Società Italiana di Urodinamica Continenza Neurourologia Pavimento Pelvico Sede legale: c/o Studio Prof.le Berti - Quaglio Commercialisti Associati Piazza Galileo 5-40123 Bologna cod. fiscale: 80027550377 - p.iva: 03527141208 Patrimonio 100.000,00 Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche c/o la Prefettura di Bologna al n. 699 pag. 88 vol. 5 Bilancio al 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Al 31/12/2017 Al 31/12/2016 A CREDITI VERSO ASSOCIATI 41.960,80 54.854 Crediti per quote associative 41.960,80 54.853,74 B IMMOBILIZZAZIONI 26.732,83 30.143 B.I Immobilizzazioni immateriali lorde 26.269,65 Software 9.480,55 9.480,55 Fondo ammortamento software -9.480,55-9.480,55 Siti Web - Portali - Domini 48.068,00 39.125,40 Fondo ammortam. sw di proprietà capitalizzato -21.798,35-9.781,35 B.II Immobilizzazioni materiali lorde 463,18 Attrezzature 5.492,24 5.492,24 Fondo ammortamento attrezzature -5.492,24-5.492,24 Macchine d'ufficio elettroniche 1.678,87 1.678,87 Fondo ammortam. macchine d'ufficio elettroniche -1.215,69-879,92! 1 di 2
C ATTIVO CIRCOLANTE 312.431,76 267.966 C.II Crediti 2.853,00 12.200 Crediti per erogazioni liberali Crediti v/clienti: 2.440,00 12.200,00 Erario c/imposte 413,00 C.IV Disponibilità liquide 309.578,76 255.766 Cassa 93,18 98,18 c/c Postale 102.967,88 103.118,47 Banca Popolare di Milano 206.517,70 152.549,16 TOTALE ATTIVO 381.125,39 352.963! 2 di 2
Bilancio al 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE PASSIVO Al 31/12/2017 Al 31/12/2016 A PATRIMONIO NETTO 357.219,82 344.503 A.II Patrimonio vincolato 100.000,00 100.000 Fondo vincolato 100.000,00 100.000,00 A.III Patrimonio libero 257.219,82 244.503 Riserva accantonata esercizi precedenti 244.503,01 169.588,20 Risultato gestionale esercizio in corso 12.716,81 74.915,02 D DEBITI 16.779,57 4.810 Debiti v/fornitori 9.246,40 2.577,25 Erario c/ liquidazione IVA 220,00 1.100,00 Erario c/sostituto d'imposta 645,18 Debiti diversi 879,09 Fatture da ricevere 5.788,90 1.132,29 E RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.126,00 3.650 E.II Altri ratei e risconti passivi 7.126,00 3.650 Risconti passivi 7.126,00 3.650,00 TOTALE PASSIVO 381.125,39 352.963! 1 di 1
RENDICONTO GESTIONALE PROVENTI E RICAVI Al 31/12/2017 Al 31/12/2016 1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 136.418 163.334 1.3 Da soci ed associati 92.265 108.866 Quote ordinarie soci 10.304,00 14.712,00 Quote soci sostenitori 81.960,80 94.153,74 1.5 Altri ricavi e proventi 44.153 54.468 Contributi liberali corsi infermieri 1.790,00 Contributi liberali 500,00 Contributi liberali traduz. linee guida 2.000,00 2.000,00 Contr. sost. Ricerca promoz. e divulgaz. 20.000,00 Contributi liberali per iscriz. nuovi spec.di 5.000,00 Ricavi sponsorizzazione Coloplast s.p.a. 5.000,00 50.000,00 Abbuoni e arrotondamenti attivi 1,10 Rivalsa spese di incasso 153,00 177,00 Servizi vari 12.000,00 4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.876 5.508 4.1 Da rapporti bancari / postali 1.876 5.508 Interessi attivi bancari 8,03 Differenze attive su cambi 6,46 IVA da detrazione forfettaria 1.870,00 5.500,00 TOTALE PROVENTI E RICAVI 138.294 168.842! 1 di 1
RENDICONTO GESTIONALE ONERI Al 31/12/2017 Al 31/12/2016 1 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 125.577 93.927 1.2 Costi per servizi 68.795 55.685 Quote associative ICS 11.242,03 11.980,58 Quota associativa FISM 500,00 500,00 Iscr. Specializz. Siud Congresso Firenze ICS 4.000,00 Assistenza software 4.287,20 1.464,00 Consulenze amm.ve e fiscali (ordinarie) 2.457,60 3.172,00 Consulenze notarili 1.495,57 Costi di ricerca e sviluppo deducibili 1.830,00 Progetto Volume Linee Guida 1.268,80 Progetto EPAQ 12.838,97 12.954,98 Progetto Forum L'Esperto risponde 4.000,00 Progetto Forum curaincontinenza.it Esp 3.000,00 3.000,00 Redazione nuovo Statuto 4.440,80 Spese antic.lavorat.auton. affer/non aff. 249,61 Contributi cassa prev. cons. ammin. fisc.(ordinarie) 80,00 Servizi di segreteria 17.349,28 17.733,20 Costi di spedizione 1.579,00 Servizi contabili amministrativi 3.050,00 Attivazione casella Pec 6,10 1.3 Costi per godimento di beni di terzi 1.903 2.208 Canoni per utilizzo licenze software 1.903,20 2.208,20 1.5 Ammortamenti e svalutazioni 12.353 10.117 1.5.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.017 9.781 Quota ammortamento software capitalizzato 12.017,00 9.781,35 1.5.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 336 336! 1 di 2
Quota ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 335,77 335,76 1.6 Oneri diversi di gestione 42.527 25.917 Cancelleria varia 350,00 Pubblicità, inserzioni e affissioni 4.270,00 Spese postali 271,49 304,27 Servizi contabili di terzi 2.440,00 Valori bollati 400,90 Rimborso spese Consiglio Direttivo 4.272,83 1.855,94 Rimborso costi Commissione Neurourologia 647,60 Abbonamenti, libri, pubblicazione scientifica N. & U. 24.770,91 17.403,28 Fiere, mostre e convegni ded. 3.128,08 Spese rappresentanza 3.538,00 Spese congressuali varie 2.440,00 Imposte e tasse indeducibili 413,00 2,08 Erogazioni liberali 500,00 Commissioni e spese bancarie 745,90 682,94 Differenze passive su cambi 4,00 Inter.pass. Per dilaz. pagamento imposte 2,31 TOTALE ONERI 125.577 93.927 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 12.717 74.915! 2 di 2