VOCI DI COSTO/RICAVO PRECONSUNTIVO AL 31/12/ PREVISIONE Attività promozionale ordinaria Barbotin commerciale terminal Commerciale centrale A) RICAVI ORDINARI 1) Proventi da servizi 982.000,00 982.000,00 638.400,00 343.600,00 2) Altri proventi e rimborsi 80.000,00 3) Contributi da Organismi comunitari 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 5) Altri contributi 6) Contributo della Camera di Commercio 630.000,00 455.000,00 133.287,25 13.331,75 24.557,75 283.823,25 7) Contributi per interventi infrastrutturali Totale (A) 1.692.000,00 1.437.000,00 133.287,25 13.331,75 662.957,75 627.423,25 B) COSTI DI STRUTTURA 7) Organi Istituzionali 21.000,00 15.000,00 15.000,00 - - - 8) Personale: 380.500,00 387.375,00 58.287,25 3.331,75 92.457,75 233.298,25 a)competenze al personale 252.300,00 265.475,00 47.419,25 2.495,75 62.393,75 153.166,25 b)oneri sociali 80.200,00 83.600,00 10.868,00 836,00 20.064,00 51.832,00 c)accantonamenti al T.F.R. 17.000,00 17.300,00 17.300,00 d)altri costi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 e)indennità di direzione 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 9) Funzionamento 713.500,00 470.500,00 10.000,00-168.000,00 292.500,00 a)prestazione di servizi 355.000,00 350.000,00 119.000,00 231.000,00 b)godimento di beni di terzi 45.000,00 50.500,00 45.000,00 5.500,00 c)oneri diversi di gestione 313.500,00 70.000,00 10.000,00-4.000,00 56.000,00 10) Ammortamenti e accantonamenti 248.900,00 126.000,00 - - 80.000,00 46.000,00 a)immob. Immateriali 26.400,00 26.000,00 10.000,00 16.000,00 b)immob. Materiali 172.500,00 c)svalutazione crediti 50.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 d ) Fondo rischi e oneri - Totale (B) 1.363.900,00 998.875,00 83.287,25 3.331,75 340.457,75 571.798,25 C) COSTI ISTITUZIONALI 11 Costi Istituzionali a)promozione e rappresentanza 63.300,00 60.000,00 50.000,00 10.000,00 b)programmazione ricerca e sviluppo c)attività di coordinamento 179.900,00 180.000,00 180.000,00 d)interventi funzionamento piazzali 20.000,00 142.500,00 142.500,00 e)interventi infrastrutturali - - Totale (C) 263.200,00 382.500,00 50.000,00 10.000,00 322.500,00 - Risultato della gestione corrente (A-B-C) 64.900,00 55.625,00 - - - 55.625,00 D) FINANZIARIA 12) Proventi finanziari 500,00 500,00 - - - 500,00 13) Oneri finanziari 500,00 500,00 - - - 500,00 Risultato della gestione finanziaria - - - - - - E) STRA 14) Proventi straordinari 14.600,00 15.000,00 - - - 15.000,00 15) Oneri straordinari 61.600,00 15.000,00 - - - 15.000,00 Risultato della gestione straordinaria - 47.000,00 - - - - -
VOCI DI COSTO/RICAVO PRECONSUNTIVO AL 31/12/ PREVISIONE Attività promozionale ordinaria Barbotin commerciale terminal Commerciale centrale F) RETTIFICHE DI VALORE FINANZIARIA 15) Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - - - - 17) Svalutazioni attivo patrimoniale - - - - - - Differenze Rettifiche di valore attività finanziarie - - - - - - Risultato prima delle imposte 17.900,00 55.625,00 - - - 55.625,00 G) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 18) Imposte sul reddito d'esercizio 60.000,00 55.625,00 - - - 55.625,00 Disavanzo/avanzo economica d'esercizio (A-B-C+/-D+/- E+/-F+/-G) - 42.100,00 - - - - -
A) - RICAVI ORDINARI A1 - Proventi da servizi. Fitti per locazioni fabbricato C.D.S.P. I e II stralcio 201.000,00 191.100,00 191.100,00 Merci in lunga giacenza 1.200,00 - - Merci in temporanea custodia 6.100,00 1.400,00 1.400,00 Merci in macrazzino Iva 1.200,00 4.500,00 4.500,00 Rimborso spese rifornimento idrico 23.800,00 9.500,00 9.500,00 pratiche 300,00 - - Locazione attrezzature portuali 300.000,00 320.000,00 320.000,00 Fitti attivi terminal 103.800,00 103.800,00 103.800,00 Fitti attivi Varco Est 37.000,00 52.000,00 52.000,00 Fitti attivi Varco Ovest 73.000,00 76.000,00 76.000,00 Fitti attivi locali portuali 24.500,00 24.500,00 24.500,00 Fitti attivi bunkeraggio 134.700,00 130.000,00 130.000,00 Fitti attivi Banchina A - - - Fitti attivi pertinenze Nord 14.200,00 8.000,00 8.000,00 Fitti attivi pertinenze sud 16.800,00 16.800,00 16.800,00 Fitti attivi Pesa 14.400,00 14.400,00 14.400,00 Proventi da palazzina in Isola Saloni 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Fitti attivi ristoro - Totale A1 982.000,00 982.000,00 - - 638.400,00 343.600,00 A2 - Altri Proventi o rimborsi Rimborsi e recuperi diversi - - Contributi Manifestazione Ottobre blu - - Rimborso spese di registrazione 3.500,00 - - Rimborso spese CDSP I e II stralcio 30.000,00 - - Rimborso spese Varco Est 21.500,00 - - Rimborso spese Varco Ovest 23.000,00 - - Rimborso spese locali portuali 2.000,00 - - Rimborso spese ristorante - - Totale A2 80.000,00 - - - - - A3 - Contributi da Organismi Comunitari Contributi da Organismi Comunitari (Interren) - Totale A3 - - - - - - A4 - Contributi Regionali o da Altri enti pubblici Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici - Totale A4 - - - - - - A5 - Altri contributi Altri Contributi - Totale A5 - - - - - - A6 - CONTRIBUTO CCIAA Contributi in conto gestione 630.000,00 455.000,00 133.287,25 13.331,75 24.557,75 283.823,25 Totale A6 630.000,00 455.000,00 133.287,25 13.331,75 24.557,75 283.823,25 TOTALE A 1.692.000,00 1.437.000,00 133.287,25 13.331,75 662.957,75 627.423,25 3 di 7
B - COSTI DI STRUTTURA B7 - Organi istituzionali Compensi Ind. e rimborsi Amministratori 8.000,00 5.700,00 5.700,00 Compensi Consiglieri delegati - - - Compensi Ind. e rimborsi Presidente - 150,00 150,00 Compensi Ind. e rimborsi Collegio Revisori dei Conti 12.500,00 8.850,00 8.850,00 Rimborso CCIAA indennitaà di direzione - Oneri inps su compensi organi statutari 500,00 300,00 300,00 Totale B7 21.000,00 15.000,00 15.000,00 - - - B8 - Costo del personale Retribuzione personale dipendente 234.300,00 249.575,00 47.419,25 2.495,75 62.393,75 137.266,25 Rimborsi da progetti comunitari - - Rimborso CCIAA indennitaà di direzione 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Oneri previdenziali aziende 74.586,00 77.700,00 10.101,00 777,00 18.648,00 48.174,00 Inaildipendenti 1.604,00 1.700,00 221,00 17,00 408,00 1.054,00 Premi al personale per raggiungimento degli obiettivi 18.000,00 15.900,00 15.900,00 Inps Premi al personale per raggiungimento degli obiettivi 4.010,00 4.200,00 546,00 42,00 1.008,00 2.604,00 Tfr liquidazione esercizio 17.000,00 17.300,00 17.300,00 Altre spese per il personale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale B8 380.500,00 387.375,00 58.287,25 3.331,75 92.457,75 233.298,25 B9 - Costi di funzionamento A) Prestazione di servizi Oneri per consumo acqua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Spese per consumo energia elettrica 38.000,00 38.000,00 38.000,00 Oneri telefonici 80% 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Oneri telefonici 20% 1.100,00 1.800,00 1.800,00 Oneri di riscaldamento e condizionamento 19.000,00 18.000,00 18.000,00 Oneri telefonici celi. 80% 7.600,00 3.000,00 3.000,00 Oneri telefonici celi. 20% 1.800,00 800,00 800,00 Oneri pulizie locali 39.900,00 7.200,00 7.200,00 Oneri per manutenzioni ordinarie Immoboli e non Immobili 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Oneri per canoni di manutenzioni periodiche 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Costi per assicurazioni 24.300,00 24.300,00 24.300,00 Spese per consulenti ed esperti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Spese legali e risarcimenti 10.000,00 10.400,00 10.400,00 Commissioni e spese bancarie 100,00 100,00 100,00 Spese postali 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Spese per mezzi di trasporto deducibili 12.500,00 6.000,00 6.000,00 Spese per mezzi di trasporto indeducibili 900,00 - - Compensi cococo - - - Spese di pubblicità - - Oneri di trasporto 100,00 - - Oneri automazione servizi 5.800,00 3.500,00 3.500,00 Oneri automazione servizi - canoni manutenzione 1.500,00 3.500,00 3.500,00 Servizi in outsorcing 26.900,00 44.000,00 44.000,00 Oneri automazione servizi - linee telefoniche e internet - - Spese responsabile RSPP 3.000,00 19.000,00 19.000,00 Tariffa allacciamento depuratore 113.500,00 100.000,00 100.000,00 Altri costi per servizi 21.400,00 21.400,00 Spese gestione cons. portualità - 4 di 7
