Municipio Roma III Direzione Tecnica Manutenzione del patrimonio UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 1 - ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CD/703/2018 del 12/04/2018 NUMERO PROTOCOLLO CD/49040/2018 del 12/04/2018 Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie. Anno 2017 - Impresa: ELETTROSTAFF S.R.L. Via Antonio Gramsci, 30, Santa Maria delle Mole - CAP: 00040 Marino (RM) Approvazione del SAL N. 1 relativo al Conto Finale a tutto il 31.12.2017 e relativo Certificato di pagamento per complessivi 75.500,96 IVA esclusa. Chiusura appalto, approvazione conto finale, approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza fidejussoria e pagamento della rata a saldo. IL DIRETTORE FRANCO MARIA ROSSETTI Responsabile procedimento: Ing. Michele Primavera Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCO MARIA ROSSETTI (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. MARIALETIZIA SANTARELLI rif: 201800023352 Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 1 di 7
PREMESSO CHE Con D.D. rep. n. 1378 del 09.06.2017, sono stati impegnati i fondi relativi all appalto di Manutenzione ordinaria asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie Anno 2017 per un finanziamento complessivo di 126.086,11 IVA 22% compresa; CUP J83G17000340004; CIG 7101548EC9; Con D.D. rep. n. 1724 del 03.08.2017, è stata indetta gara di procedura negoziata ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 63 comma 2 lett. C espletata nel giorno 06.09.2017; Con D.D. rep. n. 1918 del 20.09.2017, è stato aggiudicato in via definitiva, dopo gli accertamenti di legge, l appalto in oggetto all'impresa ELETTROSTAFF S.R.L., con sede in Via Antonio Gramsci, 30 Santa Maria delle Mole - CAP: 00040 Roma (RM) con il ribasso offerto pari al 29,230%; Con D.D. rep. n. 1955 del 27.09.2017, prot. CD/115387, è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito dell applicazione del ribasso d asta offerto ed è stato affidato in via definitiva l appalto all Impresa ELETTROSTAFF S.R.L.; In data 19.10.2017 con prot. n. CD/126503 è stato stipulato Contratto registrato il 25.10.2017 al rep. n. 2204 serie 3 presso l Agenzia delle Entrate per un importo contrattuale pari a 59.235,59 per lavori al netto del ribasso del 29,230%, 9.536,88 per oneri della sicurezza per un importo complessivo di 68.772,47 + IVA, oltre a 6.110,84 per opere in economia IVA esclusa ed 4.000,00 per pagamenti di fattura IVA esclusa ; CONSIDERATO CHE I lavori sono stati consegnati il giorno 19.10.2017 come da verbale prot. CD/126552; I lavori sono stati ultimati nei tempi contrattuali il 30.12.2017 come da Verbale di Ultimazione Lavori prot. n. CD/3148 del 10.01.2018; E' stata redatta la contabilità finale dei lavori, a tutto il 31.12.2017 per un ammontare lordo complessivo di 99.748,67 di cui 82.954,87 per lavori che al netto del ribasso contrattuale del 29,230% si riducono a 58.707,16, oltre a 9.451,80 per oneri della sicurezza ed 6.105,00 per opere in economia ed 1.237,00 per rimborsi fatture, firmata per accettazione senza riserve dall impresa, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento da cui scaturisce una rata a saldo comprensiva delle ritenute a garanzia dello 0,5% pari ad 75.500,96 ( 74.263,96 + 1.237,00 per rimborsi fatture) + IVA 22% ; Il conto finale a tutto il 31.12.2017, prot. n. CD/39028 del 26.03.2018, è stato sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Sbordoni e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera; Dal Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. CD/41291 del 28.03.2018, rilasciato dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Sbordoni, dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera e sottoscritto dall'appaltatore, risulta che i lavori sono da ritenersi positivamente collaudabili per un importo netto complessivo comprensivo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di euro 75.500,96 oltre IVA 22%; Tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate e possono quindi essere pagate all Impresa, rif: 201800023352 Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 2 di 7
