Registro generale n. 4262 del 2012 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie Servizio di Staff Oggetto Mutuo di E. 91.572,97 con Istituto Credito Sportivo per liceo scientifico N Copernico Rimborso seconda rata ammortamento anno 2012 Posizione 24772/00 scadenza 31/12/2012 Direttore dell Area Bonciolini Rossella Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 4262 del 05/12/2012 Oggetto: Mutuo di E. 91.572,97 con Istituto Credito Sportivo per liceo scientifico N Copernico Rimborso seconda rata ammortamento anno 2012 Posizione 24772/00 scadenza 31/12/2012 Vista la propria deliberazione di Giunta Provinciale nr. 35 del 04/03/2002 avente ad oggetto: Servizi territoriali edilizia liceo scientifico N. Copernico Ampliamento esterno di complesso sportivo esistente. Approvazione progetto definitivo delle opere relative al primo stralcio funzionale con la quale è stato stabilito di: o approvare il progetto definitivo dei lavori inerenti le opere esterne di cui allo stralcio funzionale relativo all ampliamento del complesso sportivo esistente presso il liceo scientifico N. Copernico costituito da un fascicolo contenente: relazione tecnica generale degli interventi, computo metrico estimativo delle opere, relazione fotografica, elaborati grafici, quadro economico di spesa per un importo complessivo di 143.055,30; o individuare le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sopra indicati pari ad 143.055,30 nel seguente modo: o 91.572,97 con mutuo agevolato da parte dell istituto per il credito sportivo (cap. 982/e) cap. 22440/01 del Bilancio di previsione 2002 mutuo credito sportivo o 49.386,40 con riferimento al cap. 22440/2 bilancio di previsione 2002 fondi provinciali; o 2.095,93 con riferimento al cap. 22440/3 del bilancio di previsione 2002 quota 1,5% ex legge 109/94 art. 18 avanzo di amministrazione Vista la deliberazione di Giunta Provinciale nr. 39 del 11/03/2002 avente ad oggetto: Edilizia Liceo scientifico N. Copernico - Ampliamento esterno di complesso sportivo esistente approvazione progetto definitivo delle opere relative al primo stralcio funzionale integrazione alla delibera di Giunta Provinciale nr. 35 del 04/03/2002 si è stabilito tra l'altro: o di integrare la propria deliberazione nr. 35/2002 ad oggetto: edilizia liceo scientifico N. Copernico Ampliamento esterno di complesso sportivo esistente approvazione progetto definito delle opere relative del primo stralcio funzionale dando atto ai sensi dell art.200 del D.lgs. 267/2000 dello stanziamento nel Bilancio Pluriennale 2002/2004, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale nr. 10 del 16/01/2002, degli oneri finanziari e di gestione occorrenti, impegnandosi a inserire nei successivi bilanci pluriennali le ulteriori e maggiori previsioni di spesa relative agli esercizi futuri; Vista la determinazione nr. 104 del 27/05/2002 avente ad oggetto: Assunzione mutuo passivi di 91.572,97 per costruzione di due campi per calcetto basket e pallavolo presso il liceo scientifico Copernico di Prato (1 lotto) nell ambito della convenzione Regione Toscana CONI ICS intervento parziale (costo progetto 143.055,30) con la quale si stabiliva di: assumere col menzionato Istituto per il Credito Sportivo un mutuo passivo di 91.572,97 alle seguenti condizioni:
o durata 10 anni: o tasso annuo nominale 4,50% o contributo annuo nominale 2,25% o garanzia: delegazione di pagamento sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi del d.lgs. 267/2000 e cessione del contributo regionale o garantire il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo passivo da assumere con l Istituto per il Credito Sportivo dell importo di 91.572,97, mediante rilascio della delega di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale e cessione del contributo regionale; o di restituire il mutuo con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di sottoscrizione dell allegata proposta contrattuale; Visto il contratto di mutuo chirografario di 91.572,97= garantito da delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio annuale ai sensi dell art. 206 del D.Lgs.267/00, repertorio nr. 709 del 09/07/02 registrato all ufficio delle entrate Prato 2 in data 10/07/02 con il numero 2596 mod. 3; Considerato che il suddetto contratto di mutuo prevede il versamento di ciascuna delle semestralità di ammortamento del mutuo pari ad 5.138,64 a seguito della riduzione della quota semestrale di 597,68 (contributo disposto dall Istituto di Credito Sportivo a favore della provincia ai sensi dell art. 4 della legge nr. 50/83). Il versamento di ciascuna delle semestralità di ammortamento del mutuo, verrà garantito in parte 4.908,92 con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ed in parte 229,72 con cessione pro solvendo all istituto per il Credito Sportivo del contributo annuo costante e/o negli interessi di pari importo concesso alla Provincia dalla Regione Toscana ; Dato atto che l articolo 183, comma 2, Decreto Legislativo 267/00 dispone che con l approvazione del bilancio e successive integrazioni e senza necessità di ulteriori atti è costituito impegno su relativi stanziamenti e per le spese dovute: o a rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori. In correlazione sono stati assunti accertamenti sui relativi stanziamenti connessi al contributo dell Istituto per il Credito Sportivo e della Regione Toscana; Considerato che per l anno 2012 ai sensi dell articolo 5 del contratto di mutuo di cui sopra è da rimborsare la seconda rata per l anno 2012, come da prospetto che segue: SCADENZA QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI RATA FINANZIARIA CAPITALE RESIDUO