Totale A) 355.000,00 350.000,00 - - 119.000,00 231.000,00 B) Godimento beni di terzi Canoni affitto apparecchiature 5.000,00 5.500,00 5.500,00 Concessioni demaniali banchine 40.000,00 45.000,00 45.000,00 Affitto container - Totale B) 45.000,00 50.500,00 - - 45.000,00 5.500,00 C) Oneri diversi di gestione Spese per Acquisto libri pubblicai. Giornali e riviste 1.300,00 1.500,00 1.500,00 Spese per acquisto cancelleria 8.000,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 Materiale di consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Quote associative 9.900,00 10.000,00 10.000,00 - Imposte e tasse deducibili 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ICI-IMU 190.300,00 - - Penalità diverse - - - Penalità per ritardato pagamento (SANZIONI APE) - - - Spese per registrazione contratti 36.000,00 15.500,00 15.500,00 Abbuoni e arrotondamenti passivi - - Perdite su crediti - - Beni inf. A 516,46 euro 3.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 Sopravvenienze passive ordinarie 6.000,00 Risarcimento sanni 29.000,00 Spese varie di funzionamento - 5.000,00 1.000,00 4.000,00 Altri costi per servizi 500,00 500,00 Totale C) 313.500,00 70.000,00 10.000,00-4.000,00 56.000,00 Totale B9 713.500,00 470.500,00 10.000,00-168.000,00 292.500,00 B10 - Ammortamentui ed accantonamenti A) Immobilizzazioni immateriali 26.400,00 26.000,00 10.000,00 16.000,00 B) Immobilizzazioni materiali 172.500,00 - C)Svalutazione crediti 50.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 D)Fondo rischi e oneri - Totale B10 248.900,00 126.000,00 - - 80.000,00 46.000,00 TOTALE B 1.363.900,00 998.875,00 83.287,25 3.331,75 340.457,75 571.798,25 C - INIZIATIVE ISTITUZIONALI C11A- PROMOZIONE E DI RAPPRESENTANZA Spese per Fiere 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Spese per manifestazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Premio "Barbotin" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Opuscoli e materiale promozionale 2.000,00 3.000,00 3.000,00 Realizzazione rivista aziendale e pubblicazioni varie 20.000,00 20.000,00 20.000,00 inserzioni nella stampa 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Ottobre Blu 1.200,00 - - Costi fiscalmente indeducibili istituzionali 100,00 - - Rimborsi per missioni di rappresentanza 3.200,00 3.500,00 3.500,00 Rilievi battimeirici - - Spese di rappres. Per incontri con delegazioni qualificate 10.000,00 6.700,00 6.700,00 Totale C11A 63.300,00 60.000,00 50.000,00 10.000,00 - - 5 di 7
C11B- PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ' DI STUDIO, RICERCA E PIANIFICAZIONE PORTUALE - - Totale C11B - - - - - - C11C - ATTIVITÀ' DI COORDINAMENTO spazi doganali e logistica aree comuni Acqua 13.700,00 16.000,00 16.000,00 Energia elettrica 57.700,00 95.000,00 95.000,00 Oneri Pulizie locali 11.800,00 11.800,00 11.800,00 Polizze Assicurative 5.000,00 27.200,00 27.200,00 Oneri di riscaldamento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Cancelleria e stampati 4.800,00 - - Consulenze legali 6.000,00 - - Canoni di manutenzioni ordinarie impianti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Oneri servizi controllo 50.900,00 - - Totale C11C 179.900,00 180.000,00 - - 180.000,00 - C11D - INTERVENTI FUNZIONAMENTO PIAZZALI Manutenzioni straordinarie (SICUREZZA) 20.000,00 142.500,00 142.500,00 Totale C11D 20.000,00 142.500,00 - - 142.500,00 - TOTALE C 263.200,00 382.500,00 50.000,00 10.000,00 322.500,00 - RISULTATO DELLA CORRENTE 64.900,00 55.625,00 - - - 55.625,00 D) FINANZIARIA D12-PROVENTI FINANZIARI Proventi Finanziari 500,00 500,00 500,00 Totale D12 500,00 500,00 - - - 500,00 D13-ONERI FINANZIARI Oneri Finanziari: Interessi passivi 500,00 500,00 500,00 Totale D13 500,00 500,00 - - - 500,00 E) STRA TOTALE D - - - - - - E14-PROVENTI STRAORDINARI Proventi Straordinari 14.600,00 15.000,00 15.000,00 Totale E12 14.600,00 15.000,00 - - - 15.000,00 E15-ONERI STRAORDINARI Oneri Straordinari 61.600,00 15.000,00 15.000,00 Totale E13 61.600,00 15.000,00 - - - 15.000,00 TOTALE E - 47.000,00 - - - - - F) RETTIFICHE DI VALORE FINANZIARIA 6 di 7
F16-RIVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE Rivalutazioni attivo patrimoniale - Totale F16 - - - - - - F17-SVALUTAZIONI ATTIVO PATRDIONIALE Svalutazioni attivo patrimoniale - Totale F17 - - - - - - TOTALE F - - - - - - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 17.900,00 55.625,00 - - - 55.625,00 G) RIPOSTE SIL REDDITO D'ESERCIZIO G18-IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO Imposte sul reddito d'esercizio 60.000,00 55.625,00 55.625,00 Totale G18 60.000,00 55.625,00 - - - 55.625,00 DISAVANZO (AVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO - 42.100,00 - - - - - 7 di 7