COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE 60 Data di registrazione 21/04/2017 ORIGINALE Oggetto : COSTITUZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E BOLLETTE TELEFONICHE. ANNO 2017. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 31/03/2017, esecutiva, avente per oggetto Esame ed approvazione bilancio di previsione anno e bilancio pluriennale 2017/2019 ; Vista la deliberazione G.C. n. 30 del 07/04/2017, in corso di esecutività con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l esercizio 2017-2018-2019; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 30/06/ con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio nella persona della Sig.ra Festari Giuliana Considerato che per assicurare un sollecito pagamento delle fatture relative alla fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e delle bollette telefoniche è necessario provvedere ai relativi impegni di spesa per l anno 2017; Ritenuto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010; Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; Accertata la propria competenza in merito all adozione dell impegno di spesa di cui alla presente determinazione; visto lo Statuto Comunale; visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; visto il Regolamento di contabilità del Comune; DETERMINA
1) di provvedere all integrazione degli impegni di spesa per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica e per il pagamento delle utenze telefoniche anno 2017; 2) di finanziare la spesa di euro 54.750,00 imputandola ai diversi interventi dell esercizio provvisorio 2017 come meglio indicato nell allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto; 3) di finanziare tale spesa di 54.750,00 imputandola ai diversi interventi dell esercizio 2017 come meglio indicato nell allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto; 4) Di dare atto che la presente obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 5) di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 relativi alla fornitura di cui all oggetto; 6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell art.183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità ); 7) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione Trasparenza, valutazione e merito sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Festari Giuliana
Allegato alla determinazione n. 60 del 21/04/2017 Il Responsabile del Servizio Amministrativo / Contabile Festari Giuliana FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SPA 4.500,00 4.500,00 14677 04.01.1.03/2 Scuola materna 1.500,00 1.500,00 14678 10.05.1.03/1 Illum. pubblica e servizi connessi 18.500,00 18.500,00 14679 12.03.1.03/1 Assistenza e 1.100,00 1.100,00 14680 ZB21E56B7C FORNITURA GAS METANO GLOBAL POWER SPA 04.01.1.03/2 Scuola materna 12.03.1.03/1 Assistenza e 5.000,00. 5.000,00 14681 1.000,00 1.000,00 14682 1.200,00 1.200,00 14683 Z4F1E56C41 TELEFONIA FISSA TELECOM ITALIA SPA. 04.01.1.03/2 Scuola materna 3.200,00 3.200,00 14684 600,00 600,00 14685 Z8B1E56CBD MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SPA 10.05.103/1 Illum. pubblica e servizi connessi INPEGNARE 13.000,00..13.000,00 14686 Z521E56D10
FORNITURA ACQUA POTABILE PANIA ACQUE GESTIONE SPA 01.02.103/8 Altri servizi generali 04.01.103/2 Scuola materna 12.03.103/1 Assistenza e 600,00 600,00 14687 400,00 400,00 14688 150,00 150,00 14689 Z911E56D60 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO 06.01.103/1 Campo sportivo 4.000,00 4.000,00 14690 ZC51E56A
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. I M P E G N I D I S P E S A ES. CAP. IMPORTO Osservazioni: Data visto di regolarità contabile - esecutività: 21/04/2017 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO FESTARI GIULIANA Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 24/04/2017 al 09/05/2017 Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1. RAP. Liquidato con mandato n. del Liquidato con disposizione n. del Il Segretario Comunale Reggente Dr. Nicola Caravella