Allegato F alla D.C.C. n del COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone Gestione Ambientale Verificata Reg. N IT-000639 RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 Riscontro corrispondenza Codici SIOPE Decreto Ministero Economia e Finanze 23 dicembre 2009 ex art.77-quater, comma 11 del D.L. 112/2008 convertito in L. n. 133 del 6 agosto 2008
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000703157 Ente Descrizione COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2013 Data stampa 30-apr-2013 Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 000703157 - COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 1.208.236,56 3.215.264,16 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 61,31 256,88 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 6.042,00 343.829,09 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 27.704,58 1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 598,39 43.406,71 1199 Altre imposte 1.032.456,12 2.125.568,23 1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 168.874,14 671.758,68 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 204,60 2.739,99 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 423.254,04 2.896.073,94 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 3.306,06 47.672,52 2201 Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali 70 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 354.198,75 2.455.140,42 2501 Trasferimenti correnti da province 102.965,00 2511 Trasferimenti correnti da comuni 58.459,50 236.277,36 2542 Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi 13.349,86 2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 7.289,73 39.968,78 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 45.029,84 818.378,19 3101 Diritti di segreteria e rogito 51,74 8.081,20 3103 Altri diritti 1.169,67 17.625,48 3118 Proventi da mense 7.541,20 117.732,00 3126 Proventi da trasporto scolastico 593,05 69.385,30 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 478,02 66.833,73 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 601,39 19.713,57 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 10.314,94 30.415,12 3202 Fitti attivi da fabbricati 35.139,74 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 2 18.221,46 3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 6.016,63 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 34.716,23 3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 161.721,00 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 489,12 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 126,90 46.708,81 3516 Recuperi vari 24.132,93 185.578,80 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 7.012,19 1.110.786,95 4104 Altre alienazioni di beni immobili 54.715,34 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione 78.809,55 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 716.930,23 4401 Trasferimenti di capitale da province 129.528,34 4501 Entrate da permessi di costruire 7.012,19 122.856,69 4513 Trasferimenti di capitale da altri 7.946,80 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1.405.510,87 5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1.036.727,46 5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 368.783,41 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 56.449,07 464.056,39 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 17.006,63 127.074,06 6201 Ritenute erariali 36.171,90 279.994,44
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 000703157 - COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Importo nel Importo a tutto il 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.721,14 22.903,76 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 14.608,99 6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 17.925,74 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 1.549,40 1.549,40 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE 1.739.981,70 9.910.070,50
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000703157 Ente Descrizione COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2013 Data stampa 30-apr-2013 Importi in EURO
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI 000703157 - COMUNE DI PRATA DI PORDENONE SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 793.263,78 6.159.070,81 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 155.542,01 1.147.432,84 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 756,25 11.443,64 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 17.855,14 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 4.898,57 39.937,24 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, 5.00 lavoratori socialmente utili) 1107 Straordinario al personale per consultazioni elettorali 8.474,09 1111 Contributi obbligatori per il personale 63.093,80 292.971,19 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 5.650,63 32.240,35 1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 15.798,25 1134 Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza 897,95 1201 Carta, cancelleria e stampati 20.479,35 40.977,20 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2.552,90 30.849,92 1203 Materiale informatico 780,74 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 89,90 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 287,87 749,89 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 159,04 3.137,87 1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali 781,99 1210 Altri materiali di consumo 1.052,11 28.217,51 1211 Acquisto di derrate alimentari 326,84 1.477,92 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 1.231,48 46.385,43 1302 Contratti di servizio per trasporto 27.882,55 227.222,05 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 663.781,69 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 3,69 17.123,87 1306 Altri contratti di servizio 14.161,20 86.712,70 1307 Incarichi professionali 1.165,63 17.170,63 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 599,20 35.547,20 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 39 