ad esclusione dell IVA relativa al rimborso fatture pari ad 187,00 soggetta alla scissione dei pagamenti; E stata acquisita la fattura n. 2_18 del 19.03.2018 n SAP 1000041662, allegata al presente atto, per un importo complessivo di 19.995,80 di cui 16.390,00 di imponibile e 3.605,80 per IVA; E stata acquisita la fattura n. 3_18 del 19.03.2018 n SAP 1000041663, allegata al presente atto, per un importo complessivo di 71.843,23 di cui 57.873,96 di imponibile, 12.732,27 per IVA ed 1.237,00 IVA inclusa per: 1. rimborso della fattura intestata n. E09/17 del 24.10.2017 emessa da GEOSTUDI SRL per integrazione relazione per adeguamento abbattimento barriere architettoniche della Scuola Parini, per un importo di 1037,00 di cui 850,00 di imponibile ed 187,00 per IVA 22% - n. SAP 1000111682; 2. pagamento bollettino postale del 04.12.2017 per rinnovo periodico della conformità antincendio della scuola media Giulietta Masina, Via Giuseppe De Santis 31-33, per conto di Municipio III Roma Capitale intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - per un importo di 200,00; Le fatture a rimborso emesse nei confronti di Roma Capitale sono assoggettate al meccanismo della scissione dei pagamenti e la Impresa ELETTROSTAFF S.R.L. ha anticipato il pagamento relativo al solo importo imponibile di 850,00 della fattura emessa da GEOSTUDI SRL n. SAP 1000111682; Accertato che il conto corrente IBAN: IT57T0303203213010000000722 indicato in fattura risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con Mod. 45 prot. CD/115006 del 27.09.2017; Constatato che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. CD/39252 del 26.03.2018; Ritenuto che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147bis del DLgs 267/2000; Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera A.C. n. 8 del 07.03.2013; Visto il T.U.E.L. D.lgs 18/08/2000 n. 267; Visto il D.lgs n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010; Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d interessi, Circolare del Segretario Generale CD /2321/2017 del 15/11/2017 prot. n. RC/16149 del 26.05.2017; DETERMINA Di approvare la contabilità finale dei lavori, a tutto il 31.12.2017 per un ammontare lordo commplessivo di 99.748,67 di cui 82.954,87 per lavori, che al netto del ribasso contrattuale del 29,230% si riducono a 58.707,16, oltre a 9.451,80 per oneri della sicurezza ed 6.105,00 per opere in economia ed 1.237,00 per rimborsi fatture, firmata per accettazione senza riserve dall impresa, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento da cui scaturisce una rata a saldo comprensiva delle ritenute a garanzia dello 0,5% pari ad 75.500,96 ( 74.263,96 di imponibile, 16.338,07 di IVA 22%, 1.237,00 per rimborso fatture di cui 187,00 di imposta) + IVA 22%; rif: 201800023352 Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 3 di 7
Di approvare la allegata contabilità dei lavori a tutto il 31.12.2017 firmata per accettazione dall impresa, dal Direttore dei lavori Ing. Mauro Sbordoni e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera, per un ammontare lordo progressivo di 99.748,67 cui scaturisce Certificato di SALDO pari ad 74.263,96 di imponibile, 16.338,07 di IVA 22%, 1.237,00 per rimborso fatture di cui 187,00 di IVA; Di approvare il Conto Finale a tutto il 31.12.2017, prot. n. CD/39028 del 26.03.2018 e il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. CD/41291 del 28.03.2018 firmati per accettazione dall impresa esecutrice senza riserva alcuna, dal Direttore dei lavori Ing. Mauro Sbordoni e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera; Di svincolare la polizza fidejussoria stipulata; Di liquidare a favore dell Impresa ELETTROSTAFF S.R.L. C.F./P.I. 