PER LA MOBILITA E LA QUALITA URBANA SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA - ATTO DIRIGENZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 del 30/11/2017 - Codice Cifra 078/DIR/2017/000143 Oggetto: L.R. 45/2013 art. 30 - Trasferimenti agli ENTI Locali 2 Semestre luglio-dicembre 2017- SALDO Concorso della Regione Puglia agli oneri a carico di province e comuni che hanno prorogato i contratti di servizio sino al 30.06.2018 per i Servizi di Trasporto Pubblico locale, ivi compreso l adeguamento all inflazione. TOTALE. COMUNE DI SAN SEVERO 29.785,67 INCAMERAMENTO COMUNALE Reversale d Incasso n. 5788 del 19.12.2017 29.785,67 TOTALE 29.785,67 Totali. 108.551,74 Considerato che: - il R.U.P. per il procedimento in corso è stato individuato nell arch. Antonio D Alessandro (Mobility Manager) - all affidamento in questione è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 67458156A3 - il R.U.P. ha accertato che la società Ferrovie del Gargano s.r.l. ha espletato regolarmente il servizio del trasporto pubblico urbano; - la ditta fornitrice ha rimesso le fatture come di seguito riportato per un importo complessivo di. 119.406,92 IVA compresa: 4 trimestre 2017 (saldo) Fattura n. FE/7 FERROVIE DEL GARGANO 03.10.2017 Compensazione economica per obblighi di servizio pubblico assolti afferente i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 registrazione al Protocollo Gen. Comunale: n.19832 05.10.2017 SOMME IMPORTO 65.361,45 6.536,15 71.897,60 4 trimestre 2017 (saldo) Fattura n. FE/9 - FERROVIE DEL GARGANO 03.10.2017 - Compensazione economica (L.R. n. 10/09, art. 24 comma 3 ) per obblighi di servizio pubblico assolti afferente i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 registrazione al Protocollo Gen. Comunale: n.19834 03.10.2017 IMPORTO 13.404,62 1.340,46 14.745,08 2
2 Semestre 2017 (saldo) Fattura n. FE/10 FERROVIE DEL GARGANO 31.12.2017 Concorso della Regione Puglia agli oneri a carico di province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio sino al 30.06.2018 per i Servizi di Trasporto Pubblico locale, ivi compreso l adeguamento all inflazione. Saldo al 31.12.2017 registrazione al Protocollo Gen. Comunale: n.48 02.01.2018 SOMME IMPORTO 29.785,67 2.978,57 32.764,24 Totali. 108.551,74 10.855,18 119.406,92 Dato atto che: - la ditta ha assolto gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., con indicazione del conto corrente dedicato con l autocertificazione di cui al protocollo n. 1301/16 dell 08 luglio 2016; - è stata verificata la regolarità contributiva e assicurativa della ditta Ferrovie del Gargano Srl con sede legale in via Zuppetta 70121 BARI attraverso l acquisizione del D.U.R.C. protocollo INAIL_9340388 del 02.11.2017 in corso di validità fino a tutto il 02.03.2018; Visti: - il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali; - il D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture ; - lo Statuto Comunale; Richiamata la propria competenza a provvedere in merito attribuita con Decreto Sindacale n. 19 del 23.08.2017 DETERMINA 1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. di liquidare in favore della società Ferrovie del Gargano Srl, per l espletamento del servizio pubblico urbano relativo al 4 Trimestre 2017: - la somma di. 65.361,45 a saldo della fattura n. FE/7 del 03.10.2017; - la somma di. 13.404,62 a saldo della fattura FE/9 del 03.10.2017; 3. di liquidare in favore della società Ferrovie del Gargano Srl, per l espletamento del servizio pubblico urbano relativo al saldo dell adeguamento inflattivo del 2 SEMESTRE 2017, la somma di. 29.785,67 a saldo della fattura n. FE/10 del 31.12.2017; 4. di dare atto che la somma di 108.551,74 trova capienza al cap. 33041 spese di gestione trasporto pubblico locale a c. Regione del bilancio corrente esercizio finanziario Missione 10 Programma 2 codifica piano dei conti finanziari 1.04.03.99.999 del bilancio corrente esercizio finanziario e che la spesa trova copertura nelle risorse trasferite dalla Regione Puglia che sono state introitate al cap. 1792 assegnazione fondi R.P. per trasporto pubblico urbano titolo 2 tipologia 102; 5. di liquidare in favore della società Ferrovie del Gargano Srl, per l espletamento del servizio pubblico urbano relativo al saldo dell I.V.A. al 10% per oneri contrattuali ed adeguamento inflattivo la somma di. 3
10.855,18 che trova copertura al cap. 33020 Spese per affidamento a terzi del servizio trasporto urbano codifica piano dei conti finanziari 1.03.02.15.001 del bilancio corrente esercizio finanziario; 6. di liquidare e corrispondere in virtù di quanto innanzi la spesa complessiva di. 119.406,92 a favore delle Ferrovie del Gargano Srl, titolare del servizio Trasporto Urbano, a compensazione dei saldi del 4 Trimestre 2017 e dell adeguamento inflattivo del 2 SEMESTRE 2017 che trova capienza in quella già impegnata con determinazione n. 1187 del 20.07.2017; 7. di dare atto che la somma di. 10.855,18, corrispondente all I.V.A. al 10% a compensazione dei saldi del 4 Trimestre 2017 e dell adeguamento inflattivo del 2 SEMESTRE 2017, sarà liquidata, per effetto dello split payment, dall A.C. direttamente all erario ai sensi dell art. 17 ter del DPR n. 633/72; 8. di emettere mandato di pagamento per la somma totale di. 119.406,92 comprensivo di I.V.A. 10% in favore della società Ferrovie del Gargano Srl; 9. di dare atto che la ditta ha adempiuto agli obblighi di comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della Legge 136/2010 e che la somma rinveniente dal presente provvedimento va liquidata alla stessa a mezzo bonifico bancario intestato alla ditta Ferrovie del Gargano Srl con sede legale in via Zuppetta 70121 BARI Banco di Napoli Filiale di San Severo codice IBAN: IT17 C010 1078 6321 0000 0000 102; 10. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva e assicurativa della ditta Ferrovie del Gargano Srl con sede legale in via Zuppetta 70121 BARI attraverso l acquisizione del D.U.R.C. protocollo INAIL_9340388 del 02.11.2017 in corso di validità fino a tutto il 02.03.2018; 11. di prendere atto della dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento. La presente Determinazione: - ai sensi dell art.124, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi; - per effetto dell art. 184 comma 3, del D.L.vo n. 267/2000, sarà trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti; - viene dotata di scheda ai sensi dell art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n. 134/2012;; - viene adottata, dall ing. Giovanni Napolitano, dirigente dell Area VI, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate. Visto per il giusto procedimento f.to il RUP Arch. Antonio D Alessandro Mobility Manager f.to Il Direttore VI Area dott. ing. Pietro Zaccaro Il Responsabile dell Area I Area Patrimoniale In riferimento all'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. Il Direttore I Area f.to Ing. Francesco Rizzitelli 4