5.130,41 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 30.592,44 255.067,65 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 222,35 22.715,69 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.998,08 135.933,71 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 6.775,16 67.271,30 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 18.049,60 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 53.476,79 292.972,76 1317 Utenze e canoni per acqua 238,40 12.198,92 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 828,57 61.585,22 1319 Utenze e canoni per altri servizi 9.197,57 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 7.214,96 1322 Spese postali 108,56 13.895,59 1323 Assicurazioni 52.833,10 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 4.883,00 89.170,88 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 175,00 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 20.028,74 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 2.173,00 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.076,91 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 25.100,80 1332 Altre spese per servizi 13.223,58 171.592,90 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 8.221,82 192.207,59 1334 Mense scolastiche 8.438,98 147.854,90 1401 Noleggi 5.308,88
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI 000703157 - COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Importo nel Importo a tutto il 1402 Locazioni 95 16.230,53 1404 Licenze software 447,70 1511 Trasferimenti correnti a province 14.175,00 1521 Trasferimenti correnti a comuni 103.243,13 396.646,47 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 111.380,30 1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 504,21 1561 Trasferimenti correnti a Enti di previdenza 1.319,60 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 0,09 75.866,96 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 15.300,71 289.524,01 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 168.75 1583 Trasferimenti correnti ad altri 10.85 143.436,50 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 5.464,79 12.687,17 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 187.033,99 380.133,60 1701 IRAP 21.622,71 107.692,88 1715 Valori bollati 91,72 1716 Altri tributi 465,08 2.790,30 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 19.092,43 55.580,58 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 99.952,44 3.601.163,69 2101 Terreni 4.308,62 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 62.428,43 803.508,75 2103 Infrastrutture idrauliche 689,70 41.616,60 2107 Altre infrastrutture 150.323,10 2108 Opere per la sistemazione del suolo 7.999,26 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 5.243,43 2115 Impianti sportivi 5.714,98 2.351.916,93 2116 Altri beni immobili 50.719,94 2117 Cimiteri 30.393,33 134.901,38 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 726,00 726,00 2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 3.199,36 2506 Hardware 5.620,45 2511 Altri beni materiali 1.996,50 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 27.083,37 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 12.00 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 350.792,38 693.976,21 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 99.488,30 197.219,01 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 251.304,08 496.757,20 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 94.923,66 432.965,16 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 26.504,29 127.073,56 4201 Ritenute erariali 66.502,51 279.994,44 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.744,86 22.903,76 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 172,00 1.444,00 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 1.549,40 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE 1.338.932,26 10.887.175,87
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000703157 Ente Descrizione COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 26-apr-2013 Data stampa 30-apr-2013 Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 000703157 - COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 3.007.576,21 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 9.910.066,72 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 10.887.172,09 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 2.030.470,84 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) NOTE: 1) Le disponibilità finanziarie riepilogative si discostano dai precedenti prospetti dell'entrata e Spesa per 3,78 dovuto ad un mancato allineamento da parte della Banca d'italia; 2) Si rileva uno scostamento tra il dato SIOPE di entrata dei titoli III e IV con i dati della contabilità finanziaria dell'ente che rientra comunque nel limite massimo dell'1% previsto dal decreto n. 38666/2009 del Ragioniere Generale dello Stato.
Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SALVATORE SORBELLO CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N DATA FIRMA: 20/05/2013 15:34:02 IMPRONTA: 77BD7EAC33E82EF3567BB47E3C4CE12DEC9831F5B9886581530F0FFEB470DC7B EC9831F5B9886581530F0FFEB470DC7B8D53326F4574E9E8265763D23C493AAD 8D53326F4574E9E8265763D23C493AADCE5B5B4E586F02AFB1EFD9A4489DDE6C CE5B5B4E586F02AFB1EFD9A4489DDE6C6882E4BCC6E9D8EFECADA51E57CD9A9D NOME: DORINO FAVOT CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R DATA FIRMA: 05/06/2013 12:24:24 IMPRONTA: 5D60E736774604112DF13C972B0EB90C0EE9F4B8EE2972BC312C98AC66893E05 0EE9F4B8EE2972BC312C98AC66893E05341D3CCF467204C7C473E6AA8EA68686 341D3CCF467204C7C473E6AA8EA68686F893C682A2F52960C3D7865BF6ED4BDE F893C682A2F52960C3D7865BF6ED4BDE8F548CD3884FA2E3775711B91EFBBF85 NOME: PAOLA ROVER CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M DATA FIRMA: 07/06/2013 13:34:21 IMPRONTA: 6AA873F0DFE77FFCFD35604E01EC34706A08836E2D5D271D372BF1B7515EB0AA 6A08836E2D5D271D372BF1B7515EB0AA4B8C998635CAD24CFD5FCD1BEBE35EE1 4B8C998635CAD24CFD5FCD1BEBE35EE129D34A361310A5DF4E69BE22F0094480 29D34A361310A5DF4E69BE22F00944801FC6C985FA772E016977153AC9A562DF