05060361002 con sede in Via Antonio Gramsci, 30 Santa Maria delle Mole 00040 Marino (RM) le seguenti fatture: la fattura n. 2_18 del 19.03.2018 n SAP 1000041662, allegata al presente atto, per un importo complessivo di 19.995,80 di cui 16.390,00 di imponibile e 3.605,80 per IVA; Che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, ordinativi di incasso, legati al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento in entrata - n. 6180000268 già registrato alla risorsa E3.05.02.02.002.0IVA-ORG; la fattura n. 3_18 del 19.03.2018 n SAP 1000041663, allegata al presente atto, per un importo complessivo di 71.843,23 di cui 57.873,96 di imponibile, 12.732,27 per IVA ed 1.237,00 IVA inclusa per: 1. rimborso della fattura intestata n. E09/17 del 24.10.2017 emessa da GEOSTUDI SRL per integrazione relazione per adeguamento abbattimento barriere architettoniche della Scuola Parini, per un importo di 1037,00 di cui 850,00 di imponibile ed 187,00 per IVA 22% - n. SAP 1000111682; 2. pagamento bollettino postale del 04.12.2017 per rinnovo periodico della conformità antincendio della scuola media Giulietta Masina, Via Giuseppe De Santis 31-33, per conto di Municipio III Roma Capitale intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - per un importo di 200,00; Che per la summenzionata fattura a rimborso emessa da GEOSTUDI SRL - n. SAP 1000111682 occorre procedere all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti; Che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, ordinativi di incasso, legati al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento in entrata - n. 6180000254 già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23-ORG; Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/bis del Dlgs 267/2000; Di attestare che nei confronti del Responsabile del Procedimento e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della legge 214/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; La spesa complessiva di 91.839,03 grava il Bilancio come segue: C.d.R. DAN imp. 3170021021 sub impegno n. 4170012720 Pos. Fin. U1.03.02.09.004.00SS per un importo di 11.997,99; C.d.R. DAN imp. 3170021020 sub impegno n. 4170012721 Pos. Fin. U1.03.02.09.004.00SS per un importo di 230,10; C.d.R. DAN imp. 3170021022 sub impegno n. 4170012722 Pos. Fin. U1.03.02.09.004.0MIT per un importo di 7.767,71; rif: 201800023352 Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 4 di 7
C.d.R. DSM imp. 3170021023 sub impegno n. 4170012723 Pos. Fin. U1.03.02.09.008.00SS per un importo di 33.437,5; C.d.R. DIE imp. 3170021026 sub impegno n. 4170012724 Pos. Fin. U1.03.02.09.008.00SS per un importo di 29.633,70; C.d.R. DIM imp. 3170021027 sub impegno n. 4170012725 Pos. Fin. U1.03.02.09.008.00SS per un importo di 8.772,03; Di ridurre il residuo passivo come segue: C.d.R. DSM imp. 3170021023 sub impegno n. 4170012723 Pos. Fin. U1.03.02.09.008.00SS per un importo di 1.974,35; C.d.R. DAN imp. 3170021022 sub impegno n. 4170012722 Pos. Fin. U1.03.02.09.004.0MIT per un importodi 3,53; Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Emessi mandati nn. 72651-72652-72655-72660-72673-72674/18. IL DIRETTORE FRANCO MARIA ROSSETTI rif: 201800023352 Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 5 di 7
Elenco Allegati DESCRIZIONE TRACCIABILITA'_ELETTROSTAFF.pdf POLIZZA_FIDEJUSSORIA.pdf DURC.pdf MOD._45.pdf FATTURA_GEOSTUDI_SRL.pdf BOLLETTINO_RINNOVO_CONFORMITA_ANTINCENDIO.pdf FATTURA_N._3_18.pdf FATTURA_N._2_18.pdf CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE.pdf CONTO_FINALE.pdf LISTA_OPERAI.pdf CERTIFICATO_DI_PAGAMENTO.pdf SAL.pdf VERBALE_ULTIMAZIONE_LAVORI.pdf VERBALE_CONSEGNA_LAVORI.pdf CONTRATTO.pdf D.D._1955 2017.pdf rif: 201800023352 Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 6 di 7
D.D._REP._N._1918 2017.pdf D.D._1724 2017.pdf CIG.pdf CUP.pdf D.D._1378 2017.pdf rif: 201800023352 Repertorio: CD /703/2018 del 12/04/2018 Pagina 7 di 7