31/12/12 5,610.00 126.32 5.736,32 0.00 Considerato che il contributo dell Istituto del Credito Sportivo ammonta annualmente ad 1.195,36 (pari ad 597,68 a semestre); Considerato che il contributo della Regione Toscana ammonta annualmente ad 459,44 (pari ad 229,72 a semestre)( mediante cessione pro solvendo all'istituto per il credito sportivo); VISTO che con determinazione nr. 1932/12 si è provveduto ad accertare il contributo relativo al primo e secondo semestre 2012, dell importo complessivo di 1.654,80 ( ovvero 827,40 per ogni semestre) nel seguente modo: Capitolo 344 contributo da istituto credito sportivo in c/interessi mutuo impianti sportivi istituto superiore Copernico per 1.195,36 siope 2599 corrispondente ad 597,68 per ogni semestre, ( quale contributo disposto dall Istituto di Credito Sportivo a favore della provincia ai sensi dell art. 4 della legge nr. 50/83) ( acc. 12/234) Capitolo 149 trasferimenti regionali in c/interessi mutuo istituto credito sportivo per impianti sportivi istituto superiore Copernico per 459,44 siope 2202 corrispondente ad 229,72 per semestre (quale cessione pro solvendo all istituto per il Credito Sportivo del contributo annuo costante e/o negli interessi di pari importo concesso alla Provincia dalla Regione Toscana); ( acc. 12/235) CONSIDERATO ai fini del DURC che il Dlgs 163/2006 all art. 3 definisce gli appalti di servizi come appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all Allegato II, nel quale rientrano anche i servizi finanziari con esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all emissione, all acquisto, alla vendita e al trasferimento dei titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali, pertanto per il rimborso delle quote di ammortamento relative al mutuo oggetto della presente liquidazione non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme relative all'obbligo di acquisizione del DURC RILEVATO che in base alla normativa in materia di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e tenuto conto delle prescrizioni fornite dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è necessario adeguarsi alle disposizioni in oggetto ovvero richiedere il codice CIG anche per i contratti stipulati prima del 07/09/2010, pertanto si è provveduto ad acquisire il seguente codice CIG 2810879AB8. PRESO altresì atto della comunicazione dell Istituto per il Credito sportivo depositata in atti, con la quale viene comunicato che il conto dedicato su cui effettuare il versamento delle rate dei mutui contratti con questo Istituto è il seguente IT43K1063003200000000000100. Stante la natura di Banca, le persone abilitate ad operare sul conto sono quelle pro-tempore individuate in base ai poteri conferiti dall Istituto nel rispetto delle proprie norme statutarie e regolamentari; RILEVATO altresì che l Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici Lavori Servizi e Forniture con la Determinazione nr. 4 del 07/07/2011 in riferimento ai servizi bancari e finanziari ha precisato che devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti di servizi bancari e finanziari sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti, ritenendo altresì ammissibile
assoggettare il rimborso delle rate di mutuo al regime di tracciabilità attenuata a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega all accredito in conto. Visto il Bilancio di Previsione per l esercizio 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02/05/2012 e successive modifiche; Visto l articolo 183 e 184 del Decreto 267/00 DETERMINA 1) Di disporre la liquidazione dell importo di 4.908,92 relativo alla seconda rata di ammortamento mutuo contratto con l Istituto per il Credito Sportivo, con scadenza il 31/12/2012, al netto del contributo, nel seguente modo: mediante l emissione di ordinativi di pagamento per 5.736,32 (di cui 5.610,00 quota capitale ed 126,32quota interessi) a valere su: - Capitolo 35000/2 Quota di capitale di mutui e prestiti rimborso -Altri enti del settore pubblico codice di bilancio 03010303 per 5.610,00 imp. 12/746 siope 3324 - Capitolo 2000/2 Interessi passivi e oneri finanziari diversi - Altri enti del settore pubblico codice di bilancio 01020106 per 126,32 imp. 12/747 siope 1622 contestuale emissione dell ordinativo di incasso relativo ai contributi suddetti a valere su: Capitolo 344 contributo da istituto credito sportivo in c/interessi mutuo impianti sportivi istituto superiore Copernico per 597,68 siope 2599 ( acc. 234/12) Capitolo 149 trasferimenti regionali in c/interessi mutuo istituto credito sportivo per impianti sportivi istituto superiore Copernico per 229,72 siope 2202 ( acc. 235/12) 3)Di stabilire che il pagamento dovrà avvenire tramite mav nr. 10630000379751764. Il Direttore dell Area Risorse Umane e Finanziarie (Dott.ssa Bonciolini Rossella)
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 4262 DEL 05/12/2012 OGGETTO: MUTUO DI E. 91.572,97 CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LICEO SCIENTIFICO N COPERNICO RIMBORSO SECONDA RATA AMMORTAMENTO ANNO 2012 POSIZIONE 24772/00 SCADENZA 31/12/2012 ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE 05039-ISTITUTO PER IL CREDITO S IMPORTO MOVIMENTO: 5.610,00 ------------ 12/006334 IMPEGNO:12/000746 35000/02 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: D/CO/12/000025 ------------------------------------------------------------------------------- LIQUIDAZIONE 05039-ISTITUTO PER IL CREDITO S IMPORTO MOVIMENTO: 126,32 ------------ 12/006335 IMPEGNO:12/000747 02000/02 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: D/CO/12/000025 ------------------------------------------------------------------------------- TOTALE LIQUIDATO 5.736,32 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)